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文档简介

1、 (一)、系统功能部门、供应商、资产类别、单据资产未提摊折旧金额结算重估、改良、报废、转移资产信息应收管理子系统票据资金子系统会计总帐子系统基本信息子系统应付管理子系统录入资产信息录入应付凭单来源为“资产取得”即可开窗取资产信息或维护当用购入,自制,受赠或任何其它方式 获得资产时录入此交易单据录入资产改良录入应付凭单来源为“资产改良”即可开窗取资产改良信息或维护(二)资产改良原有资产的价值发生异动,不论是资产的增添,改良或替换都将发生资产价值上的变动(通常是增加)，(三)资产重估当资产价值与之前所购买金额差异很大时,由公认单位认定价值后,所作的资产增值或减值. 当资产发生报废时,应该在帐上将该

2、资产的数量,取得成本,改良成本与累积折旧余额对冲.1.提供自动计算处份损益2.若为自动销帐则单据 审核时会将单据日期回 写至资产之销帐日期1.可将资产出售单据结帐 纳入应收帐款2.该结帐单据审核后此单 号会回写至资产出售单录入资产出售录入应付凭单(六)资产调整因为过去的分录余额有误而需要予以调整,或资产盘点后,帐面数量或价值与实际不符时,应该在数量,取得成本,改良成本,累积折旧,净残值,未用月数上填入调整数(七)资产折旧1.平均法摊提折旧例：于8/20取得资产机器其取得成本为10万元， 耐用年限为 6 年。该资产每月折旧费用（从 8 月份开始摊提） 100,000 净残值 10,000 10

3、100,000 - 10,000 月折旧额 1250 72 (八)资产转移不论是部门或人员保管的资产的增加,减少或部门间转移都将发生部门保管数量的异动.因此,可利用录入资产转移输入该保管部门,保管人及保管数量.(九)资产外送(十)资产收回自动生成盘点信息重计盘点帐面量盘点清单录入盘点信息资产调整实地盘点盘点差异分析表资产盘点重点说明资产盘点重点说明一、自动摊提折旧二、清除固定资产单据 系统将自动取各项需要折旧之资产按折旧方法及取得成本,改良成本,累积折旧,净残值,未用月数及折毕续提等相关信息,逐一计算当月折旧额,并将结果自动生成于录入资产折旧中,同时将录入资产信息中的累积折旧累加之(一)自动摊提折旧作业一、资产请购作业流程二、资产请购管理字段说明 资产请购单凭证、明细表资产请购单凭证、明细表资产采购单凭证、明细表资产采购单凭证、明细表资产进货单凭证、明细表资产进货单凭证、明细表(一)资产请购作业流程(一)录入资产请购单由请购单开始的固定资产请购流程皆无输入品号,而是以作为请购项目.固定资产进货不作验收管理和品管,资产进货后之验收由人工自行在录入进货单输入验收数量.(二)录入资产进货单多笔资产进货信息同时设一个资产编号(四)进货资产信息拆分赋

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