窑街煤电集团有限公司2014

1、窑街煤电集团有限公司2014-2016年摆脱困境提升效益实施方案    为认真贯彻落实省政府国资委关于省属工业企业摆脱困境提升效益的指导意见，面对严峻的宏观经济环境，强化应对措施，降低经营风险，竭尽全力保证企业发展不停步、不停产、不减员、不减发职工工资目标实现，完成省政府国资委考核指标，特制定2014-2016年摆脱困境提升效益实施方案。    一、当前企业面临的主要困难问题    1、煤炭价格深度下降，导致企业效益大幅下滑。一是受全国经济持续下行的影响，电煤、动力煤、配焦煤价格均一降再降，煤价不断下滑，

2、以及焦煤市场持续下滑，市场价格底部波动，导致无提价空间。二是受疆煤、宁煤、蒙煤、青煤冲击，集团公司在销售区域内无销售控制权，增销和提价的矛盾比较突出，增销提价非常困难。三是虽然电煤市场价格国家放开不再干预，局部地区也基本实现与市场并轨。由于集团公司产能低，在销售区域市场份额较低，难以影响区域市场价格，加之各大电厂均提出降价，从而进一步影响公司原煤售价下跌。    2、企业财务状况差、负债率高，在对外融资定价方面长期处于弱势地位，导致融资成本持续增加，财务费用耗费了大量的效益。2013年10月末资产总额905673万元，负债697741万元，所有者权益207932万

3、元，未分配利润-56531万元，资产负债率高达77.04%，企业财务状况以及偿债能力差，企业长期处于负债经营状态。10月末企业贷款余额407029万元，比年初319696万元净增加87353万元。1-10月财务费用支出13684万元。由于融资成本上升，利息支出耗费了企业大量的效益，致使企业提升效益困难重重。    3、受国内经济下行，整体煤炭市场不景气影响及煤炭资源赋存条件限制，新矿区开采成本与售价倒挂，影响效益提升。长山子煤矿2013年9月1日投入生产，2013年生产原煤10万吨，由于该矿煤炭资源赋存条件差，初始开采成本高，售价与成本倒挂， 2013年预考核亏损

4、4758.85万元，其中一次性摊销开办费1976万元，2014年下达亏损计划9125万元。肃北煤矿属露天煤矿，目前还没有拿到采矿权。从目前基建露头煤产出情况看，煤炭发热量2500多大卡，吨煤单位成本99.55元，售价53.35元/吨，成本与售价倒挂，2013年预考核亏损2538万元，2014年下达亏损计划1031万元。    4、销售不畅，应收账款增加，占用了大量的流动资金，加剧了企业资金紧张的矛盾。2013年10月末应收账款余额53305万元，较年初增加33904万元，由于应收账款特别是各大电厂欠款难以清收，加剧了企业资金紧张的矛盾。加之受外部融资到位困难的影响

5、，导致集团公司生产经营资金极度短缺，月均资金缺口在7000万元以上，只能维持简单的再生产。    5、矿井地质条件复杂，安全管理难度大。集团公司所属金河煤矿、三矿、海石湾煤矿、天祝煤业公司、獐儿沟煤矿地质构造复杂，水、火、瓦斯（CO2）、油气、煤尘、顶板等自然灾害严重，尤其是煤与二氧化碳突出灾害全国独有，各矿均为全国煤矿安全重点监控矿井（45户之列，排次第八位），安全管理异常艰难。    6、安全投入多，成本支出成倍增长，导致企业经营困难。尽管集团公司对煤矿安全工作始终当作集团公司的第一要务来抓，矿井灾害依然频发，近几年曾多次发生死亡

6、多人的煤矿重特大安全事故。集团公司为了消除安全隐患，在企业保吃饭都有困难的条件下，每年筹资不下10亿元进行矿井安全投入， 2013年安排投入11.26亿元，主要投入为开采主煤层上部解放层（每一层矸石煤）、增加掘进底板瓦斯抽采巷道以及安全设备投入等，导致企业开采成本增加三倍以上，加剧了企业经营困难。    7、主力矿区煤炭后续资源不足，制约着企业的生存与发展。目前,集团公司窑街、天祝矿区煤炭资源可采储量仅剩2.23亿吨，其中：金河煤矿2298万吨，三矿2851万吨，海矿12432万吨，天祝煤业公司4145万吨，獐煤公司605万吨。剔除“三下”压煤后可采储量仅有1.9

7、9亿吨，老矿区资源量非常有限，并且经过50多年的开采，现已进入深部及“三下”开采，开采难度加大，成本成倍增加。企业产能低、人员多、负担重、遗留问题多、效益低的问题非常突出，企业可持续发展、保吃饭、保民生、保稳定的压力非常巨大。    8、窑街一矿、天祝煤矿破产代管单位破产资金已使用殆尽，为了维护稳定，集团公司垫付破产资金负担沉重。窑街一矿破产“三供”代管单位2004年10月30日移交5年破产费用5737万元，目前此项费用已用完，为了维护稳定，集团公司已垫付资金6338.53万元；天矿“三供”代管资金1585万元，目前也已用完，集团公司已垫付资金1134.67万元；

8、天祝煤矿破产代管单位天祝医院2007年共移交5年破产费用323万元，目前此项费用已用完，集团公司已垫付资金618.31万元；“两矿”管理机构财政拔付3年经费761.9万元，目前此项费用已用完，集团公司已垫付资金2363.64万元（窑街一矿2038.63万元，天矿325.01万元）。到目前为止共垫付破产费用10455.15万元，并且后续还将持续增加，集团公司垫付破产费用负担沉重。    9、企业融资非常困难，资金链条非常脆弱。由于企业财务状况不佳，企业融资、续贷非常困难，还贷资金非常紧张。加之货款回收不好，拖欠严重，导致集团公司无法正常安排月度资金支付计划，企业资金

9、捉襟见肘，资金链条非常脆弱。    二、2014-2016年主要经营指标    （一）省国资委下达指标    1、工业总产值：2014年目标54.47亿元、同比增长13%，2015年目标59.92亿元、同比增长10%，2016年目标65.91亿元、同比增长10%。    2、营业收入：2014年目标36.8亿元、同比增长15%，2015年目标40.48亿元、同比增长10%，2016年目标44.53亿元、同比增长10%。    3、利润：2014年

10、目标2850万元、同比增长14%，2015年目标3249万元、同比增长14%，2016年目标3769万元、同比增长16%。    （二）企业生产经营目标    1、2014年生产经营目标：原煤产量705万吨（其中油页岩119万吨，煤547万吨，长山子煤矿39万吨），劣质煤和废气发电量7.02亿度，铁路货运量350万吨，生产水泥70万吨，生产页岩油3.2万吨，生产硅铁2.55万吨。煤炭和非煤产品产销率达到100%，成本、利润、挖潜增效指标按财务预算下达的计划执行。    2、2015年生产经营目标：生产原煤

11、782万吨（其中油页岩154万吨，煤567万吨，长山子煤矿61万吨）含油页岩154万吨），劣质煤和废气发电量7.5亿度，铁路货运量350万吨，生产水泥70万吨，生产页岩油4万吨，生产硅铁3万吨。煤炭和非煤产品产销率达到100%，成本、利润、挖潜增效指标按财务编制的年度计划执行。    3、2016年生产经营目标：生产原煤791万吨（其中油页岩202万吨，煤529万吨，长山子煤矿60万吨），劣质煤和废气发电量7.5亿度，铁路货运量350万吨，生产水泥70万吨，生产页岩油4.8万吨，生产硅铁3万吨。煤炭和非煤产品产销率达到100%，成本、利润、挖潜增效指标按财务编制的

12、年度计划执行。    三、保障措施    （一）加强组织领导，成立集团公司摆脱企业困境提升效益领导小组，由董事长任组长，党委书记、总经理任副组长，秘书长、总经理助理、副总工程师、财务部、人力资源部、生产技术部、机电动力部、规划发展部、经营管理部、运销公司、供应公司等相关业务部室负责人任成员。领导小组主要职责按照分口管理原则，量化工作目标，完善措施办法，推动企业项目建设、经营管理、挖潜增效、企业改组，创新管理等工作，协调解决企业生产经营中遇到的难点问题，加强监督考核，全面促进各项工作落到实处。各单位也要成立相应的工作小组，专门负责201

13、4-2016年摆脱困境提升效益实施方案的推进工作。    （二）工作思路    1、围绕正确处理好经济发展速度、质量与效益之间的关系，更加注重质量和效益，以提高经济效益为中心制定措施办法，开展落实工作。    2、围绕深化“进一步加强管理、进一步挖潜增效、进一步转变作风”总体要求，按照管理进步的原则，量化、细化各项指标，完善考核指标体系，落实单位、部门、职工个人责任，做到集团公司上下人人肩上有指标，指标量化有分值。集团公司确定的年度目标将纳入各单位责任书考核指标体系，与职工工资和中层管理人员基本年薪、绩效

14、年薪挂钩考核。    3、坚持全面管理、分口管理原则。围绕2014-2016年经营指标，由生产技术部、机电动力部、规划发展部、人力资源部、供应公司、运销公司、技术中心牵头按“一企一策”方案制定具体保障措施办法，限1月30日前以文件形式下发执行。    4、坚持“求真务实，改革创新”原则，要求各单位各部门制定的方案措施要结合实际，具有科学性、可操作性，面对严峻市场形势，以改革促发展、创新促提高，提升企业适应市场生存能力和竞争力。二级单位“一企一策”实施方案限在2月10前上报集团公司摆脱企业困境提升效益领导小组。  &

15、#160; 5、按照整体规划、分步实施，谁管理、谁负责的原则监督考核，由职能部室负责，抓好分年度各项目标的衔接、监督、落实工作，集团公司每半年召开一次专题会议研究部署指标对接落实工作。    （三）工作措施    1、狠抓技术创新管理，优化生产流程、生产布局，调整生产结构，努力向科技创新、管理创新、结构调整要产能；注重劳动组织，推进正规循环，注重细节管理，向精细化管理要产能；注重各原煤生产单位工作面接续工作，切实抓好各矿开拓延伸工程质量与进度，确保正常生产接续；完善增产增效目标责任制，严格奖罚考核，确保增产目标实现；加大安全生产管理力

16、度，杜绝重特大安全事故，以安全生产推进产能提升。    2、树立市场意识，创新营销模式，强化精益营销。围绕产销平衡、当年货款回收100%、收益最大化三大目标，一是继续抓好集团公司内部产品搭配销售工作，目标同比有增长，达到1亿元以上。二是继续抓好每季度去库存监督检查工作，努力将库存控制在合理库存范围以内。三是增强市场意识，加强市场信息跟踪、分析研判，进一步改革完善营销机制，细化营销策略，借鉴先进企业营销模式，创新管理，突出效益，落实工作目标责任， 2014年原煤销售不低于705万吨，按产销平衡，完成增产部分，综合售价大于322.5元/吨（不含税）目标，对外创收107

17、5万元，建立长效机制，按照2015-2016年财务预算安排，保证后两年主营业务收入相对稳定增长。    3、加强物资供应管理，努力降低各类物资消耗成本。一是以市场为导向，以网络管理为手段，以降低采购成本为目标，加强信息管理，优化物资采购策略，借鉴白银公司做法，通过两次定价等，最大程度规避物资采购风险，降低采购成本。通过完善制度，优化流程，创新管理办法，从源头控制工程、设备、材料招投标成本，落实成本控制目标，强化监督考核。2014年目标物资采购额同比减少5%，金额2000万元；采购成本同比下降2%，降低采购成本500万元。二是以提高资金效率为目标创新管理，落实代储代

18、销工作，加快资金周转，最大限度的减少资金占用，2014年目标代储代销7000万元以上，年物资周转速度由2013年的7次提高到10次，储备资金控制在2000万元以下。三是以降低材料消耗减少浪费为目标，强化材料采购计划审批、发放领用、交旧领新过程控制管理，完善材料消耗定额管理制度，从严控制下达各单位材料消耗计划，定期监督考核落实情况，力争主要材料单耗、吨煤材料费均比预测数下降3%，吨煤节约2元，降低材料消耗1410万元，将吨煤材料消耗控制在集团公司下达指标以内。四是以盘活资产、减少损失为目标，加强废旧物资管理，盘活存量资产，减少损失。2014年目标盘活呆滞积压200万元，修旧利废、回收复用产值10

19、00万元，废旧物资处置变现150万元。    4、以财务管理为中心提高效益为目标，加强财务成本预算、控制、评价分析，强化企业内部管理，核实基础，提高企业效益。一是从严控制非生产线费用支出。按照不超过上年实际、不超过前三年平均水平、工资性、政策性增长不超过计划的原则，从严预算审批使用非生产性费用支出。通过规范审批监管，创新管理制度将各单位办公费、业务招待费等费用管好管牢。二是加强预算管理，层层分解落实指标。落实集团公司、生产矿（厂）、区队（车间）目标成本责任，按照成本可控和不可控习性细化生产成本，层层分解落实指标，加强区队(车间)、班组成本核算，保全年目标成本完成。

20、三是认真组织召开经济活动分析会，强化监督考核工作，提高经济运行质量。在扣除产量、材料、人工、能耗、修理费、理财等增减变动因素基础上，力争2014年节约费用1000万元，2015年节约费用1200万元，2016年节约费用1500万元以上。    5、加强设备管理，降低消耗。一是加强能耗管理，完善制度，层层分解指标，强化监督考核。2014年目标节煤11428.18吨,价值457.13万元，节电1464.41万度，价值818.18万元；节汽油35.38吨，价值30.3万元 ，节柴油115.4吨，价值97.1万元。二是从严控制使用修理费用。2014年安排大修理费用1100

21、0万元（其中：自筹10440万元以内，统筹560.0万元）。2014年目标比计划降低15%，节约费用1650万元。各单位设备维修以单位自修、内部修理为先，外委维修为后的原则进行。三是完善制度，落实设备日常保养、维修责任，加强修旧利废、技术改造、小改、小革、小发明工作，减少跑冒滴漏，提高设备运转率，降低消耗。    6、加强劳动用工和薪酬管理，严格控制人工成本增长。一是从严定编定员，控制劳动用工。2014年职工总数控制在16040人以内。二是进一步加大临时用工清理力度。2014年计划清退临时用工100人（其中，劳务承包或对外包干用工70人，非全日制用工30人），尽最

22、大可能减少临时用工，提高劳动生产率，降低劳动用工成本。三是加强计件工资和劳动定额的管理。2014年实行计件工资的区队、班组，停工工日不得超过计件工日的5%。四是加强工资、奖金、年薪发放监督管理，严格控制加班工资，按月召开工资考核例会，加大考核力度，坚持经营业绩与职工工资、中层管理人员年薪挂钩考核制度，力争每年节约工资1000万元。    7、切实加强资金管理，创新融资形式，加大融资力度，确保企业资金需要。积极同招银租赁公司合作，力争剩余8亿元融资租赁资金逐年到位，其中：2014年到位30000万元，2015年到位20000万元，2016年到位20000万元。做好新

23、贷续贷工作，力争每年新贷资金6亿元以上。一是加强银企协作，认真研究贷款利率市场化的价格走向和趋势，做好银行新贷和续贷工作。二是积极实践金融机构推出的各类金融工具和金融衍生品融资，切实拓展融资渠道，不断优化融资结构，破解融资难题。三是积极研究国补资金的政策导向，积极创造条件寻求国补资金支持，注重国补资金使用范围，切实提高国补资金的使用效率。四是进一步加强内部资金管理，严格收支“两条线”制度，利用和发挥好资金的集中优势，保证集团公司理财收益每年达到3600万元以上。五是加强应收账款管理，按月监督考核，提高资金使用效率，2014年货款回收目标：当年达到100%，以前年度达到30%以上。六是严格月度资

24、金平衡例会制度，继续执行资金支付与搭配销售内部产品办法，提高资金使用效率。七是强化资金预警管理，积极防范资金风险。八是树立资本成本和价值创造理念，科学的谨慎的开展各项投资决策，减少盲目投资，优化投资方案，防范风险，以提高资本使用效率和发展质量，促进企业实现可持续发展，提升企业长期竞争力。把价值创造的理念逐步融入企业项目建设、财务管理等经营管理的全过程，完成省国资委下达的年度经济增加值目标。    8、加粗和延长循环经济产业链条，不断提高循环经济与非煤产业的质量和效益。一是以发展循环经济为方向，加快产业结构调整，不断加粗拉长煤基循环经济产业链条，提升循环经济在集团公

25、司经济总量中的占比。重点抓好兴元铁合金公司炼炉“拆小建大”工作，争取2014年5月投产，年增加硅铁产能1.2万吨。抓好水泥公司熟料供应基地建设，降低运费、提高效益，确保水泥公司年产稳定在70万吨以上。加大油页岩供应力度，加快推进末页岩炼油技术突破，推进油页岩公司达产达标。加快瓦斯发电厂二期项目和宝红、宝蓝公司新型建筑材料项目建设，推进肃北煤电一体化项目进程，充分发挥现有产业发展基础和优势，力争在循环经济项目上有新突破、有新效益，进一步形成符合集团公司特色的循环经济发展体系。在非煤产业方面，重点培育好机修制造、物流运输、商贸经营、农林产业等六大板块，做强做大、做优做特，加强管理，提高质量，扩大经

26、营，提升效益，努力实现非煤产业整体扭亏为盈。金能公司、兴元铁合金、油页岩公司、瓦斯发电厂四单位力争2014年减亏500万元，2015年减亏850万元，2016年减亏1200万元。二是加强投资计划管理，有效控制投资规模。2014年投资计划一旦下达，除国家政策规定及影响安全和生产急需的项目外，原则上一律不再审批新增项目，各单位不得以任何借口向集团公司提出申请，确需申请的，必须事先征得主管部门的同意，主管部门未签署同意意见的，集团公司办公室不得接受，各单位擅自进行的计划外工程和购置的设备，一律不予列决，超计划部分考核后同比例扣减违规单位中层管理人员绩效年薪，挂靠分值20分。三是以政策为引导，积极破解

27、项目建设资金难题，最大限度的争取中央预算内补助资金的支持，2014年预计争取各类补助资金1亿元以上，同比有增长。四是加强招投标管理，节约资金，降低成本。凡进入交易中心的招投标工程，坚持以拦标价控制投资的原则，超出拦标价的一律按废标处理；由集团公司组织的公开招标、邀请议标的工程和设备，对投标价格进行反复压价后，在设备性能和使用条件满足要求的情况下坚持低价中标的原则；其它工程招标，严格进行施工图预算，在审定的施工图预算基础上适当降点后议标确定，从合理低价中标的原则出发，进一步降低工程投资。五是加强工程项目预决算控制。2014年集团公司重点建设项目预决算控制指标比计划降低0.29百分点，集团公司安全

28、、维简、大修投资预决算控制指标比计划降低0.66百分点。    9、围绕矿井安全生产，向技术进步争取效益。通过分解落实生产矿如何围绕矿井系统简化，安全生产效能提升，近几年在新设备、新技术、新工艺推广应用有效促进科技成果向现实效益转化以及非煤产品如兴元公司提高新产品硅铬产量、销售、成本效益目标预测，油页岩公司提高设备油收率、加快末页岩干馏技术调研论证等工作方面，促进技术进步，调整结构，提升效能。    10、突出效益、从严监督考核。    (1)严格按考核结果审批发放工资。坚持效益决定工资原则，工资分配与企

29、业效益紧密挂钩，职工收入随企业经济效益浮动。一是在坚持安全第一的同时，正确处理发展速度、质量和效益之间的关系，更加注重质量和效益，加大利润（费用）指标与各单位职工工资挂钩考核权重。二是按“效益增长，工资增长；效益下降，工资相应降低”原则据实考核工资。指标完成不好的单位，月度工资考核有缺口的，不得强调客观因素借发工资。三是工资挂钩考核指标超计划部分，2014年只对生产矿、地面生产单位超产部分进行奖励（下达产值的按产值考核），其他超计划部分不奖励，未完成计划的按指标挂钩权重扣减工资。    (2)严格考核制度，从元月份开始考核工资。元月、2月工资考核，安全、生产指标按实际完成数据实考核，利润、成本等因财务决算影响的指标由各单位按完成情况填报完成数，无法预报或不按规定预报完成情况的，按指标挂钩权重的60%-70%考核发放当月工资。具体工作衔接：由经营管理部负责尽快修订下达各单位责任书考核指标（限元月20日前完成），按月通报考核结果。由人力资源部负责尽快下达各单位工资预算总额（限在元月20日前完成），按月度考核结果审批发放工资。由财务部、会计中心负责加快财务决算进度，落实财务核算工作，3月20日前据实提供集团公司及各单位1-2月财务考核指标完成情况。3月份以后，所有指标一律按实际完成数据实考核。