大宗商品金融仓储的管理与控制_第1页
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文档简介

1、1. 货物货物质押管理质押管理协议及协议协议及协议的条款构成的条款构成 1)定义和解释 2)指定委托 3)仓储条件 4)货物的交付,储存和保管 5)仓单 6)放货 7)监管公司的权力 8)记录和报告 9)货物权利和索偿 10)保险 11)责任和赔偿 12)代理的使用 13)陈述与保证 14)费用和留置权 15)生效期限和终止 16)通知 17)其它规定 18)附件2. 货物货物的接收与仓单的接收与仓单签发单据签发单据及实物交接及实物交接1) 进口货物的单据交接海运提单及相关的报关单据报关及提货货物入库,货物核对及签发入库收据仓单指令及签发仓单 2. 货物的接收与仓单签发单据及实物交接货物的接收

2、与仓单签发单据及实物交接2）货物在仓库的转移及交接 原货主货物转移指令及仓库依据其签发 的新的入库收据(入库单) 监管公司依照入库单核对实物 原货主对监管公司签发的开仓单指令 监管公司依据仓单指令签发相应的仓单2. 货物的接收与仓单签发单据及实物交接货物的接收与仓单签发单据及实物交接3）仓单的分类和功能记名仓单和不记名仓单可转让仓单和不可转让仓单3. 单据的管理和控制单据的管理和控制 1) 设立IT记录数据库2) 完备的支持文件3) 相关文件的一致性4) 仓单的生成和签发5) 仓单对应货物的唯一性6) 库存报告制度(日报,周报及月报)7) 放货管理4. 监管监管仓库的选择和认定仓库的选择和认定

3、1) 资质认定2) 仓储条件的认定3) 仓库的独立性4) 仓库对监管公司要求的承诺 5. 货物货物质押模式的分类质押模式的分类1) 进口保税库监管2) 非保税库的第三方仓库监管3) 工厂或贸易商自有仓库的监管(固定货物与最低货物保有量库存监管)6. 货物货物质押监管结构的设计质押监管结构的设计1) 货物质押的目的2) 货物质押期间的流动性要求3) 银行风险控制的内部要求4) 完成上述目标的监管实施可行性7. 货物货物质押监管风险管控的几点经验质押监管风险管控的几点经验1) 相关协议文件的完整和全面性2) 监管货物的物理特性及化学特性3) 监管货物的流动性4) 质押货物的公司在行业地位,行业现状及财务概况

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