第十篇企业仓储物流细节化管理制度

1、企业仓储物流细节化管理制度集团公司办公室二OO八年四月一日目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc195591778 第十篇 企业仓储物流细节化管理制度 PAGEREF _Toc195591778 h 3 HYPERLINK l _Toc195591779 第一章 库存量管理制度 PAGEREF _Toc195591779 h 3 HYPERLINK l _Toc195591780 第一节 物资方案管理制度 PAGEREF _Toc195591780 h 3 HYPERLINK l _Toc195591781 第二节 用料预算方法 PAGEREF _Toc195

2、591781 h 5 HYPERLINK l _Toc195591782 第三节 物资领用制度 PAGEREF _Toc195591782 h 6 HYPERLINK l _Toc195591783 第四节 库存量管理作业细那么 PAGEREF _Toc195591783 h 7 HYPERLINK l _Toc195591784 第五节 企业物资消耗定额管理制度 PAGEREF _Toc195591784 h 8 HYPERLINK l _Toc195591785 第二章 仓储物流管理制度 PAGEREF _Toc195591785 h 9 HYPERLINK l _Toc195591786

3、 第一节 企业仓库管理制度 PAGEREF _Toc195591786 h 9 HYPERLINK l _Toc195591787 第二节 仓位规划管理方法 PAGEREF _Toc195591787 h 11 HYPERLINK l _Toc195591788 第三节 进料验收管理方法 PAGEREF _Toc195591788 h 17 HYPERLINK l _Toc195591789 第四节 材料调拨管理方法 PAGEREF _Toc195591789 h 21 HYPERLINK l _Toc195591790 第五节 储存管理方法 PAGEREF _Toc195591790 h 2

4、2 HYPERLINK l _Toc195591791 第六节 成品仓储管理准那么 PAGEREF _Toc195591791 h 22 HYPERLINK l _Toc195591792 第七节 滞料与滞成品管理制度 PAGEREF _Toc195591792 h 27第十篇 企业仓储物流细节化管理制度第一章 库存量管理制度第一节 物资方案管理制度一、物资方案管理第一条 各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供给部发下的第二年材料方案申请表填报工作。第二条 在填报第二年度材料方案申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量方案，确保本单位元材料

5、方案符合工程和维护生产需要。第三条 对已审定的各单位年度材料方案，一式二份由材料方案申请单位负责人、物资供给部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。第四条 物资供给部对各单位所签订的年度材料方案，设立账本进行材料方案执行情况管理，做好材料方案在领用过程中账务方面的记录。第五条 方案外材料的申请，可按材料方案外采购方法处理。第六条 为了加强物资方案管理，物资供给部对于方案外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。二、材料方案假设干方法根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料方案汇总完毕，并与工程部和其它分公司审签了全年的工程材料方案和维护材料方案。为了做好和加强材料方案执行的管

6、理，做到保障供给，力求节约，防止积压浪费现象，现对材料方案的执行方法作以下通知：第一条 工程材料方案自办工程材料 凡属自办工程方案使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称、工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是“1字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料方案更正手续，否那么同相应部门负责。凡属代

7、办工程方案内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是“9字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承当代办工程的施工单位元一律要在公司物资部购置材料，以确保工程材料质量。第二条 维护材料各公司必须严格按照已签定的材料方案领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储藏日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，以确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将方案内的维护材料作其它用途使用。公司下达给各分公司的年度放号

8、任务，各单位须按照签定的材料方案合理地分配领取。如 机、 线、 机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储藏极少数量作维护备料。对已领出去的 机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的 机送回仓库更换。第三条 劳保用品方案劳保用品方案内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其包括三个分公司的劳保用品方案。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单后，仓库才给予发放。第四条 业务单式方案业务单式方案由公司业务部统一方案安排，包括三个分公司所需要的业务单

9、式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。第五条 方案外材料的申请在执行材料方案的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者方案内数量已用完，以及制定方案时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请方案外采购，经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料方案时必须做

10、到周密考虑，力求准确，使材料方案在各项工程中起到方案合理、保障供给的作用。第六条 执行材料方案的实施方法凡属方案内使用的工程、维护材料，需经方案人员在外线工程材料管理表、货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材料。为了掌握好各单位方案内材料使用的情况，将主要工程材料建立账本，以便累计全年的材料使用情况。各单位领取材料经审核盖章后，计画室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请单作为统计资料凭证。三、下发物资管理假设干规定为加强公司物资供给管理工作，做到“有章可循，有标准可依，切实贯彻通信为中心，保质，保量，及时成套，主动效劳，科学管理的工作方针，更好地为特区邮电通信现代化效劳，充分发挥物资管理部门在

11、通信生产建设中的主管道作用和支撑作用，特下发此规定，望各单位遵照执行：第一条 重要物资的归口管理 物资供给部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供给部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供给部负责，同时实行统一方案，统一申请，统一进货，统一供给，统一管理。归口的品种，按物资部和邮电部的规定执行。第二条 加强物资的方案管理 凡属公司的通信。基建生产等所需的物资引进设备和器材除外，各单位必须按规定向物资供给部申报方案。物资供给部门负责全公司方案物资的申请、汇总、

12、平衡、供给和高度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确定方案申报量并经主管领导同意后编制上报。各单位在编制方案时要有依据，有核算，并根据物资需求量和自有储藏量进行编制，力求准确。在编制方案时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量，技术要求、供给时间和地点等。根据供给方案的要求，各单位需按以下时间向物资供给部申报方案，年度方案必须在上一年的12月1日前申报；追加方案必须提前一个月申报。物资供给部在每年的10月上旬将年度方案申请表发到各生产部门填写填报时必须将工程料和维护分开填报。如不按时送报方案，影响供给，责任由各单位负责。第三条 加强物资的采购管理各单

13、位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供给部统一组织订货采购，未经物资供给部门同意不得自行采购。局部归口管理的物资，经物资供给部门认可或委托，可由需要单位元或相关专业部门协调进行采购。物资供给中，应树立全心全意为生产部门效劳的思想，做到及时、主动、优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，确保供给好，周转快，消耗低，费用省。物资供给部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制订，做好合同的执行的管理工作以及设备到库后的核查，并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。第四条 加强加强工余料、拆旧料、废旧料的管理各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余

14、料及废料，应由施工单位、生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供给部，施工单、生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供给部门回收处理。第五条 加强物材料的转让和外售的管理 邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提，各种物资材料的转让和外售，一律须经物资部批准，售往特区外的物资材料，由总经理批准。 第六条 加强物资仓储的管理 仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应，与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规

15、格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误，严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，做到账、卡、物三相符。 第七条 加强物资供给人员队伍的建设为了适应通信建设开展的需要，提高物资管理的水平，必须加强物资供给人员队伍的建设。物资供给部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习，热爱本职工作，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。严禁物资供给部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时，要经常对其工作人员进

16、行职业道德教育和法制教育。以确立全心全意为通信建设、为用户效劳的思想。要充分发挥公司各单位物资供给人员的积极作用，要求各生产部门和维护部门配备一名业务素质好、思想觉悟高的专职材料员或保管员，并保持相对稳定，以负责本单位的物资供给工作。各级领导要切实加强对物资工作的领导，努力为特区邮电事业作出奉献。 第二节 用料预算方法一、用料预算 第一条 常备材料：由生产管理单位依生产及保养方案定期编制“材料预算及存量基准明细表，拟订用料预算。第二条 预备材料：由生产管理单位依生产及保养方案的材料耗用基准，按科别产品表定期编制“材料预算及存量基准明细表，拟订用料预算。其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库

17、存情况，拟订次月用料预算。第三条 非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算。其它材料直接由使用单位定期拟订用料预算。二、存量管理第四条 常备材料：物资管理单位依材料预算用量、交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表列示各项材料的管理点，连同设定数据呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。第五条 预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储本钱的原那么下，酌情以“材料预算及存

18、量基准明细表设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。第六条 非常备材料：由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理管理方法由各公司自订。三、用料差异分析第七条 材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依以下规定办理：常备材料：物料管理单位应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比拟内购材料用，或前三个月累计实际用量与累计预算用量比拟外购材料用，其差异率在管理基准各公司自订以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 二预备材料：物料管理单位以每月或每三个月一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际

19、用量与累计预算用量比拟，其差异率在管理基准各公司自订以上者按科别填制“材料使用量差异分析月报表，送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。三非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常。第三节 物资领用制度一、如何领用物资第一条 凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份填写。填表时表内应清楚地填上工程名称、本钱中心、工程编号、施工单位，经本钱中心授权人签各批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部方案组办理方案审核，盖上方案审核章，仓库才办理领料手续。第二条 各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货

20、申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称、本钱中心编号，经本钱中心授权人签名批准后，由物资部方案组办理方案审核，盖上方案审核章，仓库才办理领料手续。第三条 在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权确认签名，否那么物资部有权不给办理审核发料。第四条 坚持工程材料、维护材料专项专用的原那么，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购置。第五条 各部

21、、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门本钱中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。第六条 各单位要严格按本单位拟定的年度材料方案进行领料。对无方案和超方案领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。二、关于明确领用物资材料授权人及有关的规定为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整授权人员表附后，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明：第一条 各种物资材料的转让和外售，一律由物资供给部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。第二条 赠送物品，由总

22、经理办公室报总经理审批领取。第三条 办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。第四条 车辆、计算机、录像机、复印机、仪器仪表、多功能 机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审批，报物资供给部购置；属预算外的报总经理批准，由物资供给部办理。 第五条 工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料，领料单上必须完整地填写本钱中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供给部计画室审核后，方可办理领料手续。 第六条 维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写本钱中心编号，交物资供给部方案审核后，方可办理领料手续。

23、第七条 各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求方案，以便物资供给部有方案地、及时地供给生产所需材料。方案内的物资材料由物资供给部计画室核准凭方案供给，方案外的物资材料由物资供给部计画室酌情供给，应急材料如物资供给部不能供给时，经物资供给部同意，部门经理批准后自购。第八条 各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。第九条 各独立核算的下属公司，如需购置物资材料，可向物资供给部做方案申请，也可自行采购。第四节 库存量管理作业细那么一、存量基准设定第一条 预估月用量设修订一用量稳定的材料由主管人

24、员依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标与生产方案设定，假设产销方案有重大变化如开发或取消某一产品的生产，扩建增产方案等应修订月用量。二季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前3个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。第二条 请购点设定一请购点采购作业期间的需求量加上平安存量。二采购作业期间的需求量采购作业期限乘以预估月用量。三平安存量采购作业期间的需求量乘以25%差异管理率加上装船延误日数用量欧、美区15天用量，日本与东南亚地区7天用量第三条 采购作业期限由采购人员依采购作

25、业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数公司自订经主管核准，送相关部门人微言轻请购需求日及采购数量的参考。第四条 设定请购量一考虑要项：采购作业期间的长短，最包装量、最小交通量及仓储容量。二设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为二个月用量，内购材料那么每次请购25天用量。第五条 存量基准建立生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表，呈总经理核准，送物资管理建檔。二、请购作业第六条 请购单提出时由物料管理单位利用计算机人工操作查询在线量、库存量及平安存量填入以利审核，其无误后送采购单位办理采购。三、用料差异管理作业第七条 用料差异管理基准一上旬1-10日实际

26、用量超出该旬设定量 %以上者由公司自订。二中旬1-20日实际用量超出该旬设定量 %以上者由公司自订。三下旬即全月实际用量超出全月设定量 %以上者由公司自订。第八条 用料差异反响及处理生产管理人员于每月5日前针对前月开立“用料差异反响表，查明差异原因及拟订处理措施，研叛是否修正“预估月量。如需修订，应于反响表“拟修订月用量栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改存量基准、库存查询及采取措施。第九条 库存查询物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反响表后，应立即查询“库存管理表，查询该材料的在线量反映度，分析是否需要修改交货期。第十条 采取措施物控人员分析需修改交货期时，应填具“交货

27、期变更联络单送请采购单位采取措施。采购单位应将处理结果于“采购单位答复栏内填妥，送回物控人员列入管理。四、存量管理作业部门及其职责第十一条 物控人员为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设修订，用料差异分析及采取措施。第十二条 采购单位负责各项材料内、外购的设修订，采购作业期限设修订及采购进度管理与异常处理。第五节 企业物资消耗定额管理制度一、总那么第一条 物资消耗定额是国民经济方案中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供给方案的重要依据。是产品本钱核算和经济核算的根底。实行限额供料是有方案合理利用和节约原材料的有效手段。第二条 物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本

28、厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。二、物资消耗定额的内容第三条 物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两局部：一工艺消耗定额：主要原材料消耗定额一指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗一工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡、苏州土等。二非工艺消耗定额：指废口消耗、材料用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等此局部作仓库盘盈盘亏处理。三、物资消耗定额的制定和修改第四条 材料工艺消耗定额由工艺负责制订，经供给科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工

29、艺消耗定额根据质量指针，由供给科参照实际情况制定供给定额。第五条 工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原那么制订。第六条 物资消耗定额一般一年改修一次。由供给科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。第七条 凡属以下情况之一者，应及时修改定额。一产品结构设计的变更；二加工工艺方式的变更，影响到消耗定额；三定额计算或编写中的错误和遗漏。四、限额供料第八条 限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改良措施的依据。第九条 限额供料范围：一产品用料，包括本厂自制件和外协加工件；二大宗的辅料的能源。第十条 限额

30、供料的依据：一工艺科提供的产品单件材料工艺消耗定额；二生产调度科和车间提供的月度生产作业方案；三车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指针月报表。第二章 仓储物流管理制度第一节 企业仓库管理制度一、总那么第一条 仓库是企业物资供给体系的一个重要组成局部，是企业各种物资周转储藏的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保平安，收发迅速，面向生产，效劳周到，降低费用，加速资金周转。第二条 要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。二、物资

31、验收入库第三条 物资入库，保管员要亲自交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。第四条 物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。第五条 材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。第六条 不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。第七条 验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。三、物资的储存保管第八条

32、物资的储存保管，原那么上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。第九条 物资维放的原那么是：在堆垛合理平安可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。第十条 仓库保管员对库存、代保管、代验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣的违纪做法。第十一条 保管物资要根据其自然属性，考虑储存

33、的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有盘旋余地。第十二条 保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不堆折件零发，特殊情况应经科长批准。第十三条 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需要经保卫科批准。保管人员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。四、物资发放第十四条 按“推陈储新，先进先出，按规定供给，节约用料的原那么发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原那么。对贪图方便，违反发料原那么造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及过失等损失，保管员应负经

34、济责任。第十五条 领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属方案内的材料应有材料方案；属限制供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。第十六条 调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。第十七条 对于专项申请用料，除方案采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原那么，都应折另供给，不准一次性发料。第十八条 发料必须与领料人和接科车间办理交接，当面点交清楚，防止过失出门

35、。第十九条所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丧失。五、其它有关事项第二十条 记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。第二十一条允许范围内的过失、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。第二十二条创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。第二十三条保管员调开工作，一定要办理交接手续。移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，定明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原那么赔偿外，还要给纪律处分。第二十四条库存盈亏反映出保管员的工作

36、质量，力求做到不出现过失。附：深圳机场机楼仓库物资管理规定一、公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。二、购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。三、仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。四、经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单，仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手续。五、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单，经使用部门经理负责人签名，再交总务部负责人批准，方能

37、领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。六、为提高各部门领料工作的方案性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料方法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。七、各部门下月领用物料的方案，应在上月终5天前即每月的二十五日报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。八、物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。九、仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。十、仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡，凡购入

38、，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账物、卡三相符。十一、仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。十二、为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购方案，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表，送交财务部及有关部门各一份。十三、仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐美观。填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。十四、库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。十五、仓

39、管员要认真做好仓库的平安工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。第二节 仓位规划管理方法表借物出门证工作流程表经办人仓运单位携出者门房权责主管经办人增核单位制单核准携出检查签章存查表仓储规划实务说明面积配置仓储总面积公共设施规划有效面积计算按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便捷性，投配适用的储存面积。依仓储结构、支柱、楼梯，走道，办公场所等。仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容。科位设定基准存量收发频率料位设定与编号存量高者可双通路配置，存量低及零星材料用储柜仓储为宜，重量轻者可架高储存。收发频繁的材料，应考

40、虑进出仓装卸便捷因素。仓库代号统一以A.B.C顺序设定，料位编订，料位编号原那么。堆栈方式包装类别材料特性供料方式栈 储工具依53号加仑铁桶装，5加仑铁桶装，纸桶装，纸盒装、支装分设堆栈栈底数与栈高层次对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量依供料工具，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆栈方式依包装类别、材料特性、供料方式选定木栈板，铁架或储柜等料品标示材料编号单位堆栈量储存说明依请购单证填材料编号、品名、规格、数量、入厂日期，并以月份颜色加以区分标示标示每一位置的最大容量合格绿色特殊黄色退货红色附一：机械工业股份材料编号方法第一条 目的将本公司所使用的原料、物料、按其性质各归其类并予以编号，以

41、利于料账的登载及材料的计算机处理作业。第二条 范围本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内：一计入资产需要逐年摊提的工程。二作为费用科目处理的工程，如办公用品、清洁工具等。第三条 分类方法按用途及材质混合分类法分为14类第一类 钢料类 第八类 电器材料类第二类 铁料类 第九类 塑料材料类第三类 铝料类 第十类 门窗配件类第四类 其它金属材料类 第十一类 工具类第五类 五金材料类 第十二类 化工材料类第六类 机器配件类 第十三类 焊料类第七类 建材类 第十四类 杂项材料类第四条 编号方法一本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。第一段 一二位数表示物料的类别大分类。第二段

42、 三四位数表示物料的名称中分类。第三段 五八位数表示物料的规格小分类。第四段 一位数表示计算机的检查号码。二检查号码系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否收书写错误。公式如下用2.5mm3*6长宽的铁板为例：将八位数字按1212121的次序个别乘之。将积算的个位数相加。将积算的十位数亦参加个位数的和内。将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。0/ 积算个位数相加0+4+0+2+2+0+3+2=13积算十位数参加个位数之和内13+1+1=15将和之个位数以10减之10-5=5 第五条 单位：本公司的材料不管对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：计数：如支、张、个

43、、条、罐一律定为“EA。复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST。计量：长度以“M公尺或“FT英尺或“Y码计算。 重量以“KG公斤计算。 容量以“LK或“L计算。同一材料工程所作用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。第六条 材料编号簿格式如下见表：第七条 本方法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。表材料编号簿编号材料编号中文名称英文名称规格单位备注中文英文附二：机械工业股份原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定一、为了便于会计记账实施计算机作业，公司有关原物料成品固定资产的请购、收发调控、外借使用表格、格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。二、兹将各种表格、使用

44、方法、流程分别说明如下：三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。1、请购单本单使用说明本单系办理物料或物品请购时使用本单一式四联由请购单位制表第一联：请购单位制表第二联：送会计部门当月清耗物品，此联代到料通知单第三联：仓储部门第四联：采购部门规格必须详细填明并写明编号用途应填于何种产品、如属修理用料应填明“修理用或注明“另件换新。本单流程第一联：请购单位制单后存查第二联：请购单位制单采购部门询价采购仓储部门检验点收送会计单位存查第三联：请购单位制单 采购部门询价采购仓储部门检验点收后存查第四联：请购单位制单采购部门询价采购后存查表请购单工作流程表请购单位会计仓储部门采购

45、部门制单采购询价检验点收存查2、外购单本单的使用说明本单系申请向国外采购物料或物品时使用本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单第一联：核准后退回请购单位第二联：核准后送物料单位仓库存查第三联：外购单位凭以购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单位第四联：外购单位自存本单请购名称、规格、数量、单位用途均需填写清楚本单一料一单本单流程第一联：请购单位制单经权责主管核准请购单位存查第二联：请购单位制单 经权责主管核准 物料仓库单位存查第三联：请购单位制单经权责主管核准外购单位制料 仓库验收记卡 会计组核计后存查第四联：请购单位制单 经权责主管核准 外购单位自存表外购单工作流程表请购单位权责主管审查外

46、购单位仓 库会 计制表核准购料验收记卡存查3、发领料单本单使用说明本单系发领物料及内部调拨时使用多项领料单用于同一订货单号，开一张全数领完本单一式四联，由领料单位填写第一联：记材料账第二联：计算机打卡第三联：本钱计算第四联：物管单位存查本单一料一单在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料如有额外领料，请在备注栏说明原因本单流程第一联：领料单位制单 物料单位发料 领料单位存查第二联：领料单位制单 物料单位发料 送计算机打卡后存查第三联：领料单位制单 物料单位发料 送本钱计算后存查第四联：领料单位制单 物料单位发料后存查表发领料单位元工作流程表请购单位权责主管审查外购单位仓 库会 计制表核

47、准购料验收记卡存查4、收料单本单为物料收取凭证本单一式三联，由收料单位制表第一联：记材料账第二联：送计算机打卡第三联：会计本单每份可填写材料五项，但需按原材料的编号顺序填写本单类号栏，请参原收料单左方类号栏局部的代号填写本单流程第一联：收料单位制单 品管单位检验 收料单位收后存查第二联：收料单位制单 品管单位制单 收料单位点收送数据中心第三联：收料单位制单品管单位检验收料单位点收送会计组核计表收料单工作流程表收料单位品管单位资料中心会计单位制单检验点收计算机处理存查5、退料单本单使用说明本单为余料或废料时，由退料单位填写本单一式四联第一联：退料单位存量第二联：送计算机打卡第三联：本钱计算及记材

48、料账第四联：收料单位存查本单可六料共享一单，但需按材料编号的顺序填写本单退料数量实线后二格，系小数位置，请注意填写本单流程第一联：退料单位制单 接收单位点收 退料单位存量第二联：退料单位制单 接收单位点收 送数据中心第三联：退料单位制单 接收单位点收 会计单位第四联：退料单位制单 接收单位点收后存查表退料单工程流程表退料单位接收单位资料中心会计单位制单点收计算机处理核计存查6、成品入库单本单使用说明本单系生产单位成品办理入库时使用本单一式四联，由生产单位制单第一联：记成品账第二联：计算机打卡第三联：本钱科第四联：生产管理单位存查成品办理入库之先，但品名、订货单号、成品编号、件数、重量务须填写清

49、楚本单流程第一联：生产单位制单 品管检验 生管点收 会计单位记成品账第二联：生产单位制单 品管检验 生管点收 资料中心第三联：生产单位制单 品管检验 生管点收 本钱计算后存查第四联：生产单位制单 品管检验 生管点收 生管自存表成品入库单工作流程表生产单位品管部门资料中心本钱科生管单位会计单位制单检验点收计算机处理核记成品计账存查7、发货单本单的使用说明本单系发货单位发货时使用本单一式六联，由生管单位制单第一联：记成品账第二联：计算机打卡第三联：记应收账款第四联：门房 生管 营业 财务第五联：借货回单凭证收账款第六联：收货人存查本单五式可填产品八种，但单内各项内容务须详实填写本单如属哲发货，可免

50、填统一发票号码，但应备注与客户合约号码本单流程第一联：发货单位制单后存查 送会计记成品账另拷贝一份发货单位存查第二联：发货单位制单 送资料中心第三联：发货单位制单 门房 生管 财务存查第五联：发货单位制单 产品送交后凭单收款另拷贝一份为请运费凭单第六联：发货单位制单 制货人存查第三节 进料验收管理方法第一条 本公司对物料的验收及入库均依本方法作业。第二条 待收科物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单时，按供货商、物料及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条 收料一内购收料1、材料进厂后，收料人员必须依“采购单的内容，并核对供货商送来的物料名称、规格、

51、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单，办理收料。2、如觉察所送来的材料与“采购单上所核准的内容不符时，应及时通知采购处理，并通知主管。原那么上非“采购单上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。二外购收料1、材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单及“采购单开柜箱核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单。2、开柜箱后，如觉察所装载的材料与“装箱单或“采购单所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。3、其觉察所装载的物料有倾覆、破损、变质、受

52、潮等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者含，收料人员及时通知采购人员联络公证处前来公正或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公正作业；如未超过5000元者，那么依实际的数量办理收料，并于“采购单上注明损失数量及情况。4、对于由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立“索赔处理单呈主管核实后，送会计部门及采购部门催促办理。第四条 材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区以为区分，收料后，收料人员应将每月所收料品汇总填入“进货日报表以为入账清单的依据。第五条 超交处理交货数量超过“订购量局部应

53、予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超过交量在3%含以下，由物料管理部门在收料时，在备注栏注明超交数量，经请购部门主管科长含同意后，始得收料，并通知生机盎然人员。第六条 短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原那么，但经请购部门主管科长含同意，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供货商处理。第七条 急用品收料紧急材料于厂商交货时，假设物料管理部门尚未收到“请购单时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。第八条 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召进使用部门及其它有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收标准，呈

54、总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。第九条 材料检验结果的处理一检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。二不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于“材料检验报告表上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此办理退货，如特采时那么办理收料。第十条 退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单并检附有关的“材料检验报告表呈主管签认后，凭以异常材料出厂。实施与修正本方法呈总经理核准后实施，修订时亦同。表送货验收单进料时间年 月 日厂商名称订购数料号交货数订单号码品名规格点收数

55、发票号码实收数检验工程检验标准检验状况数量判定检验数量不良数不良率处理情况允收拒收特采全检备 注仓库主管入库员质管主管检验员点收员表进货日期表 年 月 日编号料号品名规格厂商数量消单备注附：房地产开发公司材料营建器材验收管理规那么第一条 本公司材料及营建器材的验收，除另有规定外，悉依本规那么办理。第二条 所谓材料验收系为确认所购材料是否符合订购当时所定或契约条件、图样及样品的行为。凡经采购单位购入的材料均应办理验收手续。第三条 材料采购人员，依规定不得兼办材料的验收，但经指派者不在此限。第四条 材料的验收工作，依以下进行见表。表材料验收表类别验收人员种类第一类财务部经理营建部经理建行科长工程管

56、理科长供给科长材料管理科长土地主任或所长电梯类别验收人员种类第二类材料管理科人员工地主任或所长材料管理员注：工地在外埠时材料管理科人员以抽查为原那么铁管、钢筋、瓷器类、栓木科、外围门锁、浴缸不锈厨房用具、给水卫生案件、消除设备、马达、对讲机类。第三类材料管理员水泥、砂石类、红砖、铣管案件、机制门、抽风机、日光灯、美术灯、变压器、电热器、分电表、五金、彩色水泥砖、二级木类杉木、柳安木等、门五金、石灰、压条、塑料管、防水剂、纱网等。第五条 第四条的材料明细内如有未列入其它材料时，得由材料管理科长的材料申请单内装定类别，以便办理验收。第六条 材料的验收，应依据订购合约、样品或材料申请单规格等凭证办理

57、。但有以下事项的，仍应拒绝验收并通知采购单位听候主管指示作适当处理。一超过交货期限过久的。二与原订条件、图样或样品不符的。三破损、变质、损毁及其它瑕疵的。四其它不合材料验收条件的。第七条 材料验收工程，应依据各种材料验收要领附件一约定条款或图说样品，并参酌国家标准或公认标准，对其形态、号码、尺度、重量等级、理化性质、牌子、包装、数量等予以鉴定。第八条 材料验收人员应于收到第五条的订购合约或样品后，依其所列规格及约定条款、拟定验收方法与工程，并对验收需使用器具及存储仓位，预为联系准备。如届约定交货日期而货未到，应即通知供给科尽速提交。第九条 材料验收应以随到随办原那么，分批交货的材料，仍应按批办

58、理验收手续，合约指定其它交货验收地点者，应派员前往该地点验收。第十条 运到的材料在未经验收合格前，应与其它库材料分开布置，并加以标志在未办妥验收手续前，只视作存放，暂为保管，不得收料或先行发用。第十一条 凡材料数量较巨或因包装关系一时无法将应验收的事项全部确认，得先行将包装的个数、重数量，包装情形等作预备验收，但应于预备验收后三日内，将应确认的全部事项验收完毕。第十二条 材料的验收方法可用以下方法抽样检验。一计数抽样RAMPLING BYATTNIPUTES，材料抽样验收计数抽样为原那么，其抽样标准由公司材料部门参考美国军用抽样标准检验。二随机抽样RANKON SAMPLING其标准参考如附表

59、“随机数表TABLE OF RANKOM NUMBER。第十三条 采抽样检验材料时，其未经抽到的材料厂商应负责调换不合格质与补足短缺数量，必要时应由交货厂商出具书面保证。第十四条 材料的交货日期，应以确实送达指定地点的日期为准。如因验收质量、数量或重量不符须调换补足者，其调换补交局部，以调换补送到达的日期为准。如有交换延期时，应将祥情填记在“材料签收单第一联内后送供给科凭以计扣。第十五条 凡经验收材料倘质量不合使用或数量短缺或重量缺乏，必须调换补偿者，应即通知供给科尽速调换补偿。但已验收合格局部得先行收料。第十六条 各级主管认有必要时，得指派专人将已经验收的材料予以复验，经复验后，如发现与初验

60、情形不符者，应即追究原因，并视其情节轻重对有关人员依本公司人事管理规那么作适当的处分。第十七条 验收数量超过订购数量者以退回为原那么，但必要时得为追加采购手续接纳。第十八条 材料进场经验收合格后验收人员应于材料签收单内盖章认可，始得送公司办理付款手续。第十九条 营建器材购置、验收工程分为新购器材及修修缮零件用品等类。第二十条 请购器材时，得先由材料管理科提供二家以上厂商的估价单，经比价并填具物品采购单呈准后，始得购置，并经验收通过符合使用方得请款。第二十一条 新购器材验收人员为营建部经理、材料管理科长、会计科长、使用单位科长。第二十二条 修缮购置零件的验收人员为材料管理科长、会计人员。 第二十