计量与支付管理办法(含流程图及表格)附表

1、暂计量申请流程图每月承包商、供货商、服务商上报暂计量支付申请监理审核各主管部门项目工程师、部门负责人审核并在每月20日前送合约预算处每月25日前合约预算处审核并上报领导审批承包商、供货商、服务商将审批后的暂计量纳入下月支付申请合格合格合格不合格不合格不合格承包商/设备、材料供货商计量与支付流程图每月20日前承包商、供货商上报支付申请每月22日前监理审核后报主管部门每月25日前主管部门审核后送合约预算处每月10日前甲供材供货商将工程材料结算清单及支付资料报计划材料处次月5日前合约预算处审核、汇总并上报相关领导审批集团公司财务部核算支付合格合格合格不合格不合格每月25日前计划材料处审核，同时编制甲

2、供材供应一览表送合约预算处合格服务商计量支付流程图每月20日服务商上报费用支付申请每月25日前各主管部门审核后送合约预算处次月5日前合约预算处审核、汇总并上报相关领导审批集团公司财务部核算支付合格合格不合格不合格合同号： 编 号：合同号-年号-序号南 京 地 铁 建 设 工 程（ 年 月）支付款申请建设单位： 监理单位： 承 包 商： 日 期： 合同号： 编 号：合同号-年号-序号南 京 地 铁 建 设 工 程（ 年 月）工程计量表建设单位： 监理单位： 承 包 商： 日 期： 20南 京 地 铁 建 设 工 程承 包 商： 合同号： 监理单位： 编 号： 合同清单支付明细表(土建、安装、装修

3、) A4.1截止日期： 年 月 日 第 页共 页项目编码项目名称单位单价（元）原合同数量变更现合同本期完成到本期末完成累计完成（%）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）本页小计（注：车站设备安装项目的合同支付，应由入驻土建安装部的设备安装项目工程师签署。）填表人： 承包商： 总监： 主管部门（项目工程师）： 合约预算处（经办人）： 日期：南 京 地 铁 建 设 工 程供货单位： 合同号： 监理单位： 编 号： 合同清单支付汇总表 (设备供货、系统) A4.2 截止日期： 年 月 日 第 页共 页 序号项目名称单位单价(元)合同清单上期末完成本期末完成本期完成累

4、计完成（%）备注数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）本页小计填表人： 供货商： 总监： 主管部门（项目工程师）： 合约预算处（经办人）： 日期： 南 京 地 铁 建 设 工 程供货单位： 合同号： 监理单位： 编 号： 合同清单支付明细表 (供货) A4.3 截止日期: 年 月 日 第 页共 页编号项目名称规格、型号单位单价(元)合同到上期末完成到本期末完成本期完成备注数量合价(元)数量合价(元)支付金额(元)数量合价(元)支付金额(元)数量合价(元)支付金额(元)一供货11.1二备件1本 月 小 计填表人： 供货商： 总监： 主管部门（项目工程师）： 合约预算处（经办人）

5、： 日期：南 京 地 铁 建 设 工 程服 务 商： 合同号： 中心单位： 编 号： 合同清单支付明细表(检测、测量、监测) A4.4截止日期： 年 月 日 第 页共 页项目编码项目名称单位单价（元）原合同数量变更现合同本期完成到本期末完成累计完成（%）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）本页小计填表人： 服务商： 中心单位： 主管部门（项目工程师）： 合约预算处（经办人）： 日期：南 京 地 铁 建 设 工 程供货单位： 合同号： 编 号： 甲供材支付表 A4.5 截止日期： 年 月 日 第 页共 页供货名称单位单价本期供货累计供货数量金额(元)数量金额(元

6、)合计应付款应扣质保金本月实际付款人民币： 大写：供货商： 计划材料处： 合约预算处： 分管领导： 常务副总经理：南 京 地 铁 建 设 工 程承 包 商： 合同号： 监理单位： 编 号： 暂计量支付申请表 A4.6致(建设单位) ：说明：附件：1、暂计量依据2、工程量、单价计算说明、依据承包商（章）： 项目经理： 日期： 监理单位意见同意 不同意 说明： 总监理工程师： 日期： 主管部门意见同意 不同意说明：部门负责人： 日期： 合约预算处意见同意 不同意 说明： 分管副处长： 日期： 处 长： 日期： 分管领导意见批准 不批准 说明：分管领导： 日期： 常务副总经理意见批准 不批准 说明：

7、常务副总经理： 日期： 注：1、本表与审核单同时使用。2、本表由承包商呈报三份，批准后合约预算处、财务部、承包商各留一份。南 京 地 铁 建 设 工 程承 包 商： 合同号： 监理单位： 编 号： 暂计量支付表 A4.7截止日期： 年 月 日 第 页共 页变更立项编号项目名称变更立项金额（元）到本期末累计完成金额（元）本期支付金额（元）到本期末累计支付金额（元）备 注填表人： 承包商： 总监： 主管部门（项目工程师）： 合约预算处（经办人）： 日期： 南 京 地 铁 建 设 工 程承 包 商： 合同号： 监理单位： 编 号： 工 程 计 量 汇 总 表 A4.8 截止日期： 年 月 日 第 页

8、共 页项目编码项目名称计量表编号 单位数 量单价金额（元）备注本 页 小 计填表人： 承包商： 总监： 项目工程师： 部门负责人： 日期：南 京 地 铁 建 设 工 程承 包 商： 合同号： 监理单位： 编 号： 预付款支付申请表 A4.9致(建设单位) ： 合同的合同价款为 元 ，已支付 元。现根据该合同文件第 款规定，申请支付预付款 元（为合同价的 %），累计支付 元（为预付款的_%），请予审查和批准。附件：承包商（章）： 项目经理： 日期： 监理单位意见同意 不同意 说明： 总监理工程师： 日期： 主管部门意见同意 不同意说明：负责人：日期： 合约预算处意见同意 不同意 说明： 分管副处

9、长： 日期： 处 长： 日期： 分管领导意见批准 不批准 说明：分管领导： 日期： 常务副总经理意见批准 不批准 说明：常务副总经理： 日期： 注：1、本表与审核单同时使用。2、本表由承包商呈报叁份，批准后合约预算处、财务部、承包商各留一份。南 京 地 铁 建 设 工 程承包商： 合同号： 监理单位： 编 号： 工 程 计 量 表 A4.10项目编码项目名称图号部位计算书及计算简图。附件:测量资料、试验资料计量单位工程数量承包商工地负责人： 日期： 专业监理复核计算结果 专业监理工程师： 日期： 总监/总监代表意见 总监/总监代表： 日期： 主管部门意见 项目工程师： 日期： 注： 1、本表由

10、承包商呈报四份，批准后合约预算处、主管部门、监理、承包商各留一份。 2、设备安装阶段，需将“工程量计算单A4.14”作为该表附件。南 京 地 铁 建 设 工 程承 包 商： 合同号： 监理单位： 编 号： 现场签证表 A4.11项目编号项目名称有关签证项目详细说明：计算式：计量单位工程数量承包商工地负责人：现场监理复核计算结果现场监理： 日期： 总监/总监代表意见总监/总监代表： 日期： 主管部门意见项目工程师： 日期： 注：1、本表由承包商呈报四份，批准后合约预算处、主管部门、监理、承包商各留一份。2、请详细说明签证项目的缘由，与计量有关的资料须完整有效。同时注意现场签证的实效性。南 京 地

11、 铁 建 设 工 程承包单位： 合同号： 监理单位： 编 号： 费用支付申请表 A4.12致： (建设单位) 合同/协议的合同价款为 元 ，已支付 元。现根据合同/协议规定， 特此申请支付费用 元，请审核批准。设计 勘察 科研 咨询 施工准备 测监 检测 其他附：相关支付证明材料。服务商（章）： 负责人： 日期： 注：本表服务商呈报三份，批准后合约预算处、财务部、服务商各留一份。南 京 地 铁 建 设 工 程承 包 商： 合同号： 监理单位： 编 号： 合同清单支付汇总表(土建、安装、装修) A4.13 截止日期： 年 月 日 第 页共 页 序号工程名称原合同金额（元）变更金额（元）现合同金额

12、（元）本期完成金额（元）到本期末完成金额（元）累计完成（%）一分部分项工程量清单1XX车站2XX车站3XX区间4XX区间二措施项目及其他项目清单1XX车站2XX车站3XX区间4XX区间合计承包商： 总监： 主管部门： 合约预算处： 日期：南 京 地 铁 建 设 工 程承 包 商： 合同号： 监理单位： 编 号： 工程量计算单 A4.14工程名称： 第 页共 页项目编号项目名称规格部位图号单位计算式合计监理审核备 注填表人： 承包商： 监理工程师： 日期： 南 京 地 铁 建 设 工 程承 包 商： 合同号： 监理单位： 编 号： 甲供材扣款一览表 A4.15 截止日期： 年 月 日 第 页共

13、页编号材料名称单位单价(元)本期形成计量的甲供材本期末累计形成计量的甲供材本期末累计供应实际累计扣款数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)本 页 合 计注：甲供材扣款以本期形成计量的甲供材数量作为参考。累计供应截至时间以甲供材对帐为准。 承包商： 监理单位： 项目工程师：36南 京 地 铁 建 设 工 程承 包 商： 合同号： 监理单位： 编 号： 审 核 单 B1.13监理意见审核意见：专业监理工程师： 日期： 审核意见：中心负责人/总监代表： 日期： 主管部门意见主管部门审核意见：项目工程师： 部门分管： 日期： 相关部门意见相关部门审核意见：经办人： 部门分管： 日期： 相关部门审核

14、意见：经办人： 部门分管： 日期： 注：测量、检测、监测方案需要地铁相关中心签署意见。安全方案需要质量安全处签署意见。变更立项需计划材料处签署意见。变更完成、预付款、暂计量需合约预算处签署意见。保险赔付需质量安全处、合约预算处签署意见。南 京 地 铁 建 设 工 程承 包 商： 合同号： 监理单位： 编 号： 期 中 支 付 证 书（土建、安装、装修） B2.1 截止日期： 年 月 日 第 页 共 页序 号项 目 名 称金 额 （元）备 注上期末累计完成本期完成本期末累计完成一原合同金额（不含暂定金）变更总金额截止号变更指令现合同金额二工程预付款三本月应付款1清单项目金额2暂计量3索赔金额4四

15、本月应扣款1工程预付款2质保金(清单项目金额 %)3审计保证金（清单项目金额 %）4甲供材料款（合约预算处填写）5考核金五本 月 实 际 付 款（三四）人民币： 大写：（注：1每标段填报三份，甲供材料款部分由合约预算处填写。各专业支付时可根据实际需要修改支付项目名称及顺序。审定后返还承包商原件1份。 2 若当月承包商申报暂计量，向监理单位报批该表时，必须以经审批后的暂计量支付申请表作为附件） 承包商： 总监： 主管部门： 合约预算处： 分管领导： 常务副总经理：南 京 地 铁 建 设 工 程承 包 商： 合同号： 监理单位： 编 号： 期 中 支 付 证 书（设备供货） B2.2 截止日期：

16、年 月 日 第 页 共 页序 号项 目 名 称金 额 （元）备 注上期末累计完成本期完成本期末累计完成一原合同金额（不含暂定金）变更总金额截止号变更指令现合同金额二工程预付款三本月应付款1首付款2进度付款3到货付款4服务付款5预验收付款6暂计量（如果有）四本月应扣款1违约罚金2政府审计保证金3质保金五本 月 实 际 付 款（三四）人民币： 大写：（注：1每标段填报三份，各专业支付时可根据实际需要修改支付项目名称及顺序。审定后返还承包商原件1份。 2 若当月承包商申报暂计量，向监理单位报批该表时，必须以经审批后的暂计量支付申请表作为附件） 承包商： 总监： 主管部门： 合约预算处： 分管领导：

17、常务副总经理：南 京 地 铁 建 设 工 程承 包 商： 合同号： 监理单位： 编 号： 监理费用支付申请表 B 4.1致(建设单位) ： 合同的合同价款为 元 ，已支付 元。现根据该合同文件第 款规定，申请支付监理费用 元（为合同价的 %），累计支付 元，请予审查和批准。附：申请单位支付申请和相关支付证明材料。监理单位（章）： 总监理工程师： 日期： 主管部门意见同意 不同意 说明：经办人： 日期： 分管负责人： 日期： 负 责 人： 日期： 合约预算处意见同意 不同意 说明：经办人： 日期： 分管副处长： 日期： 处 长： 日期： 分管领导意见批准 不批准 说明：分管领导： 日期： 常务副总经理意见批准 不批准 说明：常务副总经理： 日期： 注：1、本表监理单位呈报三份，批准后合约预算处、财务部、监理各留一份。 2、分管领导是指分管各主管部门的副总经理或总工。南 京 地 铁 建 设 工 程服 务 商： 合同号： 总体总包/岩土工程咨询单位