2022年中新集团资金计划管理制度

1、中新集团（控股）有限公司文件 中新集团资金计划管理制度2012 最新文档 -管理系列(word 可编辑版 ) 第一章总则第一条 为强化集团资金计划管理功能，整合资金资源，提高资 金使用效率，减少资金成本，降低资金支付风险，特制订本管理办 法。第二条 集团资金计划部是资金计划管理的责任部门，管理范围 为集团融资、各单位收支计划。本制度适用以下管理对象：集团各城际公司：1、中新集团（北京）有限公司；2、中新集团（天津）有限公司；3、中新集团（上海）有限公司；4、中新集团（重庆）有限公司；5、中新集团（成都）有限公司；6、中新集团（长沙）有限公司；7、中新集团（深圳）有限公司；8、中新集团（西安）有

2、限公司。集团各职能部门：1、总裁办公室； 2、人力资源部；3、战略计划部 4、投资发展部；5、财务部； 6、资金计划部；7、招标采购部； 8、营销管理部；9、资本运营部； 10、成本造价部；11、资产管理部； 12、技术管理中心；13、一级土地管理部； 14 、审计部。各城际公司、各职能部门统称为集团各单位。二 资金计划管理 第三条 资金收支计划申报时间 ( 遇节假日提前 ) ：1、资金来源计划的申报时间 ( 详见表一 ) 。2、资金支付计划的申报时间 ( 详见表二 ) 。第四条 资金收支计划审批流程：1、年度资金来源计划、月度资金来源计划的审批流程：集团各单位集团资金计划部集团财务部董事局2

3、、年度资金支付计划、月度资金支付计划 批流程：（除管理费用外 ）审集团各单位集团成本造价部集团资金计划部董事局主席3、管理费用支付计划审批流程：集团各单位集团总裁办集团总裁4、整个项目、半年及滚动资金来源计划、资金支付计划不需要审批。第五条 年度资金来源计划、资金支付计划（除管理费用外）由集团资金计划部调整审核，于每年1 月 10 日前（遇节假日提前，下同）提交至集团财务部汇总报董事局审批后于 1 月 30 日前将集团各 单位年度资金来源计划批准表及年度资金支付计划批准表下发集团各单位。第六条 年度管理费用支付计划由集团总裁办公室调整，于每年1 月 10 日前报集团行政总裁审批后于1 月 25

4、 日前返回集团总裁办公室。集团总裁办公室于 1 月 30 日前将年度管理费用支付计划批准表下发给集团各单位。第七条 月度资金来源计划、资金支付计划（除管理费用外）由集团资金计划部调整审核后报集团董事局主席审批。董事局主席审批后由集团资金计划部将月度资金来源计划批准表及月度资 金支付计划批准表下发给集团各单位，同时抄送集团财务部。第八条 月度管理费用支付计划由集团总裁办公室调整后报集团 行政总裁审批， 并由总裁办公室将 月度管理费用支付计划批准表下发给集团各单位，同时抄送集团财务部和资金计划部。第九条 要求集团各单位在每月2 日（含）前 ( 遇节假日提前 ) 将月度资金来源及资金支付计划报集团成

5、本造价部和资金计划部、当 月管理费用计划报集团总裁办公室。要求资金计划部、总裁办公室 在 5 个工作日之内将董事局主席、行政总裁审批过的当月资金来源 及支付计划、管理费用支付计划下发集团各单位执行。三 收入管理 第十条 集团各项收入指：集团各城际公司的销售收入、资产经 营收入、集团职能部门承担集团业务所产生的各项业务收入。第十一条 集团各单位上述各项资金收入，均需纳入集团资金计 划部统一管理。各项资金收入计划，需报集团资金计划部审核，经 董事局主席批准后执行。第十二条 做为销售收入的主要组成部分 的管理原则是：- 个人银行按揭贷款1、北京公司的银行个人按揭业务，由集团资金计划部负责办理 按揭贷

6、款合作协议及具体报批手续，同该银行的日常协调、管理工 作也由集团资金计划部负责。2、凡是有开发贷款的银行之个人按揭业务（合同协议），由所 在城际公司填写 个人按揭贷款银行业务合作审批表 ，报请集团资 金计划部批准后由城际公司签订。3、没有开发贷款业务的银行， 原则上不与其发生个人按揭业务。确因工作需要，可由城际公司提出意见，填报非开发贷款银行业 务合作报批表，经集团资金计划部审核报董事局主席审批后执行，具体按揭业务由城际公司办理，同该银行的日常协调、管理工作也 由城际公司负责。第十三条 集团各单位负责申报资金来源计划范围详见表一。集 团有资金来源的各单位，均需填写下列申报表：1、年度资金来源计

7、划申报表 （整个项目的资金来源计划申报 表参照此表）2、滚动资金来源计划申报表3、月度资金来源计划申报表四 融资管理 第十四条 本办法所称融资是指：以集团各单位 ( 含集团公司本 身）为融资主体，所办理的各项目开发贷款、流动资金贷款及信托 计划等。第十五条 集团资金计划部是集团所属各单位融资工作统一管理 的责任部门。为准确测算资金来源，集团各单位的融资计划要纳入 资金来源计划统一填报。在具体操作中，由集团各城际公司负责具 体办理并报集团资金计划部。第十六条 集团各城际公司要按照集团资金计划部针对融资的具 体要求和贷款银行的相关规定，向贷款银行和其他相关部门上报融 资所需相关资料。第十七条 集团

8、各城际公司财务部门要保证上报之各项贷款资料 和财务报表的真实性、准确性和连续性，同时要保证报送时间。第十六条 集团各城际公司贷后管理和贷后检查工作由集团各城 际公司负责进行，并及时向集团资金计划部报告。1、集团各城际公司的贷款利息由集团各城际公司财务部统一向 集团资金计划部申报资金支付计划，集团审批后由集团城际公司财 务部及时支付。2、集团各城际公司的贷款到期时由集团各城际公司统一编制还 贷计划，纳入资金支付计划管理，经集团审批后由集团各城际公司 财务部按期还贷。第十七条 贷款业务流程。详见下图：贷款业务流程图贷前申请、调查阶段指估房地局产定结保各城际公司资金计划部贷款银行支行付息释归还贷款各

9、用款单位决同放意议放房地局总裁办公室款贷款银行所属分行贷后检查、还款阶段五 支出管理第十八条 集团各单位的各项支出均需纳入资金支付计划，经集团董事局主席审批 ( 管理费用经集团总裁审批) 后下发，集团各单位要严格按照中新集团财务授权制度中“ 计划内资金支付授权及审批程序” 的规定（含管理费用的规定）执行。对于计划外的资金 支付，集团各单位要严格按照“ 计划外资金支付授权及审批程序”的规定（含管理费用的规定） ” 执行。第十九条 集团各单位负责申报的资金支付计划范围详见表二。各单位资金计划填报要求：1、集团各单位必须按照规定的申报时间申报各项资金支付计 划。2、集团各单位必须本着严肃、认真、准确

10、、实事求是的态度申 报各项资金支付计划。3、在申报资金支付计划时，所填报各项内容（除管理费用外）的总成本计划必须已经过批准，并且一切资金支付必须有相应的合 同( 结算单 ) 或协议作为付款依据。4、在申报资金支付计划时， 集团各单位必须指定专人负责填报，授权执行人签字确认（人员名单均需报资金计划部备案）。5、在申报各项资金支付计划时必须使用统一表格（详见附件）（1）、集团各单位 (除归还银行贷款计划、贷款利息支付计划、管理费用支付计划 )使用表格：A、年度资金支付计划申报表（整个项目的资金支付计划申报 表参照此表）B、滚动资金支付计划申报表 、C、月度资金支付计划申报表 。（2）、集团各单位申

11、报归还银行贷款计划、贷款利息支付计划 使用表格：A、年度还贷计划、付息计划申报表 （整个项目的还贷计划、付息计划申报表参照此表） 、B、滚动还贷计划、付息计划申报表 、C、月度还贷计划、付息计划申报表 。（3）、集团各单位申报管理费用支付计划使用表格：A、年度管理费用支付计划申报表 （整个项目的管理费用支付 计划申报表参照此表） 、B、滚动管理费用支付计划申报表 、C、月度管理费用支付计划申报表 。第二十条 资金计划调整 : 1、在开发项目总成本计划发生变化时，根据批准后的总成本计 划要相应地调整整个项目的资金来源计划、资金支付计划；凡是涉 及到年度资金来源计划、资金支付计划发生变化时，要重新

12、申报年 度资金来源计划、资金支付计划，需经集团资金计划部审核、董事 局主席批准。2、集团因战略经营目标发生变化需要调整项目开发进度计划，凡是涉及到需要调整整个项目的资金来源计划、资金支付计划时，必须在调整的开发进度批准的同时，相应地调整资金来源计划、资 金支付计划；凡是涉及到年度资金来源计划、资金支付计划发生变 化时，要重新申报年度资金来源计划、资金支付计划，需经集团资 金计划部审核、董事局主席批准。3、原则上不考虑集团各单位提前支付月度计划内资金的情况，确实需要发生时，必须在实际需要支付时间的前三天将月度计划 内资金支付调整表报集团成本造价部审核、资金计划部批准后方 可实施付款。4、原则上不

13、考虑集团各单位调整月度资金支付计划 ( 指在总额度范围内调增支付金额或支付项目) ，确实需要调整时， 必须在实际需要支付时间的前三天将月度计划内资金支付调整表报集团成 本造价部及资金计划部审核，经集团董事局主席审批后方可实施付款。第二十一条 计划检查：1、集团资金计划部将向各城际公司指派资金专员，直属集团资 金计划部领导。2、资金专员的工作职责是监督各城际公司在运行中现金流的执 行情况，按照资金计划及支付的审批权限向集团资金计划部提报，并有责任配合城际公司对请示的资金计划、资金支出予以及时执行。3、集团各单位必须严格按照资金支付计划批准的付款用途、金 额和时间执行。4、集团资金计划部将不定期对

14、集团各单位资金支付计划的执行 情况进行检查。六附则第二十二条 本管理办法适用于集团各职能部门和各城际公司；第二十三条 本管理办法由集团资金计划部负责解释。集团资金 计划部根据工作需要对本管理办法进行定期修订。第二十四条 本管理办法自文件下发之日起执行。附件：相关报表。表一 集团各单位申报各项资金来源计划范围、时间及报送单位一览表一、集团各城际公司资金来源( 以所负责管理的项目为单位申报) 年度计划申报时间月度计划备申报单位申报范围报送单位整个项目计划滚动计划注银行贷款、 信托计划等在开发项目总成本计划及开每年 12 月1、每年 3 月 15 日报当年4-9 月资金来源计划；每月 2 日发进度计

15、划 ( 或工作计划 ) 批15 日前报2、每年 6 月 15 日前报当年7-12 月资金来源计划；( 含) 之前集团各城际公司销售收入集团资金计划准后一个月内完成送下一年3、每年 9 月 15 日前报当年10-12 月资金来源计划。( 遇节假日度资金来提前 ) 报当部源计划月资金来代收代付款项源计划二、集团各职能部门资金来源( 以所管理的项目为单位申报) 申报单位申报范围报送单位整个项目计划年度计划申报时间月度计划备滚动计划注集团各职能部门经营收入集团资金计划在开发项目总成本计划及开每年 12 月1、每年 3 月 15 日报当年4-9 月资金来源计划；每月 2 日发进度计划 ( 或工作计划 )

16、 批15 日前报2、每年 6 月 15 日前报当年7-12 月资金来源计划；( 含) 之前准后一个月内完成送下一年3、每年 9 月 15 日前报当年10-12 月资金来源计划。( 遇节假日部度资金来提前 ) 报下源计划月资金来源计划表二集团各单位申报各项资金支付计划范围、时间及报送单位一览表一、集团各城际公司资金支出( 以所负责管理的项目为单位申报) 月度计划备注申报申报范围报送申报时间单位单位整个项目计年度计划滚动计划划土地费用在开发项目每年 12 月1、每年 3 月 15 日前每月 2 日( 含)1、整个项目资金支付计划总成本计划15 日前报报当年 4-9 月资金之前 ( 遇节假经集团成本

17、造价部确认后前期设计费及开发进度下一年度支付计划及开发进日提前 ) 报当于 10 日内报集团资金计划计划 ( 或工资金支付度 ( 或工作计划 ) ；月资金支付部；计划及开发2、年度资金支付计划经集作计划 ) 批计划及开2、每年 6 月 15 日前前期工程费集团 成本准后一个月发进度计报当年 7-12 月资金进度计划 ( 或团成本造价部确认后于每内完成划( 或工支付计划及开发进工作计划 ) 年 12 月 25 日前报集团资金建安费用造价 部作计划 ) 度 ( 或工作计划 ) ；计划部；3、各项滚动资金支付计划3、每年 9 月 15 日前配套费用报当年 10-12 月资经集团成本造价部确认后金支付

18、计划及开发于 5 日内报集团资金计划进度 ( 或工作计划 ) 。部；销售费用4、月度资金支付计划经集团成本造价部确认后于2 个集团管理费用集团工作日内报集团资金计划部；总裁各城5、管理费用由集团总裁办办际公日常财务费公室负责确认；司用税金贷款利息 集团 归还银行贷 资金款 计划 部退房款释放面积款项支付代收代付款项表三：密级：项目月度计划内资金来源调整表填报单位：填报时间：人年月日申 请 部 门经办调 整 原 因原 计 划 调 整 后时间（大写）人民币时间￥原 计 划金额调 整 后（大写）人民币￥金额附件申请部门负责人意见城际公司总经理意见资金计划部集 团 意 见 董 事 局 主 席现金￥备注

19、支票￥银行支号经办人：填报人：财务主管：出纳：密级：表四：个人按揭贷款银行业务合作审批表填报单位：货币单位：人民币万元项目公司名称合作银行名称 是否属于开发贷款银行项目名称 (期数 )合可销售面积住宅商业车库销售均价按揭最高单价按揭合作面积作按揭额度单笔最高限额项目按揭成数按揭流程天数情况最长年限填报单位联系人选择该行比开发贷款 银行的优势填报单位意见资金计划部 审核意见董事局主席 审批意见填报人：年月日说明：北京公司各项目由资金计划部负责填报 其他城际公司各项目由各城际公司负责填报，此审批表一式两份，填报单位留存一份，资金计划部留存一份。中 新 集 团 （ 控 股 ） 有 限 公 司城际公司

20、项目期月度计划内( 外) 资金支付单付款时间呈报申请部门付款事由合同名称合同编号（大写）人民币：成本科目名称￥：合同总额本月计划金额已付金额本次支付金额（大写）人民币：￥：附件付款单位收款单位申请部门 负责人意见分管副总经理 审核意见总会计师 审核意见总经理 审批意见备注现金￥：财务主管：银行支号年月日支票￥原始发票预计送交时间：经办人：原始发票实际送交时间：填报人：资金部审核：出纳：斯 注： 1、此表适用于城际公司计划内单笔资金 2、适用于城际公司计划外单笔资金在30 万元以内的资金支付审批。5 万元以内的资金支付审批，同时报备集团资金计划部。3、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。例如：一、土地（二）拆迁费 4、拆迁服务费中 新 集 团 （ 控 股 ） 有 限 公 司城际公司项目期月度计划内资金支付单呈报申请部门付款时间付款事由合同名称合同编号（大写）人民币：成本科目名称￥：合同总额本月计划金额已付金额本次支付金额（大写）人民币：￥：附件付款单位收款单位申请单位授权 责任人意见集团资金计划部 审核意见集团行政总裁 审批意见集团董事局主席 审批意见备现金￥：支票￥银行支号注原始发票预计送交时间：原始发票实际送交时间：