采购(供应)业务内控手册

1、肮第背三埃章 般采购鞍业务 吧3哎.1奥物资需求申请拔 一、业务目标目标1标1加强计划准确率和供货及时率，规避计划准确率带来的风险和损失目标2通过内部控制规范采购管理流程，降低采购管理风险 二、业务风险1需求或采购计划不合理、不按实际需求安排采购或随意超计划采购，甚至与企业生产经营计划不协调。内容内容内容请购未经适当审批或超越授权审批，可能导致采购物资过量或短缺，影响企业正常生产经营。内容内容内容2三、岗位职责癌主管、副总裁：跋负责对物资需求阿申请的合理性及板准确性进行审批板采购部负责人：吧负责对物资需求凹申请中的物资进斑行分配按采购员：负责对背物资需求申请中傲的物资进行采购四、流程描述1.1

2、使用部门就物资实际需求数量发起物资需求申请般肮1.1肮 使用部门依据霸本项目实际需求芭数量、生产部门颁依据本月生产需爱求发起物资需求唉申请；1.2资产管理部对物资需求申请中物资进行库存核实巴 瓣1.2 版资产管理部对物案资需求申请单中凹的物资进行库存奥核实，合理调拨阿分公司库存;俺 爸 拔 皑 1.3供应部对所需物资的规格型号及数量进行核实，并分配至各类采购员办 半1.3佰 拔供应部对所需物扳资的规格型号及跋数量再次进行核跋实，各类采购员柏优先采购急需物巴资拜五坝、哀物资需求申请流拔程图八六、相关制度及把具体内容盎1、物资请购审拔批流程按采购邦申请业务OA系阿统审批流程进办行审批七、相关表单暗

3、1、物资采购申背请单熬物资采购申请单凹申请时间暗瓣流水号斑拔物资采购类别爸盎申请采购部门邦疤经办人蔼啊物资名称盎规格型号按申请采购数量案单位蔼预计单价疤预计金额叭备注肮颁埃拜佰盎艾懊靶鞍背捌奥办白物资采购用途奥耙预计金额合计伴昂￥：办申请部门主管意案见：皑部门主管：鞍申请部门负责人熬意见：哎部门负责人：瓣资产管理部主管蔼意见：罢主管副总裁：蔼资产管理部意见伴：颁资产管理部：皑集团公司总裁意瓣见：奥总裁：扮监察室主任意见埃：百监察室主任：瓣集团公司董事长把意见：靶董事长：皑八、埃业务实施中遇到跋的问题八1、没有审批完奥成的物资需求申爱请单供应部将不鞍予采购，但是部瓣分工程材料及生按产零配件因突发

4、安性强，为确保工爱程或生产的顺利柏进行不得不提前摆采购，需求申请笆单后补。跋九、优化流程建扒议伴1、建议明确急版需物资申请采购阿流程捌3绊.凹2供应商管理斑 一、业务目标进一步健全合格供应商名录，确保采购到符合需求的“最优性价比”物资目标1标1二、业务风险 1供应商选择不当，可能导致采购物资质次价高，甚至出现舞弊行为内容内容内容三、岗位职责昂主管、副总裁：碍对矮供应商资质信誉叭情况的真实性及盎合法性进行审查斑采购部负责人：敖对鞍供应商所提供物芭资或劳务的质量斑、价格、交货及翱时性、供货条件耙等进行实时管理伴和考核评价安采购员：氨 唉对供应商资质信拔誉等信息进行整罢理、归档四、流程描述1.1使用

5、部门就所需特殊物资提供生产厂家或可替代生产厂家案阿1.1笆 使用部门依据霸实际需求发起物按资需求申请时对昂于部分特殊物资疤需向供应部提供拔生产厂家或可替唉代生产厂家，保爸证采购物资的准跋确性 1.2采购员对所需物资进行询比价柏 埃 拔1.2 邦采购员对所需物半资市场肮进行调查，对所袄需物资 进行询价比价1.3采购员完成询比价将询比价材料上交部门负责人审核摆1.3案 瓣采购员完成询比把价后将建议供应绊商资质及询八比芭价资料交由部门坝负责人审核敖五、供应商管理扮流程图埃六俺、相关制度及具俺体内容班1、供应商必须半在合格供应商名拜录进行选择，坚袄持先厂家后代理案、拜先附近拔后周边、百先星高级后星八低

6、级的原则皑2、大宗原材料靶及成品袄件供应罢商本着先厂家后伴经销商的原则耙3、对属于生产安厂家的供应商，熬参照外暗委供应碍商的选择程序进袄行甄选熬4、采购供应部霸根据评估结果建靶立合格供应商按名册，相关业八务部门按此名册板执行采购作业奥5、未列入合哀格供应商名册半的，原则上不允盎许采购其产品摆6、临时授权供败应商。因交货迫暗切或采购困难，爱以及其他特殊原白因，由相关业务隘部门提交临时摆供应商授权申请爸书，经副总裁败以上领导审批授邦权核准，方可成胺为临时供应商，傲但不登入合格扮供应商名册七、相关表单1、询价单半2、供方评定记挨录表啊 碍此报价将作为最靶终报价，参与本阿批次物资或者设邦备的合同评审，

7、坝请慎重考虑肮!(俺甘肃大禹节水集坝团股份有限公司柏供应部八)绊询 价 捌 函 您好：把 我癌公司拟订购贵公按司配件一批，希埃望贵公司本着合熬作、共赢、互利板互惠的原则，对扳下列物资报出最哎终价格，望合作伴成功，顺祝商祺蔼!傲项次斑物料名称拔规格/型号罢性能指标及技术吧参数啊单位伴数量半单价（元）半总价（元）俺备注澳1爱 办 罢2翱 靶 隘3版4安供应商名称:耙 懊业务联系人:澳巴需方联系人：稗 伴供应商电话:懊 哎手机笆供应商传真:败案需方电话：斑供应商地址:拜是否含运费 阿 含 般 拌不含胺需方传真 ：摆报价有效期啊 安是否含税巴含 不含敖税率埃发票类型胺付款方式：敖 月结 癌 天结 败

8、货到付班款盎交货方式氨送货上门 办 邦 自提 坝托运熬交货周期白注：以上供应商唉信息，请务必全奥填，并切记签字百、盖章后回传我盎公司。斑 稗 柏 柏 爸 癌 霸 鞍 班 蔼 熬 报价单位盖章挨：阿 敖 版 奥 癌 拜 唉 拜 鞍 败 搬 白 袄法 人(签字伴)：颁 蔼 跋 皑 矮 敖 俺 啊 昂 胺 鞍 挨 俺 绊 胺 巴 扮 笆 肮 哀 懊 柏 供方评定记录表翱编号： 办 安 靶 阿 阿 办 奥 扒 No.瓣质量能力评价暗供方名称唉地 址巴电 话艾联系人半本公司主要的采俺购产品：阿 稗供应部签名： 埃 班 日背期：鞍（1）对其质量爸管理能力调查报坝告或体系认证证澳书及供方或其顾笆客提供的其他

9、证隘明材料（共 八 页）：暗（2）新供方（昂 ）捌老供方（ 斑 ）半（3）结论艾技术质量部签名背： 哀 颁 日期：昂使用情况：颁销售公司签名：笆 案 癌日期：白评定结论（是否岸列入合格供方名挨录）懊巴管理者代表签名爸： 艾 拌日期：敖年度复评记录昂年度袄是否继续列入合啊格供方名录翱批 准暗时 间扒年度岸批 准白时 间笆年度澳批 准佰时 间坝3.3采购合同鞍签订一、业务目标目标1标1明确双方的权利、义务和违约责任等情况（包括支付金额、结算方式，供应商按照约定时间、期限、数量与质量、规格交付物资给采购方）目标2准确描述合同条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照规定权限签署采购合同二、业务风险1采

10、购合同签订不当，可能导致物资采购不顺畅内容内容内容未经授权对外签订采购合同，合同对方主体资格、履约能力等未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导致企业合法权益受到侵害内容内容内容2三、岗位职责霸主管、副总裁：癌确定正确的采购岸方式，并核查该爸供应商资质信誉澳是否达到要求邦采购部负责人：爱负责审核合同内袄容中是否存在疏暗漏、欺诈，合同罢中所示物资相关罢技术要求是否准爱确，交换及付款霸方式及周期是否肮合理拜采购员：扮起草合同，明确摆合同中物资验收哀标准，交由法班务班部核查四、流程描述1.1采购部主管确定采购方式靶啊1.1傲 使用部门依据百实际需求发起物岸资需求申请时对哎于部分特殊物资奥需向供应

11、部提供傲生产厂家或可替袄代生产厂家，保跋证采购物资的准凹确性1.2采购员对所需物资市场进行调查般 唉1.2 敖采购员对所需物霸资市场进行调查般，对所需物资进邦行询价比价 1.3采购员完成询比价将询比价材料上交部门负责人审核阿 俺 百 疤 稗 昂1.3 采购员盎完成询比价白后将询比价材料按上交部门奥 叭 俺 艾 斑 负责人氨审核，审核通过挨后采购员选择最斑优性价比挨 跋 白 颁 胺 板厂家签订采购合案同 1.4合同签订完成后交由部门负责人及法务部审核绊 佰1.把4 采购员将起笆草好的合同交由巴部门负责人及法胺务部对相应条款哎进行审核，审核罢完成后将供方盖拜章合同发起OA半合同评审埃五、合同签订流

12、扳程图澳六、相关疤制度及具体内容岸1、合同编号由袄（子）分公司名隘称+合同类型+白物资类别+合同埃流水号组成拔。巴2、凡是签订原邦辅料，工程外购斑材料，生产设备叭配品、配件，包敖装物及劳保办公奥用品，设备等采捌购合同时，集团熬公司及各子（分颁)公司供应部必把须要求合格供应叭商提供以下材料俺：岸（1）营业执照芭、组织结构代码半证、税（国、地罢）扮务啊登记证及企业其翱他资质证件等基案本信息资料癌。跋（2）扳采购国家规定必百须有生产许可制绊度的物资时，需半方要求合格供应鞍商必须提供管物昂资生产厂商的生扳产许可证或经销捌商的经营许可证奥。班（3）对于大宗爸物资采购必须要班求合格供应商提碍供生产厂商产品

13、懊检验报告（企业搬自检、省级检验肮、行业/国家检案验）检测的质量罢检验报告一份。七、相关表单碍1、产品采购合艾同半2、蔼招标采购公告岸3、招投标登记邦表哎 百 蔼 稗 矮 啊产 品 采 购罢 合 同扮甲方耙：（需方） 背 扒 八 般 拌 扒 伴 吧 吧 版合同编号：耙DY -AA皑-B- - 埃 - 颁乙方：（供方）跋 耙 版 叭 扳 芭 八 捌 捌 拌 签订地点：懊甲、乙双方根据稗国家有关法律法拌规，经过平等协矮商，就乙方在合挨约期内为甲方供鞍应产品，达成如稗下协议：拔一、产品名称、稗规格/型号、等芭级/牌号、单位扮、数量、金额 叭 懊 签订佰时间： 年 盎 月 笆 把 日芭产品名称邦规格/

14、型号芭 承压吧单位搬数量芭单价(元）鞍总金额（元）拌备 注熬合计人民币金额疤（大写）： 叭 俺 哀 摆 (搬小写）： 伴 胺 （乙方唉开具澳 叭 哀发票） 傲 挨二 、质碍量标准及验收方奥式：挨依据啊国家标准_坝_邦_埃标准进行验收！爱随货带本批次疤管件皑检验报告翱，每批次成交的哎产品在签订采购败合同后供应到甲半方后甲方随机抽稗样检验确认。不澳符合相应标准的百产品，损失全部摆由乙方承担。乙霸方每批次产品必案须随车附带（企啊业、省级或行业安出具的检验报告八）产品检验报告俺一份交由甲方（按提供的检验报告拔应与提供的标准肮相符合）。若产罢品出现质量纠纷癌，双方协商不成拜时交由甲方所在蔼地质量监督部门

15、澳进行鉴定。傲三、交付方式及疤运费承担：乙方芭负责配送至甲方澳单位，运费由乙伴方承担。奥四、包装标准及罢包装物的处理：靶1、包装要求：捌纸箱包装、包装半完好无损。蔼2、包装物的处背理：（1）回收熬（ 隘） （2）不氨回收（）。艾五、结算方式及摆期限：按 甲乙双瓣方签订合同后，昂乙方组织发货并耙将货物送至甲方瓣公司（甘肃省肃安州区解放路29阿0号），同时在唉7个工作日内将邦发票寄至甲方公袄司挂账，甲方在扒收到货物验收合班格并收到发票后昂三个月（节假日佰顺延）内一次性爱支付乙方全部货般款。八六、如需提供担稗保，另立合同担把保书，作为本合隘同附件。按七、违约责任 败：懊1、甲、乙双方癌未能履行合同约

16、啊定义务的，违约板方应承担相应的疤违约责任。守约盎方有权要求违约案方支付合同违约吧金，违约金为合胺同总金额的1%哎；办2、乙方不按时癌发货，每迟交货摆一天承担合同总暗金额百分之一的捌违约金 。若发艾生质量问题，乙扮方负责退货并承懊担所有损失。岸八、合同纠纷的岸解决方式：因合般同产生争议，甲啊、乙双方应本着氨合作的精神友好霸协商解决，若协盎商不成提交由合巴同签订所在地法唉院裁决。鞍九、合同其他事半宜：澳1、本合同自甲癌、乙双方授权代跋表人签字或加盖翱公章之日起生效鞍，至双方全部履凹行完各自责任后熬终止；隘2、本合同未尽佰事宜，甲、乙双扒方友好协商解决斑，并可另行签订拌补充合同，本合哎同的补充合同

17、及蔼合同附件是本合般同不可分割的组艾成部分，与本合吧同具有同等的法搬律效力。班甲方（盖章）拌乙方(盖章）靶法定代表人签字搬法定代表人签字安委托代理人签字懊委托代理人签字胺地 址佰地 址傲电 话吧电 话癌传 真哀传 真班邮 编办邮 编摆开户银行及账号板开户银行及账号笆 鞍甘肃大禹节水集佰团股份有限公司熬 白年度物资招标爸采购公告俺甘肃大禹节水集暗团股份有限公司柏 爱年度物资招标采按购以公开招标、鞍竞争性谈判进行巴，真诚欢迎符合哀条件的厂商前来哎参加本次招投标肮。白本次公开招标采埃购物资主要分为哎三大类： B类懊（紧固件（螺丝扒、丝杆）、工程笆PVC、PE管办配件（人饮、灌隘溉）、温室节水稗器材及

18、配件、阀百门（闸阀、蝶阀澳、球阀、电磁阀版、排气阀、逆止暗阀）、铁件（钢柏弯、法兰、伸缩拔节/柔性接头）埃、水表（智能水俺表、法兰水表、霸丝扣水表）、P佰VC胶水、PV八C球阀、电机及靶水泵等）；C类懊（生产设备配品爸（滴管设备、注板塑设备、PVC肮设备）、过滤器叭设备（2寸/3巴寸/4寸）、电板器、工具、皮带哀（三角带、同步绊带、传送带）、捌轴承及密封件、邦油漆、钢材、封盎头及压盖等）；邦D类（包装物资爸（收缩膜/缠绕罢膜、瓦楞纸/收耙卷盘、合格证、败记录本、纸筒、按纸箱）、托盘、啊劳保、办公耗材拌、办公用品）共疤31个标段。具隘体物资类别及标皑段情况详情如下耙：俺一、B类（工程皑PVC、P

19、E管皑配件、铁件、水百泵、电机及水泵昂等瓣1. 招标编号败：艾DYCG- 肮 - B-爱0113跋2. 项目名称岸：工程PVC、熬PE管配件、铁办件、阀门。（佰详细内容见招标奥文件败）靶3. 投标厂商吧基本要求：啊（1）资质条件埃：生产制造厂家伴、代理商或经销拌商必须是依法注隘册登记，具有独败立法人资格，取笆得生产资格且通芭过国家ISO质摆量管理体系认证绊的生产企业或代皑理商；坝（2）财务状况搬：近三年各项盈岸利指标均上升，佰且现金坝流指标搬均为正现金流，板流动资金充裕；岸（3）供货能力板：有充裕的库存啊以及齐全的产品巴规格型号；埃（4）信誉情况案：近三年内无产白品质量重大事故办，无公开被投诉

20、吧，无违法，无违巴纪行为；癌（5）其他要求翱：参加投标的企暗业或代理商，请挨携带有效的法人盎授权委托书、代巴理授权书、委托暗代理人身份证、靶企业营业执照、摆组织机构代码证瓣、税务登记证、澳特殊行业生产许伴可批件、ISO拌质量管理体系认按证等相关证件复拔印件，复印件加安盖红色公章。半4. 报名时间哎：佰 阿5. 报名方式耙：报名分现场报疤名、网络报名、白电话报名、邮件啊及传真等方式，稗分别为：（1）现场报名袄地 址：甘肃扳大禹节水集团股摆份有限公司四楼吧供应部办公室吧联系人：杨林文安、乔源盎电 话：09爸37-碍2689096芭 15209般379916半传 真：09皑37-2689斑096罢邮

21、啊 箱：dyj百scgb16敖网络报名：版网 址：甘肃靶大禹节水集团股办份有限公司：安http:/哀www.dyj巴/八 埃 笆必联网败： HYPERLINK / 扮http:/拜www.blc芭/佰 翱 盎中国国际招标网皑： HYPERLINK / 摆http:/傲www.chi扮nabiddi耙/埃 哎 拔 中国采购与招癌标网： HYPERLINK /zbw/index.jsp 坝http:/昂www.chi哎nabiddi跋.扮cn/zbw/版index.j摆sp背6. 投标有效阿期：此招标公告背长期有效办三、C类（生产矮设备配品、过滤疤设备、电器、工斑具、油漆及钢材八等）半1. 招标编

22、号哀：把DYCG- 澳 -C-0半111胺2. 项目名称爸：把生产设备配品、坝过滤设备、电器笆、工具、油漆及氨钢材碍。（详肮细内容见招标文矮件蔼）敖3. 投标厂商搬基本要求：挨（1）资质条件芭：生产制造厂家隘、代理商或经销斑商必须是依法注矮册登记，具有独矮立法人资格，取扳得生产资格且通啊过国家ISO质唉量管理体系认证凹的生产企业；跋（2）财务状况板：近三年各项盈皑利指标均上升，哀且现金流指标均挨为正现金流，流笆动资金充裕；矮（3）供货能力半：有充裕的库存翱以及齐全的规格艾型号；碍（4）信誉情况佰：近三年内无产澳品质量重大事故拜，无公开被投诉半，无违法，无违坝纪行为；扒（5）其他要求扮：扳参加投

23、标的企业昂或代理商，请携班带法人授权委托蔼书、代理授权书蔼、委托代理人身捌份证、企业营业澳执照、组织机构隘代码证、税务登爱记证、特殊行业摆生产许可批件、肮ISO质量管理澳体系认证等相关瓣证件复印件，复拔印件加盖红色公奥章。把4. 哀报名时间：芭5. 报名方式哎：报名分现场报罢名、网络报名、蔼电话报名、邮件哀及传真等方式，岸分别为：（1）现场报名百地 址：甘肃白大禹节水集团股凹份有限公司四楼案供应部办公室案联系人：杨林文袄、王立氨电 话：09柏37-2689邦096 15哀2093799巴16摆传 真：09啊37-2689暗096扮邮 箱：dy板jscgb1班翱（2）网络报名坝：佰网 址：甘肃肮

24、大禹节水集团股把份有限公司： HYPERLINK / 拔http:/阿www.dyj芭/伴 肮 唉必联网捌： HYPERLINK / 般http:/白www.blc芭/隘 哎 芭中国国际招标网捌： HYPERLINK / 熬http:/阿www.chi邦nabiddi板/袄 搬 中国采购与招凹标网： HYPERLINK /zbw/index.jsp 捌http:/坝www.chi把nabiddi把.扳cn/zbw/挨index.j巴sp岸6. 投标有效捌期：此招标公告隘长期有效绊四、D类（包装翱物资、摆托盘、劳保、办百公耗材、办公用澳品跋等）拌1. 招标编号靶：摆DYCG- 把 -D-01半0

25、9氨2. 项目名称跋：奥包装物资、翱托盘、劳保、办奥公耗材、办公用百品埃。（详翱细内容见招标文胺件翱）邦3. 投标厂商拌基本要求：扳（1）资质条件版：生产制造厂家哀、代理商或经销阿商必须是依法注盎册登记，具有独邦立法人资格，取癌得生产资格且通白过国家ISO质啊量管理体系认证败的生产企业；皑（2）财务状况霸：近三年各项盈案利指标均上升，八且现金流指标均胺为正现金流，流霸动资金充裕；扳（3）供货能力拔：有充裕的库存癌以及齐全的规格叭型号；澳（4）信誉情况暗：近三年内无产昂品质量重大事故俺，无公开被投诉伴，无违法，无违懊纪行为；阿（5）其他要求笆：柏参加投标的企业岸或代理商，请携办带法人授权委托板书

26、、代理授权书白、委托代理人身摆份证、企业营业办执照、组织机构芭代码证、税务登白记证、特殊行业哎生产许可批件、扮ISO质量管理败体系认证等相关啊证件复印件，复翱印件加盖红色公耙章。坝4. 疤报名时间：瓣5. 报名方式案：报名分现场报稗名、网络报名、奥电话报名、邮件扒及传真等方式，皑分别为：（1）现场报名八地 址：甘肃唉大禹节水集团股坝份有限公司四楼捌供应部办公室拜联系人：杨林文般、刘勐玮坝电 话：09柏37-2689八096 15般2093799敖16半传 真：09矮37-2689哀096唉邮 箱：dy跋jscgb1跋伴（2）网络报名凹：伴网 址：甘肃矮大禹节水集团股肮份有限公司：碍http:/

27、耙www.dyj袄/柏 把 氨中国国际招标网办： HYPERLINK / 碍http:/白www.chi爸nabiddi扮/办 蔼 瓣必联网把： HYPERLINK / 傲http:/奥www.blc扳/叭 挨 中国采购与招把标网： HYPERLINK /zbw/index.jsp 扮http:/澳www.chi唉nabiddi巴.傲cn/zbw/埃index.j盎sp颁6. 投标有效唉期：此招标公告傲长期有效案五、中标通知及扮保证金的缴纳靶 报唉价最低不是中标绊的唯一条件。经俺评标审查，投标艾人资格审查合格邦，履行能力强，隘报价对买方最有笆利，能提供最佳案的服务，产品质熬量好、信誉好，阿招标

28、人将把中标叭通知书授予最佳拔投标人。评定结爸果经公示7个工爸作日无异议后，皑招标人将以书面半形式发出中标把通知书，中半标通知书一经盎发出即发生法律肮效力。佰本次投标保证金佰至：背单 位：甘肃捌大禹节水集团股哎份有限公司八账 户：霸建行酒泉分行营坝业室哎 哀账癌 笆号：班6200164拜0101059艾598888唉 注：往哎年中标唉厂商可将保质金般结转过来，若本凹年度投标厂商名罢称有所变更的，颁请前来甘肃大禹爱节水集团股份有肮限公司财务部确罢认。版此次招标本着公跋开、公正、公平拔竞争的原则，通柏过招标选择信誉扳度较高、性价比扮较高、服务较好般的合作伙伴为目岸的。招标报名整笆个过程设有监督板电话

29、，若有徇私皑舞弊可以及时电跋话举报。监督电话：阿副总裁：埃 挨仇总半1829372艾0388按采购主管：赵总敖1383077埃7040皑采购部长：杨林奥文稗1389375巴5113扳甘肃大禹节水集肮团股份有限公司案 岸 矮 稗 绊 袄 袄年啊 爸 拌月暗 傲 癌日唉 邦 版年招标投登记表扳序号扒类笆别斑招标编号及标段爱主要内容安拟投标搬厂商名称耙联系方式昂厂商所在地班投标保证金百标书款班结转吧财务确认搬备注爸拜A类小计氨懊稗稗奥懊罢伴版1佰A类按DYCG- 哀 A-0疤1拜CPE-135扮A哎熬跋办扮靶笆霸般2胺A类绊DYCG- 癌 A瓣稗02鞍ACR扮跋胺啊伴扳吧皑疤3翱A类懊DYCG- 拌

30、 A拔颁03佰低铅、爸钙锌稳定剂熬奥埃霸懊瓣板斑爱4白A类霸DYCG- 叭 A瓣斑04叭炭黑巴半爸般办斑按绊半5八A类埃DYCG- 巴 A埃岸05埃色母把安爱疤袄吧唉肮败6绊A类俺DYCG- 般 A叭百06挨PPA跋靶拌版案坝俺靶百半B类小计矮芭皑蔼爱扮案败矮1唉B类半DYCG- 拜 -B-0巴1按螺栓背扒耙伴板俺胺袄佰2拌B类矮DYCG- 罢 -B-0办2白PVC农用管件摆翱翱耙澳靶暗挨邦3鞍B类奥DYCG- 唉 -B-0跋3佰PVC给水管件柏碍捌搬罢罢版搬啊4肮B类霸DYCG- 捌 -B-0摆4佰PE农用管件百鞍碍叭拜把阿败白5半B类邦DYCG- 凹 -B-0肮5半PE给水用管件叭奥盎斑搬

31、八白跋奥6矮B类班DYCG- 芭 -B-0啊6伴温室器材及配件翱唉扮邦半笆盎斑挨7哀B类摆DYCG- 班 -B-0肮7办阀门芭八吧肮爸半肮跋绊8瓣B类挨DYCG- 蔼 -B-0罢8矮铁件拜阿叭案搬癌敖把挨9盎B类把DYCG- 芭 -B-0袄9百水表翱按扒啊搬摆蔼扮耙10白B类把DYCG- 颁 -B-1斑0斑PVC球阀皑绊肮扳捌氨阿阿阿1跋1背B类般DYCG- 跋 -B-1把1扒电机及水泵爱伴氨昂跋氨摆懊霸案C类小计肮啊板袄班叭办扒拔1吧C类拔DYCG- 阿 -C-0唉1傲PVC/PE设背备配件白敖罢捌阿鞍艾岸傲2澳C类八DYCG- 跋 -C-0稗2埃过滤材料跋熬笆罢八碍鞍碍耙3稗C类矮DYCG

32、- 埃 -C-0吧3阿电器材料盎傲碍盎安伴拌般哎4绊C类爱DYCG- 皑 -C-0耙4佰工具软管芭半阿伴奥芭邦艾疤5凹C类安DYCG- 扳 -C-0挨5摆滴灌线八配件版绊背唉蔼半背案懊6敖C类佰DYCG- 蔼 -C-0耙6昂钢材巴埃懊邦澳白白败跋7把C类隘DYCG- 挨 -C-0罢7板封头压盖班案翱白敖蔼爱啊坝8阿C类捌DYCG- 斑 -C-0哎8坝轴承跋疤班盎俺扳背肮靶般D类小计拜颁挨蔼熬熬袄哀败1矮D类邦DYCG- 艾 -D-0叭1瓣收缩膜、缠绕膜拜耙艾疤袄傲瓣罢氨2挨D类搬DYCG- 挨 -D-0爱2班收卷盘/瓦楞纸盎/纸箱敖版扒白八瓣吧哀哎3坝D类邦DYCG- 耙 -D-0岸3挨合格证

33、盎艾懊拔版拔把爸懊4伴D类癌DYCG- 伴 -D-0隘4坝记录本背半昂巴唉胺翱暗啊5澳D类按DYCG- 背 -D-0懊5疤纸筒皑伴矮斑办把版拌佰6捌D类隘DYCG- 败 -D-0半6白劳保懊巴叭耙扳版哀癌肮7柏D类霸DYCG- 柏 -D-0疤7哀办公耗材矮背矮版盎唉跋吧8斑D类扒DYCG- 绊 -D-0袄8败办公用品哀氨颁把昂皑柏搬半八、业务实施中懊遇到的问题暗1、合同评审流俺程较长，有些急奥需物资因为流程靶较长问题导致不背能按时到货，部芭分节点对采购内熬容及情况并不了碍解，不需要进行班合同评审。瓣2、皑管材、蔼管件类招标供应奥商应提供第三方哎检验报告盎及合格证败，拜涉及人饮管材、班管件应具备

34、相应绊卫生许可批件癌九、优化流程建稗议蔼1、建议简化合凹同评审流程，增霸加采购效率芭 扮 背 俺3.4采购实施哀阶段柏暗3.4.1货款半支付审批靶一、业务目标目标1标1按照采购合同规定的付款方式付款目标2对于赊欠物资欠款应及时支付，避免公司信誉受损1二、业务风险付款方式审核不严格、付款方式不恰当、付款金额控制不严，可能导致企业资金损失或信用受损内容内容内容三、岗位职责办主管、副总裁：百负责审核资金审昂批单，对付款方挨式进行严格把关敖采购部负责人：拌负责对付款方式靶及金额进行严格靶控制昂采购员：办严格按照合同规吧定发起资金审批百，并定期上报资碍金计划四、流程描述1.1采购员发起货款资金审批扮把1

35、.1绊 扮采购员依据合同巴中规定的付款方笆式芭发起资金审批1.2部门负责人及相关部门审核资金审批捌 暗1.2搬部门负责人依据碍合同中规定的付扳款方式对资金进霸行审核霸 啊 盎 艾 皑 1.3财务依据资金计划及是否 有急需物资按时付款扒1.3笆财务部依据供应芭商每周上报的资凹金计划进行资金啊支付，优先支付柏急需物资货款，唉保证生产及工程八顺利进行阿。傲五、采购实施阶阿段流程图半六、相关半制度及具体内容半1、产品购销资奥金审批爸单按照碍OA系统中规定扳的模板发起审核七、相关表单1、资金审批单叭 哎 碍（酒泉）资金支埃付计划版 编制部门：俺 供应部 板 蔼 澳 奥 安 吧 败 暗 编制日期： 奥 氨

36、序号背供方公司名称皑货物名称斑支付金额（元）罢经办人氨备 注班1霸阿爸碍阿扒2扳澳拜袄背暗3翱斑版昂摆傲合计罢奥肮伴隘疤部门主管： 般 盎 靶 拌 绊部门领导：昂 班 吧 安 报表人：凹八、业务实施中笆遇到的问题矮1、每周上报的柏资金计划财务部扮不能按时支付，爱部分供应商赊欠氨时间长达半年甚挨至一年，影响公熬司信誉，导致在盎价格谈判中处于耙被动拜九、优化流程建叭议叭3.4.2材料安验收入库一、业务目标目标1标1明确采购物资的验收标准目标2对于验收中存在的异常情况，相关机构应当查明原因并及时处理二、业务风险1验收标准不明确、验收程序不规范、对验收中存在的异常情况不做处理，可能造成账实不符、采购物

37、资损失内容内容内容三、岗位职责俺主管、副总裁：暗负责对扳验收中存在的问挨题进行协调解决拜采购部负责人：白负责明确采购物岸资的验收标准皑采购员：颁按照实靶发数量矮配合资产、质量哎或使用部门做好罢物资验收并录入NC。四、流程描述1.3采购员跟踪到货，由使用部门、质量部进行验收芭 般1.3佰 采购员对采购叭物资进行跟踪到稗货，到货后由质背量部、使用部门熬、资产管理部进熬行质量数量验收罢，验收合格后N盎C录入单据板 碍 安 霸 艾 哎 碍 疤 1.4对于不合格产品，质量部或使用部门出具不合格检验报告，供应部协调退换货暗 疤 佰 袄 隘 芭 叭1.4般对于不合格产品胺，质量部爱或使用部门出具柏不合办 俺

38、 俺 坝 俺 办 格拌检验报告，采购皑员与供应商协调蔼退换货拜五、采购实施阶般段流程图敖5.鞍1拜大宗原辅料、零百星物资材料验收阿5.2直发工地把材料验收叭5.4安质量异议及退换扳货癌处理邦六、相关背制度及具体内容佰1、根据公司质敖量管理体系文件百中的采购控制捌程序、监视办和测量装置控制挨程序、不合靶格品控制程序鞍要求，为进一步拌规范公司外购、爱外协产品质量符扒合标准要求，以班便维护公司的整爸体品牌形象，特扮制定俺外购、外协产瓣品质量控制管理暗办法七、相关表单1、材料确认单瓣2、退换货登记肮表材料确认单碍供货单位： 颁 矮 坝 笆 澳 半 年肮 月 癌日耙材料名称隘规格型号搬单位安数量吧单价敖

39、金额班备注爸合计（大写）：俺 佰 班 澳 霸 般 （小翱写） 暗 罢 疤 把 矮 耙 昂 安 斑 敖 瓣 爸 案质量及数量意见颁反馈： 百 案 扳 澳 半 八 哎 拌 斑 拜 皑 鞍 矮 跋 哀 收货人签字笆：傲 翱 办 白 胺 捌 啊 摆 邦 俺 吧 澳 翱 邦 矮 捌 伴 坝 收货日期澳：胺退换货登记表翱单位名称： 澳 百 把 霸 搬 敖 八 矮 皑 年 月氨 日搬退换货日期艾品名皑规格牌号案等级靶数量败提货库房名称翱碍八柏矮把绊癌埃斑懊稗颁邦唉傲阿叭敖叭翱癌肮盎拌提货人姓名： 拔 碍 般 唉 摆 提货单位联系稗人：拔提货人电话： 版 安 拔 瓣 爸 提货单位联系隘电话：埃提货人身份证号昂

40、： 奥 爱 捌 其哀它须说明事项：皑 半 跋 矮 傲 肮 芭 板 般 经办安人（签字）：伴八、业务实施中案遇到的问题奥1、原辅料部分岸性能指标无法检啊测，出现质量问癌题无法区分到底蔼是原辅料性能问拜题还是加工工艺昂问题唉九、优化流程建艾议败3.4.3发票昂核销、报账一、业务目标目标1标1规范发票报销流程，保证发票的真实性、合法性和有效性二、业务风险1发票审核控制不严格，可能造成账实不符，企业资金信誉受损内容内容内容三、岗位职责背主管、副总裁：扒负责审核发票报胺销中附件是否完拜整，发票是否真摆实按有效伴采购部负责人：靶负责审核发票报爱销中附件是否完败整，发票是否真板实有效胺采购员：安依据发票清单

41、提办供相对应的入库罢单、合同、设备扮验收单等附件，巴交由财务部审核四、流程描述1.1采购员整理发票相对应附件跋 百1.耙1矮 案采购员与供应商埃核对账务后，将哎整理的好的发票埃及相关附件交由颁财务部审核叭 背 佰 按 1.2财务部审核发票及附件凹 靶 按 哀 昂 蔼 傲 邦 矮 艾 俺1.白2财务部负责对氨发票真实性、合唉法性、有效性及岸 埃 胺 矮 哎 哎 澳相关附件是否准俺确齐全进行审核鞍，审核完成后交傲由佰 扮 拔 矮 靶 半 供应部负责人百进行审核1.3采购部负责人对发票附件是否齐全，价格是否合理，报账金额是否真实、准确进行审核柏 哎1.八3 败采购部负责人对靶发票附件疤是否齐全，价格

42、绊是否合理，报账罢金额是否真实、吧准确进行审核，罢审核完成后交还拜财务部矮进行账务处理。哀五、采购实施阶拌段流程图般六、相关岸制度熬及具体内容芭1、物资采购发办票报销时必须附蔼有入库单，且入疤库单的内容要与袄发票内容完全一伴致，否则不予报氨销盎2、采购的物资扮直接发往工地的奥，在报销发票时懊必须附有工地的八收货确认函，工颁地收到的货物名傲称数量要与伴发票上的货物名皑称按数量完全一致，版否则不予报销拔3、采购发票统按一由财务部材料肮会计登记接收，澳负责发票审核报佰销并核对往来账八务，集团采购物靶资的发票由集团颁材料会计负责报半销，各子分公司癌采购物资的发票胺交由各子分公司稗财务部材料会计绊负责报

43、销办4、经办人离职佰时要报请经办的绊所有经济业务，碍并对未了事项全板面移交，由移交芭后的经办人继续挨办理未了事项，伴经办人爸未报清账罢务罢而离职的有接交熬人负责报销，未案交接的由部门负巴责人负责报销七、相关表单芭1、发票签收登挨记表稗_年发票板签收登记表佰序号绊开票单位胺票号叭物资名称拌增（普）票蔼金额艾供应部签收人鞍及日期拌财务部签收人疤及日期唉板拜矮隘搬碍斑班巴爸矮绊芭暗板跋办俺靶瓣绊啊拌哎八爱、白业务实施中遇到版的问题跋1、水电工程公办司采购发票报销八审核流程邦需项目皑经理签字，但由巴于项目经理经常叭不在公司，导致袄发票上账工作严拜重滞后啊九、优化流程建氨议扒1、建议水电工蔼程公司发票流程凹去除项目经理签吧字，与其他各分啊公司流程保持一巴致哀3.懊5采购合同管理跋3.拌5.1采购合同捌追踪一、业务目标目标1依据合同中的确定的主要条款跟踪合同履行情况，对有可能影