ERP SAP资料 票据资金管理系统课件

1、TIPTOP GP 1.00 教 育 训 练票据资金管理系统课程大纲基本数据维护应付票据管理应收票据管理银行存款管理银行存款对帐管理融资贷款管理定期存单管理外汇交易管理投资管理票据资金与其它系统关联P/O發出收料發票入庫驗退發票請款應付憑單列印審核付款開票列印開票電匯總帳銀行存提銀行存款調節作業銀存調節表資金預估報價訂單信用查核出貨信用查核應收發票收帳沖帳託收兌現 / 退票兌現作廢收票TIPTOP 票据系统流程应付请款立帐应付凭单打印审核付款开票打印开票银行收支存提银行异动查询调节作业银存调节表资金预估应收帐款立帐收帐冲帐托收兑现 / 退票兑现作废电汇Y收票应收票据Y电汇直接付款NN银行存款类

2、型录入TIPTOP基本数据银行基本资料录入TIPTOP对应银行关帐日anmp340空白支票维护TIPTOP现金变动码TIPTOP现金变动码维护anmi0601.营业活动 2.投资活动 3.理财活动现金变动表打印(anmr330)现金变动表打印(anmr330)银行存提异动码银行调节码维护TIPTOP银行调节表使用银行存款余额+ 在途存款- 已兑现支票公司存款余额单据性质维护TIPTOP是否产生凭证部门缺省科目维护TIPTOP付款单维护(aapt330)付款单票据数据更改(aapp330)是否为支票付款厂商付款支票整批生成(anmp500)yes银行存款异动记录查询(anmq300)no电脑打印

3、支票人工开立支票yesno应付票据开票作业(anmt100)应付票据审核(anmt100-Y)支票打印(anmr181)ATIPTOP应付票据处理流程领取方式应付票据领取(anmp160)应付票据寄出(anmp170)领取邮寄应付票据异动作业(anmt150)分录底稿(anmt150-V) / (anmt150-I)兑现审核(anmt150-Y)NM凭证抛转总帐(anmp400)应付票据异动明细表(anmr102)ENDA应付票据处理流程1.若为TT付款 , 付款凭单之生成-同时生成银行收支之资料2.若为支票付款-透过程序anmp500生成开立支票数据付款单抛转开立支票释例系统自动给予票号审核

4、依据anmi040设置寄领方式:1.寄出 2.自领 3.其它透过寄领操作系统自动回写支票领取或寄出日期可按此功能钮选择是否要全部领取票据管理系统应付票据来源付款单作业转入anmp500自行录入anmt100开立票据数据anmt100系统自动给予支票号码-可套印支票与回写支票号码于anmi030寄领方式:寄出anmp170 自领anmp161票据科目于anmi040(15)设置厂商收件人于apmi600-T设置T.异动记录查询 - 查票况K.查付款单 M.调整:可更改已审核资料票据管理系统应付票据票据寄出anmp170格式:1.信封2.大宗函件存根3.签收回单需先查询再寄出票据自领anmp160

5、需先查询再领取签收明细表anmr120以上皆update anmt100之 寄领日期异动别: 1.开立 6.撤票 7.退票 8.兑现 9.作废票据管理系统应付票据异动处理anmt150兑现、退票、撤票、作废抛转总帐凭证anmp400( 来源码NM )支票打印anmr181(套版)设置于anmi030银行别,可单张或整批开票空白支票编号控制anmi101管理报表应付票据/转帐明细表(aapr370)未领支票清单anmr122支票使用清单打印(anmr107)应付票据明细表anmr105应付票据明细帐（厂商别）anmr131应付票据明细帐（银行别）anmr132应收票据收票(anmt200)审核(

6、anmt200-Y)应收票据异动-托收(anmt250)收款冲帐(axrt400)审核(anmt250-Y)应收票据异动-兑现(anmt250)分录底稿(anmt250-V) / (anmt250-I)审核(anmt250-Y)NM凭证抛转总帐作业(anmp400)END应收票据处理流程收票票号1.托收 3.质押 4.票贴 5.转付 6.撤票 7.退票 8.兑现票据管理系统应收票据来源自行录入票据数据anmt200收票日、到期日、预兑日 (作资金预估)付款银行anmi080 可录入经常收票银行纪录当前票况 , 系统自动update已冲金额由axrt400 update收票后托收由anmt250

7、维护票据管理系统应收票据异动处理anmt250异 动 别: 1.托收 3.质押 4.票贴5.转付 6.撤票 7.退票 8.兑现抛转总帐凭证anmp400转付:给厂商,不作兑现,需维护表头的借贷科目兑现亦可退票TIPTOP管理报表托收明细表anmr220应收票据明细表anmr202应收票据明细表（客户别）anmr231应收票据明细表（银行别）anmr232应收票据明细表（总帐套）anmr213应收票据票龄分析表anmr240(截止-到期)应收票据呆帐计提分析表anmr270自行AGL切分录(到期-截止)銀行存款收支維護(anmt302)分錄底稿(anmt302)銀行存款收支確認(anmt302)

8、銀行存款餘額表(anmr322)銀行對帳單NP/NR兌現/退票銀行存款調節(anmt300)對帳銀行調節表(anmr341)ENDSTART銀行存款統計資料更新(anmp320)銀行存款統計資料更新(anmp320)银行存款/对帐处理流程票据管理系统银行资金银行存提款anmt302存入、提出、转帐 有分录,入帐类型=0客户汇款 贷暂收,入帐类型=21押汇入帐 贷暂收,入帐类型=22使用不同收支单别处理存提款异动码anmi032科目/对方科目银行存款收支明细帐anmr320资金预估状况表anmr311借 银行存款彰银 $100贷 银行存款华南 $100抛转总帐汇总方式类型:1.应付 2.应收 3

9、.银存 6.还息 7.还本 16.短期融资 17.中长贷 18.利息暂估银行调节表-编表流程设置银行调节码 - 在途存款未兑现支票银行调节表-银行期末余额 $100加 : 在途存款 50减 : 已兑现支票 (20)-公司帐上余额 $130银行存提异动银行资料调节银行统计更新作业银行统计更新作业银行调节表银行关帐作业对帐anmr322anmr320(打印报表前于作银行数据更新)打印银行相关报表时需作更新作业调节TIPTOP回写anmi030银行上次对帐日期末银行存款余额对帐程序银行存款调节码设置anmi033银行存款加减方式(+/-),针对银行银行存款收支明细帐打印anmr320与银行寄来的对账

10、单逐笔chk ,空白表示未入帐应付票据银行兑现作业anmp111录入银行日(实际兑现日)银行存款异动查询及调节anmt300银行存款调节表打印anmr341银行存款对帐关帐作业anmp340update anmi030上次对帐日管理报表银行存款余额表anmr322银行存款收支明细表anmr320(与银行对账单对帐)银行存款调节表anmr341现金变动明细表anmr330资金预估预计存提录入调整anmt310银行别资金预估状况表打印(anmr310)资金预估状况表anmr311TIPTOP资金预估参数设置包括P/O , S/O , A/P , A/R预估中長期貸款維護(anmt720)分錄底稿產

11、生(anmt720)START融资信贷银行维护(anmi710)合约额度维护 ( 合约凭证) anmi711短期融资维护(anmt710)分录底稿生成(anmt710)应付票据开票(anmt100)END利息暂估生成作业(anmp730)利息暂估维护(anmt730)暂估凭证生成与抛转(anmp400)还息付款作业(anmt740)短期融资/中长期贷款作业流程票据管理系统融资(一)信贷银行维护作业(anmi710)融资种类维护作业(anmi700)生成NP否:决定anmt710是否要生成NP计息=0 : 不做利息暂估合约借款额度维护作业(anmi711)综合=Y,只能有一个每月利率维护作业(a

12、nmi034)若采用计息方式=2(浮动),依据该程序计算利息TIPTOP抛转总帐后 , 回写凭证号码票据管理系统融资(二)短期融资数据维护(anmt710)汇率:缺省azk_file之当日卖出汇率,若无此币种汇率对应数据, 则往前抓最近一日之卖出汇率承销费用=本币融资金额*承销费利率/100*(融资期间/365)本票折价=原币融资金额*汇率*(期间/365)*利率保证金费用=本币融资金额*保证金利率/100*(融资期间/365)回写中长期贷款资料维护(anmt720)还款本票:(1:实际2:虚拟3:不开)期数:开票张数,原币贷款金额/期数, 差额存入最后一笔每月利息暂估资料生成(anmp730

13、)本币一年采365天,外币一年采360天利息=(贷款金额-已还金额)*(利率/100/365)*天数信贷利息暂估维护作业(anmt730)票据管理系统融资(三)生成应付票据TIPTOP票据管理系统融资(四)还息付款作业(anmt740)计算实际与预估金额差异, 并区分利率差异及汇兑损益利差损失=(实付原币-暂估原币)*出帐汇率汇差损失=实付本币-暂估本币-利差损失若为支存账户, 则支票请事先自动开立, 并于本作业录入票号当融资,中长期贷款 为还本付息者 不处理还本付款作业(anmt750)手续费:银行类型若为2(活存)，才可录入還本付款作業(anmt750)START分錄底稿產生(anmt75

14、0)確認(anmt750)拋轉(anmt750)應付票據開立作業(anmt100)END还本付款作业流程生成分录 审核 生成应付票据类型为6.还息 7.还本定期存单维护anmi820是否质押定存到期维护anmt850定存单质押anmt820解除质押anmt820yesno利息收入暂估anmp830利息收入维护anmt840TIPTOP定存单管理流程质押解除质押可选择1.解约 3.票据管理系统定存单管理定期存款单维护作业(anmi820)A.录入:定存其凭证已在银行收支作业生成,所以必须人工录入凭证数据质押/解除由anmt820 update定存单质押/质押解除作业(anmt820)一张存单号码同时只能质押一个对象,须等上一笔质押解除后,才可质押下一个对象状态为 0.存入，才可作质押于总帐中切利息收入外匯交易會計科目維護anms107外匯交易維護anmt400外匯交割維護anmt420拋轉總帳anmp100外汇交易管理流程外汇交易-会计科目维护TIPTOP借 应收远汇款外币 $3,200贷 应付购入远付款 $3,000购入远汇折价 $ 200借 应付购入远汇存入银行科目手续费贷 应收远汇外币存出银行科目银行存款票据管理系统外汇交易外汇会计科目维护作业(anms107)