PO采购管理系统PPT学习教案

1、会计学1PO采购管理系统采购管理系统PO模块说明1PO模块设置2其它-初始化4PO模块业务3第1页/共60页采购模块满足下列业务要求：u供应商定义u供应商帐号管理u询价和报价单u采购申请u采购订单u接收管理u会计控制u审批单据管理第2页/共60页 新产品选择供应商需求计划车间库存其他系统请购单供应商货物接收发票匹配和付款在线成本质量容易考核协议报价单内部订单来源第3页/共60页第4页/共60页采购选项职务职位人员职位层次结构采购员审批组审批分配接收选项单据类型行类型第5页/共60页定义此之前一定要AP模块选择帐套第6页/共60页第7页/共60页第8页/共60页第9页/共60页第10页/共60页

2、第11页/共60页第12页/共60页第13页/共60页第14页/共60页第15页/共60页第16页/共60页第17页/共60页采购模块满足下列业务要求：u供应商定义u供应商帐号管理u供应商管理u询价和报价单u采购申请u采购订单u接收管理u会计控制u审批单据管理第18页/共60页第19页/共60页第20页/共60页第21页/共60页第22页/共60页第23页/共60页第24页/共60页第25页/共60页第26页/共60页第27页/共60页（Planned Order）= ?=需求需求-供应供应=（总需求（总需求+安全库存）安全库存）-（当前数量（当前数量+预预计接收数量）计接收数量） 当预计可用

3、数量小于零，或者小于安当预计可用数量小于零，或者小于安全库存的时候全库存的时候第28页/共60页需求MRPWIPInventoryOther Systems 请购单Approve请购单引入手工输入Source:供应商Source: 内部订单订单分录请购池打印分配控制第29页/共60页HeaderLines帐务分配帐务分配来源：供应商或 库存请购人送货地点项目号/描述需要时间建议采购员供应商项目号币种单价数量帐务分配申请单号申请人第30页/共60页1、生产计划部门加载主生产计划，运行MRP 产生采购物料的采购请求；2、仓库根据库存最大与最小库存计划控制产 产生补充库存的采购请求；3、根据外协工序

4、的需要产生工序外协物料采 购的采购请求；4、其他部门或临时产生采购物料的采购请求； （手工输入）；第31页/共60页第32页/共60页第33页/共60页请购池自动产生手工输入维护订单POApprove打印接受控制修改按订单接收发票匹配第34页/共60页定义查询条件建议供应商项目类别建议采购员需要日期文档类型发运地点紧急订单申请人币种新PO增加到 PO标准PO已存在的计划PO已存在的标准PO新的一揽子协议已存在的一揽子协议计划PO第35页/共60页将请购单PR信息拷贝到采购订单栏目上（数量、需求日期、供应商等）；用指定的供应商和供货数量替代该请购单的建议供应商和数量；该请购行用另外新输入的多个请

5、购行来代替（项目、数量、日期、供应商）；表示除该行外的其他行都将被拷贝到采购订单中去。第36页/共60页HeaderLinesShipmentsDistributions发运数量申请人发运目的地项目号/描述承诺日期发运数量供应商项目号币种单价数量帐务分配订单号供应商条款发运目的地接收控制第37页/共60页还在采购员手中制作的。这时，采购员可以对订单进行修改甚至删除。订单被提交上去了，停留在领导手中尚未批准。采购员不能修改订单，只能查看。订单一旦被领导批准，状态就变为“被批准”。只有被批准的订单才能做接收。订单接收数量到达自动关闭容限，订单状态自动改为“已关闭”。采购员也可以手工关闭订单。必须由

6、采购员手工更改为该状态。取消了的采购订单不能再做任何事务处理，也不能打开。维护订单一般只将订单改为“关闭”，取消一定要小心谨慎!第38页/共60页第39页/共60页第40页/共60页第41页/共60页第42页/共60页第43页/共60页第44页/共60页第45页/共60页第46页/共60页第47页/共60页第48页/共60页第49页/共60页第50页/共60页第51页/共60页第52页/共60页采购模块满足下列业务要求：u三角贸易(代采购)u三角贸易(Drop Shipment)u内部请购u组织间发运第53页/共60页供应商公司1公司2同ERP系统PRPOASM第54页/共60页供应商公司1客户1ERP系统POSOExtend SO-PR-PO第55页/共60页公司2公司1ERP系统IRIR-ISOISOISOShipmentIRReceipt第56页/共60页组织2组织1ERP系统组织间转移在途设置在途发运网络组织间在途接收第57页/共60页导入一揽子协议cux_able_import_data. cux_import_blanket_po_2导入标准采购订单cux_abl