玉溪市红塔区环境清洁中心

1、玉溪市红塔区环境清洁中心2016 年度部门决算第一部分清洁中心概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 清洁中心 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门清洁中心 2016 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他

2、重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分清洁中心概况一、主要职能（一）主要职能加强环境保护， 美好城市环境。 处理红塔区城市内日常生活垃圾，使其达到无害化、资源化、减量化和社会化处理。（二） 2016 年度重点工作任务介绍2016 年 6 月 24 日开工建设玉溪市红塔区生活垃圾填埋场渗滤液处理站，同年 12 月 20 日完工。2017 年该项目竣工决算送审金额1000多万元；开展玉溪市生活垃圾焚烧发电项目前期工作协调。二、部门基本情况（一）部门人员和车辆的编制及实有情况清洁中心 2016 年末实有人员编制19 人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制0 人），事业编制19 人（含参

3、公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 19 人（含参公管理事业人员0 人）。离退休人员 3 人。其中：离休0 人，退休 3 人。实有车辆编制5 辆，在编实有车辆9 辆。第二部分清洁中心2016 年度部门决算表（详见附件）第三部门清洁中心 2016 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明清洁中心 2016 年度收入合计896.93 万元。其中：财政拨款收入 866.23 万元，占总收入的 96.58% ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0% ；经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0

4、万元，占总收入的 0% ；其他收入 30.71 万元，占总收入的 3.42% 。与上年对比增加 68.06 万元，增加的主要原因是人员工资、补贴增加。二、支出决算情况说明清洁中心 2016 年度支出合计 926.04 万元。其中：基本支出 282.88 万元，占总支出的 30.55 ；项目支出 643.16 万元，占总支出的 69.45 ；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 。与上年对比增加 117.07 万元 ,增加的主要原因是人员工资、补贴增加，以及生活垃圾处理费的增加。（一）基本支出情况2016 年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出

5、282.88 万元。与上年对比增加84.62 万元 ,增加主要原因分析是人员工资、补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.64 ；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.36 。（二）项目支出情况2016 年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 643.16 万元。与上年对比增加 32.45 万元 ,增加的主要原因是生活垃圾处理费的增加和生活垃圾处理量的增加。 2016 年清洁中心开展项目：生活垃圾填埋费、电费、设备维护费、排污管道维护费、柴煤燃油费、消毒灭苍药品费、 污水水质监测

6、费等项目支出， 在 2016 年清洁中心勤俭节约，严格监督生活垃圾处置，厉行节约项目支出，降低成本，严格按规章制度办事，严控财政预算，减少项目支出,圆满完成了2016 年的工作任务。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况清洁中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 868.53 万元 , 占本年支出合计的 93.79% 。与上年对比增加 61.61 万元 ,增加主要原因是人员工资、补贴增加，以及生活垃圾处理费的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 城乡社区环境卫生是指维持红塔区环境清洁中心正常运转的日常支出。 2016 年决算支出

7、 802.53 万元。2.医疗卫生支出 （类）与计划生育支出是指用于医疗保障方面的支出。 2016 年决算支出 16.47 万元。3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）是指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。2016 年决算支出22.98 万元。4.社会保障就业支出包含事业单位离退休支出及工伤、生育保险等项支出。 2016 年决算支出 26.54 万元。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明( 一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况清洁中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.3 万元，支出决算为12.28 万元，完成预算的108.67% 。其中：因公出国

8、（境）费支出决算为0 万元，完成预算的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为12.28 万元，完成预算的108.67% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的0% 。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：1、单位现有的车辆购置年限长车况较差，使用中油耗大、效率差，维护修理费用高。2、玉溪市红塔区环境清洁中心作为垃圾焚烧发电项目协调成员，进驻施工现场，增加了公务用车燃油费、维护保养费。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加 0.93万元，增长8.19% 。其中：因公出国（境）费支出决算增加/ 减少 0万元，增长 / 下降 0% ；公务用车购置及

9、运行费支出决算增加0.93 万元，增长 8.19% ；公务接待费支出决算增加/ 减少 0 万元，增长 / 下降 0% 。2016 年度“三公”经费支出决算增加的主要原因： 1、单位现有的车辆购置年限长车况较差，使用中油耗大、效率差，维护修理费用高。 2、玉溪市红塔区环境清洁中心作为垃圾焚烧发电项目协调成员，进驻施工现场，增加了公务用车燃油费、维护保养费。( 二 ) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出12.28 万元，占 100% ；公务接待费支出0 万元，占 0% 。具体情况

10、如下：1. 因公出国（境）费 支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计 0 人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.28 万元。其中：公务用车购置 支出 0 万元，购置车辆0 辆。公务用车运行维护支出 12.28 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。主要用于生产及公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3. 公务接待费 支出 0 万元。国内接待费 支出 0 万元（其中：外事接待费支出0 万元），共安排国内公务接待0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次0 人）。国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待0

11、批次，接待人次0 人。五、其他重要事项及相关口径情况说明( 一) 相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、 国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支

12、出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第四部分名词解释情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。一、公共预算公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用与保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机关正常运转等方面的收支预算，包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。二、政府性基金预算政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用与特定公共事业发展的收