万科申请结算、进度款操作流程指引的说明

1、万科物业绩效考核管理制度申请结算、进度款操作流程指引的说明页脚内容1万科物业绩效考核管理制度设计管理部二O一三年六月注：贵阳万科财务付款时间是每月的6日和21日，设计部每月1日和16日截止收单。遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款，财务付款因走银行程序，付款之后会在3-5天之._n_-_-_-_.-m-in-,-*-*_j_*_-_.-I-11-内到贵司账户。目录第一章材料类结算所需资料及流程1、 申请人准备资料2、 结算流程表3、 时间要求第二章材料类进度款所需资料及流程1、 申请人准备资料2、 材料类进度款支付流程第三章工程、设计类结算所需资料及流程1、 申请人准备资料页脚内容2万科物业

2、绩效考核管理制度2、 甲方各部门职责3、 结算流程表4、 时间要求五、不能做为工程计价依据的资料第四章工程、设计类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、工程类进度款支付流程第一章材料结算所需资料及流程（包括园林景观部品等）一、申请人准备资料（一）结算申请报告（二）材料设备验收单（三）结算对账单（四）结算设备价格清单（五）有委托收款情况的提供委托收款证明（如没有委托则不需要提供）页脚内容3万科物业绩效考核管理制度（六）合同复印件及约谈等合同性文件（七）付款申请报告（八）账号资料证明（九）发票1、结算申请报告：要求：结算金额及申报单位两处需盖公章结算申请报告,doc2、材料设备验收单要求：四方

3、签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果，并要项目经理签字确认材料设备验收单（做货方）,doc3、结算对账单要求：对方填写完整并签字盖章结算对帐单,xls4、材料设备价格清单页脚内容4万科物业绩效考核管理制度要求：供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。设备材料（供货）价格清单（施工方）.d5、有委托收款情况的提供委托收款证明要求：加盖公章的原件6、合同复印件及约谈等合同性文件要求：复印件即可7、付款申请报告8、账号资料证明9、发票付款申t1报告20050908.doc账号资料证明（万科）.doc二、结算流程项目经理部：审核结算资料

4、的真实性和完整性，填写结算交接单及结算审批单后提交给成本部财务部：财务部审核结算对帐单中已付款金额的真实准确性申请人的成本部、财务部：与我司成本部、财务部核对结算及对账单，页脚内容5万科物业绩效考核管理制度成本管理部：成本部审核后形成结算协议清单、结算编制说明及结算汇总表（各2份），双方签字盖章。将已签名盖章的竣工造价协议清单、结算编制说明及结算汇表返给申请人一份。申请人依此填写付款申请报告。三、时间要求1、项目部报送结算资料的时间要求：A. 总包工程：竣工备案日期后40个工作日内页脚内容6万科物业绩效考核管理制度B. 分包工程：竣工验收日期后20个工作日内;C. 材料工程：合同供货完成10个

5、工作日后2、成本部办理结算的时间要求：计价方式结算计价前提收到完整的结算资料总包工程60个工作日分包工程35个工作日材料工程10个工作日页脚内容7万科物业绩效考核管理制度第二章材料进度款所需资料及流程（包括园林景观部品等）一、申请人准备资料（1-5）一、（1）、付款申请报告一、（2）、材料设备验收单一、（3）、材料设备价格清单一、（4）、账号资料证明一、（5）、发票1、付款申请报告要求：详细填写材料进度款的信息，最下方填写经办人及联系电话，并加盖公章巴付款申t1报告20050908.doc页脚内容8万科物业绩效考核管理制度2、材料设备验收单要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收

6、结果及不合格处理意见，并要项目经理签字确认。材料设备验收单（供货方）.doc3、材料设备价格清单要求：供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。设备材料（供货）价格清单（施工方）.d4、账号资料证明5、发票账号资料证明（万科）.doc二、材料类进度款支付流程（一）供货单位准备好设备材料验收单送往收货单位和监理单位确认盖章，由监理送达项目部（发票可等进度款金额确定后再提供）（二）价格清单由施工单位（供货单位）送达项目部（设计部）（三）成本部审核、出具进度款累计汇总表，开具纳税证明页脚内容9万科物业绩效考核管理制度（四）申请人开具发票送项目部（设

7、计部）（五）项目部（设计部）办理付款第三章工程（设计类）结算所需资料及流程（包括样板房、售楼部等装修施工及软装和设计）、 申请人准备资料（1-7）、 （1）、结算申请报告、 （2）、分项工程验收报告、 （3）、结算对账单、 （4）、竣工图及竣工资料（设计类需要提交最终版的CA明并盖章）、 （5）、指令单及其签证（无签证则不需提供此资料、设计类结算也不需提供）、 （6）、建设工程造价预（结）算书、 （7）、付款申请报告、 （8）、账号资料证明、 （9）、发票、 （10）、软装清单（设计及施工类不需要提交）、 （1。、合同复印件页脚内容10万科物业绩效考核管理制度（一）结算申请报告（一式2份）要求

8、：结算金额及申报单位两处需盖公章普结算申请报告.doc（二）分项工程验收报告要求：表格中各项均要填写，最后施工单位、建设单位签字盖章。有监理的要监理单位签字盖章分包工程需要总包验收的要总包签字盖章。分项工程验收报告.doc（三）结算对帐单要求：对方填写完整并签字盖章结算对帐单.xls（四）竣工图及竣工资料竣工图需甲方项目要求：加盖竣工图章并要求承建方、建设方、监理签字的竣工资料。管理部及设计部负责人和经办工程师签字确认。页脚内容11万科物业绩效考核管理制度（五）指令单及其签证（无签证则不需要提供一下资料1-4）要求：签证变更单及指令单为原件，施工单位上报的结算书也为签字盖章的原件（已办结算的签

9、证,，I做1石方制*4.修廷-T：r*'T司r.wai'BiV诉Ewvu.fL=.»vkb*bbcap.9.,*.1、办理签证结算（1-3）申请人准备结算：页脚内容12万科物业绩效考核管理制度注：只有办理签证结算之后才能办理合同内结算(1)签证单(如下范例及表格)0签证单,doc(2)收方单(如下范例及表格h两地巾曰公，望史里聿汇黑盘收方单.docx【比力卜不台匕页脚内容13万科物业绩效考核管理制度（3）签证结算书贡国万科合日茶证结背书聋旧日垩隼-_工工二9（4）设计变更及工程指令单（六）建设工程造价预（结）算书建设工程造价预（结）算书.docx（七）付款申请报告付款

10、申t1报告20050908.doc（八）账号资料证明账号资料证明（万科）.doc页脚内容14万科物业绩效考核管理制度（九）发票二、甲方各部门职责1. 设计（工程）部：审核结算资料的真实性和完整性，填写结算交接单及结算审批单后提交给成本部2. 财务部：财务部审核结算对帐单中已收款金额的真实准确性3. 申请人的成本部、财务部：与我司成本部、财务部核对结算及对账单，4. 成本管理部：成本部审核后形成结算协议清单、结算编制说明及结算汇总表（各2份），双方签字盖章。将已签名盖章的竣工造价协议清单、结算编制说明及结算汇总表返给申请人一份。中请人依此填写付款申请报告。页脚内容15万科物业绩效考核管理制度三.

11、结算流程表四、时间要求1 .项目部完成结算资料审核并移交成本管理部的时间要求:D. 总包工程：竣工备案日期后40个工作日内E. 分包工程：竣工验收日期后20个工作日内；F. 材料工程：合同供货完成10个工作日页脚内容16万科物业绩效考核管理制度2.成本部办理结算的时间要求:计价方式结算计价前提收到完整的结算资料总包工程60个工作日分包工程35个工作日材料工程10个工作日五、不能做为工程计价依据的资料1 .电子图纸2 .图纸会审纪录，图纸会审纪录必须转化为设计变更形式方可计价3 .投标时编制的或开工之前用于指导施工的施工组织设计方案4 .各类工程联系单5 .各类会议纪要页脚内容17万科物业绩效考

12、核管理制度第四章工程（设计类）进度款所需资料及流程（包括样板房、售楼部等装修施工及软装和设计）一、申请人准备资料（1-6（1）、付款申请报告（2）、工程付款报告（监理出具）（设计类不需提供此资料）（3）、工程计量申请表（设计类不需提供此资料）（4）、形象确认书（设计类不需提供此资料）（5）、账号资料证明（6）、发票（一）付款申请报告页脚内容18万科物业绩效考核管理制度要求：详细填写工程进度款的信息，最下方填写经办人及联系电话，并加盖公章嘴付款申请报告20050908.doc（三）工程付款报告（监理出具）要求：按表格要求填写，监理签字盖章。业主签字，返回施工单位。工程付款报告.doc（四）工程计量申请表要求：按表格填写，监理签字，承包单位签字盖章页脚内容19万科物业绩效考核管理制度10I_<"fMii1一一.B+一*""W*±1*,，2”-*-*1"十*1W6.xls*<usini-win.*£里，&#