完整版部门决算操作手册

1、2018年度部门决算操作手册2018年度部门单位决算操作手册（电子版按住Ctrl键鼠标点击各个步骤，可以直接进入相应页面）一、装入2017年财政审定数据二、安装2018年部门决算软件（注：必须由本级财政下发，不能使用财政部国库司版本）三、设置关联任务四、装入更新参数五、提取封面代码和年初数（除新增单位外，所有连续上报单位必须进行年初数提取，不能手动录入）六、进入编辑界面，调整封面代码等操作，录入数据,即主表、附表、填报明附表、贵州补表下的贵州补充资料表和权责发生制补表。七、全审，编辑出错说明八、与上年数据核对，编辑出错说明九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明及决算分析十、在主界面传出数据，

2、上报十一、关联任务定义特殊情况2018年度部门决算操作手册一、装入2017年财政审定数据&黑工,离忠矗矗;3弩式首理LG】叁关馨任务定义也）Rioin-cheerm自定义打e禺8领u>草蜀金置修）卜权察字案瞽荷III）佻敷据酝珑护耐J01单位林序整理CO点也上班如书曲据M*并妗取on邑系蚯酗（P）.显利听否扩导功能但）任后GO录入口：，市核囱汇苴打E口胆J曲法康），豆用仃高的例助0Dhl7I1LT年门次里盛走物到"IT年度部门决算强去（击卅1全省/兜12017年度部门决算报表2018年度部门决算操作手册选择新建的数据库名称“财政审定”，在屏幕正上方出现“财政审定的字样（

3、如上图）Hl21HT年度部门决尊根表软件-2QIT年度郃门决算报表（贵州）【财政审定任务闻录入0J审梗的汇总编打印g傕送©应用高级帮助00点击下一步、下一步完成装入，退出2017年度部门决算报表操作系统（若要装入项目中有“户数核对数据”，非财政汇总部门可以不装入）2018年度部门决算操作手册、安装2018年部门决算软件此部门决算上决算布置盘H印吧年度部门决皙软件一y|必转?国省厅办公室国赢藐砺7舌诃亦统一门户拉如13预苴执行一体化3一0找到贵州2018年度部门决算报表软件，双击“CDFACE.EXE文件开始安装（若杀毒软件误报危险程序运行，选择允许运行）2018年度部门决算报表软件财

4、政部国库司监制北京久其软件股份有限公司珊制开发2018年度部门决算操作手册点击下一步，下一步，安装（可根据需要将安装盘符c：盘修改为d：盘）,弹出参数安装窗口建议修改路径到“d:”盘，点击下一步，弹出任务安装完成，点击确定。点击“完成”完成2018年部门决算软件及参数安装。点击“关闭窗口”完成安装。（不需另行点击“参数安装”）三、设置关联任务2018年度部门决算操作手册初次打开2018决算软件会自动弹出关联任务定义界面若初次打开2018年部门决算软件未设置关联任务，可在主界面点击高级关联任务定义进行关联任务定义（不能跳过此步操作）2018年度部门决算操作手册鼠标单击路径后，点击右侧路径按钮选择

5、关联任务路径。若关联任务无效,则路径行显示的是黄底红字；若路径显示为黄底黑字，则为有效关联任务路径。找到“reptasks2017”文件夹下“2017年度部门决算报表.tsk”，单击将其点蓝后，点击确定。若任务栏未找到reptasks2017文件夹，可点击右侧工具条上下拖动浏览其他硬盘查找o丁匕脂定数据度不存在，则取量认款据康1-圜当蕾恚时应表小对应关系设置（对应天达式嬲认为空，表示主代都对应对应效提座I财跋审定点击下拉菜单找到对应数据库，本例数据库名称为“财政审定”，数据库应和第一步装入2017年财政审定数据的数据库一致。选择对应数据库后，在当前表达式输入“SNDM,对应表达式输入“SYS_

6、ZDM如下图。输入完成后，点击保存，提示保存成功后，点击“关闭”完成关联任务定义。2018年度部门决算操作手册四、装入更新参数预算单位、各业务科室等相关部门决算软件使用者，应当根据国库部门的通知，不定期装入部门决算更新参数，参数文件后缀名为Jio,如本例参数名称为“贵州参数20181201.jio（若财政无通知，则不需装入新参数，如果有多个新参数，装入最新的一个即可，不用每个都装入）。20182018任资冢录入审核汇总打印G传送应用（Y高霞帮助Q02018年度部门决算操作手册如上图，点击主界面“装入”按钮，选择路径按钮后找到参数文件，选择后点击打开后点击下一步“报表参数”和“查询模板”打，点击

7、“装入到当前任务”，点击“下止力“开始”。2018年度部门决算操作手册连续点击两个“是”，完成参数安装装入新参数后，往往需要重新设置关联任务，请重复“三、设置关联任务”的操作五、提取封面代码和年初数hl2DIE年度部门决算报表软件一2018隼度部门决算报表贵州)任务录入g审核汇总已)打印曲便送应用W)高级帮助oo国帕数需录入tn濡疑扁稣道任芳自定义录入)传出打印查询装入帮助退出封面代网提取(G)量化评价计算内;1=玉】如上图，点击录入下“封面代码提取”102018年度部门决算操作手册请选择来源任务路径制览文件夹0匕）RTaskS201TR1T年度部门决算报表.TSK点击“提取”左侧的底按钮，在

8、路径选择中找到reptasks2017”下的“2017年度部门决算报表.tsk”。点蓝后点击“确定”o来源数据库点击2J下来菜单选择和装入数据时的数据库名称，点击“提取”按钮3代码提取0窿1醒关闭©r重码覆盖前覆事现有封面来源任帝|口：'酗立01了年度部门决注报来源数舸1财政审定二J字段名称字段标识对应美系AY单位名标DWMICDWIMC单位资热人DWFZDWFZ财咨负责人CWFZRC冒F£R域表人TEETBR电话号码这号）CTQHCTQH电话号码DHHDHH分机号FJHFJH单位地址DWDZDWDZ邮政编码TZEM12Ell期织机构代码c各领技术监售局核发：DWD

9、MDWBH财琳预旗代码YSDMYStM单位预茸弧欢DWTSJCDWYSJC革侍所在31反r同方恭送：行曲玩专阖Dim口RTTl口在单位名称左侧打勾，点击确定后，点击关闭112018年度部门决算操作手册提示“封面代码提取完毕，现在要提取上年数据吗”，点击“是"提示”提取将覆盖”，点击”是提取完成。若在提取封面代码时提示提取上年数据时选择否，可以在录如下点击“上年数据提取”来提取年初数，要特别注意的是：点击该按钮的前提是尚未进行年初数的录入，否则提取的数据将覆盖当前数据库里的年初数注：提取封面代码、年初数时，要确保关联任务、对应数据库已正确设置,且2017年部门决算软件处于关闭状态。封面

10、代码只能提取一次，若当前数据库已有本单位封面代码，则提取会提示提取失败。六、编辑界面简单操作122018年度部门决算操作手册级行政中心二期每台办公楂C区4楼各级技术监督局核发）由E政编码段。回一中央二级）费其单位必须追写六位财政颈算代码）I一级频算单位二J用管理极限和经塞毓暖关系碉定）豆51*I白云区T入行政单位3封面需填列手机号，以便上报上级财政时能及时联系填表人，请准确填报。（一）录入顺序本年部门决算报表增设了表间数据自动提取公式，相同数据只需填报一次，因此需要注意录入数据的顺序，录入顺序为：1 .填报说明附11表“财决05-1表、财决05-2表7财决03表、财决04表f财决02表。2 .

11、填报说明附12表“财决08-1表、财决08-2表7财决07表。3 .填报说明附13表7财决10-1表、财决10-2表7财决09表。4、财决06-1表f财决06-2表。5 .填财决01表和财决01_1表（年初预算数、调整预算数）。6 .财决12表f财决附01表。7 .财决附03表7财决附04表。8 .“量化评价表”结果计算需通过软件主界面“录入”菜单下“量化评价计算”实现。9、贵州补表。（二）快速查找报表（包括贵州补表）132018年度部门决算操作手册封面代码图呻嬴福温小产1封面代码一中,欢迎填扉春附妻卜填报说明聃患,言一贵冲*洋美外补充黄料表见图SBwo±?版档值亲人周永卓根圭发生制

12、报表.力照理上资金吕年拨款经济与美心目羽南表卜r+i:H口/门Fnci匚1rTTfcOrtorinnIGZO2J财域专a百理资金网决1置GZD3矍州考人员上下年1*端图GZ04年1璃电和第余敏HB再目GZD5J资产情况表酬法附S表把鼠标放在表页签上，即封面代码、部门决算报表等字样上面，点击鼠标右键，显示主表、附表、填报说明附表、贵州补表、上报文档，选择需要查找或录入的报表即可（三）部分录入注意事项1、财决01表、01-1表本年需填报年初预算数和调整预算数:HXA项目行次年初预算数调整预算数栏次12才政拨款收入11W中:政府性基金预算财政拨款2上缴补助收入31Il募业收入4牛黄收入E2、保存报表

13、时出现“支出功能分类科目编码值口长度不够活存在非法字符”的处理方式在录入相关浮动表（如财决06-1表）保存是，若出现如下图错误无法保存:入关出注曾忌衰I町因我交侬入支出决尊赛收入支出也尊衷+I收入决苴土|支出沈蛀就交出忐过明问.卡|英卡支出决尊明的主项目支出决歧明的去UWt"克出动H官总”科目g国项£出功爵分类目蛹置-土项目科目名称二项目名称）二项目桀别项目名称102Tozoi10202栏东合计唠办事等二'股行或管理事嘉测试项口只需确定后将所有空行选中（涂蓝），点击屏幕左上角“删除”按钮后,142018年度部门决算操作手册即可正常保存亍重晅）X的麦鹏快寻G面沦解日h

14、忘底全市血Hi坡茴浏完E三|丽，浮动区博设*:本局t市:三产力虚强，方区忸多中，支出功科目名称£二毁卬目名称）二辗闻目代码二融双目类别T项目徘科:分类卬目名称类蚊项栏也台计HJEH支出动HM*类句目温国7：研的前门决片报£t主亲）3;门决豆报袤（随衷）|城报苒帆而赁捌申展|地出停世衷|上档文苞|收入交出决就京表时茴播教唆入丈出演苴三天,相人立出功苴表*友人决豆表|支出炉豆表点出篁她日表：取:交出戊苴岁支近珏日交出法苴四空展门，3、贵州补表01表账户情况表，提取年初数后会自动提取上年账户情况,单位只需修改账户变更情况和年末余额即可（贵阳市单位操作）是否实行期左事中支部仇炖h开

15、户文件库据日会S、，-.K|若户性昉布户用途货金来整月希限文件月政部文归省Bm文件省时政厅文件K他中5B1S010111Z18164同单位注未乾里*位任来财政同文件0.00玲刈2国阳1中交忖鼾底携悦时蕨局文件aMJ湖3mm专户时改揖壮财豉用文件aonl./34、量化评价表为全部报表录入完后，在主界面录入下点击“量化评价计2018年度部门决算报表软件一2018年度郃门次弟报表（贵州）任务录入亩核i匚急通）打印（T）传送）应用高缴帮助如行数露录入（1）自定义录入E）M批量运算也）X.批量捌除（0）传出感打印装入西封面代码提取©上年数据提取cn或者在录入界面工具下点击“量化评价计算”152

16、018年度部门决算操作手册工且m理田仃于fcijwj差仁、5>：血列志色石树形结构V表内三铁3*HK*击核口口y会表市,核tv,B&表内运官）加+白关表运城仃3运所。赧表cv>Cnx-1-l-EIJtr±+J苴赧我1-S?>古5口土U+I省毋四口7U财双月曼餐鲁慨好孰（Z）"有看说明文档A）-兵诙!雍根式（E>国注文才当闻冼>史式C#自定或，导出CE?1寺位不显示R）闫目运筑0OI比早科目工会:GO批量合并4目同项目CT）报里按中位孚列CH）二级指标杓t41预篁编制的?隹30财理差后*赃有若年和片若评价4旨标春IIkniTi计算量化评价

17、后，应在单位分析中预算收支情况中分析量化评价内容，尤其对得分较低的情况要重点说明。七、全审，编辑出错说明完成结余核对表相关说明编辑后，点击“全审”按钮，若存在可以保留的审核信息，需逐条编辑说明。鼠标放在错误提示上点击右键,点击“出错说明编辑”，如下图:A0-1324.如果封面选“有库补经费表h，则库补表应有额GKBC=TE12J-?请核实有捐调整，无错保留）表间t核实性审核公式】C0-132T,不能端填机构情况表ris141?请按实清核实f有三审核公式】C0-1355.行政单位和参共事,导出全齿绢果匚口-13克.磐ME表其他收，电口41,1=92配4如目1,81核实性审核公式3C0-13&am

18、p;S,黔补英表需填列相GZ02l,11=2000Z05_l，"16?清核实<有转C0-1370.夥补求惠需填列相设置字体（F）关闭此童口（匚）申校公式】况tooo二审楂公式】由GZ02l,31=3,000ZOS_11,52JU-m£UZLi七尸以g_!L1,32方勺,000nn?清核买（有错调整，无错保留）表间t核实性审核公式C0-1361.黔补口4表和财决2表本般横向财政拨效应相等GEN2,1=30,000Z03E1,9=口（GZ041。口31,91）=30,000.3-n.、I_一-r1-xnvox在编辑框中录入出错说明，点击确定，录入的说明即出现在审核提示的右

19、侧:162018年度部门决算操作手册HJrnrnrnrnrnrnrnrnrn-娄朴0镶目野入合建管出借加驷*田数据值得注意的是，说明必须合理，绝不允许出现“经核实无误”或“已核实”等说明。八、与上年数据核对，编辑出错说明在主界面点击审核下“与上年数据核对”按钮，进行审核。要特别注意：使用该功能的前提是设置好关联任务和对应数据库（参见第三点）且进行操作时2017年部门决算任务处于关闭状态数据审核r显示审核设置）审核关闭©172018年度部门决算操作手册如上图，方括号内“4/4”的意思是：右边的数字表示当前数据库内的单位数量，左边的数字表示可与上年数据核对的单位数量。本例的意思即为当前数

20、据库内4户单位均可与上年数据进行核对。若左右数字不等，如“3/4”表示当前4户仅有3户能与上年数据进行核对，有1户不能进行上年数据核对，排除不能核对的单位为新增单位外，其余情况应调整，可能的情况有：1、关联任务错误或对应数据库错误，需重复第三步“设置关联任”操作；2、检查2017年软件中当前数据库是不是“财政审定”数据库，若不是，调整2017年当前数据库为“财政审定”数据库：3、上年为新增单位，本年提取封面代码后，上年代码为空，在封面代码处将上年代码填补充填列，上年代码是10位数，组织机构代码+报表类型，如下图：单位组织机构代码为429253369,若单位为单户表，则上年代码为42925336

21、90,若单位为经费差额表，则上年代码为4292533691,若单位为完全汇总表，则上年代码为4292533697,若单位为乡镇汇总录入表，则上年代码为4292533696.如下图：182018年度部门决算操作手册欢迎埴报201旧年度部门决算报表单位名称.一f一-单位负责人性财务负责人P埴表人像电话号码便手市单位地址建邮政编1550gs组家机构代码09253369统一社龛信用代蚂1252。100429第336制（中央二巍预苴单位必须埴写六位财政预菖代蚂）财政预苴代码单位预算缓次单位所在地区402102P1£1二皴预算单位工（按施算管理权限和经费领拨关系确定）520102|530102|

22、南明区,单位基本性质|22财政补助事业单位工|事业单位改革分类二1单位执行合计制度|20事业单位合计制度二|预算管理皴次|30|地（市皴，第届关系|520100|520100|贵阳市二|部门标识代码|加6|336|科学技术部，国都薪行业分类|特4MT4|专业技术服务业广1新报因素|0|0|连装上报二J上年代码|1报表类型|。|01单户表备用码005徉：备用码一和备用码二接上级单位要求埴驾，如无要求可以不埴，备用吗一备用蚂二102102与上年核核对审核，原则上不允许有审核错误提示，若不是提示全部通过,则出现如下界面:ht甯核结果百百00091005590黄州省西阳FE财政庙07366150241

23、0贵州省贵阳市市现财0MWT0432C贲州范贵阳市用或监西顿过碧延好蝴I匚暨r单位里单位选择也唯1主代码口百）口网QVSJTI贵科隆贵即市财政局知q版本“EE：口EEFOQdir3Q1HIL-Q5IH1T厂显招?计信息（j出墙说蟠爽安隋施烦|导出|嫁志的|打印宴|关闭©|P遮本平衡宙费P避甫陛不桢P便冥性亩被乒显示双珞数据*A中央7党翅7C市毓p1县£不骁打闾：£01拜L月09EL殉31分烝式方案;提上年数若式版本：D：DZBU-OQU2DI3-11-DB13：7不理所有单位4/*市艰晅有报志包括茎本平荷而核公式、核实性审核依去造般性市接也式存在基本平衡宙学习题的

24、单位0P，存在遇宿性审极问题的军应0P,存在极实性审假问题的单位4P共甫些本平席市债信.自奉，迷眼性幸校信信0条，核实性市核信电55条不喏正耳结束¥点击左侧单位名称，则错误在右侧反映:192018年度部门决算操作手册公式版本：河：2O14T2T。叫24厂显示统计信息患）出错说明检查岁隐出01按单位过遇按公式过滤基本平衡审核歹逻辑性审核厂核实所有单位I唯一主代码一*00940014X0贵州省贵阳市司法局就级）00940014X0贵州省贵阳市司法局U1-?请核实（有错调整，无错保留）AHOU财决0十1表14年度年初结转和结余幻RU3Bl=tM9f314.24（I.E）-（1,一？请核实（有错调整，无错保留）电M102*财决067表14年度年初财乱拨款结转和%R1,141=1,1T6J18.4（1,3（1,101一？请核实（有错调整，无错保管）电氏12OL财决0B-2表14年度年初结转和结余£代三1,2=01,1401=m.T93.45(1,2)-(1,14t4】-?请核实（有错调整，无错保留）电A12O2.财决代-£表2年度年初财政拨款结转和L3=0L15101=279.793.