MSS功能流程及数据接口(财务部分)V20

1、中国电信MSS功能规范功能流程及数据接口介绍目录MSS总体功能关系模组功能流程及接口主数据讨论时间12342功能关系图控点说明：CO02 预算 ： CO02-01/预算编制； CO02-02/预算控制； CO02-03/预算考核；CO04 资金CO05 作业成本FI06 关联交易11个模组42个模块功能关系图控点说明：CO02 预算 ： CO02-01/预算编制； CO02-02/预算控制； CO02-03/预算考核；CO04 资金CO05 作业成本FI06 关联交易11个模组42个模块3目录MSS总体功能关系模组功能流程及接口主数据讨论时间12344各分册文档结构5财务核算模组6财务核算功能

2、模组相关接口总图7财务核算模组相关接口列表（一）编号接口编码接口名称接口描述4-1PS03-FI01工程开账本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。在设计批复后，向工程财务模块传入相关工程项目信息以完成开账。对于不需要做设计的项目（如零星购置项目、应急项目）在立项批复后开账。4-2PS03-FI01工程挂账本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。在工程建设模块中提出列账申请，经过审核后将项目列账申请信息传入工程财务模块。财务列帐业务处理完成后将列账结果信息反馈给工程建设模块。 4-3PS03-FI01工程付款本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。在工程建设模块中提出付款申请

3、，经过审核后将项目付款申请信息传入工程财务模块。财务付款业务处理完成后将付款结果信息反馈给工程建设模块。4-4PS03-FI01工程转固本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。工程初验完成后，将工程资产明细信息及相关工程项目信息传递到工程财务模块，完成费用分摊后，生成固定资产交资表和固定资产暂估卡片，然后对暂估资产计提折旧并进行记账，生成总账凭证。工程终验并完成竣工决算后，将资产变动信息传递到工程财务模块，将费用重新分摊后，生成固定资产交资表和固定资产正式卡片，再对暂估资产进行折旧调整并生成相应总账凭证7-1MM04-FI04对库存台账、物资出入库记账本接口为库存管理模块与总账模块之间的

4、接口，在物资完成出入库、退库、内部调拨、发生盘盈盘亏、减值、毁损报废等业务处理后，库存管理模块向总账模块传送上述业务产生的相关信息，并接收总账模块处理的反馈信息。本接口交互信息涉及物资主数据、会计科目主数据、物资出库单主数据、物资入库单主数据、物资调拨单主数据、物资退库单主数据主数据等。7-2MM02-FI06关联交易订单本接口为物资采购模块与关联交易管理模块之间的接口，在物资采购方案确定后，物资采购模块向关联交易管理模块传送有关采购业务信息，并通过本接口接收关联交易管理模块反馈的关联交易控制结果信息。本接口交互信息涉及物资主数据、会计科目主数据、供应商主数据、关联交易主数据、采购订单主数据等

5、。8-1CM01-FI06关联交易合同本接口为合同管理模块与关联交易模块之间的接口。合同签订完成后，将合同中相关关联交易信息传入至关联交易模块。 8财务核算模组相关接口列表（二）编号接口编码接口名称接口描述8-2FI03-CM01合同付款信息反馈本接口为应付模块与合同管理模块之间的接口。在应付管理模块中完成合同付款审批流程后，将相关付款信息反馈至合同管理模块。8-3FI05-CM01合同收款信息反馈本接口为应收模块与合同管理模块之间的接口。在应收管理模块中完成合同付款审批流程后，将相关付款信息反馈至合同管理模块。9FI04-CO03成本中心数据归集成本中心取数分析统计,触发条件为总账系统在各成

6、本中心上的帐务发生,传递信息包括凭证类业务信息,按成本中心汇总报表数据等.10-1FI02-CO05资产作业成本归集ABC作业成本法的归集分摊统计,触发条件为资产系统的业务数据传递,包括,项目编号,项目名称,转固资产名称,转固资产原值,资产折旧信息,资产实物编码,资产使用地点等.10-2FI04-CO05总帐作业成本归集分摊总帐作业成本归集分摊统计，触发条件为涉及作业成本的成本费用发生，业务数据传递包括，作业编码，作业名称，作业类型，动因，分摊比例11CO04-FI04资金管控信息生成凭证本接口为资金管控模块与总账模块之间的接口，银行收入账户每天发生的余额自动转账信息，通过本接口在总账中自动生

7、成会计凭证；本接口交互信息涉及银行账户主数据、科目主数据、凭证主数据17-1FA01-FI04成本费用报账本接口为网上报账模块与总账模块之间的接口，从网上报账模块完成表单审批，通过本接口发送成本费用申请、报账信息给总账模块，生成凭证；本接口交互信息涉及科目主数据、内部订单主数据、预算主数据、成本中心主数据、凭证主数据17-2FA03-FI04收入报账本接口为财务流程审批模块与总账模块之间的接口，从财务流程审批模块完成收入确认，发送收入信息给总账模块，生成凭证；本接口交互信息涉及科目主数据、产品主数据、凭证主数据21BSS-FI04结算金额总账核算收入结算金额总帐核算,触发条件为收入结算发生,业

8、务数据传递包括,供应商名称,科目名称,凭证信息等.9管理会计模组10管理会计控制点11管理会计模组相关接口流程12管理会计模组相关接口列表（一）编号接口编码接口描述9FI04-CO03成本中心取数分析统计,触发条件为总账系统在各成本中心上的账务发生,传递信息包括凭证类业务信息,按成本中心汇总报表数据等.10-1FI02-CO05ABC作业成本法的归集分摊统计,触发条件为资产系统的业务数据传递,包括,项目编号,项目名称,转固资产名称,转固资产原值,资产折旧信息,资产实物编码,资产使用地点等.10-2FI04-CO05总账作业成本归集分摊统计，触发条件为涉及作业成本的成本费用发生，业务数据传递包括

9、，作业编码，作业名称，作业类型，动因，分摊比例11CO04-FI04本接口为资金管控模块与总账模块之间的接口，银行收入账户每天发生的余额自动转账信息，通过本接口在总账中自动生成会计凭证；本接口交互信息涉及银行账户主数据、科目主数据、凭证主数据13-1OSS-CO01本接口为资源管理系统与内部订单模块之间的接口，业务部门从资源管理系统发起内部订单需求；通过本接口传递设立内部订单所需信息到内部订单模块；本接口交互信息涉及内部订单主数据、成本中心主数据、预算主数据13-2OSS-CO03本接口为资源管理系统与成本中心会计模块之间的接口，资源管理系统中相关的成本费用发生时，按成本中心归集；通过本接口传

10、递给成本中心会计模块；本接口交互信息涉及科目主数据、成本中心主数据14CO02-FA02本接口为全面预算模块与活动预算模块之间的接口，当完成全面预算编制时，通过本接口将涉及成本费用的全面预算项目金额递给活动预算模块，控制活动预算项目的编制；本接口交互信息涉及预算项目主数据、预算中心主数据13管理会计模组相关接口列表（二）编号接口编码接口描述15CO01-FA03本接口为内部订单模块与财务流程审批模块之间的接口，业务部门提出内部订单立项需求后，通过本接口传递内部订单需求信息，进行内部订单立项申请的财务审批；本接口交互信息涉及内部订单主数据、预算主数据、成本中心主数据16CO01-MM01本接口为

11、内部订单模块与物资需求模块之间的接口，业务部门提出的内部订单需求完成立项审批后，发送物资需求信息给物资需求模块，物资需求模块将提供的物资明细通过本接口反馈给内部订单模块；本接口交互信息涉及内部订单主数据、预算主数据、成本中心主数据、物资出库单主数据。19BSS-CO05本接口为CRM系统与作业成本法模块之间的接口，当CRM系统中发生的作业成本时，对每次作业成本进行归集、分摊，通过本接口传递作业成本信息到作业成本模块；本接口交互信息涉及产品主数据、作业主数据20BANK-CO04本接口为银行系统与资金管控模块之间的接口，银行系统通过本接口，传递银行账户的银行交易信息到资金管控模块；本接口交互信息

12、涉及科目主数据、银行账户主数据22CM01-CO01本接口为合同管理模块与内部定单模块之间的接口。合同签订完成后，将合同信息及相关的供应商、物资、服务信息传入至内部定单管理模块。14财务辅助模组15财务辅助模组相关接口流程16财务辅助模组相关接口清单编号接口编码接口名称接口描述1-1HR03-FA01薪酬核算本接口为薪酬福利模块与网上报账模块之间的接口，人力资源管理部门完成薪酬核算后，通过本接口将薪酬核算信息传递到网上报账模块，进行审批；本接口交互信息涉及科目主数据12BSS-FA03收入确认本接口为计费结算系统与财务流程审批模块之间的接口，当月底计费系统进行计费结算后；通过本接口传递收入数据

13、到财务流程审批模块，进行收入确认；本接口交互信息涉及科目主数据、产品主数据14CO02-FA02全面预算-活动预算本接口为全面预算模块与活动预算模块之间的接口，当完成全面预算编制时，通过本接口将涉及成本费用的全面预算项目金额递给活动预算模块，控制活动预算项目的编制；本接口交互信息涉及预算项目主数据、预算中心主数据15CO01-FA03内部订单审批本接口为内部订单模块与财务流程审批模块之间的接口，业务部门提出内部订单立项需求后，通过本接口传递内部订单需求信息，进行内部订单立项申请的财务审批；本接口交互信息涉及内部订单主数据、预算主数据、成本中心主数据17-1FA01-FI04成本费用报账本接口为

14、网上报账模块与总账模块之间的接口，从网上报账模块完成表单审批，通过本接口发送成本费用申请、报账信息给总账模块，生成凭证；本接口交互信息涉及科目主数据、内部订单主数据、预算主数据、成本中心主数据、凭证主数据17-2FA03-FI04收入报账本接口为财务流程审批模块与总账模块之间的接口，从财务流程审批模块完成收入确认，发送收入信息给总账模块，生成凭证；本接口交互信息涉及科目主数据、产品主数据、凭证主数据18CM01-FA01成本费用合同报账本接口为合同管理模块与网上报账模块之间的接口。当需要对成本费用报账时，从合同管理模块将相关的合同信息及相关的供应商、物资、服务信息传入网上报账模块。17人力资源

15、模组18MSS各功能模组业务流程列表（一）模组名称流程编号流程名称流程描述数量工程管理模组1工程管理总体流程工程管理内部结构相关流程及与其他相关模组的业务流11-1年度预算投资结构形成体现投资结构的形成业务流1工程管理模组1-2需求管理流程体现与其他业务部门之间业务流，作为工程建设依据11-3开账管理流程体现在建工程与工程财务开账业务流11-4列账管理流程体现在建工程与工程财务、合同之间的列账业务流11-5付款管理流程体现付款与工程财务之间、合同的业务流11-6决算及转固流程决算流程包含与OSS资源管理、工程财务之间业务流1物资管理模组2物资管理总体流程物资管理组成结构及与其他相关模组的业务流

16、12-1物资需求管理流程资本性及成本性物资的需求管理业务流12-2采购流程采购内部流程及与其他功能模组的业务流12-3出入库流程出入库内部流程及与其他功能模组的业务流12-4调拨流程各库物资之间的调拨业务流12-5盘点流程盘点流程及与其他功能模组的业务流12-6报废流程资产报废流程与其他功能模组的业务流12-7配送流程配送相关流程与其他功能模组的业务流119MSS各功能模组业务流程列表（二）模组名称流程编号流程名称流程描述数量财务核算模组3财务核算总体流程财务核算模组与其他功能模组业务流1合同管理模组4合同管理总体流程合同管理模组与其他模组业务流14-1合同签订流程体现合同签订的业务流14-2

17、合同变更、终止流程体现合同变更、终止的业务流1人力管理模组5人力管理总体流程人力管理模组与其他功能模组业务流15-1人力资源规划流程制定企业某一期间的整体人力资源规划业务流程15-2组织变动流程企业内部组织变化业务流程15-3薪资发放流程企业内部薪资发放业务流程15-4人员变动流程企业内部人员变动流程1管理会计模组6-1全面预算总体流程全面预算管理的整体业务流程和数据来源16-2全面预算编制预算编制流程16-3资金管控总体流程资金管控的整体业务流程和数据来源16-4资金计划资金计划的编制流程1财务辅助模组7财务辅助总体流程财务辅助的整体业务流程和数据流1合 计2920MSS接口综述 MSS接口

18、规范的目标是在MSS总体框架和各目标系统功能规划的基础上统一考虑和规范各系统间的集成关系和接口要求，有效地整合企业内部使用的商业套件或自主开发的系统，实现系统间的数据共享、业务逻辑共享、业务流程有效集成。 MSS接口规范的整理工作主要依据总体规范和业务功能规范所制定的业务流程框架，首先分析出跨系统的业务流程，然后整理出反映系统间业务数据交互情况的系统集成关系图，最后分析和整理出具体的系统间接口要求，并完成流程和接口的映射。 结合MSS集成接口规范的整理目标，根据MSS接口范围及整理方法，对MSS相关的11个模组进行接口整理，共涉及22个跨模组的业务流程，共整理出43个MSS模组间及MSS与BO

19、SS间的业务接口和20个主数据共享接口。 21MSS接口总图22MSS接口业务接口清单23MSS接口在MSS设计思想中，强调主数据源的唯一性，各功能模组要使用统一的主数据信息，各主数据的共享通过接口来实现，涉及共享的主数据有20个。主数据项科目供应商客户现金流量项目资产主数据成本中心作业产品关联交易类型物资主数据维护归属总账采购管理应收管理总账资产成本中心会计作业核算作业核算关联交易管理库存管理涉及模组财务核算管理会计财务辅助物资管理工程管理物资管理合同管理工程管理财务核算财务核算合同管理财务辅助财务核算财务辅助财务核算物资管理工程管理OSS财务核算财务辅助管理会计管理会计财务核算管理会计财务辅助财务核算合同管理工程管理财务核算财务辅助物资管理工程管理财务辅助主数据项内部订单预算中心预算项目网络元素组织主数据合同主数据工程项目主数据专业类别统计指标人员主数据维护归属内部订单管理活动预算活动预算作业核算组织管理合同管理工程管理工程管理网上报账人员管理涉及模组管理会计物资管理合同管理财务核算全面预算活动预算网上报账全面