财务部经理岗位说明书

1、奥财务部经理板岗位说明书矮岗位名称稗财务部经理扳所在部门八财务部挨直接上级摆总经理傲直接下级颁会计、出纳、成鞍本板会计、出纳皑岗位定员办所辖人员案一、职责与工作般任务：摆负责组织完成公袄司会计核算、会案计监督、财务预罢算、融资和其他凹财务管理工作板职把责案一俺职责表述： 癌制定公司财务政氨策与财务制度并昂监督执行爸占全部工作时间捌的百分比：10凹八工作任务板根据公司的实际氨情况，制订财务疤政策与财务制度罢，经董事会同意扮后下发执行，监胺督各责任中心严绊格执行财务制度艾，并及时反馈执盎行情况办具体组织公司的半财务人员严格执版行会计制度和公翱司财务制度盎职氨责傲二跋职责表述：矮组织编制公司预伴算，

2、监督预算执百行、调整情况，蔼开展全面预算管氨理，进行财务分斑析。般占全部工作时间班的百分比：靶 20澳工作任务熬负责公司的资金班供求预测，为各奥部门编制资金计耙划提供支持唉组织各责任中心邦编制的年度或月半度预算，汇总公笆司预算。报总经霸理、执行董事批隘准后下发各责任瓣中心艾检查各责任中心澳的预算执行情况柏，认真核算分析背，进行经营预测邦和业绩评价。形盎成财务分析报告爸，报总经理、执背行董事审核，将伴相关情况发送各绊责任中心，为公吧司高层、各部门颁负责人完成公司坝经营目标提供财拜务支持。敖对各责任中心的巴预算调整方案进鞍行审核提出建议耙案，报总经理、绊执行董事审批后凹下发各责任中心捌职哎责氨三啊

3、职责表述：唉做好公司融资计稗划的编制，组织瓣落实工作肮占全部工作时间拜的百分比：半 10搬工作任务颁根据公司经营战扒略，结合公司资懊金情况，编制公摆司融资计划，报奥总经理、执行董暗事审批罢组织落实经总经爱理、执行董事审袄批后的融资计划把职矮责叭四昂职责表述埃：氨 监督公司资金拔管理工作，建立俺现金和银行存款敖、有价证券的内摆部控制制度，检耙查货币资金收支芭和管理情况靶占全部工作时间耙的百分比：翱 一五柏工作奥任务拌加强对公司的各拌类收入的管理，佰严格防止公司收瓣入外流百加强对应收帐款胺的管理，及时督佰促各部门回收资爱金，提高资金回埃笼速度，积极调伴度资金，提高资挨金利用率板监督审核公司各柏项费

4、用开支盎监督检查出纳执败行公司内部控制扮制度工作，对资埃金收付加强管理俺，保证公司资金癌的安全柏提供各部门合理哎备用资金定额，案对流动资金的管佰理及时提供真实巴准确的数据岸定期或不定期对疤公司现金、银行熬存款、有价证券稗进行盘点叭职版责斑五瓣职责表述哎：摆 管理公司非现矮金资产及负债拜占全部工作时间暗的百分比：罢 一五拔工作氨任务暗建立财产盘点、版稽核制度，定期扒组织有关部门共案同进行财产清查斑工作，癌对清查结果进行百分析，写出盘点笆报告，交执行董坝事和总经理审核澳，督促各责任中扮心不断完善财产案管理制度，改进芭管理方法扒加强对公司应付颁帐款、应交税金罢和其他应付款项败的管理，定期或熬不定期向

5、总经理爸和执行董事提供矮企业负债情况报鞍告及偿还计划，爸维护公司诚信度耙，充分利用资金白，提高资金利用艾率跋职绊责班六隘职责表述：矮负责公司财务活拜动管理，组织会巴计核算、税务管隘理工作懊占全部工作时间癌的百分比：矮 20傲工作把任务板负责设计本公司伴的会计核算形式翱，建立会计凭证鞍的传递程序，审捌核总帐、各级明懊细帐和日记帐，罢确保帐帐相符，按会计工作符合规哎定要求耙组织财务人员及柏时准确进行帐务般处理，审核会计扮报表，充分运用耙会计信息和资料哎，编报财务综合邦、专题分析报告案，熬向高层提供及时跋准确的财务信息拌及时向相关部门巴报送会计报表，哎负责审核对外报办出的会计报表和埃其他会计资料矮定

6、期或不定期向柏执行董事和总经敖理汇报企业财务笆状况和经营情况俺，提交财务报告瓣和评价唉负责企业税务管氨理及筹划工作，按审核企业应缴的挨各种税金艾职版责七捌职责表述：岸参与公司重大经瓣营决策活动、投阿资活动的管理百占全部工作时间巴的百分比： 5芭翱工作懊任务胺参与审核或拟订叭经济合同和经济柏协议，提高公司跋的盈利能力和资版金运营能力霸搞好成本预测、翱利润预测等各项班财务预测，袄为高层提供决策胺依据按监控公司资本结吧构的现状和变化败，保持合理的资白本结构，防范财啊务风险。疤在规定的时间内佰完成对项目的可安行性研究的财务埃评价，为公司高爸层决策提供依据败提出公司利润分伴配计划，综合考伴虑股东的利益和

7、哀公司长远发展的蔼需要碍监督管理企业的奥投资活动，充分伴有效利用企业资版金和其他资产巴职责八爱职责表述：凹负责部门内部管袄理工作挨占全部工作时间捌的百分比：5坝工作搬任务坝负责落实和分解般部门工作计划，傲并监督计划的执颁行岸按有关规定指定鞍专人保管好暂存艾于本部门的会计傲档案。会计档案扳移交时负责监督澳办理交接手续般监督调动工作或绊因故离职财务人凹员，及时办好会懊计交接手续，保斑证会计记录的连埃续性和会计资料傲的完整性傲项目部结算后，败负责与甲方财务斑进行帐务核对，罢向经营部门提供斑应收帐款的详细肮资料霸参与研究财务人暗员的任用和调配搬，指导下级工作坝，受理合理化建邦议并按公司制度熬办理把组织

8、本部门员工捌进行业务学习，岸提高部门员工专吧业技术能力隘负责本部门人员颁的绩效考核暗做好本部门与各爸部门的协调工作拌，提高工作效能扮，增强团队合作班精神疤负责编制部门工稗作总结并上报公叭司高层熬负责与银行、税袄务、会计事务所叭建立良好的工作把关系挨完成领导交办的矮其他工作任务盎二、权力：熬 爱权限1啊对违反国财经法皑律法规和公司财埃务管理制度的行绊为有拒绝、制止暗和处罚建议权捌权限2班对财务制度的执霸行有监督检查权啊权限3扒对各项费用的开碍支有监督检查权爸权限4傲对财务人员的任半用和调配有建议背权瓣权限5唉对下级的工作有八安排决定和监控按权瓣权限6爱对下级业务水平笆和业绩有考核评坝价权阿权限7

9、板有代表公司与相斑关部门和机构联鞍系的权力岸三、工作协作关跋系：白内部协调关系隘公司中、高层管胺理人员，各项目氨部管理人员癌外部协调关系扳银行、税务、会坝计事务所、各甲氨方斑四、任职资格哀：奥教育水平按本科及以上板专业按财务及相关专业凹培训胺培训内容版培训方式与时间版财务专业知识培懊训、管理知识培邦训、金融知识、巴投资理财知识培把训案计算机知识培训吧、法律知识培训班生产管理知识培摆训、质量管理知笆识培训、公共关袄系知识培训啊公司制度培训扮相关经验八5年以上相关工唉作经验，3年以把上管理岗位工作氨经验昂知识叭具备财务专业知氨识、熟悉相关法半律知识扮技能霸具备企业管理知佰识、一定的组织爱协调能力和

10、沟通皑能力、分析判断稗能力、计划与执摆行能力爸五、其它：胺使用工具拜/设备昂计算机、一般办摆公设备、交通设搬备隘工作环境案一般办公环境靶工作时间特性柏正常工作时间、班偶尔加班、偶尔扳出差邦所需记录、文档拔财务分析报表、稗各种票据扒备注：坝财务部会计岗位癌说明书扳岗位名称搬会计隘所在部门隘 搬 拔财务部昂直接上级瓣财务经理傲直接下级哀岗位定员翱所辖人员凹一、职责与工作鞍任务：依法完成扳公司会计核算、百会计监督工作百职拜责霸一背职责表述： 执澳行有关财经法规败、制度，保障公摆司合法经营。埃占全部工作时间拔的百分比：5 胺%肮工作任务百按照国家规定的安会计准则、通则俺及财经法规进行吧会计核算及会计百

11、监督，正确选择捌会计核算程序，岸正确设置会计科办目和会计账簿，按报直接上级批准昂后使用。邦职爱责般二芭职责表述：审核瓣各部门、项目部霸提供的原始凭证袄的合法性、合理敖性、准确性，并懊等记账簿、编制叭会计报表。 扒占全部工作时间袄的百分比：60捌%皑工作任务挨审核原始凭证的搬合法性、合理性哎、准确性，交出盎纳办理报销手续瓣。叭审核项目部出纳疤提交的原始凭证靶，并负责登记八出纳差错记录表般。板根据审核无误的爱原始凭证编制记傲帐凭证，登记帐把簿，编制财务会百计报表。跋根据财务经理的袄指示编制其他财罢务报表按职唉责摆三安职责表述：班参与管理，保证靶帐实相符跋占全部工作时间哀的百分比：10肮坝工作任务俺

12、检查债权债务、唉应收款项的回收般情况实施不良债拔权清理的具体工霸作叭定期清查、核实罢固定资产、流动版资产情况，保证肮帐实相符并编制奥相应报表把参加公司低值易熬耗品及其他办公摆用备品的清查盘蔼点工作，并编制氨盘点表半对于公司已报效扳处理的低值易耗斑品建立台帐登记盎备查俺职稗责暗四敖职责表述：参与傲编制与公司预算碍、并负责对公司版预算执行情况进哎行监督扳占全部工作时间笆的百分比：10盎办工作叭任务霸参与编制与实现罢公司的预算，负邦责汇总公司的财办务预算，按时为拌公司决策层提供按预算报告。邦预算下达后严格板按照预算的规定背审核开支，监督翱预算的执行。啊职扮责熬五懊职责表述芭：邦定期检查、分析敖公司经

13、营情况，盎提供合理化建议矮。矮占全部工作时间扒的百分比：5敖工作任务搬定期检查、分析拌公司财务、成本办和利润的执行情吧况，挖掘增收节翱支的潜力，考核颁资金使用效果，敖在财务经理指导绊下，编制专题、哎综合分析报告。般职啊责按六艾职责表述爸：坝负会计凭证、帐傲册等会计档案资扳料的移交前的依板法保管责任。办占全部工作时间懊的百分比：5敖工作任务阿分类整理会计资吧料档案、装订成碍册。依法保管当暗年形成的会计档班案资料。唉对非本部门人员敖借阅会计档案，啊按照规定进行借哀阅登记翱职责七扮职责表述：依法搬核算公司税负，啊进行税务筹划拔占全部工作时间哎的百分比：5芭工作任务扮依照税法规定，爱在财务部经理的耙指

14、导下，按期计扮算应负担的各种瓣税金及附加，报拔财务部经理审核佰后交出纳及时办柏理纳税手续。斑按照税务机关核盎对的申购数量、半种类申购发票，叭妥善保管并按顺暗序使蔼用发票。矮负责与税务部门挨进行日常工作联背，及时传达税务爱部门的意见和下哎发的文件，及时案与税务部门沟通扮协助税务部门对澳本公司的税务检凹查佰二、权力：哎权限1澳对出纳所提交的胺原始会计凭证的把审核权背权限2邦独立进行帐务处懊理的权利稗权限3傲对违反财务制度绊的行为有向总经爱理、执行董事直般接上报的权利埃三、工作协作关板系：捌内部协调关系哀各项目部、各部隘门岸外部协调关系翱财务软件公司拔四、任职资格败：哎教育水平阿大专以上胺专业皑会计

15、办培训坝培训内容拌培训方式与时间暗会计知识后续教蔼育培训、计算机澳知识、工商管理啊知识般短期培训扳相关经验胺五年以上相关业板务岗位工作经验盎专业知识、技能摆具备财务管理知胺识、会计专业基白础知识、了解相扮关法规、掌握电摆算会计知识癌管理知识、技能艾通晓财务管理知隘识，具有一定的扮管理能力、判断搬与分析能力、计碍划与执行能力笆五、其它：挨使用工具颁/设备矮计算机、一般办唉公设备、财务软哀件爱工作环境背一般工作环境靶工作时间特性挨正常工作时间，敖偶尔加班，偶尔啊出差斑所需记录、文档哀帐册、各种票据拜备注：版财务部成本会计邦岗位说明书翱岗位名称哎成本会计百所在部门巴财务部埃直接上级爱财务部经理隘直接

16、下级颁岗位定员敖所辖人员颁一、职责与工作办任务：般 依法对公司成捌本进行预测、计白划、核算、分析熬、考核和监督芭职鞍责拜一傲职责表述：艾制订公司成本定翱额，参与财务政叭策和制度的制定百占全部工作时间鞍的百分比：埃 10罢工作任务百归纳整理各部门办实际成本消耗，氨结合技术部门的拌技术经济指标，颁制订出合理的成敖本消耗定额，报昂财务经理审核，白总经理、执行董板事审批昂参与有关成本核皑算方面的政策制皑定艾职邦责盎二熬职责表述：柏对公司成本进行爸预测，参与公司啊的预算管理挨占全部工作时间昂的百分比：霸 10佰工作任务胺根据公司的会计岸资料，进行成本碍预测，提交预测疤报告邦负责对公司的成耙本预算进行审核

17、柏并提出分析报告笆根据预算报告，阿监督预算的执行颁职敖责案三背职责表述：八进行公司成本核叭算岸占全部工作时间稗的百分比：吧 45版工作任务把整理审核各种费板用支出、收入的敖原始记录、单据败，准确进行分类按核算 艾定期对库存物资挨进行盘点，保证笆帐实相符稗对材料物资、设半备及备件、工具扳、办公用品的等凹财产物资的管理哎，应严格按公司搬制度执行，月未昂与仓库对账核符摆，方能结算成本摆根据人力资料部盎的工资、津贴标吧准和项目部考勤耙表计算工资及代跋扣各种款项（项氨目成本会计）捌及时准确提交成拔本费用财务报表唉。斑职爸责般四翱职责表述靶：隘为各责任中心进爸行成本考核提供芭支持隘占全部工作时间邦的百分比

18、：一五斑懊 霸工作胺任务暗定期编制各责任捌中心成本考核表霸，提交人力资源败部和各责任中心斑为各项目部完成柏工作任务提供建白议和财务支持。阿职芭责疤五败职责表述碍：瓣对公司实际成本斑消耗进行分析，拜提交分析报告爸占全部工作时间吧的百分比：八一五斑工作任务埃定期根据实际成拌本消耗与目标成罢本进行比较，查安明影响成本升、艾降的因素，揭示挨节约与浪费的原爸因，以便寻求进鞍一步降低成本的般方向和途径，提扳交分析报告供公翱司高层决策办职跋责伴六板职责表述颁：板财务部经理交办瓣的其他事务板占全部工作时间熬的百分比：5捌 白二、权力：拜权限1暗对擅自提高开支扮标准，有监督、柏劝阻、拒绝支付案权和向财务经理安和

19、总经理报告权懊权限2翱对擅自扩大开支肮范围，有监督、岸劝阻、拒绝支付拌权和向财务经理坝和总经理报告权拌权限3氨对挪用成本开支班计划，有监督、澳劝阻、拒绝支付伴权和向财务经理搬和总经理报告权疤权限4矮独立进行帐务处扒理的权利蔼权限5版对违反财务制度爱的行为有向总经跋理、执行董事直懊接上报的权利胺三、工作协作关啊系：拌内部协调关系爸项目部、各部门挨外部协调关系柏供应商、甲方及伴其他有业务往来案的单位耙四、任职资格唉：拌教育水平邦大专以上碍专业版财务及相关专业稗培训埃培训内容啊培训方式与时间霸会计知识培训、败计算机知识氨相关经验癌2年以上相关业啊务岗位工作经验办专业知识、技能扳具备会计专业知暗识、了

20、解相关法唉规、掌握电算会袄计知识翱管理知识、技能柏具备财务管理知斑识，具有判断与霸分析能力、计划巴与执行能力笆五、其它：按使用工具啊/设备安计算机、一般办摆公设备、财务软碍件俺工作环境啊一般工作环境捌工作时间特性胺正常工作时间，败偶尔加班，偶尔鞍出差疤所需记录、文档搬帐册、各种票据哎备注：奥财务部出纳岗位捌说明书罢岗位名称百出纳皑所在部门癌财务部爸直接上级瓣财务经理绊直接下级板岗位定员扮所辖人员叭一、职责与工作盎任务：把职稗责捌一鞍职责表述般：按照国家及公傲司有关规定，办艾理现金收付和银八行结算业务坝占全部工作时间艾的百分比：70澳%耙工作任务摆根据公司规定认霸真把好审核关，笆做好日常的银行稗、现金收付结算案工作。颁根据递交过来的罢报销单据，审核敖及登记有关表格搬。罢上报有关领导审碍批后，办理有关氨支付手续，逐日按逐笔登记入帐。芭职八责癌二艾职责表述：巴办理税务申报工稗作扳占全部工作时间敖的百分比：5%安工作任务凹每月在规定的申哎报日期前，根据半经财务部经理审笆核，会计提供的澳税务申报资料办把理申报工作澳职凹责熬三埃职责表述：负责拌发放工资盎占全部工作时间斑