营销公司业务流程指导说明案例

1、ERP系统*营销公司业务流程指导说明案例编制：*ERP项目组目录1*营销分公司业务流程图51.1 采购业务流程71.1.1 采购业务流程81.1.1.1 发中转仓采购业务流程图81.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述111.1.2 采购退货业务121.1.2.1 采购退货审核流程121.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图121.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述131.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务141.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图141.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述161.1.2.3 采购退货（退

2、发票方式）业务171.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图171.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述201.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务211.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图211.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述241.1.3 采购暂估业务处理261.1.3.1 采购收货当月暂估处理261.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图261.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述271.1.3.2 采购暂估单到冲回处理271.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图271.1.3.2.2

3、 采购暂估业务流程描述281.2 销售业务291.2.1 销售业务流程301.2.1.1 正常商品销售业务流程301.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图301.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述321.2.1.2 委托代销业务331.2.1.2.1 委托代销业务流程图331.2.1.2.2 委托代销业务流程描述351.2.1.3 自营店销售业务361.2.1.3.1 自营店销售业务流程图361.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述391.2.1.4 售后直销业务401.2.1.4.1 售后直销业务流程图401.2.1.4.2 售后直销业务流程描述421.2.2 销售退货业务流程43

4、1.2.2.1 销售退货审核流程431.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图431.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述451.2.2.2 上年年业务销售退货业务流程461.2.2.2.1 上年年业务销售退货业务流程图461.2.2.2.2 上年年业务销售退回业务流程描述481.2.2.3 未开发票销售退货业务流程491.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图491.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述501.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程521.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图521.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述531.

5、2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程541.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图541.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述551.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程561.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图561.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述581.2.3 销售换货处理流程591.2.3.1 销售换货处理流程图591.2.3.1.1 销售换货处理流程描述611.3 仓存业务错误！未定义书签。1.3.1 库存调拨业务流程错误！未定义书签。1.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程错误！未定义书签。1.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程

6、图错误！未定义书签。1.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述错误！未定义书签。1.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程错误！未定义书签。1.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图错误！未定义书签。1.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述错误！未定义书签。1.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程错误！未定义书签。1.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图错误！未定义书签。1.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述错误！未定义书签。1.3.2 售后换货业务流程错误！未定义书签。1.3.2.1 周转机售后领用业务流程错误！未定义书签。1.3.2.1.1 周转机

7、售后领用业务流程图错误！未定义书签。1.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述错误！未定义书签。1.3.2.2 三包机补差处理业务流程错误！未定义书签。1.3.2.2.1 三包机补差处理业务流程图错误！未定义书签。1.3.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述错误！未定义书签。1.3.2.3 三包机换货处理业务流程错误！未定义书签。1.3.2.3.1 三包机换货处理业务流程图错误！未定义书签。1.3.2.3.2 三包机换货业务流程描述错误！未定义书签。1.3.2.4 等级品入库处理业务流程错误！未定义书签。1.3.2.4.1 等级品入库处理业务流程图错误！未定义书签。1.3.2.4.2 等

8、级品入库业务流程描述错误！未定义书签。1.3.3售后收销售退货代管处理流程错误！未定义书签。1.3.3.1 售后收销售退货代管处理流程图错误！未定义书签。1.3.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述错误！未定义书签。1.4 其他业务错误！未定义书签。1.4.1 总部直发客户销售业务流程错误！未定义书签。1.4.1.1 总部直发客户销售业务流程图错误！未定义书签。1.4.1.2 总部直发客户销售业务流程描述错误！未定义书签。1.4.2 分公司配送方式销售业务流程错误！未定义书签。1.4.2.1 配送领货处理业务错误！未定义书签。1.4.2.1.1 配送领货业务流程图错误！未定义书签。1.4

9、.2.1.2 配送领货业务流程描述错误！未定义书签。1.4.2.2 配送销售业务错误！未定义书签。1.4.2.2.1 配送销售业务流程图错误！未定义书签。1.4.2.2.2 配送销售业务流程描述错误！未定义书签。2附件（流程图编制说明）错误！未定义书签。2.1 目的错误！未定义书签。2.2 方法错误！未定义书签。2.3 要求错误！未定义书签。2.4 *营销公司业务流程图常用符号说明错误！未定义书签。3*营销ERP系统项目业务流程确认错误！未定义书签。3.1 说明：错误！未定义书签。3.2 双方项目组签字确认错误！未定义书签。1*营销分公司业务流程图业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能

10、图功能域：采购管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1.1采购业务流程业务流程图编号：1.1业务名称：采购系统功能图功能域：采购管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1.1.1采购业务流程1.1.1.1发中转仓采购业务流程图业务流程图编号：业务名称：直发中转仓采购业务功能域：采购管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期直发中转仓采购开始承上页41F1.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述业务名称：直发中转仓采购业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号责任人处理说明责任单位营销总部营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员物流专员

11、仓分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐官员物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在ERP系统中录入物流专员物流专员采购收货单）,物流专员物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表并附原件上报营销财务部营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部财务科分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科财务科1.1.2采购退货业务1.121采购退货审核流程1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图业务

12、流程图编号：1.1.2.1业务名称：采购退货财务退货类型审核功能域：采购管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期业务流程图编号：1.121业务名称：采购退货财务退货类型审核编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号-处理说明责任单位责任人财务科财务科财务科未开发票退货（并在退货申请上注明退货类型）退发票方式退货（并在退货申请上注明退货类型）折让证明退货（并在退货申请上注明退货类型）1.121.2米购退货 分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单分公司 财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，财务科则为未开发票采购退货，在采购退货申请

13、是注明未开发票方式退货，同时注明原采购收货单号。如果条件为是，则转 财务科判断是否可退发票，如果能退回原发票，则为退发票方式退货财务科在采购退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果条件为否，在采购退货单上注明折让证明方式退货，并在当地税务机关输折让证明。说明：1、分公司采购退货增加退货类别的判断是为满足营销财务部正常开发票的需要,也已便于分公司自身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，时也利于加强内部控制与管理。2、营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计，针对不同退货类型分类开发票，具体为：采购收货单（包括蓝字与红字）开蓝字采购发票：采购退回单退发票开

14、红字发票冲原蓝字发票，然后根据退货后余额重新开蓝字发票；采购退回单折让证明开红字发票。3、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务1.1.221采购退货（总部未开发票发票）业务流程图采购退货开始业务流程图编号：1.1.2.2业务名称:采购退货（发票）业务功能域：采购管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期分公司退货申请1分公司退货申请审批物流专员I仓管员仓库发货启卜贝承上页物流专员8*X6LJX1L财务部i_核销销售发票财务科发票录入9财务科财务科凭证处理1编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任人责任单位

15、分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型 分公司仓库根据退货申请退货出库仓管员仓管员发货出库，开出手工出仓单仓管员物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入分公司物流专员物流专员物流专员红字采购收货单1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述业务流程编号：1.1.2.2业务名称：采购退货（当月退发票）业务 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科 在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进

16、行核销财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务1.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图业务流程图编号：1.1.2.2业务名称：采购退货（退发票方式）业务功能域：采购管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期分公司退货申请审批物流专员仓管员仓库发货q1物流专员仓管员j岀仓单启卜贝承上页采购退货单物流专员销售发票（红字发票与蓝字发票）6X财务部物流专员收货汇总表暂估入库明细表财务科核销-187财务科发票录入9财务科凭证处理1r结束1.123.2采购退货（退发票方式）业务流程描述编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期后

17、再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。分公司物流专员物流专员序号处理说明责任单位责任人 分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型 分公司仓库根据退货申请退货出库仓管员 仓管员发货出库，开出手工出仓单仓管员物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员采购退货单物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票（包括红字发票营销总部与蓝字发票）分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票（包括红字财务科发票与蓝字发票）在ERP系统中进

18、行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销财务科分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票,1.124采购退货（折让证明方式）处理业务1.124.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图业务流程图编号：理业务1.1.2.4业务名称：采购退货（折让证明方式）处功能域：采购管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期承上页41F1.124.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号责任人处理说明责任单位分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司物流专员分公司

19、仓库根据退货申请退货出库仓管员物流专员仓管员发货出库，开出手工出仓单仓管员物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员采购退货单物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表）并附原件上报营销财务部营销财务部根据分公司传回的收货统计表及折让原件开红字发票分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入红字采购发票在ERP系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证，物流专员营销总财务科财务科财务科说明：根据财务制度营销总部收到折让证明时开红字发票。1.1.3采购暂估业务处理1.131采购收货当月暂估处理1.1.

20、3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图11*业务流程图编号：1.1.3.1业务名称:采购收货当月暂估业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-07-22审核日期财务科会计员结转成本2财务科会计员录入暂估单价3*豪财务科会计员月未暂估凭证处理1.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述业务流程编号：1.131业务名称：采购收货当月暂估处理业务编制：陈尚全日期：2001-07-22审核日期序号处理说明责任单位责任人采购收货单与采购发票进行核销财务科月未进行结转成本财务科录入暂估单价财务科月未进行暂估凭证处理财务科1.1.3.2采购暂估单到冲回处理1.1.321采购暂估单到冲回处理业务

21、流程图业务流程图编号：1.1.3.2业务名称：采购暂估单到冲回处理业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-07-22审核日期财务科购收曲员发票;核销（收到发票与以前月份暂估收货单进行核销）财务科会计员成本结转后进行暂估处理-暂估调整”丄2X财务科会计员财务科会计员系统自动生成红字采购收货单（红字采购收货单冲回原暂估采购收货单）系统自动生成蓝字采购收货单（蓝字采购收货单单价与发票单价一致）1.1.3.2.2采购暂估业务流程描述业务流程编号：1.1.3.1业务名称：采购暂估业务编制：陈尚全日期：2001-07-22审核日期序号处理说明责任单位责任人收到发票后与以前月份未核销米购收货单进行核

22、销财务科进行暂估调整财务科暂估调整后系统自动生成红字采购收货单（冲回原暂估采财务科购收货单）和蓝字采购收货单（采购收货单价取发票单价）根据红字米购收货单与蓝字收货单差异额对库存商品及暂估应付帐款进行调整财务科1.2销售业务业务流程图编号：1.2业务名称：销售业务功能域：采购管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1.2.1销售业务流程121.1正常商品销售业务流程1.2.1.1.1正常商品销售业务流程图业务流程图编号：1.2.1.1业务名称：正常商品销售业务功能域：销售管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期匚商品销售业务开始r客服专员销售出库单分公司出库单审核启下页承上页

23、"11f1客户ii财务科、仓库提货1关联生成发票L.°仓库发货提完?财务科开增值税发票客服专员财务科销售出库单（红字冲回末提部分）-_-关联生成发票（同时删除此前已关联生成发票:68财务科1核销8财务科凭证处理121.1.2正常商品销售业务流程描述业务流程编号：1.1.1业务名称：正常商品销售业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位责任人分公司录入销售出库单并审核分公司客户凭审核客户专员签字并盖财务章的销售出库单到仓库提货，物流专员仓管员仓管员发货,物流专员手工登记出库台帐财务人员根据销售出库单关联生成销售发票财务科客户提完货后，财务人员审核已

24、生成机制凭证，开增值税发票财务科月末客户仍未提完部分，客服专员作红字销售出库单冲回客服专员财务人员根据销售出库单（包括蓝字出库单与红字出库单）关联生成财务科销售发票，开增值税发票 财务人员将发票与销售出库单进行核销财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明：1、销售出库单当月有效，过期作废;2、月底开单未提部分必须红字冲回;1.2.1.2委托代销业务12121委托代销业务流程图业务流程图编号：1.2.1.2业务名称：委托代销业务功能域：销售管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期:委托代销业务开始1F客报专员委托代销出库单发货KJIIailIIi=d=i>=H=l代销方

25、nII-B!I销售清单物流专员委托代销结算（根据销售清单选单）启下页dF财务科核销财务科凭证处理12122委托代销业务流程描述业务流程编号：1.2.1.2业务名称：委托代销业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期处理说明责任单位序号责任人仓库根审核签字并盖发票专用章委托代销出库单发货客服专员仓管员财务人员根据代销方销售清单，进行委托代销结算财务科财务科委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员可以通过修改发票进行结算价格的调整财务科财务科财务人员将发票与销售出库单进行核销财务人员根据凭证模板生成机制凭证说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调

26、整；1.2.1.3 自营店销售业务1.2.1.3.1自营店销售业务流程图业务流程图编号：1.2.1.3业务名称：自营店销售业务功能域：销售管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期自营店销售业务开始自营店®营3*8<K要货证明单1r物流专员调拨单Gr物流专员仓管员发货自营店销售清单启下页承上页!1!客服专员销售出库单d财务科销售发票财务科核销A、!财务科凭证处理JF结束121.3.2自营店销售业务流程描述业务流程编号：121.3业务名称：自营店销售业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任人责任单位 物流专员根据审核签字后要货单开调拨单 仓库根据

27、审核签字后的调拨单发货仓管员客服专员根据自营店销售清单录入销售出库单 财务人员在销售管理中录入销售发票 财务人员将销售发票与销售发货单进行核销财务人员根据凭证模板生成机制凭证物流专员物流专员客服专员财务科财务科财务科说明：设立自营店仓位，用于商品的调拨和销售发货单出库。121.4售后直销业务121.4.1售后直销业务流程图业务流程图编号：1.2.1.4业务名称:售后直销业务功能域：销售管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期:售后部门I销售清单启下贝财务科核销财务科凭证处理121.4.2售后直销业务流程描述业务流程编号：121.4业务名称：售后直销业务编制：陈尚全日期：2001-05

28、-30审核日期序号责任人处理说明责任单位物流专员根据审核签字后的要货证明单在仓存管理中录入调拨单物流专员物流专员物流专员根据根据售后部门清单录入发货出库单物流专员仓库根据调拨单发货财务科财务人员将销售发票与销售发货单进行核销财务科财务人员在销售管理中录入销售发票财务科财务人员根据凭证模板生成机制凭证说明：设立售后仓位，用于调拨和销售发货单出库。1.2.2销售退货业务流程1.221销售退货审核流程1.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图业务流程图编号：1.2.2.1业务名称：销售退货财务退货类型审核功能域：销售管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期财务科查原销售出库单启下页承上页未开发票销售退货（并在退货申请上注明退货类型）财务科折让证明销售退货（并在退货申请上注明退货类型）1.221.2销售退货（当月退发票）业务流程描述业务流程图编号：1.121业务名称：采购退货财务退货类型审核编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号-处理说明责任人责任单位分公司开退货申请，财务科根据退货申请在销售管理中查原销售出库货单财务科判断是否上年年销售业务，如果是上年年销售业务,则在销售退货申请是注明上年年销售业务,如果条件为否，则转财务科判断是否已向客户开出销售出库单，如果未向客户开发票,则在销售退货申请上注明未开发票，如