校园物流可行性分析ppt课件

1、华夏顺捷物流中转站 可行性研讨报告 为什么要做这个工程工程是做什么的工程如何开展工程的评价ContentWhyWhatHowEvaluate互联网购物的快速添加 中国经济的迅速开展 abcd我国的快递行业是一个蓬勃的新兴行业 为师生提供全方位的贴近人心的效力 HowWhy1WhatEval背景一个月在网上购物次数数据分布如下：A ：1-2次 B：3-4次 C：5-6次 D：6次以上 在校师生10000，每月网购次数约为20000次，快递市场需求宏大。HowWhyWhatEval2市场需求针对能否情愿送货上门，调查结果如下： 对于送货上门业务，90%的调查者阐明有需求，可以也有很大的需求HowW

2、hyWhatEvalHowWhyWhatEval1.工程称号：华夏顺捷物流中转站收快递寄快递上门效力校园内C to C2.建立内容 代购业务收货物流公司1物流公司2物流公司3物流公司4物流公司n1号楼2号楼3号楼4号楼n号楼物流企业 顾客配送整理华夏顺捷物流中转站发货上门取货整理信息系统HowWhyWhatEval3.运营方式 WhyWhatEvalHow 第一年 预测投资费用明细表 单位:元项 目金额项 目金额电脑2000工程建设费用 办公设备2500店铺租赁30000刷卡机1500店铺装修18000货架16000信息管理建设10000收银机10000预备费10000办公文具100小 计58

3、000小计32100总计1000001需求投资额WhyWhatEvalHow2筹资 总投资为10万元，经过企业自筹6万元，经过银行贷款4万元，工程资本金比例为60%。分项费用投资估算（万元）第一部分：固定资产3.2第二部分：项目建设5.8第三部分：预备费1.0合 计（万元）10WhyWhatEvalHow拟建地址:电信营业厅的旁边 序号指标（判断因素）不同方案的指标评价值指标评价值之和A方案B方案1所需投资额0.650.351.002用地条件地理位置0.700.301.00占地面积0.450.551.00地价0.600.401.003顾客分布情况0.600.401.004政策法规条件及学院规章

4、要求0.500.501.005交通运输条件0.550.451.003序号指标（判断因素） 比重 权重（WF）不同方案的指标评价值指标评价值之和A方案B方案1所需投资额15%0.09750.05250.15002用地条件地理位置10%0.07000.03000.1000占地面积8%0.03600.04400.0800地价12%0.07200.04800.12003顾客分布情况25%0.15000.10000.25004政策法规条件及学院规章要求10%0.05000.05000.10005交通运输条件20%0.11000.09000.2000合计100%0.58550.41451.0000WhyW

5、hatEvalHow A方案设立在华夏学院中国电信营业厅旁边，合理利用电信营业厅旁边闲置的小门面。B方案设立如今的黑人头理发店4WhyWhatEvalHow人员顺捷物流中转站业务人员财务人员配送人员兼职店长配送人员兼职员工来源招聘方案人员培训 工作项目2013年备注四月（周）五月（周）12345678前期调查前期选址及确定确认具体实施方案购买设备招募人员人员培训及上岗项目建设期竣工验收5进度WhyWhatEvalHowWhyWhatEvalHow1收入预测收快递送货上门发快递代购业务 月收快递件数为20000件，每件可盈利0.8元，总利16000元，可盈利4800元 月发快递件数为3600件，

6、代理点以40%提成，总利14400元，可盈利4320元收入预测 没有同类竞争者，以77%的消费者计算，每月收入可到达6160元 为无网银的消费者和班级团购书籍提供便利注：以30%的市场量计算，总计第一年营业额预测为16万年份营业总收入年份营业总收入2013162017632014242018822015322019952016422020101未来10年的收入预测如下单位：万元WhyWhatEvalHowWhyWhatEvalHow年份运营成本工资福利行政费用水电租金折旧利息总成本201310.067.41.482.30.380.2411.8201410.547.81.562.30.380.1

7、612.2201510.547.81.562.30.38012.04201610.547.81.562.30.38012.04201711.028.21.642.30.38012.52201811.028.21.642.30.38012.52201911.028.21.642.30.38012.52202011.028.21.642.30.38012.522本钱预测WhyWhatEvalHow2现金流量年份1.现金 流入2、现金流出净现金流量累计净现金流量营业总收入流动资产增加额建设投资经营成本所得税小计2013161.61011.81.5 24.9-8.9-8.92014242.412.23

8、.718.35.7-3.22015323.212.046.1 21.310.67.52016424.212.048.9 25.116.824.32017636.312.5214.933.729.253.62018828.212.5220.341.041.094.62019959.512.5224.1 46.148.9143.6202010110.112.5225.848.452.3196.1年份营业收入总成本费用利润总额所得税税后利润提取公积金提取公益金可分配利润20131611.84.331.5 2.830.33 0.16 2.34 20142412.210.63.76.90.93 0.47

9、 5.5 20153212.0418.366.1 12.26 1.71 0.85 9.7 20164212.0427.868.9 18.962.49 1.25 15.2220176312.5247.2814.932.384.27 2.14 25.920188212.5265.3820.345.08 6.08 3.04 35.96 20199512.5277.6824.1 53.58 7.31 3.66 42.61 202010112.5283.3825.857.587.88 3.94 45.76WhyWhatEvalHow3损益表年份年初借款本息累计 本年还本付息合计本金利息201342.21

10、.960.2420142.042.22.040.16合计4.440.44还款WhyWhatEvalHow1盈利才干分析工程投资利润率：E=R/C0本工程从2021年运营至预测年2020，根据损益分析，其利润总额为331.87万元，年平均利润为41.4万元。投资利润率=年平均利润总额总投资额100%=41.4/10=414%财务内部收益率FIRR 根基资本金现金流量分析，本工程财务内部收益率IRR=23.5% WhyWhatEvalHow5财务目的WhyWhatEvalHow财务净现值FNPV 累计财务净现值=CI-COt/1+ICt 本工程的全部投资现金流量分析显示，当行业基准贴现率i=12%

11、时，财务净现值FNPV=115.35万元；静态投资回收期静态投资回收期=累计净现金流量开场出现正值的年份数- 1 + 上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量=3-1+3.2/10.6=2.3年 偿债才干分析本工程贷款期为2年，2021年至2021年还请一切借款，本息4.4万元其中本金4万元，利息0.4万元。 利息备付率ICR ICR=EBIT/PI=税息前利润/当期应付利息*100%=利润总额+当期应付利息/当期应付利息*100% =4.33/0.24=18.042偿债才干分析 WhyWhatEvalHow偿债备付率(DSCR)偿债备付率=可用于还本付息的资金/当期应还本付息的

12、金*100%=(EBITDA-Tax)/PD*100%=(4.33+0.38-1.5)/2.2=1.46 式中 EBITDA息税前利润加折扣和摊销； Tax企业所得税； PD当期应还本付息金额； 资产负债率 资产负债率=负债总额/资产总额100%=4/10=40%WhyWhatEvalHow报告总结1市场容量较大，有强大的利润空间，市场定位明确2国家政策方针的支持，有利于校园物流中转站的大力开展。3先进的信息管理系统和高素质管理人员作为支撑，对本身优势和优势的客观分析，对外部时机和要挟的强力把握。4组织人员安排合理，财务指数良好 综上所述，该工程符合国家方针对策的支持力度，能得到学校方面的支持

13、。能最大限制的为华夏学院在校师生提供优质效力，处理抱裹托运业务与平常的邮件寄取，送货上门，更好地效力消费者，集中书本订购，降低本钱，可以获得宽广学生的喜欢。对企业内部，竞争对手、组织人员、资金条件有相应的规划，能带来宏大的社会效益，在盈利条件方面分析，市场份额到达30%，以优质效力和本身特征，坚持中转站的市场占有率逐渐提升，是完全能够的，所以该工程是可行的报告总结THANKS需求预测分析竞争分析外部威胁（T）外部机会（O）1、市场增长缓慢 2、季节性风险3、同类竞争者竞争1、电子商务的普及2、消费潜力巨大3、个性化服务拓展扩张服务种类满足消费者需求内部优势（S）内部劣势（W）1、高素质的管理人

14、员2、健全的管理信息系统3、服务创新4、目标客户明确1、相对竞争对手高成本2、较高市场局限性原资料及能耗设备材料数量价格提供商运输方式总计备注二手台式电脑2台1000学生自运2000二手市场刷卡机1部1350 上海今时飞电子科技有限公司快递1350021-68363702管理信息系统1套15000深圳金芒技术有限公司150000755-86524885办公桌2张295江苏常州名品家居快递590400-689-0519办公椅4张48.2广州茶花家庭用品快递192.8020-39045703电话机1部47北京万家通电讯设备有限公司快递47010-84289724办公文具圆珠笔2盒12华夏晨光文具店

15、自运24小刀5把0.5华夏晨光文具店自运2.5宽胶5个4华夏晨光文具店自运20本子5本5华夏晨光文具店自运25总计19251.3元根底设备资料需求及供应一览表工艺设备技术方案选择：物流中转站是属于劳动密集型方案。详细表达在物流包裹配送功能。工艺流程：我们的主要任务就是接受业务物流公司的快递并且进展分类整理，继而尽快将所接受的包裹送到各自的一切人手中。主要技术经济目的：运营本钱、租赁本钱、宣传费用、利息、总本钱费用。环保及劳动平安1工程建立区域环境现状： 校园物流区域环境情况 校园物流维护采用规范和规范 校园物流环境污染处置措施 环境影响评价2劳动平安卫生与消防 物流危害要素及危害程度分析 劳动

16、维护及职业平安、卫生 消防及措施流动资金年份营业总收入流动资金需要总额流动资金增加额20131601.62014241.62.42015324.03.22016427.24.220176311.46.320188217.78.220199525.99.5202010135.410.1财务评价财务评价运营本钱职务员工数平均工资及福利（万元/人月）期末回收额（万元/年）店长1人专员2人0.20.3兼职2人0.1合计7.4万元职工工资与福利支出年份工资福利支出合计年份工资福利支出合计20137.420178.220147.820188.220157.820198.220167.820208.2注：2

17、0212021年、20212020年、各增长6%、5%进展预留员工工资福利支出，单位：万元财务评价水电费和租金支出：年水电费2.3万元 行政后勤支出 年份行政后勤支出年份行政后勤支出20131.4820171.6420141.5620181.6420151.5620191.6420161.5620201.64注：按年工资支出费用的20%计算。行政后勤费用支出 财务评价折旧与摊销 本工程固定资产的折旧年限为8年，残值取5%，计算期内折旧未提完的，与残值一同作为固定资产回收。折旧费用=3.215%8=0.38万元。年份折旧额年份折旧额20130.3820170.3820140.3820180.38

18、20150.3820190.3820160.3820200.38财务评价财务本钱财务评价贷款还本付息计算I=6%单位：万元 年份年初借款本息累计 本年还本付息合计本金利息201342.21.960.2420142.042.22.040.16合计4.440.4总本钱费用财务评价年份运营成本工资福利行政费用水电租金折旧利息总成本费用201310.067.41.482.30.380.2411.8201410.547.81.562.30.380.1612.2201510.547.81.562.30.38012.04201610.547.81.562.30.38012.04201711.028.21.6

19、42.30.38012.52201811.028.21.642.30.38012.52201911.028.21.642.30.38012.52202011.028.21.642.30.38012.52 税金营业税率取营业总收入的5%，所得税25% 年份营业收入营业税总成本利润总额所得税额2013160.811.84.331.5 2014241.212.210.63.72015321.612.0418.366.1 2016422.112.0427.868.9 2017633.212.5247.2814.92018824.112.5265.3820.32019954.812.5277.6824.1 20201015.112.5283.3825.8财务评价 财务报表年份1.现金 流入2、现金流出净现金流量累计净现金流量营业总收入流动资产增加额建设投资经营成本所得税小计2013161.61011.81.5 24.9-8.9-8.92014242.412.23.718.35.7-