大新县城镇工业联社

1、PAGE PAGE 23 大新县城镇工业联社2017年部门预算及“三公”经费预算 目 录第一部分：部门概况一、基本情况（一）主要职能（二）内设机构（三）人员构成情况二、部门预算单位构成第二部分：2017年部门预算报表表一：2017年部门财政拨款收支总表表二：2017年部门一般公共预算支出表表三：2017年部门一般公共预算基本支出表表四：2017年部门“三公”经费支出预算表表五：2017年部门政府性基金拨款预算表表六：2017年部门收支预算总表表七：2017年部门收入总表表八：2017年部门支出预算总表第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况。二、2017

2、年财政拨款支出预算情况。三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况四、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释。 第一部分：工业联社概况 一、基本情况（一）基本职能协助政府做好行业管理工作，促进二轻工业技术创新,企业升级，结构的优化,开展行业经济发展调查研究，向政府提出有关二轻经济发展规划的意见和建议。 （二）内设机构大新县城镇集体工业联社机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款，主管部门为大新县人民政府，内设一个综合股，核定行政编制四名。（新编发201121号） （三）人员构成情况大新县城镇集体工业联社核定行政编制4名，其中主任1名，副主任2名，办事员1名。 二、部门预算单位构成纳入2

3、017年部门预算编制范围的单位是：大新县城镇工业联社本级。第二部分： 2017年部门预算报表预算01表2017年部门财政拨款收支总表编制单位：大新县城镇工业联社单位：万元收 入支 出项 目一般公共预算拨款项 目（按支出功能科目分类）一般公共预算拨款一、一般公共预算拨款61.94 一、一般公共服务3.00 1.经费拨款61.94 二、外交 2.纳入一般公共预算拨款的非税收入安排的资金 三、国防 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 （5）国有资源（资产）有

4、偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业7.22 （6）其他收入安排的资金 九、社会保险基金支出 3、提前下达上级补助资金 十、医疗卫生与计划生育支出2.08 （1）提前下达上级专项补助 十一、节能环保 （2）提前下达一般转移支付 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务45.12 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出4.51 二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支

5、出本 年 收 入 合 计61.94本 年 支 出 合 计61.94二、上年结余收入 二十八、结转下年 1.一般公共预算拨款结转收 入 总 计61.94支出总计61.94预算02表2017年部门一般公共预算支出表编制单位：大新县城镇工业联社单位：万元科目编码功能分类科目名称总计基本支出项目支出类款项*123合计61.9458.943.0020103023.003.0020805056.946.942089901 0.280.2821011012.082.08215020145.1245.1222102014.514.51 预算03表2017年部门一般公共预算基本支出表编制单位：大新县城镇工业联社

6、单位：万元支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算类款类款类款合计58.94301工资福利支出46.91302商品和服务支出7.5303对个人和家庭的补助4.5330101基本工资20.2830201办公费3.030301离休费30102津贴补贴14.4330202印刷费30302退休费30103奖金2.8930203咨询费30303退职(役)费30104社会保障缴费2.3630204手续费30304抚恤金30106伙食补助费30205水费30305生活补助30107绩效工资30206电费30306救济费30199

7、其他工资福利支出30207邮电费30307医疗费30108机关事业单位基6.9430208取暖费30308助学金30209物业管理费30309奖励金30211差旅费30310生产补贴30212因公出国（境）费用30311住房公积金4.5130213维修(护)费30312提租补贴30214租赁费30313购房补贴30215会议费30314采暖补贴30216培训费15物业管理补贴30217公务接待费99其他对个人和家庭的补助支出0.0230218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费302

8、39其他交通费用4.5030240税金及附加费用30299其他商品和服务支出预算04表2017年部门“三公”经费支出预算表编制单位：大新县城镇工业联社单位：万元项 目全口径其中：一般公共预算2016年预算数2017年预算数2017年比2016年增减%2016年预算数2017年预算数2017年比2016年增减%* *123456一、“三公”经费小计000000（一）因公出国（境）费用000000（二）公务接待费000000（三）公务用车费000000 1.公务用车运行费000000 2.公务用车购置费000000预算05表2017年部门政府性基金拨款预算表编制单位：大新县城镇工业联社单位：万元科

9、目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转*123456789101112131415161718000预算06表2017年部门收支预算总表编制单位：大新县城镇工业联社单位：万元收 入支 出项 目预 算 数项 目（按支出功能科目分类）预 算 数项目（按支出经济科目分类）预 算 数一、一般公共预算拨款61.94 一、一般公共服务3.00一、基本支出58.94 1.

10、经费拨款61.94 二、外交 1.工资福利支出46.91 2.纳入一般公共预算拨款的非税收入安排的资金 三、国防 2.商品和服务支出7.50 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助4.53 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育二、项目支出3.00 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 1.工资福利支出 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 2.商品和服务支出3.00 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业7.22 3.对个人和家庭的补助 （6）其他收入安排的?金 九、社会保险基金支出 4.对企事业单位的补贴 3、提前下

11、达上级补助资金 十、医疗卫生与计划生育支出2.08 5.转移性支出 （1）提前下达上级专项补助 十一、节能环保 6.债务利息支出 （2）提前下达一般转移支付 十二、城乡社区事务 7.基本建设支出二、政府性基金拨款 十三、农林水事务 8.其它资本性支出三、国有资本经营预算拨款 十四、交通运输 9.其他支出四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务45.12 1.教育收费收入安排的资金 十六、商业服务业等事务 2.其他收入安排的资金 十七、金融监管等事务支出五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十八、援助其他地区支出 1.事业收入安排的资金 十九、国土资源气象等事务 2.

12、经营收入安排的资金 二十、住房保障支出4.51 3.其他收入安排的资金 二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计61.94本 年 支 出 合 计61.94本 年 支 出 合 计61.94六、上年结余收入 二十八、结转下年三、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 1.基本支出结转 2.政府性基金结转 2.项目支出结转 3.国有资本经营预算结转 4.其他结转收 入 总 计61.94支出总计61.94支出总计61.94预算07表2017年部门收入总表编制单位：大新县城镇工业

13、联社单位：万元科目编码单位代码单位名称(功能科目名称)总计一般公共预算拨款政府性基金拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入类款项合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金提前下达上级补助资金合计教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金合计一般公共预算拨款结转政府性基金拨款结转国有资本经营预算拨款结转其他结转小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金其他收入安排的资金小计提前下

14、达上级专项补助提前下达一般转移支付*123456789101112131415161718192021222324252627合计61.9461.9461.9420103023.003.003.002080505 6.946.946.94 208 99 01 0.280.280.2821011012.082.082.082150201 45.1245.1245.12 221 02 01 4.514.514.51预算08表2017年部门支出预算总表编制单位：大新县城镇工业联社单位：万元科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出

15、对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转*123456789101112131415161718合计61.9458.9446.917.54.533.003.0020103023.003.002080505 6.946.946.94 208 99 01 0.280.280.2821011012.082.082.082150201 45.1245.1237.607.500.02 221 02 01 4.514.514.51 第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报

16、表说明一、2017年收支总体情况（一）收入预算说明。2017年收入总预算 61.94 万元，同比减少11.25万元，同比下降15.37%。公共财政预算拨款 61.94万元，同比减少11.25万元，同比下降15.37%。其中：同比减少11.25万元，同比下降15.37%；提前下达上级补助资金 0 万元；同比无增减变化。政府性基金拨款 0 万元，同比无增减变化。纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比无增减变化。未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比无增减变化。（二）支出预算说明。2017年支出总预算 61.94 万元，基本支出 58.94 万元，占支出总预算的 95 %，同比

17、减少11.25万元，同比下降16.2%；项目支出 3 万元，占支出总预算的 4.8 %，同比无增减变化。 1.按支出功能分类科目划分，共分为 类，其中：（1）社会保障和就业支出类科目7.22 万元，占支出总预算11.65。同比减少14.27万元，减少66.4。（2）医疗卫生与计划生育支出类科目 2.08 万元，占支出总预算3.3，同比增加0.18万元，增长9.6。（3）住房保障支出类科目 4.51 万元，占支出总预算7.2%，同比增加0.48万元，同比增长11.9。（4）一般公共服务3万元，占支出总预算的 4.8 %，同比无增减变化。 （5）资源勘探电力信息等事务支出45.12万元，占支出总预

18、算的72.84%，同比增加2.31万元，同比增长5.4。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。 基本支出 58.94 万元，占支出总预算的 95 %，同比减少11.25万元，同比下降16.02%。其中，工资福利支出预算 46.91万元，占基本支出预算80，同比增加5.1万元，同比增长12.19。商品和服务支出预算 7.5 万元，占基本支出预算 13 ，增加4.5万元，同比增长150。对个人和家庭的补助支出预算 4.53 万元，占基本支出预算7，同比减少20.85万元，下降82.15。（2）项目支出预算。项目支出 3万元，占支出总预算的5%，同比上年无增减变化

19、。商品和服务支出预算3万元，占支出预算的100%。二、2017年财政拨款支出预算情况2017年度财政拨款支出61.94万元，其中：基本支出58.94万元， 项目支出3万元。具体支出预算如下：行政运行45.12万元，主要用于工资的开支，全部为基本支出。一般行政管理事务3万元，全部是项目支出预算。主要用于我单位企业改制等经费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出6.94，全部是基本支出预算。其他社会保障和就业支出0.28万元，全部是基本支出预算。行政单位医疗2.08万元，全部是基本支出预算。住房公积金4.51万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。三、2017年部

20、门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元。（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比增加0万元，与去年持平。其中：1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，与去年持平。2.公务接待费2017年预算0万元，同比增加0万元，与去年持平。3.公务用车费2017年预算0万元，

21、同比增加0万元，与去年持平。其中：公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比增加0万元，与去年持平。公务用车购置费2017年预算0万元，同比增加0万元，与去年持平。 四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况。2017年本部门机关运行经费财政拨款预算7.5万元，较2016年预算增4.5万元，增长150%，主要原因是其他交通费增加（车改后有车补）。（二）政府采购情况。2017年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车

22、0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。2017年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况。2017年纳入绩效目标申报的项目 1 个，名称为企业改制经费，涉及一般公共预算拨款 0.6 万元。绩效目标申报表（一）单位：万元项目支出名称企业改制项目属性 1、新增项目 2、延续项目 项目类型1、常年性 2、一次性 2、延续性（从 年至 年）1.基本建设类 其中：新建 扩建 改建 2.行政事业类 其中: 采购类 修缮类 奖励补贴类

23、3.其他专项类 主管部门大新县人民政府单位法定代表人黄炳新项目单位地址大新县桃城镇新平路98号项目具体负责人：黄炳新联系电话3622080项目申请理由和主要内容按照政府做好行业管理工作，开展行业改制工作资金总额： 0.6其中：当年预算0.6合计0.6 经费拨款0.6 其中：县本级财力资金0.6 上级追加专款 纳入财政专户管理的收入安排的资金： 未纳入财政专户管理的收入安排的资金： 政府性基金拨款： 上年结余收入：项目立项情况项目立项的依据工业联社是协助政府做好行业管理工作，企业升级，向政府提出有关二轻经济发展的意见和建议项目申报的可行性每年对全县的二轻企业改制取得第一手材料的主要方式，是可行的

24、。项目申报的必要性对企业升级，改制是引导经济人士思想、政治的主要手段。项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间12015年1月1日2015年12月31日项目绩效目标长期目标年度目标加强企业改制，引导我县企业经济健康发展。改制升级和调查研究，提出发展意见和建议绩效目标申报表（二）一级指标二级指标三级指标指标解释评价标准目标值产出指标数量指标具体指标（数量）2个经济企业。了解企业经营情况2个企业指标内容（数量）开展改制工作，掌握企业经营情况。指标值（数量）2质量指标具体指标（质量）对企业开展全方位的改制工作。提高经济企业主的思想、政治水平。完成企业改制工作指标内容（质量）提高经济企业主的思想、

25、政治水平。指标值（质量）非公经济企业主政治思想理论得到提高。时效指标具体指标（时效）写成调研论文，提交县委、县政府参考。按时保质完成工作。2017.12.31内完成指标内容（时效）改制工作基本于2017年内完成。指标值（时效）2017.12.31成本指标具体指标（成本）人员经费开展工作所需经费6万元指标内容（成本）经济人士的培训费用指标值（成本）0.6万元效益指标经济效益指标具体指标（经济）对引导地方企业发展的间接经济效益。对引导地方企业发展的间接经济效益。促进大新经济发展促进经济发展指标内容（经济）为地方非公经费发展提供保障。指标值（经济）工作覆盖面达100%。社会效益指标具体指标（社会）全面掌握经济企业经营情况经济企业健康发展促进社会发展指标值（社会）经济企业健康发展环境效益指标具体指标（