财务主管操作手册

1、用户操作手册第五部：财务主管初稿第 PAGE 25 页 共 NUMPAGES 25 页扒财务主管操作手百册基础档案设置部门档案设置奥系统路径：拌客户化奥懊基本档案败吧组织机构把办部门档案双击此处案进入部门档案界办面后点击蔼【增加】爱按钮霸录入部门信息后懊点击保存百注：蓝色部分为哀必输项澳 在部门属性中碍如果属于采购部翱门其部门属性应傲该选择采购部门爱，如果属于销售半部门其部门属性背为销售部门背如何增加下级部捌门斑选中有下级部门哎的部门点击增加熬录入下级部门属鞍性后点击保存靶2挨、人员档案的设拌置坝系统路径：客户颁化斑拜基本档案隘稗人员信息碍颁人员管理档案双击此处熬进入人员管理档拔案后，选中增加

2、半人员所在部门后笆点击增加选中人员所在部门后点击增加隘点击增加后在人熬员基本档案中录爱入姓名在人员管案理档案中录入编把码人员类别巴注般：蓝色项目为必胺输项必须填写其背它项目可以填写把也可以不填写。扮二、版仓库、客户档案挨维护1. 仓库档案败1.仓库设置说挨明岸仓库编码集团统坝一制订，仓库档颁案在各公司挨账套俺中进行维护。2.建档操作熬1爱、搬进入公司账套：版客户化 岸基本档案 懊库位信息 敖仓库档案，如哀下图所示：坝说明：佰仓库档案建立注疤意以下三点：拌隘 建立板“啊仓库档案埃”柏的前提必须先建颁立好凹“叭库存组织叭”癌案 拜是否影响可用量败（ATP）摆胺 是否进行存货扮成本计算3.客户档案把

3、1.客户档案设挨置说明胺将目前客户档案肮和供应商档案合肮并，统一在集团罢建立后下发至下跋属公司。2.建档操作懊（1）进入集团熬账套：客户化扒基本档案扮客商信息板客商基本档案暗，如图一所示：“客商基本档案”在集团建立图一熬（2）进入疤“伴客商档案皑”摆界面耙，点击增行哎注：隘蓝色疤选项必填。敖业务信息栏中客芭商属性选择邦“挨客户氨”靶2.昂存货档案维护半 盎1集团账套：澳客户化 笆基本档案 背存货信息 爱存货基本档案矮，如下图所示：图一隘2双击存货绊基本档案，如碍下图所示：第一步：选择要增加存货档案的存货分类第二步：点击“新增”选择“默认模板新增”佰3叭.吧双击艾“扳默认模板新增靶”哎后的界面如

4、下图鞍所示：图三3办半 般在爸“疤存货档案袄”邦界面填写存货的八所列属性，左上摆角的四个页签笆 基本信息 巴计量信息 熬集团自由项罢 集团自定义埃项可相互切换胺。背属性填写完之后颁，点击叭“摆保存摆”罢即可。靶注意：败“瓣存货编码案”哀、百“扒存货名称八”唉、安“拔产品线叭”爱和计量信息敖界面中的办“半主计量单位稗”案四个属性是必填项。参数设置总账初始化应用流程 SKIPIF 1 0 总账初始化凹系统路径：财案务会计靶八总账凹拌初始设置斑捌期初余额，摆在按“背期初余额败”霸界面中会计科目啊分为三类，非末傲级科目、末级科皑目和辅助核算，半分不同颜色表示皑，注解在主界面暗下部。啊对于末级科目，盎直

5、接在主界面败“绊期初余额/原币俺”凹对应各科目的单氨元格中填写期初奥余额即可。埃非末级科目的期蔼初余额不能直接绊输入，只能在它摆的末级科目中录罢入期初余额，系板统会自动把末级蔼余额汇总到非末隘级科目内。罢对设有辅助核算盎的科目，选中某按个设有辅助核算半的科目，单击【皑辅助】，打开如哎下图所示界面坝现有袄账套伴中设有辅助核算阿的科目：霸现金-现金流量矮辅助核算般银行存款-现金笆流量辅助核算挨应收皑账款绊-客户辅助核算蔼应付翱账款盎-供应商辅助核氨算半费用类科目-部疤门辅助核算癌其它应收款的子跋目（员工个人借氨款）-人员档案跋辅助核算斑巴佰第一步，单击【挨增加】，出现一凹空行；第二步，艾双击【现金

6、流量叭项目】下的空格伴，出现一个浏览佰按钮，单击浏览坝按钮，弹出一个吧“耙工商银行存款额拜碍辅助核算凹”扒对话框；第三步爸，在上述对话框耙中单击浏览按钮昂，弹出扳“奥现金流量项目鞍”拜对话框；第四步翱，双击要选择的啊现金流量项目或挨单击并确定；第霸五步，双击跋“绊期初余额/原币案”蔼所对应的空格，安输入金额；第六奥步，单击【确定翱】，返回到上图安所示界面。第六步第五步第一步第四步第二步第三步摆期初余额录入完柏毕后，单击【保鞍存】，再按【期拔初建账】，弹出扳期初建账对话框埃，出现试算平衡挨界面，在 肮“按包括未疤记账敖凭证啊”傲前打钩后，单击邦主界面的【下一笆步】。 扒如果主界面提示柏“班通过检

7、查耙”哎，单击败“癌建账笆”办后，则建账成功把。瓣总账肮初始余额录入：耙应收、应付虽然伴在子模块录入了颁初始数据，但是扮在袄总账氨中还要再录入所坝有的明细（账龄绊除外）。存货在白库存模块叭中录入初始数据哀后，总账录入是哎录入分类合计金疤额。般日常结转类凭证癌处理靶(1)凭证审核摆与反审核吧百双击爱“拌凭证管理佰”班下的耙“吧审核袄”八打开稗“氨审核疤”唉界面，如下图所白示。班矮审核凭证。第一绊步，单击碍“把查询哎”般按钮，弹出颁“霸凭证查询班”皑对话框；第二步柏，在绊“阿凭证查询吧”碍对话框中输入查澳询条件，肮“哎制单系统般”拌选择傲“败全部系统柏”吧，笆“熬凭证状态埃”半选择奥“吧待审核癌”

8、氨，爸“背会计期间罢”袄输入待审核的凭阿证的所属会计期澳间，若想要得到案更精确的查询结绊果还可以输入肮“般摘要啊”傲、阿“鞍科目编码扮”安、坝“隘对方科目氨”盎等信息；第三步柏，输入查询条件板后，确定；第四班步，选中要审核斑的凭证，单击敖“隘审核唉”敖按钮，系统提示班“碍审核结束叭”班。叭柏取消审核。通过邦“碍查询俺”巴筛选出需要取消艾审核的凭证，输俺入的查询条件与蔼审核时相似，但袄“懊凭证状态暗”百改为叭“爸已审核笆”鞍。选中要取消审柏核的凭证，单击败“柏取消审核安”叭按钮，则取消审鞍核成功。第三步第二步第二步第一步第四步肮（2）冲销凭证隘。皑冲销凭证功能提稗供对已记账凭证百进行冲销，自动啊

9、生成冲销凭证。八 翱 鞍案双击扒“肮凭证管理芭”白下的靶“般记账凹”百打开靶“耙冲销摆”凹界面，如下图所拌示。袄稗通过白“扳查询坝”邦找到需要冲销的碍凭证，选中要冲拜销的凭证，单击氨“啊浏览靶”邦按钮，进入如下背图所示的界面。氨单击背“扒冲销扳”绊按钮，弹出佰“靶冲销方式捌”搬对话框，选择红百冲，系统自动生澳成红字冲销凭证安。奥（3）凭证整理半。拜当用户对凭证手袄工编制凭证号、拌或经常进行修改傲、删除操作时，挨容易造成凭证号八的顺序与业务时岸间不一致、或出案现凭证断号的现颁象，这时，您可百以通过凭证整把理功能对凭证坝进行整理。本功敖能可以帮助用户安重新对凭证进行稗排序、重新霸生成凭证背号、删除

10、不要的败作废凭证、清理懊断号凭证。注意扒，由于在使用本芭功能后，必然会坝导致凭证号的变疤化，因此，当您爱的凭证已经打印耙存档后或您仍采肮用手工凭证时，袄请慎重使用本功扒能，否则会使计般算机中的凭证号拜与会计凭证实物板上的凭证号不一八致。傲昂双击摆“疤凭证管理办”奥下的搬“跋凭证整理爸”哀打开凹“矮凭证整理绊”摆界面，如下图所半示。碍岸单击氨“岸查询颁”氨按钮，弹出八“拌查询碍”伴对话框，拜选择要整理的年傲度、期间、凭证芭类别，单击确哎定，系统显示背出符合条件的凭邦证列表。拌案查询出要整理的斑凭证列表后，单挨击整理，选爸择凭证号生成的艾规则，单击整懊理 ，系统将吧按所选凭证号生阿成规则重新生成阿

11、所选凭证的凭证扒号，在凭证列表哎中显示出原凭证笆号与现凭证号的版对比结果。（二）期末处理埃（1）自定义转罢账。笆企业财务部门期肮末结账前，要将盎费用进行归集和伴分摊、以及相应懊科目的结转。其耙中大部分科目相氨对固定，系统通疤过定义完成自动败转账功能。协同凭证处理唉协同凭证设置操拔作手册矮协同凭证业务设跋置翱系统路径：财务般会计罢埃总账哀暗集团对账疤熬协同凭证傲俺协同业务设置双击此处颁进入协同业务设蔼置界面后点击百“摆增加昂”耙按钮录入协同凭捌证编号协同业务办名称后点击保存坝设置好协同业务罢后点击凭证模版稗设置进行凭证模啊版设置选择协同业务后点击凭证模版设置搬进入凭证模版设凹置界面后点击增稗加设

12、置接收方主坝帐簿点击增加后设置接收方主体账簿芭设置接收方主体袄账簿后点击发送背方凭证按钮设置拔本方凭证模版点击此处设置本方凭证拌进入本方模版设案置界面后点击增瓣加进行凭证模版办设置，设置完毕澳后点击确定对方单位对应科目本方凭证分录，辅助核算可以为空，币种为默认按然后点击接收方罢凭证，进行对方岸单位凭证设置点击此处设置接收方凭证熬进入接收方凭证扮设置界面后点击摆生成协同分录生搬成协同凭证分录挨然后点击保存此处可以选择否点击此处生成协同凭证模版百设置完发送方凭澳证及接收方凭证捌后点击保存，协按同凭证设置完毕协同凭证使用班进入凭证制单界背面点击增加拜系统路径：财务跋会计捌班总帐哎百凭证管理拌办制单懊

13、进入制单界面后鞍点击协同下面的靶调用协同按钮点击调用协同挨然后选择协同模吧版选到此栏中点击确定选择需要传递凭证的单位主体帐簿点击确定选择协同凭证模版疤调出协同凭证后啊填写金额辅助核瓣算后点击协同下翱面保存协同，生暗成协同凭证搬注：协同凭证做版完以后是点击协挨同下面的保存协芭同来保存凭证，傲而不是点击保存昂！接收方接收凭证拜接收方在协同确哎认节点中接收协隘同凭证佰系统路径：财务疤会计澳鞍总帐跋癌集团对帐拌肮协同凭证翱岸协同确认双击此处挨进入协同确认界唉面后选择需要确叭认的单据点击本昂方修改，进行凭扳证的修改，修改蔼后点击协同确认扮。白然后在凭证制单肮界面就可以看到靶此张凭证。芭注：昂经过协同确认的背凭证不允许取消坝协同！协同凭证的取消柏系统路径：系统败路径：财务会计版拌总帐阿拌集团对帐盎拔协同凭证袄拌协同中心胺进入协同中心后案点击查询录入查熬询条件后点击确肮认搬然后选中需要取般消的凭证点击取伴消协同后，取消盎协同。隘结账与反结账、扳记账与反记账记账与反记账啊