扬子石化ERP试点项目初步设计方案(模板)新

1、.扬子石化ERP试点工程初步设计方案PAGE ：.；第 PAGE 9 页 共 NUMPAGES 66 页扬子石化ERP试点工程初步设计方案二三年四月目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc38264482 前言 PAGEREF _Toc38264482 h 2 HYPERLINK l _Toc38264483 一、工程意义 PAGEREF _Toc38264483 h 2 HYPERLINK l _Toc38264484 二、建立目的 PAGEREF _Toc38264484 h 3 HYPERLINK l _Toc38264485 三、任务内容 PAGEREF _

2、Toc38264485 h 3 HYPERLINK l _Toc38264486 一SAP中心软件的实施 PAGEREF _Toc38264486 h 4 HYPERLINK l _Toc38264487 1、现行业务调查 PAGEREF _Toc38264487 h 4 HYPERLINK l _Toc38264488 2、系统设计 PAGEREF _Toc38264488 h 4 HYPERLINK l _Toc38264489 3、系统实施 PAGEREF _Toc38264489 h 5 HYPERLINK l _Toc38264490 4、后续技术支持 PAGEREF _Toc382

3、64490 h 5 HYPERLINK l _Toc38264491 二已有运用软件的扩容改造和第三方支持软件的实施 PAGEREF _Toc38264491 h 6 HYPERLINK l _Toc38264492 1、已有运用软件的扩容与改造 PAGEREF _Toc38264492 h 6 HYPERLINK l _Toc38264493 2、第三方支持软件 PAGEREF _Toc38264493 h 6 HYPERLINK l _Toc38264494 三根底建立 PAGEREF _Toc38264494 h 6 HYPERLINK l _Toc38264495 1、网络改造及晋级

4、PAGEREF _Toc38264495 h 6 HYPERLINK l _Toc38264496 2、SAP效力器、客户机及其他硬件的配置 PAGEREF _Toc38264496 h 6 HYPERLINK l _Toc38264497 四、技术方案 PAGEREF _Toc38264497 h 7 HYPERLINK l _Toc38264498 一软件方案 PAGEREF _Toc38264498 h 8 HYPERLINK l _Toc38264499 1、各模块功能描画 PAGEREF _Toc38264499 h 8 HYPERLINK l _Toc38264500 2、模块的实

5、施范围 PAGEREF _Toc38264500 h 9 HYPERLINK l _Toc38264501 3、实施点和用户数的界定 PAGEREF _Toc38264501 h 31 HYPERLINK l _Toc38264502 4、ERP各功能模块的信息流图 PAGEREF _Toc38264502 h 31 HYPERLINK l _Toc38264503 5、业务方面的详细提升 PAGEREF _Toc38264503 h 37 HYPERLINK l _Toc38264504 6、所需第三方支持软件 PAGEREF _Toc38264504 h 38 HYPERLINK l _T

6、oc38264505 7、第一阶段SITE数和用户数统计 PAGEREF _Toc38264505 h 41 HYPERLINK l _Toc38264506 二已有软件的扩容与改造 PAGEREF _Toc38264506 h 50 HYPERLINK l _Toc38264507 1、PHD实时信息系统 PAGEREF _Toc38264507 h 50 HYPERLINK l _Toc38264508 2、接口开发 PAGEREF _Toc38264508 h 51 HYPERLINK l _Toc38264509 三逻辑架构 PAGEREF _Toc38264509 h 52 HYPE

7、RLINK l _Toc38264510 四信息平台架构 PAGEREF _Toc38264510 h 55 HYPERLINK l _Toc38264511 1、SAP系统实施架构 PAGEREF _Toc38264511 h 55 HYPERLINK l _Toc38264512 2、网络架构 PAGEREF _Toc38264512 h 56 HYPERLINK l _Toc38264514 五、实施步骤和进度 PAGEREF _Toc38264514 h 60 HYPERLINK l _Toc38264515 六、措施 PAGEREF _Toc38264515 h 61 HYPERLI

8、NK l _Toc38264516 七、投资方案 PAGEREF _Toc38264516 h 61 HYPERLINK l _Toc38264517 八、效果初步分析 PAGEREF _Toc38264517 h 62 HYPERLINK l _Toc38264518 九、工程实施风险 PAGEREF _Toc38264518 h 62 HYPERLINK l _Toc38264519 1、软件风险 PAGEREF _Toc38264519 h 62 HYPERLINK l _Toc38264520 2、实施风险 PAGEREF _Toc38264520 h 63 HYPERLINK l _

9、Toc38264521 3、管理变革风险 PAGEREF _Toc38264521 h 64前言根据中国石化实施ERP工程的总体规划以及明确试点、分步推进的战略部署，扬子石化被列为中石化炼化一体企业首家ERP试点单位。我公司根据总部的要求，经过广泛的宣传发动，公司上下已构成共识，各部门通力协作，使ERP试点任务获得了可喜的进展。我公司将仔细贯彻中石化总部有关强化企业信息化建立的重要指示精神，围绕ERP建立要表达“国际程度、中国国情、石化特征这一方针，把ERP的建立与建立现代企业严密结合起来，发扬只争朝夕的精神，积极调动各方面的资源，加快ERP试点工程的实施进程，早日把我公司建立成为管文科学、财

10、务严谨、技术创新、具有国际竞争才干的现代化石油化工企业。在中国石化ERP工程指点委员会的指点和总部机关相关部门的指点协助 下，我公司积极抽调力量全力配合咨询公司的现场调研，仔细参与业务流程的共同设计，使ERP工程试点正在积极稳步地向前推进，继完成ERP总体方案设计，并于2003年3月27日经总部ERP工程指点委员会审查经过后，又按指点委员会的要求，着手编制工程初步设计方案。扬子石化公司ERP试点工程初步设计方案的编制主要根据是：一二三四一、工程意义ERP系统是借助于先进信息技术，以财务为中心，集物流、资金流、信息流为一体，支撑企业精细化管理和规范化运作的管理信息系统。实施ERP是加速我公司信息

11、化建立的一次难得的机遇，结合财务、销售、消费方案管理、物资供应、设备检维修等模块的实施，将使我公司的组织构造、中心业务流程得到合理的重组和精简优化，进一步规范我公司的各项业务运作，更好地实现信息共享，提高企业资源的利用率，大幅度提升我公司运营管理程度，进一步加强公司参与市场竞争的才干和赢利才干。ERP系统的全面实施也将使企业的信息化建立程度迈上了一个新台阶。二、建立目的扬子石化ERP系统试点的总体目的是：经过实施SAP 系统软件，将国外先进管理理念、管理方式、管理手段融入企业，实现企业各种消费要素的优化配置，促使管文科学、运作更规范、信息通畅、效益提升，为在中石化炼油企业全面推行ERP系统起到

12、应有的示范作用。ERP试点胜利的规范：ERP系统的中心功能在企业内胜利运转实现规范化的业务流程实现“三流合一，信息透明，资源共享培育一支ERP工程实施队伍为未来中石化炼化一体企业的推行任务构成了一个可行的模版。三、任务内容整个工程的任务内容包括SAP中心软件的实施；第三方支持软件的实施和已有运用软件的扩容和改造；根底建立等三大方面。一SAP中心软件的实施1、现行业务调查咨询公司经过问卷和现场访谈的方式，了解企业现行业务的根本概略，对企业的规模、主营业务、组织架构、管理方式、管理特点、员工构成、业务流程、信息根底设备、信息技术运用根底等方面进展全面的资料搜集和整理，全面了解我公司主要管理业务的功

13、能需求，根本把握企业对实施ERP的主要期望。以便有针对性的对企业运转架构进展规划和设计。2、系统设计组织架构设计根据ERP系统实施的客观要求，结合中心业务流程的重组，进展组织架构的优化设计，为实现ERP管理软件高效运转发明条件。业务流程设计根据功能需求，对现行业务流程进展写实性描画，对照国际先进企业的最正确业务虚践，对现行流程中不科学、不合理的业务过程进展逐项优化。根据变部分功能最优为整体功能最优的原那么，注重效率、追求简约、有效控制、科学有序。力求保证新的业务流程既符合国际惯例，充分融入国外先进的管理理念和方法，同时又能顺应国情和厂情，满足企业长久开展的要求。模型设计和功能设计根据规范的业务

14、流程，对ERP系统进展初步配置，构成系统模型。对各业务功能进展详细设计，详细描画各项业务的实现细节，将相应的数据输入系统，经过系统模型演示，搜集对系统和流程的修正意见，并根据新的需求和修正意见对系统模型进展再设计，确定系统的配置方案。确定客户化的任务范围根据业务需求，确定客户化任务的范围及优先级别。如报表、系统接口、功能扩展和补充以及数据转换工具等。并对客户化任务范围进展最终确认。3、系统实施系统配置和客户化开发。在模型设计的根底上，按照业务需求进展系统配置并对个性化需求进展识别和详细设计，根据详细设计阐明书组织客户化编程。对客户化程序进展正确性测试，以确保客户化程序准确无误，满足企业的个性需

15、求。设定权限、系统测试。根据企业的组织架构和规范和业务流程，对运用系统的各类角色进展定位，为每一个用户授予相应的操作和控制权限。制定系统测试方案、设计系统测试循环、测试情节、测试条件、测试数据、测试结果、配置测试环境、组织测试，并记录测试结果，编制系统测试报告。用户培训。根据规范业务流程和系统功能编制用户手册，制定用户培训方案，编写相应的培训教材，配置培训环境，确定培训对象，预备培训所需的设备，让用户熟习、了解和掌握新的规范业务流程，为ERP系统的顺利投用做好人才预备。数据转换和系统上线预备。制定数据转换方案，明确哪些数据需求转换，何时转换，以何种方式转换。搜集所需转换的数据，编制数据转换所需

16、的文件，确定上载数据和文档，进展系统试转档，并审核数据的准确性，做好上线的预备。系统上线。制定系统上线方案，并正式进展数据的转换，使各项业务数据正确无误地转换到ERP系统中去，实现系统上线、投入运用。4、后续技术支持系统上线后，系统的维护和完善任务将会继续。要会同咨询公司及软硬件供应商处理实践运用中遇到的各类问题，并建立问题档案，跟踪并记录处理问题的过程。确保投用后的系统继续有效的运转。二已有运用软件的扩容改造和第三方支持软件的实施1、已有运用软件的扩容与改造扬子石化现正常运转的INTERNET系统、NOTES系统、PHD实时信息系统、PIMS系统等是ERP中心系统正常运转不可或缺的支持系统。

17、为了使ERP系统可以正常的运转，上述系统必需进展扩容和改造。2、第三方支持软件主要有PIMS系统，中石化统计系统系统，支持SAP系统的消费方案模块。三根底建立主要由网络改造、晋级和SAP效力器、客户及其他硬件的配置两方面组成。1、网络改造及晋级 目前扬子石化虽已建成了比较完善的计算机网络，为各运用系统的运转提供了较好的支持，但衔接炼油化肥消费系统的只是百兆以太网，ERP的投用将使这块成为网络瓶颈，必需将其改呵斥千兆以太网，才干更有效地保证ERP系统正常运转。2、SAP效力器、客户机及其他硬件的配置SAP效力器由总部一致配置，客户机及其他硬件的初步需求：台式PC机261台笔记本电脑25台挪动办公

18、、系统维护、系统开发的需求打印机111台按ERP用户和系统需求配置四、技术方案我公司经过前几年的努力，在企业信息化建立方面已为ERP的实施打下了较好的根底，主要有以下几方面：建成了较完善的网络系统光纤已到达每个车间、科室和安装，消费、运营和管理运用的计算机根本上均已联网。2、信息源建立方面获得阶段性成果已分别实现了消费安装实时信息系统PHD 系统、实验室信息LIMS，炼厂油罐区信息的集成，在此根底上进展大量二次开发任务。我公司运营财务及人事等管理信息也均已集成到一致的关系数据库。过程控制方面不断获得新进展炼油化肥各主要消费安装均实行DCS控制，99年底投产的炼油新区已实现了区域化集成，拥有目前

19、国内单套才干最大的800万吨年常减压、300万吨年催化裂化等六套安装。延续重整、芳烃抽提、800万吨年常减压、300万吨年催化裂化安装曾经投用了先进控制APC。4、先后建成多个信息运用系统如MIS系统、PIMS系统、OA系统、CIMS系统包括我公司内部信息网、PHD实时数据库、实验室数据管理系统、数据调理、数据仓库等，为未来信息的综合集成提供了良好的条件。结合我公司原有信息化的根底及未来开展前景，建立ERP工程的技术方案如下：一软件方案1、各模块功能描画我们在确定各模块功能要求时遵照的原那么是：选择增值潜力最大的管理业务，选择对产品销售、管理有重要影响的业务功能，选择对企业决策提供重要根底数据

20、的管理业务。详细的功能要求如下：财务会计本钱固定资产：该管理模块要可以实现与采购管理、消费方案、设备管理、销售管理、库存管理模块的业务集成，及时反映企业运营情况、管理情况和综合信息，有效控制企业本钱，预测本钱和利润的变化，为企业的经济活动分析、绩效考核等提供翔实可靠的根据。销售管理：扬子石化直接面对市场，用户数量多、范围广、要求高，加之近年来公司为了顺应市场的变化，不断调整产品构造，产品种类迅速添加，迫切需求及时准确了解市场信息、掌握客户动态，寻觅和培育忠实长久的客户。要求该模块可以实现与财务管理、产品库存、物料挪动等的集成，以提高企业对客户的效力才干，提高效力程度和面对市场的应变才干，及时制

21、定和修正销售战略，为公司带来新的效益。采购和物料管理：我公司每年原辅料和其他的物资的采购量很大，因此，物资采购也是企业降本增效的关键环节之一。由于原油的采购由中石化一致担任，因此，我公司选择其它物料的采购作为本模块的中心。实施这一模块，应能有效集成消费方案、财务管理和设备维护，充分、有效地调动和利用资源，降低库存、紧缩本钱，同时还有助于实现价钱透明管理，确保本钱有效受控。消费方案：消费方案是衔接采购和销售及其中间环节的纽带，经过科学的消费组织和缜密的消费方案，可以优化物料和产废品管理，优化投入产出比率，保证产品的质量。实施该模块要可以实现与物料管理、销售管理、采购管理的集成。设备维修管理：设备

22、维修是企业平安消费的保证，良好的设备形状是确保消费安稳长满优运转的前提，也是确保产质量量的关键。该模块应能实现与本钱管理与物资库存管理的集成，使各项检维修数据及时反映到财务系统中，随时了解和控制检维修的各项费用。系统自动生成有关的数据，使企业有条件将紧急维修、方案维修逐渐向预防性维修过渡，既保证了设备稳定、可靠的运转，又可节约费用。根据中石化ERP的一致安排，我公司实施ERP工程将采用德国SAP公司的SAP/R3软件，围绕我公司的中心业务流程分两个阶段实施，第一阶段主要包括：财务会计/本钱核算销售分销物资采购设备维护消费方案库存管理在第二阶段主要包括：大型工程人力资源第二阶段将要实施的模块暂不

23、做详细的功能描画。2、模块的实施范围根据以上功能模块的业务流程所涉及的业务点和管理点，确定试点期间ERP系统实施将包括扬子石化公司下设的主要职能处室、各消费厂、研讨院及主要的产品库及物资库。详细为：炼油厂、烯烃厂、芳烃厂、塑料厂、化工厂、贮运厂、营销部、物装部、机械动力部、研讨院、检维修分公司、浙江销售分公司等。2004年3月将要实现的SAP功能模块扬子石化ERP试点工程初步设计方案PAGE PAGE 60资金管理市场需求预测客户关系管理销售订单处置客户信息管理油库自动化管理配送优化原料/物资需求规划物料/库存管理设备维修管理满足需求流程 (Fulfill Demand) 供应链管理消费方案S

24、AP软件2004年3月前信誉管理固定资产管理本钱控制人力资源管理利润分析总帐会计管理应付帐款管理应收帐款管理供应商管理企业管理的流程 (Plan & Manage Enterprise)SAP软件2004年3月后决策援助质量管理大型工程管理第三方软件详细的软件覆盖范围见以下各图：仓储公司机械组炼油二部炼油五部筹炼油三部炼油四部化工部公共工程部储运部仪控部炼油一部机械组机械组机械组机械组机械组机械组机械组仪表一班仪表X班技术组电气部电气一班电气X班技术组储运车间水汽车间电仪班机动科机械动力处动力科计量室管文科设备科检安公司扬子石化机械组机械组扬子石化设备组织机构图设备检安公司组织机构检修安装公司

25、消费技术科运营科质量检查科平安科财务科供应科检修一车间检修二车间检修三车间检修四车间综合维修车间设备制造车间机修一车间机修二车间机修三车间电修车间班组技术组仓储公司6套安装9套安装10套安装5套安装筹4套安装安装罐区等水汽车间储运车间炼油一部炼油二部炼油三部炼油四部炼油五部筹公共工程部储运部化工部设备BOM设备BOM设备BOM设备BOM设备BOM设备BOM设备BOM设备BOM安装安装设备BOM设备BOMMaintenance Plant维修工厂Functional Location功能位置Equipment设备BOM备品配件Company Code公司代码自用设备自用设备电部仪表控制部扬子石化

26、检安公司BOMBOM机一车间检四车间自用设备BOM自用设备BOM。按照SAP要求的设备模块组织机构图设备缺点维修流程图建立通知单审阅通知单建立任务单审阅任务单方案任务单步骤需求外请效力或资料?确认任务单的方案本钱并确认可用的预算方案合同方案库存资料没有库存的资料预备购物恳求审批并发送任务单恳求相关答应证从仓库领料是否监控任务进展和任务单本钱施工确认任务单的步骤建立行动报告或在通知单中更新设备的维修历史完成通知单自动化的结算本钱完成任务单建立绩效考核报告并进展分析确认外部任务已完成需求资料?能否有外请效力？否否是是备品配件清单SAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSA

27、PSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAP：SAP系统完成步骤：手工完成步骤炼油厂物料管理组织构造一Company Code ZRCCPlants Storage Locations 炼油厂管线工厂 1炼油厂罐区1炼油厂罐区 2炼油厂罐区 3炼油厂罐区 4炼油厂罐区 5炼油厂罐区 6炼油厂罐区 7炼油厂罐区 8炼油厂罐区 9炼油厂 storage locatiolTank101108管线工厂 storage locatiol 1Tank201206251258Tank301318355358Tank401408Tank501518Tank601630Tank701709Tank8018

28、16Tank901908911918927929931934937942炼油厂罐区 10Tank631642管线工厂 1:炼油厂和炼油厂罐区之间的管线Company Code ZRCCPlants Storage Locations 沥青罐区废品油码头油库管线工厂2液硫罐 固硫池固体沥青池二电站石油焦库石油焦e storage location 2Tank271274221229231236111112固体沥青 storage location管线工厂 storage locatiol 2Tank19Tank12固硫 storage location炼油聚丙烯库聚丙烯 storage loca

29、tion管线工厂 2:炼油厂与废品油码头之间的管线石油焦池石油焦 storage location 1石油焦镇海堆场石油焦 storage location 3炼油厂物料管理组织构造二化肥厂物料管理组织机构Company Code ZRCCPlants Storage Locations 管线工厂 3管线工厂 4化肥厂罐区 液硫罐 固硫池化肥厂 尿素库尿素 storage location管线工厂 storage location 3 化肥厂 storage locationTank 15n管线工厂 storage location 4Tank1固硫 storage location化肥丙烯库

30、化肥丙烯 storage location管线工厂 3：炼油厂和化肥厂之间的管线，管线工厂 4：化肥厂和化肥厂罐区之间的管线降级尿素库降级尿素 storage location暂时尿素堆场暂时尿素堆场 storage location液氨罐区 Tank1n液氮罐区 Tank13尿素散库尿素散库 storage locationCompany Code ZRCCPlants Storage Locations 管线工厂 5仓储公司罐区 2仓储公司罐区 3仓储公司罐区 4仓储公司罐区 1管线工厂 storage location 5 Tank 1117Tank 2122 3134 4142 616

31、4 Tank7173Tank 8088 9194 14仓储公司物料管理组织构造管线工厂 5：炼油厂罐区和仓储公司罐区之间的管线。仓储公司罐区 5Tank 5155Company Code ZRCCPlants Storage Locations 管线工厂 6海达公司油库 管线工厂 7萧山油库Tank 115管线工厂e storage location 6Tank112管线工厂 storage location 7海达工贸萧山油库物料管理组织构造管线工厂6：炼油厂罐区与海达公司油库之间的管线；管线工厂7：炼油厂罐区与工贸公司油库之间的管线；管线工厂8：炼油厂罐区与萧山油库之间的管线。工贸公司油库

32、Tank 112管线工厂 8管线工厂 storage location 8物装公司组织构造图公用设备组综合组电气组仪表组通用设备组综合组金属组化工组非金属组综合组管阀组公用配件组计调组管理组质检组计算机组稽核组报销组管理组接运组保管班进口组公司经理钢材库电气库阀门库设备库其它库房资料科设备科管文科财务科仓库科进口科此组织构造图只描画出与物资方案、采购、仓储、管理有关的科室，不是物装公司全部机构设置。配件科工矿配件组公司库房专业组专业科室仓库Company CodeStorage Location进口库Plants经过进口采购的物资，库存属炼化公司公用设备组电气组仪表组通用设备组金属组化工组工矿

33、配件组管阀组公用配件组仓库仓库炼化公司进口库非金属组进口组设备科资料科配件科进口科仓库科扬子石化库存组织(SAP Terms)物装公司物装各专业库国内采购的物资，库存属物装公司保管班 同一采购组织物装公司同时对应两个库存组织构造物装公司和炼化公司，进口物资由于减免税的缘由，其库存只能属于炼化公司，但对于进口物资的采购、入库、仓储、出库都由物装公司担任物装公司公司专业组专业科室Purchase GroupPurchase Org.公用设备组电气组仪表组通用设备组金属组化工组工矿配件组管阀组公用配件组非金属组进口组设备科资料科配件科进口科仓库科扬子石化采购组织(SAP Terms)保管班同一采购组

34、织物装公司同时对应两个库存组织构造物装公司和炼化公司，进口物资由于减免税的缘由，其库存只能属于炼化公司，但对于进口物资的采购、入库、仓储、出库都由物装公司担任物资采购流程价钱管理供应商管理质量管理集团采购方案一致组织采购方案企业自采方案与电子商务网站衔接按协议价钱采购比质比价采购生成合同平衡库存、存放、合同等，出采购方案生成市场采购单根据金额大小逐级审批采购合同进入ERP系统授供方合同、市场采购单并履行收货入库按需求发料代储代销方案收货入库按代储代销协议送货预防性维护需求方案工程工程需求方案消费耗费及日常耗费需求方案发票未到那么记应付帐发票已到三单匹配付款库存管理炼化公司内部资金划转生成各种方

35、案核销报表与需求提报单位的集成与财务模块的集成扬子石化股份财务组织构造图镇海炼油化工股份公司董事会秘书室人事教育处综合管理处消费处财务处经济贸易处平安环保处审计处保安处HYPERLINK .人教处检修安装公司.ppt检修安装公司HYPERLINK .人教处仓储公司.ppt仓储公司HYPERLINK .人教处海达公司.ppt海达开展公司HYPERLINK .人教处物装公司.ppt物资配备公司HYPERLINK .人教处工程公司.ppt工程公司国际贸易公司东海宾馆油站投资公司总调度室和信计算机公司机械动力处炼油一部炼油二部炼油三部公用工程部储运部化工部炼油五部筹电气部仪表控制部炼油四部卫生医疗中心

36、教育培训中心离退休职工管理中心研讨中心信息中心质量检验中心监事会总经理办公室 扬子石化各财务考核点部门职能担任公司机械动力、A类设备A类仪表、电力系统、计量、形状监测、防腐检测、备品配件、高中压锅炉和类容器等管理任务。担任公司消费调度、工艺技术和能源耗费的管理及编制、落实公司消费安装的开停工方案和网络，并代表公司担任新建安装开工效力组协调任务。担任公司综合方案、统计、消费耗费定额、科研、技措、开展规划、企业管理、岗检、贯标认证、多种运营等管理任务。担任处科两级行政指点班子管理和职工录用、培训、考核、运用、提升、奖惩、专业职务评聘、工资、保险福利、人事档案管理及行政机构调整、劳动组织、定员定额等

37、任务。担任公司消费运营开展战略等方面的调查研讨和公司重要行政资料撰写，并组织实施公司办公会议的有关决议和公司机要、外事、接待等日常行政事务的管理担任董事会日常任务及对外披露、联络等担任对国有资产等进展监视检查等主要职能考核管理费用、业务款待费机动处考核管理费用、业务款待费消费处考核管理费用、业务款待费/消费销售方案、统计对量、科研、技措方案等综合管理处考核管理费用、业务款待费/工资发放人事教育处考核管理费用、业务款待费总经理办公室考核管理费用、业务款待费/财务数据对外披露董事会秘书室考核管理费用、业务款待费监事会财务考核点/与财务操作相关方面部门 担任对各有关单位包含全资子公司、联营单位,下同

38、的内控制度、财务收支、经济效益及与财务收支有关的运营活动进展审计等任务。担任公司内部治安捍卫、交通管理、辖区内城建监察和家属区居民委员会管理等任务担任公司平安管理、环境维护、环境监察、工业卫生和消防等任务。担任公司财务方案包括本钱、利税、资金方案的编制、执行、检查、分析、考核和财务核算及组织公司经济分析活动等任务。担任公司原油进厂、产品出厂、市场开发、国内国外油品和化工产品贸易等任务。主要职能考核管理费用、业务款待费审计处考核管理费用、业务款待费保安处考核管理费用、业务款待费/安保基金、劳保用品发放方案安环处考核管理费用、业务款待费、应收帐款、财务费用财务处考核管理费用、业务款待费、销售收入、

39、应收帐款/产品销售结算、应收帐款、销售费用等经贸处财务考核点/与财务操作相关方面部门担任搞好原油、废品油的卸、储、输、装及计量等任务，安排好仓储公司职工生活。受公司或外单位委托，担任可行性研讨、勘察设计、工程施工、开工验收等全过程的建立工程总承包，并担任公司工程建立工程的前期预备、设计管理(包括总图管理)、施工管理、设计与施工合同管理、工程概、予、决算管理、开工验收等任务。担任计算机技术运用开发、维护运用。担任公司职工生活后勤方面的有关管理、供应和协调任务。担任公司及所属子公司委托的检修、制造、基建、技措、防腐、保温暖安装保运等各项施工义务，并承接外来加工制造、工程施工等业务。担任公司消费建立

40、所需物资的供应和汽车运输及修缮等任务。主要职能目的利润/合并抵消报表仓储公司目的利润/合并抵消报表目的利润/合并抵消报表工程公司和信公司目的利润/合并抵消报表海达公司目的利润/合并抵消报表检安公司目的利润/合并抵消报表物装公司财务考核点/与财务操作相关方面部门担任公司电讯、档案、图书和商情信息等业务任务及相应的管理任务。担任公司原油、化工原资料、消费介质、产废品、水质的分析化验和质量管理等任务及公司年度质量任务方案的制定。担任离退休职工政治和生活两项待遇的落实及其它管理效力等任务。担任制定公司教育培训中心所属学校的教育任务长久规划和年度方案，组织实施公司职工教育培训办班、工人技术考核等方案，接

41、待并管理外单位职工来公司培训及大中专学生社会实际活动。担任组织炼油、化肥、化工等方面技术研讨及参与有关单位的技术攻关。担任职工防病治病、卫生保健、安康监护、方案生育、爱国卫生和厂容绿化及按方案进展安康体检、卫生检测、方案免疫等任务。主要职能考核管理费用、业务款待费/汇总抵消报表信息中心考核管理费用、业务款待费/汇总抵消报表质检中心考核管理费用、业务款待费/汇总抵消报表离退休管理中心考核管理费用、业务款待费、学校模拟市场利润/汇总抵消报表教育中心考核管理费用、业务款待费/汇总抵消报表研讨中心考核管理费用、业务款待费、绿化费、环境卫生费、医院模拟市场利润/汇总抵消报表卫生中心财务考核点/与财务操作

42、相关方面部门管理费用中可控部分、业务款待费离退休管理中心、质检中心、信息中心加工费、修缮费、管理费用中可控部分、业务款待费/模拟市场利润炼油一部至五部及化工部加工费、修缮费、管理费用中可控部分、业务款待费、模拟市场利润公用工程部、储运部、电气部、仪表控制部目的利润/资产负债表，损益表，现金流量表，费用表，主营利润明细表.物装公司等子公司管理费用中可控部分、业务款待费研讨中心管理费用中可控部分、业务款待费、学校模拟市场利润/资产负债表，损益表，现金流量表，费用表，主营利润明细表.教培中心管理费用中可控部分、业务款待费、绿化费、环境卫生费、医院模拟市场利润/资产负债表，损益表，现金流量表，费用表，

43、主营利润明细表卫生中心管理费用中可控部分、业务款待费安环处、保安处、审计处管理费用中可控部分、业务款待费、应收帐款、财务费用财务处管理费用中可控部分、业务款待费、销售收入、应收帐款经济贸易处管理费用中可控部分、业务款待费综合管理处、消费处、总调度室、机械动力处管理费用中可控部分、业务款待费监事会、董事会秘书室、总经理办、人事教育处财务考核点/报表要求下属单位/分、子公司Company Code)镇海炼油化工股份公司检修安装公司仓储公司海达开展公司物资配备公司工程公司国际贸易公司东海宾馆油站投资公司和信计算机公司金晨公司Company Code)财务按照SAP要求的组织架构经过ERP各功能模块的

44、实施，扬子石化将构成以财务为中心、以销售为龙头、以消费方案为根据、以物资采购为根底、以设备维修为保证的ERP系统的根本框架。为保证以上模块的顺利实施，扬子石化在试点的第一阶段还要有方案、有步骤地引进实施配合消费方案模块的第三方软件，以外挂的方式与ERP系统有机地衔接起来。3、实施点和用户数的界定根据ACCENTURE 咨询公司对ERP 系统实施点的定义，结合试点期间确定实施的SAP软件功能模块，并按照总部ERP 工程管理组的一致要求，我们对五大业务系统的实施点和用户数进展了仔细的界定。实施点SITE的界定的原那么：实施点的定义：透过ERP 系统来完成业务过程的物理地点，不论用户多少至少一个授权

45、用户，在同一个物理地点如：同一幢办公楼办公的不同业务部门如物装，营销，设备根据不同的业务各算一个实施点；第二阶段实施的ERP功能模块牵涉到的实施点，不列入本方案统计范围。对用户数的界定原那么：USER ID的界定以第一阶段有限目的为根底，并在一个USER ID下并发一样性质岗位的多个用户；实践用户数思索第一阶段运用ERP的人员数。实施点、USER ID和实践用户数是根据总体设计制定的第一阶段的有限目的的初步估算，最后的界定由详细设计来界定。ERP各功能模块的信息流图5、业务方面的详细提升根据扬子石化公司ERP规划的总体思绪和建立目的，我们和埃森哲公司一同对企业现状进展了详尽的调查和分析，对照S

46、AP软件所拥有的管理功能，在初步界定了扬子石化ERP系统的功能范围和体系构造的根底上，确定了试点期间完成财务会计本钱管理、产品销售管理、设备管理、消费方案及库存管理、物资供应管理等五个功能模块。1运营管理方面经过ERP的实施，将到达物流、信息流与资金流的“三流合一，建成全面反映企业运营和各项业务活动情况的信息平台，以实时、准确地综合企业管理所需的关键信息，如企业的盈利才干，经过对信息的搜集和整理，支持必要的分析功能，实时提供用于制定企业宏观规划的信息，如利润表、资产负债表和资金周转方案等，提升运营谋划的质量，提供对企业关键绩效目的(KPI)的支撑，强化企业的绩效管理。2财务会计/本钱管理方面实

47、现完善的财务会计功能，如总帐、应收、应付等，实现财务系统与采购、销售等相关系统的无缝集成，强化本钱核算，以支持绩效考核体系。3产品销售管理方面经过ERP的实施，制定灵敏的价钱管理和客户信息及信誉度管理，全程跟踪销售订单形状(产生、发货和销售发票)。4设备管理方面可以按消费方案、设备运转情况和物资供应情况，制定预防性维护方案，对供应商的评价提供根据，追踪维护任务质量，准确出具设备维护方案报告、物资和人工本钱报告，坚持合理的备品备件库存等。5消费方案管理方面经过与专业系统的运用集成，对消费方案制定与本钱核算提供支撑，以合理配备企业各种资源。6库存管理方面完好记录我公司及下属单位的库存数据，包括对原

48、料和物资的库存操作、跟踪库存形状，记录原料和物资的损耗情况，坚持库存台帐与财务帐的一致。7物资供应方面可以对供应商作动态考评，如供货质量、交货期、价钱与售后效力等，利用框架协议采购方式，不仅简化采购员每次询比价的操作，并藉由批量议价降低采购本钱，实现采购业务与设备维护、库存、财务和本钱等信息的集成。6、所需第三方支持软件扬子石化现有的专业运用系统包括中国石化财务系统、消费方案优化系统PIMS、电子商务采购系统、消费实时数据库及工厂运转绩效监控系统、化验信息管理系统LIMS、数据调理与整合系统、先进控制等，第一阶段将实施的ERP模块包括财务会计本钱固定资产、设备维护、库存管理、采购管理、销售与分

49、销等，后续阶段将实施包括人力资源管理、大型工程管理等，第一阶段需引进的外挂专业系统包括消费调度系统和油品挪动管理，未来将引进的专业运用系统有电子工程图管理系统。在扬子石化现有业务运用系统的根底上，实施ERP第一阶段模块后，将构成以消费数据为根底，以财务为中心、包括销售、库存、设备检维修等在内的综合管理系统环境，使消费数据和管理数据完好结合，而消费调度系统和油品挪动系统将有力的支持消费方案和指挥系统的完善，使在管理数据上的决策下达更加高效，反映更加迅速。第二阶段将要实施的人力资源管理和大型工程管理，将使系统的功能延伸到管理的更深层，也将ERP实施的范围拓展到我公司除管理、消费外的工程控制，和原有

50、的系统的结合，会使财务、设备、库存的数据更加完备准确。在总部有关职能部门的牵头下， 我们与咨询公司先后进展多次讨论，对第一阶段实施的各个模块的功能进展了详细的分析与确认。其中，对消费方案模块的实施提出了改良意见。主要缘由是： SAP 消费方案模型比较适用于离散型消费的制造业，但对于延续消费的炼油行业那么不太适用。如定义物料清单和进展物料需求方案是SAP消费方案模型的关键功能，但在炼油行业无法确定物料清单，而无法进展物料需求方案。任务工序复杂，很难准确描画。 SAP不支撑包括运用线性规划技术和其他非线性模型编制消费方案，另外也不包括原油混合和油品调和及原油及产废品的到达安排。鉴此，我们拟经过以下

51、几方面来促进或驱动炼厂消费方案的编制:确定可以支持整合的消费方案业务流程的处理方案。确定消费方案业务流程同其他运用系统的主要接口。确定实施的优先级和分阶段实施执行方案，以优化资源配置。详细做法是：在原有消费管理信息化建立的根底上，再及时引入消费调度，油品挪动，原油调合等第三方运用软件，以求发扬事半功倍的效能，为ERP系统对整个消费过程的管理和本钱控制提供强有力的支撑。因此，在ERP系统实施的第一阶段将配套实施消费调度、油品挪动运用软件，并实现消费信息的集成。未来在第二阶段再投用原油调合等运用软件，使得ERP系统在第一阶段能对中心消费过程进展有效地管理和本钱控制，在第二阶段能对整个消费过程进展全

52、面的管理和本钱控制。运用系统实施后各系统关系蓝图见以下图。扬子石化公司在SAP系统全部上线后的运用关系蓝图。详细内容见。7、第一阶段SITE数和用户数统计1第一阶段将要实施的功能模块包含的SITE数目统计总部财务5总部、卫生医疗、教培中心、研讨中心、工程公司其它财务2物装、检安销售3细节见后物装公司1物资库存点33个分布在不同地点的仓库物料16细节见后消费厂2炼油部、化工部检安公司1机动处1质检中心1总数35销售SITE细节总部 1公司总部港区 1港区海达公司1小商品、液化气物料挪动SITE细节储运部罐区4操作站厂区内沥青罐区1操作点厂区内非油废品油码头1操作室非厂区算山码头2统计、罐区非厂区

53、萧山油库1罐区非厂区化工部2统计、装车站厂区内非油海达公司1发货点非厂区非油工贸公司1车发非厂区焦化安装1发货点厂区内非油二结合安装1发货点厂区内非油聚沥安装1发货点厂区内非油这些SITE覆盖了第一阶段将要实施的各功能模块实施范围。2第一阶段各模块USER ID数模块总用户数衔接用户数动态用户数高强度用户数中强度用户数低强度用户数销售与分销经贸一科855251经贸二科855251经贸三科644231市场科422121综管科644141调运科644231主管指点1111SD合计39252510227财务财务处指点1111财务一科632231财务二科632231固定资产科421121炼油财务632

54、231化工财务421121卫医中心21111教培中心21111研讨中心21111物装公司43213基建财务22检安公司43213FI/CO合计43231613226物料管理消费调度管理1111总调511131消费统计1111公用工程部21111储运部411121仓储公司511131化工部411121炼油部411121海达公司21111工贸公司1111萧山油库1111质检中心11MM合计3111116187设备公司指点111机动处31111运转事业部2010101055仓储公司222检安公司444车间1010552合计 =SUM(ABOVE) 4028231667物装指点321111设备科955

55、222配件科1055222财务科1284222管文科742111仓库科953111合计502920999总计20311695547736阐明：总用户数：指运用SAP的总用户衔接用户数：指在运用顶峰期衔接SAP系统的用户数包括已衔接但没有在运用的用户动态用户数：指在衔接用户中正在运用SAP系统的用户高强度用户数：指运用强度最大的用户通常指日常数据的录入人员中强度用户数：指运用强度中等的用户通常指运用SAP的审批人员和普通职员低强度用户数：指运用强度较小的用户普通指查询用户3第一阶段各模块实践用户数SAP用户数统计模块总用户数动态用户数高强度用户数中强度用户数低强度用户数公司指点12448销售与分

56、销经贸一科125282经贸二科125282经贸三科84242市场科42121综管科84161调运科94441主管指点171143SD合计7025124612财务财务处指点2111财务一科165592财务二科135562固定资产科52221炼油财务124453化工财务82242卫医中心41121教培中心3112研讨中心3112物装公司157771检安公司104451基建财务4122FI/CO合计9534344714物料管理消费处指点111总调3112消费统计2111综管处2111储运部321012182仓储公司20101082化工部104442炼油部178872海达公司32111工贸公司3211

57、1萧山油库63231质检中心1010MM合计10943415711工厂维护机动处502525205综管处2111消费处11安环处11总经理办人教处炼油一部155582炼油二部155582炼油三部155582炼油四部155582炼油五部155582化工部155582电气部2077112仪表部2077112公用工程部2077112储运部165592仓储公司251010132检安公司总部72241机一94441机二94441机三41121电修84431检二63321检四41121综合维修111制造111检一111检三111PM合计29611511014937消费方案物资采购物装公司指点4122仓库科

58、422020202管文科156681进口设备科94441设备科291212152配件科251212112资料科231111102MRO合计729287262373944按照SITE和功能模块确定的用户数：SAP用户数统计SITE情况销售与分销财务物料管理工厂维护物资采购SITE物理地点实践数USER ID实践数USER ID实践数USER ID实践数USER ID实践数USER ID公司总部公司指点33222销售1公司总部主管指点171经贸一科128经贸二科128市场科44综管科86调运科96经贸三科86港区1镇海总部财务5公司总部财务处指点21财务一科166财务二科

59、136固定资产科54炼油财务126化工财务84卫医中心卫医中心42教培中心教培中心32研讨中心研讨中心32工程公司基建财务42其它财务2检安公司检安公司104物装公司物装公司154处室、炼油部及其它部10炼油安装区及办公大楼消费处指点111总调35消费统计21综管处22安环处1炼油一部41152炼油二部41152炼油三部31152炼油四部31152炼油五部3152储运部322162电气部202仪表部202公用工程部202仓储公司2算山码头仓储公司204252海达公司2海达公司海达公司32工贸公司1工贸公司工贸公司31萧山油库1炼油安装区萧山油库61质检中心1炼油安装区质检中心101机动处1公司

60、总部机动处503化工部1化工部化工部104152检安公司1检安公司检安指点及科室74机一92机二92机三41电修81检二61检四41综合维修11制造11检一1检三1物装公司1物装公司物装指点43管文科157进口设备科93设备科299配件科2510资料科239物资库存点3仓库区仓库科429总计实践用户729USER ID203二已有软件的扩容与改造扬子石化现正常运转的INTERNET系统、NOTES系统、PHD实时信息系统、LIMS系统等是ERP中心系统正常运转的支持系统。为了使ERP系统可以正常的运转，上述系统必需进展扩容和改造。详细如下：1、PHD实时信息系统现状PHD实时信息系统是在200