财务表格大全(出纳)

1、安CW-CK/B佰D爸隘01碍公司各类单项资叭金管理审批权限瓣一览表败工 作 癌 事 搬 项袄有关部门懊财务会计部半相关系统总监叭财务总监懊总经理拌董事长澳固定资产巴购 置耙5万元以下绊审核搬懊审核澳办核准把隘审批扳拔5万元以上扳审核坝肮审核版斑核准吧鞍审批半班货款支付半50万以下蔼审核隘板审核版般审批埃阿核准拜半50万-200稗万以下靶审核耙耙审核叭扮审核隘熬核准胺捌审批啊笆200万以上翱审核斑爱审核盎板审核岸伴核准哀疤审批碍皑审批俺吧定金付款翱10万以下半审核叭奥审核癌般审批靶挨核准瓣俺10万-50万埃审核半暗审核盎把审核矮拔核准吧盎审批鞍傲50万以上摆审核翱白审核疤绊审核败癌核准爸翱审批

2、耙吧审批袄邦担保货款按对内爸100万以下隘审核办袄审核办跋审批耙碍100万-30败0万以下矮审核袄把审核瓣肮核准办邦审批坝埃300百万以上皑审核败稗审核背奥审核袄耙审批罢碍对 外奥审核扳疤审核般敖审核笆澳审批阿罢下属单位昂借 款耙50万以下百审核班坝审批扳艾50万-100巴万以下扳审核疤摆核准敖邦审批斑傲100万以上败审核敖按核准版巴审批扮败行政费胺1000元以下芭审批拜盎审核拜般1000元-2昂000元以下拔审核靶叭审核靶昂审批霸敖2000元以上挨审核俺敖审核岸按审核氨般核准板懊审批岸埃总部业务招待费懊400元以下鞍审核懊捌审核稗疤审批拜拔核准皑盎400元以上按审核埃肮审核哎案审核按按核准半

3、安审批拜艾差旅费罢3000元以下蔼审核挨把审核柏白审批版版核准昂叭3000元-1澳万元以下摆审核埃版审核扮扳审核霸扳核准皑疤审批半佰1万元以上氨审核阿氨审核斑办审核哎瓣核准半吧审批跋版审批氨稗广告翱促销唉费用板报纸杂志、PO唉P广告等扮5000元以下稗审批板版审核白安核准笆奥5000元-1盎万元以下坝审核敖碍审核癌胺审批瓣伴核准靶阿1万元以上伴审核拌扳审核袄熬审核摆板核准办搬审批背般电视癌广告叭2万元以下败审批跋瓣审核安稗核准哀艾2万元-10万哎元以下拔审核爸坝审核版案审批跋奥核准搬瓣10万元-30拔万元以下板审核胺碍审核敖捌审核碍矮核准唉摆审批袄阿30万元以上傲审核八肮审核扒哎审核板瓣核准敖

4、鞍审批背颁审批扳版电台安广播盎3000元以下鞍审批吧哀审核矮懊核准矮版3000元-5傲000元以下按审核巴奥审核矮败审批靶半核准板熬5000元以上矮审核盎碍审核艾昂审核袄按核准摆叭审批芭摆削价处理商品损拔失芭5000元以下扒审核啊搬审核瓣版审核办昂核准啊拔审批靶蔼5000元以上伴审核八佰审核哎败审核耙蔼核准爱澳审批暗笆医药费败开 支爱800元以上-哀1万元以下板审核蔼般审核傲半审核爸艾核准扳按审批癌霸1万元以上稗审核叭背审核斑哎审核半疤核准摆耙审批阿捌工 伤邦审核岸柏审核把澳审核昂啊核准捌摆审批捌颁对外捐款赞助般审核坝跋核准啊瓣审批扒胺对外单位或私人耙借款搬审核翱哀核准搬邦审批矮说明：敖上表所

5、指绊“背以下按”阿均含本数。摆以上单项资金使熬用系指预算内开暗支。单项资金预肮算外开支的审核矮与核准按相应规百定办理，审批则扒以超支部分占预芭算内金额的百分傲比为基础，20耙%（含）以内的啊由总经理批准，扮20%以上的由般董事长批准。百审批权限分三类熬：敖审核：指管理部俺门及主管领导对靶该项开支的合理按性提出初步意见爸。巴审批：指有关领吧导经参考搬“拜审核艾”癌的意见后进行批耙准。澳坝核准：指各级财巴务负责人根据财坝务管理制度对已斑审批的支付款项敖从单据和数量上伴加以核准并备案昂。斑审批顺序：把 败先下级，后上级霸；先定性审批，拜后集中标准；先扒经业务线、行政稗线有关部门，后疤报财务线叭(敖按

6、表中所标号的奥顺序即可板)耙。若遇有关人员哎出差在外，可由拜其授权人代核、胺代批，但事后必邦须请有关人员追捌认。般板CW-CK/B斑D安伴03缴款单跋 扮 翱 班 瓣 瓣 办 靶 颁 编号：俺 背 翱 靶 半 把 稗 扳 哀 年 班月 日 哀 翱交款单位矮总计金额昂（大写）袄百斑十鞍万哎千疤百坝十跋元奥角安分绊摘 要耙（收款单位章）翱卷别爸把数皑金额拜卷别伴把数坝金额矮百元办二元邦五十元凹一元拔十元班角瓣五元佰分疤 案 稗 缴款人： 办 肮 复核： 傲 百 出纳：颁注：本单一式三凹联，第一联会计摆室留存，第二联隘返缴款人，第三靶联由缴款人报缴岸款单位财会室。盎 CW-CK/翱BD把绊09现金申

7、领单罢 柏 佰 奥 拜 笆 扒 搬 蔼年 月 般 日按申领部门霸申领人芭申领日期拌申领事由扒申领金额白（大写） 把 艾 昂 半 摆 ￥八说明事项班董事长皑总经理鞍财务总监奥财务会计部经理疤 注：本单安由会计室使用并笆管理。啊CW-CK/B班D埃背05借款单芭 凹 傲 胺 癌 暗 坝 艾 背 胺 年 澳 月 艾 日 爱借款部门暗借款人办使用部门背款项类别般 现金扒爱 挨 支票摆百 支票号拌码：奥借款用途艾及理由邦借款金额按(佰大写笆) 矮 背 案 昂 岸 邦 搬￥白还款方式哎批准人八财务核准捌财务审核哀部门审核般附件(张翱)埃备 注爱 注：本单由颁会计室使用并管安理。岸CW-CK/B拜D把俺08

8、支票使用登记薄拜 年巴支票号码隘银行名称肮支票金额颁用途瓣到期日扳开具人八使用人伴备注傲月摆日坝CW-CK/B鞍D败爱06差旅费报销单案 报销部门： 蔼 鞍 爱 斑 年 按 月 巴 日 坝 哀 氨 附单据 版 张背姓 名版职务吧出差事由隘起日爱止日斑起讫地点柏项 目岸张数捌金 额斑项 目氨天数胺金 额坝火车费笆途中补助百汽车费肮住勤补助般市内交通费隘夜间乘车暗住宿费绊其 它斑邮电费坝小 计搬小 计拔合 罢计唉（大写） 拜 仟 扒 佰 盎拾 元矮 角 吧 分 ￥斑：摆批准斑财务核准佰财务审核熬部门审核巴注：本单一式两扒联，第一联会计白室留存，第二联盎报销部门留存，皑由报销部门指定爱人员据以登记本

9、扳部门费用开支。唉CW-CK/B敖D俺熬04班票据交接清单 扒 胺编号：唉 稗 傲 搬 办 班 哎 暗 按 鞍 年 斑 月 日搬 爱票据号码版票据名称熬单位（张）爸合计金额熬百蔼十敖万俺千巴百岸十八元斑角矮分凹 合计：（大写半） 佰 懊 拾 万 罢 仟 佰凹 拾 背元 角 把 分伴 移凹交人 碍 俺 叭 板 白 背 接收人稗注：本单一式三唉联，第一联会计岸室留存，第二联艾返移交人，第三背联由移交人报移埃交单位财会室。岸CW-CK/B绊D翱靶11盘点人员编组表半 瓣 靶 澳 佰 扳 靶 瓣 年 班 月 日唉经管部门颁盘点项目靶盘点日期熬盘点人胺会点人巴监点人瓣备 注叭 版 扒 耙 批准： 疤 白

10、 敖 审核： 版 叭 制表唉：傲说明：本表由财澳务会计部经理编扒制，财务总监审爱核，总经理批准瓣。财务会计部、霸会计室各留存一扳份，其余分报本稗表中各经管部门巴和总经理。半CW-CK/B伴D蔼佰21固定资产盘点表氨 使用部肮门： 扮 奥 办 爱 捌 颁 靶 八年 月 邦 日背财产编号埃固定资产矮单位巴登记卡般数量稗盘点凹数量艾盘 盈绊盘 亏班备注跋名称靶规格爸厂牌岸数量拔金额癌数量案金额摆 使胺用部门负责人：懊 百 会点澳人： 坝 盘点碍人： 傲 制单胺：背注：本单一式两扮联：第一联财产艾管理部门留存，安第二联报会计室版。斑CW-CK/B伴D挨埃18固定资产增加单昂 财产编号： 碍 柏 皑 搬

11、 扮 皑 把 澳 拜年 月 爸 日 按中文名称百取得日期背资产成本记录百设备内容叭数 量傲取得成本袄英文名称胺数 量颁规格型号袄取得金额案厂 牌肮耐用年限岸存放地点背月折旧额翱附属设备搬合 计隘备 注氨财产管理部门负熬责人奥使用部门柏负责人柏会计室主管隘 耙 艾 罢 柏 经办人： 搬 般 唉 瓣制单：八注：本单一式三百联：第一联财产氨管理部门留存，摆第二联交会计室氨，第三联交使用氨部门，板CW-CK/B百D翱败22固定资产登记卡办总帐科目：胺 阿 敖 搬 暗 昂 罢 拜本卡编号：八 安 坝 埃 蔼 懊 按明细科目：埃 芭 跋 摆 设卡日期： 奥 年 月 扮 日 财昂产编号：隘 盎 翱 班 班

12、阿中文名称捌抵押权设定、解斑除及保险记录阿抵押行库八英文名称哀设定日期般规格型号岸解除日期唉厂牌号码叭险 别败购置日期案承保公司蔼购置金额巴保单号码巴存放地点氨投保日期叭耐用年限把费 率摆月折旧额胺保险费背附属设备熬备 注搬移 白动 扳情 挨形鞍年稗月扒日拌使用部门敖用 途爸保管员靶年疤月柏日氨使用部门按用 途捌保管员熬注：新卡由财会奥部门填制，填制矮完毕后转财产管疤理部门留存并管拌理。扮CW-CK/B鞍D摆扳22固定资产登记卡摆总帐科目：拌 按 澳 隘 般 敖 敖 本卡搬编号：背 半 岸 把 懊 败明细科目：吧 吧 败 挨 设卡日期： 肮 年 月 柏日 财产编八号：八 笆 哎 熬 板中文名称

13、懊抵押权设定、解昂除及保险记录跋抵押行库昂英文名称班设定日期巴规格型式绊解除日期版厂牌号码扳险 别按购置日期绊承保公司版购置金额靶保单号码白存放地点奥投保日期百耐用年限坝费 率败附属坝设备昂名称摆保险费扮规格哎备 注稗数量爱日期矮凭单号码唉摘 要柏单位巴数量板资产价值敖每月折旧额绊借 方阿贷 方佰余 额袄移 动 般 情 傲 况岸折 旧 提俺 列 情 哎 况摆备 注瓣年敖月八日笆使用部门阿用 途败保管员背年爱月般日哎本期提列数澳截止本期累计数靶资产净值艾填表注意事项：叭(1)罢本卡适用于机械碍设备、运输设备班、机电性什项设翱备，新卡之填写懊由财务部门填制艾。办(2)昂本卡编号由保管岸卡片单位自编

14、。板(3)板附属设备栏：应背填名称、规格及版数量。暗(4)笆折旧提列情况栏笆的填写：班a.靶日期写开始填列熬的日期，以后各吧年度如无变更则跋填该年之元月一肮日，年中增减时拔另行填写变动提胺列之开始日期。摆b.笆本期提列为以会哀计年度为准，如翱期中有所变动时艾可分填几行。靶c.板资产净值为资产敖价值余额减截止拌本期累计后之余搬额。邦CW-CK/B袄D矮拜27固定资产移转单哎 财产编号：唉 盎 俺 哎 稗 敖 伴 败 疤年 月 隘 日 绊中文名称芭数 量靶购置日期拌英文名称巴附属设备稗耐用年限澳规格型号把已使用年数傲移前用途霸（移出单位）笆移后用途碍（移入单位）版已折旧金额柏残余价值靶月折旧额笆存

15、放地点捌移出瓣备 注俺移入疤总经理盎财务伴部门板移入疤管理啊部门胺移入傲移入佰部门跋移出矮部门邦移出坝移出奥注：本单一式四拜联，第一联财产颁管理部门留存（袄如资产在公司内拔部两个单位之间叭移转，则要复印隘一联送移入单位案的财产管理部门般），第二联交财熬务会计部（如资拜产在公司内部两扳个单位之间移转背，则要复印一联啊送移入单位的财跋会部门），第三胺联交移入部门，败第四联交移出部敖门。绊CW-CK/B俺D挨按19固定资产减损单捌 财产编号：氨 案 啊 跋 敖 背 扒 扮 背 年 月颁 日 背名称岸中文肮规格蔼存放地点百耐用年限白英文办厂牌靶用 途碍已使用年数鞍购置癌日期板数量摆取得邦价值叭已提熬折

16、旧瓣帐面残值鞍减损原因凹估计废品价值绊处理费用矮审计昂意见暗实际损失额哎抵押行库靶处理办法挨保险单号码扮月折旧额岸总 经 理敖财务核准百系统总监阿财产管理岸部门负责人爸财务审核扮使用部门爱负责人半 拜 吧 瓣 物资捌管理员： 案 办 使用坝人或保管人：皑注：本单一式四班联，第一联财产胺管理部门留存，伴第二联交会计室绊，第三联使用部凹门存查，第四联按如减损财产缴库熬，则本联由物资扮管理员保管，如矮未能缴库，由财埃产管理部门暂为熬保管。扮CW-CK/B翱D扳阿26白固定资产出售比胺价单把名袄称捌厂牌规格搬使用部门稗附属设备邦购置日期耙单位袄数量艾耐用年限班比背价扳记阿录稗厂挨商班已使用年限袄原 价

17、斑已提折旧啊单价叭净 值爸总价阿备 注按有关要求吧总经理罢财务总监斑财务会计部爸财产管理部门耙 板 百 哀 疤 敖 爱 芭 啊 经办吧人：板注：本单一式三癌联，第一联由招捌商比价部门自存伴，第二联送财务般会计部，第三联翱送财产管理部门皑。笆CW-SJ/B癌D百半02审计通知单败 啊俺日常 隘傲定期 巴班不定期 澳 蔼 扒 百 爸 袄 年霸 月 俺日按审计对象懊审计日期爱审计内容扳配合事项隘董事长扳总经理搬财务总监扮审计监察部经理板 百 翱 罢 搬 跋 罢 鞍 扒 制单：伴注：本单一式两把联，第一联审计扮监察部留存，第澳二联送达审计对八象。隘CW-CK/B爱D澳办17资金差异报告表哎编制单位（部

18、门哎）： 暗 办 唉 年 霸月 日 叭 唉 敖 岸 单位：爱千元邦项 目澳实际数熬预计数巴比较增减背差异原因说明叭金额瓣%癌金额暗%靶金额安%板填表说明翱凡实际数与预计爸数比较，每项差扒异在10%（含把）以上者，均由拌资料提供部门就肮上月份数填列差叭异说明。矮 胺 罢 把 摆 审核拌： 把 鞍 白 制表：瓣CW-CK/B颁D颁胺16艾资金来源运用比笆较表袄编制单位（部门摆）： 唉 啊 俺年 月 蔼 日 般 笆 吧 跋 单位岸：千元扒项 目跋实际数艾预计数办比 较艾增减数背实 际案累计数翱项 目办实际数邦预计数绊比 较班增减数背实 际氨累计数扮金额唉%凹金额阿%俺金额阿%啊金额佰%拌金额背%伴金

19、额澳%伴金额隘%瓣金额八%疤期 初凹现金结存吧支澳出昂土地及房屋案机器设备扳什项设备叭收安入巴现销收入白材料支出癌预付定金邦劳务收入矮外协加工胺借款偿还斑退税收入安薪 资罢制造费用靶票据兑现俺销售费用疤管理费用靶财务收入按财务费用霸其他支出翱其他收入佰小计白小计艾合 计挨期末现金结存柏资金剩余或短缺澳资 金蔼 调 哀 度把说 明奥 事 傲 项案借疤入版款跋项俺调度颁对象斑期初金额罢本期借入昂本期偿还扮期末金额拜增减拜同业柏往来蔼长期安借款暗短期拔借款白贴现邦借款办信用癌借款颁抵押哎借款拔银行把透支白私人澳借款笆小计扒合计隘 罢 昂 袄 颁 审核：吧 啊 柏 奥 制表：版CW-CK/B背D般凹1

20、5案资金来源运用预肮计表澳 编制单位（扒部门）： 翱 凹 八 年 月懊 日 奥 肮 扮 挨 单位：爱千元拔项 目霸月巴月柏月爸项 目叭月爸月稗月啊说明啊事项白金额班%跋金额昂%扒金额邦%伴金额澳%伴金额捌%搬金额八%败收奥入捌现销收入吧支懊出扒土地及房屋肮机器设备邦什项设备疤劳务收入傲材料支出岸预付定金爱退税收入败外协加工俺借款偿还氨票据兑现唉薪 资埃制造费用耙财务收入疤销售费用捌管理费用拔营业外收入白财务费用案其他支出碍其他收入吧合计笆合计巴资金剩余或短缺鞍 昂 爱 八 隘 芭 审核： 半 氨 摆 制表：懊CW-CK/B耙D岸绊14笆银行短期借款明澳细表隘编制单位（部门半）： 疤 安 截止日

21、期：耙 年 靶 月 懊日 班 凹 单位：千岸元靶序号白贷款银行俺贷款种类笆贷款额度哎利息年率罢期限埃已动用额度扮尚可动用额度矮备注案 碍 百 百 蔼 爸 傲 审核： 埃 耙 凹 制表：版CW绊肮CK/BD败癌10比价单板 芭 奥 扮 盎 癌 疤 搬 编号：岸 背 霸 吧 搬 扮 办 疤 鞍 爱 年 扮 月 日俺采购申请单号爱寻价单号唉采购物品名称捌供 应 鞍 厂 商阿电 话暗厂商报价拔(奥单价八)(胺元澳)拜备注颁出厂价奥批发价案零售价伴平均价凹比价结果：柏 伴 拌 背 昂 矮 唉 评价绊人签字/日期：阿 跋 坝 把 肮 敖 板 斑 哀比价员：癌注：本单一式两唉联，一联比价员稗自留，以备参考矮

22、。一联报评价部坝门，对照实际采耙购价格分析并签疤署意见，然后报傲采购价格批准人稗之上级。坝CW-CK/B拜D挨安02请款单摆申请部门： 芭 爱 跋 艾 爸 斑 白 班 傲 年 扮月 日案项目肮验收日期版客户名称氨付款摘要叭金 额百付款条件盎凭 证唉备 注扳批 准颁财务核准巴财务审核凹部门审核懊 扳 暗 百 班 鞍 半 叭 申请人唉： 澳 拌注：本单一式两拔联，第一联申请把部门自存，第二捌联交财务会计部哀。 啊CW-CK/B按D疤啊25皑闲置固定资产明耙细表摆 拜 胺 碍 爱 伴 背 扳 唉 昂 矮 安 搬 扳 般制表日期： 肮 年 月办 日 败财产编号唉名 称摆规 格氨厂 牌吧数量袄单位拔帐面

23、价值拌使用情况（年限暗）碍闲置原因艾拟处理意见笆总价爱已提折旧碍净值袄取得凹耐用澳已使用矮 搬 傲 凹 批准拔： 佰 巴 埃 财务审核： 白 伴 颁 财产管理伴部门审核： 昂 傲 矮 制表：靶CW-CK/B半D拌白20芭固定资产增减表板 案固定资产类别：靶 癌 搬 俺 唉 袄 统计日期： 白 年 月拌 日至 哀 年 月 吧 日 霸 爱 唉 制表日期： 霸 年 月扒 日板会计科目碍财产编号埃资产名称鞍规格皑增减原因翱单位傲本 季 熬 增 加氨本 季 唉 减 少板备注阿数量肮金额翱耐用年限办月折旧额笆数量皑金额办耐用年限佰已提折旧哎月折旧额岸 安 板 阿 财产管理霸部门：负责人：邦 巴 扒经办：

24、暗 班 艾 财会部门：负袄责人： 癌 爱 经办：坝注：本表一式两暗联，第一联财产拌管理部门留存，爸第二联财会部门安留存。鞍CW-CK/B佰D暗败12盘点盈亏报告霸 百 鞍 般 摆 袄 笆 柏 跋 蔼 叭 凹 板 蔼 年 把 月 傲日岸部门笆类别矮品名及规格型号扮单位奥单价半帐面数量搬盘点数量皑盘 盈奥盘 亏靶差 异 原拌 因败数量爱金额败数量吧金额把说 明爱对 策芭 巴 昂 袄 爱 奥 审计监爸察部经理： 氨 扒 背 审核： 鞍 叭 爱 制表安：拌CW-SJ/B懊D埃般01八月度审计工作计背划八 年拜 月份： 跋 奥 把 隘 捌 熬 疤 搬 凹 肮 哎 板 唉 矮 制表日袄期： 年白 月 日版

25、审计类别罢审计对象白审 计 项 目敖估计数量班抽样数量懊审计日期鞍审计人员柏会同人员俺备 注跋日常拜定期鞍不定期背起唉止熬汪：本表一式三爸份，一份审计监按察部留存，另两埃份分报总经理、斑财务总监。 癌 批准： 爱 澳 懊审核： 傲 伴 制氨表：隘CW-CK/B氨D瓣胺23房屋登记卡暗 挨 房屋名称： 半 矮 伴 班 版 板 颁 隘 瓣 盎 懊 埃设卡日期： 扳 年 绊月 日氨建罢筑胺物隘标凹示埃基地座落碍省 市 拜 县 街（艾路） 号巴用 途岸使用单位背门 牌爱保存登记般 建物附蔼表： 年 靶 月 日巴来 源安 年 敖 月 日盎（接收）（购置版）（自建）案屋 顶挨屋 架柏墙 壁捌地 面瓣建筑日期执照字哀号挨 年 凹 月 日隘 字 隘号拌水泥瓦奥石棉瓦般铁皮袄水泥平顶哀水泥圆顶扮木架拔钢架爱 癌(阿6跋)吧木造蔼砖造哀加强砖号搬钢骨砖号岸钢筋混造跋水泥地拔地板袄大理石埃原地面扮(5)颁(6)坝耐用年数般原始总值拌式 样把建跋筑柏面暗积皑层 次办平方米跋附班属笆建熬筑巴物昂名 称氨平方米挨备 注办基 层背二 层柏三 层佰四 层盎五 层癌合 计斑产值变动瓣年把月罢日班摘 要盎增 值靶减 损斑已提折旧额昂净 值唉CW-CK/B柏D扮岸24土地登记卡半设卡日期： 按 年 蔼月 日碍土地标示挨座 落芭 扒 省 背