集团成本管理系统规划

1、集团成本管理系统规划技术创新，变革未来目录集团IT蓝图规划思路2) 应用间交互关系1) 目标应用架构 4) 应用功能描述3) 应用部署架构应用详细规划设计本次将按照德勤的成熟方法论进行IT蓝图规划蓝图规划设计思路业务模式业务IT信息化蓝图规划业务及信息化协同行业参考信息化需求业务目标战略愿景业务架构基础架构IT愿景项目群/项目总体实施计划规划实施保障实施预算业务战略应用架构数据架构基础架构治理架构信息安全业务架构345621应用架构数据架构治理架构承接第1阶段梳理的信息化总体需求及业务架构，结合行业经验，分析未来集团应用架构、数据架构、基础设施架构和信息化治理架构，形成未来集团整体信息化蓝图。

2、信息化应用规划思路及主要内容应用架构设计相关业务应用能力组合行业及产品实现策略应用架构行业及产品参考战略和业务目标业务能力需求业务蓝图业务分析各业务应用需求相关行业及产品实践应用能力覆盖应用能力分析应用架构细化信息交互应用功能架构描述应用部署依据行业采用做法及德勤方法论，项目组采用如下思路进行应用架构的设计。应用架构集成架构部署架构功能描述12434321项目组在规划集团应用系统时，考虑了多方因素用户界面（展现层）提供客户化能力，有效整合多套应用系统的用户界面，便于操作；系统界面除了面向企业内部，还要面向主机厂、社会客户和供应商，支持打造成为多方统一入口；考虑因素功能扩展，平滑演进有效集成同类

3、功能操作由统一平台承载，按权限区分功能及数据；推动业务流程、管理流程全面电子化，提升运营效率并加强监控；以统一的信息系统平台为基础，促进物流服务资源共享、统一计划调度；充分考虑“资源定向”配备等现有企业运营模式，在保留支撑未来运营模式能力基础上，优先支持现有运营模式，逐步演进至未来运营模式；将物流服务按照业务形态拆分成仓储、运输等基本服务，以统一共享的信息系统进行支撑，通过系统的可定义性和可扩展性来满足不同客户的需求；统一全公司客户管理及供应商管理；统一管理全公司范围内的基础数据，确保各系统间基础数据统一定义、统一口径；统一集成平台，简化系统间集成接口；各应用系统提供基本功能，通过流程编排灵活

4、实现多种端到端业务流程；核心业务 项目组总结形成的集团的业务架构，是规划应用架构的主要输入.运营计划职能管理公司战略采购管理供应商管理采购执行管理招投标管理采购合同管理采购结算管理价格管理需求管理综合事务公文档案管理党群和工会管理公共事务管理品牌和文化建设行政服务管理制度流程管理人资管理人力资源规划组织管理人事信息管理绩效管理招聘管理培训管理员工发展管理薪酬福利管理日常事务管理上市公司管理信息批露管理证券管理投资者关系管理关联交易管理资源设备管理设备需求管理设备验收管理报废及处置管理设备分析管理设备使用及维修管理经营分析战略执行分析资源配置分析运营分析客户市场分析专题分析财务分析企业价值分析信

5、息管理系统运维管理信息系统规划应用建设管理应用需求管理IT基础设施管理信息安全管理销售管理订单管理渠道销售管理价格管理销售机会管理销售合同管理客户关系管理安全/环保/健康管理安全管理环保管理安保管理6S管理职业健康管理保密管理技术质量管理质量标准制定质量检测管理研发立项质量结果考核质量问题检测研发项目管理工程项目管理项目前期建设项目实施管理项目完工管理项目后评价管理审计与风险管理内部审计风控与风险管理工程审计法律事务财务管理会计核算成本管理资金管理税务管理资产管理财务报告与分析结算管理财务预算财务审计零部件物流整车物流轮胎分装多式联运售后物流国际货运物流金融资源调配 资金管理设施管理运网管理设

6、备管理运力管理支持服务订单管理计划管理结算管理项目管理客服管理金融服务仓储服务仓储管理仓库出租管理进出口服务进出口关务堆场港口出入运输服务运输调度在途管理联运管理加工服务分装制造管理分装质量管理包装服务包装设计包装执行包装材料生产监管服务资产控制质押物移交融资授信与偿还融资协议战略管理战略分析规划制定执行与监控资源计划外部资源计划内部资源优化业务发展计划市场客户发展计划产品/服务发展计划投资管理投资策划投资决策投资监控预算管理预算编制预算执行监控预算调整预算考核与评估投资验收投资后评价海关监管技术方案管理依托行业软件解决方案策略及本次信息化项目的考虑因素，将应用能力组合形成应用系统，形成集团应

7、用架构注1：按运送的货物及业务形态，而非公司板块划分统计与经营分析企业门户业务运营运网资源管理监管服务管理生产服务管理运输服务管理关务服务管理物流金融服务管理仓储服务管理业务运营管理计划调度管理战略决策战略及绩效管理经营计划与预算管理投资管理职能管理整车(注1)零部件(注1)分装制造零部件(注1)分装制造整车(注1)其他其他SRM供应商关系管理CRM客户关系管理ERP综合事务管理质量管理销售订单管理技术/研发管理计费结算管理内控/审计与风险H.S.E.基础数据管理IT服务管理财务管理设备管理采购管理工程项目管理人力资源管理合同管理成本管理集团信息化应用架构的核心理念流程化打破“部门视角”的传统

8、方式，贯彻“全公司流程化管理”这一理念， 以“管事（端到端流程）”为主，公司内外以“事”为驱动力，各单位/部门按职责分工合作；转变信息化系统建设思路，从“各系统小而全”变为“完整流程下的组件化、专业化”，信息系统功能聚焦至某一专业管理领域、业务领域，做专做精。系统间通过集成技术有效衔接，组合成完整方案，支撑端到端业务流程；平台化标准化为实现公司管理上“一点看全、统一抓手”的思路，同类操作由同一平台集中承载，按权限区分不同业态的功能及数据；信息系统平台化建设，通用功能下沉至应用平台，有利于信息系统随管理要求变化快速调整，也有利于降低系统重复建设、维护的复杂性；在同类功能统一系统平台的基础上，进一

9、步实现流程及功能的标准化、统一化，形成标准功能供调用，并根据管理思路，在关键节点固化管控要求；对于非关键节点，允许实现差异化流程、功能，支持不同业务场景的管理需要；根据集团的业务需求，应用系统的部署方案要从逻辑和物理两方面去论述和考虑集中分散分散集中物理分散 + 逻辑集中公司总部和下属业务公司共用一套应用系统，但部署在多套物理设备上，并可能安置在不同物理位置一般适用于用户众多、数据量巨大，实时性极高的应用；这种分布式的架构主要用来解决性能瓶颈物理集中 + 逻辑集中公司总部和下属业务公司用一套应用系统，并部署在同一套物理设备上、并放置在同一物理位置一般适用于高度管控的集团系统物理分散 + 逻辑分

10、散公司总部及下属业务公司使用不同应用系统，分别部署在不同物理设备上，放置在不同物理位置一般适用系统用户比较分散，而且彼此之间集成要求比较低的情况物理集中 + 逻辑分散公司总部及下属业务公司使用多套不同应用系统，但部署在同一套物理设备上，放置在同一物理位置上一般适应于集中的数据中心管控要求物理部署逻辑部署逻辑部署：指采用一套应用系统还是多套系统；对于多套系统的情况，还可以根据选型，分为一种系统还是多种系统；根据集团的实际业务状况，除了根据与主机厂协议所使用的主机厂系统外，集团公司内部的标准化应用系统都指同一种（型号）系统；物理部署：指运行应用系统的设备部署，采用一套设备还是多套设备，同时也包括设

11、备的物理部署地点是一个还是多个。根据公司管控方式，以及与主机厂合作方式的差异，选用不同的部署方式9对于公司总部、业务公司、分公司、子公司战略决策类、职能管理类以及通用型业务运营类应用：采取逻辑集中、物理集中的方式进行部署，便于公司统一组织实施、推广和维护，同时通过数据集中共享和标准化的流程提升公司总部管控能力；个性化业务运营类应用：根据客户对个别物流项目的特定化要求，使用客户的系统或根据客户要求定制开发针对性系统，此部分采取逻辑分散、物理分散的方式部署。集团应用架构总体部署说明对于合资公司财务管控类公司：合作对象基本具备比较完善的信息化业务管理系统，建议采取逻辑分散、物理分散的部署模式，从对方

12、财务系统抽取所需财务数据；战略管控、运营管控类公司：集团处于主导地位，同时考虑到此类公司内信息化人才现状，建议采取逻辑集中、物理集中的方式物理分散 + 逻辑集中物理集中 + 逻辑集中物理分散 + 逻辑分散物理集中 + 逻辑分散物理部署逻辑部署公司总部业务公司分公司子公司业务公司分公司子公司战略管控类合资公司运营管控类合资公司财务管控类合资公司项目个性化系统通用系统目录集团IT蓝图规划思路2) 应用间交互关系1) 目标应用架构 4) 应用功能描述3) 应用部署架构应用详细规划设计成本管理应用概述支持可定制的成本分摊模型，利用物流项目全面成本数据开展对标评价，透视资源占用和成本支出情况；引导各业务

13、公司和职能部门“横向看差距、纵向比改善”，提升资源投入和使用效能；实现成本评价与公司预算、考核相结合，完善成本的事前计划、事中控制、事后分析应用模块实施前提业务活动梳理：明晰各专业线（例如：市场线、投资建设线、业务运营线）成本管理目标，梳理各专业线业务活动的细化级次和颗粒度；明确成本源：明确界定成本源的管理目标和责任主体，责任主体需要落实至具体组织或个人；基础信息管理成本归集管理成本分摊管理统计与分析系统目标梳理成本源、业务活动、成本对象、管理主体的映射关系，设计基于业务活动的全成本管理模型，明晰成本对象及其责任主体，落实全成本管理目标12资源效率评价人工成本资产折旧、摊销付现成本费用市场经营

14、核心业务资源管理信息化支撑行政综合管理和核算维度成本中心成本费用科目板块项目财务报告管理报告盈亏分析考核评价成本标杆成本信息库业务活动专业管理线责任主体其他维度费用项目12354直接归集、系统分摊围绕人、设备、付现资源进行责任和归属主体梳理，实现全成本资源责任到项目，消耗到活动，责任到部门；进行成本费用确认和分摊，譬如部分付现成本直接进行确认，不能直接归集的，通过定制计量标准和分摊系数进行分摊业务活动的划分与成本费用科目的细化13业务活动业务活动对应的成本费用项目一级二级三级一级二级三级市场经营客户服务客服热线全口径人工成本合同制工资职工福利费社会保险费住房公积金劳动保护费其他派遣和非全日工资

15、职工福利费社会保险费住房公积金劳动保护费其他职工教育经费员工管理费紧密型折旧、租赁费折旧费租赁费服务外包费用修理维护费能耗成本电费外购动力费取暖费管理成本示例首先实现全成本展示和分析，其次在实现全成本展示的基础上，通过业务管控和财务管控的统一，逐步实现业务活动过程的管理，最终支撑战略决策和资源优化配置14战略视角基于业务活动量的全成本管理运营视角基于价值的全成本展示财务视角拓展全成本管理模型构建成本标杆、分析体系梳理成本绩效体系构建全面预算管理体系实现全成本前段业务过程管理实行业务活动细化构建全成本管理模型实现成本信息归集和展示透视业务活动成本信息实现资源效率合理评价第二阶段：实现业务活动过程

16、管理第一阶段：实现全成本展示构建盈利测算构建战略资源评价实现全面预算管理实现资源优化配置支撑战略与决策业务活动消耗计价业务活动预算编制业务活动消耗计量业务活动/成本归集全成本信息展示盈利分析/绩效果管理业务管控与财务管控的统一全面预算管理业务计划业务执行业务记录成本归类成本展现战略规划考核评价关键举措实施路径第三阶段：关注资源优化配置实施路径关键举措通过数据仓库抽取财务、采购、人力等系统数据财务会计与管理会计的口径保持一致。数据源唯一，作为内部绩效考核数据，与披露数据高度一致；还原业务活动原貌，并且对于前段业务数据具有可追溯性；付现类成本费用业务数据，并附带全成本指标信息资产模块(FA)应付模

17、块(AP)总账模块(GL)库存模块(INV)人力资源系统(HR)财务报账系统“业务活动过程管理模块”报账级业务汇总数据现阶段付现全成本指标的成本明细全业务成本管理模块（数据库基于DW）DW（数据仓库）123986未来细分的业务活动成本明细107资产折旧与摊销的成本颗粒度到具体人员的HR成本费用明细管理所有成本数据，包括标记了相关业务活动等维度信息的成本数据：资产折旧与摊销、HR人工成本、付现成本。付现类成本费用业务数据，并附带全成本指标信息采购模块(PO)45涵盖全成本考核的来源范围，确保不重不漏；尽量减少对前段各业务系统的改造工作量，满足全成本考核的多维度统计；成本管理应用功能说明16应用模块模块说明备注基础信息管理对业务活动划分、成本费用项目、费用职责主题等基础信息进行维护与管理。成本分摊管理基于分摊因子和分摊规则针对共同费用进行分摊，主要功能为：定义分摊：预先维护分摊所相关的因子信息、将明确的分摊规则做成模板；运行分摊：可将每个月需要运行的分摊规则统一定义“分摊集”，方便月末进行批量分摊，支持模拟分摊；查询分摊：统一查询分摊集中每个分摊规则的分