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文档简介

1、总账和结账演示说明月底，将全部凭证（手工录入和外部凭证）全部提交、审核、记账。完成应收管理、应付管理、库存管理、成本会计、总账模块的结账。总账结账条件：1、试算平衡。2、本期间所有的凭证是否已经记账。3、本期损益类科目余额是否结转为零。4、其它模块是否已经结账；编号场景说明演示过程模块节点操作说明1将库存管理、应付管理、成本会计、应收管理模块下的交易分录全部转总账生成凭证库存管理、应付管理、成本会计、应收管理转总账检查所有相关业务单据都生成交易分录，并将交易分录转总账2完成应收管理、应付管理、库存管理、成本会计的结账工作应收管理、应付管理、库存管理、成本会计结账完成上述 4 个模块的结账工作3

2、全部凭证提交、审核、记账总账凭证将全部凭证提交、审核、记账4建立期末损益结账模板总账期末损益结转转出科目方向：科目余额方向反向转入科目：本年利润筛选转出科目5生成期末损益结转凭证总账凭证便捷操作-调用凭证模板-期末损益模板-生成6整理凭证总账整理凭证7完成总账模块的结账工作总账结账完成总账模块的结账工作一、转总账1、应收转总账（应收管理-转总账）2、应付转总账（应付管理-转总账）二、应收、应付、库存、成本会计1、总账参数调整允许逆操作（总账-总账账簿）2、应收（应收管理-结账）3、应付（应付管理-结账）4、库存（库存管理-）5、成本会计结账（成本会计-期末结账）三、凭证批量提交、审核、记账1、批量提交（总账-凭证）2、批量审核（总账-核准）3、批量记账（总账-记账）四、期末损益结转1、建立期末损益结转模板（总账-期末损益结转）2、生成期末损益结转凭证（总账-凭

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