开户许可证管理制度

1、开户许可证管理制度一、总则开户许可证是证明核准类银行结算账户合法性的有效证件，为确保公司基本账户银行开户许可证的正确使用，特制定本制度。二、职责（一）公司总经理、总经理助理负责银行开户许可证的使用审批工作。（二）行政管理部1、负责银行开户许可证的保管。2、负责设立银行开户许可证使用登记台帐。3、负责银行开户许可证使用的审核工作。4、负责制定所保管银行开户许可证的使用程序。三、规定（一）原件及复印件使用说明1、各部门需使用开户许可证原件及复印件的均需填写“公司证照使用清单”向行政管理部办理借阅手续；2、开户许可证原件不得交由公司以外人员使用、复印、扫描；3、除经公司允许长期存放开户许可证副本的分

2、公司，其他分公司一律不得擅自存放开户许可证复印件、扫描件；4、在使用开户许可证复印件时必须在上面写明”仅供使用”字样，字样不得写在空白处；并在写有字样的复印件上加盖“再次复印无效”印章，印章不得盖在空白处；5、经公司允许长期存放开户许可证副本的分公司，在使用开户许可证参加可操作性投标活动时向总经理助理电话请示，若是申请开立分公司或项目部账户，须以书面报告的形式传真至行政部，交总经理审批同意方可使用；并做好开户许可证原件、复印件使用登记（表格附后），并留好相关证明文件（招标公告、资格预审文件、招标文件等），月底同公章使用登记表一并寄回行政管理部，未经允许不得擅自使用。(二)借阅程序1、财务部开立

3、一般账户、分公司及项目部账户(1)由财务部填写“公司证照使用申请单”，写明申请事项、用证时间等明细，经部门负责人签字交由总经理审批同意后，在行政管理部办理借阅手续。(2)使用完毕后及时交还至行政部并消除借阅记录。2、各分公司用于项目投标报名、资格预审、开标等活动(1)各分公司将招标公告、资格预审文件、招标文件连同“工作联系单”(联系单必须由分公司经理签字)一并传真至营销部；(2)营销部填写“公司证照使用申请单”，写明分公司、开标工程名称、用证时间等明细，经部门负责人签字交由总经理助理审批同意后，连同分公司传真的招标公告、资格预审文件、招标文件复印件，在行政管理部办理借阅手续；(3)使用期限及归

4、还时间南昌分公司借阅在投标活动结束当日或次日交还营销部，营销部及时交还至行政管理部并消除借阅记录；省外分公司借阅须在投标活动结束当日或次日寄回营销部，营销部收到后及时交还至行政管理部并消除借阅记录；上一分公司投标时间与下一分公司投标时间紧接，导致必须由上一分公司直接寄往下一分公司时，分公司应按正常借阅手续向营销部申请，营销部前往行政管理部办理续借手续，并注明由哪里寄往哪里以及使用时问。附件一：公司证照使用清单附件二：开户许可证原件、复印件使用登记表行政管理部2010年8月19日江西省发达建筑集团有限公司证照借用申请单申请日期:借证人姓名借证部门用证时间预计归还时间用证事由证照明细申请经办人部门主管意见行政管理部批准人意见还证人签字还证时间江西省发达建筑集团有限公司证照借用申请单申请日期:借证人姓名借证部门用证时间预计归还时间用证事由证照明细申请经办人部门主管意见行政管理部批准人意见还证人签字还证时间分公司银行开户许证原件、复印件使用登记表厅P用途工程名