NC63全产品培训-项目物资、预算控制、项目合同

1、yonyou software Co., Ltd.用友软件股份有限公司黄丽君2013年 10月24日多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台NC63全产品培训 项目管理篇 目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案项目全过程管理项目立项项目进度项目物资预算控制项目合同项目完工项目质量V6.3新增功能及重点改进练习与思考题业务场景-项目物资 项目物资是指为了实现项目任务的“目的”，所需要消耗的“资源”。在NC的项目管理模块中用物料来体现，例如：实际的物料或是工程量清单项（服务类物料）。 物资及服务的管理包含从工

2、程人员根据项目施工图纸要对项目所消耗的各种规格、型号的物资及工程量进行一个预估，到根据预估的物资提交采购合同采购，工程过程中从库存领料这个完成的过程业务流程解决方案产品实现-物资及服务需求单 物资及服务需求单中可以选择所有的物料（包含服务类物料）； 一个项目只能有一张物资及服务需求单，但是可以变更，支持多版本； 物资的单价通过参数控制，支持取采购合同价、供应商价，组织级的参数，可以在各个组织设置取价的策略可以设置只取一个价，也可以设置取多个价，按设置的取价的先后顺序由项目所对应的项目类型的含税标识，如果是含税则单价取含税价，如果是不含税的，则取不含税价 支持从EXCEl表格导入产品实现-物资及

3、服务需求单根据取价参数，可以去采购合同价和供应商价产品实现-取价参数1、设置一个取价参数，也可以设置两个2、如果设置两个，支持设置取价的先后顺序取价参数说明 可以取采购合同价和供应商价 采购合同价： 按供应商+物料+采购组织+编制日期取最新的合同价格；供应商为空时，取不考虑供应商的最新价 供应商价： 按供应商+采购组织+物料+需求日期 取供应商价目表的价；供应商为空时，取不考虑供应商的最新价产品实现-物资备料表物资备料表是项目物资的一个看台，在这个看台上可以查看整个项目物资的请购量、申请量、出库量等信息。从备料表可以发起材料请购或是此采购部门提出物资需求申请还可以发起领料。项目物资采购 可以根

4、据企业的物资的采购管理流程，支持直接请购流程或走物资及服务需求，先做库存平衡，在进行采购。 物资请购直接给采购部门提出请购，点击物料请购，弹出供应链的维护请购单界面，录入物资的请购单. 物资需求申请单给采购部门提出物资需求，采购部门根据自制的库存情况，决定是否采购。点击改按钮，弹出供应链的“维护物资需求申请单”界面，录入物资需求申请单. 支持一部分物料走请购流程，一部分物料走物资需求申请流程，或是全部物料都走一个流程，在物资及服务需求单上表体上的“请购/申请”标识来决定项目领料 可以根据企业的物资的出库管理流程，支持直接出库和先提出库申请，再进行出库。 出库单点击该按钮，弹出供应链的“材料出库

5、单”界面，录入物资的出库单。 出库申请单点击该按钮，弹出供应链的“出库申请单”界面，录入物资的出库申请单。 不管是材料出库单或是出库申请单都会回写备料表，从而在备料表上能反应项目物资的整体情况产品实现-物资备料表 物资需求申请单、请购单、采供订单、采购入库单、材料出库单、出库申请单回写到备料表，按照项目+物料的维度来进行回写领料控制 项目物资领料控制分为数量控制和金额控制 金额控制：预算控制（在预算详细阐述） 数量控制：系统提供物资数量控制方案领料控制 管控模式： 控制类型： 控制的单据：出库申请单、材料出库单 物资需求申请单、请购单，不受此规则控制，默认是刚性。基础档案基础档案管控模式管控模

6、式作作 用用物资数据控制方案555，777默认为555 建立项目物资需求量与NC中有关物资出库量的检查和控制。控制类型控制类型说说 明明刚性控制超出物资需求量时不允许业务发生。预警控制超出物资需求量给出提示信息，但允许业务继续发生。不控制超出物资需求量允许业务发生，不控制也不发消息。物资及服务调整 物资及服务的调整有两种场景： 物资调整：原来的物资及服务需求单中没有数量少了或是多了，进行追加调整； 物资单价变更：原来物资及服务需求单上的单价有变化；产品实现-物资及服务调整单将开始时不能确定的所需物料调整到物资及服务需求单中；只有发布生效的的当前最新版本的物资及服务需求单才可以追加。产品实现-物

7、资及服务调价单由于各种原因对已经正式生效执行的物资及服务需求单进行单价变更；只有发布生效的物资及服务需求单才可以变更单价。V63新增内容 从项目+CBS(项目成本结构)+物料的纬度来编制物资及服务需求单； 增加物资含税字段，单价取价依据物资含税属性，取相应的含税、无税单价 物资及服务需求单支持EXCEL导入功能目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案项目全过程管理项目立项项目进度项目物资预算控制项目合同项目完工项目质量V6.3新增功能及重点改进练习与思考题应用场景-预算 预算-预算是通过编制项目预算，设置预算执行控制方案

8、，控制业务过程中的成本支出，达到事前计划、事中控制、事后分析的目的业务流程事前计划-预算编制 预算编制的维度为CBS+核算要素 按项目+CBS+核算要素 维度来编制 只有末级的CBS才可以编制预算 预算编制模式 支持汇总模式和分解模式 支持EXCEL导入预算 支持通过物资需求计划形成项目预算预算编制预算编制231预算编制 编制模式： 汇总模式：自下向上汇总CBS预算明细页签不可编辑，由核算要素明细页签回写 分解模式：自上向下分解CBS预算明细页签可编辑，核算要素明细页签也可编辑，CBS页签的预算值要等于核算要素明细页签的预算值，核算要素对照表 核算要素对照表的目的：在预算编辑节点上有一个获取资

9、源的按钮, 这个按钮的作用就是从物资及服务需求单获取预算金额作为预算的一部分，核算要素对照表的作用就是 将物资及服务需求单上的物料分类+物料转换成核算要素核算要素对照表 核算要素对照表：原来V61的对照表是在项目管理模块下的，V63，为了与项目成本模块衔接，会计平台增加了核算要素对照表的功能核算要素对照表预算控制方案12345事中控制-预算控制方案 预算控制方案： 档案的管控模式：集团+组织，支持在集团设置统一的预算控制规则，也支持各个组织设置规则 控制方式： 金额控制： 预算可以上下浮多少金额 百分比控制： 预算可以上下浮总预算金额的百分比 金额与百分比： 金额控制和百分比控制同时满足就进行

10、控制 金额或百分比： 金额控制和百分比控制有一个满足就进行控制事中控制-预算控制方案 单据类型+交易类型： 采用明细优先的原则,如果规则在交易类型上设置了，按交易类型的规则执行，否则按设置在单据类型上的规则执行 控制的粒度： 项目、项目+CBS、项目+CBS+核算要素 项目：只要不超过整个项目的预算就可以校验通过 项目+CBS：只要不超过该项目+CBS的预算就可以校验通过 项目+CBS+核算要素：按最明细来控制事中控制-预算控制方案 控制方式：刚性控制：只要超过预算，业务单据就不能通过；柔性控制：如果超过预算，并且单据配置了审批流，并且审批通过，则业务单据可以通过。如果配置配置审批流，则不能通

11、过；预警控制：如果超过预算，只是则给出提示信息不控制：不做预算控制 控制点：指单据进行预算校验的时点，保存或是审核事中控制-回写预算执行数事中控制-回写预算执行数 生成目标：预算执行单 核算要素： 跟会计平台的会计科目类似，可以设置具体的核算要素，也可以是分类定义事后分析-预算控制 系统提供了三个查询和报表 按项目、CBS、核算要素的维度来分析预算的执行情况项目综合查询项目预算执行查询-按CBS项目预算执行查询-按核算要素预算调整 预算调整 未审批前，支持重置预算，重新编制； 发布后，支持修改式变更，不需要走审批； 支持审批式变更，需要走审批流，利用预算调整单实现预算调整； 预算调整单能够根据

12、物资机服务需求调整单或是物资及服务需求调价单形成本次预算调整量；V63新增内容 预算的编制维度由V61的项目+WBS+核算要素变更为项目+CBS+核算要素 通过会计平台回写预算执行数目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案项目全过程管理项目立项项目进度项目物资预算控制项目合同项目完工项目质量V6.3新增功能及重点改进练习与思考题应用场景-销售合同 销售合同为用户与客户签订的承包合同或是收入合同。这类合同主要是面对“客户”，销售所承揽的工作内容，产生应收、收款等过程。解决方案产品实现-销售合同产品实现-销售合同销售合同收款

13、协议：表体收款协议，由表头的收款协议自动带出，可以修改、增行、删行，也可以表头不填，在表体直接定义；例如收款协议是：外立面完工验收后15天内支付工程款的30%，在系统中定义的为：收款里程碑和完成百分比：收款里程碑是项目任务，两个组合起来表体的意思是：项目任务完工到一定百分比的时候进行收款生成收款计划：通过流程配置支持批量推式生成收款计划，也支持收款计划拉销售合同生单合同金额：合同签订的金额应收金额：收款计划审批通过以后回写实收金额：收款计划推式生成的应收单核销以后回写 比率（比率（%）起算依据起算依据收款里程碑收款里程碑完成百分比完成百分比账期天数账期天数44外立面验收完工外立面100%15产

14、品实现-收款计划-列表产品实现-收款计划-卡片收款计划 起算日期：如果起算依据是系统预置的时间，例如销售合同生效日期，则取的是合同生效日期，如果起算依据不自定义的，则需要定义相关联的项目任务，由项目任务的完成时间自动更新； 账期到期日期：收款的截止日期，等于起算日期+账期天数； 通过流程配置，收款计划审批通过以后推式生成应收单，应收单核销以后回写实收金额收款计划 收款提醒：支持设置预警信息提前天数：账期到期日期提前多少天进行提醒预警持续天数：从提醒开始时间一直持续多少天V63新增内容 销售合同新增收款协议页签,在收款协议中约定收款的里程碑任务; 根据里程碑任务的完成时间决定收款的时间, 并且支

15、持收款预警信息 收款计划支持拉销售合同生单应用场景-清单发包合同 项目工作外包时，以工程量清单和单价确定合同额，并以工程量结算付款，应用清单发包合同。清单发布合同的预付款能够记预付科目；清单发包合同能够按照工程计量付进度款；清单发包合同有竣工结算业务的处理；能够处理质保金的业务；业务流程清单发包合同预付款预付款单审批通过以后推式生成财务模块的付款单；付款单审批通过以后回写实际付款金额预付款进度款单进度款单本期进度款: 本期完成的工程量 * 单价计算出来的值支付比例：进度款支付的比例。用于解决这样的场景：合同约定，定期根据完工量计算进度款，每期付款不能超过进度款的90%，剩余不少于10%的滞留金

16、在工程完工验收后一起结算。本期应付：本期进度款*支付比例预付款本期冲销：冲预付款的金额实际付款金额：进度款单审批通过以后推式生成应付单，应付单核销后回写。进度款进度款单推式生成的应付单结算单结算单结算数量: 整个项目每一项服务的总的完工量结算金额：总的完工量 * 单价结算差异：结算金额-累计应付剩余预付款：剩余的没有抵扣的预付款质保金：结算金额*质保金支付结算单审批通过以后推式生成应付单结算单结算单推式生成应付单举例： 清单发包合同：2013年5月1日签订合同，总金额10万预付款为20%，质保金为5%6月1号开工，每月结算一次进度款，进度款的支付比例不能超过90%编码名称单位单价（元）数量金额

17、1001土方工程立方米10103000300030000300001002回填立方米5 52000200010000100001003混泥土浇筑立方米3030200020006000060000预付款预付款合同金额预付款比例预付款金额约定付款日期实际付款金额10万20%2万2013年5月10日2 2万万举例：进度款进度款（6 6月）月） 预付款冲销：15000，进度款支付比例：90%编码名称单位单价本期完数量本期进度款本期应付1001土方工程立方米1010300030000300003000030000* *90%=2700090%=270001002回填立方米5 51600800080008

18、0008000* *90%=720090%=72001003混泥土浇筑立方米3030150045000450004500045000* *90%=4050090%=40500合计83000830001600016000* *90%=7470090%=74700结算款结算款（7 7月）月） 剩余预付款：5000， 质保金：125000*5%=6250编码名称单位单价结算数量结算金额累计应付结算差异1001土方工程立方米1010300030000300002700027000300030001002回填立方米5 52000100001000072007200280028001003混泥土浇筑 立方米303025007500075000405004050034500345001004零星工程10000100001000010000合计12500012500074700747005030050300材料结算 材料结算 是指甲供材的项目（即业主方提供材料），在项目完工后，要根据材料的出库数量、退库数量、材料应消耗数量和实际消耗量，计算差异、判断材料是否达到平衡，对于应退而未退的材料进行扣款。材料结算材料结算净领用量：点击该按钮从材料结算单中按项目+项目任务+供应商