临沂关于成立纯碱公司可行性报告

1、泓域咨询/临沂关于成立纯碱公司可行性报告临沂关于成立纯碱公司可行性报告xx投资管理公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108480924 第一章 拟成立公司基本信息 PAGEREF _Toc108480924 h 8 HYPERLINK l _Toc108480925 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108480925 h 8 HYPERLINK l _Toc108480926 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108480926 h 8 HYPERLINK l _Toc108480927 三、 注册地址 PAGEREF _Toc108480

2、927 h 8 HYPERLINK l _Toc108480928 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108480928 h 8 HYPERLINK l _Toc108480929 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108480929 h 8 HYPERLINK l _Toc108480930 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108480930 h 9 HYPERLINK l _Toc108480931 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108480931 h 10 HYPERLINK l _Toc108480932 公司合并资产负债表主要数据

3、 PAGEREF _Toc108480932 h 11 HYPERLINK l _Toc108480933 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108480933 h 11 HYPERLINK l _Toc108480934 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108480934 h 12 HYPERLINK l _Toc108480935 第二章 公司成立方案 PAGEREF _Toc108480935 h 17 HYPERLINK l _Toc108480936 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108480936 h 17 HYPERLINK l _Toc108

4、480937 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108480937 h 17 HYPERLINK l _Toc108480938 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108480938 h 18 HYPERLINK l _Toc108480939 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108480939 h 18 HYPERLINK l _Toc108480940 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108480940 h 19 HYPERLINK l _Toc108480941 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108480941 h 23

5、 HYPERLINK l _Toc108480942 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108480942 h 24 HYPERLINK l _Toc108480943 第三章 项目背景及必要性 PAGEREF _Toc108480943 h 32 HYPERLINK l _Toc108480944 一、 平板玻璃：纯碱最主要的下游，需求量较为稳定 PAGEREF _Toc108480944 h 32 HYPERLINK l _Toc108480945 二、 纯碱迎来景气周期，联碱法价差高于氨碱法 PAGEREF _Toc108480945 h 33 HYPERLINK l _Toc

6、108480946 三、 实施扩大内需战略，主动融入新发展格局 PAGEREF _Toc108480946 h 34 HYPERLINK l _Toc108480947 四、 对接融入区域战略布局，建设区域性中心城市 PAGEREF _Toc108480947 h 36 HYPERLINK l _Toc108480948 五、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108480948 h 39 HYPERLINK l _Toc108480949 第四章 行业、市场分析 PAGEREF _Toc108480949 h 41 HYPERLINK l _Toc108480950 一、 全球纯碱消

7、费逐年递增，下游领域占比更为均衡 PAGEREF _Toc108480950 h 41 HYPERLINK l _Toc108480951 二、 供给：国内纯碱产能分布较分散，行业集中度有待提高 PAGEREF _Toc108480951 h 41 HYPERLINK l _Toc108480952 第五章 法人治理结构 PAGEREF _Toc108480952 h 43 HYPERLINK l _Toc108480953 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108480953 h 43 HYPERLINK l _Toc108480954 二、 董事 PAGEREF _Toc108

8、480954 h 50 HYPERLINK l _Toc108480955 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108480955 h 55 HYPERLINK l _Toc108480956 四、 监事 PAGEREF _Toc108480956 h 58 HYPERLINK l _Toc108480957 第六章 发展规划 PAGEREF _Toc108480957 h 61 HYPERLINK l _Toc108480958 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108480958 h 61 HYPERLINK l _Toc108480959 二、 保障措施 PAGEREF

9、 _Toc108480959 h 65 HYPERLINK l _Toc108480960 第七章 风险风险及应对措施 PAGEREF _Toc108480960 h 68 HYPERLINK l _Toc108480961 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108480961 h 68 HYPERLINK l _Toc108480962 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108480962 h 70 HYPERLINK l _Toc108480963 第八章 环保方案分析 PAGEREF _Toc108480963 h 72 HYPERLINK l _Toc1084809

10、64 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108480964 h 72 HYPERLINK l _Toc108480965 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc108480965 h 72 HYPERLINK l _Toc108480966 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108480966 h 72 HYPERLINK l _Toc108480967 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108480967 h 74 HYPERLINK l _Toc108480968 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc10848

11、0968 h 74 HYPERLINK l _Toc108480969 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108480969 h 75 HYPERLINK l _Toc108480970 七、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108480970 h 76 HYPERLINK l _Toc108480971 八、 结论及建议 PAGEREF _Toc108480971 h 77 HYPERLINK l _Toc108480972 第九章 项目选址 PAGEREF _Toc108480972 h 79 HYPERLINK l _Toc108480973 一、 项目选址原则

12、PAGEREF _Toc108480973 h 79 HYPERLINK l _Toc108480974 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108480974 h 79 HYPERLINK l _Toc108480975 三、 统筹推进城市建设，打造宜居宜业现代新城 PAGEREF _Toc108480975 h 81 HYPERLINK l _Toc108480976 四、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108480976 h 84 HYPERLINK l _Toc108480977 第十章 投资计划方案 PAGEREF _Toc108480977 h 85 HYPE

13、RLINK l _Toc108480978 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108480978 h 85 HYPERLINK l _Toc108480979 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108480979 h 86 HYPERLINK l _Toc108480980 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108480980 h 90 HYPERLINK l _Toc108480981 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108480981 h 90 HYPERLINK l _Toc108480982 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc1084

14、80982 h 90 HYPERLINK l _Toc108480983 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108480983 h 92 HYPERLINK l _Toc108480984 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108480984 h 92 HYPERLINK l _Toc108480985 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108480985 h 93 HYPERLINK l _Toc108480986 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108480986 h 94 HYPERLINK l _Toc108480987 总投资及构成一览表 PAGERE

15、F _Toc108480987 h 94 HYPERLINK l _Toc108480988 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108480988 h 95 HYPERLINK l _Toc108480989 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108480989 h 95 HYPERLINK l _Toc108480990 第十一章 进度计划方案 PAGEREF _Toc108480990 h 97 HYPERLINK l _Toc108480991 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108480991 h 97 HYPERLINK l _Toc1

16、08480992 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108480992 h 97 HYPERLINK l _Toc108480993 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108480993 h 98 HYPERLINK l _Toc108480994 第十二章 经济效益 PAGEREF _Toc108480994 h 99 HYPERLINK l _Toc108480995 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108480995 h 99 HYPERLINK l _Toc108480996 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108480

17、996 h 99 HYPERLINK l _Toc108480997 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108480997 h 99 HYPERLINK l _Toc108480998 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108480998 h 101 HYPERLINK l _Toc108480999 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108480999 h 103 HYPERLINK l _Toc108481000 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108481000 h 104 HYPERLINK l _Toc108481001

18、项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108481001 h 105 HYPERLINK l _Toc108481002 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108481002 h 107 HYPERLINK l _Toc108481003 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108481003 h 107 HYPERLINK l _Toc108481004 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108481004 h 108 HYPERLINK l _Toc108481005 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108481005 h 109 HYPE

19、RLINK l _Toc108481006 第十三章 项目总结分析 PAGEREF _Toc108481006 h 110 HYPERLINK l _Toc108481007 第十四章 附表 PAGEREF _Toc108481007 h 112 HYPERLINK l _Toc108481008 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108481008 h 112 HYPERLINK l _Toc108481009 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108481009 h 113 HYPERLINK l _Toc108481010 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108

20、481010 h 114 HYPERLINK l _Toc108481011 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108481011 h 115 HYPERLINK l _Toc108481012 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108481012 h 116 HYPERLINK l _Toc108481013 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108481013 h 117 HYPERLINK l _Toc108481014 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108481014 h 118 HYPERLINK l _Toc108481015 营业

21、收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108481015 h 119 HYPERLINK l _Toc108481016 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108481016 h 119 HYPERLINK l _Toc108481017 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108481017 h 120 HYPERLINK l _Toc108481018 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108481018 h 121 HYPERLINK l _Toc108481019 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108481019

22、h 122 HYPERLINK l _Toc108481020 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108481020 h 123 HYPERLINK l _Toc108481021 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108481021 h 124 HYPERLINK l _Toc108481022 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108481022 h 125 HYPERLINK l _Toc108481023 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108481023 h 126 HYPERLINK l _Toc108481024 主要设备购置一览表

23、PAGEREF _Toc108481024 h 127 HYPERLINK l _Toc108481025 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108481025 h 127报告说明xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资225.00万元，占xx投资管理公司30%股份；xxx集团有限公司出资525万元，占xx投资管理公司70%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资25100.75万元，其中：建设投资20070.22万元，占项目总投资的79.96%；建设期利息543.12万元，占项目总投资的2.16%；流动资金4487.41万元，占项

24、目总投资的17.88%。项目正常运营每年营业收入47000.00万元，综合总成本费用36876.89万元，净利润7405.76万元，财务内部收益率21.99%，财务净现值7657.02万元，全部投资回收期5.84年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。行业仍在洗牌阶段，供给格局即将迎来改变。从2022年到2025年，包括远兴能源、连云港碱厂等的企业有产能新增计划，南方碱业则计划退出产能60万吨。如若产能如期投放及退出，预计2023年和2025年将是产能大规模投放的时期，分别新增410万吨和280万吨。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行

25、业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。拟成立公司基本信息公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）注册资本750万元注册地址临沂xxx主要经营范围经营范围：从事纯碱相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持

26、续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户

27、最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10402.798322.237802.09负债总额3915.963132.772936.97股东权益合计6486.835189.464865.12公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入20261.6616209.3315196.24营业利润4983.303

28、986.643737.48利润总额4558.523646.823418.89净利润3418.892666.732461.60归属于母公司所有者的净利润3418.892666.732461.60（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司按照“布局合理、产业协同、资源节

29、约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10402.798322.237802.09负债总额3915.963132.772936.97股东权益合计6486.835189.464865.12公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入20261.6

30、616209.3315196.24营业利润4983.303986.643737.48利润总额4558.523646.823418.89净利润3418.892666.732461.60归属于母公司所有者的净利润3418.892666.732461.60项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立纯碱公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由我国纯碱行业产能主要分布于华北、华东等地。河南、青海、江苏、山东、河北是生产纯碱的主力省份，生产的纯碱产能占全国总产能的67%，此外还有一些产能分布在湖北、四川、重庆、内蒙古等地。纯碱行业集中度有待进一步提升。纯碱的主要生产厂家包括三友集团、金山

31、化工、山东海化、中盐化工、远兴能源等，CR5仅有41%，CR10仅有61%，从省份和企业来看，纯碱生产总体分布均较为分散，随着政策约束下落后高污染产能的淘汰，行业集中度有望进一步提高。锚定二三五年远景目标，经过五年接续奋斗，新时代现代化强市建设迈出坚实步伐，加快“由大到强、由美到富、由新到精”战略性转变，在“六强、六富、六精”上取得突破性进展。由大到强，就是紧盯发展不平衡不充分的问题，实现由大变强、以强促大、大强并举。由经济大市向经济强市跃升，全市经济总量稳居全省第一方阵，县域综合实力在全省位次逐年提升，实现全国百强县零的突破。由文化大市向文化强市跃升，沂蒙精神影响力持续放大，书法、兵学、孝悌

32、等文化繁荣发展，文化产业走在全省前列，争创国家历史文化名城。由人口大市向人才强市跃升，人才政策更加积极，高层次人才、高能级科创平台量质齐升，让各类人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。由传统产业大市向产业强市跃升，新旧动能转换取得突破、塑成优势，八大传统产业转型升级实现重大进展，数字经济富有活力，“四新”经济占据重要地位。由商贸物流大市向商贸物流强市跃升，“商、仓、流”实现一体化发展，建成全国有重要影响的交易中心、价格发布中心和国际商贸物流枢纽。由交通大市向交通强市跃升，城乡快速路网基本建成，高速公路通车里程位居全省前列，力争县县通高铁，建成全国性综合交通枢纽城市。由美到富，就是着眼人民对

33、美好生活的向往，实现由美变富、以富促美、美富一体。重点是百姓富，群众充分就业，家庭财产普遍增加，城乡居民人均可支配收入增速高于全市经济增速。财政富，财政收入与经济总量相匹配，人均财政收入大幅增长，政府财力更为充足。村居富，村村建有增收项目，集体经济发展壮大，集体收入稳步提升。企业富，产值、主营业务收入、利润等指标大幅提升，企业有钱赚、企业家有信心。城乡富，基础配套一体化、公共服务均等化取得明显成效，城乡发展差距进一步缩小。精神富，社会主义核心价值观深入人心，开放包容、向善向美、诚信互助成为新风尚，沂蒙人民信仰坚定、精神富足。由新到精，就是聚焦全域社会治理体系和治理能力现代化建设，实现由新变精、

34、以精促新、新精并重。城市建设更精致，城市布局科学合理、城市功能持续优化、城市管理更加高效、城市特色充分彰显，建设五星级新型智慧城市，成为区域性中心城市。生态环境更精美，城市山水交融、生态宜居，乡村绿树掩映、干净整洁，天蓝、地绿、水清成为常态，“山水沂蒙、生态宜居”品牌叫响全国。政务服务更精准，简政放权、数据共享、政策集成、数字政府、数字社会建设等取得新突破，企业和群众少跑腿、办事不求人，打造一流营商环境。社会治理更精细，自治、法治、德治融合推进，信访化解、矛盾调处、为民服务等机制进一步健全，圆满完成全国市域社会治理现代化试点任务。能力本领更精湛，专业素养、法治思维持续提升，打造素质高、业务精、

35、作风实的人才队伍。群众生活更精彩，公共服务供给丰富，多样化需求得到基本满足，物的全面丰富和人的全面发展向前迈出一大步，群众获得感、幸福感、安全感不断增强。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约76.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨纯碱的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积78941.89，其中：生产工程51525.15，仓储工程12554.21，行政办公及生活服务设施9274.21，公共工程5588.32。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资

36、25100.75万元，其中：建设投资20070.22万元，占项目总投资的79.96%；建设期利息543.12万元，占项目总投资的2.16%；流动资金4487.41万元，占项目总投资的17.88%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：47000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：36876.89万元。3、净利润（NP）：7405.76万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.84年。5、财务内部收益率：21.99%。6、财务净现值：7657.02万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项

37、目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。公司成立方案公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建

38、设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、纯碱行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投

39、入和结构调整。公司组建方式xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资225.00万元，占xx投资管理公司30%股份；xxx集团有限公司出资525万元，占xx投资管理公司70%股份。公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业

40、的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表

41、，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每

42、月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制

43、余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、

44、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路

45、线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、汤xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任x

46、xx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、钟xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、武xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事

47、。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、侯xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、何xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、梁xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9

48、月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后

49、利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董

50、事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案

51、须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经

52、过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权

53、益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本

54、次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会

55、计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利

56、润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保

57、证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。项目背景及必要性平板玻璃：纯碱最主要的下游，需求量较为稳定平板玻璃是纯碱占比最大的下游。据百川，2021年纯碱的下游消费量中，46%为平板玻璃，居消费量首位。平板玻璃的生产原材料与光伏玻璃类似，单耗为0.23吨的纯碱和0.71吨的石英砂等，化学成分为

58、Na2SiO3等，下游行业包含镀膜玻璃、钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃等深加工行业，终端则应用于汽车、建筑、电子及太阳能等领域。平板玻璃对纯碱的消费量保持逐年稳定增长。在纯碱的下游中，平板玻璃对纯碱的消费量近年来不断上升，平板玻璃消费占比也基本保持上升态势。据百川盈孚，2021年，平板玻璃对纯碱的消费量为1121万吨，从2016年到2021年，平板玻璃对纯碱消费量的年均复合增速约为5%。平板玻璃的生产工艺包括浮法、压延法和溢流下拉法等，浮法是最主要的工艺。浮法因玻璃液漂浮在锡液表面而得名，制造的平板玻璃质量最好，已成为目前的主要工艺；压延法将熔窑中的玻璃液经压延辊辊压成型、退火而制成，由于其透光

59、不透明的特点，主要用于光伏领域；溢流下拉法是将玻璃液流向U型槽内，利用重力作用下落退火制成的玻璃，主要用于生产电子玻璃（液晶面板玻璃基板、保护屏玻璃原片等）。近年来浮法玻璃占平板玻璃产量基本稳定在60%-80%范围内。浮法需求稳定。由于涉及到能耗、设备损伤及冷修周期等因素，浮法玻璃产能供给相对刚性，冷修期通常长达4个月及以上时间，点火投产后通常保持8-10年的连续不间断生产，因此历年玻璃产量及对上游纯碱的需求均较为稳定。浮法玻璃开工条数稳定，未来政策趋严。从2010年到2020年，浮法玻璃生产线总条数缓慢增多，年均复合增速约4%，但受制于终端以建筑市场为主体的市场需求放量的限制，生产线总开工条

60、数变化不大。据中玻网，考虑政策端的约束后，到2025年，预计国内浮法玻璃生产线存量仅维持在160条左右，再剔除常规冷修及改造升级中的生产线，能够全年稳定生产的在产产能，或仅有130-150条左右甚至更少。纯碱迎来景气周期，联碱法价差高于氨碱法氨碱法成本拆分中，占比最高的是原盐和动力煤。以2022年7月1日价格估算，当下单吨纯碱用氨碱法制造成本约1455元/吨。据Wind和卓创资讯，成本拆分中，占比最高的是原盐及动力煤，分别占比45%和27%。此外，还有少量制造成本用于石灰石、燃料（烟煤）及一次水等。联碱法成本拆分中，占比最高的是原盐和液氨。以2022年7月1日价格估算，当下单吨纯碱用联碱法制造