金蝶业务流程图

1、XXXX 有限公司有限公司文档作者：XXX创建日期：2006-04-10确认日期：2006-04-18当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:第 2 页 (共 45 页)目录一流程概述一流程概述.4（一）流程图图例 .4（二）总体业务流程 .5二生产数据管理流程二生产数据管理流程.6（一）产品数据流程 .6（二）新增物料流程 .7（三）新增 BOM 流程.8（四）BOM 变更流程.9三销售管理流程三销售管理流程.10（一）总体流程 .10（二）销售订单流程 .11（三）销售报价流程 .12（四）销售订单变更流程 .13（五）销售出货流程 .14（六）销售退货流程 .15（七）销售结算流程 .16

2、四生产计划流程四生产计划流程.17（一）生产计划流程 .17（二）生产计划变更流程 .18五生产任务管理流程五生产任务管理流程.19（一）生产任务流程 .19（二）生产领料流程 .20（三）生产退料流程 .21（四）生产不良料处理流程 .22（五）生产变更流程 .23（六）生产入库流程 .24六委外加工管理流程六委外加工管理流程.25（一）总体流程 .25（二）委外加工任务流程 .26（三）委外加工询价流程 .27（四）委外加工领料流程 .28（五）委外加工退料流程 .29（六）委外加工不良料处理流程 .30（七）委外加工任务变更流程 .31（八）委外加工入库流程 .32第 3 页 (共 45

3、 页)（九）委外加工结算流程 .33七采购管理流程七采购管理流程.34（一）总体流程 .34（二）采购订单流程 .35（三）采购询价流程 .36（四）采购订单变更流程 .37（五）采购收料流程 .38（六）采购退料流程 .39（七）采购结算流程 .40八财务会计流程八财务会计流程.41（一）总体流程 .41（二）存货、生产成本核算流程 .42（三）应收款管理流程 .43（四）应付款管理流程 .44九其他业务流程九其他业务流程.45（一）钢板分条流程 .45第 4 页 (共 45 页)XXXXXX 业务蓝图业务蓝图一流程概述一流程概述（一）流程图图例（一）流程图图例YN业务处理节点，直接对应K3

4、中具体的系统功能点。如：采购订单审核K3系统单据或报表，由K3直接打印出。如：采购订单、生产领料单K3系统外单据或报表，由手工填制或其他系统打印。如：供应商的送货单、税务发票手工业务处理节点。如：仓库实物点收、签字确认企业外部配合的业务处理节点。如：供应商报价、加工商加工流程终结符，表示流程到达了一个结束点业务连接线，箭头指示业务流转的方向业务流转判定，菱形框中标明判定条件，条件成立时，业务转向标示“Y”的分支，否则转向标示“N”的分支并行业务模式，表示业务转向多个并存、不互相排除发生的业务分支引用连接线，用于备注性的指示业务处理所引用的信息场所、存储点标示，用于备注性的指示业务处理涉及的场所

5、或存储点。如：不良料仓库业务流程指示，框内标明业务流程名称，用以指示当前流程所流向的业务流程第 5 页 (共 45 页)（二）总体业务流程（二）总体业务流程销售订单流程销售发货流程销售结算流程采购订单流程采购收料流程采购结算流程生产任务流程生产领料流程生产退料流程销售订单变更流程采购订单变更流程生产计划流程销售退货流程新增物料流程新增BOM流程BOM变更流程生产变更流程委外加工任务流程委外加工领料流程委外加工退料流程委外加工变更流程采购退料流程产品数据流程销售报价流程生产计划变更流程生产不良料处理流程采购询价流程委外加工询价流程委外加工不良料处理流程委外加工入库流程委外加工结算流程存货、生产成

6、本核算流程应收款管理流程应付款管理流程固定资产管理总账报表生产入库流程第 6 页 (共 45 页)二生产数据管理流程二生产数据管理流程（一）产品数据流程（一）产品数据流程产品数据流程（备注）制造、采购、财务生管BOM工程师开发人员新增物料流程N涉及新用料Y产品设计方案新产品新增物料流程新增BOM流程BOM变更流程NY第 7 页 (共 45 页)（二）新增物料流程（二）新增物料流程新增物料流程（备注）仓库财务采购生管BOM工程师品管Y按规则确定物料编码，根据开发文档确定名称、规格、计量单位等基本属性值。其余各类属性的值，如果没有确定过值标准，则征询相关人员，并确认新值是否能成新标准，以便下次重用

7、确定计划策略、生产批量、提前期、安全库存等属性值确定供应来源、采购批量、提前期、安全库存等属性值确定存放仓库位置、盘点周期等属性值确定检验方式、质检方案等属性值确定核算科目、计价方法、计划价、标准成本等属性值复制已有最近似的物料资料，既省时又容易保证数据的准确性有制造相关属性值标准确定属性值确定物料编码、名称、规格型号等属性值自制件N有采购相关属性值标准确定属性值有仓库相关属性值标准YNNY确定属性值N有质量相关属性值标准Y有财务相关属性值标准确定属性值确定属性值物料复制新增有近似物料物料空白新增回复新物料编码信息给相关人员NNNYYY第 8 页 (共 45 页)（三）新增（三）新增 BOM

8、流程流程新增BOM流程财务（备注）BOM工程师开发人员生管、制造、采购工程主管有近似产品YNBOM单空白录入产品设计方案BOM存档低位码维护BOM单复制录入BOM单中的用料涉及多个生产工序、并要求分工序发料的，需要指定工艺路线、工序、发料偏置期等信息BOM单发布就是将BOM单置为使用状态，一个产品可以有多个BOM，但只允许一个是使用状态的维护低位码，使物料被引用的层次信息得到更新，保证MRP、MPS及其他物料需求计算功能运算正确，连续审核、发布、变更的多个BOM可只执行一次低位码维护BOM单打印BOM单校对确认BOM单审核BOM单发布第 9 页 (共 45 页)（四）（四）BOM 变更流程变更

9、流程BOM变更流程工程主管（备注）开发人员仓库、制造、采购、品管等生管BOM工程师工程变更单或工程批变更单录入启动会签审核BOM变更申请单生产计划变更流程Y涉及新用料N新增物料流程低位码维护校对确认BOM变更评估BOM变更方案变更单有两种格式：工程变更单适用于变更同一父项下的多个子项；工程批变更单使用BOS开发，适用于变更多个父项下的同一子项各部门审核不分先后顺序，最后一个审核执行后，变更单便生效，相应的BOM单便同步为变更后的内容维护低位码，使物料被引用的层次信息得到更新，保证MRP、MPS及其他物料需求计算功能运算正确，连续审核、发布、变更的多个BOM可只执行一次低位码维护BOM变更单存档

10、各部门会签审核工程变更单或工程批变更单打印第 10 页 (共 45 页)三销售管理流程三销售管理流程（一）总体流程（一）总体流程销售订单流程销售出货流程销售结算流程销售退货流程销售报价流程销售订单变更流程第 11 页 (共 45 页)（二）销售订单流程（二）销售订单流程销售订单流程采购及制造（备注）销售主管生管工程销售客户YYN需求的产品与已有不同N销售报价流程客户订单需要报价销售订单录入产品数据流程在交货期较急的情况下，“销售报价流程”未结束之前可以先进入下一环节，这时销售订单上的价格为零或为旧单价，待“销售报价流程”执行后再使用“销售变更流程”将相关销售订单价格更新为最新报价订单项分“普通

11、”、“样品”和“备品”三类，样品和备品以独立的订单分录存在将评估后的交期修正到“建议交货日期”字段，以便MPS、MRP根据此日期确定需求时间销售订单评估销售订单打印销售订单修改销售订单审核销售订单销售订单销售订单评估通过销售订单作废YN第 12 页 (共 45 页)（三）销售报价流程（三）销售报价流程销售报价流程采购及制造（备注）财务销售主管销售客户报价单报价单打印报价单录入、修改产品价格评估报价单一级审核审核YN报价单中需指定报价的生效及失效日期“报价单二级审核”目的是使报价单最终执行，这时系统自动将价格信息同步到价格政策方案库中报价单客户接受报价单反审核报价单二级审核YN报价单（复件）新客

12、户客户资料维护NY变更已有订单价格销售变更流程Y第 13 页 (共 45 页)（四）销售订单变更流程（四）销售订单变更流程销售订单变更流程采购（备注）工程生管销售主管销售客户Y客户订单变更通知取消或中止订单“销售报价流程”执行后，已有订单需要根据最新报价调整相应价格的，需要执行此流程“销售变更通知单”由茂新的IT人员使用BOS自行开发为了便于监控订单价格变化，变更通知单按照“不变更价格”“自动按变更日期变更为最新价格”“自动按源订单日期变更为最新价格”“手工指定价格”等不同选项来控制订单的价格变更销售订单变更评估N销售变更通知单销售变更通知单销售变更通知单审核销售订单关闭或行关闭产品数据流程产

13、品结构有变化YN生产计划变更流程销售变更通知单录入销售变更通知单打印销售报价流程有价格之外的变更Y第 14 页 (共 45 页)（五）销售出货流程（五）销售出货流程销售出货流程（备注）财务销售产品检验仓管客户发货检验发货检验单录入、审核合格YN发货检验申请单销售出库单录入、审核、打印Y实物出库N开发货通知单或发货检验申请单之前，相关的销售订单必须存在并审核采购检验单的检验结果为“保留”则进入二次检验二次检验的检验单必须关联原检验单发货检验申请单录入、审核、打印免检保留意见Y客户回签的销售出库单发货检验单录入、审核二次检验发货通知单录入、审核、打印发货通知单销售出库单客户回签的销售出库单会同其他

14、部门处理N有退货销售退货流程Y第 15 页 (共 45 页)（六）销售退货流程（六）销售退货流程销售退货流程（备注）财务仓管产品检验销售客户N退货通知单录入、审核、打印N开退货检验申请单之前，相关的销售订单必须已出过货采购检验单的检验结果为“保留”则进入二次检验二次检验的检验单必须关联原检验单退货不良品入不良品库退货通知单免检保留意见退货检验申请单录入、审核、打印二次检验实物入库Y退货检验单录入、审核退货检验红字销售出库单录入、审核、打印退货检验申请单Y退货检验单录入、审核客户退货单红字销售出库单红字销售出库单会同其他部门处理第 16 页 (共 45 页)（七）销售结算流程（七）销售结算流程销

15、售结算流程（备注）财务客户红字销售费用发票录入、审核红字销售发票录入、审核不开票换货销售发票录入、审核红字销售发票与红字销售出库单钩稽销售发票与销售出库单钩稽应收款流程销售费用发票与销售发票补充钩稽红字销售费用发票与红字销售发票补充钩稽发票关联销售出库单开具，是确定应收账款的单据，不必与税务发票一对一地开，可以整个月份开成一张K3发票发票必须与其对应的销售出库单钩稽后，才真正确定为应收账款。关联销售出库单的发票在审核时可以自动钩稽这里所指的费用发票必须与具体的K3发票相关联，否则应使用“应收款管理”的有关单据来处理费用发票必须与其对应的发票补充钩稽后，才真正确定为应收账款对于不开发票换货的销售

16、出库单及其对应的红字销售出库单，在“销售出库单”中以对等核销的方式结算销售费用发票录入、审核销售出库单红、蓝字对等核销对账清单对账清单打印确认存货、生产成本核算流程第 17 页 (共 45 页)四生产计划流程四生产计划流程（一）生产计划流程（一）生产计划流程生产计划流程（备注）BOM工程师采购仓库制造、加工商销售生管确认订单数据已实时确认物料报废数据已实时确认库存单据已实时确认BOM数据已实时MPS方案合适YNMPS方案维护MPS运算MRP方案合适MPS结果调整NMRP方案维护MRP运算MRP结果调整MPS、MRP结果投放确认订单数据已实时业务执行数据的准确是MPS、MRP运算结果可信性的关键

17、，相关人员应定期检查业务执行数据的准确性，检查周期应该与生产计划周期相协调MPS、MRP方案控制运算的数据处理过程，要明确了解其中各参数的作用如果设定MPS、MRP运算后自动投放计划，则运算结果不能直接调整一般MPS、MRP可信度较高的情况下启用计划自动投放，否则以手工投放（即本流程的方式）计划投放结果为采购申请单、生产任务单、委外加工任务单生产计划、委外加工计划、工期提前或推后建议、订单取消建议、物料替代建议采购计划、交期提前或推后建议、订单取消建议生产计划、委外加工计划、工期提前或推后建议、订单取消建议、物料替代建议采购计划、交期提前或推后建议、订单取消建议Y委外加工执行流程采购订单流程采

18、购申请单打印采购申请单生产任务执行流程第 18 页 (共 45 页)（二）生产计划变更流程（二）生产计划变更流程生产计划变更流程（备注）采购生管工程销售生产计划流程需重运行MPS、MRP有相关生产任务单需要新请购材料采购订单变更流程Y调整已请购材料采购订单流程Y销售变更通知单或销售订单（修订版）生产变更流程采购申请变更通知采购申请单录入、审核、打印N重新运行MPS、MRP，可以直接得到采购订单交期提前或推后、取消的建议表，以作采购订单变更的依据，产生的新材料需求可以投放为采购申请单如果计划变更对现有计划的影响面小，并且是急性变更，可以直接出具通知采购变更、手工录入采购申请单请购新需求的材料NY

19、YN工程变更通知单采购申请单有相关委外加工任务单委外加工变更流程Y第 19 页 (共 45 页)五生产任务管理流程五生产任务管理流程（一）生产任务流程（一）生产任务流程生产任务流程（备注）检验人员财务仓库制造生管生产投料单审核、打印生产计划流程手工录入生产任务单生产任务单确认、下达生产任务单(生产投料单)领料流程工序检验单录入、审核工序检验生产不良料处理流程任务单汇报录入、审核重工生产任务单可以由MPS、MRP运算结果的投放生成，可以手工根据销售订单录入，也可由上级任务单分解生成此处重工是指生产任务单内未入库产品的重工，非提取库存产品重工不良料处理流程包括报废料和来料不良的处理任务单汇报单除收

20、集当日投入产出情况，还收集工时投入、生产效率、料品报废等情况入库流程生产计划投放生产任务单上级任务单分解生成生产任务单第 20 页 (共 45 页)（二）生产领料流程（二）生产领料流程生产领料流程（备注）现场仓财务仓库生管制造生产任务流程生产任务单(生产投料单)备料调拨单录入、审核、打印有以现场仓控制超额发料的物料YN领料单审核调拨材料领料单录入、打印只要在生产投料单可领料、补料范围内，可以根据需要分次、有选择性的多次领料对于电子类产品的生产，用料项多，仓库需齐套备料后才能发料的，由制造凭生管打印出的生产投料单交给仓管申请领料，之后仓管根据备料实际情况自行录入、打印出领料单对于五金、塑胶类产品

21、，用料项少，由制造直接录入、打印出领料单，凭单到仓库领料对仓库不能按领料单数额准确发料的物料，设置生产现场仓管制领料，领料单按生产投料单的定额向相应制造单位的生产现场仓领料，而仓库先根据发出的实物数量开具调拨单将数量过账至生产现场仓，再审核领料单将生产现场仓的数量扣账，生产现场仓的结存即为超额发料数调拨单根据仓库发出的实物数开具，需引用领料单上所示的生产任务单号，以便事后对调拨事务的稽核生产现场仓的实物由制造部门管理，而库存账归仓库管理，因此，对于生产现场仓够领料的，虽无实物从仓库调拨至生产现场仓，不需开具调拨单，但领料单必须照样录入、打印，并由仓管审核，以实现对生产现场仓的扣账调拨单调拨单领

22、料单领料单现场仓够发料YN调拨单领料单需配套发料生产投料单Y领料单录入、打印发料N领料单第 21 页 (共 45 页)（三）生产退料流程（三）生产退料流程生产退料流程（备注）财务现场仓仓库制造生管红字领料单红字领料单审核调拨单审核收料暂时退至现场仓调拨单红字领料单红字领料单录入、打印调拨单录入、打印红字领料单调拨单调拨单生产退料需经生管确认，以便生管及时了解用料的异常变化对于以生产现场仓管制领料的，可以选择暂时退回生产现场仓，虽然实物不回仓库，但仍需开具红字领料单，并由仓管审核，将退料数过账到生产现场仓，增加生产现场仓的结存数量和生产投料单的可领料数量对于常规领料（即非生产现场管制领料）的，由

23、仓库收料并审核领料单，退料数过账到仓库结存，并增加相应生产投料单的可领料数量对于以生产现场仓管制领料的物料，生产现场仓余料需实物退回仓库时，制造部门录入、打印调拨单，凭单将实物调拨回仓库，再由仓库审核调拨单将数量过账，扣减生产现场仓结存，增加仓库结存 现场仓余料调拨回库调拨单YN签字确认第 22 页 (共 45 页)（四）生产不良料处理流程（四）生产不良料处理流程生产不良料处理流程检验人员财务（备注）仓库制造生管NY现场报告出现不良料或报废料属来料不良来料不良鉴定属来料不良Y判定报废生产物料报废单录入、打印N其他检验单录入、审核不良料仓需换料需补料NY领料流程Y结束N退料流程生产物料报废单审核

24、其他检验申请单录入、审核、打印其他检验申请单生产物料报废单生产物料报废单生产物料报废单品管在作来料不良鉴定时，根据需要知会生管、采购参与生产物料报废单录入时需注意，对于属生产投料损耗率范围内的物料报废，不能计填补料数量生产物料报废单审核后，其补料数量会增加相应生产投料单的可领料数量退料流程中的红字领料单审核后，其退料数量会增加相应生产投料单的可领料数量退到“不良料仓”的物料，可以通过“采购退料”流程退还给供应商前面手续已使生产投料单的可领料数量追加回，因此需补料或换料再领，被视为正常领料，按常规的领料流程办理即可其他检验申请单关闭第 23 页 (共 45 页)（五）生产变更流程（五）生产变更流

25、程生产变更流程（备注）制造采购、财务等生管生产投料变更单录入、审核、打印任务单已有领料或已有入库BOM变更单或销售变更通知单生产改制生产任务单反下达、反确认生产任务单作废生产任务单新增生产任务单修改生产任务单确认、下达、打印YN生产改制生产任务变更单录入、审核、打印产量改变退料流程N需退料生产改制单录入、审核、打印用料改变新生产任务单确认、下达生产投料单或生产投料变更单新生产投料单打印需领料领料流程YYNNNYYYYN在此“生产改制”是指K3中由一个物料编码的产品改成另一个物料编码的产品原生产任务单及生产投料单已打印发放到制造或仓库（备料）准备执行的，需知会相关部门取消原生产任务的执行在此“生

26、产改制”是指K3中由一个物料编码的产品改成另一个物料编码的产品前面的生产任务单变更、投料单变更等手续已使生产投料单的可领料数增加，因此再领料，被视为正常领料，按常规的领料流程办理即可生产任务单或生产投料单第 24 页 (共 45 页)（六）生产入库流程（六）生产入库流程生产入库流程生管（备注）财务品管仓管制造Y产品检验单的检验结果为“保留”则进入二次检验二次检验的检验单必须关联原检验单重工完毕后入库，视为新品入库，重启生产入库流程办理需检验的产品入库，由仓管根据品管确认的产品检验申请单，将实物入库后，直接录入、审核并打印出产品入库单二次检验产品入库单合格N产品检验申请单录入、审核、打印产品检验

27、单录入、审核Y产品入库单录入、审核、打印NN产品检验申请单重工免检保留意见实物入库检验产品入库单Y产品检验单录入、审核产品入库单录入、打印生产任务流程实物入库产品入库单审核产品入库单第 25 页 (共 45 页)六委外加工管理流程六委外加工管理流程（一）总体流程（一）总体流程委外加工任务执行流程委外加工领料流程委外加工结算流程委外加工退料流程委外加工询价流程委外加工变更流程委外加工不良料处理流程委外加工入库流程第 26 页 (共 45 页)（二）委外加工任务流程（二）委外加工任务流程委外加工任务流程财务（备注）采购仓库加工商生管生产投料单审核、打印生产计划流程手工录入委外加工单委外加工单确认、

28、下达加工委外加工不良料处理流程委外加工任务单可以由MPS、MRP运算结果的投放生成，可以手工根据销售订单录入，也可以由上级任务单分解生成。委外加工单保存后“制单人”信息自动更换为物料对应的采购负责人，最初制单人则显示为“原制单人”在交货期较急的情况下，“委外加工询价流程”未结束之前可以先进入下一环节，这时加工单上的价格为零或为旧单价，待“委外加工询价流程”执行后再使用“委外加工变更流程”将相关委外加工任务单价格更新为最新报价委外加工单修改（指定加工商、加工价格）需询价NY委外加工询价流程生产计划投放委外加工单委外加工单打印委外加工单委外加工领料流程委外加工入库流程生产投料单委外加工结算流程上级

29、任务单分解生成委外加工单第 27 页 (共 45 页)（三）委外加工询价流程（三）委外加工询价流程委外加工询价流程（备注）财务总经理采购主管采购加工商“采购报价单”由金蝶顾问使用BOS开发报价单的报价类型需要指定为“委外加工报价”报价单中需指定报价的生效及失效日期报价单审核时，系统自动将价格信息同步到采购价格资料库中采购报价单录入NN电话或书面请求报价委外加工变更流程采购报价单打印采购报价单审核YNY新供货商供货商资料维护报价单Y采购报价单Y采购报价单（复件）批准审核变更已有委外加工单价格报价第 28 页 (共 45 页)（四）委外加工领料流程（四）委外加工领料流程委外加工领料流程（备注）财务

30、委外现场仓仓库加工商采购、生管调拨单录入、审核、打印发料只要在生产投料单可领料、补料范围内，可以根据需要分次、有选择性的多次领料仓库根据生管确认的生产投料单备料。加工商来领料时，仓管根据备料实际情况自行录入、打印出委外加工出库单对仓库不能按投料数额准确发料的物料，设置委外现场仓管制领料，委外加工出库单按生产投料单的定额向相应的委外现场仓领料，而仓库先根据发出的实物数量开具调拨单将数量过账至委外现场仓，再审核委外加工出库单将委外现场仓的数量扣账，委外现场仓的结存即为超额发料数调拨单根据仓库发出的实物数开具，需引用委外加工出库单上所示的委外加工任务单号，以便事后对调拨事务的稽核对于委外现场仓够领料

31、的，虽无实物从仓库调拨至委外现场仓，不需开具调拨单，但委外加工出库单必须照样录入、打印、审核，以实现对委外现场仓的扣账NY委外加工出库单审核Y调拨单N备料委外加工出库单调拨单委外加工出库单调拨材料现场仓够发料委外加工任务流程委外加工出库单录入、打印委外加工出库单生产投料单调拨单有以现场仓控制超额发料的物料委外加工单委外加工出库单第 29 页 (共 45 页)（五）委外加工退料流程（五）委外加工退料流程委外加工退料流程（备注）财务仓库委外现场仓加工商生管委外加工退料需经生管确认，以便生管能及时了解用料的异常变化对于以委外现场仓管制领料的，可以选择暂时退回委外现场仓，虽然实物不回仓库，但仍需开具红

32、字委外加工出库单，将退料数过账到委外现场仓，增加委外现场仓的结存数量和生产投料单的可领料数量对于以委外现场仓管制领料的物料，委外现场仓余料需实物退回仓库时，仓库开具调拨单将数量过账，扣减委外现场仓结存，增加仓库结存 暂时退至委外现场仓调拨单调拨单红字委外加工出库单调拨单录入、审核、打印N收料调拨单红字委外加工出库单录入、审核、打印Y红字委外加工出库单退料清单签字确认委外现场仓余料回库YN红字委外加工出库单第 30 页 (共 45 页)（六）委外加工不良料处理流程（六）委外加工不良料处理流程委外加工不良料处理流程（备注）财务检验人员加工商仓库生管其他检验申请单录入、审核、打印需补料Y其他检验申请

33、单生产物料报废单领料流程生产物料报废单审核N生产物料报废单生产物料报废单NY其他检验单录入、审核N品管在作来料不良鉴定时，根据需要知会生管、采购参与生产物料报废单录入时需注意，对于属生产投料损耗率范围内的物料报废，不能计填补料数量生产物料报废单审核后，其补料数量会增加相应生产投料单的可领料数量退料流程中的红字委外加工出库单审核后，其退料数量会增加相应生产投料单的可领料数量退回材料入“不良料仓”，之后可以通过“采购退料”流程退还给供应商前面手续已使生产投料单的可领料数量追加回，因此需补料或换料再领，被视为正常领料，按常规的领料流程办理即可Y生产物料报废单录入、打印退料流程其他检验申请单关闭属来料

34、不良N来料不良鉴定属来料不良Y需换料判定报废结束不良料或报废料清单第 31 页 (共 45 页)（七）委外加工任务变更流程（七）委外加工任务变更流程委外加工任务变更流程生管采购加工商原委外加工单作废新委外加工任务单流程仓库（备注）加工单已有领料或已有入库BOM变更单或销售变更通知单加工改制委外加工单反下达、反确认委外加工单修改、打印委外加工单确认、下达NY加工改制退料流程N需退料需领料领料流程YYNNYYYYN产量或价格改变新委外加工任务单流程用料改变生产投料变更单录入、审核、打印生产投料单或委外加工变更单或生产投料变更单生产投料变更单委外加工单（修订版）N“委外加工询价流程”执行后，已有加工

35、单需要根据最新报价调整相应价格的，需要执行此流程在此“加工改制”是指K3中由一个物料编码的产品改成另一个物料编码的产品原委外加工任务单作废时，相关生产投料单已打印发放到仓库（备料）准备执行的，需知会仓库取消执行原委外加工单结案时，注意必须先处理完原委外加工单相关的领、退料及入库单据“委外加工任务变更单”由茂新IT人员使用BOS自行开发为了便于监控加工单价格变化，变更单按照“不变更价格”“自动按变更日期变更为最新价格”“自动按源订单日期变更为最新价格”“手工指定价格”等不同选项来控制加工单的价格变更前面的投料单变更等手续已使生产投料单的可领料数增加，因此再领料，被视为正常领料，按常规的领料流程办

36、理即可委外加工变更单录入、打印委外加工变更单审核委外加工变更单原委外加工单结案委外加工询价流程第 32 页 (共 45 页)（八）委外加工入库流程（八）委外加工入库流程委外加工入库流程（备注）财务采购来料检验仓管加工商委外加工检验申请单录入、审核、打印保留意见Y送货单委外加工入库单委外加工检验申请单二次检验委外加工检验单的检验结果为“保留”则进入二次检验二次检验的检验单必须关联原检验单重工完毕后入库，视为新品入库，重启委外加工入库流程办理委外加工检验单录入、审核委外加工检验单录入、审核合格NNY检验免检实物入库回签的送货单委外加工入库单N委外加工入库单录入、审核、打印Y重工第 33 页 (共

37、45 页)（九）委外加工结算流程（九）委外加工结算流程委外加工结算流程（备注）财务加工商委外加工入库单红、蓝字对等核销采购发票录入、审核采购发票与委外加工入库单钩稽应付款流程红字采购费用发票录入、审核发票关联委外加工入库单开具，是确定应付账款的单据，不必与税务发票一对一地开，可以整个月份开成一张K3发票发票必须与其对应的委外加工入库单钩稽后，才真正确定为应付账款。关联委外加工入库单的发票在审核时可以自动钩稽这里所指的费用发票必须与具体的K3发票相关联，否则应使用“应付款管理”的有关单据来处理费用发票必须与其对应的发票补充钩稽后，才真正确定为应付账款出库返工的红字委外加工入库单，必须与其对应的蓝

38、字委外加工入库单相对等核销对账红字采购发票录入、审核采购费用发票与采购发票补充钩稽采购费用发票录入、审核对账单、发票红字采购发票与红字委外加工入库单钩稽红字采购费用发票与红字采购发票补充钩稽存货、生产成本核算流程第 34 页 (共 45 页)七采购管理流程七采购管理流程（一）总体流程（一）总体流程采购订单流程采购验收流程采购结算流程采购退料流程采购询价流程采购订单变更流程第 35 页 (共 45 页)（二）采购订单流程（二）采购订单流程采购订单流程（备注）财务生管等请购者采购主管采购供应商NNY采购订单打印采购订单录入需询价采购订单采购订单在交货期较急的情况下，“采购询价流程”未结束之前可以先

39、进入下一环节，这时采购订单上的价格为零或为旧单价，待“采购询价流程”执行后再使用“采购变更流程”将相关采购订单价格更新为最新报价审核MPS、MRP投放生成或手工录入的采购申请单采购询价流程采购订单审核采购订单作废Y第 36 页 (共 45 页)（三）采购询价流程（三）采购询价流程采购询价流程（备注）采购主管财务采购总经理供应商报价采购报价单报价单电话或书面请求报价新供货商供货商资料维护N采购报价单录入采购报价单打印Y采购报价单审核审核批准YNN采购报价单（复件）“采购报价单”由金蝶顾问使用BOS开发报价单中需指定报价的生效及失效日期报价单审核时，系统自动将价格信息同步到采购价格资料库中Y采购变

40、更流程Y变更已有订单价格第 37 页 (共 45 页)（四）采购订单变更流程（四）采购订单变更流程采购订单变更流程（备注）财务生管等请购者采购主管采购供应商采购变更通知单采购申请变更通知采购变更通知单审核采购订单变更评估取消或中止订单采购订单关闭或行关闭YN采购变更通知单录入采购变更通知单打印采购变更通知单采购询价流程“采购询价流程”执行后，已有订单需要根据最新报价调整相应价格的，需要执行此流程“采购变更通知单”由金蝶顾问使用BOS开发为了便于监控订单价格变化，变更通知单按照“不变更价格”“自动按变更日期变更为最新价格”“自动按源订单日期变更为最新价格”“手工指定价格”等不同选项来控制订单的价

41、格变更第 38 页 (共 45 页)（五）采购收料流程（五）采购收料流程采购收料流程财务（备注）来料检验采购仓管供应商采购检验申请单录入、审核、打印采购检验申请单采购检验单录入、审核来料检验保留意见送货单Y外购入库单录入、打印采购检验单录入、审核二次检验让步接收处理Y不良品处理单录入、审核、打印NY退料通知单录入、审核回签的送货单实物入库Y免检NY外购入库单合格会同其他部门评估N外购入库单实物退还N开收料通知单或采购检验申请单之前，相关的采购订单必须存在并审核，收料通知单或检验申请单的数量不能包括备品数采购检验单的检验结果为“保留”则进入二次检验二次检验的检验单必须关联原检验单不良品处理发生的

42、费用（补款或扣款）录入到采购检验不良品处理单中，财务在应付款结算时，关联不良品处理单开具其它应付单来确定相应的应付款项在外购入库单的“备品数量”列中另行录入备品数外购入库单审核时，系统自动根据其中的备品数量生成对应的其他入库单并审核、增加即时库存数量对于检验判为不合格的，必须开具退料通知单以扣减待检仓的库存数不良品处理单外购入库单审核、同时自动生成其他入库单并审核收料通知单录入、审核、打印收料通知单检验、确认验收数其它应付单录入、审核第 39 页 (共 45 页)（六）采购退料流程（六）采购退料流程采购退料流程（备注）财务仓管采购供应商退料通知单红字外购入库单录入、审核实物出库退料通知单录入、

43、审核退料通知单打印回签的退料通知单点收实物红字外购入库单红字外购入库单红字外购入库单打印采购员定时查询来料不良仓中的材料库存数，联系供应商，主动开单通知仓库将不良料退还给供应商第 40 页 (共 45 页)（七）采购结算流程（七）采购结算流程采购结算流程（备注）财务供应商对账单、发票采购发票录入、审核外购入库单红、蓝字对等核销对账红字采购发票录入、审核红字采购费用发票录入、审核采购费用发票录入、审核采购发票与外购入库单钩稽采购费用发票与采购发票补充钩稽红字采购发票与红字外购入库单钩稽红字采购费用发票与红字采购发票补充钩稽应付款流程发票关联外购入库单开具，是确定应付账款的单据，不必与税务发票一对

44、一地开，可以整个月份开成一张K3发票发票必须与其对应的外购入库单钩稽后，才真正确定为应付账款。关联外购入库单的发票在审核时可以自动钩稽这里所指的费用发票必须与具体的K3发票相关联，否则应使用“应付款管理”的有关单据来处理费用发票必须与其对应的发票补充钩稽后，才真正确定为应付账款对于无发票换货的外购入库单及其对应的红字外购入库单，在“外购入库单”中以对等核销的方式结算无票换货存货、生产成本核算流程第 41 页 (共 45 页)八财务会计流程八财务会计流程（一）总体流程（一）总体流程存货、生产成本核算流程应收款管理流程应付款管理流程固定资产管理总账报表购货发票销售发票凭证凭证凭证凭证销售结算流程采购结算流程第 42 页 (共 45 页)（二）存货、生产成本核算流程（二）存货、生产成本核算流程存货、生产成本核算流程其它模块成本管理存货核算销售管理采购管理仓存管理材料费用录入委外有票凭证生成废品索赔录入委外出库凭证生成销售出库凭证生成材料出库核算其它费用录入生产任务管理销售收入凭证生成投入产量录入固定资产计提折旧外购入库核算外购入库凭证生成生产领料单录入、审核完工产量录入外购估价凭证生成人工费用录入委外入库单录入、审核外购入库暂估冲回凭证生成购货发票录入、审核、钩稽委外入库无票冲回凭证生成各项成本分配标准设定