金蝶云星空操作手册V3

金蝶云星空

操作手册

广西XX数研科技有限公司

目录

1基础设置8

1.1登陆软件8

1.1.1新用户使用网页登陆金蝶云8

1.1.2使用本地客户端登陆金蝶云10

1.2界面常见操作说明12

1.2.1认识界面12

1.2.2修改密码13

1.2.3查看【我的组织及角色】13

1.2.4查看【我的功能权限】14

1.2.5【我的冲突操作列表】14

1.2.6【个性化】设置15

1.2.7切换组织16

1.2.8展开模块功能菜单16

1.2.9添加到常用功能16

1.2.10在线客服17

2基础资料准备19

2.1常用基础资料控制策略19

2.2客户20

2.2.1新增客户20

2.2.2修改客户22

2.2.3删除客户23

2.2.4批量导入客户信息25

2.3供应商32

2.3.1新增供应商32

2.3.2修改供应商34

2.3.3删除供应商35

2.3.4批量导入供应商信息36

2.4部门43

2.4.1新增部门43

2.4.2修改部门44

2.4.3删除部门46

2.5员工47

2.5.1新增员工47

2.5.2修改员工48

2.5.3删除员工49

2.5.4批量导入员工信息51

2.6岗位/任岗信息/业务员57

2.6.1岗位配置57

2.6.2任岗信息配置58

2.6.3业务员配置59

3出纳管理60

3.1初始化60

3.1.1设置系统启用日期60

3.1.2现金期初余额录入61

3.1.3银行存款期初余额录入62

3.1.4出纳管理结束初始化68

3.2日常业务处理69

3.2.1手工日记账69

3.2.1.1现金日记账70

查看现金日记账70

3.2.1.3银行存款日记账72

3.2.1.4查看银行存款日记账72

手工日记账引入74

查看手工日记账列表82

3.2.2现金盘点82

3.2.3银行对账单84

3.2.3.1手工录入银行对账单84

3.2.3.2导入银行对账单85

3.2.4银行存款对账89

3.2.4.1多账号批量对账90

3.2.4.2单个账号对账90

3.2.4.3查看银行存款勾对记录92

3.3期末处理93

3.3.1出纳期末对账（与总账对账）93

3.3.2期末结账94

4固定资产95

4.1初始化95

4.1.1设置启用日期95

4.1.2资产位置新增95

4.1.3手工录入资产初始化卡片97

4.1.4从EXCEL格式文件中引入资产初始化卡片101

4.2日常业务处理101

4.2.1固定资产新增102

4.2.1.1新增固定资产102

4.2.1.2新增固定资产生成凭证104

4.2.2固定资产变更105

4.2.2.1变更固定资产105

4.2.2.2资产变更单生成凭证106

4.2.3固定资产处置106

4.2.3.1处置固定资产106

4.2.3.2资产处置单生成凭证107

4.2.4计提折旧108

4.2.4.1固定资产折旧108

4.2.4.2折旧调整109

4.2.4.3生成凭证110

4.3固定资产账务处理110

4.3.1凭证生成111

4.3.2凭证生成情况查询113

4.3.3查看业务凭证115

4.3.4查看总账凭证115

4.4期末处理116

5总账117

5.1初始化117

5.1.1业务模块初始数据引入117

5.1.2科目初始数据录入120

5.1.3科目初始核算维度数据引入122

5.1.4结束初始化122

5.2日常业务处理123

5.2.1凭证制作123

5.2.1.1手工录入凭证123

5.2.1.2导入凭证125

5.2.1.3业务凭证生成总账凭证132

5.2.2凭证审核134

5.2.3凭证查询135

5.2.4凭证过账137

5.2.4.1凭证单张过账137

5.2.4.2凭证批量过账138

5.2.5凭证反过账138

5.2.5.1凭证单张反过账138

5.2.5.2凭证批量反过账139

5.2.6模式凭证140

5.3期末处理141

5.3.1自动转账141

5.3.2凭证摊销144

5.3.3结转损益149

5.3.3.1方案式结转损益149

5.3.3.2向导式结转损益152

5.3.4固定资产与总账对账155

5.3.5总账期末结账156

6账表查询157

6.1总分类账157

6.2明细分类账158

6.3核算维度明细账158

6.4多栏式明细账159

6.5科目余额表161

6.6试算平衡表161

6.7核算维度余额表162

6.8核算维度与科目组合表162

7多账簿合并163

1.1账簿隶属关系163

7.2多账簿科目余额表164

7.3多账簿科目余额表（横向）164

7.4多账簿核算维度与科目组合表165

7.5多账簿核算维度明细账165

7.6多账簿核算维度汇总表166

7.7多账簿核算维度明细表166

7.8多账簿核算维度余额表167

8报表168

8.1报表重分类标准说明168

8.2报表编制169

8.2.1新增报表169

8.2.2打开报表系统169

8.2.3计算并保存报表170

8.2.4提交、审核报表173

8.2.5修改报表174

8.2.6上报报表175

8.2.7撤消上报报表175

8.3报表导出177

8.4报表打印178

1基础设置

1.1登陆软件

1.1.1新用户使用网页登陆金蝶云

1、登录界面说明

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H金煤云星空〔x+

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登陆步骤说明：

1）打开浏览器，输入网址http:/A0/k3cloud；

2）选择【金蝶云星空账号】登陆方式；

3）账套选择【优居科技集团】：

4）输入用户名。用户名默认是操作用户的真实姓名；

5）首次登录密码默认是123456,激活后需重设密码；

6）点击【登录】，在弹出的，激活提示，小窗口中点击【确定】之后跳转到下步骤激活窗

口。

2、新用户首次登录后激活验证操作

0修改匡码

第一步：妫正手机耳1877

方式二：离线睑证

适合网网用户，点击获取蚣证吗，你会收到一条蚣证码短（B,他人收到的手机也证码

辰照|注慧：获取激活均证码0天不超过5次・

第二步：iSS【命名用户身份】的登录宓码

调除入A20位含数字的法码

4新空码

住后确认

5|0定I取消

激活步骤说明：

1）选择【方式一：在线验证】。用户名已经绑定手机号，用于获取激活验证信息，请先

确认手机号码的准确性。如当前用户与绑定的手机号不符，请及时联系集团管理员处理！

2）点击【获取验证码】，当前用户绑定的手机号将收到一条验证码短信。

3）在【验证码】框输入验证码；

4）设置新密码，新密码至少6位数字；

5）点【确定】即激活完成。

3、激活后重新登录金蝶云

激活完成之后返回登陆窗口，在【密码框】输入激活时设置的新密码，点击【登录】。

□X

Ei金5三M圣

A不空全|123.58.32.1SO/k3clouci

4、默认选择【我是财务人员】角色，然后进到正常的操作界面

□X

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5、登陆进账套的界面

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1•金蝶云星空圜8demo022701广西优居科技集团育阳公司vldngdee03▼

登录弟妲，可以下校源其哂斓蛆担

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温控科日

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I我的分析

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社区尊子社区髓更多》更多牖务

1.1.2使用本地客户端登陆金蝶云

1、在网页端下载本地客户端安装包，安装本地客户端:

02广西优居科技有限公司,|kingd，H注销

个人信息

修改密码

我的组织及权限>湍

我的设置

哪—

主控台菜?显F模式

3GUI客户端「下载中^心］2>

GUI客户端仅86)

BOS设计器

BOS套打设计器

万能报表设计器

网络检测工具

GUI客户端x

请通过以下步骤完蟠作

下载并安装引导程序

如果已安装可直接执行筮二步,也可根先说明文榜手工置.如果无法直接下载并安

装，可将压缩包下载到本地，帐压后，执行setup.exe安装即可.

打开GUI客户端

2、安装完成，双击【金蝶云星空客户端】打开，服务器设置为

http:/M7」15.37.30/k3cloud；

3、选择【金蝶云星空账号】，数据中心选择【优居科技集团】，输入用户名（真实姓名）、

密码（激活时设置的密码），点击【登录】即可。

1.2界面常见操作说明

1.2.1认识界面

B金*云星空

右用功能7

我的业务

点+配置您的留表

金黑云社区I

不用面对面

苻处理任务在办as监

品餐挣上眼另

用届呈限定

界面说明:

1）账套名称：显示当前登陆的账套；

2）登陆用户名：显示当前登录的用户名，一般为操作员的真实姓名。

3）个性化菜单：根据个人喜好自行选择个性化方案设置。

4）当前组织：默认显示最近一次操作时的登录组织。若有多组织权限，可通过下拉▼

可切换到其他有权限的组织;

5）注销按钮：点击退出当前登录，重新回到登录界面。

6）搜索框：可快速搜索各模块明细功能菜单项。

7）功能菜单按钮：展开可看到各模块的明细功能菜单项。

8）在线客服：点击后在打开界面，通过“在线客户”链接可直接咨询总部服务。

1.2.2修改密码

用户可在操作界面根据当前登录用户下的【修改密码】功能来设置新密码。

H金蝶云星空

••金蝶云星空优居demo0227kingdee04▼个性化▼02广西优居科技有限公司

卜人信息

I福改密码7

我的组织及角色

我的业务我的功能权限

修改密码

输入旧密码，设置新密码后点【确定】按钮即可更改密码成功，重新切换到登录界面使

用新密码登录。

1.2.3查看【我的组织及角色】

检查组织范围与角色是否正确，如不正确请联系集团管理员修改。

H金蝶云星空

1.2.4查看【我的功能权限】

检查功能权限是否完全，如没有权限请联系集团管理员授权。

H金蝶云星空

我的字段权限

我的冲突操作列表

过滤刷新选项▼退出

用户名称业务领域禁用状…子系统业务对象权限名称权限状态角色组织名称

kingdee04财务会计否，邮T朝保存总账会计广西优居科技有限公百

kingdee04财务会计否总账查看孤总账会计广西优居科技有限公后

kingdee04财务会计否总账币别查看总账会计广西优居科技有限公百

,kingdee04财务会计否总账多栏式明细张查看总账会计广西优居科技有限公后

1.2.5【我的冲突操作列表】

在使用软件过程中，当提示“XXX冲突，请稍后再使用”，可通过“我的冲突操作列表”

功能清除冲突。

新增，，1"，，业务操作，前一▼后一▼列表选项,退出

，“kingdee04”使用业务单据："员工"业务操作-"［员H-02.0001-修改］除突，请稍候再使用

|确定|

1）进入【我的冲突操作列表】

金蝶云星空

•.金蝶云星空tt®demo0227kingdeeO4▼个性化▼

人信息

启用固定资产系统

A密码

力的组织及角色

我的业务我命功能权限

段权限

我的冲突操作列表

我的工作轨迹

2）勾选冲突记录，点【清除】操作即可。

员工列表员工■修改员工•查看

过滤刷新「清时退出

搜索

执行组织_［网控名称网控类型业务操作启动人IP启动时间

►□-西优居科技有限员工-修改业务操作互斥SI-02.0001-修改kingdee043（M2020/2/2813:39

1.2.6【个性化】设置

个性化设置根据自己喜好与需求来设置，不强制要求。

1）主控台菜单显示模式设置

常用功能更多〉

默认显示模式为“全部组织”，可根据需要设置成“当前组织”。

■“全部组织”模式：多组织权限下，切换组织后不关闭其他组织打开的界面，还可显

示其他组织打开的界面；功能菜单项的内容显示为多组织所拥有的权限菜单总和•

■“当前组织”模式：多组织权限下，切换组织后会提示要关闭其他组织打开的界面;

功能菜单项的内容仅显示当前组织所拥有的权限菜单。

2）个性主页设置

个性主页，可按个人喜好设置默认或精简模式

优居科技集团kingdee04▼个性化▼999优居科技集团▼关于▼注销搜功能

精简

更多）

更多〉

1.2.7切换组织

点倒三角选择切换组织，进入哪个组织就可以做哪个组织的账。

优尼科技集团kingdeeO4▼个性化▼999优后科技集团▼关于▼注销

01广西优启科技集团有限公司

02广西优居科技有限公司

0201南宁优生活房地产代理有限公司

0202柳州市优住房地产经纪有限公司

020201桂林市优任房地产经纪有限公司

02031前优居房地产代理有跟公司

999优居科技集团

1.2.8展开模块功能菜单

优居科技集团kingdee04▼个性化▼02广西优居科技有限公司▼关于▼注箱

IMl：!

所有功能（点击+将该功能添加到常用功能）点此图标可展开模块功能菜单1

的凭证省理核算维度与科目组合表会计日历

财务会计凭证录入现金流品会计要素

•总账凭证查询项目批量预设核算维度

•智能会计平台凭证过账T型好科目

■出纳管理凭证汇总表附表项目指定凭证字

模式凭证附表项目调整会计核真体系

资产菅理

目雌存现金趣表账簿

■固定资产

账簿现金流量查询摘要库

基础省悭

»总分类账期未处理现全流量项目

SSB溯<明细分类账自动转赚.数设置

■初始化管理

核篁维度明细账凭证摊俏总账管理参数

多栏式明细炼凭证预提初始化

财务报表结转送益科目初嫡町眼入

科目余额表总账期末结账现全流量初始教据录入

道宜平衡表基础资丹科目初始数据引入

摘要汇总或币别总账初始化

核笠维度余额表汇率体系总账初始化向导

4|_____________________________■_____________________________|►

1.2.9添加到常用功能

把常用的功能”添加到常用功能”，方便用到时快速打开。

所有功能（点击+将该功能添加到常用功能）

全部凭证管理点十添螂徽必能汇率体系

财务会讨凭证录入会计日历

•总账凭证吉询r一］现金湍吕会计要素

■百能会计平台凭证审核点击添正司肉丽］函百侬

出纳管理凭证过账T型账科目

凭证;□总表附表项目指定凭证字

模式凭证附表项目调整

资产管理

智能转存现金流吕去会计核苴体系

基础跑理

I、账筋现全流曷查询账簿

效果显示如下:

报表测成0330kingdee04▼个性化▼09广西优海星辰信息咨询有限公司▼关于▼注销

常用功能更多〉

凭证查询

点+配置您的图表

1.2.10在线客服

优居所有问题提交处理流程主要是两种方式:

■一线操作人员各版块负责人一》金蝶顾问

■一线操作人员在线客服

只要在服务期，则可以通过如下操作获取总部原厂服务:

B金蝶云星空□X

操作界面上点最右侧的“徐少春个人号”图标（上图箭头标示处），在弹出的网页页面

点“在线客服”的图标链接。

1

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自2019年开始，我们以•徐少春个人号”为所有服络的入口，徐少春和金蝶团队将聆听您的心声，解决您的问题.

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I金蝶服务

。留言徐少春❷留言两介。社区互助©在线客服

和金箜创始人徐少舂对话可查看"妙€«条心与身6期防交流和互助企通过磔通讯方蝮系金馁

酬活记录并对其作出评价业安期n产品使用羟脸眠务工程临.获得转产品

远程工具

我有商机❽

助商机配下爰安装金蝮远程工月.以

便联案SS务工程师由清远程

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在线客服页面，可以在自动客服模式来搜索问题解决办法;也可以切换到人工客服模式,

对接到总部服务中心的客服人员在线解答问题。

)|金5集团证▼I：-https:〃supportkingd争Q▼C|0金…苜天...匚,金...中5.“公广…

点击查看历史记录

■:Kmgdee为企业网长J5星

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1H)8:18关键字电脑新冠病毒-“勒索病毒”来袭

否否想问如下问斐，清回复数字奈取答案：务必做好安全防范

i.如何新增客户类班？

2.如何导入喜户联至人

尊敬的金提客户.您好

3.如何实现工作湍柠送藤件给外部剧亲人

4.4户的联外人无法^出，弓I出的文件中对应近期电脑断冠病■-"独素篇・"来袭.巳

有部分企业服务器或客户端8壁病出攻击,给企

学改为空？

业造成了赤大麻，在此，金蜻提醒您尽快桧Sf

现有安全昉护机制，对未做好安全防护的系烧采

5.5户与CRM百户的区别点这里可转

取有效安强樨施：

V

6.信用管理怎么用？人工客服

O设■■点码：修改弱碣为8位望杂强电磁

转人丁哙（不少于8位，包含字母、数字、将姝字箝）;

❷备份数国：定期备份电脑上的康要文件到本

机以外的箕他机笈（不要备饰在本地）.检

问题输入框，非人工服务状态下可按关键字查多份机制是否正常运作；

搜索问题列表

O扑丁・新：及时更新播作系跳及软件林丁；

。网络防火墙：对触务闻入站与出站的■口进

行限制，避免不必要的网络端口公开到互联

2基础资料准备

2.1常用基础资