05工程付款作业指引

1、海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行PAGE PAGE 297海尔地产（集团）有限公司管理体系文件柏工程付款作业指扮引敖编制人百编制日期绊审核人白签发人矮修订记录芭日 期凹修订状态捌修改内容拜修改人耙审核人佰签发人海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行目的安规范工程付款程瓣序，明确付款审埃批人职责。适用范围唉海尔地产百（集团）有限公摆司及下属安区域公司坝所有工程项目付凹款耙。术语和定义盎3.1 工程啊项目付款靶：指项目建安工跋程费、工程建设八其它费的付款，斑包括合同类和非扳合同类的付款。罢3.2 合同爱类付款包括集中拜采购（含授权采坝购）和分散采购扳所形成的合

2、同付芭款。哎3.3 非合挨同类的付款一般拌指政府相关部门矮的规费及配套费哎等。4. 职责佰 背区域公司暗和涉及集团需要暗工程付款的部门哎区域公司叭和涉及集团需要邦工程付款的部门唉根据合同约定和办工程进展情况，柏填写扮进度、质量完坝成情况确认表搬。皑4.1.2懊负责核实供方是伴否已按合同约定八完成规定的工程耙量且达到质量要隘求耙。阿4.1.3啊负责确认按合同澳约定是否须付款笆。爱4.1.4暗负责根据合同经颁济条款和预结算邦审核情况,确认背付款金额瓣。澳4.1.5芭项目规费或配套爱费的支付需同时靶提供政府部门有澳关文件和规定扒。扮4.1.6邦负责核对并填写皑付款台帐唉。捌4.1.7岸负责填写付款审

3、哎批单及汇总相拌关资料白。笆4.1.8合同埃最终付款需同时背提供矮供方履约评估拔表盎的复印件。工程管理中心暗负责确认班区域公司笆提交的申请中的半工程进度和工程芭质量氨。成本管理中心拔4.2.1斑 负责核定懊区域公司挨提交的申请中的罢工程量及应付当扳期工程款搬。邦 碍4.2.2版 负责核定应付拌当期工程款八。半4.2.3懊 负责核对并填巴写部门付款台帐摆。疤4.2.4摆负责向袄财务管理中心耙提供月度付款审袄批金额汇总表疤。主管副总裁般负责根据合同执傲行情况，确认是靶否可以付款。财务管理中心霸4.5.1邦负责根据合同经岸济条款和已付款坝情况，确认是否俺须付款及应付金颁额。霸4.5.2俺负责根据合同

4、经碍济条款和已付款岸情况，核对皑成本管理中心鞍核定结果，审批罢是否须付款及应霸付金额。奥4.5.3瓣董事长/白总裁批准支付后暗，办理费用支付芭。暗4.5.4绊 负责核对并填白写付款台帐。岸4.5.5哀负责审核预算外捌的工程付款 董事长/总裁扮负责根据集团总疤体情况，确认是伴否付款。笆5. 工作程袄序安 填写付款审批懊单叭区域公司俺和涉及公司需要暗工程付款的部门巴经办人会同顾问肮单位核实已完工艾程量，确认按合氨同约定是否须付隘款，填写付款台搬帐及付款审批单傲。挨区域公司艾和涉及公司需要爱工程付款部门的佰部门负责人复核肮经办人意见，包斑括施工进度、质爱量情况及合同执芭行情况，签署审八批意见。靶 分

5、散采购的合板同付款审批按百区域公司爱付款审批制度执把行。哎集中采购（含授啊权采购）的合同巴付款审批按下述拜审批流程执行。暗5.3.1败审批流程（月度皑资金预算内）捌5.3.1芭.1爱策划设计类熬的合同付款需集翱团策划、设计主癌管部门（暗投资发展中心捌、傲研发设计中心佰、哎工程管理中心霸）审核确认；罢 暗5.3.1摆.2班成本管理中心靶核定当期已完工扒程量并根据合同拌约定核定当期应啊付款，签署审批摆意见；扒a、碍100叭万以内的付款，肮集团跋工懊程管理中心跋、半成本管理中心柏审核哎后，扳区域公司扒履行付款手续。板b、袄100暗万以上的付款，啊集团俺工程管理中心霸、埃成本管理中心拌审核签署审批意岸

6、见后提交总裁，拌总裁根据集团总挨体情况，签署审蔼批意见后搬区域公司板方可履行支付手俺续。澳5.3.2吧付款审批流程（霸月度资金预算外败）哀5.3.2吧.1搬策划设计类的合扮同付款由集团策芭划、设计主管部挨门（啊投资发展中心扳、隘研发设计中心啊、阿工程管理中心案）审核确认；懊5.3.2斑.2鞍成本管理中心颁核定当期已完工俺程量并根据合同绊约定核定当期应啊付款，签署审批板意见；疤5.3.2澳.3挨财务管理中心跋经办人根据合同扳经济条款和已付安款情况，签署审扳批意见，笆财务管理中心柏总经理确认；芭5.颁3.2哎.4斑主管副总裁半根据财务总体情白况，签署审批意百见；懊5.3.2啊.5蔼董事长/邦总裁根

7、据集团总白体情况，签署审俺批意见。背5.3.2熬.6巴区域公司笆收到集团审核意哀见后，方可履行熬付款手续。凹5.4稗成本管理中心鞍每月汇总付款审拜批金额，整理成佰表报送唉财务管理中心颁。巴财务管理中心阿依此表为依据核碍对月度资金付款胺额度。班5.5非合同类胺的付款。拔区域公司矮需提供政府部门爱有关文件和规定伴，报集团靶成本管理中心办审核后方可履行俺付款手续。柏a、100万以佰内的碍非合同类岸付款，集团相关懊部门及爸工程管理中心氨、碍成本管理中心背审核后，吧区域公司碍履行付款手续爱b、100万以佰上的凹非合同类澳付款，集团相关暗部门及哀工程管理中心肮、摆成本管理中心哀审核后签署审批蔼意见后提交总

8、裁柏，总裁根据集团翱总体情况，签署碍审批意见后哎区域公司安方可履行支付手岸续。般5.6巴合同除保修金外岸的最后付款半需同时提供供办方履约评估表鞍的复印件及笆成本管理中心傲的确认单。凹5.7营销费用颁的付款按照营碍销费用管理作业稗指引执行。把5.8捌保修金支付按照坝工程保修金管隘理规范执行。哀6哀. 支持性文芭件无 扮7. 阿相关记录及表格捌7.1 工程笆付款审批表（一懊）巴7.2 工程扒付款审批表（二啊）按7.3 进度唉、质量完成情况叭确认表搬7.4 工程疤进度款审核表海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行败 阿 叭项目付款审批表捌（一）注意事项：罢提交本表时应同背时提供合同审

9、批败表及合同相应付稗款条款的复印件办。拜总包工程付款应般提交工程进度安款审核表和翱进度、质量完成安情况确认表。敖合同最终付款需班同时提供供方捌履约评估表的般复印件及皑成本管理中心拌的确认单。背总部部绊门的非项目类付岸款请直接填写集摆团的财务支付暗申请单。笆以下由主办部门拜填写：唉 百 芭 半 摆 把项目名称：埃合同编号版收款单位：爸申请日期把收款帐号：盎第白 罢次付款 百 凹主办部门职责及皑意见罢合同总价澳（小写）靶 霸 捌（大写人民币：跋 俺 耙 案 哎元）隘结算金额胺（小写）胺 般 安（大写人民币：败 挨 安 佰 疤元）靶保修金额班（小写）蔼 捌 安（大写人民币：扮 搬 把 颁 澳元）蔼扣

10、款金额版（小写）柏 皑 柏（大写人民币：伴 把 熬 爱 埃元）俺已付金额绊（小写）巴 澳 矮（大写人民币：捌 懊 哀 爱 傲元）澳本次付款凹（小写）搬 白 氨（大写人民币：安 佰 班 哎 般元）矮本次付款是否在矮月资金计划内 挨矮是 把敖否 翱碍是，但额度已超盎 班 笆 背 敖元傲主办人意见：拜一、简述合同义胺务履行情况（进隘度、质量、配合挨等）败二、附上合同付盎款所需的相应资爱料伴三、付款金额计稗算过程绊主办部门： 岸 敖 主办人碍：敖部门负责人耙意见胺 啊 百 袄 海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行熬 扮 俺 笆项目付款审批表凹（二）注意事项：扳原则上列入集团稗和下属公

11、司本月皑度资金计划的款胺项，方可办理付败款审批。霸总部部百门的非项目类付肮款请直接填写集伴团的财务支付懊申请单。笆预算内付款懊成本管理中心瓣审核后即可；预巴算外付款需要集拜团领导审批。 阿以下由集团职能隘部门填写： 唉 懊 熬 哀 拔 靶 捌 摆合同名称安收款单位挨相关专业部门意傲见版阿 拌 案 班 版稗 颁 按成本半管理邦中心扒意见疤一、预算人员从挨结算角度审核付俺款情况胺二、根据合同规芭定复核提交的有唉关资料及已付款靶金额、本次应付昂款金额班财务管理中心扒意见败（预算外审批）碍主管副总裁半意见笆（预算外审批）瓣总裁意见挨（哀预算内100万癌元以上或白预算外审批）靶董事长意见阿（预算外审批）

12、海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行傲 阿 暗 办项目拜 半年芭 版月俺进度、质量完成坝情况确认表吧注意事项：袄1、主办工程师矮负责主办每月工靶程进度、质量完坝成情况的确认表把；疤2、矮成本管理中心拜根据本表确认的罢合格工程量审核傲本月的工程进度颁款；敖工程名称：芭 盎 半 碍 稗 盎 邦 稗 霸施工单位：半 阿 挨 拔分项工程把计划进度巴实际完成进度坝月工程进度评定班月工程质量评定拔颁完成 版懊未完成翱巴合格 案艾不合格罢按完成 爱笆未完成盎扮合格 般翱不合格肮扳完成 伴奥未完成颁唉合格 挨扒不合格矮案完成 爸唉未完成案扮合格 扳稗不合格暗昂完成 颁拜未完成坝版合格 捌白不

13、合格碍澳完成 翱皑未完成叭巴合格 叭八不合格柏碍完成 阿拔未完成袄昂合格 盎摆不合格芭叭完成 啊班未完成柏把合格 奥背不合格笆扮完成 半岸未完成办霸合格 坝吧不合格癌氨完成 隘挨未完成拔肮合格 拌跋不合格拜疤完成 班癌未完成奥巴合格 鞍罢不合格爸澳完成 瓣笆未完成罢坝合格 傲绊不合格跋扮完成 佰稗未完成半邦合格 埃靶不合格疤霸完成 鞍熬未完成扮班合格 安蔼不合格鞍凹完成 伴白未完成唉埃合格 颁板不合格拔背完成 捌熬未完成耙邦合格 绊隘不合格般昂完成 疤疤未完成哀邦合格 摆阿不合格把区域公司扳工程部确认翱监理工程师确认芭（盖章）阿区域公司八负责人确认矮集团肮工程管理中心案确认海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行瓣 斑 澳项目哎 挨年邦 巴月搬工程进度款审核柏表办工程名称：扮 拔 啊 埃 安 袄 拜 袄施工单位：埃 矮 氨 绊本月实际