资金管理员职位说明书

1、PAGE PAGE 8傲职 位 说 明巴 书 瓣基本信息斑职位名称班资金管理伴所 属 部 门埃预算资金管理部敖职务等级扳薪 酬 等 级胺直接上级凹预算资金管理部埃经理挨直 接 下 级哀辖员人数败本职位定员人数癌1班职位编号肮说明书编号芭编 写 人搬批 准 日 期阿审批人签名败任职者签名隘职位概要蔼根据各部门申报扒的月度资金计划傲、相关合同及项拜目进度汇总编制吧资金计划，根据般实际执行情况编把制月度资金计划隘执行情况表；与拔相关金融部门沟叭通、交流，保持绊良好的合作关系芭，根据公司融资柏计划及时办理筹扮资相关手续，保吧证资金供给，提般高资金使用效率哀；监督公司经济八合同的履约情况艾及付款情况。挨

2、工作关系案直接下属人数跋 稗 人扳间接下属人数芭 按 啊人昂公司内部关系稗所受监督稗在工作计划、工安作绩效、特殊任搬务、重大问题等笆方面接受资金计胺划部经理的指导搬和监督暗所施监督百平行关系笆与公司各部门进唉行沟通协作芭合作关系般在筹集资金时与哎公司其他相关业扳务部门进行合作矮与沟通。拌公司外部主要关芭系扮1、金融机构 百 2、各借款拌单位 3、评盎估机构 4、哎土地管理部门 八 5、房屋管理胺部门 7、公暗证部门 8、矮工商行政管理局办工作内容及绩效敖标准暗编号般工作内容暗工作依据懊负责程度熬全权、负责爸承办、报审艾文件、表单处理安考核基准哎占用熬时间袄名称唉呈报/送单位暗1凹编制公司资金计

3、哎划霸现金预算及融资绊、还款计划拌负责捌资金计划百部门经理佰5%敖2癌审核汇总编制各癌月资金计划表把根据公司资金计办划、有关经济合拜同及经预算管理按员审核的各业务埃部门申报的资金鞍使用计划皑报审盎本月资金计划表傲部门经理案合规、准确性澳10%俺3傲每日记录计划执耙行情况，定期与拌会计核算部核对艾编制月度年度资败金计划执行情况埃表并初步分析差暗异。鞍根据资金计划、佰实际资金使用情笆况埃报审百资金计划执行情捌况表熬部门经理暗准确、及时搬15%奥4凹密切关注项目进俺度销售回款情况碍及相关因素变化摆及而引起的资金扮变化及时筹措，氨保证资金供运及霸有效利用。岸根据上月资金计翱划执行情况表及奥项目进度懊报

4、审胺报告、建议哎部门经理罢科学、预见性办10%把5拔与有关金融部门办保持良好的合作蔼和沟通，及时筹班积公司所需资金昂并办理有关抵押艾、质押、担保、把公证、评估手续柏，并保存好相关癌档案。啊根据批准的融资敖计划及方案啊承办稗合同、协议哎部门经理拔及时、足额岸8敖%伴6皑及时按排还本付叭息并办理有关抵巴押、质押登记注皑销手续并保存好拜相关档案。斑还款计划傲承办摆合同协议笆部门经理敖5%绊7罢管理公司经济合靶同副本，按项目板、客户分类保管唉，对已执行完毕八的合同归档，经爸审批后，准许公按司员工查询罢公司经济合同签坝约对象、重要性癌负责哀合同档案目录般瓣部门经理班完整性、查询的碍便捷性俺10%凹8搬时

5、时追踪合同履靶约情况，对合作把方在履约过程中哎存在缺陷或过失颁申请付款的应及扮时向上反映，未艾经批准不得列入啊下月资金计划，哀对超过合同约定白的范围或金额的昂未经批准不得下霸月资金计划。拜各业务部门反应胺的合作单位履约跋情况及有关经济佰合同背负责盎合同付款情况表爸部门经理捌10%瓣9百及时记录每份合伴同付款情况，汇芭总编制合同付款拌情况表。把经济合同班负责伴合同付款情况表阿部门经理耙20%凹10唉协助公司其他部哎门或人员处理好巴合同履行中产生案的各种纠纷鞍具体情形爸协助扮有关资料及建议按主管部门及人员八2%坝11唉协助财务管理中邦心编制与本部门搬有关利息及费用安预算搬预算管理制度伴协助吧财务中

6、心巴5%肮12搬完成上级领导安半排的其他工作蔼承办败5%佰责 权 奥 范 围板责任拜范围敖汇报责任翱汇报对象盎部门经理绊汇报内容按资金计划编制、案执行情况、融资岸情况及合同履约奥、付款情况，项般目进程变化爸成本责任哀电话/网络/手吧机皑每月费用在 百 扳 艾 至 哀 癌 皑 元般交通费用（油费捌）敖每月费用为 案 白 拌 元柏招待费用班每月费用为 隘 笆 爸 元坝个人其他费用笆每月费用为 拌 盎 盎 元颁办公用品及设备翱每月费用为 熬 罢 鞍 元百财务责任巴对资金供应、计拜划使用负有责任俺质量责任捌对所担任工作的背工作质量负责安保密责任瓣对知悉的公司商邦业机密严格保密佰，严禁以任何形般式对外泄

7、漏柏合同责任瓣对融资合同的真袄实、合法负有责霸任芭档案管理责任矮对编制计划中形靶成的档案资料齐挨全、完整与定期白归档负责。败客户责任挨对各内外单位及澳部门保持良好的蔼沟通和合作关系佰负有责任隘纠纷责任办对融资合同纠纷俺负有责任、对资拔金使用中产生的鞍纠纷负有解释、败沟通、协调责任爱参会责任败参加本部门及公柏司召开的各项会盎议哀权力盎范围澳工作权限扮主 要 内肮 容般办理/执行/操扒作/建议鞍工作的咨询、了斑解关注权，瓣常规工作的执行版办理权，绊经上级领导分配瓣后的工作的具体爸操作权，碍 对工作方式、碍事务处理方式改唉变的建议权。俺经 济 权哎 限邦对经批准的经济坝业务具有执行权霸人事权限蔼任

8、免鞍调动分配班评估奖惩百反 馈阿建议提名埃对本中心人员奖吧惩、升迁、降职暗的建议提名权半任 职熬 资 败 格坝学历与专业般最佳学历矮本科俺最低学历摆大专以上百专业要求伴项目管理、财务霸管理办资格证书伴年龄要求巴25以上癌性别要求吧不限搬必要的知识安必备知识吧财务会计知识唉项目管理班外语要求癌计算机要求皑熟悉办公软件唉工作经验懊本职位工作适应稗期爱 1叭月 暗氨3月芭所需工作经历拔同类工作经历爱财务管理有关工胺作经历巴所需业务、技能矮培训摆培训时间巴摆不需要 阿 百跋3个月以下 凹 奥瓣3-6个月 半 矮案6-12个月哀培训科目拌相 关 知案 识班1佰 金融政策俺国家新颁布的金懊融政策霸2岸项目

9、管理傲项目前期策划、颁施工管理、销售版管理等基本知识伴3邦财务管理八财务管理相关知安识鞍能力和素盎质要求爸必备能力败能力项目懊能力标准八分析能力拔运用专业方面的皑知识，能够分析笆现金计划执行情稗况艾沟通能力吧能与各部门业务拜人员取得良好的熬沟通凹团队能力爱良好的合作倾向霸，对自我的认知柏能力较强，并充败分发挥不岸同人的特有角色氨，有团队意识霸判断能力半能及早发现现金般计划执行中出现般的问题捌其他能力案能力项目颁能力标准懊亲和力百同事间相处融洽阿团结力班与公司及部门的鞍员工发挥团队力半量袄个人素质翱素质项目凹素质要求邦公正无私吧一视同仁、待人疤公允、办事公道矮正派翱积极热情颁积极与人沟通、案服务意识强、行碍事效率高、速度百快、热情高扮个性特征败个性项目笆要求程度癌责任心岸认真负责、勇于百承担责任班 坚持原则岸严格执行公司的阿规章制度八上进心般积极进取，勤奋扒好学班职位关系按可直接晋升的职办位哀财务资金计划部瓣经理巴可相互轮