现金管理方案课件学习教案

1、现金管理方案现金管理方案(fng n)课件课件第一页，共23页。携手合作携手合作 共创美好明共创美好明天天第1页/共23页第二页，共23页。服务服务(fw)方案设计思路方案设计思路实施实施(shsh)计划及计划及建议建议服务服务(fw)方方案描述案描述 需求分析需求分析服务承诺及具体安排服务承诺及具体安排第2页/共23页第三页，共23页。专属网站缴费专属网站缴费教职工金融服务教职工金融服务第3页/共23页第四页，共23页。需求需求(xqi)(xqi)分析及解决方案分析及解决方案收费站、通用收费站、通用(tngyng)(tngyng)缴费缴费 学费现金学费现金(xinjn)收缴收缴专属网站缴费专

2、属网站缴费教职工代发工资教职工代发工资及理财及理财WAPWAP手机银行、个人网上银行手机银行、个人网上银行学生日常开支学生日常开支WAPWAP手机支付功能手机支付功能学生网上购物学生网上购物学生就业信息服务学生就业信息服务及报名及报名学校一卡通及个人网上银行学校一卡通及个人网上银行企业财务室及代扣代缴、个人网上银行企业财务室及代扣代缴、个人网上银行B2CB2C电子商务电子商务第4页/共23页第五页，共23页。服务方案设计思路服务方案设计思路实施计划实施计划(jhu)及建及建议议服务方案服务方案(fng n)描述描述 需求分析需求分析服务服务(fw)(fw)承诺及具体安排承诺及具体安排第5页/共

3、23页第六页，共23页。设置合理的账户架构设置合理的账户架构构建完善的收付体系构建完善的收付体系引入先进的流动性管理引入先进的流动性管理提供全面的技术平台提供全面的技术平台导入灵活的投融资组合导入灵活的投融资组合合理规避经营风险合理规避经营风险中国工商银行现金管理服务顾问中国工商银行现金管理服务顾问整体方案整体方案目标目标第6页/共23页第七页，共23页。服务方案设计思路服务方案设计思路实施计划实施计划(jhu)及建议及建议服务方案描述服务方案描述 需求分析需求分析服务服务(fw)(fw)承诺及具体安排承诺及具体安排第7页/共23页第八页，共23页。第8页/共23页第九页，共23页。账户账户(

4、zhn h)管理管理缴费站缴费站工行理财工行理财(l ci)账户余额查询账户余额查询账户明细查询账户明细查询学费缴纳学费缴纳日常缴费日常缴费网上贵金属网上贵金属网上理财产品网上理财产品网上基金网上基金第9页/共23页第十页，共23页。第10页/共23页第十一页，共23页。第11页/共23页第十二页，共23页。第12页/共23页第十三页，共23页。待传输的信息1024位签名信息安全认证系统1024位签名信息私钥签名公钥签名逐位比对一致账务处理系统SSL128位加密传输待传输信息第13页/共23页第十四页，共23页。第14页/共23页第十五页，共23页。个人其他帐个人其他帐户户工工资资报报销销其他

5、其他工行主机工行主机个人工资账个人工资账户户电子工资表单电子工资表单员工网银查员工网银查询询网上银行企业财务室网上银行企业财务室资金集中资金集中(jzhng)管理管理-集中集中(jzhng)付款付款第15页/共23页第十六页，共23页。第16页/共23页第十七页，共23页。 服务服务(fw)方案设计思路方案设计思路服务方案服务方案(fng n)描述描述需求需求(xqi)(xqi)分析分析服务承诺及具体安排服务承诺及具体安排实施计划及建议实施计划及建议第17页/共23页第十八页，共23页。方案实施方案实施(shsh)(shsh)预计总共预计总共约约9090天天确立方案细节确立方案细节签订相关协议

6、签订相关协议ERP模块开发模块开发集团架构调整集团架构调整建立财务集中中心建立财务集中中心银行端准备工作银行端准备工作相关人员培训相关人员培训试运行试运行7 7天天天天天天3030天天4545天天7575天天3131天天3030天天总共总共9090天天第18页/共23页第十九页，共23页。服务方案设计思路服务方案设计思路实施实施(shsh)计划计划及建议及建议服务方案描述服务方案描述 需求分析需求分析服务承诺及具体安排服务承诺及具体安排第19页/共23页第二十页，共23页。技术技术(jsh)保保障障我行会利用我们的合作伙伴资源为您提供更有价值我行会利用我们的合作伙伴资源为您提供更有价值的的增值

7、服务的的增值服务优惠优惠(yuhu)服务服务我行将提供相关软硬件系统的开发费用，同时提供我行将提供相关软硬件系统的开发费用，同时提供最优惠的服务费率最优惠的服务费率工行服务工行服务(fw)承诺承诺增值服务增值服务我行将提供我行将提供7X24小时的在线业务受理和电话业务受小时的在线业务受理和电话业务受理理,我们保证您的电话必有人接听我们保证您的电话必有人接听,您的业务必有人受理您的业务必有人受理 应急承诺应急承诺在系统因不可抗力出现运行故障时，我行将实时启在系统因不可抗力出现运行故障时，我行将实时启动应急处理程序动应急处理程序第20页/共23页第二十一页，共23页。12黄颋黄颋姜玉玲姜玉玲专属客

8、户经理团队专属客户经理团队项目产品项目产品(chnpn)(chnpn)经理经理团队团队专业技术专业技术(jsh)(jsh)保障团保障团队队G G集团公司集团公司专业专业 专心专心 专注专注职务：职务：电话：电话：职责：职责：职务：职务：电话：电话：职责：职责：12职务：职务：电话：电话：职责：职责：职务：职务：电话：电话：职责：职责：12职务：职务：电话：电话：职责：职责：职务：职务：电话：电话：职责：职责：12职务：职务：电话：电话：职责：职责：职务：职务：电话：电话：职责：职责：12职务：职务：电话：电话：职责：职责：职务：职务：电话：电话：职责：职责：2王霄宇王霄宇职务：职务：电话：电话：职责：职责：第21页/共23页第二十二页，共23页。我们坚信自己的实力我们坚信自己的实力;我们期待您的选择我们期待您的选择(xunz);我们将用专业和努力，与您共创辉煌我们将用专业和努力，与您共创辉煌