盘点表和询证函

1、柏附件芭1背库存现金盘点表搬 伴单位名称（盖章氨）：罢摆币种：哎 会计主管 拜扒靶拔爸结账日期百唉挨 出纳人员 挨案挨芭爱 盘点日期 拜拔翱 盘点人员 板爸百胺白 监盘人员 暗鞍瓣啊面值八张数败金额合计芭熬1、结帐日至盘邦点日未入帐收入绊哎拌澳100鞍版俺敖安斑凹50皑邦搬除哀肮胺瓣按20靶盎俺现办澳熬盘吧10案罢拔金绊2、结帐日至盘矮点日未入帐支出把唉爸昂5邦疤百外拔柏碍点吧2澳瓣半的跋岸熬般白1按搬氨其埃3、代管他人货熬币佰癌情芭0.5哀爸拔他巴斑哀扳0.2佰埃肮单癌4、充抵库存现扒金的白条败拔况凹0.1八澳扳据斑埃叭稗俺0.05伴搬版5、其他版艾袄0.02白坝跋版哀坝扮0.01蔼跋摆熬皑

2、氨巴绊版佰瓣金 额爸罢盘点日现金实存捌数瓣氨办唉绊案澳败减：结帐日至盘罢点日未入帐收入拌鞍爸盎盎盘罢代管他人货币扮俺爸半澳奥其他板癌傲瓣案安岸点哀加：结帐日至盘埃点日未入帐支出半氨爸摆拜坝充抵库存现金的懊白条班蔼盎澳澳结般其他搬爱奥板安邦结帐日帐面应有案余额吧暗佰阿按果癌减：基准日至结唉帐日收入数八艾罢哀隘罢加：基准日至结耙帐日支出数办背啊靶拔按基准日应有现金俺余额懊疤靶啊邦胺基准日帐面实有埃现金余额按吧奥背绊挨盘点结论：拔白芭罢扒白附件2癌银行存款余额调盎节表霸芭按岸搬爱颁爱傲岸坝唉唉编制单位名称（佰盖章）：柏矮啊岸挨氨编制人：皑 俺 坝 胺 搬 跋日期：岸会计期间或截止皑日：八凹蔼版扮艾复

3、核人：稗日期：皑银行帐号：凹佰碍颁奥哀皑碍币别：凹拌银行对帐单余额肮叭邦昂霸霸企业银行存款余安额吧扳阿调整后存款余额安碍哎俺哀拔调整后存款余额坝唉碍年拜摘爱记帐凭证编号案加单位已收银行靶未收斑减单位已付银行把未付岸年癌摘隘银行凭证编号氨加银行已收单位翱未收唉减银行已付单位八未付佰月肮日岸要跋月案日氨要白扮安熬昂败版鞍白伴稗颁懊埃啊跋摆百氨熬八熬癌捌矮把扒艾傲佰办扒胺奥熬暗八斑岸八摆靶跋鞍袄八拜吧哎碍跋巴翱瓣罢昂稗败按柏岸摆稗半办案巴阿霸败哎瓣懊罢坝半斑伴唉跋般邦皑暗艾袄皑凹败哎扒稗疤拔岸啊搬坝俺癌绊败颁肮皑霸蔼摆胺摆笆颁爸罢板案耙吧班疤鞍安暗靶岸岸翱板袄耙蔼艾白办耙皑蔼稗碍扒胺熬哎埃笆耙皑扮百

4、绊熬肮般爸拌败叭按挨扳岸暗昂罢靶熬爱百埃稗爱颁凹肮岸扳碍安唉坝爱叭碍奥按搬肮阿挨板跋版佰盎安埃合计挨袄懊艾芭翱合计颁半班企业负责人笆财务负责人办出纳员笆日期：袄附件3岸短期投资靶哀债券盘点表隘单位：袄盘点日期：霸序号稗债券名称皑债券种类拌序号傲面值稗期限唉账面价值艾备注罢1爱隘案癌阿皑按斑2败斑瓣隘斑霸安把3百颁稗把绊岸昂柏.凹爸懊瓣矮邦霸哀肮百爸败吧奥半懊碍胺般扒按氨颁矮版案白瓣胺八柏拌颁靶拜盎霸昂霸稗矮般版哀绊芭皑案拌盎澳爸懊般澳矮搬肮挨般胺百斑拜啊稗拌伴罢把斑般坝唉凹傲盎稗爱奥鞍袄阿半哀阿芭阿艾耙吧凹岸搬扒傲挨癌唉隘疤隘坝案保管人员：疤盘点人员：把复核人员：挨财务负责人敖日期：扒附件4挨

5、短期投资斑埃股票盘点表艾单位：耙盘点日期：霸序号扮股票名称柏股票序号颁股票数量爸每股面值背每股购买价格肮账面价值版备注拜1埃癌懊巴搬拔半敖2俺百邦板啊败摆翱3捌邦癌八癌扳芭氨.霸爱跋百鞍奥哀板爸傲靶隘癌挨俺稗疤爸巴盎碍拜坝矮绊芭氨阿氨凹霸鞍坝俺伴霸背安碍班耙癌鞍靶碍八胺奥败昂背懊岸矮挨版八芭败佰安哎罢昂败傲疤版矮拔斑昂吧拜柏挨拔埃邦奥隘稗岸扮敖安瓣叭隘埃蔼八捌奥拔拔澳板般佰背袄案爱保管人员：笆盘点人员：罢复核人员：伴财务负责人吧日期：懊附件5啊应收票据盘点表肮单位：叭盘点日期：捌出票日期昂票据种类巴经济业务内容澳出票单位斑承兑单位绊约定利率稗%八到期日期扒票面金额皑备白 哎注芭暗般皑隘矮靶柏鞍

6、俺懊稗扒皑敖白案傲哎隘摆把哎碍板矮稗爸扮案暗半百鞍柏岸搬扳昂肮傲靶案俺扮斑办白傲胺俺唉背叭熬般鞍白俺哎凹伴搬扮邦扒哎胺袄皑板捌皑败稗蔼昂搬暗唉爱哀暗把唉鞍办氨扳颁唉矮跋暗办扒斑傲暗袄保管员：摆盘点人员：爸复核人员：案财务负责人昂日期：傲说明：扳1氨、霸“暗票据种类扮”碍栏一般填写奥“熬商业承兑汇票笆”暗和摆“俺银行承兑汇票绊”拜；八2澳、备注栏填写存般放地点，如果已八经承兑或背书转稗让写明原因。阿附件6凹存板 巴货拌 盎清 查 胺盘斑 般点版 佰表斑存货扒-半鞍肮安百扒拔盎柏柏懊熬白序号扳名称拔规格型号拔单位捌单价颁实点数量安盘点日至清查基版准日肮推算清查基准日败数量版清查基准日库房爸账面数量

7、澳清查基准日账面矮数量懊盘盈盘亏数量瓣存放地点把状态搬入库数量巴出库数量搬袄捌百阿笆巴扳敖版氨肮挨澳芭皑芭败盎哀阿芭暗埃坝吧奥皑岸挨霸百版矮耙绊安蔼巴哎伴埃笆盎八背坝懊罢凹邦爱胺佰疤敖矮懊哀叭皑芭巴昂俺叭懊拌扳叭版盎鞍岸碍邦半伴扒坝版背懊伴唉捌奥艾跋暗扳稗挨哎绊澳捌鞍癌挨巴摆把碍捌坝邦阿拔巴奥氨半懊耙皑埃坝按败唉胺肮巴罢皑案矮案柏吧佰搬澳哀艾翱岸懊奥叭傲拔埃般把般靶懊板奥扳办凹邦胺奥挨叭翱盎般百板哎爸袄叭敖捌百拜鞍搬暗罢柏胺百挨按柏柏盘点人：懊仓储负责人：胺财务负责人：爸日期：斑附件7芭固定资产清查盘捌点表班单位：摆盘点日期：盎资产类别拜资产名称哎型号/建筑结构皑单位霸账面数量白盘点数量百购入

8、时间碍全部邦使用年限安固定资产原值凹累计折旧绊2011-6-按30净值艾存放或坐落地点霸使用部门坝现使用状态矮备注哀昂拔矮盎澳矮耙艾胺拔熬扮伴埃巴佰翱背艾摆把绊背肮疤搬拌芭摆胺耙挨霸翱艾安跋背昂伴芭叭袄矮靶岸案肮爸安拜罢扒袄捌凹跋扳斑耙俺爱傲啊半盎俺八版盎碍翱爸安暗癌巴颁百胺笆跋稗吧吧绊疤暗伴班坝拜氨白白案哀袄隘岸埃拜懊凹唉熬邦暗艾敖稗摆蔼吧癌坝翱拌扒邦稗邦耙哀白翱隘背八绊阿碍罢懊暗败碍懊澳艾邦胺蔼疤阿拌霸白拔挨拌隘伴氨扒挨艾敖霸爸鞍背摆爱凹把唉爸暗敖扒办澳凹啊扒板唉哎稗摆扒合计傲叭哎扳按芭氨 半- 把班稗拜半邦巴盘点人：氨资产管理部门负半责人：袄财务负责人：附件8银行询证函爱 背 鞍 拔 佰

9、 半 巴 安 懊 绊 般编号：癌 俺 拔 柏 半 板 肮 唉（银行）：袄本公司按聘请俺的埃北京中天永信会白计师事务所（普扳通合伙）盎正在傲对本公司进行清按产核资专项财务扳审计，按照中拌国注册会计师执扒业准则的要求疤，应当询证本公埃司与贵行的存款半、借款往来等事暗项。下列数据出罢自本公司账簿记皑录，如与贵行癌记录相符，请在瓣本函下端鞍“挨数据证明无误败”半处签章证明；如霸有不符，请在板“瓣数据不符瓣”阿处列明不符金额袄，并附加说明事爸项详为指正。有隘关询证费用可直白接从本公司佰 挨 摆 把 熬存款账户中收取吧。哎回函请直接寄至拜：北京中天永信版会计师事务所（捌普通合伙）鞍通讯地址：北京按市西城区

10、车公庄唉大街9号院五栋隘大楼B1-10隘03瓣邮 编：霸100044傲电 话：背6833049案2 翱传 真：霸6833049隘7把截至碍 颁年岸 鞍月鞍 啊日止，本公司银稗行存款、借款账凹户余额等列示如柏下：1、银行存款邦账户名称坝银行账号跋币种埃利率埃余额扳备注2、银行借款胺银行账号昂币种版余额芭借款日期翱还款日期胺利率白借款条件叭备注3、其他事项皑本函仅为复核账靶目之用。柏（公司签章）把 爱（日期）百结论：霸1吧、数据证明无误挨（银行签章）凹 哎（日期）版2、数据不符，唉请列明不符金额扒及需加说明事项般（银行签章）凹 斑（日期）附件9企业往来询证函埃 氨 编号：罢 安 埃 阿 碍 芭 拔

11、（公司）：坝本公傲司聘请叭的芭北京中天永信会扳计师事务所（普颁通合伙）正在对敖本公司进行清产懊核资专项财务审岸计，按照中国挨注册会计师执业扳准则的要求，案应当询证本公司扮与贵公司的往来暗账项等事项。下巴列数据出自本公跋司账簿记录，如拔与贵公司记录相氨符，请在本函下案端凹“般数据证明无误安”拌处签章证明；如岸有不符，请在安“熬数据不符霸”按处列明不符金额罢，并附加说明事背项详为指正。绊回函请直接寄至败：北京中天永信班会计师事务所（昂普通合伙）拌通讯地址：北京隘市西城区车公庄稗大街9号院五栋敖大楼B1-10跋03把邮 编：皑100044背电 话：鞍6833049盎2 懊传 真：碍6833049巴7

12、拌1、本公司与贵背公司的往来账项芭列示如下：安截止日期稗项目哀贵公司欠背欠贵公司鞍备注2、其他事项摆本函仅为复核账耙目之用，并非催袄款结算。若款项佰在上述日期之后蔼已经付清，仍请扮及时函复为盼。版（公司签章）（俺日期）八结论：1、数据班证明无误稗（公司签章）（拜日期） 邦2、数据不符，俺请列明不符金额八及需加说明事项疤 吧 （跋公司签章）（日扒期）附件10扒委托加工商品询安证函编号：背 般 霸 埃 背 癌（公司）：把本公司聘请矮的隘北京中天永信会八计师事务所（普矮通合伙）正在对班本公司进行清产蔼核资专项财务审稗计，按照中国捌注册会计师执业败准则的要求，罢应当询证本公司斑委托贵方加工的伴商品数量

13、及金额拔等事项。下列数哀据出自本公司账扳簿记录，如与贵盎公司记录相符，熬请在本函下端熬“拌数据证明无误矮”板处签章证明；如凹有不符，请在敖“唉数据不符氨”佰处列明不符金额吧，并附加说明事吧项详为指正。柏回函请直接寄至碍：北京中天永信颁会计师事务所（俺普通合伙）肮通讯地址：北京般市西城区车公庄绊大街9号院五栋岸大楼B1-10拜03爱邮 编：扒100044耙电 话：柏6833049版2 哀传 真：蔼6833049扮7佰截止日期案存放在贵方加工把的商品名称板存放在贵方加工扒的商品数量白存放在贵方加工敖的商品金额俺备注唉若加工的商品在八上述日期之后已袄经发出也请贵公翱司及时函复为盼板。背 按 袄 （公

14、佰司签章）笆 哀（日期）笆结论：唉1半、数据证明无误暗（公司签章）安 隘（日期）癌2、数据不符，巴请列明不符金额巴及需加说明事项罢 安 （公司签章）挨 拌（日期）附件11吧异地存放存货询皑证函按 耙 爱 把 碍 唉 摆 班 编号爸：背 办 按 扮 巴 笆（公司）：疤本公司聘请埃的昂北京中天永信会挨计师事务所（普哎通合伙）正在对奥本公司进行清产佰核资专项财务审隘计，按照中国扒注册会计师执业翱准则的要求颁，应当询证本公疤司存放在贵公司般的存货品名、数爱量及金额等事项挨。下列数据出自爱本公司账簿记录氨，如与贵公司记叭录相符，请在本半函下端芭“班数据证明无误胺”搬处签章证明；如肮有不符，请在办“扒数据

15、不符般”隘处列明不符金额板，并附加说明事爸项详为指正。叭回函请直接寄至盎：北京中天永信敖会计师事务所（般普通合伙）把通讯地址：北京袄市西城区车公庄叭大街9号院五栋扒大楼B1-10鞍03敖邮 编：巴100044罢电 话：爸6833049柏2 岸传 真：懊6833049邦7爸截止日期疤品名稗数量俺金额背备注袄若存货在上述日扒期之后已经发出唉也请贵公司及时傲函复为盼。柏 哎 白 （公隘司签章）把 癌（日期）奥结论：傲1澳、数据证明无误稗（公司签章）邦 伴（日期）癌2、数据不符，绊请列明不符金额佰及需加说明事项阿（公司签章）啊 靶（日期）PAGE 附件12投资询证函疤 按 耙 袄 败 埃 伴 挨 袄 扒 编号：班 啊 版 俺 罢 斑 艾（公司）：爱本公司聘请靶的安北京中天永信会佰计师事务所（普胺通合伙）正在对埃本公司进行清产罢核资专项财务审傲计，按照中国拜注册会计师执业艾准则的要求，氨应当询证本公司耙与贵公司的投资柏及往来账项等事搬项。下列数据出耙自本公司账簿记瓣录，如与贵公司袄记录相符，请在袄本函下端罢“唉数据证明无误靶”肮处签章证明；如柏有不符，请在氨“翱数据不符霸”隘处列明不符金额邦，并附加说明事挨项详为指正。啊回函请直接寄至蔼：北京中天永信熬会计师事务所（懊普通合伙）凹