ERP沙盘模拟业务运营记录_(完成版)

1、ERP沙盘模拟教程第一年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初1 1新年度规划会议V2广告投放-53 参加订货会选订单/登记订单V4支付应付税-15支付长贷利息-46更新长期贷款/长期贷款还款V7申请长期贷款X四季1 I季初盘点2063162更新短期贷款/短期贷款还本付息XXXX3 1申请短期贷款XXXX4原材料入库/更新原材料订单-2XXX5下原材料订单XXXX6购买厂房XXXX7更新生产/完工入库VVVX8新建/在建/转产/变卖生产线XXXX9紧急采购（随时进行）-10XXX10开始下一批生产-1-2-1-111更新应收款/应收款收现XX15X12按订单交货VXXX13缴纳

2、违约罚款XXXX14厂房出售/租用厂房XXXX15产品研发投资/生产资格换证XXXX16 1支付管理费-1-1-1-117出售库存（随时进行）XXXX18 1应收款贴现（随时进行）XXXX19厂房贴现（随时进行）XXXX20本季收入合计000021本季支出合计-14-3-2-222 1季末对帐631614年末1新市场开拓/市场准入换证-22ISO认证投资/ISO资格换证3支付设备维护费-44计提折旧(5)5结帐8订单登记表订单号1LP10212合计市场本地产品P1数量6个 " - . 一 3 - , n an n-a wnrrnrr.1Th！ipr-rrppi交货期1Q账期4Q.-.

3、_ _ _ . _. 3 “z EQ F hXr . LT .现金回收期5Q冷n需君密选三濯wr( rr.|dr.H：0H：.FF.h：.FFh"m：R-r，销售额32M32M成本18M18M毛利14M14M未售现金计划表资金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q资金项目年末年初现金30季初现金206314应收款贴现应收款贴现应收款贴现市场开拓费-2广告费-5短贷还本付息ISO认证费支付应付税-1借入短贷设备维修费-4长贷利息-4原材料入库/出售-2-2年末支出合计-6长货还本购买厂房年末现金余额8借入长贷生产线费用年初支出合计-10紧急采购原材料-10年初收入合计0加工费-1-2-1-1

4、出售产成品应收款收现15紧急采购产成品零帐期订单收现违约罚款厂房租金产品研发费管理费-1-1-1-1本季支出合计-14-314-2本季收入合计第6章 ERP沙盘模拟业务运营记录综合管理费用明细表项目金额（M）备 注管理费4广告费5维护费4租金0转产费0市场准入开拓2本地区域 国 亚洲 国际ISO资格认证0 ISO90001SO14000产品研发0P1 () P2 () P3 () P4 ()其他0合计15利润表项目上年数本年数销售收入+3432直接成本一1212毛利=2220综合费用一915折旧前利润=135折旧一55支付利息前利润=80财务支出（+） /收入（一）+/ 一44其他收入（+）

5、/支出（一）+/ 0-6税前利润=4-10所得税一1净利润=3-10133第6章 ERP沙盘模拟业务运营记录资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：4040现金308长期负债00应收款1532短期负债00在制品86应付账款1成品610应交税金0原料30负债合计4140流动资产合计6256固定资产：所有者权益：土地和建筑4040股东资本6060机器与设备138利润留存1114在建工程00年度净利3-10固定资产合计5548所有者权益合计7464总资产115104负债和所有者权益总计115104第二年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初1 1新年度

6、规划会议V2广告投放-63 1参加订货会选订单/登记订单V4支付应付税05支付长贷利息-46更新长期贷款/长期贷款还款V7申请长期贷款150四季1季初盘点1521791521322更新短期贷款/短期贷款还本付息XXXX3申请短期贷款XXXX4原材料入库/更新原材料订单X-9-4-65下原材料订单(9)(4)(6)X6购买厂房XXXX7更新生产/完工入库VVVV8新建/在建/转产/变卖生产线X-10-10-109 n紧急采购（随时进行）XXXX10开始下一批生产X-3-1-11,更新应收款/应收款收现32XX1012按订单交货XVXX13 1缴纳违约罚款XXXX14厂房出售/租用厂房XXXX15

7、 1产品研发投资/生产资格换证-4-4-4-416支付管理费-1-1-1-117出售库存（随时进行）(4)XXX18应收款贴现（随时进行）XXXX19 1厂房贴现（随时进行）XXXX20本季收入合计32XX1021本季支出合计-5-27-20-2222季末对帐179152132120年1新市场开拓/市场准入换证-32ISO认证投资/ISO资格换证-33支付设备维护费-44计提折旧(5)5结帐110订单登记表订单号2LP108122RP10812合计市场本地区域¥一!泮gg心产品P1P1.- - - 1 r.rwr* rp 数量1个1个+UM4IWUM交货期2Q2Qt > m t

8、 i账期2Q2Q现金回收期4Q4Q：E.；：销售额5M5M10M成本2M2M4M毛利3M3M6M未售现金计划表资金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q资金项目年末年初现金8季初现金152179152132应收款贴现应收款贴现应收款贴现市场开拓费-3广告费-6短贷还本付息ISO认证费-3支付应付税借入短贷设备维修费-4长贷利息-4原材料入库/出售-9-4-6年末支出合计-10长货还本购买厂房年末现金余额110借入长贷150生产线费用-10-10-10年初支出合计-10紧急采购原材料年初收入合计150加工费-3-1-1出售产成品(4)应收款收现3210紧急采购产成品零帐期订单收现违约罚款厂房租金产品研

9、发费-4-4-4-4管理费-1-1-1-1本季支出合计-5-27-20-22第6章 ERP沙盘模拟业务运营记录本季收入合计3210综合管理费用明细表项目金额（M）备 注管理费4广告费6维护费4租金0转产费0市场准入开拓3本地区域 国 亚洲 国际ISO资格认证3ISO90001SO14000产品研发16P1 () P2 (4 ) P3 ( 4) P4 (8)其他0合计36利润表项目上年数本年数销售收入+3210直接成本一124毛利=206综合费用一1536折旧前利润=5-30折旧一5-支付利息前利润=0-33财务支出（+） /收入（一）+/ 一44其他收入（+） /支出（一）+/ 一-60税前利

10、润=-10-37所得税一净利润=-10-37137第6章 ERP沙盘模拟业务运营记录资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金8长期负债40190应收款32短期负债00在制品6应付账款00成品10应交税金原料0负债合计40190流动资产合计56固定资产：所有者权益：土地和建筑40股东资本6060机器与设备8利润留存144在建工程0年度净利-10-37固定资产合计48所有者权益合计6427总资产10440负债和所有者权益总计104217第三年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度规划会议V2广告投放-193 1参加订货会选订单/登记订单V

11、4支付应付税05支付长贷利息-1961更新长期贷款/长期贷款还款X7 申请长期贷款X四季1季初盘点726351462更新短期贷款/短期贷款还本付息XXXX3 1申请短期贷款XXXX4原材料入库/更新原材料订单X-4X-75 1下原材料订单XX6购买厂房XXXX7更新生产/完工入库VVVV8新建/在建/转产/变卖生产线-5XXX9紧急采购（随时进行）XXXX10开始下一批生产-2-4-2-511更新应收款/应收款收现XXXX12 1按订单交货XXVV13缴纳违约罚款XXXX14 1厂房出售/租用厂房XXXX15产品研发投资/生产资格换证-1-3-2X16支付管理费-1-1-1-117出售库存（随

12、时进行）XXXX18应收款贴现（随时进行）XXXX19厂房贴现（随时进行）XXXX20本季收入合计000021本季支出合计-9-12-5-1322季末对帐635146331新市场开拓/市场准入换证-32ISO认证投资/ISO资格换证-33 n支付设备维护费-64 计提折旧5结帐21订单登记表订单号3LP104123LP1009123RP107123LP20712合计市场本地本地区域本地产品P1P1P1P2 >r TrHBfir vr r i， r 子耍N空不受屈三屈数量7个2个2个4个,» "W" "即，交货期4Q3Q4Q4Q1 T T*T T (

13、 1账期2Q3Q- 4Q2Q现金回收期6Q6Q8Q6Q吧jysst?销售额32M9M10M31M82M成本14M4M4M12MM34M毛利18M5M6M19M48M未售现金计划表资金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q资金项目年末年初现金110季初现金72635146应收款贴现应收款贴现应收款贴现市场开拓费-3广告费-19短贷还本付息ISO认证费-3支付应付税借入短贷设备维修费-3长贷利息-19原材料入库/出售-4-7年末支出合计-12长货还本购买厂房年末现金余额21借入长贷生产线费用-5年初支出合计-38紧急采购原材料年初收入合计0加工费-2-4-2-5出售产成品应收款收现紧急采购产成品零帐期订

14、单收现违约罚款第6章 ERP沙盘模拟业务运营记录厂房租金产品研发费-1-3-1管理费-1-1-1-1本季支出合计-9-12-4-13本季收入合计综合管理费用明细表项目金额（M）备 注管理费4广告费19维护费6租金0转产费0市场准入开拓3本地区域国亚洲国际ISO资格认证3ISO90001SO14000产品研发6P1 () P2 () P3 (2 ) P4 ( 4 )其他0合计41利润表项目上年数本年数销售收入+1082直接成本一434毛利=648综合费用一3641折旧前利润=-307折旧一30支付利息前利润=-337财务支出（+） /收入（一）+/ 419其他收入（+） /支出（一）+/ 一00

15、税前利润=-37-12、41第6章 ERP沙盘模拟业务运营记录所得税一净利润=-37-12资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金11021长期负债190190应收款082短期负债00在制品816应付账款00成品102应交税金原料144负债合计190190流动资产合计142125固定资产：所有者权益：土地和建筑4040股东资本6060机器与设备540利润留存4-33在建工程300年度净利-37-12固定资产合计7580所有者权益合计2715总资产217205负债和所有者权益总计217205第四年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度规

16、划会议V2广告投放-63 1参加订货会选订单/登记订单V4支付应付税05 支付长贷利息-196更新长期贷款/长期贷款还款X7申请长期贷款X四季1季初盘点302751452更新短期贷款/短期贷款还本付息XXXX3 n申请短期贷款XXXX4原材料入库/更新原材料订单X-14X-85 n下原材料订单(14)X(8)(3)6购买厂房XXXX7更新生产/完工入库VVVV8新建/在建/转产/变卖生产线XXX-19 紧急采购（随时进行）XXXX10开始下一批生产-2-3-5-211 1更新应收款/应收款收现X42X212按订单交货VXXV13 缴纳违约罚款XXXX14厂房出售/租用厂房XXXX15产品研发投

17、资/生产资格换证XXXX16支付管理费-1-1-1-117出售库存（随时进行）XXXX18 1应收款贴现（随时进行）1XXX19厂房贴现（随时进行）XXXX20 本季收入合计0420221本季支出合计-3-18-6-1022季末对帐27514535年末1新市场开拓/市场准入换证-22 ISO认证投资/ISO资格换证3支付设备维护费-64计提折旧5结帐27订单登记表订单号4LP103124RP107124LP20512合计市场本地区域本地产品P1P1P2数量3个1个6个交货期4Q1Q4Q账期4Q2Q3Qmm祥现金回收期8Q3Q7Q二二靠二；二二销售额14M5M49M68M成本6M2M18M26M

18、毛利8M3M31M42M未售现金计划表资金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q资金项目年末年初现金21季初现金30275145应收款贴现应收款贴现34应收款贴现()市场开拓费-2广告费-6短贷还本付息ISO认证费支付应付税借入短贷设备维修费-6长贷利息-19原材料入库/出售14-8年末支出合计-6长货还本购买厂房年末现金余额27借入长贷生产线费用-1年初支出合计-25紧急采购原材料年初收入合计34加工费-2-3-5-2出售产成品2应收款收现42紧急采购产成品零帐期订单收现违约罚款厂房租金产品研发费管理费-1-1-1-1本季支出合计-3-18-6-12本季收入合计4222综合管理费用明细表项目金额（

19、M）备 注管理费4广告费6维护费6租金0转产费1市场准入开拓2本地区域 国 亚洲 国际ISO资格认证0 ISO90001SO14000产品研发0P1 () P2 () P3 () P4 ()其他0合计19利润表项目上年数本年数销售收入+8268直接成本一3426毛利=4842综合费用一4119折旧前利润=723折旧一07支付利息前利润=716财务支出（+） /收入（一）+/ 一1923其他收入（+） /支出（一）+/ 一00税前利润=-12-7所得税一净利润=-12-7资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金2127长期负债190190应收款8263短期负债

20、00在制品1614应付账款00成品018应交税金原料43负债合计190190流动资产合计125125固定资产：所有者权益：土地和建筑4040股东资本6060机器与设备4033利润留存-33-45在建工程00年度净利-12-7固定资产合计8073所有者权益合计158总资产205198负债和所有者权益总计205198第五年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初1 1新年度规划会议V2广告投放-63 1参加订货会选订单/登记订单V4支付应付税05支付长贷利息-196更新长期贷款/长期贷款还款-407申请长期贷款X四季1季初盘点12718182 更新短期贷款/短期贷款还本付息XXXX3

21、申请短期贷款XXXX4原材料入库/更新原材料订单-3-4X-125下原材料订单X(12)X6 购买厂房XXXX7更新生产/完工入库VXVX8 新建/在建/转产/变卖生产线XXXX9紧急采购（随时进行）(-5)XXX10开始下一批生产-1-2X-511更新应收款/应收款收现X181X12按订单交货VXVV13 1缴纳违约罚款XXXX14厂房出售/租用厂房XXXX15 1产品研发投资/生产资格换证XXXX16支付管理费-1-1-1-117出售库存（随时进行）XXX18应收款贴现（随时进行）(55)XX(41)19 1厂房贴现（随时进行）XXXX20本季收入合计0181X21本季支出合计-5-7-1

22、X22季末对帐718180年末1 1新市场开拓/市场准入换证X2ISO认证投资/ISO资格换证X3 n支付设备维护费-64计提折旧(7)5结帐35订单登记表订单号5CP1 06125LP203125IP304125RP40512合计市场国际本地亚洲区域患;重;芸芸招产品P1P2P3P4:一HEurp ri-a-s 数量3个6个2个1个交货期4Q4Q1Q3Q，8r*，账期3Q2Q1Q2Q，"! T1；二二二工二；、；现金回收期7Q6Q2Q5Q销售额18M46M18M10M92M成本6M18M8M5M37M毛利12M28M10M5M35M未售现金计划表资金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q

23、资金项目年末年初现金27季初现金1271818应收款贴现41应收款贴现50应收款贴现市场开拓费广告费-6短贷还本付息ISO认证费支付应付税借入短贷设备维修费-6第6章 ERP沙盘模拟业务运营记录长贷利息-19原材料入库/出售-3-4-12年末支出合计-6长货还本-40购买厂房年末现金余额35借入长贷生产线费用年初支出合计-65紧急采购原材料年初收入合计50加工费-1-2-5出售产成品181应收款收现紧急采购产成品零帐期订单收现违约罚款厂房租金产品研发费管理费-1-1-1-1本季支出合计-5-1-1-18本季收入合计1综合管理费用明细表项目金额（M）备 注管理费4广告费6维护费6租金0转产费0市

24、场准入开拓0本地区域 国 亚洲 国际ISO资格认证0 ISO9000D1SO14000产品研发0P1 () P2 () P3 () P4 ()其他0合计16利润表项目上年数本年数149ERP沙盘模拟教程上U销售收入+6892直接成本一2637毛利=4255综合费用一1916折旧前利润=2339折旧一77支付利息前利润=1632财务支出（+） /收入（一）+/ 一2332其他收入（+） /支出（一）+/ 一00税前利润=-70所得税一0净利润=-70资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金2735长期负债190150应收款6328短期负债00在制品1415应付

25、账款00成品1810应交税金0原料34负债合计190150流动资产合计12592固定资产：所有者权益：土地和建筑4040股东资本6060机器与设备3326利润留存-45-52在建工程00年度净利-70固定资产合计7366所有者权益合计88总资产198158负债和所有者权益总计198158第6章 ERP沙盘模拟业务运营记录第六年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初1 1新年度规划会议V2广告投放-73 1参加订货会选订单/登记订单V4支付应付税05 1支付长贷利息-156更新长期贷款/长期贷款还款X7 1申请长期贷款X四季1季初盘点41060792更新短期贷款/短期贷款还本付息

26、XXXX3申请短期贷款XXXX4原材料入库/更新原材料订单X-4XX5下原材料订单XXXX6购买厂房XXXX7更新生产/完工入库-1Xxx第6章 ERP沙盘模拟业务运营记录8新建/在建/转产/变卖生产线XXXX9 1紧急采购（随时进行）(-9) n-11XX10开始下一批生产-2-2XX11更新应收款/应收款收现105420X12按订单交货VVVV13缴纳违约罚款XXXX14厂房出售/租用厂房XXXX15产品研发投资/生产资格换证XXXX16支付管理费-1-1-1-117出售库存（随时进行）XXX318 1应收款贴现（随时进行）X14XX19厂房贴现（随时进行）XXXX20 本季收入合计106

27、820X21本季支出合计-4-18-1-122 季末对帐10607981年末1新市场开拓/市场准入换证X2 ISO认证投资/ISO资格换证X3支付设备维护费-64计提折旧5结帐75订单登记表订单号6IP202126CP201126CP2 05126CP2 07126RP3 0512合计市场亚洲国际国际国际区域r r回国祥产品P2P2P2P2P3 1 Lb J 1 I iJ 1 l> 数量3个3个4个4个2个rd 11114 dl k * J, ”义mJ交货期3Q1Q2Q3Q4Q账期0Q3Q1Q4Q1Q现金回收期3Q4Q2Q7Q5QFBMTFBRVH销售额20M21M30M28M17M116M成本9M9M12M