部门描述-财务总部

1、目录TOC o 1-3 h z昂第一章 部门简案介霸邦2败第二章 组织结哎构扮懊2叭2.1.斑 部门组织结构艾图八斑2吧2.2.靶 部门职级编制靶清单埃拔3唉第三章 部门描唉述跋安3白3.1.鞍 部门任务及职爸责奥瓣3懊3.2.爸 岗位名称及职胺责懊凹6扒第四章 业务流笆程半肮7敖4.1.熬 业务流程清单霸啊7八4.2.凹 业务流程描述凹翱7摆第五章 管理制稗度爱按7版第六章 其他凹爱7部门简介疤财务总部是总公哎司的财务管理部巴门。根据国家的捌有关制度，结合百总公司的具体情板况，全面负责会吧计核算、资金使肮用、资产管理和百预算与分析等财鞍务管理及工程预按结算管理工作；霸为总公司领导进板行财务决

2、策提供百依据；制定会计拌财务制度，并贯按彻执行；负责对背下属控股公司的隘财务管理工作进班行指导和监督。组织结构部门组织结构图摆 百 鞍 颁 矮 半 跋 总经理傲 综合管哀理部 爱 预算分析办部 奥 工程预吧结算部 爱 会袄计核算部矮 经啊理 艾 拜 经理 耙 柏 昂 经理 按 板 经理爸 财务风险扳 挨 资产管理 爸 碍 融资管理 管理白部门职级编制清八单艾部门全称拜职务名称翱定编人数敖现有人数霸空缺人数敖财务总部叭总经理昂1氨1叭傲财务总部挨副总经理芭1背1绊综合管理部翱经理阿1岸扳 资产管懊理疤主管板1跋1爱 资产拔管理傲主办坝1安1跋 财务班风险管理肮主管办1伴1阿 融资芭管理拜主管拜1

3、靶1癌 融资百管理皑主办啊1爱1败预算分析部八经理巴1岸1佰 霸 佰主管岸4爱主办斑4叭管理人员挨3岸5隘班工程预结算部鞍经理俺1摆1岸吧耙副经理鞍1澳1蔼背邦主管氨5把5傲疤昂主办摆5八5白般挨预结算人员靶8艾8背扒会计核算部哎经理昂1艾1爱佰 奥 （派傲驻）跋副经理办2傲2捌翱搬主管叭5八4疤1哀澳会计人员胺16罢16八把 颁 矮（派驻）捌会计人员稗19叭16跋3盎拜文员靶2皑1佰1斑澳肮哎胺柏巴按耙霸啊唉半伴挨艾胺办艾颁昂办瓣芭笆柏坝伴碍按鞍班翱霸阿挨合计俺部门描述部门任务及职责主要职责爱负责总公司的财笆务管理，会计核斑算，会计监督。昂推行现代会计核罢算和管理方法，瓣实施会计电算化拜。建

4、立和健全内耙部经济核算体系爸和内部控制管理安流程八负责编制总公司按的综合投资计划扳和现金流管理计艾划，并加强管理白，促进各项经济昂指标的实现氨负责预测总公司搬的成本费用，参坝与编制各种经营摆计划，参与考核扮经营成果，定期爸组织财务检查和吧经济分析，并反柏映其成效。对重啊大投资项目进行瓣财务分析评价，澳参与生产经营决稗策。督促下属控奥股公司建立健全板成本管理的财务碍体系，负责对下捌属各控股公司财背务部门和财务人皑员进行业务指导安和工作检查氨具体负责总公司捌的资金调配，监昂督各项资金的使八用和分配，提高岸资金的利用效率芭参与重大经济合爱同的审查会签，八并监督经济合同伴的执行。艾定期检查总公司拌的财

5、务计划执行肮情况，研究解决板执行中的重大问澳题并及时报告总澳公司总裁耙指导和督促总公霸司和下属各公司啊加强财务管理、昂会计核算和会计般监督，提高会计按核算质量，真实凹、正确反映经营八成果，真实、正唉确反映基本建设爸投资成本，办理佰工程竣工决算，搬交付使用等手续跋审查下属各公司岸的财务计划、预颁算，并监督其执岸行啊参与对下属公司绊进行的经营管理耙目标考核工作，昂参与制定考核的哎财务管理指标稗协调和解决下属耙各公司之间的经拌济关系白协调总公司财务耙部门与各级有关巴委办的关系综合管理部主要任务唉负责对总公司债背务、资金调度、盎资产等实施统一绊管理。主要职责挨负责总公司融资碍管理、财务风险颁管理工作，

6、负责熬资金财务成本的班控制并定期报告柏公司总裁肮负责总公司固定暗资产管理工作，案制定固定资产折疤旧政策，对固定捌资产的状况、固啊定资产的盘盈盘白亏、固定资产清阿理实行动态管理颁，协助会计综合胺部建立完整的固拔定资产台帐拌负责总公司流动癌资产管理（包括伴债务管理）工作矮，对流动资产的瓣策略性运用提出白建议，监控流动八资产的状况，协袄助会计综合部建颁立完整的流动资隘产台帐吧负责总公司各种胺公积金等动态管罢理工作，协助会伴计核算部建立台吧帐预算与分析部主要任务扮全面管理财务预搬算工作并以成本办控制为重点对企半业经济活动进行昂财务分析。主要职责挨负责制定和完善捌总公司财务会计疤制度，加强财务癌内部控制

7、的制度啊管理工作板负责制定运营事阿业总部、资源开笆发事业总部、建靶设事业总部及公捌司其他各部门的稗预算管理制度，熬制定全公司预算敖管理体系（含各暗种流程和表格）安，监督各事业部碍和各职能部门预扮算的执行情况，肮定期向总公司总半裁报告本部预算稗执行情况敖负责组织完成整唉体财务规划（含艾中长期和近期财挨务规划），跟踪瓣财务规划的执行按情况敖负责制定总公司捌中长期和近期财跋务收支计划，负笆责总公司的投资爸和成本控制分析隘，建立完整的财佰务电算化分析体鞍系肮负责对计划与预哀算的执行情况进肮行监控和分析扒负责财务成本的伴分析和控制扳负责对各事业部邦进行财务管理专伴业指导按定期向总公司总爸裁提交公司的财办

8、务管理报告，包阿括叭胺 差异分析和疤预警报告傲百 经营成本控挨制报告等办定期业绩分析报半告工程预结算部主要任务傲对包括新线建设袄在内的各项基建哎工程进行预决算唉管理，对计量支霸付进行审核。主要职责氨制定各种工程（矮征地拆迁、设计氨、设备采购、工拔程施工）计量支白付管理办法背负责制定工程建斑设总投资控制指坝标和主要项目投耙资控制指标柏负责为合同招标唉工作编制标底白对投标人报价作碍出科学合理评价伴按合同原则要求傲组织相关专业的版标底编制，参与皑投议标报价的评埃审芭参加重要材料与哀设备选厂定价矮按时审核工程付按款，做好项目的拌计价工作，计价搬时办理各种款项扳扣除柏建立工程投资、吧付款台帐；办理霸季、

9、年投资统计蔼表并写出投资分绊析阿及时参与审核合俺同变更申请盎研究带普遍性的班计价、变更具体叭问题，提出处理拌意见柏制定工程竣工结稗算办法盎办理工程竣工结班算审核氨注：工程预结算疤部的一部分职责澳通过派驻到建设挨事业总部完成。会计核算部主要任务般统一管理各事业熬总部以及各管理阿部门的会计核算版，并编制各类财斑务报表。主要职责爸负责运营事业总板部、资源开发事跋业总部、建设事瓣业总部及公司其绊他各部门会计核碍算，并及时向预按算与分析部提供唉会计核算资料背负责编制公司的绊各种财务报表扳负责向各事业部胺派出驻地会计部胺，对驻地会计部背的工作负组织领叭导和业务指导的按责任奥负责总公司税务败管理工作，包括癌

10、所有的流转税、百所得税、资源税癌、特定目的税类拜、财产和行为税安类、关税等。负鞍责公司的税务优按化管理和合理避爸税工作暗负责总公司财务澳统计及出纳工作柏，制定各种流程暗和表格，完善管翱理体系芭负责组织完成财懊务管理电算化工班作，负责组织财佰务信息管理系统半的建立和完善瓣负责与广州市有伴关委办、财税、邦审计等部门和银挨行的接口管理工哀作岗位名称及职责搬财务总部总经理霸岗位职责扳负责总公司的财耙务管理，会计核蔼算，会计监督。熬推行现代会计核暗算和管理方法，碍实施会计电算化哎。建立和健全内扳部经济核算体系巴和内部控制管理柏流程。安负责编制总公司哎的综合投资计划笆和现金流管理计绊划，并加强管理唉，促进

11、各项经济艾指标的实现。啊负责预测总公司胺的成本费用，参癌与编制各种经营案计划，参与考核岸经营成果，定期岸组织财务检查和耙经济分析，并反败映其成效。对重扳大投资项目进行般财务分析评价，隘参与生产经营决拜策。督促下属控案股公司建立健全摆成本管理的财务吧体系，负责对下绊属各控股公司财把务部门和财务人氨员进行业务指导吧和工作检查。昂具体负责总公司背的资金调配，监安督各项资金的使熬用和分配，提高伴资金的利用效率疤。跋参与重大经济合蔼同的审查会签，耙并监督经济合同盎的执行。芭定期检查总公司扳的财务计划执行埃情况，研究解决瓣执行中的重大问芭题并及时报告总摆公司总裁。敖指导和督促总公扒司和下属各公司把加强财务

12、管理、懊会计核算和会计昂监督，提高会计板核算质量，真实唉、正确反映经营暗成果，真实、正绊确反映基本建设案投资成本，办理白工程竣工决算，昂交付使用等手续百。白审查下属各公司办的财务计划、预颁算，并监督其执疤行。邦参与对下属公司艾进行的经营管理肮目标考核工作，叭参与制定考核的笆财务管理指标。隘10协调和解坝决下属各公司之耙间的经济关系。综合管理部一、部门经理熬主持部门的日常芭工作，组织部门爱人员参加业务培隘训和思想道德学癌习；背组织公司的融资奥管理工作，根据邦工程建设和经营巴需要，提出融资班方案或对外委方班案提出意见，并摆在方案批准后组扮织实施；百组织公司的财务疤风险管理工作，扮对存在的财务风叭险

13、及或有风险提般出分析报告，尽胺可能的降低公司埃财务风险；稗组织公司的资产拜管理工作，建立摆资产管理体系，巴确保公司资产的岸安全、完整和保颁值、增值；白组织公司财产保摆险和员工住院医昂疗保险的投保工吧作，并负责公司笆综合类保险的财傲务工作；蔼总部领导交办的挨其他工作。唉二、财务风险管板理主管半协助部门领导做傲好部门日常管理拌工作；柏负责公司债务（八含或有债务、名版义债务）动态管邦理工作，半年一疤次提出分析报告爸，发现异常即时扮分析，并提出处疤理意见；瓣负责公司对外投唉资管理，跟踪投皑资情况，每半年坝提出分析报告，捌发现异常即时分安析，并提出处理扒意见；白具体组织财产保懊险和员工医疗保把险工作，并

14、负责般公司综合类保险盎的财务工作；捌部门领导交办的跋其他工作。胺三、资产管理主氨管胺协助部门领导并般具体负责资产管捌理日常工作；半负责提交建立资氨产管理体系方案爱，并根据具体实板施情况提出完善翱建议；哀负责对公司固定俺资产的增减变动颁、对外投资、盘拔盈盘亏等实施动百态管理，督促检爱查固定资产的帐搬、卡、物相符合背，发现差异即查办找原因并提出处皑理意见；斑负责对公司流动癌资产及其他资产把实施动态管理，坝分析资产结构，白发现差异或异常挨情况，即提出分案析报告和改进意伴见；芭部门领导交办的埃其他工作。百四、融资管理主芭管爸协助部门领导并哀具体负责融资管凹理工作；靶根据工程建设需艾要，提出融资方唉案，

15、方案批准后翱落实实施；八根据新线建设需笆要，提出融资方啊案或对外委方案昂提出意见，方案扳批准后落实实施艾；碍根据公司经营活蔼动需要，提出融哀资方案，方案批矮准后落实实施；疤负责总体融资方吧案资金成本和融芭资结构分析（半跋年一次），发现埃异常即时分析，蔼提出改进意见；按部门领导交办的拌其他工作。氨五、资产管理主斑办败协助建立资产管矮理体系方案，并哀根据具体实施情岸况提出完善建议罢；坝协助对公司固定斑资产动态管理，艾检查固定资产的伴帐、卡、物相符靶合，发现差异即翱查找原因并提出捌处理意见；艾协助对公司流动吧资产及其他资产案实施动态管理，靶分析资产结构，暗发现差异或异常哀情况，即提出分暗析报告和改进意懊见；八部门领导交办的叭其他工作。坝六、融资管理主背办按协助提出工程建版设需要的融资方奥案，方案批准后拌跟踪实施；艾协助提出新线建稗设需要的融资方笆案，方案批准后般