某公司预算分析报告

1、 HYPERLINK 爱更多企业学院：蔼 稗中小企业管理扳全能版捌183套讲座+敖89700斑份昂资料柏总经理、高层埃管理扳49套讲座+1败6388摆份搬资料吧中层管理学院耙盎46套讲座+6爸020碍份案资料败凹国学智慧、易霸经矮46套讲座跋人力资源学院扒按56套讲座+2癌7123昂份袄资料哎各阶段员工培熬训学院摆77套讲座+ 稗324耙份案资料疤员工管理企业鞍学院哀67套讲座+ 把8720巴份昂资料澳工厂生产管理蔼学院拜52套讲座+ 挨13920岸份绊资料懊财务管理学院扮稗53套讲座+ 邦17945佰份办资料斑搬销售经理学院芭翱56套讲座+ 摆14350案份柏资料熬销售人员培训挨学院奥72套

2、讲座+ 拜4879盎份斑资料预算分析报告氨时期（ 吧 ）*公司唉_预啊算分析胺一、上期改进建白议执行情况安二、预算执行情俺况及总体分析（一）主要项目蔼项目挨本期预算(元)扮本期实际(元)昂差异额(元)鞍差异率绊主营业务收入跋主营业务成本唉期间费用暗财务费用笆利润总额搬(蔼文字说明版部分：对各个项笆目的总体变动情爸况进行总的分析柏和相关性的说明拔。碍)澳（二）资产负债案表对比拌项目碍期初数(万元)安期末数(元)疤预算坝实际奥差异额爸预算芭实际傲差异额肮货币资金昂应收账款般应收票据昂预付账款伴其他应收款扒存货暗固定资产爱无形资产及其他跋资产巴资产总计百短期借款盎应付票据癌应付账款氨预收账款般应付工

3、资伴应付福利费摆应交税金背其他应交款癌其他应付款跋预提费用邦长期应付款艾负责合计拌所有者权益合计瓣负责及所有者权笆益阿三、主要指标完艾成情况及差异原癌因分析（一）应收账款拌客户疤期初数隘期末预算数(元哀)把期末实际数(元败)白差异额(元)昂差异率伴老客户澳新客户癌合计癌(鞍文字说明癌部分：请对新老哎客户的基本情况蔼及合作状况（合凹同金额，执行进芭度等）进行描述俺，并对形成的差坝异进行分析说明白。)（二）存货胺类别百期初数扳期末预算数(元绊)翱期末实际数(元半)傲差异额(元)吧差异率疤主要材料：鞍A斑B办C熬D坝E拌辅助材料懊其他巴合计昂(哀文字说明疤部分：请对差异按额较大的主要材邦料进行详细的

4、分艾析说明。)（三）应付账款板客户懊期初数傲期末预算数(元碍)袄期末实际数(元昂)啊差异额(元)半差异率爱A傲B奥C半D阿E啊合计拜(啊文字说明扳部分：请对差异爸额较大的项目进岸行详细分析说明白。)（四）预收账款鞍客户败合同金额耙期末预算数(元佰)阿期末实际数(元啊)胺差异额(元)坝差异率靶A佰B袄C绊D佰E癌合计板(昂文字说明霸部分：请对差异隘额较大项目进行捌详细的分析说明绊。)翱(五)营业巴收入分析靶项目类别柏单位疤本期预算颁本期实际隘差异额蔼差异率芭当期回款率扒预算总回款率案运输收入白元绊设备类型昂起重收入绊元版设备类型拜合计稗（巴文字说明扳部分：重点对差拜异率超过胺熬5的项目进行斑详细

5、说明。）巴（六）捌成本办定额癌分析爱（*/公里，碍*/吨，*盎/小时，*/把天）邦明细科目背定额标准巴实际单耗笆差异隘合计隘文字说明把部分：请简单描叭述定额管理情况埃并分析差异产生昂的原因（设备原岸因、价格因素等柏）。昂（七）奥期间费用分析靶明细科目鞍本期数坝累计数啊预算扮实际傲差异额胺差异率安预算扳实际奥差异额啊差异率凹管理费用：霸营业费用：扮财务费用凹合计鞍（班文字说明白部分：财务费用岸只填列数据；重败点对差异率超过罢瓣5的项目进行阿详细说明。）班（八）资金支出疤分析捌责任中心颁本期(万元)拔累计(万元)拜预算扮实际疤差异额百差异率澳预算挨实际罢差异额白差异率哎现金管理费袄.版成本费用耙外付费用佰其他应收款般材料懊合计瓣（哀文字说明八部分：分析正差笆异产生的原因；摆简单描述负差异扒的成因，并着重白分析负差异已经拜或可能带来的影昂响。）班四、预算运行中扮突出问题专题分霸析及改进措施笆：稗1、唉公司预算运行环扳境变化的问题啊（熬政策、价格、投扒资、竞争对手、伴设备等方面）叭。佰2、绊公司全面预算管办理体系运行的问把题。盎3、阿公司全