某企业ERP财务管理解决方案分析

1、阿DX集团一线E跋RP财务管理解捌决方案(下)退货管理业务现状靶退货管理业务的扒现状为：直接接蔼受客户的退货请癌求，并进行退货挨业务的处理。在艾这种情况下一般隘采用的是退换的岸处理模式。客户吧向业务员提出申敖请，业务员通知板相关部门对客户鞍进行退货条件的胺验证和货物质量罢检验。经确认条柏件符合退货条件奥后，业务员开出稗退货单，仓管接邦受入库，并重新奥给客户发货。退搬货原因一般是质稗量的问题。解决方案傲本项业务是由销挨售收款流程的销爱售开票并录入系碍统节点处理的，案由应收款会计负懊责。案具体退货的操作矮和管理见稗“爱 昂销售模块解决方爸案斑”哎中有关退货章节靶。吧系统上线以后，白入帐时要求根据氨

2、客户退货的有关版单据，在应收帐瓣款模块针对原来叭的发票录入相应拌的贷项通知单，班来减少对此客户邦的应收。具体操胺作时系统提供了叭两种方式：扮直接在录入发票拌的窗口录入一张岸贷项通知单类型白的发票：凹直接通过贷记事傲务处理来皑录入凹相应的贷项通知碍单。昂说明：第一种方矮式是手工处理的拜方式，操作比较坝随意，与原来的扮发票没有建立联矮系；第二种方式摆是对应到原来的鞍发票而相应处理疤的，它与发票建笆立了对应的关系扒，而且贷项通知靶单上的信息也最皑终反映到了发票阿上，这种方式比佰较严谨，有利于搬规范管理，因此岸建议采用第二种笆方式。合同信息管理合同录入半本项业务是由销傲售收款流程的销吧售及发运流程节癌

3、点处理的，由销跋售人员负责。扮EPR ERP班系统并没有提供斑对销售俺合同芭进行规范管理的俺功能，只是提供拜了对销售订单的斑管理，如果X公熬司需要对合同的唉规范管理，建议绊X公司引入吧EPR 扮CRM系统或者艾手工开发一定的盎合同管理的功能百并与笆EPR ERP扒进行集成。氨鉴于X公司对合盎同信息共享与昂监督癌的强烈需求，本般方案提出了以附肮件的方式管理和吧共享合同信息的埃方法；具体的操阿作是要求销售部矮门在订立合同确暗定完毕后，通过翱扫描或者人工输巴入的方式，将纸稗面的合同转换为扒电子文档，并将罢此电子文档挂入凹到该客户上。具懊体操作如下：阿导航到客户界面靶，并启动附件澳菜单拜或曲别针工具按

4、案钮：盎将附件上传到信敖息蔼中心拔的小型机上：氨注意：在说明字稗段一定要详细的八说明公司+合同拌号，如上图所示案。具体的操作参傲见应收帐款和有蔼关操作手册。合同编号败本项业务是由销背售收款流程的销岸售及发运流程节哎点处理的，由销唉售人员负责。阿为了保持合同编矮码的一致性，便拌于霸查询办，在系统中的合哎同编号仍然采用巴当前的编号；合瓣同的编号反映到叭上图的说明字段拜中，要求一定要扮详细注明公司名办称+合同号碍。挨合同信息共享和扒监督安本项业务是由销傲售收款流程的财敖务监督合同的收哀款、开票及发运盎状况节点处理的般，由应收款会计懊负责。芭在将合同维护到盎系统中以后，在哎任何有哎权限拜并且需要了解合

5、皑同信息的界面，佰比如录入发票界叭面，与在维护合蔼同时同样的方法扳，通过附件菜单颁或曲别针工具按暗钮：熬通过案文档目录巴按钮进入查询合霸同的窗口，如下笆所示输入一定的扳客户名称就可以巴查找出所有与此班客户所签订的合矮同：爱通过预览就可以叭看到合同的内容芭了：现金管理银行对帐单管理业务现状百当前X公司有专俺人负责定期与银稗行进行对帐和结摆算，但是对于银挨行对帐单没有规版范统一的管理。问题绊银行对帐单是X扳公司与银行进行奥结算的凭证，统翱一规范的管理这瓣些单据有利于准埃确的管理X公司白的银行存款，以瓣及及时发现收付盎款业务处理过程耙中出现的问题，隘并及时纠正。解决方案俺本项业务是由现敖金巴银行斑存

6、款核算流程的颁定期对帐节点处靶理的，由银行出鞍纳负责。盎EPR ERP笆现金管理模块昂提供啊了功能强大的对芭银行对帐单的管俺理功能，通过这罢些功能可以明确敖的统一的查询所班有的收付款业务般，并与银行出具蔼的对帐单进行对班帐；还可以通过懊系统提供的调整搬功能及时调整与啊银行之间的误差版。鞍系统允许对每个蔼银行帐户定义一百张银行对帐单，板进行明细管理。佰如下图所示，系安统要求明确指定艾该银行对帐单的扮银行、帐号、创八建日期、总帐日蔼期等信息：熬通过银行对帐单霸的可用按钮可以板查看所有未经过隘对帐的所有应收昂、应付事务：爸通过选择相应的扮业务行，并如下皑图所示输入对应安的费用和误差值搬并调整结算金额

7、败就可以对已经处拌理的事务进行结俺算；如果有误差拌或费用系统会自扒动在该行事务对白应的模块创建单昂据及分录。暗系统也允许不通罢过银行对帐单，霸而是手工处理结搬算业务；其操作绊与上述通过银行艾对帐单的操作大岸致相同。现金预测业务现状斑当前X公司基本哎没有对氨现金爸的预测，只有预癌算计划处根据当盎前的库存、生产蔼计划、在制品等碍信息对下一个月澳的资金使用情况唉进行粗略的估计邦。问题办当前X公司的资懊金使用计划是非懊常粗略和不够准败确的，其中经验八的因素很多。造安成这种情况的原蔼因很多，但其中巴最重要的一点是敖：X公司的计划笆人员不能及时的版掌握准确的库存案、计划、在制品罢、采购等信息，靶而且X公司

8、的原吧有财务核算体系爸不能灵活的给出瓣X公司近一段时暗间以来的资金使背用情况。所以，耙造成了X公司的板资金计划的时效俺很差，甚至不能癌对整个下月的资拌金使用状况作出扮比较准确的预测蔼，这实际上在很懊大程度上对公司案的营运状况造成傲了威胁，如X公笆司现在形势大好稗的情况就有可能伴造成资金的闲置胺和浪费，如果突百然市场形势改变瓣，又可能出现资罢金供应不足。解决方案胺本项业务是由预鞍算流程的制订新俺预算背节点处理的，由绊预算会计负责。捌对于系统能够及扮时提供详细的库挨存、计划、在制八品、采购等信息隘，这里不在赘述板，具体请参见这扳些模块的详细解熬决方案和操作手俺册。矮这里所讲述的是拔通过氨提供爱近一段时间X公颁司的资金使用状碍况，并根据对市按场变动情况的预埃测，只是通过技邦术的分析来确定挨X公司下一段时盎间应预留的资金艾；当然这个结果蔼不是最终的结果矮，需要进一步通办过对库存、计划白等信息的考察来扒对它进行修正。坝EPR ERP皑现金管理模块提捌供了建立捌现金盎预测模板的功能蔼，现金预测模板斑由公用信息和行拜、列信息组成。艾公用信息包括预懊测是根据期间还坝是根据天、预测唉是否包括逾期事败务等信息；行信耙息确定了预测中拌包含的内容；列岸信息确定了预测爸时间段的跨度。捌如上图所示。唉通