BitAuto上线策略V

1、02002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.Sharpen Your Competitive Edge Through EAISun Microsystems Annual Banking SummitJune 8, 2001Hong Kong汉汉 得得: :李兴华李兴华 AUGAUG 3131, 200, 2009 912002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.修改记录修改记录日期作者版本修改参考2009-08-10李兴华V1.022

2、002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.引言引言1. 目的目的本数据转换需求和策略数据转换需求和策略文档定义了对易车转换工作的需求、范围、目标和策略。本数据转换需求和策略数据转换需求和策略文档用于： 本文档的主要用途是记录和交流数据转换的范围、目标、方法和需求。 使用本文档交流成功转换数据到新Oracle系统的策略。 数据组组可将本文档做为完成数据转换的基本策略。所有数据小组成员应该理解并遵守这些策略。 项目经理通过本文档理解转换数据小组组如何计划完成转换，以及转换工作如何影响整个项目。2. 优点优点提供的转换方法

3、具有以下优点： 通过已定义的标准和流程快速转换数据 转换程序的反复使用能降低转换成本 用最少的功能和技术资源进行重复分析、设计和配置转换 用最少数量的资源支持转换任务3. 与其他文档与其他文档其他文档：明细方案：本文档是以明细方案为基础，明细方案对数据内容提供范围限制，并且对本文档中数据的内容、字段、编码规则等提供详细解决方案。静态数据收集格式：此文档对本文档中需要转换的静态数据提供具体的字段及内容要求。动态数据转换格式：此文档对本文档中需要转换的动态数据提供具体的字段及内容要求。32002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights rese

4、rved.内容内容目标与计划目标与计划 转换策略原则转换策略原则 数据清理数据清理 数据转换策略数据转换策略 运行策略运行策略 范围范围 42002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.范围范围- -概述概述本节确定数据转换的范围，包含静态数据及动态数据。 静态数据：主要指那些不被经常更新或修改的数据，如客户、供应商、物料等信息； 动态数据：主要指经常被更新的基于事务处理的数据，如客户应收款余额、供应商应付款余额、总帐帐 户余额。52002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All

5、 rights reserved.范围范围- -组织范围及上线时间点组织范围及上线时间点1. 易车Oracle ERP实施项目一期上线公司共计66家 (未含6个抵消公司)，涉及两个会计准则即PRC GAAP和IFRS。这些公司或独立核算的单位将来使用相应的Oracle模块或客户化开发的模块。2. 易车Oracle ERP实施项目一期上线时以财务为主，需其他管理部门、业务线配合与支持，完成上线时静态数据与动态数据的收集、提交和校验。涉及的业务线包括CIG、电台、优卡、报纸、杂志、易车网、电视、汽车运动部；涉及的横向部门包括人事、行政、采购、区域管理、IT运维中心、市场部、商务发展部、媒介合作部、

6、整合营销、策略内容、内审、法务、比特文。3. 系统切换时间为：2009年9月30日总帐数据：2008年12月总帐科目实际余额；2009年1月至2009年9月总帐科目实际发生数；2009年预算应收应付余额：转换时间点为2009年9月30日，截止该日所有未结的应付帐款、预收账款、应收 账款和预付账款余额将录入Oracle财务系统。应收应付的历史数据不在数据转换的范围内。固定资产数据：转换时点为2009年9月30日，以计提完当月折旧的固定资产的信息为准。未结销售合同：转换时点为2009年9月30日，以未执行完毕的销售合同录入系统，销售合同未执 行完毕指没有确认收入、未收款完毕、未开具营业发票完毕的金

7、额。未结采购订单：转换时点为2009年9月30日，以未执行完毕的采购订单录入系统，采购订单未执 行完毕指费用/成本未确认完毕，未支付完毕。62002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.范围范围- -数据范围数据范围1. 静态数据静态数据编号内容涉及部门编号内容涉及部门AP-01供应商类型财务部GL-03交叉验证规则财务部AP-02外部供应商财务部/业务部门GL-04汇总模板财务部AP-03员工借款/报销模板财务部GL-05总帐凭证审批层次财务部AP-04采购类别财务部/业务部门GL-06现金流量表项财务部AP-05员

8、工信息业务部门GL-07业务往来类型财务部AP-06一二级部门主管业务部门/财务部GL-08往来公司关系财务部AP-07应付单据权限收集财务部GL-09往来公司权限财务部AP-08应付帐龄段财务部GL-10科目预算控制级别财务部AP-09收付款银行及付款单据财务部OM-01客户类别业务部门AR-01标准通知单行财务部OM-02客户行业业务部门AR-02应收帐龄财务部OM-03客户信息业务部门/财务部AR-03应收相关权限财务部OM-04产品类别业务部门FA-01资产安全性财务部OM-05销售合同审批链业务部门/财务部FA-02资产实物分类业务部门/财务部OM-06销售员业务部门/财务部FA-0

9、3资产财务类别财务部OM-07最终客户业务部门/财务部GL-01公司注册地址财务部OM-08客户品牌业务部门/财务部GL-02上线版COA财务部Adm-01用户及职责分配财务部/业务部门72002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.范围范围- -数据范围数据范围2. 动态数据动态数据序号数据涉及部门1.1总帐数据-2008-12余额财务1.2总帐数据-09年发生额(1-8月)财务1.3总帐数据-09年发生额(9月)财务1.4总帐预算财务2.1应付余额(含预付款)财务3.1应收余额(含预收款)财务4.1固定资产数据财务

10、5.1未结销售合同财务/业务部门6.1未结采购订单财务/业务部门说明：1.建议财务尽可能提前结账； 2.数据提供后，还需进行校验、修改； 3.数据导入、核对至少需4个工作日；82002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.范围范围- -工具及技术工具及技术1. 数据管理工具 MS Excel2. 数据传输工具 FTP、 TCP/IP3. 数据映射/核对 人工4. 数据库程序 SQL Loader、PL/SQL、SQL Script、Web ADI6. 其他技术 数据切换还可考虑第三方软件，如Dataload。如果数据量

11、较大且Oracle提供接口，则需对相应接口进行开发和测试。92002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.内容内容 目标与计划目标与计划 转换策略原则转换策略原则 数据清理数据清理 数据转换策略数据转换策略 运行策略运行策略 范围范围 102002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.目标目标转换工作的重要目标是：p 将符合要求的现行数据转换到Oracle Application中；p 保证系统切换的顺利过渡和业务处理的连续性；p 通过与客户参

12、与人员的密切配合，确保数据的完整性和有效性；112002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.限制和假设限制和假设转换工作必须在下列限制和假设下进行：p 切换方案在详细方案与范围内制订，并获得确认；p 制定合理数据规范和要求，并获得确认；p 数据的转换将采用人工和程序结合的方法完成；p 提供数据是完整的、真实的和准时的，并得到相应部门负责人的确认；p 完整的Oracle应用测试环境，用于数据转换的测试；122002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reser

13、ved.关键准备关键准备转换的关键准备工作包括：p 数据要求：静态数据、动态数据收集表格及规范确认完毕，并培训用户；p 切换计划：数据切换计划与要求确认完毕，并培训用户；p 导入准备：数据导入的工具、格式、程序均经过测试与确认；p 环境准备：正式环境设置完毕，确认的开发移植完毕，环境备份可用，网络稳定；p 数据准备：历史数据与新数据的Mapping，历史数据提前清理，干净数据进新系统；p 操作培训：培训手册编写完毕；最终用户操作培训完毕；维护架构组建；132002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.切换计划切换计划任

14、务任务任务说明任务说明开始日期开始日期完成日期完成日期正式环境准备正式环境准备 正式环境设置系统Setup，已确认静态数据设置。2009-8-262009-8-31 职责收集与分配设置职责、确认职责、职责分工收集。2009-8-242009-8-28 完成主要开发(流程性)影响流程性开发需优先完成。2009-7-132009-8-31 客户化移植测试确认完毕即移植正式环境。2009-9-242009-9-25 正式环境备份时点：系统设置完毕、切换动态数据前。2009-9-52009-9-31数据准备数据准备 静态数据正式收集8月止静态数据收集。2009-8-242009-8-28 静态数据校验

15、与确认源数据签字确认。2009-8-312009-9-2 静态数据导入与确认导入数据核对确认。2009-9-32009-9-4 静态数据增量收集9月新增静态数据收集。2009-9-282009-9-30 静态数据校验与确认源数据签字确认。2009-9-302009-10-6 静态数据导入与确认导入数据核对确认。2009-10-62009-10-7 动态数据收集未结销售订单和采购订单提前收集。2009-9-282009-10-7 动态数据校验与确认源数据签字确认。2009-10-72009-10-12 动态数据导入与确认导入数据核对确认。2009-10-72009-10-12上线准备上线准备 操

16、作手册编写操作手册、录像等准备。2009-8-282009-9-11 培训环境准备正式环境Clone；开发移植。2009-9-52009-9-7 最终用户培训报销、采购、销售，集中北京培训。2009-9-142009-9-18 用户测试报销、采购、销售、财务业务流程测试。2009-9-142009-9-25正式运行与支持正式运行与支持 录入正式数据切换使用新系统2009-10-132009-11-11 系统支持新系统使用支持2009-10-132009-11-12142002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.内容内

17、容 目标与计划目标与计划 转换策略原则转换策略原则 数据清理数据清理 数据转换策略数据转换策略 运行策略运行策略 范围范围 152002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.转换策略原则转换策略原则1.1. 为了保证数据真实性及有效性，尽早展开数据清理及核实工作。为了保证数据真实性及有效性，尽早展开数据清理及核实工作。2. 由于静态数据的采集期限是可变的。因此，静态数据应该有明显的交付期。任何在交付期之后的修改应当遵守数据维护流程。3. 动态数据的收集与提交需按时、按质、准确和完整，以确保项目顺利切换。4. 静态数据、

18、动态数据的收集、导入需按照确认机制进行，以保证数据的质量和准确性。5. 大数据量的转换需用标准接口、Oracle ADI或第三方软件。6. 对于数据量比较少的数据可以用手工方式输入系统。7. 强烈建议在主要的数据转换步骤实施之前和之后进行全系统的备份，这些备份用于灾难恢复。162002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.内容内容 目标与计划目标与计划 转换策略原则转换策略原则 数据清理数据清理 数据转换策略数据转换策略 运行策略运行策略 范围范围 172002 HAND Enterprise Solutions Co

19、., Ltd. All rights reserved.数据清理的范围数据清理的范围为保证系统投入使用后业务的连贯性，需要对下列的业务进行的数据清理，清理后的数据将被转换到Oracle系统：1. 总帐相关科目余额2. 应付帐款管理系统供应商信息应付帐款余额预付帐款余额3. 应收帐款管理系统客户信息应收帐款余额预收帐款余额4. 固定资产管理系统固定资产信息5. 业务模块未结采购单未结合同订单未结报销单182002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.数据清理的方法数据清理的方法1. 1. 总帐科目余额总帐科目余额 往来科

20、目余额应当完成对帐工作。 清理科目余额，减少非正常性科目余额，将非规范性核算造成的余额转移到正确的科目上。2. 2. 新旧科目对照表新旧科目对照表 新旧科目对照表的清理是将原有系统所有科目与Oracle的会计科目的主科目段和完整的科目组合相对应，建立科目转换关系对照表。3. 供应商信息供应商信息根据供应商确立标准，清理相应的供应商信息，以保持业务、财务信息的一致性。收集供应商的原始资料，并通过EXCEL造册登记。登记内容包括：完整的供应商名称（不要用简称）、地址信息，业务往来状态，以备将来数据收集使用。供应商范围包括业务成本采购、固定资产采购、行政设备采购、IT设备采购、低耗品采购等，包括有业

21、务往来且有未结余额，或者没有未结余额但将来有业务往来的供应商。同财务部、采购部、媒体业务线等确认，清理不再有业务往来的供应商，重复维护的供应商。4. 客户信息客户信息收集客户的原始资料，并通过EXCEL造册登记。登记内容包括：完整的客户名称（不要用简称）、地址信息，业务往来状态，以备将来数据收集使用。客户范围包括各个媒体业务线涉及销售合同的对象，包括有业务往来且有未结余额，或者没有未结余额但将来有业务往来的客户。同财务部、各媒体业务线等确认，清理不再有业务往来的客户，重复维护的客户，整合不同媒体、独立核算公司共用的客户。192002 HAND Enterprise Solutions Co.,

22、 Ltd. All rights reserved.数据清理的方法数据清理的方法5.5. 应收应付余额应收应付余额建议尽量结清应收帐款、应付帐款、其他应收帐款、其他应付帐款、预收账款和预付款账款项目，减少该类型科目和发生额进行清理的工作量。该清理工作应当尽可能提早进行。所有应收应付余额应当完成与相关客户供应商的对帐工作，对于同时有应收和应付余额的，应当尽量结平如需分帐龄导入的公司，应当按帐龄段清理余额。6. 固定资产清理固定资产清理完成固定资产盘点，保证帐实相符。报废已经到期的固定资产，完成相关帐务处理。清理不使用的固定资产，完成相关帐务处理。清理现有资产，确保资产无超额计提折旧的情况，确保计

23、提折旧正确。7. 未结单据的清理未结单据的清理对于未结的采购订单、销售合同应当区分为正常和非正常；只有正常的订单的信息将录入系统，非正常的订单将依据其情况给出处理意见。强烈建议上线前一个月清理未结报销单、借款单，对于所有已通过审批，并在财务入帐的个人借款、报销均支付完毕，即科目“其他应付款-个人往来”余额为0，以减少初始化的工作。对于审批中的报销单和借款单将来上线时由员工补录到系统。202002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.内容内容 目标与计划目标与计划 转换策略原则转换策略原则 数据清理数据清理 数据转换策略

24、数据转换策略 运行策略运行策略 范围范围 212002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.静态数据切换静态数据切换- -内容内容(1)(1)编号数据切换工具正式收集截至增量收集截至涉及部门责任人财务接口人汉得AP-01供应商类型手工/Dataload2009-8-28财务部乔本张广锋AP-02外部供应商Interface2009-9-22009-10-6财务部/业务部门乔本张广锋AP-03员工借款/报销模板手工/Dataload2009-8-28财务部乔本张广锋AP-04采购类别手工/Dataload2009-8-2

25、8财务部/业务部门乔本张广锋AP-05员工信息Dataload2009-9-22009-10-6业务部门乔本张广锋AP-06一二级部门主管Dataload2009-8-282009-10-6业务部门乔本张广锋AP-07应付单据权限收集手工2009-9-22009-10-6财务部/业务部门乔本张广锋AP-08应付帐龄段手工/Dataload2009-8-28财务部乔本张广锋AP-09收付款银行及付款单据手工2009-9-22009-10-6财务部乔本张广锋AR-01标准通知单行手工/Dataload2009-8-28财务部刘君刘庆AR-02应收帐龄手工/Dataload2009-8-28财务部刘

26、君刘庆AR-03应收相关权限手工2009-8-282009-10-6财务部刘君刘庆FA-01资产安全性手工2009-8-28财务部乔本李屾FA-02资产实物分类Dataload2009-8-28业务部门/财务部乔本李屾FA-03资产财务类别Dataload2009-8-28财务部乔本李屾GL-02上线版COADataload2009-8-282009-10-6财务部刘君总帐222002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.静态数据切换静态数据切换- -内容内容(2)(2)编号数据切换工具正式收集截至增量收集截至涉及部门

27、责任人财务接口人汉得GL-03交叉验证规则Dataload2009-8-28财务部刘君刘庆GL-04汇总模板手工2009-8-28财务部刘君刘庆GL-05总帐凭证审批层次手工/Dataload2009-8-282009-10-6财务部何昕刘庆GL-06现金流量表项手工/Dataload2009-8-28财务部刘君刘庆GL-07业务往来类型手工2009-9-2财务部乔本刘庆GL-08往来公司关系手工2009-9-2财务部乔本刘庆GL-09往来公司权限手工2009-9-2财务部乔本刘庆GL-10科目预算控制级别手工/Dataload2009-8-28财务部刘君刘庆OM-01客户类别手工/Datal

28、oad2009-8-28财务部/业务部门刘君孙禺OM-02客户行业手工/Dataload2009-8-28财务部/业务部门刘君孙禺OM-03客户信息Interface2009-9-22009-10-6业务部门/财务部刘君孙禺OM-04产品类别手工/Dataload2009-8-282009-10-6财务部/业务部门刘君孙禺OM-05销售合同审批链手工/Dataload2009-9-22009-10-6业务部门/财务部刘君孙禺OM-06销售员手工/Dataload2009-9-22009-10-6业务部门刘君孙禺OM-07最终客户Dataload2009-9-22009-10-6业务部门/财务部

29、刘君孙禺Adm-01用户及职责分配Dataload2009-9-22009-10-6财务部/业务部门何昕、刘君、乔本李兴华232002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.静态数据切换静态数据切换- -业务部门责任人业务部门责任人部门/业务线责任人 部门/业务线责任人易车网杨政伟 IT运维中心杨凤英优卡高暇 人事李楠CIG田立凯 行政李楠电视黄鉴华 区域管理苏菲亚电台顾威 采购任倩杂志马志芳 市场部王勇报纸薛久茹 策略内容沈媛媛汽车运动部徐燕文 商务发展高艳集团总部刘君/乔本 媒介高艳财务部刘君/乔本 整合营销秦翠英内

30、审部高天 比特文田立凯法务部王之昉 242002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.静态数据切换静态数据切换- -核对核对1. 对于数据量非常少的静态数据，如供应商类型等，设置到系统后与源数据核对，核对无误可采取截图的方式存档予以确认。2. 对于数据量非常大的静态数据，如供应商等，静态数据导入系统后，从系统导出结果，在EXCEL中手工核对。导出的方式有：Oracle界面“Export”功能；SQL查询导出，注意查询SQL脚本保留，同时PL/SQL运行脚本与结果界面需截图。3. 源数据需打印签字存档，系统结果数据核对无

31、误后签字存档。样本样本252002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.动态数据切换动态数据切换- -内容内容数据切换工具涉及部门财务责任人汉得责任人正式收集截至方案一方案二总帐历史数据Web ADI财务乔本李屾2009-10-07YY总帐预算数据Web ADI财务刘君李兴华2009-09-28YY固定资产期初数据Web ADI财务乔本李屾2009-10-07YY未结销售合同财务/业务李京燕孙禺/刘庆2009-10-06YN -未结销售合同接口YN -已确认收入接口YN -已开具发票接口YN -收款Dataload/接

32、口YN未结采购订单财务/业务乔本/李京燕张广锋/李兴华2009-10-06YN -未结采购订单接口YN -已确认成本费用接口YN -付款申请接口YN -付款手工BatchYN应付款科目明细余额接口财务乔本张广锋2009-10-07YY预付款科目明细余额接口财务乔本张广锋2009-10-07YY应收款科目明细余额接口财务李京燕刘庆2009-10-07YY预收款科目明细余额Dataload/接口财务李京燕刘庆2009-10-07YY应收票据科目余额手工财务李京燕刘庆2009-10-07YY方案一：未结销售订单初始化，满足IFRS余额、PRC余额、约定余额；未结采购订单初始化，满足IFRS余额、约定

33、余额，相应地完成AP和AR的初始化。方案二：未结销售订单和采购订单不进行初始化，只在AP和AR中初始化，未结单据的约定余额不必初始化；后续未结销售订单的收入确认、收款在AR录入；后续未结采购订单的成本费用确认、付款在AP录入；262002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.动态数据切换动态数据切换- -总帐总帐(Actual)(Actual)1.收集2008年12月的年末余额，即BS上的科目余额；2.收集2009年1月2009年9月的每月发生额，即每月的所有帐户组合的累积发生数。数据范围数据范围公司范围公司范围帐套范

34、围帐套范围1.收集的公司范围为：截止到2009年10月仍在运营中的公司。2.注意事项： （1）分公司收集总帐历史数据。 （2）在2008年12月31之后，2009年10月1日之前注销的公司，如果在2009年仍有发生数，那 么这些公司的数据也必须收集，以保证2009年10月之前，集团层面的历史数据的完整性。 （3）收集数据的公司，必须对应好COA里面的公司段值。1.PRC GAAP和IFRS两种会计准则下的帐户余额和发生数。2.方式： （1）PRC GAAP下的历史数据，可以直接通过帐户组合的mapping关系，将用友系统中的数据转 换为Oracle系统中规定格式的数据； （2）IFRS下的历史

35、数据：可通过PRC GAAP数据+调整数据的形式收集；也可从IFRS的相关报表 中以一张大凭证的方式收集；模板、导入方式、核对及确认机制见附件：模板、导入方式、核对及确认机制见附件：272002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.动态数据切换动态数据切换- -总帐总帐(Budget)(Budget)1.范围：n收集2009年预算，分12个月按科目的明细组合整理预算金额；n预算控制版本的公司段选择从01000至99997之一即可，预算初始版本的公司段选择99998；n收集的预算数据导入IFRS帐套；n可包括预算控制范围

36、的科目，也可包括用于预算对比的科目如收入；2.导入工具nWeb ADI导入，导入的预算日记帐不要求借贷相等；3.导入模板4.导入注意事项n预算数据需整理为COA的明细组合；n预算日记帐无需借贷相等；n预算控制版本和初始版本的公司段注意选择正确；n预算数据导入建议过帐，通过定义的FSG报表输出；282002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.动态数据切换动态数据切换- -固定资产固定资产1. 范围范围 固定资产切换数据包括固定资产和无形资产。导入的资产是2009年9月已计提折旧的固定资产和已完成摊销的无形资产。2. 源

37、数据校验源数据校验 系统外由数据提交人校验数据准确性和逻辑性，特别关注启用日期、寿命、累计折旧、YTD折旧之间的逻辑关系。3. 切换工具及步骤切换工具及步骤 校验完毕的资产数据采用Web ADI工具导入系统，导入期间为2009年10月，计提折旧不关闭期间，将分录传送总帐模块，将新增类别的日记帐冲销。4. 核对核对n 源数据与导入Oracle系统数据之间的核对，采用手工核对。易车数据提交人、责任人确认结果。n 资产模块数据与总帐余额的核对：系统提供相关标准报表进行核对，主要核对截至2009年9末的资产原值、累计折旧。易车财务数据提交人、责任人确认结果。292002 HAND Enterprise

38、 Solutions Co., Ltd. All rights reserved.动态数据切换动态数据切换- -未结销售合同未结销售合同方案一：未结销售合同初始化，以满足IFRS应收余额、PRC应收余额、约定应收余额，未结销售合同上线后可继续在系统中进行收入确认。方案二：未结销售合同不进行初始化，只在应收模块中初始化IFRS应收余额和PRC应收余额，但未结销售合同的约定余额不能初始化（重要性应该不高），后续未结销售合同的收入确认在应收模块录入。经过讨论确定：未结销售合同不进行初始化，而在线下继续维护。经过讨论确定：未结销售合同不进行初始化，而在线下继续维护。方案一初始化：方案一初始化：1. 未

39、结销售合同概念：只要某个销售合同未收款完毕、收入未确认完毕、发票未开具完毕，只要其中一个条件满足则为未结销售合同。建议销售合同收款完毕、收入确认完毕，发票未开具完毕的情况进行清理，如果此种情况不初始化销售合同，直接在PRC GAAP的AR下初始化应收发票余额即可。2. 数据收集范围数据数据说明说明未结销售合同数据销售合同原始金额，包括合同头信息和行信息，必输字段务必提供，各字段需满足静态数据要求；约定收款数据每个销售合同约定收款信息，以便能出具约定帐龄。预确认收入数据每个销售合同每行预确认收入情况。已确认收入数据每个未结销售合同各行的按月累计确认金额。已收款数据每个未结销售合同累计的收款金额。

40、已实际开票数据每个未结销售合同按月统计的开具营业税发票金额及相关数据。*PRC应收发票余额销售合同收款完毕、收入确认完毕，发票未开具完毕，此情况下不初始化销售合同，直接在PRC GAAP的AR下初始化应收发票余额302002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.动态数据切换动态数据切换- -未结销售合同未结销售合同步骤步骤步骤步骤切换工具切换工具说明说明1未结销售合同数据导入接口将整理好的未结销售合同导入系统。2约定收款数据导入客户化接口关联相关销售合同号导入约定收款。3预确认收入数据导入客户化接口关联相关销售合同号及

41、行号导入预确认收入。预确认收入来源于排期的，直接根据排期导入预确认收入，而不导入排期。4已确认收入数据导入客户化接口关联相关销售合同号及行号导入收入确认，状态直接是已复核。5生成应收发票(IFRS)将确认的收入导入IFRS的AR模块生成应收发票，客户化IFRS应收发票生成程序。6已实际开票数据导入接口按销售合同号整理好的已实际开票数据导入PRC GAAP的AR模块。7已收款数据导入Dataload/接口按销售合同号整理好的收款数据导入PRC GAAP的AR模块。8PRC GAAP下应收发票核销通过运行客户化自动核销程序，在PRC GAAP的AR模块将相同合同号的收款和应收发票自动核销。9PRC

42、 GAAP下收款复制到IFRS通过运行客户化收款复制程序，将PRC下的收款复制到IFRS的AR模块。10IFRS下应收发票收款通过运行客户化自动核销程序，在IFRS的AR模块将相同合同号的收款和应收发票自动核销。11*PRC GAAP应收发票余额导入接口关联相关销售合同号PRC GAAP应收发票余额导入。*销售合同收款完毕、收入确认完毕，发票未开具完毕，此情况下不初始化销售合同，直接在PRC GAAP的AR下初始化应收发票余额4. 切换工具及步骤 说明:通过以上步骤，实现了未结销售合同数据切换、IFRS应收余额、PRC应收余额、约定应收余额切换。3. 源数据校验：提供数据准确性、数据间逻辑关系

43、校验由提交人和关键用户在系统外负责核对。数据需符合格式要求、必输字段必须提供。各字段需按规则提供，如公司代码需和COA的公司段值一致，产品类别需和已定义的值一致等。各数据间需符合逻辑关系，如销售合同行累计确认收入金额不得超过销售合同行金额等。312002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.动态数据切换动态数据切换- -未结销售合同未结销售合同5. 数据核对n 源数据与导入Oracle系统的数据之间核对：将导入数据从Oracle系统导出，与源数据进行核对，易车数据提交人、责任人确认结果。n 应收模块数据与总帐余额核对：

44、通过运行系统相关标准报表，核对IFRS与PRC GAAP两个帐套下应收模块应收账款余额是否与总帐一致，易车财务数据提交人、责任人确认结果。6. “方案一”分析A. 好处n 未结销售合同数据存入系统，后续收入确认可在系统中进行。n 约定帐龄可统计。B. 缺陷/要求n 数据量大：收集的数据覆盖面广。n 工作量大：不仅收集的工作量大，而且校验、导入、核对的工作量也很大。n 收集时限要求高：在9月月结后，10月初完成整理，建议提前清理。n 数据质量要求高：数据格式、规则要求多，数据之间的有较多的逻辑关系。322002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All ri

45、ghts reserved.动态数据切换动态数据切换- -未结采购订单未结采购订单方案一：未结采购初始化，以满足IFRS应付余额、约定应付余额。未结采购订单上线后可继续在系统中进行成本费用确认。方案二：未结采购订单不进行初始化，只在应付模块中初始化IFRS应付余额，但未结采购订单的约定余额不能初始化（重要性应该不高），后续未结采购订单的收入确认在应付模块录入。不论方案一还是方案二，PRC GAAP下的应付模块中不进行明细账的初始化。经过讨论确定：未结销售合同不进行初始化，而在线下继续维护。经过讨论确定：未结销售合同不进行初始化，而在线下继续维护。方案一初始化：方案一初始化：1. 未结采购订单概

46、念：只要某个采购订单未付款完毕、成本费用未确认完毕，只要其中一个条件满足则为未结采购订单。2. 数据收集范围数据数据说明说明未结采购订单数据采购订单原始金额，包括订单头信息和行信息，必输字段务必提供，各字段需满足静态数据要求；约定付款数据每个采购订单约定付款信息，以便能出具约定帐龄。预确认成本费用数据每个采购订单每行预确认成本费用情况。已确认成本费用数据每个未结采购订单各行的按月累计确认金额。已付款数据每个未结采购订单累计的付款金额。332002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.动态数据切换动态数据切换- -未结采

47、购订单未结采购订单步骤步骤步骤步骤切换工具切换工具说明说明1未结采购订单数据导入客户化接口将整理好的未结采购订单导入系统。2约定付款数据导入客户化接口关联相关采购订单导入约定付款。3预确认成本费用数据导入客户化接口关联相关采购订单及行号导入预确认成本费用。4已确认成本费用数据导入客户化接口关联相关采购订单号及行号导入成本费用确认，状态直接是已复核。5生成应付发票(IFRS)将确认成本费用导入IFRS的AP模块生成应付发票，客户化IFRS应付发票生成程序6付款申请数据导入客户化接口按采购订单号整理好付款申请数据导入IFRS的AP模块。7生成预付款发票(IFRS)将付款申请导入应付模块生成预付款发

48、票，该预付款发票需虚拟付款完毕。8IFRS下应付发票核销通过运行客户化自动核销程序，在IFRS的AP模块将相同订单号预付款发票和应付发票自动核销。4. 切换工具及步骤 说明:通过以上步骤，实现了未结采购订单数据切换、IFRS应付余额、约定应付余额切换。3. 源数据校验：提供数据准确性、数据间逻辑关系校验由提交人和关键用户在系统外负责核对。数据需符合格式要求、必输字段必须提供。各字段需按规则提供，如公司代码需和COA的公司段值一致，采购类别需和已定义的值一致等。各数据间需符合逻辑关系，如采购订单行累计确认收入金额不得超过采购订单行金额等。342002 HAND Enterprise Soluti

49、ons Co., Ltd. All rights reserved.动态数据切换动态数据切换- -未结采购订单未结采购订单5. 数据核对n 源数据与导入Oracle系统的数据之间核对：将导入数据从Oracle系统导出，与源数据进行核对，易车数据提交人、责任人确认结果。n 应付模块数据与总帐余额核对：通过运行系统相关标准报表，核对IFRS下应付模块应付账款余额是否与总帐一致，易车财务数据提交人、责任人确认结果。6.“方案一”分析A. 好处n 未结采购订单数据存入系统，后续费用成本确认可在系统中进行。n 约定帐龄可统计。B. 缺陷/要求n 数据量大：收集的数据覆盖面广。n 工作量大：不仅收集的工作

50、量大，而且校验、导入、核对的工作量也很大。n 收集时限要求高：在9月月结后，10月初完成整理，建议提前清理。n 数据质量要求高：数据格式、规则要求多，数据之间的有较多的逻辑关系。352002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.动态数据切换动态数据切换- -应付应付1. 数据收集范围n科目范围代码科目说明核算业务11230101预付帐款-外部供应商-缺省外部供应商预付款余额11230201预付帐款-其他-缺省建议进行清理，并规定此科目应用范围12310100其他应收款-押金-缺省应收已支付的外部供应商的押金余额1231

51、0200其他应收款-员工借款-缺省员工的借款余额22020101应付帐款-外部单位-缺省外部供应商应付余额22020201应付帐款-其他-缺省建议进行清理，并规定此科目应用范围22410100其他应付款-外部单位往来（暂收款）-缺省建议进行清理，并规定此科目应用范围22410200其他应付款-个人往来-缺省建议上线月份入帐的个人报销结清22419900其他应付款-其他-缺省建议进行清理，并规定此科目应用范围n帐套及公司范围：IFRS帐套下有余额的公司2. 源数据校验n供应商需已维护到系统中，供应商的地点相关帐户需和初始化的科目一致；明细账余额需和总帐一致；3. 切换工具 通过应付发票接口导入生

52、成应付发票，对于预付款发票需虚拟付款。4. 导入后核对n源数据与导入Oracle系统的数据之间核对：将导入数据从Oracle系统导出，与源数据进行核对，易车数据提交人、责任人确认结果。n应付模块数据与总帐余额核对：通过运行系统相关标准报表，核对IFRS下应付模块应付账款余额是否与 总帐一致，易车财务数据提交人、责任人确认结果。362002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.动态数据切换动态数据切换- -应收应收1. 数据收集范围n科目范围代码科目说明核算业务11220100应收帐款-PRC-缺省PRC GAAP下应收客户款项余额11220200应收帐款-IFRS-缺省IFRS下应收客户款项余额22050000预收帐款-缺省-缺省收到客户预收款余额；11210200应收票据-在手-缺省收到未送行的应收票据余额11210300应收票据-送行-缺省收到送行的应收票据余额11210400应收票据-贴现-缺省收到应收票据贴现余额(未到期)；n帐套及公司范围：PRC和IFRS帐套下有余额的公司2. 源数据校验n客户需已维护到系统中；应收模块明细账余额需和总帐余额一致；3. 切换工具 通过应收发票接口导入生成应收发票；通过Da