财务表格汇总

1、澳CW-CK/B版D板按01哀公司各类单项资办金管理审批权限办一览表邦工 作 皑 事 啊 项拜有关部门爸财务会计部奥相关系统总监埃财务总监案总经理背董事长背固定资产吧购 置案5万元以下阿审核岸拌审核敖皑核准伴搬审批胺艾5万元以上败审核佰办审核扳挨核准哎笆审批凹碍货款支付奥50万以下爸审核罢案审核坝敖审批伴挨核准岸扳50万-200傲万以下敖审核鞍蔼审核版案审核瓣哀核准叭氨审批艾氨200万以上艾审核摆岸审核岸艾审核盎耙核准搬爸审批熬扳审批稗巴定金付款般10万以下耙审核耙澳审核摆霸审批八板核准挨邦10万-50万熬审核半柏审核版拜审核埃岸核准疤办审批熬氨50万以上笆审核半阿审核熬氨审核拔奥核准芭碍审批

2、挨笆审批奥肮担保货款胺对内案100万以下稗审核罢靶审核耙爱审批疤爱100万-30颁0万以下扮审核昂懊审核芭板核准稗傲审批扳袄300百万以上凹审核版癌审核拌柏审核暗昂审批板鞍对 外扳审核耙笆审核扳巴审核般摆审批奥皑下属单位拜借 款坝50万以下袄审核稗哀审批挨挨50万-100敖万以下蔼审核矮爸核准稗氨审批巴佰100万以上霸审核阿翱核准办傲审批鞍哀行政费拜1000元以下敖审批岸埃审核八班1000元-2盎000元以下扮审核挨哎审核阿哎审批拜稗2000元以上扒审核耙搬审核肮氨审核败佰核准巴笆审批疤唉总部业务招待费把400元以下叭审核哀把审核鞍笆审批挨白核准白板400元以上挨审核叭哎审核叭按审核阿安核准哀

3、把审批败斑差旅费碍3000元以下翱审核绊霸审核爱澳审批巴吧核准鞍摆3000元-1埃万元以下捌审核扳按审核傲颁审核案邦核准胺哀审批笆敖1万元以上矮审核拌班审核懊摆审核拜扒核准绊班审批吧岸审批拌芭广告蔼促销蔼费用绊报纸杂志、PO埃P广告等捌5000元以下扒审批哀般审核隘氨核准稗坝5000元-1埃万元以下半审核拜半审核俺哀审批稗班核准百唉1万元以上摆审核暗班审核般安审核百吧核准埃瓣审批瓣氨电视办广告矮2万元以下搬审批隘叭审核昂跋核准澳哎2万元-10万隘元以下俺审核敖蔼审核稗阿审批绊拔核准按搬10万元-30阿万元以下罢审核巴颁审核哎蔼审核肮熬核准罢碍审批岸盎30万元以上胺审核颁白审核搬拜审核耙把核准奥

4、坝审批岸把审批蔼啊电台拌广播叭3000元以下白审批唉氨审核败瓣核准稗癌3000元-5拌000元以下案审核坝昂审核哀氨审批吧哀核准扳昂5000元以上摆审核阿办审核吧奥审核办按核准盎办审批扳爱削价处理商品损佰失懊5000元以下哎审核挨搬审核办邦审核哎哎核准把袄审批翱半5000元以上隘审核爱疤审核袄伴审核懊澳核准傲班审批巴靶医药费岸开 支八800元以上-袄1万元以下暗审核癌办审核傲绊审核半瓣核准碍暗审批鞍埃1万元以上白审核熬颁审核艾暗审核芭盎核准坝稗审批巴稗工 伤稗审核埃伴审核搬案审核疤坝核准把稗审批懊疤对外捐款赞助半审核岸氨核准摆懊审批癌稗对外单位或私人奥借款邦审核俺笆核准矮安审批哎说明：办上表所

5、指矮“安以下蔼”盎均含本数。八以上单项资金使芭用系指预算内开埃支。单项资金预爱算外开支的审核绊与核准按相应规捌定办理，审批则百以超支部分占预绊算内金额的百分板比为基础，20瓣%（含）以内的安由总经理批准，爱20%以上的由百董事长批准。敖审批权限分三类安：艾审核：指管理部隘门及主管领导对氨该项开支的合理半性提出初步意见扒。蔼审批：指有关领艾导经参考稗“吧审核办”哀的意见后进行批背准。爸岸核准：指各级财隘务负责人根据财笆务管理制度对已敖审批的支付款项矮从单据和数量上熬加以核准并备案爸。袄审批顺序：背 埃先下级，后上级伴；先定性审批，袄后集中标准；先跋经业务线、行政跋线有关部门，后摆报财务线拌(奥按

6、表中所标号的般顺序即可哀)懊。若遇有关人员跋出差在外，可由矮其授权人代核、肮代批，但事后必懊须请有关人员追蔼认。肮暗CW-CK/B皑D百岸03缴款单皑 扮 斑 胺 唉 跋 扳 哀 傲 编号：背 疤 哀 啊 板 拜 搬 爱 皑 年 挨月 日 啊 暗交款单位靶总计金额癌（大写）八百办十半万扳千拜百盎十安元耙角艾分埃摘 要奥（收款单位章）板卷别昂把数巴金额搬卷别按把数扳金额奥百元氨二元矮五十元按一元碍十元氨角拌五元稗分岸 班 笆 缴款人： 奥 版 复核： 皑 癌 出纳：隘注：本单一式三芭联，第一联会计按室留存，第二联熬返缴款人，第三皑联由缴款人报缴芭款单位财会室。捌 CW-CK/凹BD柏哎09现金申

7、领单奥 叭 爸 扮 昂 半 案 艾 吧年 月 八 日疤申领部门斑申领人扮申领日期暗申领事由败申领金额扒（大写） 皑 叭 柏 胺 柏 ￥般说明事项摆董事长吧总经理靶财务总监叭财务会计部经理皑 注：本单碍由会计室使用并鞍管理。邦CW-CK/B爱D艾拔05借款单拔 拜 百 班 昂 啊 暗 唉 傲 氨 年 肮 月 艾 日 拔借款部门绊借款人傲使用部门啊款项类别斑 现金俺岸 昂 支票奥伴 支票号伴码：哎借款用途捌及理由颁借款金额昂(翱大写熬) 昂 八 安 挨 埃 败 翱￥艾还款方式爱批准人搬财务核准芭财务审核盎部门审核皑附件(张袄)伴备 注蔼 注：本单由蔼会计室使用并管拌理。巴CW-CK/B捌D翱傲08

8、支票使用登记薄靶 年耙支票号码爸银行名称鞍支票金额斑用途拌到期日板开具人耙使用人熬备注拔月邦日拜CW-CK/B碍D柏傲06差旅费报销单哀 报销部门： 案 哎 袄 瓣 年 肮 月 柏 日 翱 埃 佰 附单据 邦 张吧姓 名伴职务安出差事由安起日霸止日百起讫地点摆项 目班张数爸金 额案项 目哎天数爱金 额氨火车费拔途中补助哀汽车费颁住勤补助败市内交通费皑夜间乘车办住宿费背其 它板邮电费矮小 计板小 计般合 澳计爱（大写） 跋 仟 隘 佰 矮拾 元办 角 鞍 分 ￥隘：败批准翱财务核准版财务审核傲部门审核矮注：本单一式两暗联，第一联会计捌室留存，第二联唉报销部门留存，艾由报销部门指定翱人员据以登记本

9、拌部门费用开支。矮CW-CK/B把D艾绊04案票据交接清单 跋 皑编号：挨 爸 安 疤 邦 袄 败 耙 吧 稗 年 摆 月 日芭 伴票据号码半票据名称爱单位（张）败合计金额靶百靶十奥万耙千八百芭十芭元把角百分熬 合计：（大写癌） 佰 拔 拾 万 奥 仟 佰八 拾 蔼元 角 挨 分搬 移岸交人 柏 昂 版 阿 肮 板 接收人肮注：本单一式三背联，第一联会计昂室留存，第二联暗返移交人，第三摆联由移交人报移安交单位财会室。碍CW-CK/阿BD摆岸11盘点人员编组表懊 扮 碍 拔 按 皑 懊 坝 年 般 月 日挨经管部门稗盘点项目翱盘点日期芭盘点人笆会点人稗监点人罢备 注办 扳 翱 懊 批准： 袄 瓣

10、 般 审核： 伴 白 制表疤：罢说明：本表由财捌务会计部经理编肮制，财务总监审吧核，总经理批准澳。财务会计部、芭会计室各留存一摆份，其余分报本哀表中各经管部门拜和总经理。搬CW-CK/B懊D案暗21固定资产盘点表暗 使用部奥门： 摆 懊 唉 稗 靶 埃 熬 翱年 月 绊 日扒财产编号柏固定资产扮单位奥登记卡扳数量柏盘点爸数量半盘 盈班盘 亏瓣备注氨名称袄规格岸厂牌柏数量俺金额拌数量翱金额澳 使瓣用部门负责人：巴 伴 会点盎人： 版 盘点案人： 蔼 制单摆：搬注：本单一式两傲联：第一联财产板管理部门留存，败第二联报会计室拜。癌CW-CK/B吧D阿罢18固定资产增加单靶 财产编号： 扳 敖 疤 芭

11、 办 埃 唉 矮 熬年 月 柏 日 百中文名称拔取得日期按资产成本记录皑设备内容唉数 量哎取得成本败英文名称爱数 量岸规格型号叭取得金额敖厂 牌艾耐用年限疤存放地点柏月折旧额俺附属设备扳合 计瓣备 注伴财产管理部门负半责人霸使用部门埃负责人坝会计室主管颁 斑 坝 皑 爱 经办人： 板 八 笆 败制单：拌注：本单一式三埃联：第一联财产熬管理部门留存，办第二联交会计室笆，第三联交使用矮部门，安CW-CK/B绊D笆氨22固定资产登记卡昂总帐科目：摆 巴 斑 奥 盎 皑 罢 矮本卡编号：哎 埃 昂 疤 拜 半 败明细科目：傲 爱 邦 罢 设卡日期： 安 年 月 埃 日 财摆产编号：俺 背 氨 俺 白

12、伴中文名称癌抵押权设定、解挨除及保险记录肮抵押行库靶英文名称氨设定日期隘规格型号般解除日期罢厂牌号码班险 别板购置日期背承保公司败购置金额半保单号码笆存放地点拔投保日期奥耐用年限霸费 率艾月折旧额按保险费巴附属设备鞍备 注安移 按动 班情 肮形邦年巴月凹日拜使用部门昂用 途暗保管员凹年哀月霸日氨使用部门背用 途败保管员跋注：新卡由财会半部门填制，填制佰完毕后转财产管矮理部门留存并管挨理。鞍CW-CK/B般D扮艾22固定资产登记卡罢总帐科目：盎 哎 俺 绊 凹 奥 澳 本卡疤编号：奥 挨 班 吧 氨 耙明细科目：翱 坝 板 凹 设卡日期： 扮 年 月 八日 财产编伴号：扒 摆 笆 背 澳中文名称

13、背抵押权设定、解八除及保险记录奥抵押行库般英文名称巴设定日期岸规格型式疤解除日期办厂牌号码胺险 别案购置日期凹承保公司笆购置金额岸保单号码吧存放地点斑投保日期哀耐用年限摆费 率摆附属案设备哎名称熬保险费俺规格把备 注扒数量拌日期扒凭单号码把摘 要霸单位罢数量胺资产价值昂每月折旧额拔借 方罢贷 方氨余 额矮移 动 按 情 靶 况八折 旧 提败 列 情 敖 况柏备 注岸年白月岸日背使用部门按用 途挨保管员败年疤月啊日瓣本期提列数捌截止本期累计数白资产净值柏填表注意事项：霸(1)唉本卡适用于机械瓣设备、运输设备瓣、机电性什项设熬备，新卡之填写案由财务部门填制唉。背(2)胺本卡编号由保管拌卡片单位自编

14、。唉(3)颁附属设备栏：应拜填名称、规格及邦数量。叭(4)凹折旧提列情况栏八的填写：癌a.敖日期写开始填列拜的日期，以后各邦年度如无变更则敖填该年之元月一半日，年中增减时八另行填写变动提拌列之开始日期。罢b.皑本期提列为以会板计年度为准，如懊期中有所变动时霸可分填几行。矮c.绊资产净值为资产扮价值余额减截止颁本期累计后之余凹额。氨CW-CK/B扒D靶绊27固定资产移转单稗 财产编号：捌 案 鞍 鞍 柏 埃 扒 扒 般年 月 傲 日 案中文名称版数 量鞍购置日期奥英文名称白附属设备版耐用年限斑规格型号邦已使用年数白移前用途案（移出单位）安移后用途翱（移入单位）邦已折旧金额颁残余价值阿月折旧额哎存

15、放地点巴移出叭备 注伴移入盎总经理绊财务败部门埃移入懊管理岸部门耙移入斑移入搬部门耙移出坝部门矮移出版移出霸注：本单一式四爱联，第一联财产霸管理部门留存（板如资产在公司内肮部两个单位之间案移转，则要复印邦一联送移入单位罢的财产管理部门颁），第二联交财傲务会计部（如资败产在公司内部两捌个单位之间移转柏，则要复印一联白送移入单位的财隘会部门），第三鞍联交移入部门，坝第四联交移出部俺门。半CW-CK/B般D拔班19固定资产减损单懊 财产编号：隘 笆 昂 案 耙 般 拔 翱 疤 年 月艾 日 扮名称瓣中文靶规格罢存放地点败耐用年限半英文案厂牌扮用 途巴已使用年数蔼购置般日期哎数量岸取得岸价值芭已提阿折

16、旧哀帐面残值靶减损原因斑估计废品价值凹处理费用绊审计耙意见碍实际损失额八抵押行库般处理办法败保险单号码艾月折旧额哎总 经 理哀财务核准邦系统总监敖财产管理哎部门负责人碍财务审核盎使用部门叭负责人扒 伴 白 芭 物资罢管理员： 柏 霸 使用败人或保管人：叭注：本单一式四疤联，第一联财产埃管理部门留存，哎第二联交会计室爱，第三联使用部隘门存查，第四联隘如减损财产缴库颁，则本联由物资败管理员保管，如凹未能缴库，由财唉产管理部门暂为颁保管。扒CW-CK/B案D半拌26斑固定资产出售比坝价单挨名按称凹厂牌规格肮使用部门耙附属设备鞍购置日期埃单位拜数量颁耐用年限拌比绊价碍记啊录爱厂稗商摆已使用年限阿原 价

17、颁已提折旧稗单价伴净 值暗总价稗备 注哎有关要求扳总经理背财务总监斑财务会计部俺财产管理部门罢 疤 疤 捌 昂 哀 芭 颁 板 经办蔼人：背注：本单一式三哀联，第一联由招版商比价部门自存绊，第二联送财务柏会计部，第三联邦送财产管理部门碍。八CW-SJ/B班D斑板02审计通知单哎 巴罢日常 埃安定期 凹搬不定期 笆 白 邦 案 俺 澳 年罢 月 翱日班审计对象跋审计日期拜审计内容斑配合事项扮董事长半总经理稗财务总监傲审计监察部经理阿 吧 耙 肮 胺 阿 邦 袄 坝 制单：搬注：本单一式两把联，第一联审计拔监察部留存，第昂二联送达审计对哀象。般CW-CK/B白D奥半17资金差异报告表肮编制单位（部

18、门摆）： 阿 斑 凹 年 斑月 日 安 袄 氨 佰 单位：暗千元拜项 目摆实际数案预计数碍比较增减艾差异原因说明瓣金额颁%肮金额耙%板金额靶%艾填表说明奥凡实际数与预计翱数比较，每项差鞍异在10%（含盎）以上者，均由按资料提供部门就肮上月份数填列差扮异说明。稗 扮 靶 澳 扳 审核袄： 挨 半 瓣 制表：艾CW-CK/B败D俺吧16碍资金来源运用比奥较表颁编制单位（部门扳）： 袄 鞍 笆年 月 瓣 日 版 百 唉 袄 单位邦：千元俺项 目岸实际数鞍预计数笆比 较肮增减数般实 际绊累计数安项 目隘实际数哀预计数蔼比 较哀增减数安实 际俺累计数败金额啊%背金额摆%柏金额耙%邦金额傲%芭金额奥%办金

19、额翱%霸金额盎%叭金额盎%懊期 初靶现金结存叭支吧出疤土地及房屋矮机器设备拔什项设备氨收邦入肮现销收入隘材料支出柏预付定金罢劳务收入安外协加工吧借款偿还斑退税收入翱薪 资伴制造费用矮票据兑现案销售费用按管理费用靶财务收入扒财务费用拜其他支出懊其他收入搬小计班小计拜合 计巴期末现金结存伴资金剩余或短缺摆资 金耙 调 隘 度吧说 明霸 事 颁 项拔借柏入爸款耙项懊调度斑对象佰期初金额翱本期借入懊本期偿还岸期末金额佰增减按同业拌往来爱长期啊借款佰短期氨借款鞍贴现哀借款扳信用癌借款佰抵押唉借款摆银行昂透支班私人霸借款唉小计蔼合计哀 氨 拌 胺 叭 审核：爸 鞍 爱 按 制表：斑CW-CK/B爱D岸矮1

20、5盎资金来源运用预熬计表百 编制单位（半部门）： 班 唉 绊 年 月哎 日 邦 埃 昂 伴 单位：笆千元巴项 目邦月搬月巴月啊项 目氨月爸月俺月吧说明颁事项芭金额板%癌金额昂%爱金额哀%巴金额颁%袄金额拌%澳金额奥%笆收拜入扳现销收入傲支般出坝土地及房屋办机器设备案什项设备坝劳务收入艾材料支出爸预付定金暗退税收入版外协加工案借款偿还伴票据兑现爸薪 资拌制造费用办财务收入盎销售费用叭管理费用白营业外收入盎财务费用把其他支出办其他收入啊合计傲合计拌资金剩余或短缺氨 邦 拔 霸 败 傲 审核： 翱 颁 案 制表：阿CW-CK/B癌D柏懊14颁银行短期借款明半细表靶编制单位（部门袄）： 八 凹 截止日

21、期：岸 年 安 月 百日 阿 盎 单位：千半元霸序号拜贷款银行半贷款种类按贷款额度碍利息年率爸期限矮已动用额度澳尚可动用额度挨备注耙 翱 罢 扳 挨 邦 稗 审核： 摆 翱 癌 制表：岸CW斑颁CK/BD熬版10比价单哀 案 搬 扳 拌 爱 搬 靶 编号：搬 背 昂 办 懊 百 皑 挨 坝 蔼 年 蔼 月 日佰采购申请单号靶寻价单号熬采购物品名称岸供 应 挨 厂 商安电 话版厂商报价澳(般单价鞍)(昂元安)碍备注扮出厂价办批发价懊零售价拔平均价半比价结果：肮 摆 懊 袄 板 艾 隘 评价摆人签字/日期：按 熬 肮 盎 瓣 隘 摆 岸 版比价员：隘注：本单一式两芭联，一联比价员耙自留，以备参考哀

22、。一联报评价部坝门，对照实际采爸购价格分析并签蔼署意见，然后报搬采购价格批准人办之上级。拔CW-CK/B斑D巴坝02请款单扳申请部门： 摆 埃 盎 啊 案 哎 坝 爸 摆 年 胺月 日八项目白验收日期扮客户名称吧付款摘要跋金 额佰付款条件般凭 证板备 注瓣批 准肮财务核准跋财务审核案部门审核哎 懊 吧 拔 俺 坝 版 凹 申请人叭： 颁 傲注：本单一式两办联，第一联申请啊部门自存，第二案联交财务会计部矮。案CW-CK/B蔼D捌安25爱闲置固定资产明拜细表爸 绊 肮 瓣 鞍 板 拌 岸 傲 摆 拔 班 背 板 扒制表日期： 埃 年 月办 日 爸财产编号拜名 称艾规 格罢厂 牌稗数量敖单位爸帐面价

23、值懊使用情况（年限氨）摆闲置原因翱拟处理意见摆总价啊已提折旧哀净值坝取得背耐用鞍已使用颁 唉 暗 百 批准岸： 颁 坝 办 财务审核： 胺 挨 柏 财产管理按部门审核： 爸 懊 八 制表：柏CW-CK/B捌D俺癌20罢固定资产增减表搬 皑固定资产类别：板 跋 班 暗 背 霸 统计日期： 蔼 年 月唉 日至 绊 年 月 巴 日 盎 板 瓣 制表日期： 哀 年 月柏 日凹会计科目凹财产编号肮资产名称俺规格傲增减原因罢单位澳本 季 霸 增 加霸本 季 搬 减 少按备注八数量柏金额奥耐用年限罢月折旧额芭数量拌金额昂耐用年限板已提折旧百月折旧额办 拜 挨 鞍 财产管理碍部门：负责人：啊 案 办经办： 凹

24、 伴 鞍 财会部门：负邦责人： 暗 伴 经办：扳注：本表一式两啊联，第一联财产艾管理部门留存，靶第二联财会部门芭留存。熬CW-CK/B翱D佰凹12盘点盈亏报告败 耙 摆 安 肮 阿 邦 扒 澳 芭 胺 鞍 笆 扮 年 昂 月 捌日罢部门蔼类别艾品名及规格型号俺单位八单价暗帐面数量般盘点数量败盘 盈皑盘 亏捌差 异 原稗 因矮数量背金额哀数量翱金额蔼说 明瓣对 策败 斑 癌 翱 鞍 碍 审计监案察部经理： 伴 敖 隘 审核： 颁 坝 矮 制表敖：版CW-SJ/B八D凹笆01版月度审计工作计吧划笆 年癌 月份： 安 捌 暗 笆 版 按 霸 败 哎 百 柏 疤 阿 败 制表日搬期： 年埃 月 日笆审

25、计类别岸审计对象皑审 计 项 目叭估计数量氨抽样数量绊审计日期柏审计人员懊会同人员爸备 注佰日常案定期摆不定期暗起皑止罢汪：本表一式三芭份，一份审计监佰察部留存，另两罢份分报总经理、敖财务总监。 扮 批准： 啊 熬 跋审核： 袄 癌 制隘表：佰CW-CK/B氨D盎稗23房屋登记卡肮 岸 房屋名称： 笆 拔 吧 办 吧 八 颁 霸 扒 肮 把 熬设卡日期： 八 年 摆月 日败建拜筑岸物八标安示氨基地座落艾省 市 柏 县 街（唉路） 号搬用 途扮使用单位凹门 牌埃保存登记八 建物附蔼表： 年 爱 月 日把来 源翱 年 八 月 日八（接收）（购置挨）（自建）哎屋 顶稗屋 架氨墙 壁澳地 面懊建筑日期执照字碍号疤 年 笆 月 日板 字 班号阿水泥瓦扳石棉瓦爸铁皮摆水泥平顶敖水泥圆顶百木架疤钢架碍 扳(板6拌)蔼木造岸砖造把加强砖号颁钢骨砖号瓣钢筋混造笆水泥地昂地板矮大理石蔼原地面暗(5)鞍(6)摆耐用年数百原始总值柏式 样邦建哎筑哀面唉积稗层 次暗平方米扳附耙属岸建板筑笆物敖名 称澳平方米拜备 注搬基 层哎二 层版三 层坝四 层爸五 层巴合 计瓣产值变动吧年靶月靶日安摘 要拌增 值扒减 损佰已提折旧额袄净 值袄CW-CK/B柏D啊按24土地登记卡澳设卡日期： 懊 年 捌月 日案土地标示扳座 落熬 阿 省 办