ERP预算系统使用流程及管理规定.pptx

1、ERP系统预算管理方案操作流程RIZHAO KUMHO JINMA CHEMICAL CO.,LTD目录一、 ERP系统操作流程二、 预算使用管理规定一、 ERP系统操作流程1.各部门报销负责人，使用自己账号登陆ERP系统，在K3主界面左侧点击管理会计，在子功能下点击预算控制，如图1所示。在预算控制下，明细功能里双击预算单据新增，如图2。图1图2一、 ERP系统操作流程2.双击预算单据新增后，弹出过滤界面，请注意各选项，预算方案为： 20092009年度预算，责任中心:预算管理部门，币别：人民币，点击按单据类型查询（全选），然后点击确定，如图3所示。此时弹出选择费用单据对话框，在单据类型里选择

2、费用申请单，点击确定。如图4所示。图4图3一、 ERP系统操作流程3.选择单据类型完毕后，出现费用申请单-新增窗口，如图5所示。 A.单击申请部门，按F7快 捷键，选择部门。B.单击申请人，按F7快捷键，选择负责人。C.单击预算科目，按F7快捷键，选择预算科目。D.用途：填写用处。E.申请金额：填写报销金额（申请金额不得超过预算金额）。以上内容填写完毕,点击保存，关闭。图5一、 ERP系统操作流程4.费用单据制作完毕后，由部门主管登陆ERP系统，进行审批。步骤如下：A.在明细功能里双击预算单据审批。如图6。B.弹出过滤窗口，相关选项，同第2条说明。点击确定。C.此时窗口如图7所示，部门主管选择

3、本部门职员所做单据，然后点击上方审批。D.点击审批后，弹出窗口如图8所示，在审批金额里输入与申请金额相同的数字。 E.点击保存，关闭。图6图7一、 ERP系统操作流程图8一、 ERP系统操作流程5.部门主管审批后，申请人进入预算单据查看，选择对应的单据，双击打开，然 后打印即可。相关责任人签字部分如下图所示，具体预算管理规定及流程见第二部分。二、 预算使用管理规定1、预算控制科目及管理部门企划部：业务招待费、业务推动费、各种典礼费、广告展览费。采购部：业务招待费、业务推动费。财务部：业务招待费、业务推动费。销售部：业务招待费、业务推动费。生产部：业务招待费、业务推动费。行政及人力资源部：节日礼

4、品费、伙食费、其他费用、业务招待费、车辆管理费、其他修理费、工作服、图书印刷费、通讯信息费、职工培训费、水电费、业务推动费、办公费、咨询费、土地使用费、差旅费、行政招待费。二、 预算使用管理规定2、预算管理规定A.各个部门的预算要控制在已规定的每月预算内方可登陆ERP填写报销单，超出预算则无法填写单据，如遇特殊事由需增加的，需提案经批准后，到企划部备案增加。B.须取得事由提案的预算：差旅费、培训费、办公费、节日礼品费、土地使用费、广告费、工作服、其他修理费、行政招待费、各种典礼费、投资预算等。C.各项费用每次超过1000元，需经管理委员会批准后方可报销。D.处理出差费用时，出差人员应在出差前提

5、交申请书并取得批准，出差回来后按各预算科目进行费用结算，编制出差费报销单并附上发票，交行政及人力资源部。行政及人力资源部登陆ERP填制费用申请单进行报销。E.费用申请单签字程序，使用部门和预算科目管理部门是同一部门时，只需在使用部门栏签字即可，如使用部门和预算科目管理部门不在同一部门时，需使用部门和管理部门同时签字批准方可报销。Company name二、 预算使用管理规定发生费用（取得正式发票）ERP做单部门主管签字、审批（金额超过1000需管理委员会签字）财务支付发生费用（取得正式发票）行政部ERP做单部门主管签字、审批行政部主管签字（金额超过1000需管理委员会签字）财务支付A.部门预算

6、科目 业务招待费、业务推动费B.公共预算科目 职工培训费、差旅费、行政招待费3.费用报销流程二、 预算使用管理规定C.若需提前从财务借款，则应先登陆ERP填写其他应收单。具体操作如下：a.登陆ERP,进入“财务会计”“应收款管理”“其他应收单”“其他应收单-新增”，双击“其他应收单-新增”二、 预算使用管理规定b.打开其他应收单填入相关信息：（1）核算项目类别：选择 “职员”（2）核算项目：选择借款人（3）摘要：填写用途（4）往来科目：其他应收款（5）金额：输入借款金额（6）部门：选择借款人对应部门（7）点击保存打印Company name二、 预算使用管理规定Your TextYour TextYour TextYour Textc.业务发生后，取得正式发票，报销完毕后，登陆ERP系统，进入“财务会计”“应收款管理”“其他应收单”“其他应收单-查询”，双击“其他应收单-查询”。 弹出过滤对话框，如右图选择关联单据，确定进入。Company name二、