新一代对公客户信息2.2期优化改造项目简易操作手册

1、中国建设对公新一代系统 2.2 期优化改造简易操作手册管理（二期）项目组2015 年 8 月修订版本号修订日期修订人审核人批准人修改内容目录新一代对公新一代对公新一代对公新一代对公新一代对公2.2 期优化改造系统概述 .2.2 期优化改造系统操作对象 .2.2 期优化改造系统业务场景和使用环境 .2.2 期优化改造新系统与老系统的主要变化 .44444557882.2 期优化改造系统新增、栏位的变化及具体操作步骤 .1.创建客户时新增的栏位 . 自贸区客户标识 .2. 对公客户类型 .2.管理团队内栏位的变动 .2.2.2.客户基本户行信息 .他行信息、同业份额信息 .101416161819

2、212122252526支付系统行号 .管理岗批量主办栏位的变动 .性客户类型 .客户类型和国际结算重点客户类型 .批量4. 客户群组岗水电工资及纳税信息 .栏位的变动 .4.4.客户主营业务板块成员信息 .性客户类型 .界面新增展示的数据项 . 客户经理团队信息 .2.与额度信息 .备注：此手册中内容仅为说明模板，准确性不必考虑。新一代对公2.2 期优化改造系统概述1.新一代对公2.2 期优化改造系统操作对象全行各层级对公客户经理、管理岗、主管岗、客户群组管理岗等。2.新一代对公2.2 期优化改造系统业务场景和使用环境应用于新一代对公系统。3.新一代对公2.2 期优化改造新系统与老系统的主要

3、变化与老系统相比，新系统主要有三个方面的变化：一是四个功能模块的变化，分别是创建客户时新增的栏位、管理团队内栏位的变动、客户群组岗栏位的变动、客户群组岗栏位的变动。二是从其他系统了部分信息，端界面进行展示，提供给用户营销使用。三是其他一些在 2.2 期后转移到其他系统前端等变化。最主要的功能是第一部分，即新增、栏位的变化。新一代对公2.2 期优化改造系统新增、栏位的变化及具体操作步骤1 创建客户时新增的栏位.自贸区客户标识.功能描述在“客户基本信息”显示“自贸区客户标识”，字段取值为：非自贸区内的客户、自贸区内的国内客户、自贸区内的客户和自贸区内的于自贸区特殊业务的同业客户。在创建客户时由柜员

4、、客户经理录入方式为管理团队内在“客户基本信息”展示位置进行。.屏幕界面及操作说明界面一：选择“”功能模块，在交易导航或系统菜单中选择“创建客户”。界面二：点击“创建客户”进行客户新建。界面三：在“自贸区客户标识”功能模块进行选择。该字段取值为：非自贸区内的客户、自贸区内的国内客户、自贸区内的客户和自贸区内的于自贸区特殊业务的同业客户。界面五：选择完成后点击下方的“提交”按钮，系统显示“提交成功”即完成 “自贸区客户标识”的新增。.2 对公客户类型.2.功能描述新增了部分房金客户的对公客户类型。.2.屏幕界面及操作说明界面一：选择“”功能模块，在交易导航或系统菜单中选择“创建客户”。界面二：在

5、“对公客户类型”功能模块进行选择，新增了部分房金客户的对公客户类型。2 管理团队内栏位的变动2.客户基本户行信息2.功能描述新增“基本存款账户名称”和“基本存款账户账号”字段,权限为管理团队内成员，与现有权限保存一致，界面展示位置在客户基本账户信息。2.屏幕界面及操作说明界面一：选择“”功能模块，在交易导航或系统菜单中选择“维护”。界面二：在“查询条件”功能模块进行选择，本次选定的为客户法定名称，在“客户法定名称”功能模块输入正确的公司名称（标记“*”的必须填写），然后点击“查询”。在下方查询列表中选择查询到的公司并面的方框中打“”，点击上方“修改”进行。界面三：点击“概况”功能模块后拖动下拉

6、菜单，找到 “基本存款账户信息”模块，在新增的“基本存款账户名称”和“基本存款账户账号”中进行输入。2.他行信息、同业份额信息2.功能描述修改原“他行信息”功能，“他行信息”页面新增“同业名称”；新增“同业份额评估信息”功能，界面要素：同业名称、存款金额、金额、金额、国内结算金额、国际结算金额、受托标识、账管标识、托管标识、现金管理标识、电子标识、备注；方式为管理团队成员在“客户基本信息”展示位置进行。2.屏幕界面及操作说明界面一：选择“”功能模块，在交易导航或系统菜单中选择“维护”。界面二：在“查询条件”功能模块进行选择，本次选定的为客户法定名称，在“客户法定名称”功能模块输入正确的公司名称

7、（标记“*”的必须填写），然后点击“查询”。在下方查询列表中选择查询到的公司并面的方框中打“”，点击上方“修改”进行。界面三：点击“业务往来”下属的“他行往来信息”功能模块，找到“他行信息”，“他行信息”页面新增“同业名称”。界面四：按照要求正确填写“同业名称”、“品种”、“币种”等标记“*”的必填项目，点击“提交”即完成修改。界面五：点击 “同业份额评估信息”功能模块，界面要素：同业名称、存款金额、金额、金额、国内结算金额、国际结算金额、受托标识、账管标识、托管标识、现金管理标识、电子标识、备注。界面六：在需要进行更改的同业信息前面的方框中打“”，点击上方“修改”进行。界面七：将信息修改正确

8、后，点击下方“提交”完成操作。2.支付系统行号2.功能描述增加“支付系统行号”栏位;进入客户“其他名称及外部”信息中，外部类型增加“支付系统行号”，在此进行支付系统行号的新增和；管理团队成员有查询、权限，不做变更。2.屏幕界面及操作说明界面一：选择“”功能模块，在交易导航或系统菜单中选择“维护”。界面二：在“查询条件”功能模块进行选择，本次选定的为客户法定名称，在“客户法定名称”功能模块输入正确的公司名称（标记“*”的必须填写），然后点击“查询”。在下方查询列表中选择查询到的公司并面的方框中打“”，点击上方“修改”进行。界面三：点击“其他名称及”功能模块，点击上方的“新增”按钮，在下方“外部类

9、型”正确选择“支付系统行号”，并正确输入“外部编号”（标记“*”的必填项目），输入方法为点击浏览按钮，查询到该客户的，点击“提交”完成新增。通过行号或者行名查询到该客户，在查询结果里选中点击提交。管理岗栏位的变动.批量性客户类型.功能描述修改了原“是否总行性客户”字段，方式为总行客户部客户信息管理岗批量模板，填写完成后进行输入检查后，批量上传后提交给主管岗。通过后，即成功。.屏幕界面及操作说明界面一：管理岗点击批量。界面二：批量模板，填写完成后进行输入检查，无误后上传并提交给主管岗。界面三：主管岗在工作里找到该条信息，无误后提交通过，流程结束。.主办客户类型和国际结算重点客户类型.功能描述增加

10、“主办客户类型”字段，取值为:总行级主办客户、分行级主办客户和其它。修改了国际结算重点客户类型的取值，“目标总行级国际结算重点客户”、“存量总行级国际结算重点客户”、“目标分行级国际结算重点客户”、“存量分行级国际结算重点客户”及“普通客户”。方式为管理岗批量模板，填写完成后进行输入检查后，批量上传后提交给主管岗。通过后，即成功。.屏幕界面及操作说明同批量性客户类型。.批量水电工资及纳税信息.功能描述本期增加了工资信息的栏位，并和用水、用电、纳税信息，提供了批量导入的方式。流程为管理岗在批量的菜单下载批量模板，按照模板的要素填写完成后批量上传并提交即可，无需提交给主管岗。.屏幕界面及操作说明界

11、面一：管理岗进入批量菜单。界面二：用水用电工资信息模板和纳税信息模板。界面三：填写完毕后进行输入检查，无误后点击上传。4. 客户群组岗栏位的变动4.客户主营业务板块成员信息4.功能描述部群组管理岗有权限,进入“企业主营业务板块”，点击新增或成员企业信息、选择是否成员。4.屏幕界面及操作说明界面一：选择“”功能模块，在交易导航或系统菜单中选择“群组客户”。界面二：在“客户群组类型”功能模块选择“企业”，在“客户群组名称”输入正确的公司名称，然后点击“查询”。在下方客户群组查询结果选择查询到的公司并面的方框中打“”，点击上方“”进行修改。界面三：点击“企业主营业务板块信息”，通过下拉菜单，点击新增

12、或修改成员企业信息、选择是否成员。4.性客户类型4.功能描述修改企业群组界面里的“总行性客户标志”为“性客户类型”、修改“总行性客户发布日期”为“性客户类型发布日期”、修改“总行性客户终止日期”为“性客户类型终止日期”4.屏幕界面及操作说明界面一：选择“”功能模块，在交易导航或系统菜单中选择“群组客户”。界面二：在“客户群组类型”功能模块选择“企业”，在“客户群组名称”输入正确的公司名称，然后点击“查询”。在下方客户群组查询结果选择查询到的公司并面的方框中打“”，点击上方“”进行修改。界面三：点击“企业基本信息”，通过下拉菜单，找到“企业集团评价信息”。“总行性客户标志”已改为“性客户类型”、修改“总行性客户发布日期”为“性客户类型发布日期”、修改“总行性客户终止日期”为“性客户类型终止日期”界面四：“性客户类型”可选择“总行性客户”、“分行性客户”、“其他性客户”，点击“提交”完成修改。界面新增展示的数据项.客户经理团队信息.功能描述在界面增加了客户经理团队的、管理团队角色、所属机构及联系电话。.屏幕界面及操作说明界面一：选择“”功能模块，在交易导航或系统菜单中选择“查询客户”。界面二：在“查询条件”功能模块进行选择，在下方查询列表中选择查询到的公司并面的方框中打“”，点击上方“查询详细信息”进行查询。界面三：点击“概况”功能模块后拖动下拉菜单