SAP基础知识培训

1、SAP ERP FI Overview培训培训 2012年12月北京中软国际信息技术有限公司2022-7-42SAP 与与 FI 模块概述模块概述1SAP的财务基本概念介绍的财务基本概念介绍2FI 各子模块介绍各子模块介绍32022-7-43SAP 与与 FI 模块概述模块概述1SAP的财务基本概念介绍的财务基本概念介绍2FI 各子模块介绍各子模块介绍3SAPSAP公司及产品简介公司及产品简介2022-7-44SAP既是公司的名字，又是其产品的名字。既是公司的名字，又是其产品的名字。Systems, Applications and Products in Data ProcessingSAP

2、 LOGO本本次项目实施的是次项目实施的是ERP软件软件2022-7-45SAP ECC6.0 SAP ECC6.0 集成集成模型模型HR人力资源人力资源PM工厂维护工厂维护QM质量管理质量管理PP生产计划生产计划MM物料管理物料管理SD销售和销售和分销分销FI财务会计财务会计CO管理会计管理会计AA资产会计资产会计PS项目系统项目系统WF工作流工作流IS企业解决方案企业解决方案2022-7-46财务业务一体化的优势财务业务一体化的优势客户的管理收益 降低财务事务性处理，增加财务分析 保证财务数据与业务数据一致性 精细的成本分析，辅助管理决策 多维度的获利分析：地区分析、产品分析、时段分析等企

3、业企业绩效体系绩效体系实施实施客户订单客户订单主数据体系主数据体系生产计划生产计划质量设计质量设计冶金规范冶金规范生产执行生产执行客户订单客户订单主数据体系主数据体系生产计划生产计划质量设计质量设计冶金规范冶金规范生产执行生产执行客户订单客户订单生产计生产计划划生产执行生产执行质量设计、质量设计、工艺设计工艺设计生产实绩生产实绩客户订单客户订单生产计生产计划划生产执行生产执行物流执行物流执行生产实绩生产实绩控制控制计划计划计划计划主数据主数据2022-7-47管理会计也称内部会计，主要是满足企管理会计也称内部会计，主要是满足企业内部各级管理人员的需求，从而达到业内部各级管理人员的需求，从而达到

4、从企业内部对经营状况的管理和监督。从企业内部对经营状况的管理和监督。0资产负债表资产负债表损益表损益表(P&L)现金流量表现金流量表内部管理报表内部管理报表财务会计也称外部会计，主要依据法律财务会计也称外部会计，主要依据法律向企业外部人员公布满足法律规定的各向企业外部人员公布满足法律规定的各种报表信息，例如资产负债表损益表等。种报表信息，例如资产负债表损益表等。管理会计（内部会计）管理会计（内部会计） - CO财务会计（外部会计）财务会计（外部会计） - F I财务会计与管理会计财务会计与管理会计FI/COFI/CO与后勤管理的整合与后勤管理的整合2022-7-48BYCIVY总账总账应付账款

5、应付账款生产成本生产成本应收账款应收账款采购采购收料收料发料发料生产生产入库入库发运发运/开票开票计划计划销售预测销售预测销售订单销售订单2022-7-49SAP 与与 FI 模块概述模块概述1SAP的财务基本概念介绍的财务基本概念介绍2FI 各子模块介绍各子模块介绍32022-7-410会计会计组织组织集团集团信贷控制信贷控制范围范围公司代码公司代码公司公司业务范围业务范围控制范围控制范围SAP ECC6.0 SAP ECC6.0 系统财务会计和管理会计中的组织结构系统财务会计和管理会计中的组织结构组织机构组织机构2022-7-411 它是它是SAPSAP系统中的最高等级系统中的最高等级 每

6、一集团建立主数据库每一集团建立主数据库 一个完整的数据库一个完整的数据库, ,包括建立一个完包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表格全集成的系统所必须的所有表格集团的概念集团的概念会计会计组织组织集团集团信贷控制信贷控制范围范围公司代码公司代码公司公司业务范围业务范围控制范围控制范围n控制范围：控制范围：Controlling AreaControlling Area基于成本管理而设置的组织结构单元基于成本管理而设置的组织结构单元；基于一个成本控制范围可以设定相应的会计科基于一个成本控制范围可以设定相应的会计科目体系、会计年度变式和一定的货币规则，该目体系、会计年度变式和一定的货币规则，该成

7、本控制范围内的所有成本对象均要受到其既成本控制范围内的所有成本对象均要受到其既定规则的制约；定规则的制约；成本控制范围成本控制范围会计年度会计年度变式变式成本中心成本中心标准层次标准层次会计科目表会计科目表货币规则货币规则基本概念：成本控制范围基本概念：成本控制范围控制控制范围范围公司公司代码代码公司公司代码代码业务范围业务范围n公司代码：公司代码：Company CodeCompany Code公司代码是最小的独立会计实体公司代码是最小的独立会计实体；是一个能够执行会计的最小组织单元是一个能够执行会计的最小组织单元； 进行业务交易的级别进行业务交易的级别 会计科目管理的级别会计科目管理的级别

8、 产生合法的资产负债和损益表的级别产生合法的资产负债和损益表的级别资产负债表和损益表是建立在公司代码级别上的；资产负债表和损益表是建立在公司代码级别上的；每一个公司代码必须唯一的分配给控制范围；每一个公司代码必须唯一的分配给控制范围；一个控制范围可以包括多个公司代码；一个控制范围可以包括多个公司代码；基本概念：公司代码基本概念：公司代码控制控制范围范围公司公司代码代码公司公司代码代码业务范围业务范围会计会计组织组织集团集团信贷控制信贷控制范围范围公司代码公司代码公司公司业务范围业务范围控制范围控制范围2022-7-414 是是能够产生合并财务报表的组织单元能够产生合并财务报表的组织单元 财务报

9、表是在公司的级别上建立合并财务报表是在公司的级别上建立合并的一个公司可以包含一个或多个公司的一个公司可以包含一个或多个公司代码代码会计会计组织组织集团集团信贷控制信贷控制范围范围公司代码公司代码公司公司业务范围业务范围控制范围控制范围基本概念：基本概念：公司公司2022-7-415公司公司与公司代码与公司代码2022-7-416 用于做内部报表用于做内部报表, ,内部资产负债表和内部损益表的一内部资产负债表和内部损益表的一个内部组织结构个内部组织结构 有用于所有的公司代码有用于所有的公司代码 - - 必须在所有的公司代码中必须在所有的公司代码中有相同的含义有相同的含义业务范围业务范围会计会计组

10、织组织集团集团信贷控制信贷控制范围范围公司代码公司代码公司公司业务范围业务范围控制范围控制范围2022-7-417业务范围业务范围集团集团公司公司公司公司公司代码公司代码 公司代码公司代码 公司代码公司代码业务范围业务范围会计会计组织组织集团集团信贷控制信贷控制范围范围公司代码公司代码公司公司业务范围业务范围控制范围控制范围2022-7-418 它是一个组织单元或是责任范围它是一个组织单元或是责任范围, ,用来控制客户信用用来控制客户信用范围范围信贷控制范围信贷控制范围会计会计组织组织集团集团信贷控制信贷控制范围范围公司代码公司代码公司公司业务范围业务范围控制范围控制范围2022-7-419信

11、贷控制范围信贷控制范围集团集团公司公司公司公司公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码信用控制范围信用控制范围信用控制范围信用控制范围业务范围业务范围会计会计组织组织集团集团信贷控制信贷控制范围范围公司代码公司代码公司公司业务范围业务范围控制范围控制范围2022-7-420SAP 与与 FI 模块概述模块概述1SAP的财务基本概念介绍的财务基本概念介绍2FI 各子模块介绍各子模块介绍321财务会计子模块概览财务会计子模块概览FI-GL FI-GL 总账会计总账会计FI-AP FI-AP 应付账款应付账款FI-AR FI-AR 应收账款应收账款FI-AA FI-AA 资产会计资产会计20

12、22-7-4FI 财务会计模块财务会计模块2022-7-422FI-GL FI-GL 总账总账总账核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及账户的概貌。FI-AP FI-AP 应付账款应付账款 A/P用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理的组成部分。FI-AR FI-AR 应收账款应收账款A/R用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的组成部分。FI-AA FI-AA 资产会计资产会计该模块记录资产从最初购置直到报废的整个资产周期。该系统可计算折旧值、利息以及其他数据。财务会计子模块功能概述财务会计子模块功能概述2022-7-423SAPSAP财务会计子模块概览财务会计子模块概

13、览FI-GL FI-GL 总账会计总账会计FI-AP FI-AP 应付账款应付账款FI-AR FI-AR 应收账款应收账款FI-AA FI-AA 资产会计资产会计FI 财务会计模块财务会计模块2022-7-424主数据（静态数据）主数据（静态数据）交易数据（动态数据）交易数据（动态数据）总账总账总账总账2022-7-425主数据与业务数据的差别主数据与业务数据的差别 主主数据包含的数据可控制如何记账和处理业务数据，数据包含的数据可控制如何记账和处理业务数据，主数主数据在系统中保存相对较长的一段时间，而业务数据保存的据在系统中保存相对较长的一段时间，而业务数据保存的时间较短。如：会计科目，客户，

14、供应商时间较短。如：会计科目，客户，供应商 业务业务数据是数据是从从 ECC6.0 ECC6.0 中的正常业务处理获取的数据。为中的正常业务处理获取的数据。为了提高系统的操作性能，可以周期性地将系统内的业务数了提高系统的操作性能，可以周期性地将系统内的业务数据进行归档。如：会计凭证，物料凭证据进行归档。如：会计凭证，物料凭证2022-7-426会计科目表会计科目表 会计科目表会计科目表是是ECC6.0ECC6.0中中所有所有科目的汇总科目的汇总; ; 每个公司代码每个公司代码使用使用同一会计科目表中的同一会计科目表中的科目科目进行进行日常业务的记账日常业务的记账。 具有相同基本账户要求的多个公

15、司可以使用同一个具有相同基本账户要求的多个公司可以使用同一个会计科目会计科目表表。 会计科目表会计科目表由集团统一制订，集团下各公司可以依据此科目由集团统一制订，集团下各公司可以依据此科目表建立各自独立的账套。表建立各自独立的账套。指系统中所有会计账户，包括总账帐户和子账账户；指系统中所有会计账户，包括总账帐户和子账账户；总账账户：每一个会计科目；总账账户：每一个会计科目；子账账户：每一客户、供应商、固定资产、物料等；子账账户：每一客户、供应商、固定资产、物料等；总账与子账具有实时的统驭集成性。总账与子账具有实时的统驭集成性。n账户：账户：AccountAccount10,00010,0005

16、000500080008000应收帐户应收帐户应付帐户应付帐户资产帐户资产帐户实时更新实时更新子帐帐户子帐帐户：每一个客户、供应商、固定资产、物料等；：每一个客户、供应商、固定资产、物料等；基本概念：账户基本概念：账户R/3系统系统输入供应商发票输入供应商发票分类帐会计（子账）分类帐会计（子账）财务会计（总账）财务会计（总账）控制科目控制科目供应商供应商A并行的并行的实时的实时的每个供应商债务每个供应商债务所有供应商债务所有供应商债务子账子账/总账统驭更新总账统驭更新n科目组：科目组：基本概念：账户基本概念：账户-科目组科目组它能控制科目主数据的栏位状态；它能控制科目主数据的栏位状态；它能决定

17、科目的编号范围；它能决定科目的编号范围；在创建总账科目主数据时，必须先指定科目组；在创建总账科目主数据时，必须先指定科目组；用于控制不同会计科目在会计凭证输入画面的各个字段状态用于控制不同会计科目在会计凭证输入画面的各个字段状态；n字段状态组：字段状态组：基本概念：账户基本概念：账户-字段状态组字段状态组2022-7-431总账会计科目信息总账会计科目信息 总账科目主记录包含2个数据段：会计科目表段和公司代码段。会计科目表段包含如科目号和科目名称等的数据，它同时定义该科目是否是资产负债类科目或损益类科目。该控制信息用于科目余额结转程序，并确定如何处理科目余额。 会计科目表段所包含的数据是使用该

18、科目表的所有公司代码所共有的数据。 因为一个会计科目表可以被多个公司代码使用，为了使不同的公司代码可控制它们独立的业务处理，有必要将某些数据包含在公司代码段中。32科目编号科目编号 100000100000会计科目表会计科目表 PASTPAST短文短文总账长文总账长文资产负债表科目资产负债表科目损益表科目名称损益表科目名称科目组科目组会计科目表段信息会计科目表段信息33 会计币种会计币种 税收种类税收种类 会计科目的统驭科目会计科目的统驭科目 未清项管理未清项管理 排序码排序码 字段状态组字段状态组公司代码段信息公司代码段信息34它是记账所它是记账所需的币种，需的币种，可以指定。可以指定。记账

19、记账本位币本位币外币外币就是以外币记账。就是以外币记账。交易行为数据和会交易行为数据和会计科目余额要从记计科目余额要从记账本位币和指定的账本位币和指定的外币来更新。外币来更新。就是用来记账的任就是用来记账的任何币种，它是缺省何币种，它是缺省币种。并将显示和币种。并将显示和更新交易行为数据。更新交易行为数据。系统也存贮如何记系统也存贮如何记账及币种金额。账及币种金额。公司代码段信息会计币种公司代码段信息会计币种35进项税进项税销项销项税的税的种类是可以指定的。种类是可以指定的。如果总账与税务无如果总账与税务无关，就不需要在税关，就不需要在税务方面予以说明。务方面予以说明。公司代码段信息税收种类公

20、司代码段信息税收种类36为什么显示科目需要结清呢？转账到未清账项管理科目的项目标识为未清或已清。这些科目类型的余额总等于未清项目的余额。统驭科目在子账级别利用子账未清项特征进行未清项管理。公司代码段信息未清项管理公司代码段信息未清项管理37所需科目的借贷方详情可以选择性地所需科目的借贷方详情可以选择性地展示。当将款项过账到科目并展示展示。当将款项过账到科目并展示分录项时分录项时, ,可根据用户的设定按照即可根据用户的设定按照即定的顺序进行列示。定的顺序进行列示。公司代码段信息排序码公司代码段信息排序码38 统驭科目不能直接被过账，确保总账数据与明细账数据的实时集成 统驭科目包括：客户、供应商、

21、资产等 当你记录明细账时,系统自动更新相应的统驭账户总账被自动更新公司代码段信息统驭科目公司代码段信息统驭科目39客户明细账客户明细账应收应收账款账款1410000141000030003000客户客户1 110001000客户客户2 220002000统驭科目统驭科目40供应商明细账供应商明细账应付应付账款账款21210000供应商供应商 1 1供应商供应商 2 2300030005000500080008000统驭科目统驭科目41它是用于控制不同会计科目在它是用于控制不同会计科目在会计凭证输入画面的各个字段状态会计凭证输入画面的各个字段状态公司代码段信息字段状态组公司代码段信息字段状态组2

22、022-7-442 SAP SAP 未来运行模式（总未来运行模式（总账）账）1、SAP系统中的会计科目没有物理级次概念，所有会计科目都提升为一级总账科目。（集团统一管控）2、财务供应商、客户、成本中心、成本要素等多种主数据为财务成本核算精细化提供基础。(不同部门的同类费用用同一总账科目，不同客户的同类应收账款用同一总账科目)3、会计处理根据业务类型分别在总账、应收、应付、资产、成本模块对应具体操作界面进行精细规范核算。4、应收、应付等会计科目通过设置统驭科目及特别总账标志核算。5、成本费用类会计科目以费用要素的形式反映，并与功能范围结合实现成本项目的核算。2022-7-443总账业务总账业务会

23、计凭证会计凭证每张会计凭证应包含一个凭证抬头和至少两每张会计凭证应包含一个凭证抬头和至少两个行项目个行项目抬头部分包含与凭证管理相关的数据，如：抬头部分包含与凭证管理相关的数据，如：凭证编号、记账日期、公司代码、文本等信凭证编号、记账日期、公司代码、文本等信息；息；凭证行项目构成了凭证的明细项，每个行项凭证行项目构成了凭证的明细项，每个行项目应包含会计科目、金额及其他相关记账信目应包含会计科目、金额及其他相关记账信息；息；只有完整的会计凭证才可以过帐，凭证的完只有完整的会计凭证才可以过帐，凭证的完整包括凭证抬头、借贷方余额为整包括凭证抬头、借贷方余额为“0”0”。日期和过账期间日期和过账期间公

24、司代码公司代码货币类型货币类型凭证类型凭证类型记账码记账码会计科目会计科目记账金额记账金额科目分配科目分配抬头信息抬头信息行项目信息行项目信息会计凭证要素会计凭证要素45总账凭证总账凭证凭证抬头：凭证抬头：凭证行项目：凭证行项目：总账凭证录入注意事项总账凭证录入注意事项凭证类型要正确；凭证类型要正确；会计科目会计科目不一样，需要录入的内容也不一样，由会计科目不一样，需要录入的内容也不一样，由会计科目中的中的？决定的决定的；有些字段是设定为选择输入，在实际业务中要注意是否需有些字段是设定为选择输入，在实际业务中要注意是否需要填写；要填写；47它是为审核每一个公司代码在一个财务年度中的每一凭证它是

25、为审核每一个公司代码在一个财务年度中的每一凭证而设置的。而设置的。所有被过账的交易必须设置一个凭证号。所有被过账的交易必须设置一个凭证号。在一张凭证被过账前在一张凭证被过账前, ,必须为凭证类型设置一个号码范围，必须为凭证类型设置一个号码范围，这些号码可以由系统内部设定或由用户在外部设定这些号码可以由系统内部设定或由用户在外部设定 。凭证号的含义凭证号的含义一个财务年度被分一个财务年度被分为若干个过账期间为若干个过账期间；在在过账前过账前, ,必须定义必须定义一个过账期间；一个过账期间；凭证期间的概念凭证期间的概念每张凭证包含三个日期：凭证日期、过帐日期、输入日期；每张凭证包含三个日期：凭证日

26、期、过帐日期、输入日期；凭证日期：可看作原始凭证的日期，主要是凭证管理的要求，在过账凭证日期：可看作原始凭证的日期，主要是凭证管理的要求，在过账前可以调整；前可以调整；过帐日期：更新财务报表的日期，决定此会计凭证被记入那期的账务过帐日期：更新财务报表的日期，决定此会计凭证被记入那期的账务，在账前可以调整；，在账前可以调整；输入日期：由系统自动记录凭证生成的日期和时间，此时间无法人为输入日期：由系统自动记录凭证生成的日期和时间，此时间无法人为调整；调整；会计凭证保存后，任何日期不可调整。会计凭证保存后，任何日期不可调整。2022-7-449 凭证日期：可看作原始凭证的日期 过账日期：更新账务的日

27、期 转换日期：外币汇兑日期会计凭证的会计凭证的3 3个日期个日期50它是区分不同交易类型的它是区分不同交易类型的方法并决定能够被过账的会计形式。方法并决定能够被过账的会计形式。例如，可将所有的会计凭证按业务类型不同例如，可将所有的会计凭证按业务类型不同分成：总账凭证、收款凭证、付款凭证、分成：总账凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。客户发票、供应商发票等。凭证类型的概念凭证类型的概念用以区分不同的业务处理类型，例如：总账凭证、收款凭证、付款凭证用以区分不同的业务处理类型，例如：总账凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等；、客户发票、供应商发票等；凭证类型决定了会计凭证的

28、编号范围，编号范围可以外部定义也可以内凭证类型决定了会计凭证的编号范围，编号范围可以外部定义也可以内部定义；部定义；凭证类型决定了可以使用的账户类型。凭证类型决定了可以使用的账户类型。n凭证类型：凭证类型：Document TypeDocument Type基本概念：凭证类型基本概念：凭证类型帐户类型帐户类型标识标识账户类型账户类型描述描述S总账总账供应商供应商K销售用销售用A资产资产M物料物料凭证类型凭证类型标识标识凭证类型凭证类型描述描述SDREAASAWAWE供应商发票供应商发票资产凭证资产凭证发货凭证发货凭证收货凭证收货凭证一般总账一般总账一般总账一般总账SRV客户发票客户发票D客户客

29、户52设定是否将该项目设定是否将该项目汇入借方或贷方汇入借方或贷方并并决定可被过决定可被过账的会计账的会计科目科目类型类型借方借方贷方贷方工资费用工资费用总账总账供应商供应商客户客户记账码记账码SAPSAP系统中预设的过帐标识，用以标识不同类型帐户借贷系统中预设的过帐标识，用以标识不同类型帐户借贷方向方向。；。；用以控制每一个凭证行项目的用以控制每一个凭证行项目的借借/ /贷方向贷方向； 因此过账行项目时没有必因此过账行项目时没有必要使用要使用其他其他任何标识来指定任何标识来指定是是贷方贷方或或借方借方记账码同时帮助控制行项目的字段状态（即：控制行项目的屏幕布局，记账码同时帮助控制行项目的字段

30、状态（即：控制行项目的屏幕布局，通过记账码，达到屏幕字段的隐藏、显示、禁止录入和可选通过记账码，达到屏幕字段的隐藏、显示、禁止录入和可选/ /必需录入的必需录入的目的目的）记账码也记账码也控制控制了用于了用于行项目行项目过账的过账的特定科目类型（客户、供应商、特定科目类型（客户、供应商、G G/L /L 科目、资产、科目、资产、物料物料）记账码记账码同时同时还还帮助控制行项目的字段状态帮助控制行项目的字段状态。n记记帐帐码：码：Posting KeyPosting Key帐户类型帐户类型借方借方贷方贷方总帐帐户总帐帐户4050客户客户0111供应商供应商2131固定资产固定资产7075客户（特

31、别）客户（特别）0919供应商（特别）供应商（特别）2939基本概念基本概念：记账：记账码码 字段状态指行项目的屏幕字段状态指行项目的屏幕布局布局。 记账码的定义字段记账码的定义字段输入方式输入方式。2022-7-454 只要凭证已记账并分配了凭证号码，凭证就成为了数据库的永久部分。ECC6.0 将跟踪记录凭证的任何变化并根据用户需求在合适的时间进行凭证的归档。 在对凭证进行更改时，影响会计系统（科目号码、金额等）的数据在任何环境下都无法更改。只有通过调整或冲销凭证才能这些字段错误进行更正以维护有效的审计线索。 凭证更改规则决定哪些字段以及在什么环境字段可以更改。例如：在记账客户发票后，支付条

32、件或文本是否可以更改？ 根据凭证更改规则可以在原始凭证内更改凭证内限定内容。会计凭证的更改会计凭证的更改2022-7-455冲消凭证的条件： 原始凭证未包含已清算的行项目。如果凭证确实包含了已清算的行项目，那么在冲销时必须重设这些行项目。 原始凭证被记账到 FI 系统中。其他模块中产生的凭证应该在该处进行更正。更改会自然反映到 FI 中。 如果不指定凭证冲销的记账日期，系统将使用要冲销凭证的记账日期作为冲销凭证的记账日期，凭证冲销后产生新的凭证号会计凭证的冲销会计凭证的冲销(reversal)(reversal)会计凭证的更改和冲销会计凭证的更改和冲销会计凭证更改（会计凭证更改（FB02FB0

33、2）只要凭证已记账并分配了凭证号码，凭证只要凭证已记账并分配了凭证号码，凭证就成为了数据库的永久部分；就成为了数据库的永久部分；不可更改信息：影响会计系统（科目号码不可更改信息：影响会计系统（科目号码、金额等）的数据在任何环境下都无法更、金额等）的数据在任何环境下都无法更改；改；可更改信息：不影响会计系统（文本）的可更改信息：不影响会计系统（文本）的数据可更改。数据可更改。会计凭证冲销（会计凭证冲销（FB08FB08）冲销凭证和被冲销凭证自动建立关联关系冲销凭证和被冲销凭证自动建立关联关系，保证审计数据的可追溯性；，保证审计数据的可追溯性；若原始凭证中包含已核销的行项目，则在若原始凭证中包含已

34、核销的行项目，则在冲销凭证前要重设核销行项目；冲销凭证前要重设核销行项目；若会计凭证由其他模块自动生成，则无法若会计凭证由其他模块自动生成，则无法直接在直接在FIFI模块中进行凭证冲销，应在其他模块中进行凭证冲销，应在其他模块中进行冲销，冲销结果关联反映到模块中进行冲销，冲销结果关联反映到FIFI模块中；模块中；冲销凭证时，需指定冲销原因代码，原因冲销凭证时，需指定冲销原因代码，原因代码决定凭证冲销可过账期间代码决定凭证冲销可过账期间抬头文本抬头文本分配字段分配字段行项目文本行项目文本2022-7-457 当凭证信息不完整或过账之前需要审批时，可以通过预制凭证的功能在系统中将凭证进行预制。未完

35、成的凭证可以先预制并稍后记账，此操作可由相同或不同用户完成。预制凭证保存后将产生一个凭证号，该凭证号属于正式凭证号范围。 预制的优点之一是可以在开始预制时联机评估凭证中的数据以用于报表，而不是必须等到已完成数据并记账。例如，可以将预制凭证中的金额用于销售/采购报表的预先税。 预制凭证时不支持替换和验证，但是当预制完成并记账时支持替换和验证。 您可以单独地也可以通过清单集中对预制记账，如果通过清单记账多张预制凭证，在凭证成功记账后，系统将给出记账清单。预制凭证预制凭证2022-7-458总账查询59显示账目余额显示账目余额2022-7-460资产负债表损益表资产负债表损益表使用某个公司代码的总分

36、类账来创建财务使用某个公司代码的总分类账来创建财务报表报表 。可以创建如下的财务报表：。可以创建如下的财务报表： 资产负债表资产负债表 收入收入 ( (损益损益) ) 表表资产负债表资产负债表资产资产负债负债所有者权益所有者权益 收入（损益）收入（损益）税税 收收费用费用净收入净收入公司代码公司代码2022-7-461资产负债表选择条件资产负债表选择条件2022-7-462FI-GL FI-GL 总账会计总账会计FI-AFI-AP P 应应付付账款账款FI-AFI-AR R 应应收收账款账款FI-AA FI-AA 资产会计资产会计FI 财务会计模块财务会计模块应付账款子模块应付账款子模块202

37、2-7-463 供应商主数据 交易应付账款应付账款(FI-AP)(FI-AP)2022-7-464每每 一一 个个 供供 应应 商商 都都 必必 须须 有有 主主 数数 据据 ，它是物，它是物 料料 和和 财财 务务 的的 中中 心心 数数 据据一般数据一般数据 地址地址 控制数据控制数据 付款交易付款交易采购组织段采购组织段采购数据采购数据公司代码段公司代码段数据数据账户管理账户管理付款交易付款交易供应商主数据供应商主数据2022-7-465统驭科目统驭科目nnnnnnnnnnnn付款条款付款条款ZB01ZB01帐户组帐户组00050005一般数据一般数据银行明细银行明细公司代码数据公司代码

38、数据购买组织购买组织nnnnnnnn工厂工厂nnnnnnnn发货点发货点00010001采购组织数据采购组织数据科目科目采购采购一般一般 供应商供应商集中维护供应商主记录集中维护供应商主记录2022-7-466供应商主记录供应商主记录科目组科目组科目号码科目号码国内的国内的供应商供应商10001000按数字顺序按数字顺序内部的内部的标题标题名称名称国外的国外的 供应商供应商10101010按数字顺序按数字顺序2000000-2999999内部的内部的标题标题名称名称国贸术语国贸术语其他供应商其他供应商10201020按数字顺序按数字顺序3000000-3999999内部的内部的名称名称一次性的

39、一次性的10901090按数字顺序按数字顺序9000000-9999999内部的内部的 标题标题 名称名称 地址地址1000000-1999999间隔间隔设置设置屏幕格式屏幕格式供应商主记录科目组供应商主记录科目组2022-7-467它是它是 只发生一次只发生一次 生意行为的生意行为的供应商供应商 一次性供应商一次性供应商2022-7-468未清项清账规则未清项清账规则当未清项的余额被冲销后，该未清项当未清项的余额被冲销后，该未清项成为一个已清项。成为一个已清项。已清项有一个清理凭证已清项有一个清理凭证2022-7-469应收账款应收账款FI-GL FI-GL 总账会计总账会计FI-AFI-A

40、P P 应应付付账款账款FI-AR FI-AR 应应收收账款账款FI-AA FI-AA 资产会计资产会计FI 财务会计模块财务会计模块2022-7-470供应链供应链/ /应收账款流程应收账款流程 应应 收收 账账 款款 收收 入入 $银银 行行 科科 目目 应应 收收 账账 款款 客户定单客户定单 产品产品 发货发货 开票开票 应收账款应收账款 包装包装 2022-7-471应收账款管理体系应收账款管理体系2022-7-472客户主数据客户主数据 一般数据一般数据销售数据销售数据公司代码数据公司代码数据2022-7-473统驭科目统驭科目 nnnnnnnnnnnn付款条款付款条款 ZB01Z

41、B01一般数据一般数据银行明细银行明细公司代码数据公司代码数据销售组织销售组织 NORD001NORD001分销渠道分销渠道 B001B001产品组产品组 01 01销售范围数据销售范围数据科目科目销售销售一般一般 客户客户集中维护客户主记录集中维护客户主记录2022-7-474客户主记录客户主记录科目组科目组科目号科目号客户主记录数据客户主记录数据 - - 科目组科目组国内的客户国内的客户10001000按数字顺序按数字顺序内部的内部的标题标题名称名称国外的客户国外的客户10101010按数字顺序按数字顺序2000000-2999999内部的内部的标题标题名称名称国贸条款国贸条款其他客户其他

42、客户10201020按数字顺序按数字顺序3000000-3999999内部的内部的名称名称一次性一次性10991099按数字顺序按数字顺序9000000-9999999内部的内部的 标题标题 名称名称 地址地址1000000-1999999间隔间隔设置设置屏幕格式屏幕格式2022-7-475客户余额客户余额- -分录显示分录显示 公司代码公司代码: 1000: 1000客户客户: RB01: RB01分录显示分录显示未清项未清项已清项已清项特殊特殊总账交易总账交易2022-7-476未清项清账规则未清项清账规则当未清项的余额被冲销后，该未清项当未清项的余额被冲销后，该未清项成为一个已清项。成为

43、一个已清项。已清项有一个清账凭证已清项有一个清账凭证2022-7-477催款原理催款原理催款就是根据账龄向客户催收到期的应收款项。催款就是根据账龄向客户催收到期的应收款项。我们可定义一个或多个催款流程，每个流程具我们可定义一个或多个催款流程，每个流程具不同的催款层次，催款层次同未清项过期天数不同的催款层次，催款层次同未清项过期天数相关，例如相关，例如3030天，天，4545天，天，9090天客户记录分配有天客户记录分配有催款流程。催款流程。2022-7-478财务会计子模块概览财务会计子模块概览FI-GL FI-GL 总账会计总账会计FI-AP FI-AP 应应付付账款账款FI-AR FI-A

44、R 应应收收账款账款FI-AA FI-AA 资产会计资产会计FI 财务会计模块财务会计模块2022-7-479我们要探讨的主要内容我们要探讨的主要内容固定资产主数据固定资产主数据固定资产业务处理固定资产业务处理固定资产会计的结构固定资产会计的结构2022-7-480我们要探讨的主要内容我们要探讨的主要内容固定资产主数据固定资产主数据固定资产业务处理固定资产业务处理固定资产会计的结构固定资产会计的结构2022-7-481资产分类资产分类2022-7-482资产分类资产分类屏幕格式屏幕格式编号设置编号设置资产报表资产报表缺省值缺省值科目分配科目分配资产主数据资产主数据资产分类资产分类2022-7-483科目分配科目分配 在创建资产主数据选择不同的资产分类时，系统通过后台配置的科目定位码将不同类别的资产定义到相应的原值、累计折旧和折旧费用等总帐科目。会计人员通过对不同资产编号的记帐实现总帐科目金额的实时更