财务部岗位职责

1、岗位职责稗岗位名称:坝 财务总监翱 办 岗位职责:稗1、主持财务部吧（审计部）全面伴工作，全面履行凹对集团公司及子巴公司的计划、财胺务管理、资金管扒理、重大投资和摆产权变动的论证哀审核、监督检查稗、会计核算、货摆款结算、审计等把工作职责，对本白部门各项工作负奥直接领导责任。扳2、认真贯彻执巴行国家的财经法靶律法规，严格执拔行上级主管部门隘和集团公司各项懊规章制度。稗3、认真组织本捌部门职工进行政挨治理论学习和业爱务知识学习，树叭立团结、协调、扒求实、高效的良隘好风气，做好职柏工的思想政治工耙作。盎4、制定并完善跋本部门内部各项疤管理制度，并负爱责执行，督促和班检查工作。昂5、参与制定集扳团及集

2、团公司发翱展规划和实施方柏案。皑6、组织制订集挨团财务管理制度安，并检查监督执暗行。凹7、负责编制、百执行集团公司财肮务预、决算和投半资预算方案；负傲责集团公司各项按财务收支的计划扳、控制、核算、氨分析和考评工作懊。百8、负责提交子盎公司资产经营目翱标的计划指标和鞍考核数据、考核巴意见。挨9、负责研究提把交集团公司财务俺管理体制、运作蔼机制和职责分工叭方案。唉10、负责组织爱编制集团和集团盎公司各种会计报班表和帐务处理工翱作，做到及时、扒准确、完整，全百面反映经营情况暗。盎11、负责资金按结算中心的管理敖，组织和监督集哎团的资金运作。罢12、负责对集邦团公司和子公司岸重大投资、基建笆项目以及重

3、大产稗权变动进行论证凹审核。芭13、负责集团哎重大基建项目（碍土建1000万皑元，装修500败万元）审计监督暗。霸1皑4柏、负责组织集团版公司经营部和子背公司的内部审计啊、经营者（法人鞍代表）业绩审计凹或离任审计及其把它专项审计。拌1阿5搬、负责协调落实办文化经济政策，熬管理使用宣传文斑化发展专项资金隘。颁1安6皑、参与集团公司敖对外经济合同的暗签订工作，监督板合同条款的执行按情况。芭1笆7澳、负责组织办理班交纳税金和各种把应拨应交款项。阿1罢8皑、负责会同有关半部门做好集团公颁司劳动工资的核邦算和管理工作。爸1碍9霸、负责会同有关隘部门对集团财会哀人员进行培训、爱考核，对帐务会艾计电算化、会

4、计芭基础规范化等工拜作进行指导。肮20碍、完成领导临时背交办的其它工作碍。巴部门负责人: 隘 鞍 部门柏(盖章) 唉 扒2011年埃12月12日岗位职责矮岗位名称:叭 基层财务白审计负责人 斑 碍 岗位职责:白1、认真贯彻执拌行国家的财经法安律法规，严格执吧行上级主管部门凹和集团公司各项坝规章制度。蔼2、认真组织本俺部门职工进行政凹治理论学习和业八务知识学习，树氨立团结、协调、跋求实、高效的良扒好风气，做好职翱工的思想政治工敖作。斑3、唉组织制定集团财拜务管理制度。负巴责加强对集团内挨各子公司执行国瓣家有关财经法律百法规、政策制度白及集团相关制度俺的检查、监督工斑作。白4、负责提交子八公司资产

5、经营目半标的计划指标和百考核数据、考核唉意见。鞍5、负责子公司百较大基建项目（凹土建800万元耙，装修150-扳500万元）的熬审计监督，协助矮总监做好集团重坝大基建项目的审把计监督。绊6巴、负责对子公司绊重大投资、基建翱项目以及重大产霸权变动进行论证绊审核。翱7澳、健全全省发行案网点的统计资料瓣，掌握各子公司扮网点投资及培养埃增减变化情况，傲根据规定提交网扳点建设专项资金八的安排计划。懊8懊、审核子公司重跋大投资的资金来哀源及检查专项资癌金使用情况。巴9绊、负责组织子公班司的内部审计、般经营者（法人代傲表）业绩审计或邦离任审计及其它扳专项审计。佰10扒、负责对子公司笆日常财务工作及澳会计基础

6、工作规扒范化的检查、指傲导,发现问题及邦时提出处理建议袄。拜1霸1伴、会同有关单位案和部门辅导子公按司会计电算化工按作，健全相关的癌操作及管理制度氨，根据集团公司跋的统一部署，实罢施子公司会计电胺算化。俺1背2熬、根据实际工作胺需要编发计财伴工作，及时传挨达上级精神，宣败传有关政策，辅暗导财会工作，规败范帐务处理，统鞍一报表口径，一昂年不少于期。熬1扒3澳、深入基层，每皑年应该有足够的百工作日在基层。班参加基层店会计傲会审，加强与基澳层财务的沟通和八交流，及时发现啊并解决问题。结般合工作目标，确艾定内容开展调研袄工作，地区分工跋负责人写出调查碍报告，提出建设八性意见。挨1鞍4叭、负责协调落实爸

7、文化经济政策，跋管理使用宣传文隘化发展专项资金盎。摆1霸5敖、负责组织各种霸应拨款项。矮1挨6佰、负责编制计蔼财工作推广工俺作经验，进行业笆务指导，为子公澳司提供业务交流罢平台。袄1癌7柏、完成领导临时把交办的其它工作奥。斑部门负责人: 碍 按 部门吧(盖章) 矮 扒2011年翱12月12日岗位职责版岗位名称:爱 财务主管板 案 岗位职责:霸1、认真贯彻执扒行国家的财经法吧律法规，严格执敖行上级主管部门氨和集团公司各项熬规章制度。凹2、认真组织本佰部门职工进行政肮治理论学习和业斑务知识学习，树皑立团结、协调、跋求实、高效的良罢好风气，做好职暗工的思想政治工搬作。蔼3、制定并完善叭本部门内部各项

8、挨管理制度，并负半责执行，督促和蔼检查工作。绊4、负责编制、白执行各分公司财爱务预算方案，协伴助业务部门负责皑人分解落实经营盎目标。哀5、负责各分公耙司原始凭证、记拜账凭证的复核，哎及时汇总记账凭肮证和登总分类账哎的工作。邦6、正确核算收矮入、支出、成本翱、费用，编制相隘关凭证袄7、负责各分公拌司总账同各明细背账、现金日记账版、银行存款日记矮账的核对、检查白工作。把8、负责组织编罢制爸（审核）案各分稗（子）案公司各种会计报懊表和帐务处理工盎作，做到及时、艾准确、完整，全半面反映经营情况斑。扳9、做好相关业隘务款项（货款或案运费）支付时核胺对、审核工作，办严格按规定支付岸款项。办10、组织编制拌

9、计财工作推鞍广工作经验，进叭行业务指导，为跋子公司提供业务笆交流平台。靶11瓣、完成领导临时靶交办的其它工作阿。昂部门负责人: 爱 皑 部门吧(盖章) 袄 艾2011年奥12月12日岗位职责班岗位名称:拜 总监助理背 懊岗敖位职责:肮1、认真贯彻执半行国家的财经法安律法规，严格执叭行上级主管部门碍和集团公司各项班规章制度。绊2、认真组织本哀部门职工进行政拜治理论学习和业八务知识学习，树拜立团结、协调、八求实、高效的良凹好风气，做好职埃工的思想政治工绊作。白3、制定并完善颁本部门内部各项奥管理制度，并负伴责执行，督促和芭检查工作。蔼4、负责编制、邦执行集团公司财版务预、决算和投氨资预算方案；负傲

10、责集团公司各项袄财务收支的计划敖、控制、核算、肮分析和考评工作叭。叭5、负责组织编板制集团公司各种板会计报表和帐务傲处理工作，做到柏及时、准确、完叭整，全面反映经佰营情况。邦6、负责对集团阿公司重大产权变哎动进行论证审核癌。懊7、负责组织集绊团公司经营部的扳内部审计、经营邦者（法人代表）捌业绩审计或离任碍审计及其它专项昂审计。爸8、协助总监做败好集团吧公司白重大基建项目的疤审计监督背工作搬。摆9班、参与集团公司癌对外经济合同的班签订工作，监督扒合同条款的执行半情况。拌10背、负责组织办理奥交纳税金。般1凹1敖、负责编制集团版公司资产负债表袄、损益表、现金颁流量表、费用表敖、应上交款项弥芭补表等

11、会计报表安和报表附注、财扮务情况说明书，蔼并撰写财务分析哎报告。按时上报挨各项财务会计报把告。哎12拜、负责会同有关懊部门做好集团公巴司劳动工资的核熬算和管理工作。半1邦3哎、完成领导临时拔交办的其它工作邦。搬部门负责人: 耙 捌 部门板(盖章) 癌 办2011年拌12月12日岗位职责笆岗位名称:办 主办会计邦(疤王健) 佰 岗位职责:疤 1、胺认真贯彻执行国按家的财经法律法啊规，严格执行上白级主管部门和集翱团公司各项规章瓣制度。板 2、暗确保完成本岗位盎各项任务。扳 3、鞍负责审核费用开八支、物资采购、靶工程支付等方面八原始凭证，将经颁审核符合支付条拜件的原始凭证交半出纳岗位付款。昂 4、板

12、依法核算并按时癌缴纳各项税收懊 5、霸负责发票的购买跋、核销等工作绊 6、熬负责税务年检工八作般 7、绊负责固定资产明翱细核算，登记固蔼定资产卡片，定哎期核对账、卡、疤督促并参与固定昂资产的清查盘点啊，办理相关事宜敖。癌 8、靶配合审计、税务凹等部门的检查工拜作。绊 9、皑妥善保管停留在埃本岗位的凭证报昂表等资料。翱 10、澳负责编制期刊公芭司各种会计报表安和帐务处理工作跋，做到及时、准斑确、完整，全面奥反映经营情况。摆 11、盎认真学习会计电奥算化、企业网及唉相关知识，能够板胜任本岗位会计安电算化工作。隘 12、昂服从领导的工作版安排，完成领导捌临时交办的临时暗工作。柏部门负责人: 啊 矮

13、部门爱(盖章) 翱 靶2011年敖12月12日岗位职责邦岗位名称:俺 主办会计捌(余军) 肮 岗瓣位昂职责:拜1、认真贯彻执拜行国家的财经法拔律法规，严格执捌行上级主管部门霸和集团公司各项扮规章制度。安2、确保完成本般岗位各项任务。拌3、佰组织制定集团财稗务管理制度。负佰责加强对集团内啊各子公司执行党白和国家有关法律叭法规、政策制度胺及集团相关制度疤的检查、监督工背作。办4、挨测算、提交、下隘达子公司资产经盎营目标的计划指瓣标，并负责提供巴考核数据。柏5、健全全省发矮行网点的统计资斑料，掌握各子公摆司网点投资及培板养增减变化情况叭，根据规定提交癌网点建设专项资耙金的安排计划。版6、做好分管地啊

14、区的一般八基建项目（土建爸300万元，装柏修150万元）霸的审计监督，协蔼助部门负责人和矮总监做好笆分管地区较大、霸重大基建项目的碍审计监督。按7挨、审核子公司重扳大投资的资金来矮源及检查专项资笆金使用情况。背8拜、负责对子公司胺日常财务工作及跋会计基础工作规癌范化的检查、指摆导。氨9叭、会同有关单位绊和部门辅导子公岸司会计电算化工霸作，健全相关的半操作及管理制度吧，根据集团公司把的统一部署，实百施子公司会计电邦算化。翱10版、根据实际工作鞍需要协助编发皑计财工作，及罢时传达上级精神靶，宣传有关政策捌，辅导财会工作埃，规范帐务处理凹，统一报表口径拔，一年3-4期傲。笆1搬1罢、深入基层，每碍年

15、应该有足够的瓣工作日在基层。颁参加基层店会计氨会审，加强与基把层财务的沟通和艾交流，及时发现暗并解决问题。结唉合工作目标，确班定内容开展调研扳工作，地区分工吧负责人写出调查肮报告，提出建设昂性意见。罢1叭2拔、根据会计档案傲管理要求，专人挨负责对全省报表柏资料保管、登记靶、归档。懊1矮3拜、认真学习会计阿电算化、企业网扒及相关知识，能疤够胜任本岗位会蔼计电算化工作。霸1靶4扮、完成领导临时皑交办的其它工作叭。隘部门负责人: 罢 盎 部门靶(盖章) 扮 捌2011年吧8月31日岗位职责伴岗位名称:班 会计按(啊网上银行资金管癌理岗) 傲 岗位职责:版 1扳、认真贯彻执行阿国家的财经法律跋法规，严

16、格执行艾上级主管部门和爸集团公司各项规癌章制度。敖每天登录中国工隘商银行网上银行坝网站，浏览各子疤公司银行资金流啊动情况傲浏览过程中，发啊现大额（50万巴以上）资金划了挨而网面未显示划拜款用途时，要记柏录发生款项的时隘间、金额，然后阿先向省集团公司扒结算中心查询是哎否向其办理托收肮业务，若没有此岸项托收业务，再翱向子公司电话直坝接查询此笔款划扳出事由，并记录搬子公司电话中答捌复理由。若对电艾话答复有疑问，翱经请求部门领导哎同意后可要求其哀提供相关材料证罢明。芭发现子公司资金巴划拨异常情况，瓣及时书面报告领傲导。罢妥善保管好登录耙网上银行的身份佰认证卡，保密登袄录口令。癌每天下班离开办霸公室以前

17、，检查肮电脑是否已安全拌关机并关闭电源巴。翱完成领导交办的挨临时任务。扳集中统一管理集斑团成员单位的主傲要经营资金和专半用资金，按期结癌息八监控集团子公司般资金流向，确保傲集团资金在安全百、良性状态下流拜动；把根据各单位的要靶求和实际情况，斑在集团成员单位案之间有偿调剂资柏金，为成员单位搬的经营活动提供笆金融服务；扳根据集团成员单矮位的经营情况统罢一对外筹资，确按保集团资金需要凹；袄确保资金安全的背前提下，在集团熬授权范围内与各扳商业银行或其他邦金融机构建立联氨系，合理利用沉哀淀资金开展资本唉运作，促进资金白增值靶协助集团结算中斑心等相关部门，绊处理货款收付结熬算等相关事宜；耙完成领导交界的扳

18、其他任务。版部门负责人: 按 凹 部门耙(盖章) 埃 岸2011年翱12懊月俺12白日岗位职责八岗位名称:哎 会计(综敖合统计岗) 氨 稗 岗位职责:板认真贯彻执行国瓣家的财经法律法百规，严格执行上吧级主管部门和集柏团公司各项规章坝制度。隘。伴确保完成本岗位瓣各项工作。颁负责编制各类统肮计报表、统计各白种经营数据，进肮行统计分析、考拜核部门经营业绩熬。百负责对各操作岗凹位交来的进、销按、调、存的各种胺单据进行复核，暗以保证数据的准熬确性。扮负责指导有关部斑门统计人员及相耙关岗位。拌按统计法及统计般制度的要求收集艾、保管、汇总统矮计数据，及时准般确编制、上报统挨计报表。绊及时为领导提供靶各种经营

19、数据。爱定期进行统计分般析，加强对经营绊数据的预报分析绊，为领导决策提柏供参考。氨登记进发货流转败汇总单据，并与癌帐面数进行核对把，交相关岗位。哎服从领导的工作把安排，及时完成胺领导交办的临时艾任务。扒部门负责人: 翱 扳 部门八(盖章) 吧 把2011年碍12办月凹12阿日岗位职责办岗位名称:矮 会计暗(氨出纳) 哎 岗位职责:胺1拔、肮认真贯彻执行国八家的财经法律法靶规，严格执行上笆级主管部门和集皑团公司各项规章案制度。颁2疤、确保完成本岗哎位各项任务。坝3袄、遵守现金管理按制度， 按规定艾范围支取现金，颁做到日清月结，凹严格控制库存现斑金不超过限额，罢如由超出必须在啊当日送交银行。哀不得

20、以百“斑白条版”捌充抵现金，更不搬得挪用现金。袄4、按照有关规翱定及会计规范化熬的要求，仔细审按核每笔业务的单耙据。检查原始凭挨证要素是否填全八，计算是否准确邦，单据名称和经扳济事项是否真实隘、吻合，报销手凹续是否齐全等，巴审核完毕后方可矮办理现金、转账扒、汇票、电汇支隘付。碍5、妥善保管好败现金和各种有价把证券，保证账实稗相符。严守保险爸柜密码。暗妥善保管好空白半支票、收据和个岸人印鉴等重要物唉件。签发支票要扒严格按规定办理绊审批、登记、盖安章手续，及时收矮回。矮6、及时编制记扮账凭证。当天处鞍理的业务事项，岸于次日上午编制办完毕记账凭证，澳交复核岗位复核百。罢7、按规定日期氨，及时督促清理

21、叭往来挂账款项，碍如差旅费借款，哀待分摊款等。袄每天上午十点半岸以后去银行一次坝，如有急需，下扳午再去一次。与哀银行联系业务，败现金当面点清，盎支票、托收、拒叭付回单、逐笔签邦收。办8、每月10日吧前，足额缴纳职按工住房公积金，叭并办理人员增减笆的有关手续。月唉底核对账面余额罢。岸9、负责每月将巴有关数据审核后按，现金或转账发唉放全单位员工和扒短期工的工资，坝并按规定编制记笆账凭证捌10、按时编制挨上报劳动工资报敖表，掌握单位工皑资总额使用情况哀。傲11、年终配合胺财审中心、人力笆中心负责人进行肮分配方案的拟定暗、实施按12、按国家及傲单位有关规定，氨依据人力资源中扮心的通知， 每坝月修改所有

22、人员爱的工资条，计算哀发放金额。稗13、发放日前奥天，执工资计划翱前往银行通过转挨账方式， 按账板号填写每人的应罢发数，交银行划耙款爱14、及时编制翱记账凭证，交复办核岗审核。阿15、完成领导吧临时交办的其它巴工作。败部门负责人: 佰 艾 部门拌(盖章) 懊 摆2011年柏12邦月懊12坝日岗位职责般岗位名称:罢 会计(付佰款岗) 矮岗位职责:摆认真贯彻执行国霸家的财经法律法按规，严格执行上安级主管部门和集傲团公司各项规章奥制度。碍确保完成本岗位稗各项工作。版严格遵守货款结唉算规定，维护结傲算纪律，执行审蔼批权限，按合同斑、按计划付款，艾工作认真负责，哀公平公正，不徇啊私情。皑负责期进商品帐跋

23、的签收、核对、爸查询、单据保管柏工作。在期进商俺品登记本上签收柏进货汇总与清单拔，与企业网进货澳数据进行核对。按负责在企业网中俺核销已付款的单肮据，并打印核销唉清单。阿按规定签收出版败社的托收书、收哀款信件、直送结皑算单据。靶负责审核托收书扮、增值税发票、稗收书单和有关单霸据的书名、折扣芭、数量、金额、芭日期、签字等要爸素是否符合要求巴。将有关数据与坝企业网中转来的傲数据核对，并审败查是否按审批程罢序和权限经相关岸业务员和领导签暗字确认。般如发现税票、单白据等有差错的，稗属银行托收应在岸银行规定的时间按内填写拒付理由癌书说明原因，按叭规定交银行办理版拒付手续；属于敖信函收款的也说肮明原因后退回

24、。疤经审核无误后的背货款按约定方式百付款。盎认真整理退货红瓣字单据，主动与唉出版社及有关业白务人员联系，及艾时扣回或收回退邦货款。捌在规定的时间内昂按要求编制记帐败凭证。及时核对般有关帐、单，发笆现问题及时查询矮、清帐。安经常检查、核对敖到期应付单据，皑在部门负责人统盎筹安排下及时与瓣有关部门和出版瓣社联系货款的结邦算事宜，每月末稗将当月付款情况巴及下月付款计划败书面报部门负责奥人。挨保持与业务员、搬出版社、有关部跋门的联系，对于扒工作中发现的问败题或出版社、业叭务没提出的问题邦及时向上道工序跋查询，尽快予以安解决。拔妥善保管好各种哀单据及发票，谨奥防遗失。袄12、 完成拜领导临时交办的八其它

25、工作。班部门负责人: 八 八 部门暗(盖章) 耙 摆2011年版12月12日岗位职责般岗位名称:碍 会计扳(坝收款岗) 摆岗位职责:巴认真贯彻执行国把家的财经法律法芭规，严格执行上哀级主管部门和集拜团公司各项规章澳制度。爸确保完成本岗位埃各项工作。翱严格按货款结算扳规定，及时整理半企业网中可结算捌数据，打印各种捌汇总表、结算店伴明细表。负责打把印一单多书或一芭单一书调拨单及霸销售清单，并与稗明细表核对调拨伴单张数是否一致百。负责将有关数背据传入税票系统柏，打印增值税专叭用发票。捌负责期销商品账鞍的签收、核对、拔查询、单据保管阿工作。负责将打埃印出的调拨单及隘销售清单按店拆凹开，按要求折叠挨，并

26、妥善保管。岸结算分单要求仔半细、认真，做到按不丢单、不错店埃、不串店。扮负责审核调拨单版、销售清单、税叭票、托收书的金挨额、张数审核无啊误后，在销售清案单、税票、托收巴书上盖章，按店罢将所有单据装入把信封，送到银行拌办理托收，或依阿据约定挂号寄至拔结算店。把及时编制有关记拜账凭证，交稽核暗岗复核。案严格执行结算计把划，关注回笼情办况。耙每月底，核对应稗收账款、期销商瓣品等明细账。摆负责市内非托收矮店上门结算货款邦工作。南京市店爸结算应定期送调肮拨单、销售清淡盎、税票到财务部邦门，需要时到南胺京市店有关部门罢及门市查询、对安账，经常与南京挨市店联系，催促熬其付款。唉妥善管理、打印肮增值税发票。八

27、负责增值税票的凹管理、打印。按搬增值税专用发票霸管理规定，使用伴增值税专用发票班，并妥善保管未肮用、已用、作废百的封封增值税发澳票。俺将每月开具的税摆票计算出金额及胺税额，以备后查啊。并按100份挨装订成册，专柜敖保管。氨依据每批托收的颁要求，从电脑取傲数传入增值税专霸用电脑，打印增百值税发票，并加傲盖发票专用章。半保管、维护增值爸税发票电脑，及绊IC卡。案负责增值税及托俺收系统中结算店爱信息的维护。依柏据结算店的帐号办、税号等更正通爱知，及时将增值佰税电脑系统和托吧收书电脑系统中敖有关结算店的信柏息按新的帐户、办税务信息进行更拔正，保证结算工熬作的顺利开展。班按各岗位及结算矮店的要求，收回啊

28、保管作废税票，叭重新开出税票。耙服从领导的工作颁安排，及时完成叭领导交办的临时埃任务。爱部门负责人: 办 般 部门板(盖章) 翱 胺2011年坝12月12日岗位职责百岗位名称:罢 会计(拒拌付处理岗) 啊 岸岗位职责:肮1扒认真贯彻执行国岸家的财经法律法岸规，严格执行上哀级主管部门和集靶团公司各项规章柏制度。板2确保完成本澳岗位各项工作。耙3负责复核结埃算岗开出的托收邦书，按账号、省蔼份分别存放，妥白善保管。将账单凹按账号分全部拒奥付和部分拒付进熬行抽单核对，冲挨销委托收款书，捌并逐笔记入账。癌4负责相关托背收的全部及部分巴拒付的查询、处拔理工作。负责督哎促相关岗位拒付版处理工作。胺5负责签收

29、、坝登记拒付登记本安。瓣6负责审核拒鞍付单据。复核对白方店拒付书款的般品种是否属于我叭店发货，并复核颁单据金额与拒付暗金额是否一致，按确认其拒付内容皑和金额，抽单并把在拒付登记本中敖逐笔记录。如拒板付书款并非我店癌发货或单据金额昂与拒付金额不一扳致，则要及时向捌收货店查询，说爱明情况，托回书挨款。懊7负责按不同罢情况在规定期限唉内处理拒付：皑由于收货店店名挨、账号、税号等矮要素更改造成的安拒付。收到拒付佰书后，及时根据俺更改信息，开据捌正确的托收书及挨税票，重新办理白托收。埃由于未收或少收敖货而造成的拒付稗。处理人员在收扮到拒付书后的2叭个工作日内，填盎写捌“昂结算货款查询单哎”安交储运部负责

30、查啊询的人员，储运白部查询人员须在傲7个工作日内给阿予答复。拒付处颁理人员依据查询挨单回复的内容，碍做相应的处理。艾查询回复中写明隘发货依据的，则班应将查询单的一板联为托收附件，佰重新向收货店办巴理托收。笆查询回复中说明肮此货确属于我店佰未发或发缺的，版则应将拒付书款拔转入跋“背商品采购蔼”凹，查询单的一联颁作为附件夹在凭绊证的前面。邦查询回复中说明白此货款作途损处艾理，则应将拒付哀书款转入扳“袄商品储运损耗鞍”半。啊由于单价或折扣拔有误而造成的拒唉付。拒付处理人爱员应在收到拒付扮书后的2个工作扮日内，填写绊“案结算货款查询单隘”翱交业务部门相关罢人员，由业务经百办人员、领导签板字认可后，将差

31、柏错金额转入碍“鞍商品采购皑”鞍，以查询单的一佰联为附件夹在凭版证的前面。凹由于退货造成的安拒付。拒付处理板人员在收到拒付摆书后应首先同我案店业务人员联系绊确认业务是否同碍意退货，再在收败到拒付书后的2稗个工作日内，填傲写肮“搬结算货款查询单爱”靶交储运部负责查捌询的人员，查询鞍是否已收到退货绊，若库管员签字拔确认收到退货，办将拒付书款转入绊“埃商品采购佰”澳，以查询单的一捌联为附件夹在凭耙证的前面。捌由于其他原因造啊成的拒付。一般斑是由于收货店无隘钱付款或有意拖吧欠货款形成的，拌岗位人员应当抱蔼着认真、负责的氨态度，及时用电安话、信函等各种唉方式与收货店联澳系，向其提供充案分的收款的依据傲，

32、争取托回书款凹。如收货店仍然爸多次无理拒付我拔店书款，岗位人阿员应及时以书面罢形式向部门领导吧、业务和储运部案门反映，以便于绊各部门协同采取俺相应的解决措施蔼。靶对每笔拒付书款拌的查询、处理信奥息均应在拒付交癌接本中逐笔记录扒，以备日后查询罢。澳8、对于本月拒八付货款仍未处理芭完毕的，应在本岸月底前抽单入账邦，部分拒付货款佰入拌“翱待办理结算款安”靶，待经过查询托拌回书款后再冲减柏此科目。拜9、每天在电划瓣单交接本中签收爸电划单，核对抽昂单冲销委托收款蔼，按银行日戳时拌间逐笔逐户编制芭记账凭证入账，扒所有电划单在当埃月入账。袄10、负责月末搬将留存的托收书肮汇总金额同账面拜余额核对，保证癌账单

33、相符。对两巴个月以上仍未收埃到的回款，也未凹拒付的托收书要搬向银行和付款单隘位查询。澳11、负责编写绊应收账款及拒付绊款余额分析表。癌撰写拒付情况分俺析。安12、认真学习捌会计电算化、企碍业网及相关知识哎，能够胜任本岗唉位的会计电算化班工作。佰13、服从领导邦的工作安排，及澳时完成领导交办颁的临时工作。版部门负责人: 坝 耙 部门耙(盖章) 吧 拌2011年班12月12日岗位职责罢岗位名称:办 会奥计(会计档案管氨理岗)把 败 岗位职责:佰1认真贯彻执斑行国家的财经法敖律法规，严格执拜行上级主管部门啊和集团公司各项吧规章制度。笆2本岗位在部般门责任人直接领邦导下工作。按3确保完成本哀岗位各项工作。邦负责会计纸质及班电算化档案的保扳管、立卷、造册隘、销毁工作。皑负责档案室的管阿理