代理财政非税收入管理系统操作手册

1、内蒙古自治区农村信用社代理财政非税收入管理系统操作手册内蒙古自治区农村信用社联合社2012年10月目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc339464116 第1章引言 PAGEREF _Toc339464116 h 1 HYPERLINK l _Toc339464117 1.1编写目的 PAGEREF _Toc339464117 h 1 HYPERLINK l _Toc339464118 1.2术语定义 PAGEREF _Toc339464118 h 2 HYPERLINK l _Toc339464119 第2章系统概述 PAGEREF _Toc33946411

2、9 h 3 HYPERLINK l _Toc339464120 2.1系统简介 PAGEREF _Toc339464120 h 3 HYPERLINK l _Toc339464121 2.2系统总体结构 PAGEREF _Toc339464121 h 3 HYPERLINK l _Toc339464122 第3章前台用户登录 PAGEREF _Toc339464122 h 4 HYPERLINK l _Toc339464123 3.1功能 PAGEREF _Toc339464123 h 4 HYPERLINK l _Toc339464124 3.2操作说明 PAGEREF _Toc339464

3、124 h 4 HYPERLINK l _Toc339464125 3.3注意事项 PAGEREF _Toc339464125 h 4 HYPERLINK l _Toc339464126 第4章收缴管理 PAGEREF _Toc339464126 h 6 HYPERLINK l _Toc339464127 4.1收缴处理 PAGEREF _Toc339464127 h 6 HYPERLINK l _Toc339464128 4.1.1功能 PAGEREF _Toc339464128 h 6 HYPERLINK l _Toc339464129 4.1.2操作说明 PAGEREF _Toc3394

4、64129 h 6 HYPERLINK l _Toc339464130 第5章分成管理 PAGEREF _Toc339464130 h 10 HYPERLINK l _Toc339464131 5.1分成处理 PAGEREF _Toc339464131 h 10 HYPERLINK l _Toc339464132 5.1.1功能 PAGEREF _Toc339464132 h 10 HYPERLINK l _Toc339464133 5.1.2操作说明 PAGEREF _Toc339464133 h 10 HYPERLINK l _Toc339464134 第6章缴库管理 PAGEREF _T

5、oc339464134 h 13 HYPERLINK l _Toc339464135 6.1缴库确认 PAGEREF _Toc339464135 h 13 HYPERLINK l _Toc339464136 6.1.1功能 PAGEREF _Toc339464136 h 13 HYPERLINK l _Toc339464137 6.1.2操作说明 PAGEREF _Toc339464137 h 13 HYPERLINK l _Toc339464138 6.2缴库回执 PAGEREF _Toc339464138 h 14 HYPERLINK l _Toc339464139 6.2.1功能 PAG

6、EREF _Toc339464139 h 14 HYPERLINK l _Toc339464140 6.2.2操作说明 PAGEREF _Toc339464140 h 14 HYPERLINK l _Toc339464141 第7章退付管理 PAGEREF _Toc339464141 h 17 HYPERLINK l _Toc339464142 7.1退付确认 PAGEREF _Toc339464142 h 17 HYPERLINK l _Toc339464143 7.1.1功能 PAGEREF _Toc339464143 h 17 HYPERLINK l _Toc339464144 7.1.

7、2操作说明 PAGEREF _Toc339464144 h 17 HYPERLINK l _Toc339464145 7.2退付回执 PAGEREF _Toc339464145 h 18 HYPERLINK l _Toc339464146 7.2.1功能 PAGEREF _Toc339464146 h 18 HYPERLINK l _Toc339464147 7.2.2操作说明 PAGEREF _Toc339464147 h 18 HYPERLINK l _Toc339464148 第8章拨付管理 PAGEREF _Toc339464148 h 21 HYPERLINK l _Toc33946

8、4149 8.1拨付确认 PAGEREF _Toc339464149 h 21 HYPERLINK l _Toc339464150 8.1.1功能 PAGEREF _Toc339464150 h 21 HYPERLINK l _Toc339464151 8.1.2操作说明 PAGEREF _Toc339464151 h 21 HYPERLINK l _Toc339464152 8.2拨付回执 PAGEREF _Toc339464152 h 22 HYPERLINK l _Toc339464153 8.2.1功能 PAGEREF _Toc339464153 h 22 HYPERLINK l _T

9、oc339464154 8.2.2操作说明 PAGEREF _Toc339464154 h 22 HYPERLINK l _Toc339464155 第9章收入调整 PAGEREF _Toc339464155 h 25 HYPERLINK l _Toc339464156 9.1收入调整确认 PAGEREF _Toc339464156 h 25 HYPERLINK l _Toc339464157 9.1.1功能 PAGEREF _Toc339464157 h 25 HYPERLINK l _Toc339464158 9.1.2操作说明 PAGEREF _Toc339464158 h 25 HYP

10、ERLINK l _Toc339464159 9.2收入调整处理 PAGEREF _Toc339464159 h 26 HYPERLINK l _Toc339464160 9.2.1功能 PAGEREF _Toc339464160 h 26 HYPERLINK l _Toc339464161 9.2.2操作说明 PAGEREF _Toc339464161 h 26 HYPERLINK l _Toc339464162 第10章对账单管理 PAGEREF _Toc339464162 h 28 HYPERLINK l _Toc339464163 10.1对账单处理 PAGEREF _Toc33946

11、4163 h 28 HYPERLINK l _Toc339464164 10.1.1功能 PAGEREF _Toc339464164 h 28 HYPERLINK l _Toc339464165 10.1.2操作说明 PAGEREF _Toc339464165 h 28 HYPERLINK l _Toc339464166 第11章账务处理 PAGEREF _Toc339464166 h 31 HYPERLINK l _Toc339464167 11.1记账 PAGEREF _Toc339464167 h 31 HYPERLINK l _Toc339464168 11.1.1功能 PAGEREF

12、 _Toc339464168 h 31 HYPERLINK l _Toc339464169 11.1.2操作说明 PAGEREF _Toc339464169 h 31 HYPERLINK l _Toc339464170 11.2复核 PAGEREF _Toc339464170 h 33 HYPERLINK l _Toc339464171 11.2.1功能 PAGEREF _Toc339464171 h 33 HYPERLINK l _Toc339464172 11.2.2操作说明 PAGEREF _Toc339464172 h 33 HYPERLINK l _Toc339464173 11.3

13、复核抹账 PAGEREF _Toc339464173 h 34 HYPERLINK l _Toc339464174 11.3.1功能 PAGEREF _Toc339464174 h 34 HYPERLINK l _Toc339464175 11.3.2操作说明 PAGEREF _Toc339464175 h 34 HYPERLINK l _Toc339464176 11.4记账抹账 PAGEREF _Toc339464176 h 35 HYPERLINK l _Toc339464177 11.4.1功能 PAGEREF _Toc339464177 h 35 HYPERLINK l _Toc33

14、9464178 11.4.2操作说明 PAGEREF _Toc339464178 h 35 HYPERLINK l _Toc339464179 11.5手工冲正 PAGEREF _Toc339464179 h 36 HYPERLINK l _Toc339464180 11.5.1功能 PAGEREF _Toc339464180 h 36 HYPERLINK l _Toc339464181 11.5.2操作说明 PAGEREF _Toc339464181 h 36 HYPERLINK l _Toc339464182 11.6日间对账 PAGEREF _Toc339464182 h 37 HYPE

15、RLINK l _Toc339464183 11.6.1功能 PAGEREF _Toc339464183 h 37 HYPERLINK l _Toc339464184 11.6.2操作说明 PAGEREF _Toc339464184 h 37 HYPERLINK l _Toc339464185 第12章日终处理 PAGEREF _Toc339464185 h 39 HYPERLINK l _Toc339464186 12.1对账数据导入 PAGEREF _Toc339464186 h 39 HYPERLINK l _Toc339464187 12.1.1功能 PAGEREF _Toc33946

16、4187 h 39 HYPERLINK l _Toc339464188 12.1.2操作说明 PAGEREF _Toc339464188 h 39 HYPERLINK l _Toc339464189 12.2对账数据处理 PAGEREF _Toc339464189 h 40 HYPERLINK l _Toc339464190 12.2.1功能 PAGEREF _Toc339464190 h 40 HYPERLINK l _Toc339464191 12.2.2操作说明 PAGEREF _Toc339464191 h 40 HYPERLINK l _Toc339464192 12.3日终开始 P

17、AGEREF _Toc339464192 h 41 HYPERLINK l _Toc339464193 12.3.1功能 PAGEREF _Toc339464193 h 41 HYPERLINK l _Toc339464194 12.3.2操作说明 PAGEREF _Toc339464194 h 41 HYPERLINK l _Toc339464195 12.4日终对账 PAGEREF _Toc339464195 h 42 HYPERLINK l _Toc339464196 12.4.1功能 PAGEREF _Toc339464196 h 42 HYPERLINK l _Toc33946419

18、7 12.4.2操作说明 PAGEREF _Toc339464197 h 42 HYPERLINK l _Toc339464198 12.5日报生成 PAGEREF _Toc339464198 h 43 HYPERLINK l _Toc339464199 12.5.1功能 PAGEREF _Toc339464199 h 43 HYPERLINK l _Toc339464200 12.5.2操作说明 PAGEREF _Toc339464200 h 43 HYPERLINK l _Toc339464201 12.6日报发送 PAGEREF _Toc339464201 h 44 HYPERLINK

19、l _Toc339464202 12.6.1功能 PAGEREF _Toc339464202 h 44 HYPERLINK l _Toc339464203 12.6.2操作说明 PAGEREF _Toc339464203 h 44 HYPERLINK l _Toc339464204 12.7日终统计 PAGEREF _Toc339464204 h 45 HYPERLINK l _Toc339464205 12.7.1功能 PAGEREF _Toc339464205 h 45 HYPERLINK l _Toc339464206 12.7.2操作说明 PAGEREF _Toc339464206 h

20、 45 HYPERLINK l _Toc339464207 12.8日终清理 PAGEREF _Toc339464207 h 46 HYPERLINK l _Toc339464208 12.8.1功能 PAGEREF _Toc339464208 h 46 HYPERLINK l _Toc339464209 12.8.2操作说明 PAGEREF _Toc339464209 h 46 HYPERLINK l _Toc339464210 12.9工作结束 PAGEREF _Toc339464210 h 46 HYPERLINK l _Toc339464211 12.9.1功能 PAGEREF _To

21、c339464211 h 46 HYPERLINK l _Toc339464212 12.9.2操作说明 PAGEREF _Toc339464212 h 47 HYPERLINK l _Toc339464213 第13章查询统计 PAGEREF _Toc339464213 h 48 HYPERLINK l _Toc339464214 13.1账务查询 PAGEREF _Toc339464214 h 48 HYPERLINK l _Toc339464215 13.1.1功能 PAGEREF _Toc339464215 h 48 HYPERLINK l _Toc339464216 13.1.2操作

22、说明 PAGEREF _Toc339464216 h 48 HYPERLINK l _Toc339464217 13.2POS缴费查询 PAGEREF _Toc339464217 h 49 HYPERLINK l _Toc339464218 13.2.1功能 PAGEREF _Toc339464218 h 49 HYPERLINK l _Toc339464219 13.2.2操作说明 PAGEREF _Toc339464219 h 49 HYPERLINK l _Toc339464220 13.3暂存款变动查询 PAGEREF _Toc339464220 h 50 HYPERLINK l _T

23、oc339464221 13.3.1功能 PAGEREF _Toc339464221 h 50 HYPERLINK l _Toc339464222 13.3.2操作说明 PAGEREF _Toc339464222 h 50 HYPERLINK l _Toc339464223 13.4暂存款明细查询 PAGEREF _Toc339464223 h 51 HYPERLINK l _Toc339464224 13.4.1功能 PAGEREF _Toc339464224 h 51 HYPERLINK l _Toc339464225 13.4.2操作说明 PAGEREF _Toc339464225 h

24、51 HYPERLINK l _Toc339464226 13.5收入报表 PAGEREF _Toc339464226 h 52 HYPERLINK l _Toc339464227 13.5.1功能 PAGEREF _Toc339464227 h 52 HYPERLINK l _Toc339464228 13.5.2操作说明 PAGEREF _Toc339464228 h 52 HYPERLINK l _Toc339464229 13.6暂存款报表 PAGEREF _Toc339464229 h 53 HYPERLINK l _Toc339464230 13.6.1功能 PAGEREF _To

25、c339464230 h 53 HYPERLINK l _Toc339464231 13.6.2操作说明 PAGEREF _Toc339464231 h 53 HYPERLINK l _Toc339464232 13.7支出报表 PAGEREF _Toc339464232 h 54 HYPERLINK l _Toc339464233 13.7.1功能 PAGEREF _Toc339464233 h 54 HYPERLINK l _Toc339464234 13.7.2操作说明 PAGEREF _Toc339464234 h 54 HYPERLINK l _Toc339464235 13.8单位

26、对账报表 PAGEREF _Toc339464235 h 55 HYPERLINK l _Toc339464236 13.8.1功能 PAGEREF _Toc339464236 h 55 HYPERLINK l _Toc339464237 13.8.2操作说明 PAGEREF _Toc339464237 h 55 HYPERLINK l _Toc339464238 13.9执收统计 PAGEREF _Toc339464238 h 56 HYPERLINK l _Toc339464239 13.9.1功能 PAGEREF _Toc339464239 h 56 HYPERLINK l _Toc33

27、9464240 13.9.2操作说明 PAGEREF _Toc339464240 h 56 HYPERLINK l _Toc339464241 13.10授权登记簿查询 PAGEREF _Toc339464241 h 57 HYPERLINK l _Toc339464242 13.10.1功能 PAGEREF _Toc339464242 h 57 HYPERLINK l _Toc339464243 13.10.2操作说明 PAGEREF _Toc339464243 h 57 HYPERLINK l _Toc339464244 第14章系统更新 PAGEREF _Toc339464244 h 5

28、9 HYPERLINK l _Toc339464245 14.1基础数据更新 PAGEREF _Toc339464245 h 59 HYPERLINK l _Toc339464246 14.1.1功能 PAGEREF _Toc339464246 h 59 HYPERLINK l _Toc339464247 14.1.2操作说明 PAGEREF _Toc339464247 h 59 HYPERLINK l _Toc339464248 14.2密码更新 PAGEREF _Toc339464248 h 60 HYPERLINK l _Toc339464249 14.2.1功能 PAGEREF _To

29、c339464249 h 60 HYPERLINK l _Toc339464250 14.2.2操作说明 PAGEREF _Toc339464250 h 60 HYPERLINK l _Toc339464251 附件 PAGEREF _Toc339464251 h 62 HYPERLINK l _Toc339464252 一、 收缴流程 PAGEREF _Toc339464252 h 62 HYPERLINK l _Toc339464253 二、 缴库流程 PAGEREF _Toc339464253 h 63 HYPERLINK l _Toc339464254 三、 退付流程 PAGEREF

30、_Toc339464254 h 64 HYPERLINK l _Toc339464255 四、 拨付流程 PAGEREF _Toc339464255 h 65引言编写目的本操作手册主要描述内蒙古自治区农村信用社代理财政业务-非税收入临柜系统（以下简称临柜系统）的功能和操作。通过阅读该手册，能够了解临柜系统功能，掌握操作方法，实现在非税收入临柜系统中办理非税业务。本手册是为非税收入临柜系统业务办理人员编写。在进行系统操作前，请仔细阅读本手册各章节。术语定义术语解释非税收入是指政府在税收、债务以外取得的财政资金，是政府收入的重要组成部分，管理范围包括：行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、彩票公益

31、金和发行费、国有资产（资源）有偿使用收入、国有资产经营收益、主管部门集中收入、转移和赠与收入、利息收入、其他收入等。执收单位是指依据国家法律、行政法规或部门规章的规定，依法行使非税收入征收权的单位，具有法人资格并独立进行财务核算。执收单位的派出机构称为执收点。收入项目是指按规定程序由财政和相关部门审批确认后，可用于执收单位执收的项目。代理银行由财政部门选择的代理非税收入业务的商业银行。非税收入一般缴款书收费票据的一种，专用于非税收入征收管理过程，其信息包含执收单位开票日期、缴款书编号、执收单位编码、组织机构代码、缴款人名称、收入项目编码、缴款金额等内容。由执收单位开票，缴款人持此凭证到银行缴款

32、。该票据简称“非税缴款书”。票号校验码每一张非税收入一般缴款书都有一个唯一标识这张缴款书的票据编号，为了保证录入票据编号的准确性，票据编号的最后一位是通过前几位按照一定规则运算产生的，我们把最后一位称作票号的校验码。票面信息校验码为了保证非税收入一般缴款书票面信息的准确性，将票面上重要信息按照一定规则计算生成四位校验码，生成校验码信息的内容包括票号、开票日期、执收单位编码、付款人全称、项目编码、数量、金额、收款人账号等。当前业务日期办理非税业务的日期。收缴日期代理银行将非税收入缴款书或财政分成资金确认为非税收入的日期。暂存款指已划入财政非税专户，但未确认非税收入的资金。非税收入缴库指将纳入预算

33、管理的非税收入，缴入人民银行国库业务。非税收入退付指将已完成收缴的非税收入资金退还给缴款人的业务。非税收入拨付指将已完成收缴的预算外非税收入资金全部或者部分通过转账方式拨付给执收单位。非税收入调整指在缴款书总金额不发生变化的前提下，对已完成收缴的非税收入缴款书内容进行调整。系统概述系统简介非税收入收缴临柜系统主要功能是代理各地区财政所管理的各执收单位财政非税收入收缴业务，从财政端服务自动接收电子票据信息，并按财政部门要求传送当天财政非税收入收缴电子信息。系统总体结构临柜系统包含收缴处理、分成管理、缴库管理、退付管理、资金拨付管理、收入调整、对账单管理、账务处理、日终处理、查询统计、系统更新等功

34、能。图 STYLEREF 1 s 2 SEQ 图 * ARABIC s 1 1临柜系统结构前台用户登录功能实现前台用户登录到临柜系统。操作说明在浏览器中输入登录地址，敲击键盘回车按钮后，界面上呈现如图3-1所示临柜系统登录界面，在“代理单位代码”输入框中输入代理单位编号，“用户代码”输入框输入用户编号，“用户密码”输入框中输入相应密码后点击【确定】便可登录到临柜系统。点击【重置】可清空已输入的内容。图 STYLEREF 1 s 3 SEQ 图 * ARABIC s 1 1 临柜系统登录界面注意事项管理用户无法登录到临柜系统；用户所属机构必须已和代理单位建立代理关系；登录用户及所属机构、代理单位

35、代理关系和登录用户权限必须已启用。收缴管理主要完成自动接收缴款书电子信息，缴款书查询(包含单笔与批量查询)，缴款书信息确认，缴款书撤销确认，缴款书退回，缴款书明细查看，缴款书回执发送。图 STYLEREF 1 s 4 SEQ 图 * ARABIC s 1 1 收缴管理收缴处理功能主要完成自动接收缴款书电子信息，缴款书查询(包含单笔与批量查询)，缴款书信息确认，缴款书撤销确认，缴款书退回，缴款书明细查看，缴款书回执发送。操作说明进入临柜系统主菜单界面后，如图4-1所示选择“收缴管理”下“收缴处理”功能菜单，进入如图4-2所示的收缴处理界面。图 STYLEREF 1 s 4 SEQ 图 * ARA

36、BIC s 1 2 收缴处理界面查询操作方法：单笔查询：输入“缴款书编号”点击【查询】按钮，如存在则显示缴款书信息。（注：当缴款书未自动下载时可输入“缴款书编号”和“金额”点击【查询】完成从财政端下载单笔缴款书功能。）批量查询：选择相应的“执收单位”，“凭证状态”，“开票起始日期”，“开票结束日期”，点击【查询】按钮，显示相应的缴款书信息。查看明细操作方法：查询显示相应的缴款书信息后，点选缴款书信息左侧复选框，点击【查看明细】按钮，显示如图4-3缴款书明细信息界面。点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。图 STYLEREF 1 s 4 SEQ 图 * ARABIC s 1 3 缴款书明细信息界面

37、确认操作方法：根据缴款书明细信息，核对纸质缴款书票面信息，根据实际情况选择是否核销暂存款，选择后点击【确认】按钮，在弹出对话框中选择相应的实际缴款方式点击【确认】按钮确认相应的缴款书。暂存款核销操作方法：选中缴款书信息，核销暂存款标志选择是，进入如图4-4所示暂存款选择界面，在界面中根据日期查询暂存款，勾选暂存款（可多选）后点击【确定】按钮。图 STYLEREF 1 s 4 SEQ 图 * ARABIC s 1 4 暂存款选择界面撤销确认操作方法：查询相应的已确认缴款书，选择相应信息，点击【撤销确认】按钮，撤销相应的缴款书信息。撤销后的缴款书可以执行“退回”或者“确认”操作。退回操作方法：查询

38、相应的未处理状态下的缴款书信息，点击【退回】按钮，输入退回原因，将相应的与纸质单据不符的缴款书电子信息退回给相应的财政。建议退回之前和财政沟通确认问题。回执发送操作方法：查询相应的已确认的缴款书(若确认时选择核销暂存款方式为“否”，则需要进行记账)，点击【回执发送】按钮，将相应信息发回给财政。建议日间对账成功后回执发送，回执发送可以重复操作。分成管理代理银行作为分成资金目标财政部门，将其他财政已转入非税专户的分成资金确认为非税收入。包括分成信息的自动接收，信息查询，明细查看，确认以及撤销确认。图 STYLEREF 1 s 5 SEQ 图 * ARABIC s 1 1 分成管理分成处理功能代理银

39、行作为分成资金目标财政部门，将其他财政已转入非税专户的分成资金确认为非税收入。包括分成信息的自动接收，信息查询，明细查看，确认以及撤销确认。操作说明进入临柜系统主菜单界面后，如图5-1所示选择“分成处理”的“分成确认”功能菜单，进入如图5-2所示的处理界面。 图 STYLEREF 1 s 5 SEQ 图 * ARABIC s 1 2 分成处理界面查询操作方法：单笔查询：输入“分成单编号”点击【查询】按钮，显示存在的分成单信息。批量查询：选择相应的“分成单状态”， “确认起始日期”，“确认截止日期”，点击【查询】按钮，显示相应的批量信息。查看明细操作方法：查询显示相应的分成单信息后，点选分成单信

40、息左侧复选框，点击【查看明细】按钮，显示如图5-3分成单明细信息界面。点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。图 STYLEREF 1 s 5 SEQ 图 * ARABIC s 1 3 分成单明细信息界面确认操作方法：选择查询到的未确认的分成单信息，点击【确认】按钮，将收到的分成信息确认为非税收入。撤销确认操作方法：选择查询到的已确认的分成单信息，点击【撤销确认】按钮，分成信息设成未处理状态。缴库管理缴库管理主要完成接收国库缴款书信息，确认并发送回执。缴库管理模块分两个子模块，分别为缴库确认和缴库回执。图 STYLEREF 1 s 6 SEQ 图 * ARABIC s 1 1 缴库管理缴库确认功能

41、自动接收国库缴款书信息，根据收到的纸质单据的缴库单编号及金额单笔查询缴库单电子信息，确认缴库单信息；对于不符的缴库单信息退回相应财政。操作说明进入临柜系统主菜单界面后，如图6-1所示选择“缴库管理”下“缴库确认”功能菜单，进入如图6-2所示缴库确认界面。图 STYLEREF 1 s 6 SEQ 图 * ARABIC s 1 2 缴库确认界面查询操作方法：根据收到的纸质缴库单信息，输入国库缴款书编号，金额，点击【查询】按钮查询相应的国库缴款书信息。确认根据查询出的相应的国库缴款书信息，核对纸质国库缴款书信息，若相符点击【确认】进行确认。注：缴库确认前必须在管理子系统中维护缴库中间账户。退回根据查

42、询出的相应的未处理国库缴款书信息，核对纸质国库缴款书信息，若不符点击【退回】按钮，并输入相应的退回原因，将相应的电子信息退回给相应的财政。建议退回之前和财政沟通确认问题。缴库回执功能缴库回执模块主要实现查询国库缴款书、查看明细、确认撤销和回执发送功能。操作说明进入临柜系统主菜单界面后，如图6-1所示选择“缴库处理”的“缴库回执”功能菜单，进入如图6-3所示的缴库回执界面。图 STYLEREF 1 s 6 SEQ 图 * ARABIC s 1 3 缴库回执界面查询操作方法：单笔查询：输入“国库缴款书编号”点击【查询】按钮，显示存在的缴库单信息。批量查询：选择相应的“凭证状态”， “确认起始日期”

43、，“确认截止日期”，点击【查询】按钮，显示相应的批量信息。查看明细操作方法：查询显示相应的国库缴款书信息后，点选缴库单信息左侧复选框，点击【查看明细】按钮，显示如图6-4国库缴款书明细信息界面。点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。图 STYLEREF 1 s 6 SEQ 图 * ARABIC s 1 4 缴库单明细信息界面撤销确认操作方法：单笔或批量查询出已确认未记账的国库缴款书，选择相应的信息，点击【撤销确认】按钮，对国库缴款书进行撤销确认。回执发送操作方法：单笔或批量查询出已确认并已记账的国库缴款书，选择相应的信息，点击【回执发送】按钮，将已确认拨款的国库缴款书回执发送给财政。建议日间对账

44、成功后回执发送。退付管理将已完成收缴的非税收入资金全部或者部分通过转账方式退还给缴款人。退付管理下分两个子模块，分别为退付确认和退付回执。图 STYLEREF 1 s 7 SEQ 图 * ARABIC s 1 1 退付管理退付确认功能自动接收退付信息，根据收到的纸质退付拨款单信息编号及金额查询相应的电子信息，进行确认或退回操作。操作说明登录临柜系统后，如图7-1所示选中“退付管理”菜单下的“退付确认”子菜单进入如图7-2退付确认操作界面。图 STYLEREF 1 s 7 SEQ 图 * ARABIC s 1 2 退付确认界面查询操作方法：根据收到的纸质退付拨款单信息，输入拨款单编号及金额，点击

45、【查询】按钮，查询相应的退付拨款单信息及退付明细。确认操作方法：根据查询到的退付信息，核对纸质退付拨款单信息，若相符，点击【确认】按钮，单笔确认相应的退付信息，进行记账确认。退回操作方法：根据查询到的退付信息，核对纸质退付拨款单信息，若不相符，点击【退回】按钮，单笔退回相应的退付拨款单信息到财政。建议退回之前和财政沟通确认问题。退付回执功能退付回执模块主要实现退付拨款单的查询、查看明细、确认撤销和回执发送等功能。操作说明登录临柜系统后，如图7-1所示选中“退付管理”菜单下的“退付回执”子菜单进入如图7-3所示退付回执界面：图 STYLEREF 1 s 7 SEQ 图 * ARABIC s 1

46、3 退付回执界面查询操作方法：单笔查询：输入“退付拨款单编号”点击【查询】按钮，显示存在的退付拨款单信息。批量查询：选择相应的“凭证状态”， “确认起始日期”，“确认截止日期”，点击【查询】按钮，显示相应的批量信息。查看明细操作方法：查询显示相应的退付通知单信息后，点选退付拨款单信息左侧复选框，点击【查看明细】按钮，显示如图7-4退付明细信息界面。点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。图 STYLEREF 1 s 7 SEQ 图 * ARABIC s 1 4 退付拨款单明细信息界面撤销确认操作方法：单笔或批量查询出已确认未记账的退付信息，选择相应的信息，点击【撤销确认】按钮，对退付信息进行撤销确

47、认。回执发送操作方法：单笔或批量查询出已确认并已记账的退付拨款单信息，选择相应的信息，点击【回执发送】按钮，将已确认拨款的退付信息回执发送给财政。建议日间对账成功后回执发送。拨付管理将已完成收缴的预算外非税收入资金全部或者部分通过转账方式拨付给执收单位。拨付管理下分两个子模块，分别为拨付确认和拨付回执。图 STYLEREF 1 s 8 SEQ 图 * ARABIC s 1 1 拨付管理拨付确认功能自动接收拨款单信息，根据收到的纸质调整通知单信息编号查询相应的电子信息，进行确认操作。操作说明登录临柜系统后，如图8-1所示选中“拨付管理”菜单下的“拨付确认”子菜单进入如图8-2拨付确认操作界面：图

48、 STYLEREF 1 s 8 SEQ 图 * ARABIC s 1 2 拨付确认界面查询操作方法：根据收到的纸质资金拨款单信息，输入拨款单编号，点击【查询】按钮，单笔查询相应的拨款单信息。确认操作方法：根据查询到的拨款单信息，核对纸质拨款单单信息，若相符，点击【确认】按钮，单笔确认相应的调整信息。退回操作方法：根据查询到的拨款单信息，核对纸质拨款单信息，若不相符，点击【退回】按钮，单笔退回相应的拨款单信息到财政。建议退回之前和财政沟通确认问题。拨付回执功能拨付回执模块主要实现拨款单的查询、查看明细、撤销确认和回执发送。操作说明登录临柜系统后，如图8-1所示选中“拨付管理”菜单下的“拨付回执”

49、子菜单进入如图8-3所示拨付回执界面。图 STYLEREF 1 s 8 SEQ 图 * ARABIC s 1 3 拨付回执界面查询操作方法：单笔查询：输入“拨款单编号”点击【查询】按钮，显示拨款单信息。批量查询：选择相应的“拨款单类型”，“凭证状态”，点击【查询】按钮，显示相应的拨款单信息。查看明细操作方法：查询显示相应的拨款单信息后，点选拨款单信息左侧复选框，点击【查看明细】按钮，界面上弹出如图8-4所示拨款单明细信息界面。点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。图 STYLEREF 1 s 8 SEQ 图 * ARABIC s 1 4 拨款单明细信息界面撤销确认操作方法：单笔或批量查询出已确认

50、未记账的拨款单，选择相应的信息，点击【撤销确认】按钮，对拨款单进行撤销确认。回执发送操作方法：单笔或批量查询出已确认并已记账的拨款单信息，选择相应的信息，点击【回执发送】按钮，将已确认拨款的退付信息回执发送给财政。建议日间对账成功后回执发送。收入调整在保证缴款书总金额不变的前提下，将已完成收缴的非税收入缴款书内容进行调整，调整内容包括：缴款人，收费项目，单位，数量，明细金额。图 STYLEREF 1 s 9 SEQ 图 * ARABIC s 1 1 收入调整收入调整确认功能自动接收收入调整信息，根据收到的纸质调整通知单信息编号查询相应的电子信息，进行确认操作。操作说明登录临柜系统后，如图9-1

51、所示选中“收入调整”菜单下的“收入调整确认”子菜单进入如图9-2收入调整确认操作界面。图 STYLEREF 1 s 9 SEQ 图 * ARABIC s 1 2 收入调整确认界面查询操作方法：根据收到的纸质调整通知单信息，输入调整通知单编号，点击【查询】按钮，单笔查询相应的调整通知单信息及明细。确认操作方法：根据查询到的调整通知单信息，核对纸质调整通知单信息，若相符，点击【确认】按钮，单笔确认相应的调整信息。收入调整处理功能收入调整处理模块主要实现收入调整单的查询、查看明细和撤销确认功能。操作说明登录临柜系统后，如图9-1所示选中“收入调整”菜单下的“收入调整处理”子菜单进入如图9-3所示收入

52、调整处理操作界面。查询操作方法：单笔查询：输入“调整单编号”点击【查询】按钮，显示存在的调整单信息。批量查询：选择相应的“调整起始日期”，“调整截止日期”，点击【查询】按钮，显示相应的批量信息。图 STYLEREF 1 s 9 SEQ 图 * ARABIC s 1 3 收入调整处理界面查看明细操作方法：查询显示相应的调整通知单信息后，点选收入调整单信息左侧复选框，点击【查看明细】按钮，显示如图9-4调整单明细信息界面.点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。图 STYLEREF 1 s 9 SEQ 图 * ARABIC s 1 4 收入调整单明细信息界面撤销确认操作方法：点选收入调整单信息左侧复选

53、框，点击【撤销确认】按钮，对收入调整单进行撤销确认。对账单管理对账单管理下包含对账单处理子模块，主要实现非税专户对账单的生成及发生功能。图 STYLEREF 1 s 10 SEQ 图 * ARABIC s 1 1 对账单管理对账单处理功能生成财政非税专户对账单，并发送给财政。操作说明登录临柜系统后，如图10-1所示选中选择“对账单管理”的“对账单处理”子菜单，进入如图10-2所示的对账单处理界面。生成操作方法：选择待生成对账单的起始日期，截止日期，点击【生成】按钮，生成相应月份的对账单。 图 STYLEREF 1 s 10 SEQ 图 * ARABIC s 1 2 对账单处理界面查询操作方法：

54、选择对账单生成日期，点击【查询】按钮，查询已生成的对账单。查看明细操作方法：选择查询到的对账单信息点击【查看明细】按钮，显示相应对账单的明细信息。显示如图10-3对账单明细信息界面。点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。图 STYLEREF 1 s 10 SEQ 图 * ARABIC s 1 3 对账单明细信息界面发送操作方法：选择查询到的对账单信息，点击【发送】按钮，将对账单信息发送给相应财政。账务处理账务处理模块主要实现记账、记账撤销和日间对账等功能。图 STYLEREF 1 s 11 SEQ 图 * ARABIC s 1 1 账务处理记账功能对已确认的非税收入一般缴款书，国库缴款书，拨付拨

55、款单，退付拨款单进行账务处理确认。操作说明登录临柜系统后，如图11-1所示选中“账务处理”菜单下的“记账”子菜单进入如图11-2记账界面。图 STYLEREF 1 s 11 SEQ 图 * ARABIC s 1 2 记账界面查询操作方法：输入单据【确认】时产生的批次号，点击【查询】按钮，查询相应的票据信息并显示。注：1）批量确认多个票据的批次或收缴方式为现金记账时付款人信息不提供自动反显，需要手工录入实际缴款人；2）分成和收入调整业务无需记账。记账操作方法：输入或选择相关信息，点击【记账】；柜员制机构记账成功后自动弹出记账界面。注：1）临柜系统不会自动计算收取手续费（柜员在确认后需要手工计算并

56、在核心业务系统中收取手续费）；2）现金记账时付款人信息允许输入；3）批量确认多个票据且收缴方式为转账时需手工输入付款人信息；4）当前登录用户所属机构为非柜员制机构时无需选择“录入账务信息”；5）无论此处记账是否成功，请勿在核心系统手工记账；6）收款人为他行用户时“划款方式”选择大额或小额时产生的手续费需要柜员手工收取；7）缴库记账时只记非税专户转缴库中间户的账务，缴库中间户到人行国库专户的账务通过其他系统来完成；8）根据付款人实际情况选择“卡账标志”，如果“卡账标志”选择卡号时，需要刷卡获取“付款人账号”，刷卡完成后通过密码键盘输入卡密码，随后需输入卡对应的付款人名称；如果“卡账标志”选择账号

57、时账号可手工录入；9）对公账户不允许在非开户机构完成转账；10）“摘要编码”选择其他时“摘要备注可手工修改；11）“卡账标志”选择账号后“票据种类”必须选择，然后输入对应“票据号”；12）现金账务大于等于5万，转账账务大于等于20万时需输入“授权员代码”和“授权员密码”，此处“授权员密码”为临柜系统用户密码；13）当记账时提示“账务已撤销，请重新记账”说明上一次记账时有些信息输入错误，这时应重新输入正确信息，点击【记账】。补打操作方法：柜员制机构用户记账成功后未及时打印情况下通过补打功能完成补打凭证，点击【补打】按钮，界面上弹出打印预览界面，在弹出预览界面中点击【打印】按钮连接打印机并打印。复

58、核功能非柜员制机构复核员对记账信息的复核及打印，柜员制机构用户无需复核。操作说明登录临柜系统后，如图11-1所示选中“账务处理”菜单下的“复核”子菜单进入如图11-3复核界面。图 STYLEREF 1 s 113 复核界面查询操作方法：输入已完成记账的批次号，点击【查询】按钮，查询相应的账务信息并显示。复核操作方法：录入账务信息，点击【复核】。注：注意事项请参考11.1中注意事项。补打操作方法：非柜员制机构用户复核成功后未及时打印情况下通过补打功能完成补打凭证，点击【补打】按钮，界面上弹出打印预览界面，在弹出预览界面中点击【打印】按钮连接打印机并打印。复核抹账功能非柜员制机构用户需要抹账时需先

59、复核抹账，然后才能记账抹账。复核员使用此功能对记账信息进行复核抹账。柜员制机构用户无需复核抹账，需要抹账时可直接进行记账抹账即可。操作说明登录临柜系统后，如图11-1所示选中“账务处理”菜单下的“复核抹账”子菜单进入如图11-4复核抹账界面。图 STYLEREF 1 s 114 复核抹账界面查询操作方法：输入已完成复核的批次号，点击【查询】按钮，查询相应的账务信息并显示。复核抹账操作方法：录入授权员信息后，点击【复核抹账】。注：1）此交易需要授权；2）“授权员代码”输入同属登录机构的其他用户代码；3）对大小额系统已支付成功的账务信息无法抹账。记账抹账功能用户需要抹账时使用此功能对记账信息进行记

60、账抹账。柜员制机构用户可直接进行记账抹账，非柜员制机构需先复核抹账，再记账抹账。操作说明登录临柜系统后，如图11-1所示选中“账务处理”菜单下的“记账抹账”子菜单进入如图11-5记账抹账界面。图 STYLEREF 1 s 115 记账抹账界面查询操作方法：柜员制机构用户输入已完成记账的批次号，点击【查询】按钮，查询相应的账务信息并显示。非柜员制机构用户输入已完成记账或复核抹账的批次号，点击【查询】按钮，查询相应的账务信息并显示。复核抹账操作方法：柜员制录入授权员信息后，点击【记账抹账】。非柜员制机构用户直接点击【记账抹账】。注：1）“授权员代码”输入同属登录机构的其他用户代码；2）大小额系统已