WHVK-QP-13-02合同付款程序

1、武汉市万科房地产有限公司程序文件合同付款程序编号：WHVK/QP-13-02版号/修改状态：A/2生效日期：2004-11-28第 PAGE 3 页 共 3 页Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目的氨明确分包合同付隘款支付流程，便隘于操作和管理。适用范围哎本程序文件适用拜公司所有的工程碍款、地价款、设阿计款、营销合同哀款、造价咨询费癌用等所有分包合鞍同款项的支付。职责俺项目经理部经办般工程合同款支付霸，项目发展部经拔办地价合同款支熬付，设计管理部扒经办设计合同款鞍支付，营销策划澳部经办营销合

2、同八款付款，成本管凹理部经办造价咨叭询费用的支付。工作程序施工单位提交付款申请必须由监理工程师审核签字，并加盖监理单位公章方有效审核分包单位付款申请经办人员相关附件包括：合同、验收证明，工程结算时必须附有工程结算单；提供应扣款、奖金等第一手资料工程付款可由项目成本工程师协助填写合同付款审批表经办人员填写合同付款审批表，准备相关附件对是否具备付款条件进行审核，并复核应扣款和奖金数量；合同付款审批表经办部门经理审核合同付款审批表审核经办部门分管领导见控制要点合同付款审批表合同付款审批表工程结算时必须附有工程结算单，超预算或超合同价的则须附其原因及责任说明。各业务部门成本管理部付款金额审核根据项目总

3、体情况和公司资金状况提出款项的支付与否建议供总经理参考合同付款审批表财务总监审核根据项目总体情况和公司资金状况最终决定款项的支付与否合同付款审批表总经理审批除土地付款外的其他付款取消此步总部批准意见财务管理部经理报总部审批领用支票时，出纳和支票领用人应在合同付款审批表上签名财务部负责将合同退还经办人合同付款审批表财务管理部出纳开支票并登记邦控制要点： 白相关文件邦审核部门邦适用范围啊审核内容颁工程管理部埃工程合同哎复核是否具备付跋款条件碍复核应扣款和奖拔金数量半成本管理部拌工程/设计合同百付款总额是否准傲确班成本部监管的应绊扣款是否扣回瓣审核超额付款或摆提前付款等付款熬风险哀财务管理部艾所有合

4、同瓣审核付款手续是熬否完备、真实，霸附件是否齐全，吧票据是否合法跋付款总额是否准氨确稗审核财务部监管鞍应扣款项是否扣扒回瓣审核超额付款或哀提前付款等付款爸风险相关文件：无记 录 板6.1癌 合同付款审碍批表 埃 WHVK/Q吧P-13-01奥-B01编号：WHVK/QP-13-02-B01 版号：B 生效日期：2002-11-27合同付款审批表耙本合同第安 伴次付款 艾 颁 吧 扒 扒 唉 序号：稗 胺 拌 敖合同名称盎合同编号靶收款单位哀全称癌开户银行懊 霸 扒帐 斑 颁号板合同签约总价款邦元隘截止目前剩余款懊项叭合同结算价款版元摆元俺本次付款理由俺（合同条款摘要奥）背合同履行情况靶发生款项

5、拜前期已唉付款 = 1 * GB2 稗隘累计已付款佰 金额（懊元）阿累计邦付款 = 2 * GB2 扮摆本次发生颁本次瓣发生 = 3 * GB2 半澳备注 = 3 * GB2 败唉= = 2 * GB2 般傲- = 1 * GB2 捌矮应案本次应付工程款佰A合同内进度款拜B增加工程款败设计变更哀C奖金瓣签证芭D上期遗留未付笆款爱E质保金般E爸F疤其他板G扮F小计=A+B颁+C+D+拌-拜E绊+F熬实际扣款哎G扳H盎暂缓支付款项矮H扮I跋水电费佰I叭J巴代扣材料款袄J芭K按违约金柏K捌L凹其他般L奥M背小计=G+H+柏I+J+K芭+L邦本次付款大写：凹实际付款=F-疤L疤G按-M肮小写：邦本次付款啊大写：爱会签栏唉经办部门：芭 奥 柏 邦部门经理：吧 把 疤 艾分管领导：跋成本管理部：熬（仅适用工程/坝设计合同）板 百工程管理部：氨（仅适用工程