dejx实施方案05htjy-md采购管理v

1、MD.020 SAGEX3系统实施方案-采购管理文档作者创建日期2010 03 022010 04 30HTJY-MD-PM03 V3 0确认日期控制编码当前版本：河套酒业项目经理：赛捷项目经理：日期：日期：带格式的: 制表位: 39.6 字符, 右对齐 + 不在 52.2字符HTJY-MD-PM03文档控制更新审阅人HTJY-MD采购管理-V30iiCompany - For Sage use only职位签名日期作者版本参考文献2010.03.021.0河套酒业 系统整体实施方案V302010.04.102.0HTJY-MD采购管理-V102010.04.122.2HTJY-MD采购管理-

2、V202010.04.262.4HTJY-MD采购管理-V222010.04.303.0HTJY-MD采购管理-V30HTJY-MD-PM03文档目录文档控制ii概述1文档目的1文档范围1背景资料1实施范围2系统实施方案的设计2系统实施方案的设计依据2系统实施方案的设计原则3参考文档3主要内容3河套酒业组织结构及整体业务流程5方案背景&业务现状5河套酒业组织结构5解决方案6系统组织结构设计-公司与销售公司的关系设计6系统组织结构设计-销售公司与办事处的关系设计8整体业务流程图10采购组织结构11方案背景&业务现状11采购部门结构11解决方案11采购实施内容11采购员. 11采购部门结构12采购

3、件管理13方案背景&业务现状13解决方案13产品编码13产品资料13采购件分类13产品统计组14代管物料14成套材料14包装材料多版本管理15计量. 15库存控制15批次控制15技术批次16安全库存16安全库存建议16采购提前期16采购件采购控制16HTJY-MD采购管理-V30iiiCompany - For Sage use onlyHTJY-MD-PM03采购损耗管理17产品质量状态18供应商管理19方案背景&业务现状19解决方案19供应商信息. 19供应商资料19供应商分类20供应商名称变更20供应商信用管理20供应商付款条件20供应商供货方式20供应商考核20合格供应商管理20零星供

4、应商21公司间交易供应商21采购价格管理22方案背景&业务现状22解决方案22采购价格管理22采购价格策略22公司间交易采购价格22采购计划管理23方案背景&业务现状23解决方案23计划采购流程23安全库存采购流程24按单采购流程25采购计划解决方案25包装材料现有库存配套分析25采购询价管理26方案背景&业务现状26解决方案26询价流程26采购请求管理27方案背景&业务现状27解决方案27请购采购流程27采购订单管理28方案背景&业务现状28解决方案28标准采购流程28采购产品的订价28付款条款29预付款管理29采购送货时间. 29整包装采购29采购订单的合并29采购订单的拆分30采购订单的

5、更改30采购订单关闭30采购订单收货状况分析30公司间交易30公司间交易采购订单管理（办事处地点与销售公司）30公司间交易采购订单管理（销售公司与公司）31HTJY-MD采购管理-V30ivCompany - For Sage use onlyHTJY-MD-PM03采购收货管理32方案背景&业务现状32解决方案32采购接收流程32采购订单与收货单的关系32采购收货多收管理32采购收货有以下控制特点33采购损耗率33原料水分扣减33公司间交易33公司间交易采购收货（办事处地点）34公司间交易采购收货（销售公司地点）34采购退货管理35方案背景&业务现状35解决方案35退货与收货的关联35采购退

6、货35采购退货审核36退货的财务处理36公司间交易36公司间交易采购退货（办事处地点）36公司间交易采购退货（销售公司地点）37采购管理38方案背景&业务现状38解决方案38采购管理38采购订单价格与采购不一致38退货业务的采购管理39预付款管理39管理39公司间交易40公司间交易采购公司间交易采购（销售公司地点与公司之间）40（办事处地点与销售公司之间）40应付账款管理41方案背景&业务现状41解决方案41应付账款管理41付款条款41公司间交易41公司间交易采购应付账款41采购付款管理42方案背景&业务现状42解决方案42采购付款管理42付款方式42应收应付对冲42预付款管理42公司间交易4

7、2公司间交易采购付款42代管物料管理43方案背景&业务现状43实施方案43代管物料管理43采购其他业务管理44HTJY-MD采购管理-V30vCompany - For Sage use onlyHTJY-MD-PM03方案背景&业务现状44解决方案44供应商库存管理44装卸管理44HTJY-MD采购管理-V30viCompany - For Sage use onlyHTJY MD PM03概述赛捷（）（以下简称赛捷或赛捷公司）项目实施小组于2010年01月起对（以下简称河套酒业）的总体业务流程进行了调研、流程设计等工作，以下是河套酒业系统采购管理实施方案。本文档归赛捷与河套酒业共同拥有。文

8、档目的通过在河套酒业的调研，并经过多次流程和业务特点的基础上，结合SAGE，在描述河套酒业现行采购管理主要的业务X3系统的功能，制定的系统实施方案。该详细实施方案是在上阶段双方签字确认的统整体实施方案基础上编制的。系该方案为实施第3版，为最终版本。该文档将作为未来河套酒业的系统实施上线及项目验收的标准。如之前的文档与该文档有差异或，以此文档为标准。文档范围此文档是对河套酒业采购业务管理的系统实施方案。背景资料河套酒业创建于1952年。在半个多世纪的发展历程中，企业由小到大，由弱到强，在业竞争中异军突起，由一个县级国营制酒厂，逐渐成长为内之一，全区酿酒行业的龙头企业。20户重点大企业1997年，

9、企业进行了制，更名为，成为规范的制企业,步入了快速发展的轨道，企业综合实力和竞争能力不断增强，规模不断扩大，企业经济效益连年增长，知名度显著提高。从1991年到2008年，十八年上缴国家税金超过14亿元。各项经济指标稳居全区业之首,被国家和中国食品工行列。2005年6月，创新50强企业白酒行业十佳经济效益型企业，进入企业被认证为国家AAAA级标准化良好行为企业。2006年11月被授予内业荣誉称号。2006年9月，年产5000吨河套王原酒生产，被中国酿酒工业白酒技术命名为“北方第一窖”。2008年，在克服全球金融风暴影响的情况下，公司实现销售同比增长28.75%；实现利税同比增长53.64%；上

10、缴税金超过2.3亿元，同比增长34.95%，企业被精神文明建设工作先进。到目前，河套酒业拥有总资产过17亿元，总占地面积152万平方米，员工5500多人。主导产品有河套王、河套老窖系列为代表的浓香型白酒，以河套为代表的1Company For SAGE use onlyHTJY MD PM03清香型白酒和以御膳春酒、“百吉纳”奶酒为代表的营养滋补型三大系列多个花色品种。产品选用优质高粱、小麦、玉米、稻米、糯米为原料，以独特生产工艺和现代先进科技精工酿制，酒界称河套系列酒具有窖香幽雅、醇厚、谐调甘爽、人民政味净香长的独特风格，是北方浓香型酒的典型代表。河套王酒是内府指定接待用酒。企业目前发展为以

11、白酒为主业，兼包装物制造、房地产开发等多项产业的经济的发展发挥着强大的带动作用。酒、果汁饮料、酒、番茄加饮业、公司，成为地区的龙头骨干企业，为地方实施范围销售管理：包括客户管理、销售合同、 流管理、销售退货、销售析；、销售计划、销售订单、销售出货、物、销售收款、售后管理、销售查询分费用管理：包括费用、费用比例、费用产生、费用方案、费用报账；采购管理：包括供应商管理、采购价格策略、采购请求、采购计划、采购订单、采购收货、采购退货、采购、采购付款、采购查询分析；库存管理：包括物料管理、采购收货、采购退货、生产发料、生产退料、生产入仓、销售出货、销售退货、库存分析（原材料、半成品、成品酒）、其他出库

12、、其他入库、安全库存管理、库存查询分析；生产管理：包括物料、工艺路线、生产计划、生产工单、生产领料追踪、生产工序追踪、生产产出追踪、生产工单关闭、生产工单进度查询、生产成本分析、计件工资、生产查询分析；质量管理：质量检验标准、原材料检验、半成品&产成品检验、析；审、质量查询分应收账款管理：包括销售、销售应收凭证、销售收款、帐龄分析；应付账款管理：包括采购、采购应付凭证、采购付款、帐龄分析；总账管理：账套处理、科目财务查询分析。、凭证管理、固定资产管理、成本管务报表、系统实施方案的设计系统实施方案的设计依据本方案的设计依据是：河套酒业的业务特点和管理需求；SAGE的功能。X3采购管理系统2Com

13、pany For SAGE use onlyHTJY MD PM03系统实施方案的设计原则1.确保系统的设计是先进的。满足河套酒业的流程现状，并充分考虑河套酒业未来业务的发展。2.确保系统设计的流程在实际业务中是可行的，并充分考虑到系统的可操作性、业务处理的正确性和可靠性、经营管理的连续性。3.确保设计的流程在SAGE实现的可行性。X3系统上是可行的。即要考虑SAGEX3系统功能4.确保系统的安全性和高效率。确保系统运行的安全，确保系统高效运行。参考文档本文档的写作基于以下文档：HTJY- MD整体方案 HTJY-MD销售管理 HTJY-MD费用管理 HTJY-MD采购管理 HTJY-MD生产

14、计划管理 HTJY-MD生产管理 HTJY-MD质量管理 HTJY-MD应收应付管理 HTJY-MD财务管理（系统整体实施方案）（销售管理实施方案）（费用管理实施方案）（采购管理实施方案）（生产计划管理实施方案）（生产管理实施方案）（质量管理实施方案）（应收应付管理实施方案）（财务管理实施方案）主要内容此文档将在对河套酒业采购管理的主要业务进行描述的基础上，结合SAGE统功能，给出河套酒业的实施方案。主要内容包括：X3系河套酒业整体业务流程设计采购组织结构采购件管理供应商管理采购价格管理采购计划管理采购询价管理采购请求管理采购订单管理采购收货管理3Company For SAGE use on

15、lyHTJY MD PM03采购退货管理采购管理应付账款管理采购付款管理代管物料管理采购其他业务管理4Company For SAGE use onlyHTJY MD PM03河套酒业组织结构及整体业务流程方案背景&业务现状河套酒业组织结构河套酒业的基本组织结构形式及需求为：1公司为本次实施的。2 只有公司从事生产业务。3公司的生产业务包括：原酒酿造、酒体组品酒生产；4 但是针对成品酒的生产，分为两种情况：a)部分包装材料归属于销售公司。公司只是拿这部分销售公司的包装材料进行包装，类似于公司的代管物料一样，其是归属于销售公司，在销售公司针对这些包装材料的出库是以费用的形式进行处理的。b)全部包

16、装材料归属于公司，公司为完全的生产，所有的包装材料均是公司所有。5 销售公司不从事生产业务，但是销售公司会进行一部分的包装材料的采购，这部分包装材料的库存在销售公司，其在公司需生产时才将实物转库给公司，但是其一直保留。6公司和销售公司之间的交易，主要是针对成品酒酒。即销售公司与公司采购成品酒，公司销售给销售公司成品酒。7公司的业务包括：销售、采购、生产、库存、质量、应收应付、总账财务、生产成本等。8 销售公司的业务包括：销售、采购、库存、质量、应收应付、总账财务等。9 销售公司负责的销售相关业务，销售公司下辖办事处。10 办事处一般都是非独立核算的，但是也存在独立核算，进行法人的办事处。11

17、销售公司是采取销售的形式将产品卖给办事处，两者之间建立应收应付关系。12 办事处有独立的库存和财务体系，其业务包括：销售、采购、库存、应收应付、总账财务等。根据河套酒业的组织结构及业务流程特点，需要考虑两种情况：A.公司生产成品酒，销售公司直接与公司采购成品酒，部分包装材料归属于销售公司B.公司生产成品酒，销售公司直接与公司采购成品酒，全部包装材料归属于公司5Company For SAGE use onlyHTJY MD PM03解决方案根据河套酒业的组织结构特点，经过与河套酒业相关部门，结合X3系统功能，确定了在X3系统中的解决方案，该解决方案分为两个层面：系统组织结构设计-公司与销售公司

18、的关系设计河套酒业的公司和销售公司的组织结构和业务流程存在以下需求特点：情况份公司生产成品酒，销售公司直接与公司采购成品酒，部分包装材料归属于销售公司1.公司和销售公司均为独立的法人机构；2.生产均在公司，但是公司生产所需的部分包装材料在公司需要生产时再到销售公司转移，转移后公司再安排生产发料；3.这些包装材料的在销售公司，公司无，其不需要进入财务总账；4.当然一部分的生产成品酒的材料，主要是瓶子、瓶盖等，是由公司自行采购的，其完全归属于公司；5.生产是进行生产，生产完成产成品库存在公司；6.销售公司需要销售出库时，才到公司要货；公司销售出库给销售公司，销售公司进行采购收货。该环节为公司间交易

19、。情况B：公司生产成品酒，销售公司直接采购成品酒，包装材料归属于公司1.公司和销售公司均为独立的法人机构；2.生产均在公司，公司生产所需的所有包装材料均在公司；销售公司无相应的包装材料；3.生产是进行生产，生产完成产成品库存在公司；4.销售公司需要销售出库时，才到公司要货；公司销售出库给销售公司，销售公司进行采购收货。该环节为公司间交易。结合SAGEX3系统功能，确定在X3系统中采取以下的解决方案：1.在系个帐套中搭建公司和销售公司两家公司，该两公司之间进行公司间自动交易设置；2.两家公司均包括完整的销售、采购、生产、质量、库存、财务功能；3.公司与销售公司之间的业务处理流程是：a. 业务及物

20、流管理流程。销售公司：销售订单（客户为办事处及直接经销商）销售公司：采购订单（供应商为司：销售订单（客户为销售公司）公司：销售出库（客户为销售公司）公司）公司：生产工单公销售公司：采购入库6Company For SAGE use onlyHTJY MD PM03（供应商为公司）销售公司：销售出库（客户为办事处及直接经销商 ）。b.管理流程：公司：销售（客户为销售公司）销售公司：采购（供应商为公司）。c. 退货管理流程。销售公司：采购退货（供应商为份公司：销售退货（客户为销售公司）；公司）股4. SageX3系统有特有的公司间业务处理功能，可以实现公司与销售公司之间的业务自动处理，同时支持该两

21、种混合的复杂业务模式。5. 将公司与销售公司之间设置为公司。其业务逻辑关系为：说明：即在销售公司地点，开立采购订单，供应商为公司；则系统会自动在公司地点，产生一张销售订单，该销售订单的客户为销售公司，公司只需要确认该销售订单即可。两张单是互相匹配并受到约束的。其他单据间的原理一样。6. 系统设置为：a.通过产品基础资料设置，可以设置其在销售公司为收货的自动采购类型；b.这样就可以通过销售公司的销售订单，自动产生销售公司对商的成品酒采购订单；公司为供应c.系统会同时在公司，产生公司对销售公司为客户的成品酒销售订单；d.同时在产品基础资料中设置，在公司其为自动生产工单；e.这样就可以通过生产环节；

22、公司的销售订单，自动产生公司的生产工单，进入7Company For SAGE use only序号来源公司凭证目的公司对应凭证1销售公司采购订单公司销售订单2公司销售送货销售公司采购收货3公司销售销售公司采购4销售公司采购退货公司销售退货HTJY MD PM037. 如果部分包装材料在销售公司，则：a.在产品地点中增加字段：所有。可以选择地点。b.针对河套酒业，上述在销售公司的包装材料，则在该产品地点中的设置为：1). 销售公司地点：设置其为销售公司；2).公司地点：设置其为销售公司。c.设置该部分包装材料，在公司为销售公司物料，并设置其成本为0成本；d.二次开发：地点转移1）可以选择目的地

23、点（在河套酒业即公司）的生产工单；2）在产品中可以选择该生产工单的组件中，其产品地点（公司地点）中的所有字段为源地点（即销售公司）的组件；3）并显示其相应的生产工单未转移数量；如果地点转移数量大于该生产工单未转移数量，则系统给出；e.转移完成后，按照正常的生产领料进行处理。f.其他业务流程与前述情况A（即公司生产成品酒，销售公司直接与公司采购成品酒，部分包装材料归属于销售公司），是完全一致的。系统组织结构设计销售公司与办事处的关系设计河套酒业的销售公司和办事处的组织结构和业务流程存在以下需求特点：1.销售公司下设办事处；2.销售公司原则上不直接面对经销商客户，办事处面对经销商及直销客户；（但销

24、售公司也是存在部分直接经销商客户）；3.办事处有库存；4.存在部分独立之间，在公司不作区别；法人公司的办事处，其他办事处均没有法人资格；但是这两者管理上没差别，在后续为方便描述，称之为办事处，5.销售公司将成品酒转移给办事处时，是需要计价的，以该价格计入销售公司的销售收入，并开立销售公司的税务销售；同时销售公司的应收账款；6.办事处将成品酒销售给经销商及直销客户时，会在销售公司销售给办事处的价格基础上，进行加价；7.办事处加价部分的一部分比例（该比例也有可能大于100%），将作为该办事处的费用来源，处理办事处的相应销售费用；8.办事处均需要建立自己的台帐，包括库存台帐和财务台帐。8Compan

25、y For SAGE use onlyHTJY MD PM03结合SAGEX3系统功能，确定在X3系统中采取以下的解决方案：1.如前所述，已经搭建了销售公司，包括完整的销售、采购、生产、库存、质量、财务功能；2.同时需要将所有办事处设置为独立的地点，包括完整的销售、采购、库存、财务功能；3.销售公司和办事处地点之间进行公司间自动交易设置；4.销售公司与办事处之间的业务处理流程是：a.业务及物流管理流程。办事处：销售订单（客户为经销商及直销客户）办事处：采购订单（供应商为销售公司）销售公司：销售订单（客户为办事处）销售公司：销售出库（客户为办事处）办事处：采购入库（供应商为销售公司）办事处：销售

26、出库（客户为经销商及直销客户 ）。b.管理流程：销售公司：销售（客户为办事处）办事处：采购（供应商为销售公司）。c.退货管理流程。办事处：采购退货（供应商为销售公司）售公司：销售退货（客户为办事处）；销5.SageX3系统有特有的公司间业务处理功能，可以实现销售公司与办事处之间的业务自动处理。6.将销售公司与办事处之间设置为公司。其业务逻辑关系为：说明：即在办事处地点，开立采购订单，供应商为销售公司；则系统会自动在销售公司地点，产生一张销售订单，该销售订单的客户为办事处，销售公司只需要确认该销售订单即可。两张单是互相匹配并受到约束的。其他单据间的原理一样。7.这样，实际上河套酒业的整体组织结构

27、设计模型为：9Company For SAGE use only序号来源公司凭证目的公司对应凭证1办事处采购订单销售公司销售订单2销售公司销售送货办事处采购收货3销售公司销售办事处采购4办事处采购退货销售公司销售退货HTJY MD PM03整体业务流程图整体业务流程图为：步骤公司系统外系统内说明1.办事处接到客户意向，建立销售订单自动产生2.办事处自动产生采购订单（供应商为销售公司）自动产生3.销售公司自动在销售公司产生一张销售订单（客户为办事处）自动产生4.销售公司自动产生采购订单（供应商为公司）采购订单5.自动在公司产生一张自动产生公司销售订单（客户为销售公司）销售订单6.根据销售订单产生

28、生产工单公司生产工单7.生产完工入库。生产完成该生产批次自动分配给对应销售订单公司自动分配8.按照销售订单进行销售装运出库公司销售装运9.销售公司匹配产生在销售公司地点，开立采购收货单，选择对应的股份公司的销售装运单10.销售公司按照销售订单进行销售装运出库销售装运匹配产生11.办事处在办事处地点，开立采购收货单，选择对应的公司的销售装运单自动分配 根据销售订单进行销售装12.办事处运送货销售装运13.结束10Company For SAGE use onlyHTJY MD PM03采购组织结构方案背景&业务现状采购部门结构河套酒业的采购业务分散在公司和销售公司中。河套酒业现阶段的生产模式是：

29、公司从事的生产业务包括：原酒酿造、酒体组销售公司不从事的生产业务。品酒生产；这样相应的采购分工为：a.公司从事原酒所需原材料（主要是粮食等）、光瓶酒所需的原材料（主要包括酒瓶、瓶盖等）、五金、易耗等。考虑到部分成品酒是直接在公司包装生产，在公司也从事一部分的包装材料的采购。b. 销售公司从事成品酒所需包装材料（主要包括箱、标、盒等原材料）的采购，及促销物料的采购。采购部门现有多名采购员，根据不同的物料的类型来进行分工。一个供应商原则上只会由一个采购员负责，一个采购员会负责多个供应商，但是也可能会存在一个供应商面对几个采购员的情况（该情况比较少）。一个物料原则上只会由一个采购员负责。一个采购订单

30、只会由一个采购员负责。解决方案采购实施内容河套酒业的采购分为两种类型：类型一：公司及销售公司与供应商采购原料、包装材料等原材料；类型二：公司间采购。包括：销售公司与司采购成品酒。公司采购成品酒，办事处地点与销售公第一种类型的采购为标准的采购业务，为供应部负责；第二种类型的采购为公司间交易，为业务部负责。以下将分别进行描述，如果未加说明，即表示是第一种类型的股份公司采购。采购员河套酒业公司的有多名采购员。11Company For SAGE use onlyHTJY MD PM03采购部门结构河套酒业有专门的采购部门来负责公司和销售公司的采购业务。各采购采购的物料是区隔的，采购只可查看、修改、删

31、除自己的采购订单。12Company For SAGE use onlyHTJY MD PM03采购件管理方案背景&业务现状在河套酒业，采购部门负责采购业务。河套酒业的采购件主要包括原料、包装材料、促销物料等。解决方案产品编码河套酒业现有产品编码规则，但经深入了解，并与河套酒业相关部门，认为其编码原则存在，在本次实施同时，已经有重新建立产品编码原则。详细的产品编码原则，请参考专文描述。产品资料对产品资料及产品地点资料进行设定。产品资料包括：1 主资料：产品编码、产品种类、产品说明、产品简称、统计组别、原产品编码等资料；2 控制资料：存货管理、管理模式、批次管理、质量管理等资料；3 计量：可以设

32、置库存、重量、销售、采购等多；4 总帐会计：会计代码、税务级别等资料；5 销售资料：基本价格、理论价格、直运订单等资料；6 供应商：设置供应商资料。产品地点资料，是针对不同地点，可以设置该产品的一些不同参数。1 控制资料：库位设置设置默认库位；2 计划：再订模式、再订政策、建议类型、安全库存、经济订单数量等资料。采购件分类采购件主要分为原料、包装材料。允许添加、修改采购件的类别，以及调整每种采购件所属的类别。13Company For SAGE use onlyHTJY MD PM031粮食粮食主要包括：小麦、玉米等，主要由公司采购。2.光瓶酒所需材料光瓶酒所需材料主要包括：瓶、盖等，主要由公

33、司采购。3.成品酒所需材料成品酒所需材料主要包括：标、盒、箱、附加材料等，主要由销售公司采购，但是未来该部分可能会随着成品酒的生产调整到公司而相应的采购也调整到公司。4.促销物料促销物料即礼品，主要是销售过程中进行促销所用的材料，主要由销售公司采购，在公司也有部分采购，也有部分办事处自己采购。5.五金材料五金材料属于非生产直接材料，主要由公司采购。在后期需纳入系统管理范围。6.易耗材料易耗材料属于非生产直接材料，主要由公司采购。在后期需纳入系统管理范围。在本期，将主要针对生产用材料（包括粮食、光瓶酒所需材料、成品酒所需材料）及促销物料进行管理。7.大曲大曲大部分由河套酒业自行生产，但是部分会组

34、织外购，主要由公司采购。大曲的采购与其他材料的采购业务流程一致，只是负责采购的部门和采购的物品不一样而已。产品统计组利用产品统计组可以实现产品分类，以作为统计分析的基础。系统标准可以建立5个产品统计组（可以自定义增加），这些产品统计组之间可以是独立的，也可以存在包含与被包含关系。代管物料在产品中，需要增加字段，体现该物料是正常物料，还是代管物料。关于代管物料的管理，请参考后文章节的描述。成套材料现在河套酒业，某些包装材料存在以套为管理的情况，如盒、标为一套。但是实际上该两者为独立的产品，其两者在使用过程中，损耗也可能不一样。故建议后续将该所谓的套取消，直接以最小的标为一个产品编码。分别建立产品

35、编码，盒为一个产品编码，14Company For SAGE use onlyHTJY MD PM03包装材料多版本管理所谓多版本管理，主要是针对包装材料来说的。在河套酒业，因为是来源于根据销售计划进行采购，这样采购与实际用料之间就不可能完全匹配，导致产生呆滞库存。而针对部分包装材料（如箱、盒等），因为变更等原因，会导致材料的印刷等出现差异。这些差异的材料，一般来说都是不可以混用的。但也不可能马上将其报废掉，在后续生产中，可能还是会使用。同时在使用过程中，需要按照配套原则来进行生产，即如果箱使用了老版本，则盒也必须使用某个版本。经与河套酒业相关部门，确定对该情况的解决方案为：1 针对不同版本的

36、材料，订立不同的产品编码；2 其采购、库存管理、使用等各环节严格区别；3 考虑到针对不同版本的配套使用，建立多物料，同一产品，需要有多个物料，一个版本的配套就是一个物料。4 销售接单时，就需要确定使用何代码的物料，这样生产工单就可以自动根据选择的物料展开，得到相应当材料需求。5 如果该配套只是针对某生产工单，也可用不修改物料代码，直接修改生产工单的物料。计量采购件的计量主要是个、米、公斤等。同时在采购时某些产品还需要有明确的采购批量，即包装数，该部分在实际采购作业时是需要考虑的。计量可以根据河套酒业的功能需要，进行。库存控制公司设定专门的仓库进行控制：粮食库、瓶子库、瓶盖库、包装材料、促销物料

37、（即礼品）库、五金材料库、易耗材料库等；并设置了详细的库位。需要考虑在系统中建立多仓库（库位类型）及多库位。批次控制河套酒业的采购件，部分产品需要进行批次控制。且后续随着仓库管理水平的提高，可能需要对的产品进行批号控制。在系统的设置上，要求针对部分采购材料设置为需进行批次控制。对于暂时不进行批次管理的产品，如果未来需要进行批次控制时，可以修改参数，实现批次控制。实行批次控制的产品，对于其在系统内的出入库操作，都会明确指定具体的批次信息。在进行批次控制变更时，需先将该产品库存清零，才可修改参数，再调整产生库存。针对采用了批次管理的产品，在采购收货完成后，可以由系统打印批次标示牌。15Compan

38、y For SAGE use onlyHTJY MD PM03技术批次技术批次即每次采购的时候，需要采购该数量的整数倍，一般来说即该原材料的包装数。在产品地点中设置。现河套酒业无明确的技术批次资料及管理，但部分产品实际存在。暂不需要，后续可能需要进行该方面的管理。安全库存按单采购且交货期不太长的物品一般不需要设定安全库存；但是对于部分通用性比较强，消耗稳定的材料需要设定安全库存，并按照安全库存组织采购；安全库存即为定购点，低于安全库存就需要安排采购。在系统中需要明确不同物品的安全库存量。在产品地点中设置。安全库存建议可以通过成品酒的安全库存，通过报表开发，实现按照物料材料别的安全库存建议。分解

39、材料，汇总得到根据建议，可以将材料的安全库存录入/导入到系统中，产生材料的安全库存。采购提前期不同的产品有不同的采购提前期。在产品地点资料中，可以按照产品别订立其采购提前期。也可在采购产品供应商价格中，设置不同供应商的采购提前期。采购件采购控制采购件控制有以下特点：1 采购件的需求来源分为：销售计划：根据销售公司提供的销售计划（成品酒计划、促销物料计划），即系统之销售。安全库存：根据安全库存进行采购。生产工单：生产工单直接的需求。2 在河套酒业的采购类型包括：计划采购、库存采购、跟单采购，详细说明如下：计划采购：根据销售计划进行采购。方案：MRP计算得到，系统可以自动产生采购建议，可以由采购建

40、议产生正式的采购申请；也可以通过报表查询，手工直接开立采购申请。库存采购：主要针对消耗稳定的产品进行采购，根据安全库存设定，低于该库存即进行批量采购，方案：MRP计算得到，系统可以自动产生采购建议，可以由采购建议产生正式的采购申请；也可以通过报表查询，手工直接开立采购申请。跟单采购：其有两部分需求来源：根据生产计划部门的生产工单进行分解毛需求、销售订单直接得到毛需求。再结合现有库存、在途数量，确认产品是否足够，部分组织采购。方案：MRP计算得到；系统可以自动产生采购建议，可以由采购建议产生正式的采购申请。16Company For SAGE use onlyHTJY MD PM03采购损耗管理

41、在河套酒业的部分包装材料中，如酒瓶，存在两种类型的损耗：采购损耗、生产损耗。针对该损耗的管理，其管理流程为：1 部分供应商的供应存在破损，在采购收货时，需进行抽检，确定采购损耗率。河套酒业按照扣除损耗率之后的数量付款；2 仓库保管该材料；3 车间根据生产计划，到仓库领取材料；4 仓库与车间对领取材料进行抽检，确定损耗率，车间按照扣除损耗率的数量，作为登记的领料数量；5 车间对领取的材料进行预处理，如洗瓶等，在进行生产过程中还会发生损耗。从管理上来说，需要严格数量管理，明确各环节的损耗情况，以方便进行。经与河套酒业相关部门，确定针对损耗，采取以下的管理方式：1 仓库收货时进行抽检，仓库与供应商确

42、定采购损耗率；仓库按照扣除损耗率之后的数量进行登账，同时该批次的损耗率；2 按照登账的扣除损耗率之后的数量，在系统中开立采购，产生应付账款；3 仓库按照车间生产工单出库时，仓库与车间确定损耗率，仓库按照扣除损耗率之后的数量进行登账，作为生产领料的数量；4 一般来说，仓库与供应商确定的损耗率，与仓库与车间确定的损耗率，基本上应该是一致的。但是两种之间也是可能存在差异的。5 该差异主要来自两个方面：a 仓库两次抽样的差异；b 因为仓库保管原因，导致损耗增加。6 该损耗之间的差异，责任归属于仓库，同时定期进行盘盈盘亏处理；7 车间领取材料后，损耗来自两方面：a 抽样确；b 车间自身损耗。8 如果有多

43、余材料，则车间按照生产工单退库，降低了生产工单的损耗；如果是有，则按照生产工单补料，增加了生产工单的损耗。9 这两种原因导致的损耗，责任归属于车间，作为车间考核的依据。通过上述方案，可以保的责任归属，达到严格管理的目的。17Company For SAGE use onlyHTJY MD PM03产品质量状态系统可以设置多种质量状态：A状态 可接收：A1-合格，A2-让步接收，A3- 紧急放行（未检验）、A4-现场挑选使用；Q状态质检中：Q1收货待检，Q2到期待检，Q3强制待检，Q4退货待检；R状态拒收：R1不合格，R2废品，R3不合格待挑选、R4原酒检验降级，R5检验报废。18Company

44、 For SAGE use onlyHTJY MD PM03供应商管理方案背景&业务现状河套酒业的采购，由采购部门负责。原则上，只有合格供应商才允许发生采购交易，但在特殊情况，也允许非合格供应商进行采购。同时作为公司间交易，公司同时也是供应商：包括：a. 销售公司与公司采购成品酒，公司供应商，销售公司为客户。b. 办事处地点与销售公司采购成品酒，销售公司为供应商，办事处地点为客户。解决方案供应商信息SAGEX3系统将协助河套酒业建立健全供应商管理系统，所有活动供应商，均需要在系统中建立相应的供应商资料，方便进行管理。河套酒业将对供应商资料进行集中管理，所有供应商资料将进行集中录入。系统将通过对

45、供应商进行角色设置，达到对的权限控制。河套酒业公司将在在使用系统的基础上建立一套适合自己特点和管理要求的供应商管理模式。供应商使用的货币均为。供应商资料建立供应商主资料，包括以下主要资料：1.主资料：供应商编码、供应商名称、供应商简称；2.国别资料：国家、货币、税号；3.地址资料：地址、城市、传真等资料；4.分类资料：统计组、汇率类型等资料；5.6.7.8.控制资料：是否可用、是否挂起等资料；财务资料：信用控制、信用额度、会计代码、付款条件等资料；资料：供应商联系人资料：、账户等资料；、职位、部门、传真、等资料。供应商编码经，确定河套酒业的供应商编码原则为：1XX流水号供应商类别固定码19Co

46、mpany For SAGE use onlyHTJY MD PM03可以参考现在盒箱上印刷的供应商编码，进行供应商编码。详细的供应商编码原则，请参考专文描述。供应商分类供应商类别包括：粮食、瓶子、瓶盖、包装材料、促销物料（即礼品）、五金材料、易耗材料等。供应商名称变更供应商的名称有时候会发生变化，有两种做法：1. 新建供应商，新编代码，并将科目余额进行转移；2. 只修改供应商名称，在备注中注明原名称及更改情况。变动较大的选用第一种，其他用第二种。由河套酒业相关部门根据具体情况决定。供应商信用管理所谓的供应商信用管理，实际上是指供应商对河套酒业的信用。供应商信用管理，主要是按照信用额度来控制的

47、。系统提供了信用额度的管理，可以设定某供应商给河套酒业的信用额度，并方便进行控制查询分析。部分供应商对河套酒业是存在信用的，只是现在河套酒业没有对该部分进行管理，在方案中，可以考虑对该部分进行管理。供应商付款条件不同供应商有不同的付款条款，需要明确，并关联相应供应商。利用付款条件，可以进行应付账款的账龄分析方面的管理。供应商供货方式供货方式包括：送货到厂、自提、汽车、铁路、空运。在供应商中预设，采购订单中，可以修改。系统在装运模式功能中，可以自定义多种装运方式；在供应商分类资料中，选择该供应商对应的装运模式。供应商考核一般来说，供应商评审的主要考核指标有：价格、质量、供应及时性、采购提前期等。

48、在中通过报表开发，将可以通过系统提供的往来数据，对供应商的评审提供相应数据，并可由河套酒业公式进行分析。合格供应商管理系统支持合格供应商管理，可以在产品资料中建立其对应的合格供应商，允许一个产品建立多个合格供应商。这样当产生采购建议时，系统会以合格供应商为默认供应商。同时在开立采购订单时，如果供应商是该产品的非合格供应商，则系统会给出警示予以提示。20Company For SAGE use onlyHTJY MD PM03零星供应商针对诸如粮食等原材料，公司会安排找进行采购，针对该类型的情况，不需要针对每一个设置供应商，而是直接设置一个零星供应商即可。后续所有的业务均挂在该零星供应商。公司间

49、交易供应商在河套酒业，作为公司间的交易，公司同时也是供应商：包括：a. 销售公司与公司采购成品酒，公司供应商，销售公司为客户。b. 办事处地点与销售公司采购成品酒，销售公司为供应商，办事处地点为客户。需要建立公司、销售公司为供应商，设置其为“转移”类型，对应地点为公司、销售公司。21Company For SAGE use onlyHTJY MD PM03采购价格管理方案背景&业务现状针对河套酒业，一般都是会提前与供应商协商价格，该价格在一定期限内有效，该有效期的所有采购订单均采取该价格交易。解决方案采购价格管理河套酒业的产品采购价格的确定根据产品本身的特性，可以分为二种情况：定点采购：一般采

50、购件，河套酒业都会提前与供应商洽谈一个供货价格，但也会不定期调整，该类型需要在系统中建立价格策略。直接定价，不需要建立价格列表，每次采购前进行询价确定。需要经过询价、招标、议标等过程，最终确定材料的价格。采购请求的管理，参考下文详细描述。采购价格策略系统提供采购价格策略功能，建立产品供应商价格，价格是有有效期的。这样系统在开立采购订单，自动抓取在有效期的，符合条件的价格。采购订单不允许没有价格，必须提前设置采购价格，但如果是代管物料，则允许价格无价格（产品是否为代管物料在产品资料中设置）。如果是新材料，也是要求采购部门提前确定暂估价格，在采购订单、采购收货中按照暂估价处理，待收到供应商，最终确

51、定价格，在系统中登记采购时可以修改价格。系统最终以该价格进行核算。公司间交易采购价格针对公司间交易，需要设置交易价格。a.销售公司与公司之间的交易（主要是成品酒的交易）。销售公司的采购价格，实际上即为公司的。b.办事处地点与销售公司之间的交易（主要是成品酒的交易）。办事处地点的采购价格，实际上即为销售公司的。建立一个订价参数，勾选其为“公司间”，其价格订价字段为：产品；1.建立一个采购价格订价参数，勾选其为“公司间”，其价格订价字段为：产品；2.保证该两个价格订价参数的价格代码为相同；3.在录入，选择该订价参数，建立相应当转移的价格；4.系统会自动在对应的采购价格录入中的该订价参数中，建立一条

52、价格，其价自动得格两者相同，该到修改。不可修改。修改，对应当采购价格22Company For SAGE use onlyHTJY MD PM03采购计划管理方案背景&业务现状所谓的采购类计划管理，是指产生采购需求的来源或产生采购订单的原因。如前所述，河套酒业基本上分为三种采购计划类型：销售计划采购、库存采购、跟单采购，以下将分别进行。解决方案计划采购流程河套酒业的采购主要是根据计划采购。其计划来源于包装材料用的销售计划，其流程为：1 办事处一般都是需要至少提前二个月提供包装材料用销售计划；2 销售公司汇总销售计划；3 根据物料进行分解，得到材料的配套毛需求；4 扣除材料的可用库存（可用库存是

53、指考虑了现有库存、采购在途、生产在制后的库存）后，得到材料的配套净需求；5 根据材料的配套净需求开立采购申请单；6 采购部门根据采购申请单，开立正式采购订单；7 进入采购环节。经分析，河套酒业现有操作流程中存在以下问题：1. 问题：现销售公司汇总办事处的包装材料用销售计划后，不进行调整，直接传递给采购部门，这样导致采购部门需进行再调整。建议对策：在后续将要求销售公司汇总办事处计划后，可以根据实际情况进行调整，将调整后的计划传递给采购部门，采购部门按照调整后的计划算料计算采购需求。2. 问题：现在是手工进行物料的分解，及扣除材料的可用库存，工作量比较大。建议对策：后续系统可以根据销售公司提供的销

54、售计划，自动根据物料进行分解，并扣除材料可用库存后，直接得到材料的配套净需求。该步骤通过报表实现。且在系统中由河套酒业计划部门来执行。3. 问题：现在库存中不区分合格状态和不合格状态，导致分析时确。建议对策：现有库存，应该只计算合格的材料，针对仓库不合格的材料，需要由质量部门判定，并在系统中标记其状态为不合格R状态。23Company For SAGE use onlyHTJY MD PM03基于上述的分析，并经过与河套酒业相关部门，确定了系统的计划采购业务流程：1 办事处至少提前二个月提供包装材料用销售计划；销售公司汇总销售计划；销售公司可用根据市场情况调整汇总的销售计划；采购部门根据成品酒

55、销售计划，分析分析成品酒的可用库存，扣减可用库存后，得到成品酒的净需求；5 成品酒的预计可用库存现有库存生产待产出采购待收货销售待出库生产待领用。针对成品酒来说，采购待收货、生产待领用是等于0的；6 按照物料进行分解，得到材料的毛需求；7 分析材料的可用库存，扣减可用库存后，得到材料的净需求；材料的预计可用库存现有库存生产待产出采购待收货销售待出库生产待领用。针对材料来说，生产待产出是等于0的；系统会考虑时间，只有在同样时间范围内的单据才考虑；10 根据净需求建立系统的采购请求单；11 采购部门按照采购请求开立采购订单；从系统的操作来说，上述过程均可以通过系统的自动功能完成，自动分解，自动分析

56、成品酒及材料的可用库存。通过报表直接得到采购的净需求，产生采购建议（可以根据合格供应商给出建议供应商），采购部门只需对采购建议进行确认，即可根据该建议产生采购订单。安全库存采购流程采用安全库存采购模式的原材料的一般特性为：通用性强；使用频率相对比较均衡。河套酒业现在有部分材料采取安全库存采购的，但是现在基本上只是由仓库自行确定，也没有建立严格的安全库存数量资料，当低于安全库存数量的时候，提出采购需求的时间点也是存在比较大的随意性的。针对部分材料，河套酒业需要订立安全库存。安全库存的计算公式为：使用速度(消耗量) * 采购提前期。如果库存数量低于安全库存，要求直接发出采购请求。系统可以针对每一个

57、材料设置不同的安全库存，并可以随时修改调整。考虑到不同时期的安全库存的差异比较大，河套酒业需要定期开会确定安全库存，根据确定的数据调整系统的安全库存。通过开发报表，可以随时查询安全库存情况，将可用库存数量低于安全库存的材料列出来，采购部门据此开立相应的采购订单。同时系统还提供了利用MRP运行来考虑安全库存，产生采购建议的功能，其MRP运行的步骤与后按单采购的MRP运行步骤是一样。24Company For SAGE use onlyHTJY MD PM03按单采购流程在河套酒业，部分材料的采购方式是按单采购。按单采购的需求的来源为：根据销售订单/生产工单进行分解，分析可用库存后得到采购需求。其

58、处理流程描述如下。1.销售订单/生产工单确认后，销售订单/生产工单产生相应的原材料的毛需求；2.运行MRP，系统会自动考虑原材料的库存状况、安全库存、在途状况、在制状况、采购经济批量等，得出净需求，如果有缺料，就产生采购建议单；3.利用系统的控制工作台，可以将采购建议单自动转化为正式的采购订单。4.后续的流程就是标准的采购流程。采购计划解决方案如前所述，采购的来源有三种，通过系统处理，可用整合为的报表分析得到采购净需求，产生采购建议。式，即均通过系统在进行报表分析时，需要同时分析该三种销售订单/生产工单。其原理为：销售计划（即销售）、安全库存、1 系统根据销售计划（即销售存，得到成品酒的净需求

59、；）、成品酒的安全库存，同时考虑成品酒可用库成品酒的可用库存现有库存生产工单计划入仓销售订单计划送货；根据成品酒的净需求，分解得到材料的毛需求；4 考虑材料的可用库存，得到材料的净需求；5 材料的可用库存现有库存采购订单在途生产工单计划领料；同时对于现有库存，只计算合格的材料，针对仓库不合格的材料，需要由质量部门判定，并在系统中修改其状态为不合格R状态；根据净需求，得到材料的采购建议；8 根据采购建议，产生采购请求；根据采购请求，产生正式采购订单。上述步骤可以由系次性自动产生采购建议，采购在采购计划的控制工作台，即可实现采购申请的生成，极大的减少了的工作量，提高了数据分析的准确性。包装材料现有

60、库存配套分析报表开发按照销售订单或者单品进行分析，即分析现有库存的包装材料，可以完成多少该单品的包装材料配套生产。说明：1 只考虑现有库存中合格状态(A状态)的库存；2 如果是该材料为共用材料，系统需要将所有相关的成品酒均列出来，并提示该成品酒的需求数量；3 销售订单还未转换为生产工单的需要考虑，需要也将其按照物料材料，作为材料的需求；分解为4 已经关闭的销售订单不考虑。25Company For SAGE use onlyHTJY MD PM03采购询价管理方案背景&业务现状采购询价是指针对非定点采购的产品，在有采购需求时，需首先进行询价，确定供应商及采购价格。解决方案询价流程采购询价是指针