2022年“艾易居”多功能应急设施有限公司创业计划书

1、“ 艾易居”多功能应急设施有限公司创 业方案书目 录1执行总结 2 2项目背景 4 3市场机会 6 4公司战略 10 5市场营销 11 7投资分析 19 8财务分析 21 9治理体系 25 10机遇与风险 26 11风险资本的退出附 录 27 1市场容量估算 28 2市场调查和定性分析 31 1. 执行总结1.1. 公司“ 艾易居” 多功能应急设施有限责任公司 是一家提议中的生产销售类公司,它拥有最专业的 团队和最新奇的创意和设计,产品提倡以人为本的绿色、低碳设计,为发生自然灾难的灾区人民 和长期从事户外作业的工作者供应温馨舒服的居住空间,也为世博、奥运这些参与人数众多的盛 会解决了暂时住宅的

2、需求问题；多功能应急空间设施是盐城工学院王瑾老师设计的作品,该作品曾获中国创新设计红星奖,此奖项是国内最权威的中国企业自主设计创新奖项,我们公司已获得王瑾老师的特殊授权生产并 销售该产品；公司留意短期目标与长远战略的结合,短期内抢占肯定市场占有率,树立品牌形象,提高品 牌影响力,并逐步占据政府储备市场,最终与国际市场接轨,全面推广我们的产品；1.2. 产品多功能应急空间设施为镁铝合金材料,材料质轻、坚固耐用,结构简洁；其特点为：可随便 拆装、 便于运输、移动便利,相宜坐落在很多环境恶劣地区；不占用空间, 可设计调剂合适大小,多功能应急空间设施卫生干净,室内设施齐全,稳固性耐久性强,外表美观大方

3、；依据以人为本 的原就进行设计,不仅相宜于短期居住,更留意应急救灾方面的设计,大幅度提高工作效率,多 功能应急空间设施大部分结构在工厂完成,其余部分可以实施选购,搭配；多功能应急空间设施现场组装,便利快捷,可重复使用,带来高额的回报,一次性投资终身 受益；1.3. 市场多功能应急空间设施的市场前景在于其对市场现有同类产品的替代性,简洁的结构,较低加 工费用,全方位的功能无疑为它带来较强的市场竞争优势；在投放市场的初期,其市场主要是政府储备市场,建筑工人的工棚市场一部分的民用市场,在进入产品的成长后期和成熟期后,在进一步拓展销售对象以及目标市场；产品销售主要以直销的形式,帮助以批发,零售的形式,

4、主要强化政府公关这部分工作,仍 有打破帐篷,活动板房等所在市场的进入壁垒,增加同各级代理商,批发商以及零售商的关系,建立健全营销网络,确立肯定的市场位置,抢占一部分市场；多功能应急空间设施在 2022 年中国创新设计大赛中荣获中国创新设计红星奖,并且现有产 品已经已作为办公室空间在设计公司中使用,获得良好回应,信任对于将来进入市场供应榜样,增强信心；产品进入市场的过程中将赠送产品,表达和试用；同时在开拓市场阶段,本公司将为购买者 供应肯定的免费试用期,待适用期终止后再由购买者打算是否购买；在进展阶段,主要以预定供 货形式销售,购买方可以通过网上订购或直接电话订购,公司将送货上门并供应安装服务以

5、及人1 员培训；这样可以降低公司滞销风险,大大降低成本；我们有理由信任,凭借实惠的价格,至高的服务,在不久的将来,该产品定会有很大的市场；1.4. 投资与财务公司设在盐城工学院工业园区；公司成立初期共需资金 1300 万；其中风险投资 700 万,盐城工学院投入资金 150 万,设备入股 100 万,技术入股 50 万,短期借款 300 万；其中用于固定资产投资 500 万,流淌资金 650万；股本规模及结构暂定为：公司注册资本 1000 万；外来风险投资入股 700 万（70% ）；盐城工学院专利技术入股 50 万（ 5% ）,资金入股 150 万（ 15% ）,设备入股 100 万（ 10

6、% ）；第一年估量盈利 260 万人民币,其次年估量盈利 890 万人民币,以后每年销售利润率 20%左右,其次年资产酬劳率为 16.4% ,投资回收期为 21 个月；风险资金最好在 第 35 年撤出,采纳 收购 方式比较适合本公司；1.5. 组织与人力资源公司性质 是有限责任公司,初期组织结构实行直线制；公司全部权与经营权分别,实行总经理负责制；总经理下设营销总监、技术总监、财务总监；公司集校内各专业优秀人才,其中,特殊聘请产品设计团队的主要负责人为公司的技术总监；除此之外,我们仍特地邀请市场营销和财务治理专业的优秀同学担任营销总监与财务总监的职务；专业、优秀的团队为公司的进展供应了最安全的

7、保证；2. 项目背景2.1. 产业背景世界进入 2022 年以来,大自然突然变得特殊诡异,重大自然灾难接连不断,灾情更是触目惊心；灾区人民家园坍塌,亲人逝去；到目前为止, 2022 年共发生了四起 7 级以上的重大地震,其中包括发生在智利的里氏 8.8级地震和中国青海玉树的 7.1 级地震自然灾难发生以后,类似帐篷等应急生活物资需求特别大,截至到目前,社会各界向玉树地震调运棉帐篷 4.948 万顶、棉被 19.89 万床、折叠床 2 万张、应急灯 200 盏等；政府虽然供应如此大量的物资,依旧解决不了灾区人民的生活所需,大部分灾区的人们都风餐露宿；为此政府越来越重视物资在救灾工作中作用,并且把

8、救灾物资储备作为减灾、备灾、救灾领域的一项制度； 从 98 年至今, 有关部门相继颁布了关于建立中心级救灾物资储备制度的通知、中心级救灾储备物资治理方法、国家自然灾难救助应急预案、民政部关于进一步加强救灾应急物资储备工作的知等,随着综合国力的增强,国家将会逐步增加物资储备量,提高紧急救灾才能,如表 1 为现阶段主要储备物资的一部分资料；表 1：主要储备物资的规格尺寸和单位面积堆放数量：2 物资种类规格尺寸（ m）单 个 体 积堆放高度单位面积的（m3 ）堆放数量帐篷蓬架（个）2.3 0.4 0.2 0.184 1.5m 2 16.30 （12m2 ）蓬包（个）1.6 0.4 0.2 0.128

9、 1.5m 2 23.44 棉被（条）0.9 0.5 0.65 （每 10 条）0.293 1.5m 2 102.39 睡袋（个）0.35 0.2 直径 0.07 1.5m 2 42.86 救生包（个）0.2 0.2 0.2 0.008 1.5m 2 375.00 折叠床（张）0.5 0.44 0.2 0.044 1.5m 2 68.18 移动厕所（个）2.1 0.8 0.42 0.706 1.5m 2 4.25 救生衣（件）0.9 0.5 0.65 （每 20 件）0.293 1.5m 2 204.78 棉衣裤（套）0.7 0.45 0.5 （每 10 套）0.158 1.5m 2 189.

10、87 2.2. 产品概述 多功能应急空间设施,是一种既能适应多种灾难应急救助需要和满意灾民日常生活需求,也能适用并改善正常生活状态下人们生活环境的配套装臵；应急空间设施,结构简洁、坚固,加工费用低；节约运输空间；便利装卸；组装便利快捷；物资整合集中投放,救助效率高； 节约人力物力； 最高效利用救助时间；最大程度利用现成设备；不对国民经济运行造成影响；高效率；节约救灾直接花费,充分利用现有资源,达到资源整合的 最大效率；造型美观,能改善家庭空间分割布臵以及户外工作者工作环境；每个家庭可以自备一 套应急设施供日常使用,以备紧急大事应急自救或者是作为捐助物资捐助；减轻国家负担；产品性能： 结构简洁,

11、日常生活物资齐全,拆卸组装便利,适合救灾、日用、工作等；产品奖项： 2022 年获中国创新设计红星奖；产品应用： 多功能应急空间设施已作为办公空间在设计公司使用,并获得良好回应；2.3. ；多功能应急空间设施的优点 结构简洁、加工费用低；节约运输空间 组装便利快捷 物资整合集中投放 节约人力物力 最高效利用救助时间 最大程度利用现成设备 救灾工作效率高 节约救灾直接花费,充分利用现有资源,达到资源整合的最大效率3 可作为分散储备救灾物资,减轻国家负担多功能应急空间设施应用前景多功能应急空间设施是一种集救灾、应急和生活家居与一身的,具有极大社会效益和经济效益的高利用率产品；且适用于多种自然环境和

12、人文环境中；当下在全球范畴内需求量不断上升,市场宽阔；3、市场机会2.4. 市场特点多功能应急空间设施,是本公司自主开发设计的一款集便利快捷和坚固耐用等优点于一身的 富有创新性的新产品,主要应用于抢险救灾、适时应急和企业的移动办公；“ 艾易居” 的的使用优势在于模块组装式设计,高效率装卸,多功能作业,可以提高政府抢险救灾和政府的应急办公的工作效率,运输便利, 节约空间也大大降低了“ 艾易居”的使用成本；“ 艾易居” 的主要销售对象为政府和企业,销售渠道为直销,同时也可以在肯定时间之后也可以 增加批发和代理商,进入市场时；其主要销售对象为政府选购,同时也可以以肯定批量销售给批 发商和代销商,在进

13、入市场时,集中力气做产品形象宣扬和政府公关,树立良好形象并提高企业 的知名度；2.5. 市场细分依据产品的设计理念和企业的特性,将市场划分为两类2.5.1. 现实市场现实市场分政府选购市场和企业移动办公市场3.2.1.1 政府选购政府选购市场是主要市场,企业将致力与全方位满意这个市场的要求；这个市场的特点在于 前期较难开拓,但是市场忠诚度高,不需要时刻小心替代品进入市场,在保证肯定市场占有率之 后,要保证服务的质量和新产品的开发工作；对政府来讲,贮备肯定的“ 艾易居”,可以在作为救灾物资储备,防止类似于汶川地震之后 物资紧急情形的显现和救灾物资较难在第一时间运输到位的情形,也可以作为举办大大事

14、时的应 急住房,比如奥运会,世博会,世界杯等,仍可以作为大国形象的表达,在世界其他国家发生自 然灾难之后时,作为两国友好关系表示赠送给该国,等等此类应用都可以,所以对于政府选购有 宽阔市场；3.2.1.2 企业的移动办公市场企业的移动办公市场在初期也是一个主要的市场；在目前的中国,企业高效率的室外办公和 随时随地的广告宣扬成为深化社区,强化服务的突出点,“ 艾易居” 将依据企业需要,个性化设 计,突出企业品牌和形象,同时,多功能办公极大提高工作效率,使运作方式和流程简洁,让社 区服务不再困难；4 2.5.2. 潜在市场 国际市场,在国内市场开拓胜利之后,公司将致力于国际市场的开拓,利用中国加入

15、 WTO 的机会,将产品推出国门,走向国际市场；2.6. 销售渠道分析“ 艾易居” 多功能应急设施有限责任公司是一家集生产和选购为一体的公司,主要生产的是“ 艾易居” 的多功能模块,对于模块内部产品实行选购；在销售初期,厂家主要采纳直销方式销 售给政府和企业等目标客户,在拥有肯定的市场占有率之后,增加批发和代理商；2.7. 竞争分析 2.7.1. 竞争对手分析 主要竞争对手是帐篷、活动板房和大遮阳伞3.4.1.1 活动板房 活动板房缺陷1、不能任意或试图拆卸任何一个螺丝及部件；2、室内地坪要必需高于室外50mm ,室外仍必需修好排水沟；3、非专业人员不能去转变板房任何结构；4、楼面每平方米的荷

16、载值不能大于合同所规定的静载、荷载准值；5、不能在室内使用明火炉具；6、不得在楼上跳动、奔跑；7、门窗易损坏；8、对于简洁被腐蚀的钢构件要定期进行除锈、刷漆、翻新等爱护工作；9、纷杂的装卸包括 1、挖槽；2、基础 ,有做砖基础的 ,也有砼基础的；3、钢构架安装；4、假如是多层的话,安装预制楼板；5、 彩钢板安装； 6,首层地坪；7、门窗安装；3.4.1.2 帐篷 帐篷的缺陷 1. 户外帐篷的缺陷5 低档帐篷：一般是单层帐篷,价格在 200 元左右；这种帐篷大多属于三季帐篷,主要是夏天郊游用,在环境太恶劣的情形下使用存在较严峻的问题；中档帐篷：一般是双层帐篷,价格400-600 元不等,主要取决

17、于质量；这类帐篷的防水性能一般来说能够满意要求,但依据其面料如何、接缝处有无压胶、底面是否防水等因素仍是有肯定区分；这类双层帐篷一般来说只适用于三季,冬季在环境及天气情形条件较好的时候也可以使用,但不举荐；高档帐篷（登山帐篷） ：几乎全部此类帐篷都是双层帐篷；其主要用途是登山,支竿为铝合金,虽然因具体结构、外形的不同抗风性能不尽相同,但总体来说,其抗风性能仍是十分优秀的；面料的防撕防水性能也很好；它们的最大缺点是价格较贵,而且重量较沉（有的型号重达 4 公斤以上）,防水性能不是很好（这是由于高山上一般只有雪,而很少下雨）；2 中国新式军用帐篷第一,在班用帐篷的四个角,总是不能粘贴坚固,导致显现

18、很大的一个窟窿；这主要是由于设计师在设计的时候没有立体观念,没有考虑到在帐篷搭设过程中存在的力学形变,在边角部位粘贴条过窄所导致；这样一来影响了帐篷的保温成效,另外仍导致热信号外泻,很危急！其次,帐篷的横杆与立柱连接部位设计不合理；横杆这个部位在老式帐篷是用的球形头与圆形沟相结合的方法与立柱相接合；很坚固,也很牢固；即使遇上十级大风,帐篷摇摆不定,这个接合部位也很坚固,不会导致帐篷损坏；但是新式帐篷在这里挑选了一种平面接头嵌入卡槽的设计,并且这个接头是焊接到横杆主体上的,很简洁损坏,在帐篷搭设过程,略微显现一点摇动或者移动,这个接头就会损坏,每次使用后这个都有很多损坏的横杆需要修理；3.4.1

19、.3 大遮阳伞大遮阳伞的缺陷1. 结构简洁,稳固性差2. 工作空间狭小,工作设施匮乏3. 防护性差,防雨和防晒等的功能不完全4. 拆装较困难2.7.2. 竞争影响力气分析图 1：竞争影响力气分析图示6 潜在新增加竞 争者零 部 件 供 应帐篷政府选购活动板房企业批发商大遮阳伞替代商品2.7.3. 竞争优势 比较其他产品, “ 艾易居” 具有明显优势：1.结构简洁、加工费用低 2.节约运输空间 3.便利装卸；组装便利快捷 4.物资整合集中投放,救助效率高；节约人力物力 5.最高效利用时间,提高工作效率 6.最大程度利用现成设备 8.高效率 9.节约救灾直接花费,充分利用现有资源,达到资源整合的最

20、大效率 10.可作为分散储备救灾物资,减轻国家负担2.7.4. 竞争劣势 1.结构仍有待改进,与活动板房相比不太稳固 2.包装好以后的体积稍大 3.组装过程仍要再简化7 3. 公司战略 3.1. 公司概述“ 艾易居” 多功能应急设施有限责任公司 是一家以生产销售为主的企业,生产的产品主要适 用于各种应急场所,为了满意不同消费者的需求,生产的产品拥有一整套功能完备的设施；公司生产的产品拥有创新的设计理念和先进的科技含量,逐步成为国家储备的重要物资；并且外观美丽； 不断开发政府市场,公司拥有高素养的营销治理与销售队伍,相关技术的设计人才；公司营销治理人员均受过管 理专业的系统训练,具有丰富的治理体

21、会和良好的市场意识；3.2. 总体战略公司在 35 年内成为政府储备的主要物资,3.2.1. 公司使命5 年后,产品进行更新,适应潮流的进展；“ 向政府推广多功能应急设施,提高暂时住宅的生活条件”3.2.2. 公司宗旨“ 我们的努力让救灾应急更简洁”8 3.3. 进展战略3.3.1. 初期 12 年 主要产品 是多功能应急空间设施,市场策略 是循序渐进,留意前期宣扬,强化政府公关,通 过产品试用的方式,向外推广产品,逐步占据政府市场,成为政府应急救灾储备的一项物资；第一年：产品导入市场,提高产品知晓度,树立品牌形象；逐步建立健全的销售网络；通过产品试用的方式,树立好的口碑；累计产量约达 到 2

22、.9 万套,销售收入约11320 万元,利润约1150 万元；其次年：提升品牌形象,增加无形资产；打开省级政府市场,争取政府支持年产量达到3 万套,销售额约达到14040 万,利润约达到3982 万；不断改进产品,跟进时代进展；3.3.2. 中期（ 23 年）进一步完善和健全销售网络；占据整个政府市场,成为政府储备的首选 市场占有率达到 17% 20% ,居于主导位置；3.3.3. 长期（ 35 年）不断提高国内市场的占有率,对于产品连续讨论重改,让产品适应时代的进展,为公司进展带来新奇血液；同时,通过政府将产品掩盖到其他行业4. 市场营销4.1. 市场营销环境多功能应急空间设施的生命周期图

23、2：产品的生命周期,扩大公司的市场范畴；4.2. 宏观环境分析政治 在当今社会自然灾难频发时期,政府充分的物资储备是保证社会稳固,国家长治久 安的重要措施,对于供应物资的企业,享受肯定的政策支持,依据政府选购法的有关规定,对救 灾物资的选购可以不采纳公开招标和邀请招标的方式,经各级财政（政府选购治理）部门审批,可以采纳竞争性谈判或者询价方式选购；对特殊急需的救灾物资,如关系到人民群众生产生活的 物资选购,经各级财政（政府选购监管）部门审批,可以采纳单一来源方式直接选购,确保救灾 物资的准时到位；一段时间民政部救灾物资政府选购公开招标公告；经济中国国民经济快速进展,对于物资储备的量日益加大,而物

24、资供应商业日益受到关注,所以“ 艾易居” 的进展适合经济进展需要；同时提高工作效率,降低企业成本的要求越来越受到 重视,多功能移动办公的设计可以强化企业的竞争优势,满意企业的进展需要；文化中国是一个文化大国,对于文化的认同程度特别高,“ 一方有难,八方支援”,中国文化强调团结,为我们产品销售铺设了文化基础；科技 中国是新兴强国,经济进展对于科技的需要特别迫切,政府大力勉励科技创新,以有 效转化为生产力,促进经济进展；图 3：PEST 分析10 P 政府的物资储备 保持执政稳固 政策支持E 中国经济快速进展 市场需求增加T 企业通货膨胀在中国发生几经 济 发 展 对 科 技的率小要求变多企业进展

25、需要提高工作勉励科技创新效率,降低成本, 增加竞争优势S “ 一方有难,八方支 援”团结 友爱目标市场 Target Market 政府和企业等4.3. 产品（Product ）4.3.1. 产品对于多功能空间设施,我们不仅可以保证功能区整合模块的生产质量,强化配件供应商的质 量意识,仍致力于完善整合产品的质量和服务的保证；我们供应的不仅有形的产品,同时我们仍向购买者供应完善,全套的服务,更重要的是产品 所代表的尽善尽美的服务4.3.2. 包装“ 艾易居” 采纳镁铝合金材料,轻巧低廉,组装简洁快速；结构采纳四边形稳固结构,安全,节约空间；同时,为满意企业在移动办公方面突出企业形象和品牌宣扬的目

26、的,在设计生产时,本公司会依据不同需要,设计个性化企业图标,让每一个“ 艾易居” 都变得与众不同；4.3.3. 服务“ 艾易居” 的构建是由简洁的组装实现的,在供应完整产品之外我们仍将为顾客供应组装的工具,让使用者者能够便利快速地组装并使用“ 艾易居”向销售对象传授拆装技术,提高拆装效率；,并且我们公司仍将定期举办培训班,建立完善的销售服务网络,为客户供应健全优质的服务；售前服务： 采纳宣扬、培训和沟通等手段,以及通过公关人员的努力,使政府有关人员和 企业明白产品的优势,特性与适用情形；售中服务： 建立完善的销售网络（如电话订货）,急顾客所需,准时送货上门；售后服务： 建立信息沟通反馈渠道,包

27、括销售渠道中的反馈和电子商务的网络反馈,做好 产品的质量、服务的反馈信息处理,依据客户需要不断改进产品；与顾客搞好关系,固定 长期业务关系；最大程度满意客户需要；适时举办信息沟通活动,搭建沟通桥梁；4.3.4. 品牌公司进展初期采纳单一品牌策略,初定为（艾易居）,满意政府应急救灾和企业移动办公 的基础需要, 树立明确的品牌形象,深化多功能、 高效率作业的理念；随着公司的不断进展壮大,逐步建立起多品牌的产品组合,提升公司的企业及品牌形象,实现无形资产的增值；建立商标防护网,注册品牌和商标,包括相关或相近的品牌、商标名,利用有关国际条约保护自己的权益；提前在网络上注册公司的域名,为进展电子商务打下

28、基础；宣扬产品品牌,提高 品牌知晓度；申请创新专利和国家政策爱护,设臵其他品牌的市场进入壁垒；4.4. 价格（Price ）针对国内市场的基本情形,公司拟定实行折扣定价策略和新产品定价策略；第一是折扣定价策略,应急空间设施是新产品,刚进入市场时要保证你能引起顾客留意,保 证肯定销量,所以我们有折扣定价策略,包括现金折扣和数量折扣；现金折扣是在我们产品的折扣试用期的一种价格策略,也就是假如在试用期终止之前购买者就能够将全部货款付清,那么公 司将赐予 5% 的让利；数量折扣就是我们在进行批量销售时实行的定价策略,我们可以给大量购买我们产品的顾客肯定的减价,勉励大量购买,以降低本公司的生产,销售,储

29、运,记账等环节 的成本费用；其次是新产品定价策略,在本产品刚刚进入市场时,也就是在产品生命周期的最初阶段,因 为我们的产品集帐篷和活动板房的优势于一身,主要倾向于批量销售,并且拥有专利爱护,所以 初始阶段定高价以猎取高额利润,并且有较大的降价空间保持自己的竞争优势；据调查,市场对于这种新型的应急空间设施有较强的期望,就中国目前的现状来说,急需要 一种产品缓解在人群大量集中的时候的住房困难和企业深化社区服务时所遇到的工作秩序纷乱,工作效率低下的问题,而“ 艾易居” 就是在这种需求下产生的；4.5. 销售渠道 （Place ）一方面我们可以通过公共关系,打通与政府的关系；将产品有批量销售给政府作为

30、国家的应急物资储备,保证社会的和谐稳固,和政府的执政的长期稳固；另一方面我们将零渠道供货给目标客户,并随着企业不断扩大,也可以逐步增加批发商和代理商；批发商和代理商建立了巨大的销售网络,销售渠道通畅,并与全国各大零售企业较多的 的业务关系,受人为因素影响相对较小；4.6. 推广策略 （Promotion ）12 4.6.1. 折扣试用在产品进入市场之前,本公司会第一为一些主要的销售对象供应肯定量的免费赠送产品,以帮忙目标顾客直观,全面的明白本公司的产品,加强对产品的信任；折扣试用：在进入市场前期,为扩大销售量,提高产品知名度,本公司会为销售对象供应折扣试用,即在购买产品时不需要全额付款,只需要

31、付出销售价格的折扣价就可以试用本产品一段 时间；低价批发“ 艾易居” 在销售初期会全面让利给购买客户,实行低价批发和薄利推广,让产品 实现肯定的市场占有率高；4.6.2. 公共关系一个胜利的企业,至少必需兼备两种能务,一种是把企业内部运营做好的才能,另一种是政 府公关的才能,胜利的政府公关可以达到事半功倍的成效；然而,政府公关是目前中国企业最为欠缺的才能之一；对于本企业来说,政府公关更是一个重要的环节；公司筹建初期,公关活动的重点为提高公司和产品的知名度,树立企业良好的形象,建立企 业和政府之间的良好合作关系；赞助政府或企业的大型活动,比如世界杯,奥运会,世博会等,扩大“ 艾易居” 品牌的社会

32、 影响,树立良好的社会形象；举办“ 艾易居” 高效率作业展览会,邀请政府相关部门和相关企业参与,进一步接触合作客 户,同时吸引潜在客户,提高竞争优势,扩大市场占有率；建立“ 爱心防震救灾绿色通道”,与民政部,红十字会联合,组建大型公益项目,即买“ 艾 易居” ,也为灾区送去一片心；肯定数量的艾易居销售,就可以免费为灾区捐献一个“ 艾易居”作为国家的救灾物资储备；让“ 艾易居” 随政府的暖和到达灾区,相伴灾区的应急救灾和重建工 作；扩大“ 艾易居” 的知名度和好评度,并且和政府有关部门建立良好关系；举办名为“ 看看谁组装的快,你来猜一猜” 的竞赛,设立奖项,打开市场,提高知名度；设立专款资金,大

33、型盛事时为“ 艾易居” 使用者供应特地的驻扎地点；广告策划“ 艾易居” 是新上市的产品,虽然具有明显优势,但知名度较低,因而广告战略的制作就显 得特别重要；从正面宣扬产品,受到的限制较多,可以通过公众媒介树立企业形象,从而达到宣扬产品的目的；“ 艾易居” 的理念是爱心抢救和应急,广告宣扬可以从这些方面动身；企业形象广告在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告,广告力求信息传达精确到位,同时 配以文字报道就会取得更为良好的成效；广告语 “艾易居 ”,不只是有空间企业定位应急和移动办公产品品牌广告品牌广告可以通过多种渠道进行；广播、电视广告信息传递时间短,可以用来提高知晓度；13 利用报纸

34、、杂志制作一些寓意深刻、高品位的广告,提升品牌形象；产品品牌广告保持风格的统 一,利用不同媒介的特色,建立全方位、立体的信息传播网；公益广告在社会公益活动中与政府联合,做广告宣扬, 树立公司的良好形象；比如举办社会公益项目,建立应急救灾绿色通道,可以扩大企业知名度；市场开发与进入据现实情形,国家目前对应急物资的储备处于零散的批量储备状态,这对于政府应急,物资 的投放特别不变,而且目前没有一种手段或产品有效整合资源,实现物资的快速,准时投放；并且目前物资投放使用后的治理也特别纷乱,对于资源的有效整合,提高资源的使用效率特别迫切；企业移动办公市场是“ 艾易居” 在应急方面的功能延长,主要适用于企业

35、深化社区,强化企业宣扬和服务的需要；（1）对于政府市场政府对于应急物资的储备是历来已有的,而“ 艾易居” 进入市场的工作重点就在于转变物资 储备质量,为提高物资投放效率,一功能模块替代零散的储备物资,实现物资投放后有效使用率 及作业效率加强政府公关,以产品特殊的性能,完善的服务,较强竞争力的价格赢得政府市场；（2）对于企业的移动办公市场市场经济条件下,商品的竞争就是服务的竞争,怎么样把客户服务放在首位,最大限度为客 户供应规范化、人性化的服务,以满意客户的需要,是现代企业面临的最大挑战；“ 艾易居” 的特殊设计最大限度满意了企业完善社区服务的需要；“ 艾易居” 功能区模块化设计满意企业各种需要

36、,个性化的,符合企业形象的外形设计也能加强企业宣扬；工作重点在于帮忙企业提高户外移动办公的工作效率；4.7. 营销方案5.8.1 我国气象灾难的时空分布14 5.8.2 我国一些自然灾难基本情形5.8.2.1 干旱特点 ：显现次数多；连续时间长；影响范畴广；北方多于南方 成因 ：根本缘由： 季风气候不稳固、不同地区的降水季节变化大；直接缘由： 水资源空间分布不均、不同地区水土资源的匹配不平稳；间接缘由；工农业对水资源需求量增加,人类活动的铺张和 污染 分布 ：主要集中于人口稠密、工农业生产活动集中的东部季风气候区,华北、东北地区：春旱、春夏连 旱；长江以南地区：伏旱；西南地区：冬春连旱危害 ：

37、直接缺失：抑制农作物生长,使农作物减产或绝收；地表径流削减,水上航运中断,水力发电量 少,饮水困难产生社会问题：饥荒、难民潮产生生态问题：火灾、土地退化 5.8.2.2 洪涝特点 ：多发生于春、夏、秋季,以夏季最为集中南方多于北方 成因：气候条件：气候反常导致暴雨集中；地势条件：地势低洼,排水不畅；人为因素：河流中 上游植被破坏严峻、水土流失加重、河床淤积变浅；围湖造田、占用分洪区、蓄洪才能降低分布多分布于东部季风区,特殊是八大河流域 辽河 危害：长江、黄河、淮河、海河、珠江、嫩江、松花江、对工农业各部门造成直接破坏和经济缺失；冲击社会,造成严峻的生态恶化 5.8.2.3 滑坡分布：大体以燕山

38、、太行山、龙门山、邛崃山、大凉山和乌蒙山一线为界,以西为主要发育地区,呈带15 状或片状分布,以东呈零星分布 成因：陡峭的坡度 岩体中有脆弱面；暴雨的诱发；某些外部因素破坏了原有的平稳 危害：对房屋和其他工程设施、耕地、农作物造成破坏和河道堵塞,造成人员伤亡5.8.2.4 泥石流分布：大致以大兴安岭一太行山一巫山一雪峰山为界,东部稀疏,西部密集,秦岭一川西一滇西山地为 极密集区 成因：有足够多的泥沙、石块等积累物；有足够地表和沟谷坡度；暴雨供应充分的水源；人类 破坏植被 危害：除以上危害外,对城镇、矿山、乡村产生毁灭性冲淤5.8.2 将来五年销售量7000060000第一年其次年第三年第四年第

39、五年华北地区50000东北地区40000华东地区中南地区30000西南地区20220西北地区10000合计05. 投资分析5.1. 股本结构与规模公司注册资本 1000 万；股本结构和规模如下：16 表 2 股本规模股原来源风险投资盐城工学院设备入股技术入股资金入股金额700 万50 万150 万100 万比例70% 5% 15% 10% 股本结构中, 盐城工学院技术及资金入股占总股本的20% ,风险投资方面, 我们准备引入政府风险投资入股,以利于筹资,化解风险,并为以后可能的上市做预备；图 4.股本结构与规模10.00%20.00%盐工风险投资5.2. 资金来源与运用 70.00% 设备入股

40、公司初期需要外借资金 300 万金融机构一年期借款,利率 5.8% ,用作流淌资金,同时考虑到合理的负债比例,公司的资产负债比为 3:13 ；资金主要用于购建生产性固定资产500 万,以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等（500 万）；（注：第三年追加固定资产投资500 万用于购买编织机等设备）5.3. 投资收益与风险分析主要假设： 公司的设备、原材料供应商的信誉足够好,设备到货、安装、调试在 23 个月 内完成,生产中能够保证产品质量；公司选址在设施完善的盐城工业园区,付租金即可运营；投资现金流量表如下：投资现金流量表表 3 单位：万元初期第一年其次年第三年第四

41、年第五年固定资产投资500.00 500.00 17500.00 23905.00 流淌资金500.00 销售收入4040.00 7280.00 14040.00 -变动成本1756.53 4713.50 7024.76 12147.97 16187.34 -固定成本1112.4 1371.07 1705.4 8320.23 2885.03 税前利润0.00 346.67 1195.43 5309.84 3031.80 8432.63 -税收86.67 298.86 1327.46 757.95 1208.16 税后利润0.00 260.00 896.57 3982.38 2273.85 36

42、24.47 +折旧30.00 30.00 55.00 55.00 55.00 +无形资产摊销10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 净现金流量-1000.00 300.00 936.57 4047.38 2338.85 3689.47 注：前半年为建设期（初期）,后半年即投入生产,均记入第一个会计年度万元 6.3.1. 投资净现值n -t NPV=6598.98 NPV= CI-CO t1+it=1 银行短期借款（ 1 年期）利率为5.8% ,考虑到目前资金成本较低,以及资金的机会成本和投资的风险性等因素,i 取 10% （下同）,此时, NPV=6598.98（万元）,远

43、大于零；运算期内盈利才能很好,投资方案可行；17 6.3.2. 投资回收期 通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法运算,投资回收期为 21 月,投资方案可 行；回收期 =累计净现值显现正值年数 6.3.3. 内含酬劳率-1+ 未收回现金 /当年现值 依据现金流量表运算内含酬劳率如下：n NPV （IRR ）= （ CI-CO ） t（ 1+IRR ）t=1 -t=0 IRR=58.83% 10% ,主要由于本产品优质低价,使得销售利内含酬劳率达到58.83% ,远大于资金成本率润率较高,而且,前5 年内市场销量增长性很好；6.3.4. 盈亏平稳分析P Q* =b Q* + F ；图 5.

44、 S . C 盈亏平稳图（其次年）C F S 销售价格 p=4000 元；C；6383.43 万元销售收入 S；固定成本 F,经营成本单位可变成本b；Q* Q 销量 Q,保本点 Q* 0 15.96公司在第一年由于赠送量大而未达到保本点,其余几年均大大超过保本点；保本点分布 表 4 年份第一年其次年第三年第四年第五年项目保本点（千套）9.45 15.96 26.47 40.07 57.95 6.3.5 投资回报依据对将来几年公司经营状况的猜测（见附录）,拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报；为此,公司第一年不分红,其次年以后每年分红按 20%-60% 的比例不等；6. 财务分析6.1.

45、会计报表及附表18 6.1.1. 主要财务假设：公司设在盐城工业园区,为增值税一般纳税人,所得税率为 25% ；存货掌握采纳先进先出,机器设备估量使用寿命 10 年,房屋估量使用寿命 20 年,无形资产在 5 年内摊销,期末均无残值,按直线折旧法运算；公司第一年不分红,其次年起按净利润的数额分别按 6.1.2. 收益表20% 60% 不等分红；表 5. 收益表单位：万元一.产品销售收入第一年其次年第三年第四年第五年4040.00 7280.00 14040.00 17500.00 23905.00 减：产品销售成本2868.93 5145.50 7624.76 13147.97 17587.3

46、4 产品销售费用673.00 835.00 890.00 1150.00 1200.00 二.产品销售利润498.07 1299.50 5525.24 3202.03 5117.66 减：治理费用99.2 86.67 215.40 170.23 285.03 财务费用52.2 17.4 0.00 0.00 0.00 三.利润总额346.67 1195.43 5309.84 3031.80 4832.63 减：所得税86.67 298.86 1327.46 757.95 1208.16 四.净利润260.00 896.57 3982.38 2273.85 3624.47 注：由于行业特殊性,本产

47、品销售费用（包括赠送产品和建立销售网络）远高于一般行业6.1.3. 现金流量表 现金流量表表 6. 第一年其次年第三年单位：万元第五年项目第四年一、经营活动产生的现金流量: 4322.8 8444.24 13618.80 19070.36 24268.20 销售商品、供应劳务收到的现金现金流入小计4322.8 8444.24 13618.80 19070.36 24268.20 购买商品、接受劳务支付的现金2110.92 6103.37 7380.69 13062.43 16969.10 支付税金293.81 751.57 765.00 125.00 1700.00 支付给职工的现金406.0

48、0 600.00 支付的所得税0.00 0.00 1327.46 757.95 1208.16 支付其他与经营活动有关的现金610.00 750.00 1980.65 1964.75 2249.50 现金流出小计3420.73 8204.94 10653.80 17035.13 22126.76 经营活动产生的现金流量净额902.07 239.30 2165.00 2035.23 2141.44 19 二、投资活动产生的现金流量：购建固定资产所支付的现金400.00 0.00 500.00 0.00 0.00 购建无形资产所支付的现金50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资活动

49、产生的现金流量净额-450.00 0.00 -500.00 三、筹资活动产生的现金流量：900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 吸取权益性投资所收到的现金借款所收到的现金300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流入小计1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 偿仍借款所支付的现金0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 安排股利所支付的现金0.00 213.53 1592.95 1364.31 1812.24 偿付利息所支付的现金52.20 17.40 0.00 0.00 0.00 现金流出小计52.20 530.92 1592.95

50、1364.31 1812.24 筹资活动产生的现金流量净额1147.80 -530.92 -1592.95 -1364.31 -1812.24 四、现金及现金等价物净增加额1634.67 -291.62 72.95 670.92 329.20 20 6.1.4. 资产负债表表 7. 第一年其次年资产负债表年报单位：万元其次年第三年第四年第五年资产第三年第四年第五年负债及权益第一年流淌资产 : 1599.87 1308.26 流淌负债 : 1190.24 488.77 1409.23 2182.05 4582.31 货币资金1380.32 2051.24 2380.45 应对帐款应收帐款404.

51、00 477.36 3285.36 4690.00 890.66 应交税金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减:坏帐预备20.20 23.87 164.27 234.50 4191.53 短期借款300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收帐款净额383.80 453.49 3121.09 4455.50 7971.12 负债合计1490.24 488.77 1409.23 2182.05 存货256.57 200.07 335.31 77.34 510.00 流淌资产合计2240.24 1961.83 4836.72 6584.08 10861.57 固定资产

52、: 固定资产原价500.00 500.00 1000.00 1000.00 10000.00 全部者权益 : 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 减:累计折旧30.00 60.00 115.00 170.00 225.00 固定资产净值470.00 440.00 885.00 830.00 775.00 实收资本无形资产 : 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 盈余公积0.00 89.00 489.00 689.00 1049.00 减 :累计摊销10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 未安排利润2060.

53、00 854.06 2843.49 3553.03 5005.26 无形资产净值40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 全部者权益合计1260.00 1943.06 4332.49 5242.03 7054.26 资产合计2750.24 2431.83 5741.72 7424.08 11636.57 负债及权益合计2750.24 2431.83 5741.72 7424.08 11636.57 注：坏帐预备按当季应收帐款发生额的5% 计提10年,房屋估量使用寿命20年,无形资产在5年内摊销,期末无残值,按直线折旧法运算存货掌握采纳先进先出;机器设备估量使用寿命21 6.2.

54、 会计报表分析重要报表数据提示：五年销售收入（万元） ：4040.00 ；7280.00 ；14040.00 ；17500.00 ；23905.00 ；五年净利润（万元）：260.00 ；896.57 ；3982.38 ；2273.85 ；3624.47 ；达到正现金流所需时间：7 个月达到收支平稳所需时间：21 个月；6.2.1. 比率及趋势分析表 8.项目（ %）第一年其次年第三年第四年第五年销售利润率8.58 16.42 37.82 17.32 20.22 基本盈利才能19.37 17.85 39.35 18.30 21.41 资产酬劳率14.50 16.40 92.48 40.84 4

55、1.53 净资产收益率20.64 46.14 91.92 43.38 51.38 投资利润率34.67 119.54 530.98 303.18 483.26 6.2.2. 估量销售趋势分图 6 估量售量与金额金额（万元）销量（万套）7 6 5 4 3 2 1 03000072500040401.172801.814040317500 52395020220150001000050000第一年其次年第三年第四年第五年估量销售金额估量销售量从销售趋势图可至第五年后销售量及销售收入增长趋于平缓,因而销售利润率基本保持在 30% 左右；收益表显示公司的经济利润在后三年显现下降趋势,是由于企业想进一步

56、开拓市场,实行薄利多销的政策,就销售利润会比预算数据低；22 7. 治理体系7.1. 公司性质 : 有限责任公司7.2. 组织形式公司初期拟实行 直线制 的组织形式,如下列图：图 7 公司组织结构图总经理营销总监技术总监财务总监7.3. 部门职责总 经 理：负责公司的日常经营事务,对公司重大问题起决策作用,打算总监和部门经理的人选,和谐各部门之间关系；营销总监： 负责公司总体的营销活动,打算公司的营销策略和措施,并对营销工作进行评估和监控,包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等；在公司进展成熟后,分设市场、公关、销售、客户服务、政府联络部；技术总监： 负责产品的研发和设计,处理与产品有

57、关的技术问题,监督生产流线的进度,拓展产品线的广度和深度；领导选购部、生产部和讨论开发部；财务经理： 负责公司资金的筹集、使用和安排,如财务方案和分析、投资决策、资本 结构的确定等等； 负责日常会计工作与税收治理,每个财政年度末向总经理汇报本年财务情形并规划下年财务工作；23 8. 机遇与风险 8.1. 机遇 自然灾难频发,从灾难发生到灾民的完全安立刻间周期长,且生活质量得不到保证；长期从事户外作业的工作者不能满意生活所需,活动板房无法解决温饱；中国的国际位置提升,近年来多次承办大型国际盛会,外来游客的暂时居所问题始终困扰着政府；重大体育赛事对于运动员的住宿支配只能解决暂时的需求,弃；户外移动

58、办公的秩序纷乱,工作效率低下,是企业成本增加赛后大部分的建筑都被废终端市场的位置日益突出,渠道传播中资源的铺张,强化了企业深化社区进行宣扬服务的决心市场上没有有效整合资源的产品显现,8.2. 外部风险国家对应急救灾物资政策的影响；“ 艾易居” 填补市场空白能否在零件的选购上得到肯定优惠对有整个产品价格的制定有重要影响；政府市场购买决策过程复杂,产品对公关要求比较高；潜在竞争者的加入；新技术进展很快,生命周期缩短,被替代的可能性加大；资源供应商自身的风险；银行借款风险；8.3. 内部风险材料价格的不确定性导致成本的不确定性；竞争对手的策略转变,应对策略上的不确定性；价格在肯定程度上影响企业移动办

59、公市场的营销策略；8.4. 解决方案积极开展政府公关,与政府建立长期良好合作关系；不断挖掘市场,满意目标市场的需要,提高品牌权益和品牌资源整合掌握力 提高企业和品牌知名度,减弱可替代性；强化市场细分,精确市场定位,增加销量 准时明白整个市场动态,加大对市场不确定因素的规避；逐步实施多品牌经营战略,化解对单一产品组合的依靠性风险；提高企业和品牌知名度,减弱可替代性；建立准时有效的信息反馈渠道,随时明白市场动态；24 9. 风险资本的退出 风险资金退出的胜利与否关键取决于公司的业绩和进展前景；9.1. 撤出方式风险投资的退出方式一般有三种：首次公开上市（IPO ）、收购和清算；其它国家的实践说明,

60、 首次公开上市 （ IPO ）收益最高； 很多运作胜利的风险投资都追求以此种方式退出；我们设计了三种可能的方案：一、 A 股市场上市 在适当的时候,公司可以和产业方向相近的公司进行资产重组,达到在国内 A 股市场 上市的条件；或者和上市公司进行资产重组,借壳上市；二、 海外二板市场上市 公司属于有进展前景和增长潜力的中小型高新技术企业,可争取在香港二板市场上市；另外,也可以考虑美国NASDAP市场等海外的二板市场；三、 国内二板市场上市中共中心国务院关于加强技术创新进展高科技实现产业化的打算提出：“ 在做好准 备的基础上,适当时候在现有的上海,深圳证券交易所特地设立高新技术企业板块”；假如 国