企业管理表格汇编(第二部分：财务管理)

1、企业管理表格汇编（第二部分：财务管理） 现金盘点报告表（一）年 月曰面值数量金额盘点异常及建议事项现 金 及 周 转 零 用 金盘点结果及要点报告小计其他项目：未核销费用员工借支总计帐面数在列款项及票据于年月 日时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人： 盘点人：盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据：代收库存应收保证票据合计核准：复核：盘点人:现金盘点报告表（二）单位名称：年 月 日实存金额帐存金额对比结果备注盈亏盘点人签章出纳员签章银行存款余额调节表项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额帐号:年 月日现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管：制表:备用

2、金明细表年 月 日至 年 月 日日期会计科目摘要金额月日主管制表零用金明细表年 月 日至 年 月 日日期会计科目摘要金额月日主管制表零用金报表清单编号:科目月 日至年 月 日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管：填表:支票票期统计表月 日兑现日张数票额合计百分比平均票额最咼三张 支票额备注合计%出纳管理日报表年 月 日摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收 入销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款:私人借款预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费亡亡弗 丿 告费各项费用支付利息设备其他r购固定资产分店小

3、额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额出纳日报表年 日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录:总经理经理科长出纳外币资金情况表年 月单位：元项目行次资产负债 表期末数 折合为记 帐本位币总额人民币户 折旧为记 帐本仅次 币金额外汇兑换 券折合为 记帐本位 币金额外币金额美兀港兀外 币 金 额折合为 记帐本 位币金 额外 币 金 额折合为 记帐本 位有外币的资 产项目现金银行存款 有价证券 应收票据 应收帐款 预付应收款 其他应收款 小计12

4、3456789长期投资 外币资产合计 有外币户的负 债项目 短期借款 应付票据 应付帐款 应付工资 应付股利 预收货款 其他应付款 小计长期借款 应付公司债 外币负债合计1011121314151617181920212223年、月份应收款日程表项次客户名称金额明细表 编号预定收款日期收款检讨说明月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时年 月 日第 页编号:主管会计制表审核填表 审核填表 预收预付款明细表月份预付预付日期事由金额日期事由金额合计

5、合计应收应付帐款月报表应收帐款应收票据销货日期客户订单或凭 证号码金额收单日期客户名称银行名称金额合计合计 审核填表 应收帐款票据月报表月份客户名称应收帐款应收帐款合计本月累计%本月累计%本月累计%合计100100100付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单应收帐款票据分户明细卡保证人:销货销货 单号摘要冲转应收 帐收票摘要应收票据到 期 日冲转兑现总计月日月日过次页编号：帐号:客户：地址:负责人:电话：信用限额:NO.指定:背书人:应收票据明细分类表到期日期：年 月 日入帐传号票码摘要银行名称票据号码兑现日期记号收入票据兑现金额月日借贷应收应付票据记录

6、表兑现日期：月 日星期收票日期发票人银 行 名 称支号码金额累计金额转 岀 记 录日期受款人银行帐户支票号码金额累计金额备注合计合计米购控制表年 月曰厂商品名本月上月说明单价数 量金 额单价数 量金 额核准：复核：制表:提货单产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计销售部门负责人（盖章）发货人提货制票购货单位:收货地址:运输方式： 编 号:年 月 日入库单供货单位：收货单位：库 别：年月日库 别:类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数合计验收单位复核记帐员制单进货退回单编号:厂商名称厂商编号制单日期年 月曰项次件号商标规格数量单位补交日期扣提金额年月日退回 原因备注采购 存管注；本单

7、一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提 凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。材料移用单年 月 日 编号： 字第 号移出工程编号字第号移入工程编号字第号财产单位号材料 名称规格数 量单位单价金 额财产单位编号此致会计科查照转帐为妥 施工部的主管复核经办人填单 年 月日收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年 月曰会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额备 注点收检验经办部门主管经办用料清单工程编号：字第 号用料单位：年月份工程名称：材料名称规格单位数量单价金额备注会计科长复核填表物料耗用汇总表年 月 日起至 月 日止厂别名称 及规 格单位

8、单位合计数量金额数量金额数量金额数量金额变动成本固定成本合计复核签章制表人签章存货表会外01表附表1单位：人民币元项目行次年末余额本年计划本年实际上年1.库存材料11原材料2(1)原料及主要材料2(2)辅助材料3(3) 外购半成品4(4)修理用备件5(5)燃料62包装物73低值易耗品82.在途材料93.委托加工材料104.在产品115.自制半成品126.产成品137.分期收款发出商品14合计15附注(一)各项存货平均余额17(1)每百兀销售收入18占用的货资金18(2)存货中包括19(二)存货中包括帐面实际成本可变现净值可能发生的损 失(1)已知提取变现损失准备的存货(2)可变现净值低于成本的

9、其他存货(3)待处理存货短缺及毁损盘存单编号名称计量单位数量单价金额备注单位名称:盘点时间:编号:财产类别:存放地点:盘点人签章保管人签章存货盘点单盘点区号盘点日期年 月日组别原料 在制品 废料 成品编号品名规格单位盘点时本物位置：盘点数量：更正：存货状况 良料料 废料 其它备注复核员记录员盘点员注：本单应事先编号，以利控制 第一联：会计科第二联：主管物资料第三联：贴于物资存放位置实存帐存对比表年 月单位名称:编号类别 及名 称计量 单位单价实存帐存对比结果备注数 量金 额数 量金 额盘盈盘亏数量金额数量金额会计人员签章稽核人签章货盘点与帐面调节表年 月 日 页次:盘点 单编 号存货编号品名/

10、规格单位库存数量单价金 额帐面数量 会计数量差异备注盘占八、加减调整后数 量单价金 额第一联：会计科第二联：主管物资科自存存 盘 表单位名称：编号：财产类别：存放地点：编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章节 保管人签章实存帐存对比表年月日编号类别 及名称计量单位单价实存帐存对比结果备注盘盈盘亏数量金额数量金额数量金额数量金额会计人员签章 稽核人签章 出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金现金盘点报告表单位：年 月 日现金及周金面值数量金额盘点结果及要点报告主 管 批 示总经理经理合计异常及建议事项其他项目：末报销费用借支出纳部门主管总计帐面数盘点（盈亏）项目处长应收

11、票据：代收库存应收保证票据合计科长上列款项于月日时盘时本人在场，并如数归还无误保管人主管盘点人应收票据冲转明细表年 月曰银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计应收帐款票据日报表年 月 日应 收 帐 款销货类别应收帐款 昨日结存本日销货折让转应收票据今日纟结存本月销售累计合计应 收 票 据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存总经理审核填表零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他保证背书及票据登记表公司：编号年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额 零

12、用金报销清单科目月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管；填表:部门别盈亏管理计划表部门别1销售总额2 .变动费用3 .边际利益4.销售固定费用5 .部门直接利益6 .回收总额销售部 门合计计划实绩达成率本 公 司计划实绩达成率本公司第一科计划实绩达成率本公司第二科计划实绩达成率分店（一）计划实绩达成率分店（二）计划实绩达成率注：1 .达成率=实绩/计划*10 0变动费用是变动制造成本运费及燃料车辆费等的合计。.边际利益=1 .销售总额一2 .变动费用。4销售固定费用是工资销管固定费用及利息费用等的合计。销货缴款单承接客户订

13、单编号品名数量单价金额元/单位佣金印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事：年年月月日日科长:缴款人:财务:经理:出口厂日商工缴汇总比较表类别 费用科目、本月金额上月金额目标金额较上月较目标本年累计说明金额%金额%间接人工制 造 费 用直接人工伙食费包装费水电费消耗品修理费安全维 护费折旧文具用 品其他费 用小计工缴合计批准：复核：制表:基准单位成本分摊计算表单位分摊率说明规格、定 格产量材料（A）工缴（B）材料(D = AXB)工缴(E= AX C)（一）材料基准单位成本：实际材料成本 =元基准单位材料成本=实际成本/总加权分摊充（D）=元/=元（二）直接人工基准单位成本：实际直接人工 ：元基准

14、单位直接人工=实际直接 人工/总加权分摊率=兀/=元（三）制造费用基准单位成本： 实际制造费用： 元基准单位制造费用=实际制造 费用/总加权分摊率=元注：1 材料成本自欺欺人料别 收发存月报表过入2 .工缴资料来自工缴汇总 比较表。批准：复核：制表:标准成本资料卡产品名称：标准设定日期:原 料代号数量标准单价一部门二部门三部门四部门合计合计作业编号标准工时标准工资产人工制 造 费 用标准工时标准分摊/人工小时每单位制造成本合计成本费用控制表年 月期间科目本月上月本年累计去年累计金额金额金额金额销货收入净额代销收入销货收入合计直接原料直接人工制造费用销货成本合计员工薪资文具用品交通费保险费交际费

15、邮电费佣金支出运费差旅费亡壬粥 丿 告费修缮费营业费用合计核准：复核：制表:销售费用分析表月份费用 科目固疋变 动金额销售费用管理费用业务 费推广 费调查 费合计人事总 务采 购合计合计直接人工与生产费用月报表月份项目本月预算数说明事项金额%金额%直接人工变 动 费 用油脂电力费包装费其他间接物料小计固 疋 费 用间接人士医药费伙食费劳工保险费电气材料消耗品燃料文具印刷旅费模具费工具租金保险费水电费折旧费用杂费小计制造费用合计研究费管理报告表区分预定实绩累计预定累计实绩差异直 接 费材 料 费试验材料费消耗工具器具费燃料费小计工资津贴奖金杂费员工福利费卫生费退休基金小计管理费修缮费旅费交通费通

16、信费交际费会议费会费事务消耗品费图书报纸费杂费小计间 接 费管 理 费水电费搬运费租凭费折旧费销售税金及附加小计合计各项会议费用调查报告表会议名称关系部门目录召开次数经销店名:经销店促销活动计划书期间：年 月曰至年 月曰地点：促 销 活 动 类 别地区性产品展销活动编制顾客名簿对顾客作技术服务DM函攻势广告刊登.感谢顾客的赠品活动.音乐欣赏、音响试听会.影艺欣赏、顾客联谊活动.郊游、旅游、露营、园游会等户外活动促 销 活 动 概 要要 求 支 援 事 项预 计 费 用名称单位数量单价总额初核补助金额实际发生费用实际补助额申请日期： 年 月曰 编 号：广告预算表媒体广告效率单位成本有效篇幅频度平

17、常股分广告预算旺季股分 广告预算其他配合促销预算合计平常旺季合计广告费用分析表月 日至 月 日媒体 类别广告媒 体名称广告 次数平均篇 幅时间广告 费用估计每次 接触人数每人次 成本广告选 择性广告 效果备注促销成本分析表方式方 式 说 明期间估 计 费 用成 本 收、人 益 分 析 表评 价裁决审核分析表同业产品市场价格调查表年 月曰品名规格厂牌单价价格来源根据 （发票或经办人）对品质价格的批评说明营业主管：制表成本估价卡型号品名规格原料价格A原料原料规格单位用量-二二三四发料 率厚度成本厚度成本厚度成 本厚度成本码码码码码原料成本发料率及原料净成本B原料一般物料用量单价成本A成本B成本C印

18、刷包装料用 量成本A成本B成本C合计类别成本DDO B价格元说明A价B价C价E其他追加价格说明追加价格裁剪原料印刷物料熔接工资品检制造费用包装合计合计毛利率%制造费用价格F备注1. FOB价格以A栏状况的原料成本估计审核：制卡:日期区分、第一次第二次第三次第四次成品略图原料物料损耗工资制造费用小计利润合计折合外币估计厂长填表经理:年 月曰制品编号或型号品名原料及物料品名规格单位用量成本估价单NO.规格估价单编号客户每打用量及单位单价单位金额备注 生主成本核算表原料名称规格领料单 号码数量单价金额物料名称规格领料单 号码单位数量单价金额耗 用 原 料 直 接 原 料耗 用 材 料 直 接 物 料

19、合计合计直接人工已分配制造费用成本汇计单位成本制造单 位日期工时数工资率金额工时数分摊率金额项目金额金额备注直接原料直接物料直接人工已分配制造费用合计合计缴库记录岀货记录备注缴库日期缴库单号缴库数量日期厂商发票号码数量经理会计制表 产品成本控制表批号客户名称产品名称规格订购数量完工数量出口条件销 货售货价格他扣除金额净价示准单位备注单价总价其单价总价标原 料 成 本说明单位数量金额单位成本备注实际标准实际标准实际标准实际标准合计物 料 成 本说明单价数量金额单位成本备注实际标准实际标准实际标准实际标准合计1直 接 工 资说明裁剪印刷熔制品检包装合计实 际标准标准标准实际标准实 际标准实 际标准

20、实 际标准备注利 润说明制造费用制造成本毛利销管费用备注实际标准实际标准实际标本批成本利润单位成本汇 总说明本批本成单位成本%实 际标准实 际标准备 注 说 明净值:原料T物料工资制费制造成本毛利净利业务厂长填表产品定价分析表编号:年 月曰产品名称规格： 顾客类型说明:目前本产品销量:成本项目生产数量%原料成本成物料成本本人工成本分制造费用析制造成本毛利合计100100100100100产 品 竞 争 状 况生产公司产品名称品质等级售价估计年销售量市场占有 率备注1234567单200订估计占利用位100价有率率比 较 图产订品价分占10析有20率30决定售价：厂价零售价总经理：经量：分析者:

21、产品市场性分析产品 名称推出 日期销售年数获利 率市场占 有率价格品 质外 观竞争 产品竞争产品 差异性产品改 良状况其他市场调查计划表调查目标考虑因素方法设计预定进度使用人力预算产品价格分析表外销价内销价产品编号产品名称规格说明1234567产品售价估计月销售量月销售额单 位 材 料 成 本合计总材料成本单位人工成本制造费用销售费用单位利润估计利润利润率裁决总经理审核拟订产品生产完工报告单1.品名 2 .生产数量 3 .生产日期至4原料耗用记录领退料单号码项目标准规格标准用量发料规格实发数量项目标准规格标准用量发料规格实发数量合作胶布码:胶布5.原料超过数量，胶皮码， 胶布KG原因：6物料耗

22、用记录取领退料单号码印刷包装费实际 用量标准 用量实际 成本标准 成本一般 物料实际 用量标准 用量实际 用量标准成 本合计7 工时耗用记录工作类别耗用工时标准工时实发工资标准工资工作类别耗用工时标准工时实发工资标准工资合计&品质记录不良原因分析A占B占C占厂长科长制表成品汇总表日期生产成本单号数品名数量成品（借）生产材料（贷）人工（贷）生产费用（贷）新商品销路调查判定表品名售价购入客户进价引进日发售日状况判断 销售商店、销售估计结果未购买理由丿弓份销售 预定备注月份 送货量一次订购量标准 库存 量最低 库存 量可否销售期间保 管 场 所注：1 本表用于销售新产品时，对其销路状况的判定而设计的

23、。2本表由促销策划室或商品开发室填制，原始资产由促销人员负责收集。 工资标准表职称职位等级基本工资职务补贴技术补贴特殊补贴总经理副总经理经理、厂长、总工程师、总稽 核副经理、总经理助理、副厂长高级工程师、专员、稽核员长、工程师、主任、经理助理副科长、副主任、助理工程师组长、技术员、官理员办事员、副组长、班长助理员、代理班长办事员、副组长、班长助理员、代理班长实习员编号字第工资扣缴表职称所得人户主姓名姓名身分证统一编号所得人 原籍市乡县镇（区）村路里街邻段巷弄号之所得人 地址市乡县镇（区）村路里街邻段巷弄号之所得所属配偶抚养给付明细所得税劳工 保险费福利甘仝 基金给付 实额给付 日期领款 盖章年

24、月有无人数工资工资上期工资下期效率奖金力加班津贴假日津贴合计年月日123456789101112年度服务 单位工资统计表单位加工类别本薪生产奖金全勤奖金加班津贴应发工资扣缴部分借支实发工资福利金伙食费保险费所得税合 计董事长总经理会计制表71单位年 月 日 员工工资表职等小计职位姓名应 领 工 资 金 额本薪主管津贴修护津贴交通津贴外调津贴全勤奖金绩效奖金应付薪资所得税劳保费福利金退储金借支合计实领金额伙食津贴误餐值班费总计盖章核准：主管：制表:年 月 日 支出证明单科目事由不能取得 单据原因金额美金万千百拾元角整经理会计经手人 变更工资申请单工厂日期姓名工号职称工作部门担任工作聘用日期记录优

25、好普通（任选一种）现在工资率将调整工资率理由（任钩一种） 晋升调整工作考绩优良口 年资增加最低工资率工资等级前工作需要条件新工作需要条件备注：申请者批准者签章日期年 月 日 员工工资职级核定表姓名职务等级年龄年 月日生岁工龄年 月日至职计年 月评疋标准说明12345权 数占八、数学历初中高中大专硕士以上服务 年资1年2年3年5年以上10年以上相关经营1年2年3年5年以上10年以上其他 经营1年2年3年5年以上10年以上成绩-丙乙甲优原等 级原评定点数基本 点数合计1.0本年 点数核定本薪职务加给全 计总经理主管经办部门：年 月 日填 NO. 工资调整表职位姓名职称性 别年 龄学历职务年资前四年

26、考绩本年考绩支 月 薪按 调整处理意见核定学校、科毕业系年度年月年年年年分数等 级调整额调整后月工资职位职位 计件工资计算表、产品名称工程名称、人数时间件数件薪日产量人数时间件数件薪日产量人数时间件数件薪日产量人数时间件数件薪日产量 计件工资每日报表日期班别批号姓名编号工程代号工时数量单价应得工资备注股长科长组长班长计件工资控制表制造批号1品名规格数量单位丄程数量单价丄资裁剪生产线检验包 装件薪计算表品名规格代号工程名称工 时单 价FOB单价数量09FOB总价10原料成本预定工时11物料成本预定工资12附加价值核定件薪13估计利润利润率14C裁剪15代号工程名称工时单价160117021803190420合计S印刷01合计02Q品检03010402合计03W熔接合计01P包 装020103020403050406合计日期批号经理厂长制表操作员工资统计表月份班别生产奖金