SAP项目用户操作手册-CO月结

1、. SAP用户操作手册版本:10文件名: FILENAME SAP工程用户操作手册- CO-080 CO月结Ver10.docCO月结页码: -12-25PAGE ：.；SAP用户操作手册-CO月结作者:日期:2021.06.02版本: 10教 程 目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc296354839 SAP用户操作手册-CO月结 PAGEREF _Toc296354839 h 1 HYPERLINK l _Toc296354840 1.概述 PAGEREF _Toc296354840 h 3 HYPERLINK l _Toc296354842 2费用报销

2、 PAGEREF _Toc296354842 h 4 HYPERLINK l _Toc296354843 3非消费性本钱中心费用结转 PAGEREF _Toc296354843 h 4 HYPERLINK l _Toc296354844 4封锁当月报工期间 OKP1 PAGEREF _Toc296354844 h 4 HYPERLINK l _Toc296354845 5消费性本钱中心费用分割 KSS2 PAGEREF _Toc296354845 h 5 HYPERLINK l _Toc296354846 6消费性本钱中心实践作业价钱计算 KSII PAGEREF _Toc296354846

3、h 9 HYPERLINK l _Toc296354847 7消费订单作业价钱重估 CON2 PAGEREF _Toc296354847 h 12 HYPERLINK l _Toc296354848 8消费性本钱中心尾差处置 PAGEREF _Toc296354848 h 19 HYPERLINK l _Toc296354849 9翻开在制品期间 KKA0 PAGEREF _Toc296354849 h 21 HYPERLINK l _Toc296354850 10计算在制品 KKAO PAGEREF _Toc296354850 h 23 HYPERLINK l _Toc296354851 1

4、1计算差别 KKS1 PAGEREF _Toc296354851 h 28 HYPERLINK l _Toc296354852 12消费订单结算 CO88 PAGEREF _Toc296354852 h 31 HYPERLINK l _Toc296354853 13消费订单结算结果审核及尾差调整 F-02 PAGEREF _Toc296354853 h 39 HYPERLINK l _Toc296354854 14封锁消费订单 COHV PAGEREF _Toc296354854 h 40 HYPERLINK l _Toc296354855 15差别分析 PAGEREF _Toc2963548

5、55 h 43 HYPERLINK l _Toc296354856 16封锁CO期间 OKP1 PAGEREF _Toc296354856 h 43 HYPERLINK l _Toc296354857 17将期间费用结转入损益类科目 F-02 PAGEREF _Toc296354857 h 44概述CO模块月结是CO模块重点任务之一，主要目的是将当月产品消费本钱全部转入消费订单，进而确定当月在制品和消费差别，同时对差别进展分析处置。主要任务步骤包括：封锁当月报工期间消费性本钱中心费用分割消费性本钱中心实践作业价钱计算消费订单作业价钱重估消费性本钱中心尾差处置翻开在制品期间计算在制品计算消费订单

6、差别消费订单结算消费订单结算结果审核及尾差调整消费订单封锁差别分析封锁CO期间将期间费用结转入损益科目 CO月结前提在进展CO月结前，必需确定以下几项内容：一切的费用报销业务曾经完成账务处置费用分摊分配操作曾经完成，辅助消费本钱中心余额为0当月一切消费性本钱中心的消费报工曾经完成当月的一切收发料业务处置终了库存清点业务处置完成原文：费用报销费用报销系日常任务，必需在CO或FI月结前完成，详细操作步骤请参见非消费性本钱中心费用结转这一步旨在将非消费性本钱中心这里仅指辅助性消费本钱中心费用结转到消费性本钱中心，亦即非消费性本钱中心费用的分摊分配，详细操作步骤请参见封锁当月报工期间 OKP1每月第一

7、天上午8点，财务本钱会计封锁上月系统报工期间。运用事务代码OKP1锁定选中“PRC: 作业反冲、“实践内部本钱分配和“实践反向活动的分配。菜单途径：OKP1 - 会计核算 - 控制 - 基于作业的本钱核算 - 环境 - 期间锁定 - 更改OKP1过程概述： 图4.1-1在图4.1-1界面中需求确定本钱控制范围东莞制品、东莞独资、深圳独资的本钱控制范围为CN00，香港公司及深圳来料厂的本钱控制范围为HK00、会计年度、版本0-实践、方案等，然后点击，出现以下图：图2.1-2在图4.1-2中，选中“PRC: 作业反冲、“实践内部本钱分配和“实践反向活动的分配对应的需求操作的会计期间，然后点击，保管

8、生效，退出。消费性本钱中心费用分割 KSS2菜单途径：KSS2 - 会计核算 - 控制 - 本钱中心会计 - 期末结帐 - 单一功能 - 分割KSS2过程概述：辅助消费性本钱中心费用完成分摊分配后，消费性本钱中心中发生的一切费用工程包括初级本钱要素和次级本钱要素按照一定的规那么对应到各作业类型。根据香港公司业务特点，结合费用科目设置，各本钱中心的费用工程和作业类型的对应关参照附件。图5.1-1实践执行费用分割之前，须确定本钱控制范围：一切独资公司包含东莞制品均属于CN00大陆本钱控制范围；香港公司属于HK00香港公司本钱控制范围图5.1-2点击图5.1-2中的系统菜单栏“附加-“设定本钱控制范

9、围，出现以下图：图5.1-3在图5.1-3中输入需求操作的本钱控制范围代码，然后点击，此处制定的本钱控制范围在他下次重新设定本钱控制范围之前，将不断坚持不变。然后在图5.1-1中选择需求操作的本钱中心普通月结时选中“全部本钱中心，除非确实有必要按不同的本钱中心分步执行、输入会计期间、及会计年度；假设选中“后台处置，那么用户不用等待系统运转完成即可前往，系统自动处置完成，否那么需求等系统运转完成之后才干前往；假设选中“测试运转，系统那么模拟运转，并不产生真正的操作；假设选中“明细清单，系统输出详细计算结果，否那么只输出结果概览。条件输入完成后，点击，出现如下类似结果：图5.1-4消费性本钱中心实

10、践作业价钱计算 KSII菜单途径：KSII - 会计核算 - 控制 - 本钱中心会计 - 期末结帐 - 单一功能 - 价钱计算KSII过程概述：此步骤的目的是为每一个消费性本钱中心计算实践作业价钱。详细工时如下：实践作业价钱 = 实践作业本钱 / 实践作业数量实践作业本钱等于本钱中心费用分摊分配后根据各本钱中心费用工程和作业类型对应关系计算出的作业类型实践本钱。实践作业数量等于各本钱中心下属的一切任务中心当月的实践报工数量。图6.1-1实践执行费用分割之前，须确定本钱控制范围：一切独资公司包含东莞制品均属于CN00大陆本钱控制范围；香港公司属于HK00香港公司本钱控制范围，在图6.1-1的系统

11、菜单“附加-“设定本钱控制范围，如以下图：图6.1-2图6.1-3在图6.1-3中输入需求操作的本钱控制范围代码，然后点击，此处制定的本钱控制范围在他下次重新设定本钱控制范围之前，将不断坚持不变。然后在图6.1-1中选择需求操作的本钱中心普通月结时选中“全部本钱中心，除非确实有必要按不同的本钱中心分步执行、输入会计期间、及会计年度；假设选中“后台处置，那么用户不用等待系统运转完成即可前往，系统自动处置完成，否那么需求等系统运转完成之后才干前往；假设选中“测试运转，系统那么模拟运转，并不产生真正的操作；假设选中“明细清单，系统输出详细计算结果，否那么只输出结果概览。结果类似以下图：图6.1-4消

12、费订单作业价钱重估 CON2菜单途径：MFN1 - 后勤 - 消费 - 车间现场控制 - 期末结帐 - 按实践价钱重估 - 单个处置MFN1CON1 - 后勤 - 消费 - 反复制造 - 环境 - 产品本钱搜集器的期末结算 - 按实践价钱重估 - 单个处置CON1CON2 - 后勤 - 消费 - 车间现场控制 - 期末结帐 - 按实践价钱重估 - 集中处置CON2过程概述：此步骤的目的是为每一个消费性本钱中心计算实践作业价钱。通常在月结时，只需执行CON2即可，MFN1 和CON1只是针对个别订单或物料重估价钱，详细公式如下：实践作业价钱 = 实践作业本钱 / 实践作业数量实践作业本钱等于本钱

13、中心费用分摊分配后根据各本钱中心费用工程和作业类型对应关系计算出的作业类型实践本钱。实践作业数量等于各本钱中心下属的一切任务中心当月的实践报工数量。单个消费订单作业价钱重估菜单途径：MFN1 - 后勤 - 消费 - 车间现场控制 - 期末结帐 - 按实践价钱重估 - 单个处置MFN1图7.1-1实践执行之前，须确定本钱控制范围：一切独资公司包含东莞制品均属于CN00大陆本钱控制范围；香港公司属于HK00香港公司本钱控制范围，在图7.1-1的系统菜单“附加-“设定本钱控制范围，如以下图：图7.1-2在图7.1-2中输入需求操作的本钱控制范围代码，然后点击，此处制定的本钱控制范围在他下次重新设定本

14、钱控制范围之前，将不断坚持不变。然后在图7.1-1中选择需求操作的订单、输入会计期间、及会计年度；那么用户不用等待系统运转完成即可前往，系统自动处置完成，否那么需求等系统运转完成之后才干前往；假设选中“测试运转，系统那么模拟运转，并不产生真正的操作；假设选中“明细清单，系统输出详细计算结果，否那么只输出结果概览。结果类似以下图：图7.1-3单个本钱搜集器作业价钱重估 CON1菜单途径：CON1 - 后勤 - 消费 - 反复制造 - 环境 - 产品本钱搜集器的期末结算 - 按实践价钱重估 - 单个处置CON1过程概述：图7.2-1其它操作过程同MFN1。集中处置菜单途径：CON2 - 后勤 -

15、消费 - 车间现场控制 - 期末结帐 - 按实践价钱重估 - 集中处置CON2图7.2-1实践执行之前，须确定本钱控制范围：一切独资公司包含东莞制品均属于CN00大陆本钱控制范围；香港公司属于HK00香港公司本钱控制范围，在图7.2-1的系统菜单“附加-“设定本钱控制范围，如以下图：图7.1-2图7.2-3在图7.2-3中输入需求操作的本钱控制范围代码，然后点击，此处制定的本钱控制范围在他下次重新设定本钱控制范围之前，将不断坚持不变。然后在图7.2-1中选择需求操作的工厂；选中“带有消费订单、“带处置订单、“带有本钱搜集器、“具有QM订单；不选“有工程/网络订单、“带有本钱对象的订单；假设选中

16、“后台处置，那么用户不用等待系统运转完成即可前往，系统自动处置完成，否那么需求等系统运转完成之后才干前往；假设选中“测试运转，系统那么模拟运转，并不产生真正的操作；假设选中“明细清单，系统输出详细计算结果，否那么只输出结果概览。结果类似以下图：图7.2-3消费性本钱中心尾差处置 过程概述：完成消费订单作业价钱重估操作后，查看一切直接消费性本钱中心费用余额能否为0，假设不为0，那么需求进展相应的处置。假设尾差大于1元，需求查明缘由，冲销消费订单作业价钱重估，然后调整后重新进展作业价钱重估。假设尾差小于1元，那么经过事务代码F-02将尾差调整入当月曾经完工的消费订单，账务处置如下：借：其他费用管理

17、类本钱中心贷：其他费用需调整的直接消费类本钱中心查看本钱中心余额菜单途径：S_ALR_87011 - 信息系统 - 会计核算 - 控制 - 本钱中心会计的报表 - 方案/实践比较 - 本钱中心: 实践/方案/差别S_ALR_87011图8.1-1在图8.1-1中输入相应的数据，其中本钱中心组或本钱要素组可运用通配符“*，方案版本运用“0，及相应的会计年度与会计期间，然后点击，出现类似如下结果：图8.1-2展开图8.1-2左边的导航树，查看一切的消费性本钱中心此处的数据应该小于1，否那么需求查明缘由，冲销消费订单作业价钱重估，然后调整后重新进展作业价钱重估，假设大于0且小于1，用F-02调整尾差

18、。翻开在制品期间 KKA0菜单途径：KKA0 - 后勤 - 消费 - 车间现场控制 - 期末结帐 - 在制品 - 结帐期间 - 更改KKA0过程概述：图9.1-1实践执行之前，须确定本钱控制范围：一切独资公司包含东莞制品均属于CN00大陆本钱控制范围；香港公司属于HK00香港公司本钱控制范围，在图7.2-1的系统菜单“附加-“设定本钱控制范围，如以下图：图9.1-2图9.1-3在图9.1-3中输入需求操作的本钱控制范围代码，然后点击，此处制定的本钱控制范围在他下次重新设定本钱控制范围之前，将不断坚持不变。在图9.1-1中，版本输入0，按“enter即回车键，出现以下图：图9.1-4图9.1-4

19、中输入需求操作的会计年度与会计期间，此处的会计期间实践为“曾经结账期间，比如，需求计算第6会计期间的在制品，那么此处应输入5而非6，然后点击，保管生效。计算在制品 KKAO菜单途径：KKAO - 后勤 - 消费 - 车间现场控制 - 期末结帐 - 在制品 - 集中处置 - 确定KKAOKKAX - 后勤 - 消费 - 车间现场控制 - 期末结帐 - 在制品 - 单个处置 - 确定KKAX过程概述：计算存在余额且形状不为“TECO-技术性封锁、“DLV-消费订单收货完成和“CLSD-消费订单封锁的消费订单在制品金额。本钱搜集器不计算在制品，只需消费订单计算在制品。此操作仅为系统计算，不产生会计凭

20、证。通常在月结时，只需执行KKAO即可，KKAX只是针对单个订单计算在制品。图10.1-1实践执行之前，须确定本钱控制范围：一切独资公司包含东莞制品均属于CN00大陆本钱控制范围；香港公司属于HK00香港公司本钱控制范围，在图10.1-1的系统菜单“附加-“设定本钱控制范围，如以下图：图10.1-2图10.1-3在图9.1-3中输入需求操作的本钱控制范围代码，然后点击，此处制定的本钱控制范围在他下次重新设定本钱控制范围之前，将不断坚持不变。在图10.1-1中，选择需求操作的工厂；选中“带有消费订单、“带处置订单、“带有本钱搜集器；假设选中“后台处置，那么用户不用等待系统运转完成即可前往，系统自

21、动处置完成，否那么需求等系统运转完成之后才干前往；假设选中“测试运转，系统那么模拟运转，并不产生真正的操作；其它选项接受默许值，界面输入完成后，点击，结果类似以下图：图10.1-4计算差别 KKS1菜单途径：KKS1 - 后勤 - 消费 - 车间现场控制 - 期末结帐 - 差别 - 集中处置KKS1KKS2 - 后勤 - 消费 - 车间现场控制 - 期末结帐 - 差别 - 单个处置KKS2过程概述：对形状为“TECO-技术性封锁和“DLV-消费订单收货完成的消费订单计算差别。此操作仅为系统计算，不产生会计凭证。通常在月结时，只需执行KKS1即可，KKS2只是针对单个订单计算差别。图11.1-1

22、实践执行之前，须确定本钱控制范围：一切独资公司包含东莞制品均属于CN00大陆本钱控制范围；香港公司属于HK00香港公司本钱控制范围，在图10.1-1的系统菜单“附加-“设定本钱控制范围，如以下图：图11.1-2图11.1-3在图11.1-3中输入需求操作的本钱控制范围代码，然后点击，此处制定的本钱控制范围在他下次重新设定本钱控制范围之前，将不断坚持不变。在图11.1-1中，选择需求操作的工厂；选中“带有消费订单、“带处置订单、“带有本钱搜集器；假设选中“后台处置，那么用户不用等待系统运转完成即可前往，系统自动处置完成，否那么需求等系统运转完成之后才干前往；假设选中“测试运转，系统那么模拟运转，

23、并不产生真正的操作；其它选项接受默许值，界面输入完成后，点击，结果类似以下图：图11.4假设计算差别过程中有任何错误，请点击，查看详细错误音讯并提供能够 处理的方法：图11.1-6假设没有错误，那么出现类似以下图：图11.1-7在图11.1-7中，点击查看日志能否有错误：图11.1-8在图11.1-8中，假设“错误和“警告信息数量不为0，那么要点击查看详细日志，并根据日志提供的信息排除缺点。消费订单结算 CO88过程概述：结算消费订单，将当月在制品从消费订单结转入存货科目，将当月差别从消费订单结转入差别科目。系统自动产生如下会计凭证：在制品结转借：在制品贷：消费本钱-转出-在制品差别结转借：消

24、费本钱-差别贷：消费本钱-转出-半废品消费本钱-转出-库存商品通常在月结时，只需执行CO88即可，KO88只是针对单个订单进展结算。单个处置菜单途径KO88 - 后勤 - 消费 - 车间现场控制 - 期末结帐 - 结算 - 单个处置KO88图12.1-1实践执行之前，须确定本钱控制范围：一切独资公司包含东莞制品均属于CN00大陆本钱控制范围；香港公司属于HK00香港公司本钱控制范围，在图10.1-1的系统菜单“附加-“设定本钱控制范围，如以下图：图12.1-2图11.1-3在图12.1-3中输入需求操作的本钱控制范围代码，然后点击，此处制定的本钱控制范围在他下次重新设定本钱控制范围之前，将不断

25、坚持不变。在图12.1-1中，选择需求结算的消费订单，输入会计期间、会计年度；假设选中“测试运转，系统那么模拟运转，并不产生真正的操作；其它选项接受默许值，界面输入完成后，点击，结果类似以下图：图11.1-4在图11.1-4中点击，查看更详细的信息：图11.1-5集中处置菜单途径CO88 - 后勤 - 消费 - 车间现场控制 - 期末结帐 - 结算 - 集中处置CO88图12.2-1实践执行之前，须确定本钱控制范围：一切独资公司包含东莞制品均属于CN00大陆本钱控制范围；香港公司属于HK00香港公司本钱控制范围，在图12.2-1的系统菜单“附加-“设定本钱控制范围，如以下图：图12.2-2图1

26、2.2-3在图12.2-3中输入需求操作的本钱控制范围代码，然后点击，此处制定的本钱控制范围在他下次重新设定本钱控制范围之前，将不断坚持不变。在图12.2-1中，选择需求结算的工厂，输入会计期间、会计年度；选中“带有消费订单、“带处置订单、“带有产品本钱搜集器、“具有QM订单；假设选中“后台运转，那么用户不用等待系统运转完成即可前往；假设选中“测试运转，系统那么模拟运转，并不产生真正的操作；其它选项接受默许值，界面输入完成后，点击，结果类似以下图：图12.2-4要特别留意图12.2-4的结果视图中能否有例外需求处置，假设有，请双击查看概略，如以下图：图12.2-5在图12.2-5中，选中要查看

27、的错误行，点击，系统会出现有关的详细阐明，并提供能够的处理途径，如图：图12.2-6需求排除一切错误并重新执行消费订单结算，直到没有任何错误，再进展下一步。假设没有错误，那么出现类似以下图：图12.2-7在图12.2-7中，点击查看更详细信息：图12.2-8在图12.2-8中，点击“会计凭证，查看生成的会计凭证：图12.2-9在图12.2-9中，双击会计凭证编号，出现以下图：图12.2-10消费订单结算结果审核及尾差调整 F-02概述：消费订单结算终了后，查看结算结果，判别投入产出能否平衡。查看结转的在制品金额能否等于计算的在制品金额；查看产生的“消费本钱-差别科目金额能否等于计算的差别金额；查看当月功能范围为P400-直接消费类和F500-辅助消费类的会计科目的余额能否等于“消费本钱-转出科目的余额；查看一切消费订单的余额能否为0。假设消费订单出现的差别大于，那么查明缘由，冲销结算，重新进展结算；假设差别小于1，那么运用事务代码F