2016共享服务案例国旅财务

1、财务共享 服务转型 业财一体 天下一家 中国国旅共享服务案例 用友网络科技股份有限公司 财务与共享事业部 杨宝红国旅基本情况国旅共享服务中心建设方案（咨询）国旅共享服务中心信息化解决方案国旅共享服务中心信息化方案价值目 录国旅集团概况中国一级央企集团，有旅游服务、商品零售、房地产投资等多个板块，纳入合并报表范围企业总数232 家。年收入规模达200多亿1954年，中国国际旅行社总社正式成立，标志着新中国国际旅游业的诞生。2003年，中国国际旅行社总社和中国免税品（集团）总公司实施重组，组建中国国旅集团公司。2008年，由国旅集团和华侨城集团发起设立中国国旅股份有限公司，国旅总社和中免公司为其下

2、属两大子公司。 2009年，中国国旅股份有限公司成功登陆A股市场，完成首次公开发行上市（IPO）。国旅集团共享服务项目动因在2015年工作计划中董事会提出建立中国国旅强总部管理转型是提升市场竞争能力的重要手段4套硬件、4套财务核算软件、4套报表软件、4套数据库财务管理分散、不集中没有统一的财务制度与政策要求专业的综合性人才缺乏在灵活的市场竞争环境中，对业务经营决策支持的反应不够敏捷，以及业务经营风险控制手段有限财务信息系统现状集团总部核算系统股份总部核算系统国旅总社核算系统中免公司核算系统集团总部九恒星资金系统股份总部九恒星资金系统国旅总社九恒星资金系统中免公司九恒星资金系统集团总部久其报表股

3、份总部久其报表国旅总社久其报表中免公司久其报表财务共享服务平台总部共享中心总社共享中心中免共享中心上下统一，核算、资金、报表等一体化的一套系统国旅财务共享中心“分公司、子公司数量多、分布广的大型企业、企业集团应当利用信息技术促进会计工作的集中，建立财务共享服务中心”企业会计信息化工作规范财政部国旅集团共享服务项目建设历程2014年5-8月，集团财务部组织对建立集团财务共享服务中心的可行性调研；8月14日，集团党政联席会批准建立国旅集团财务共享服务中心方案；10月20日，批准软件供应商及实施商招标结果。123452014年11月5日，用友实施团队进场工作；2014年12月份，项目组深入二级、三级

4、公司开展业务调研；2015年1月底，完成项目蓝图设计，并在过程中与子公司反复沟通修改。2015年1月开始，用友公司总裁章培林亲自担任该项目组组长，组织用友产品团队、研发团队等技术人员进行产品开发、现场办公；2015年2月底，完成蓝图方案确定的产品开发。2015年3月开始，用友公司对产品进行了测试，并就产品与各子公司进行沟通；同时，项目组对会计科目、岗位设置、数据接口、资金管理等进行了确定；5月份开始对产品进行单业务测试、全流程测试等。2015年6月16日开始，总社首批试点单位及总部共享服务中心企业进行上线培训，并行一个月，于7月1日正式运行；7月份完成中年数据接口，在8-9月分批实现全部企业上

5、线；年底前分批完成总社剩余企业上线。集团上下要站在集团发展全局的高度认识该项工作，要下定决心、坚定不移地推进财务共享服务中心建设；要对各分子公司业务流程、标准等进行全面梳理，逐步形成集团规范的业务流程和标准，建立健全相关管理制度；. 集团党政联席会国旅基本情况国旅共享服务中心建设方案（咨询）国旅共享服务中心信息化解决方案国旅共享服务中心信息化方案价值目 录国旅基本情况国旅共享服务中心建设方案（咨询）国旅共享服务中心信息化解决方案国旅共享服务中心信息化方案价值目 录国旅集团共享中心组织架构国旅集团共享中心组织架构国旅共享服务整体应用架构供应商信息合同管理发票管理付款申请财务共享服务中心应付管理基

6、础平台个人中心工作流动态建模预警平台基础数据搜索引擎权限管理共享服务绩效评价/质量管理知识库二维码客户信息客户信用合同管理开具发票收款对账催款应收管理差旅管理合同管理费用申请借款报销预提与摊销员工信用费用管理账户管理资金计划集中支付银企直联票据管理资金管理凭证管理凭证记账内部对账关账与结账财务核算财务报表财务合并财务报告任务查询派工管理跟踪查询文档管理工作量统计共享管理数字签名任务排队机制影像扫描/影像上传/ 影像识别/影像查阅共享评价影像管理EOP业务平台财务管理利润分析WMSMDMNC供应链B2B外联地接主数据NC缓冲区ESB责任会计财务报告财务分析预算管理合并报表接口平台国旅共享服务信息

7、系统规划国旅NC布署情况中免集团总社采购管理销售管理存货核算应收管理应付管理总账库存管理网上报账应收管理应付管理总账资金管理合并报表共享作业平台预算管理网上报账应收管理应付管理总账资金管理合并报表共享作业平台预算管理共享中心业务单元集团网上报账应收管理应付管理总账资金管理合并报表共享作业平台预算管理 邮箱： .cn 电话： 国旅财务共享平台总社基本情况1、总社及下属子公司有260家左右，其中有200家在使用B2B和NC财务系统。2、组织架构分以下几个级次，总部、子公司、事业部、区域、部处、门店。3、财务管理分为三个板块，分别为结算板块、资金核算和综合管理。4、还有签证中心、环球、会奖中心、运通

8、公司。信息化应用集成 总社目前按业务范围使用不同的信息系统，主要包括：B2B业务系统，外联系统，地接系统、主数据系统、NC财务系统、“小地球”系统，所有与NC数据的交互是通过NC缓冲区进行。 下级企业大部分都使用的是B2B和NC。上海运通使用的是美国供应商提供的一个财务业务一体化系统，南京国旅使用的是独立购买的票务ERP系统和U8财务。总社共享业务清单结算流程单团结算结算完成后，形成收入和成本类凭证借：应收账款 贷：主营业务收入借：主营业务成本 贷：应付账款结算流程单团结算结算单列表结算单明细结算单收入成本信息缓冲区导入结算单生成结算凭证预收及收款流程预收及收款流程缓冲区导入收款清单收款单审核

9、生成收款单收款凭证付款业务流程付款业务流程中免基本情况1、目前中国国旅股份有限公司下属中国免税品（集团）有限公司下设各分子公司共150余家。2、非法人单位门市需要单独核算的情况，在所属公司设置成部门如：深圳市东免免税品有限公司下属7个门市：赤湾港供船免税店、妈湾港供船免税店、蛇口港供船免税店、大铲湾供船免税店、文锦渡口岸免税店、盐田港供船免税店、沙头角口岸免税店在深圳东免公司设成了7个部门。3、中国免税品（集团）有限公司本部按区域设置了5个配送中心：大连配送中心、青岛配送中心、上海配送中心、深圳配送中心、广州。中免主要业务1、免税商品由总部集采，销售给各地分公司。2、通过配送中心配送给分公司进

10、行销售。3、各个分子公司的主要业务是销售业务，也有一些采购地方民俗特色旅游商品的采购业务（有税品采购）。4、本部销售给二级公司的商品价格按渠道和门店采用加价法。也有为了扶持门店，价格会给予特殊优惠，不允许门店之间串货。 中免公司及下属单位目前按业务范围使用不同的信息系统，主要包括：NC系统、久其报表系统、九恒星（资金）系统、 零售使用EOP；配送中心使用WMS；主数据使用MDM、OPR系统。 ECP、ESB。 NC系统中免及各分子公司及门店都使用、启用的模块主要有：UAP客户化、供应链、财务会计、预算管理等模块；NC系统使用ECP登录； 按业务范围使用不同的系统，目前NC供应链模块与多套异构系

11、统（EOP、WMS）实现了数据对接、信息共享。财务模块支持久其报表取数。中免信息化现状中免共享信息化集成架构中免NC 产品应用集成中免共享业务清单关键业务总部采购应付流程关键业务总部应付付款流程关键业务销售业务流程关键业务销售收款业务流程国旅基本情况国旅共享服务中心建设方案（咨询）国旅共享服务中心信息化解决方案国旅共享服务中心价值目 录01集团层面清晰统一的信息化战略02信息化部门与业务部门的有效配合03强力、强势、担当的总部业务部门04以长远之心看待信息化建设成果国旅共享中心建设经验国旅共享中心建设价值帮助CITS构建了财务共享服务管理统一平台，4套不同的软件形成同一个平台，多业务板块管理帮

12、助CITS进行组织架构、财务管理流程变革梳理，构建共享服务流程，如费用报销、收入成本、收付款管理、资金支付、费用控制等，17种大类单据，165个单据，500多个流程；帮助CITS建立财务共享服务管理能力以及制度建设的咨询建议帮助CITS建立财务多结算中心的资金管理，建立中国及海外资金池；帮助CITS建立实时报表、一键合并帮助CITS-FSSC与业务系统集成，业务财务一体化；帮助CITS软件业务操作培训将战略转化为可执行手段，为共享财务和业务财务提供战略指导与信息为各级企业提供高效、规范的专业化的会计服务渗透于各业务层面，搜集业务信息，为经营提供专业支持，真正成为业务伙伴财务组织扁平化，对业务经营和市场竞争反应更敏捷综合性人才团队逐步建立，服务管理文化逐步形成从长远来看，信息化投资总体成本降低。反而，由于风险控制、资金池建立，成本中心向利润中心转化是经营风险、财务风险控制的有力抓手综合已经实施共享中心企业的实践，共享中心带来的最直接、最显著的成效主要有：提升集团管控力1提高会计工作质量2降低人工成本4提高会计工作效率3推动