企业管理表格汇编（第五部分：采购管理）

1、 企业管理表格汇编（第五部分：采购管理） 材料仓库日报表品 名规格料 号单位供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓本日结存备 注 审核 制表裁 工 领 料 记 录 日期 领料单号制造号码产品型号裁工姓名编号日期预定裁量领用材料规格领料数量退料数量实际裁量实际用量备 注标准用量省用数量省料奖金记录员采 购 程 序 规 定 表采 购 项 目请购核准程序询 价 规 定验 收 过 程付 款 程 序点收检 验试用核 准核 准请 购计划采购材 料作帐核准核准发票主 管 室 厂 长 总经理 合约议价方式购买 品 新 采 购 经 理 总经理 会 计一 般 材 料请 购发票作帐核准核准同 上新 品 询 价三 家 以

2、上 同 上 仓库 厂 长 总经理 会 计采购程序及准购权限 制订日期采购类别申请人管理单位购买期限准 购 权 限价 款 核 准 权 限验收人品检保管单位科长厂长总经理采购科长经理总经理需否 核准 制表采购程序及准购权限表 订 定 日 期：采购类别申请人管理单位购买期限准 购 权 限价 款 核 准 权限验收人品质检验保管单位部长厂长总经理采购部长经理总经理需否 核准 拟表采 购 单 编号 年 月 日请购项目制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备 注 第四联 仓 库 单 位 第三联 会 计 单 位 第二联 采 购 单 位 第一联 申 请 单 位 询价记录厂商厂牌单价总价采 购 意 见裁 决

3、预定交货期实际交货期经 科 采 采 购理 长 员 购经 科 使 仓 申 用 请理 长 单 库 人 位 采 购 金 额 授 权 表 职别授权 金额 采购项目 各 单 位部长主任各单位经理厂长采购人员采购部长采购经理副总经理总经理董事长备注及说明 审核： 制表：采 购 作 业 授 权 表采购项目金 额 范 围采 购 程 序合同验收单 位付 款 程 序申 请初 核合 办复 核裁 决申 请初 核复 核裁 决订 购 确 定 或 更 改 通 知 单确定通知更改通知原订购日期订购物品名称订购单号码预定交货日期更改日期 未确定事项或拟更改事项 确定或更改内容 其他说明 此致 公司 部 工业股份有限公司 采购部

4、 共同材料供应计划物料名称规格编号计划期间年 月 至 年 月适用产品单位用量月月月月月月预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际用量合计采购数量库存数量上期审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订签章请 购 、验 收 付 款 流 程类别请 购 单 位仓 储 组采 购 单 位上 级 单 位会 计 室说 明 请购 1请购请购验收单2填请购资料请购验收单4询价并统一编号请购验收单6 3 核准 5 准购请购验收单请购部门填写请购资料仓储组填前购库存资料经各级主管核准后送采购采购单位填询价资料由上级主管核准购买（依采购权限办理采购部门将各联分送有关单位（1. 2联暂自存，3.4联暂存仓储

5、）仓储填写验收资料后将3联及发票送采购采购在1. 2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位会计凭3. 5联及发票作帐付款核准付款后3. 5联存档验收付款请购收单7请购验收单发票请购验收单8盖章验讫 发票请购验收单10核准 9作帐 发票请购验收单11付款请购验收单请 购 物 品 登 记 表 请购单位： 日期 编号 日期项次请购编号品 名用途规格色别数量请购人姓名厂商单价预交日期备 注 收 货 单类 别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码材料 半成品 成品项次订单号码品 名 规 格材 料 编 号申请数量单位实收单价金 额累计数量数量件数说明检验结果收货部门部门经办收 料 单收

6、 料 日工程编号本单编号请购部门订制单编号 年 月 日会 计 科 目品 名 规 格项次材 料 编 号单 位量 数单 价金 额备注点 收检 验经 办 部 门主 管经 办提 货 单月 日项 目产 品料 号品名规格单位数 量说 明 销货 样品 检验 其他厂 长 批 示生产科长物 料质 管提（送）货人 物 料 欠 发 单NO 日期 年 月 日领料单位材料编号名称规范单位欠发数量备 注原 料 耗 用 分 析 表 原料名称：制造号码产品名称生产数量用料规格标准用量实际用量超用量超用率单价超用金额超用原因直 接 原 料 明 细 表原料名称成品名称生产数量单位直 接 原 料单位成品平均用量及金额规 格数 量单

7、 价单 位金 额数 量金 额 会计 制表 （盖章） 产 品 订 购 单 订单号码：厂商名称： 订购日期： 年 月 日材料编号品 名 规 范图号或样品单 位数 量单 价总 价*1、请于 年 月 日前一批/分批交清，交货地点： ，卖方必须严守交货日期，逾期交货每逾 天罚订货总价 %或得由本公司迳将订货部 份或全部取消。2、所供货品卖方需提供 %备品，不良品并得交换。3、如因交货误期，规格不符，品质不良而造成本公司损失，卖方应负赔偿责任，货品虽经本公 司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户退货或索赔时卖方应负赔偿责任。所订货品其所用原料若为国外进口，则卖方需提供退税同意书，以供本公司申请外销品冲

8、退税款，否则卖方应负赔偿责任。厂商签收后存本公司采购部一联，交货时请在送货单注明订单号码及材料编号名称，送仓库验收。请照订购数量交货，量多不可超过订购总数之10%，否则拒收。货品检验根据本公司所订的检验标准。厂商签章总经理采购部长采购员 产品订购确定或更改通知单确定通知更改通知原订购日期订购物品称名订购单号码预定交货日期更改日期未确定事项或拟更改事项确定或更改内容其他说明 此 致 公司 部 公司 采购部 产 品 询 价 单 编号 单位 先生一、本公司因业务需要拟向 贵公司洽购下列物品，请速予报价，将作进一步联系。物品名称 数量 规范及品检说明来函或来电请洽本公司采购部 先生电话： 并请惠示 贵

9、公司联络人员及电 话附件： 采购部 年 月 日进 货 日 期 表编号料 号品名规格厂 商数 量消 单备 注买 卖 合 同当事人：甲方：乙方： 兹为甲方向乙方购下列货品双方议定各项条件如下：货品名称及规范说明单 价总 价交货期限交货地点运 货定 金付款办法验 收延期扣款解约办法保证责任其 他甲方： 乙方：负责人 负责人地 址 地 址 提供担保 支票字号 年 月 日送货验收单 进料时间 年 月 日厂 商 名 称订购数料 号交货数订单号码品 名 规 格点收数发票号码实收数检验项目检 验 规 格检 验 状 况数 量判 定检验数量不良数不良率处理情况允收拒收特采全检备注仓库主管入库员质管主管检验员点收员

10、 原 料 订 购 单 填 单 日 期交 货 日 期厂 商 制 造 编 号 采购单号 年 月 日 年 月 日 编 号项次品名软大类等级厚度宽度印 压色号单位数 量需要日期单价换算重量百分比实交数量超交比率硬 小类长 度其他纪录事项 交货地点：本公司 工厂 地址： 电话：经理主管经办 材料厂商资料卡建卡日期： 年 月 日 卡号 材料名称编号规格用 途详细说明：蓝图号码供 应厂商记录厂商名称资料卡号供 应 价 格 与 品 质 评 定日期价格品质日期价格品质日期价格品质材料供应商资料卡材料类别： 卡号 材料名称供 应 厂 商 名 称12345678主管： 制表：厂 商 调 查 表日期 调查员 编号 1

11、、厂商名称： 电话： 电报： 厂址： 2、负责人： 总经理： 副总经理： 3、联络人： 联 称： 4、厂商规模：职员 总雇用人数 人资本领： 厂房面积： 坪总动力： 已设立 年5、级织编制：技术部门：有，无，工程师 人，技术员 人，绘图员 人生产部门：直接人员 人，管理人员 人，间接人员 人品管部门：有，无，技术人员 ，检验员 人，部门名称 ，对 负责。主管部门：有，无，职员 人，对 负责6、业财务状况：往来银行 ， ， ， 估计营业额，去年 ，今年 ，明年 主要客户： 主管产品：附目录厂商信用记录表厂商名称采购日期采购项目数 量金 额信用记录损 失 金 额等 级品质交货短缺主管： 制表：厂

12、商 资 料 表供应类别 年 月 日 编号厂商名称电话号码公 司 地 址负责人接洽人主要供应材料主管： 制表：厂 商 资 料 卡年 月 日 卡号 厂商名称电话负责人公司地址联络人生产产品及能力生产规模1.设立日期 年2.员工人数3.组织：股份有限 有限 合伙店铺 独资店铺4.是否为生产者：是，否5.外包厂商 家产销概况1.财务状况2.生产能力3.技术4.品质管制5.交货概况审核： 填表：次品材料采购记录采购类别：页次采购日期采购单号采购材料数量单价金 额交货日期使用批号及产品供应厂商次品记录次品等级年月日主管： 制表：供应商信用记录卡供应商编号次数采购单号采购物品预 定交货日实 际交货日迟延日数

13、购买数量购买金额抽样数量品质不良记录退货记录备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20. 审核： 制表：请购物品登记表请购单位 制表日期： 年 月 日 日期项次请购编号品 名用 途规 格色别数量请购人姓 名厂 商单 价预交日期备 注 主管： 制表：协作厂商调查记录一、组织及状况名 称2、地 址： （1）公司： （2）工厂：3、业务范围：4、登记资本：5、登记情形： （1）公司登记证： （2）营业登记证：6、主持人经历及其他经营事业姓名年龄籍贯住址经营事业公 司 名 称年营业额负责职务经 营范 围7、员工状况 管理人员设计制造品管男女

14、设计制造品管合计人数8、生产设备名称规格或能力数量单价厂牌购入日期厂房建筑：标准厂房 木屋 公寓、住家 其他10、建筑物：工厂面积 d.建厂日期b.办公室面积 e.建物结构 c.仓库面积11、工作环境照明 通风 通路标示清洁状况 防火设备目前承制能力及转包情形产品种类目前承制主要转包厂商性质年生产量年生产总值13、往来厂商厂商负责人地址电话往来项目14、往来银行银行名称（注明总分行处）帐 号徵 信 记 录（本 公 司 填 写）15经办者意见（本公司填写）重要材料购买记录卡卡号物料编号物料名称规 格图号日期请购单号供应商采购数量价格备注审核： 制表：财产请购验收单年 月 日编号申 请 单 位设备

15、名称数 量规范附 件件报 告页需 要 日 期年 月 日估计价格实际价格验 收采 购准 购使用单位管理单位主管裁决管理单位主管申请单位主管采购初核申请人申请人财产编号日期日期日 期日 期设备请修验收单 编号申请单位设备名称设备编号类别机器设备 辅助机具 仪器 车辆 房屋水电 办公用品故障状况故障时间需要日期尽速 年 月 以前维护人员意见批 示验 收核 准单位使 用 单 位维 护 单 位裁决维护单位主管申请单位主管日期意见初 核初核申请人申请人验收人采 购 单编号 年 月 日请购项目制造号码品 名规 范 说 明数 量单位估计单价需用日期备 注询价记录厂 商厂 牌单 价总 价采 购 意 见裁 决预定

16、交货期申请人经 部 采 采 购理 长 部 购经 部 使 仓 用 单 理 长 位 库 工程机器设备申请书年 月 年 月 计划部门受理号：工程、机器、设备名称数 量单 位归属部门目 的现状及申请理由预定完成期 年 月投资效果内容说明估 价估价者合计金额盖章收回期间 个月折旧期间 个月以下各栏申请单位免填本部门经理意见财务部门意见总务部门意见计划部门意见核 定核准不准再核查主办部门设备号码支付时期 年 月 元年 月 元 年 月 元 年 月 元 申请单位： 处长： 科长： 填表：合并采购申请单年 月 日 采购单号采购项目项采购批号、生产日期合 计一次交货分批交货交货日期产 品 名 称生 产 数 量总需

17、要量库存数量请购数量材料名称编号单位用 量需求量单位用 量需求量单位用 量需求量单位用 量需求量单位用 量需求量总经理 厂长 审核 请购请 购 单 年 月 日 编号：材料编号材 料 名 称规 格单位请购数量需要日期备 注主管 复核 填单请购验收单 采购单号请购日期年 月 日需要日期年 月 日验收日期品 名规 格数 量用 途总经理厂长单位主管组长请购人请购资料日 期询价记录厂 商123验收记录单 价厂 牌现有存量单 价签 章总 价准购厂商总经理厂长总务部长组长采购采 购组 长验收人设备请购单 年 月 日 编号申请单位用途设备规格附 件件，设备效益分析报告 页期望到厂日期年 月 日验收单位批示单位

18、主管总经理 厂长 请购设 备 请 购 单 编号请修单位 年 月 日项次 财产编号财产名称 规 格 数 量预期修复日 期 故障原因及备注 总经理 总务经理 单位主管 请修人设备请修验收单 编号申请单位设备名称设备编号类别机器设备 辅助机具 仪器 车辆 房屋水电 办公用品故障状况故障时间需要日期尽速 年 月 以前维护人员意见批 示验 收核 准单位使 用 单 位维 护 单 位裁决维护单位主管申请单位主管日期意见初 核初核申请人申请人验收人设 备 送 修 申 请 单年 月 日 编号故障设备类别生产机器 辅助机具 仪器 办公设备 车辆房屋设备 水电设备 设备名称故障状况故障日期预计修复日期保养人员签 字裁 决申请单位裁决 审核 请购试制样品试用检验表 新开发零件 零件名称 设计更改 零件编号 新开发厂商 厂商名称 试用检验意见技 术 部 门 意 见品 管 部 门 意 见生 产 部 门 试 用 意 见检验项目 检验结果改善建议 试用结果： 可用 尚需改进 生产单位主管 检验结果： 可用 有待改善 品管单位主管 技术单位主管 收 货 单类