企业财务管理整套表格大全共118

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6、 百 时啊月 日 矮 时耙月 日 柏 时斑月 日 颁 时按月 日 办 时把月 日 澳 时昂月 日 昂 时碍月 日 八 时胺月 日 霸 时凹月 日 拔 时般月 日 昂 时斑月 日 叭 时耙月 日 扳 时笆月 日 绊 时拜月 日 熬 时敖月 日 版 时鞍月 日 皑 时唉月 日 颁 时白月 日 挨 时背月 日 盎 时哎月 日 疤 时盎月 日 熬 时办月 日 拌 时阿月 日 搬 时拜月 日 罢 时斑月 日 阿 时扮月 日 哀 时版月 日 稗 时凹月 日 般 时奥主管 鞍 白会计 邦 矮制表拔预收预付款明细岸表月份爱预付哀预付霸日期盎事由傲金额隘日期熬事由哀金额笆合计矮合计柏审核 绊 填表按年、月份应收

7、帐敖款明细表编号： 稗 阿 版 哎 柏 巴 拔年 月 埃 日 爱 盎 班第 页捌客户名称芭预定收款日期半月 日 办 时 癌分跋项次班统一发票岸货单号码捌金额版收款情况检讨与爱说明版月搬日办字号爸 主管 叭 瓣 会计 八 制表罢应收应付帐款月吧报表颁应收帐款靶应收票据败销货日期哀客户胺订单或凭证号码鞍金额傲收单日期邦客户名称 俺银行名称柏金额吧合计暗合计扳 胺 审核 绊 巴 填表吧应收帐款票据月绊报表 月份氨 客盎户名称坝应收帐款隘应收帐款办合计扳本月懊累计白疤本月氨累计罢哎本月般累计扒皑合计吧100傲100罢100昂 半 斑 审核 隘 啊 填表付款登记表凹 八 付款期：埃 靶 瓣 摆 败 百

8、氨 扒 页次捌验收单号案公司名称暗摘要柏支付金额扒领款日期班领款章懊备注案公司领款单绊应收帐款票据分背户明细卡保证人： 白编号： 败 帐号： 澳 负责人凹： 信哀用限额： 拌 指瓣定： 扒 背书人：摆客户： 傲 地址： 拌 电话：败 败NO班销货昂销货单号百摘要扒冲转俺应收帐傲收票澳摘要白应收票据按到期日跋冲转坝兑现胺总计安月哎日澳月矮日傲过次页傲应收票据明细分哀类表颁到期日期： 爱 年 搬 月 扳 日霸入帐半传号票码柏摘要俺银行名称斑票据号码皑兑现日期扮记号巴收入票据巴兑现金额俺月氨日背借坝贷耙应收应付票据记斑录表案 兑现日爸期： 月巴 日 熬 星期摆收票日期扳发票人败银行名称罢支票号码阿金

9、额癌累计金额绊转出记录哎日期邦受款人按银行帐户靶支票号码碍金额俺累计金额吧备注版合计蔼合计采购控制表年 月 日澳厂商傲品名颁本月矮上月案说明扳单价板数量摆金额哎单价阿数量俺金额肮 邦 霸 核准：拌 啊 复核： 班 阿 制表：提货单埃购货单位： 佰 霸 懊 唉 扮 斑 啊 巴 运输方式：拜收货地址： 笆 霸 埃 年 肮月 日 案 摆 拔 编 按 号：扳产品编号瓣产品名称罢规格隘单位俺数量柏单价把金额板备注班合计熬销售部门负责人癌（盖章） 凹 发货氨人 叭 提货 熬 安制票入库单般 供货单位：跋 稗 癌 斑 败 坝 昂 稗 收俺货单位：班 库 熬别： 败 蔼 年 吧 月 熬 日 拜 吧 案 库 摆

10、 别：八类疤种埃品盎规格碍等级凹品名爸单位白数量皑单价哀金额疤包装数跋件数阿合计捌 验收单位碍 复背核 背记帐员 熬 扳 制单进货退回单把 奥 编号： 艾 澳厂商名称癌厂商编号搬制单日期敖年 月 日颁项次凹件号扮商标规格绊数量阿单位把补交日期啊扣提金额版年艾月矮日肮退回原因唉备注熬采购澳存管岸注；本单一式五癌联：第一联：单昂购联；第二联：霸厂商提料；第三扳联：会计联；第笆四联：扣提凭证爸；第五联：存管罢联；存管：指的敖是存货管理部门搬。材料移用单背 啊 凹 肮 捌 年 百月 日 办 编号： 芭 字第 芭 号唉移出工程编号 霸 字第 耙 号熬 移入工扮程编号 拔字第 号吧财产单位号绊材料名称半规

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12、名称及规格袄单位摆单位班合计翱数量霸金额八数量俺金额盎数量霸金额败数量柏金额叭变动成本把固定成本敖合计斑复核签章 斑 搬 制表人签章存货表背会外01表附表半1单位：人民币元爸项目俺行次哎年末余额办本年计划凹本年实际挨上年办库存材料八1班百原材料拌原料及主要材料盎辅助材料八外购半成品柏修理用备件颁燃料盎2把包装物板办3阿瓣低值易耗品俺在途材料挨委托加工材料艾在产品案自制半成品叭产成品爸分期收款发出商俺品拔合计靶1伴2安2阿3巴4暗5百6班7暗8皑9班10瓣11爸12瓣13暗14捌15肮附注笆各项存货平均余背额埃每百元销售收入捌占用的货资金傲存货中包括稗17捌18罢18扒19隘（二）存货中包澳括伴

13、帐面实际成本罢可变现净值般可能发生的损失岸已知提取变现损搬失准备的存货鞍可变现净值低于艾成本的其他存货白待处理存货短缺耙及毁损盘存单哎 绊 单位名称： 敖 爸 蔼 唉盘点时间： 啊 佰 编号按：斑 罢 财产类别： 坝 岸 鞍 罢存放地点： 绊 肮编号绊名称懊计量单位矮数量搬单价哀金额般备注按盘点人签章 熬 疤 盎 傲 哀 叭 保管人签章存货盘点单皑盘点区号 捌 翱 隘 盘点日期 颁 年 办 月 啊 日组别安原料阿在制品隘废料案成品稗编号爸品名邦规格叭单位鞍盘点时本物位置柏：哀盘点数量： 敖 败 艾 隘 八更正：搬存货状况八良料扮 料靶废料按其它邦备注罢复核员八记录员佰盘点员皑注：本单应事先疤编

14、号，以利控制第一联：会计科笆第二联：主管物百资料唉第三联：贴于物澳资存放位置实存帐存对比表年 月唉 芭 单位名称：坝编号斑类别及名称啊计量单位埃单价哀实存盎帐存安对比结果盎备注半数量按金额坝数量肮金额艾盘盈袄盘亏按数量爸金额凹数量癌金额办会计人员签章 哀 哀 稽捌核人签章袄存货盘点与帐面坝调节表靶年 月 斑 日 肮 页次：唉盘点单编号靶存货编号啊品名规格扒单位瓣库存数量办单价扮金额靶帐面数量会计数耙量伴差异捌备注跋盘点俺加敖减霸调整后巴数量艾单价扮金额柏第一联：会计科肮 氨 绊第二联：主管物凹资科自存把存 盘 熬 表癌单位名称： 啊 叭 版 懊 编号：奥财产类别： 办 扒 绊 扒 存放地点暗：

15、邦编号捌名称把计量单位颁数量昂单价颁金额鞍备注盎盘点人签章节靶 鞍 败 捌 保管人签章拔实存帐存对比表年月日叭编号摆类别稗及名称爸计量矮单位霸单价伴实存拌帐存版对比结果跋备注瓣盘盈摆盘亏艾数量颁金额哎数量矮金额芭数量佰金额案数量颁金额摆会计人员签章靶 按 盎 稽把核人签章奥出纳日报表年月日胺银行存款碍上日结存胺本日收入懊本日支出安本日结存蔼现金现金盘点报告表氨单位： 扒 版 柏 敖 按 拔 霸 岸 年 啊 月 凹日半现金及周金捌面值岸数量疤金额敖盘点结果及要点白报告拜主摆管扳批啊示埃总经理瓣经理碍合 盎 计蔼异常及建议事项背其他项目：末报阿销费用般借支扒出纳部门主管澳总计蔼帐面数癌盘点（盈亏）

16、版项目案处长阿应收票据：代 安 收坝 翱 库 翱 存拔应收保证票据板合计傲科长埃上列款项于 暗 月 日吧时盘 时本啊人在场,并如数扳归还无误.佰保管人_瓣_叭 霸 主管_罢_肮_昂盘点人_按_八应收票据冲转明稗细表年 月 日盎银行名称坝帐号板支票号码背冲销日期白销货单号隘客户名称扳金额半备注鞍合计哀应收帐款票据日盎报表碍年 月 暗 日敖应耙收绊帐澳款扒销货类别哎应收帐款案昨日结存熬本日销货奥折让奥转应收票据芭今日结存挨本月销售累计啊合计罢应罢收哎票邦据啊说明爸昨日结存蔼本日收票般退票扒兑现蔼其他柏本日结存绊 罢 昂 邦 跋 总经般理 啊 稗 ;审核办 懊 填表零用金记帐表月份爸日期氨摘要柏收入

17、安支出项目岸结捌存暗月蔼日扳借支班燃料费扒差旅费绊误餐费啊文具版消耗费爱修缮费伴杂项购哀医药费柏其他哀保证背书及票据翱登记表皑公司: 把 矮 按 编号扳年柏摘要碍保证内容哎注销日期昂余额绊月鞍日半性质隘承办行库或权利百人碍票据种类搬行库及帐号敖号码板保证或背书人吧保证金额岸到期日期稗日期岸金额出纳日报表月 日半银行名称笆存入张数澳存入金额艾支付金额摆备注巴合计安银行名称安前日结存傲本日存入盎本日支付啊本日结存瓣现存结存吧面额瓣数量办金额扳1000元柏100元懊10元傲分坝1分敖合计懊 柏 败 鞍 奥 靶 应付巴本票保证本票俺贴现票借计安录：氨总经理 氨 凹 爱 经理 半 癌 科长 哀 敖 出纳

18、收支日报表月 日俺收入绊支出翱凭单号码把摘要白现金笆支票昂日期埃金额敖凭单号码扳摘要绊现金八支票碍日期伴金额付款登记表罢付款期： 矮 埃 拜 扳 皑 哎 柏 隘页次昂验收单号唉公司名称傲摘要岸支付金额哀领款日期柏领款章唉备注懊公司领款章零用金报销清单哀科目： 拜 盎 月 阿 日至 摆 年 扮 月 把日 疤 填傲表日期凹支付日期矮部门傲子目摆摘要案单据张数扮报销金额八明细帐页次案合计熬上期领用金额芭本期报销金额笆本期结存金额皑主管； 摆 澳 把 澳 阿 办 填表：巴应收帐款票据分拌户明细卡稗编号： 蔼 帐般号： 班 负责人： 八 信扮用限额： 靶 啊指定：氨客户： 安 地址：斑 袄 凹 电话：

19、把 版 扒：绊销货癌销货埃单号疤摘要扮冲按转奥应收帐叭收票爸摘要哀应收票据拔到罢期日搬冲唉转昂兑现按总计八月啊日伴月爸日背过次页支票票期统计表月 日熬兑现日斑张数耙票额合计按百分比鞍平均票额办最高三张俺支票票额懊备注扒合计摆部门别盈亏管理癌计划表哎部门别芭销售吧总额阿变动隘费用班边际胺利益笆销售固笆定费用阿部门直霸接利益鞍回收袄总额敖销售部拜门合计芭计划靶实绩罢达成率绊本霸公啊司案计划澳实绩斑达成率笆本公司靶第一科肮计划傲实绩案达成率白本公司胺第二科鞍计划唉实绩隘达成率阿分店蔼（一）碍计划斑实绩版达成率笆分店办（二）啊计划扒实绩拌达成率耙注：达成率翱实绩计划碍皑变动费用是隘变动制造成本稗运费及

20、燃料车辆哎费等的合计。拜边际利益鞍销售总额袄变动费用。啊销售固定费昂用是工资销管暗固定费用及利息巴费用等的合计。鞍年月份应收帐瓣款明细表笆年 月 埃 日埃客户名称斑预定收款日期斑月 日板上下懊午 绊时靶项次案统一发票暗货单斑金额拜收款情况检讨与捌说明啊月摆日叭字号稗主管 稗 败 会计 版 拜 制表销货缴款单霸出口 盎 日期厂商氨 年 矮 月 澳日 摆 扳 俺 版 年 扒 月 拔 日癌承接客户氨订单编号捌品名稗数量吧单价班金额皑元单位扒佣金绊印花芭手续费绊汇费拜邮费半电报费把实际缴款盎记事：败经理： 疤 班 科长背： 白 澳 财务： 稗 搬 肮 缴款人：工缴汇总比较表佰 佰 摆类别吧费用科目般本

21、月金额吧上月金额皑目标金额八较上月板较目标吧本年累计捌说明奥金额把安金额碍熬间接人工爱制造费用哎直接人工板伙食费稗包装费盎水电费埃消耗品肮修理费捌安全维护费矮折旧隘文具用品安其他费用胺小计坝工缴合计胺批准：半 背 皑 吧 疤复核：版 耙 摆制表：按基准单位成本分柏摊计算表捌规格、定格笆产量敖单位分摊率奥说明败材料懊（拌A哎）唉工缴啊（按B搬）爸材料班（暗D扒翱A挨岸B把）皑工缴懊（白E啊般A唉柏C斑）熬（一）材料基准暗单位成本：袄实际材料成本扮 搬 案 罢元爱基准单位材料成板本实际成本背总加权分摊充（蔼D背）俺 癌 半 暗元傲 霸 拜 耙元懊（二）直接人工挨基准单位成本：疤实际直接人工：扒 办

22、 柏 败元跋基准单位直接人胺工实际直接人扳工总加权分摊爸率爱 捌 敖 佰元鞍 办 碍 白元氨（三）制造费用斑基准单位成本：皑实际制造费用：耙 翱 瓣 岸元芭基准单位制造费白用实际制造费碍用总加权分摊疤率岸 凹 唉 澳元盎注：绊1耙材料成本自欺扳欺人料别收发存翱月报表过入爱 2摆工缴资料来自盎工缴汇总比较表昂。败批准：罢 拔 爱 霸 稗 哀复核：埃 肮 案 懊 癌制表：标准成本资料卡傲产品名称：扳 拜 稗 搬标准设定日期：蔼 凹原料案代号肮数量斑标准单价挨一部门哀二部门挨三部门拜四部门捌合计盎合计安作业编号扳标准工时坝标准工资产吧人工哀制造费用伴标准工时案标准分摊人工邦小时拔每单位制造成本按合计

23、 板 拔 爸 哀 傲 成本费用控制表邦 袄 瓣 板 唉 敖 叭年拜 鞍月爱 芭 百期间隘科目绊本月扳上月板本年累计疤去年累计翱金额拌金额扳金额巴金额爱销货收入净额袄代销收入把销货收入合计耙直接原料巴直接人工八制造费用扳销货成本合计艾员工薪资扮文具用品岸交通费敖保险费靶交际费爸邮电费背佣金支出哀运费百差旅费盎广告费耙修缮费把靶背营业费用合计鞍核准：唉 盎 皑 哀复核：袄 吧 扳 敖制表：销售费用分析表绊 皑 癌 扒 澳 板月份耙 盎费用科目按固定版变动矮金额矮销售费用搬管理费用氨业务费安推广费拔调查翱 扒费吧合计霸人事罢总务俺采购扮合计澳合计胺直接人工与生产吧费用月报表 月份敖项目懊本月芭预算数

24、皑说明事项白金额澳%癌金额巴吧直接人工邦变动费用败油脂艾电力费安包装费拜其他间接物料案小计俺固定费用拔间接人士般医药费碍伙食费摆劳工保险费叭电气材料懊消耗品百燃料把文具印刷瓣旅费袄模具费版工具稗租金皑保险费阿水电费昂折旧费用般杂费搬小计版制造费用合计翱研究费管理报告拜表暗区分爱预定矮实绩扮累计预定坝累计实绩班差异稗直接费巴材料费把试验材料费般消耗工具器具费澳燃料费唉小计岸工资耙津贴岸奖金胺杂费唉员工福利费扳卫生费哀退休基金爱小计办管理费瓣修缮费摆旅费交通费般通信费爱交际费胺会议费巴会费昂事务消耗品费捌图书报纸费扒杂费霸小计伴间接费盎管理费盎水电费叭搬运费矮租凭费皑折旧费白销售税金及附加鞍小计敖

25、合计翱各项会议费用调胺查报告表办会议名称瓣关系部门搬目录板召开次数扒 叭经销店促销活动稗计划书白经销店名：摆 摆 拌 背 班 佰 半 袄申请日期：芭 扮年暗 盎月把 唉日巴 翱 袄 霸 百 傲 柏 哎 扮编凹 奥号：懊期间：盎 瓣年霸 败月叭 办日至班 吧年暗 矮月颁 碍日案地点：摆促销活动类别俺地区性产品展销敖活动澳编制顾客名簿蔼对顾客作技术服皑务八DM鞍函攻势佰广告刊登矮感谢顾客的赠品瓣活动隘音乐欣赏、音响矮试听会耙影艺欣赏、顾客翱联谊活动埃郊游、旅游、露安营、园游会等户摆外活动癌促销活动概要颁要求支援事项爸预计费用肮名称碍单位肮数量搬单价罢总额八初核补助金额艾实际发生费用碍实际补助额广告

26、预算表白媒体傲广告效率碍单位成本白有效篇幅班频度扳平常股分广告预办算吧旺季股分广告预蔼算白其他配合促销预般算爸合计耙平常蔼旺季鞍合计广告费用分析表捌 碍 案 班 啊 捌 啊 拌 阿月哎 绊日至柏 啊月碍 跋日蔼媒体类别熬广告媒体名称把广告次数拔平均篇幅时间板广告费用懊估计每次接触人埃数扮每人次成本安广告选择性跋广告效果把备注促销成本分析表傲方式鞍方伴式耙说奥明跋期间挨估熬计哎费吧用绊成澳本翱收奥益班分靶析柏表鞍评傲价叭 瓣 绊裁决哀 疤 稗 唉审核癌 案 败 吧分析表班同业产品市场价摆格调查表百 搬 扮 瓣 扳 埃 瓣 俺 板 昂 版年瓣 绊月敖 唉日隘品名哎规格鞍厂牌办单价隘价格来源根据挨（

27、发票或经办人懊）胺对品质价格的批办评蔼说明办营业主管：拌 俺 扮 跋 疤制表傲 安：成本估价卡皑型号耙品名规格按原料价格爸A哎原料碍原料规格瓣单位用量俺一艾二唉三懊四摆发料率柏厚度班成本傲厚度疤成本安厚度俺成本佰厚度鞍成本熬码耙码拜码按码班码背原料成本凹发料率及原料净埃成本版B鞍原料爱一般物料袄用量扳单价稗成本肮A疤成本班B胺成本矮C埃印刷包装料吧用量搬成本搬A白成本氨B八成本搬C蔼合计白类别坝成本袄DFOB昂价格元芭说明挨A白价颁B捌价暗C背价蔼E爸其他追加价格拔说明埃追加价格暗裁剪拌原料挨印刷扮物料瓣熔接扒工资颁品检佰制造费用哀包装办合计柏合计白毛利率疤搬巴巴制造费用岸价格拌F隘备注佰1艾

28、瓣FOB拜价格以疤A巴栏状况的原料成霸本估计傲 版 氨 坝 八 隘 皑 瓣审核：笆 暗制卡：PAGE PAGE 111成本估价单扮年坝 坝月肮 疤日斑 瓣 拌 靶 版 班 柏 NO般扮制品编号或型号八品名澳规格熬估价单编号巴客户胺原料及物料拜每打用量及单位笆备注瓣品名翱规格摆单位用量搬单价板单位扒金额邦 肮日期办区分癌第一次耙第二次坝第三次霸第四次绊成品略图唉原料艾物料疤损耗败工资柏制造费用懊小计罢利润翱合计柏折合外币班估计啊经理：拜 懊 按厂长扮 般 坝填表生主成本核算表翱原料名称凹规格颁领料单号码版数量办单价百金额般物料名称芭规格搬领料单号码败单位氨数量盎单价笆金额盎耗用原料直接原澳料鞍耗

29、用材料直接物傲料班傲合计败合计扮直接人工按已分配制造费用癌成本汇计瓣单位成本捌制造单位肮日期搬工时数班工资率拔金额昂工时数板分摊率八金额白项目瓣金额奥金额吧备注耙直接原料奥直接物料埃直接人工俺已分配制造费用岸合计爱合计搬缴库记录扮出货记录拜备注经理 会计 制表佰缴库日期把缴库单号癌缴库数量奥日期案厂商俺发票号码颁数量产品成本控制表批号邦客户名称半产品名称规格伴订购数量艾完工数量俺出口条件瓣销货袄售货价格坝其他扣除金额扮净价埃标准单位版备注叭单价扮总价罢单价坝总价靶原料成本阿说明扳单位稗数量拜金额稗单位成本爱备注扒实际摆标准懊实际氨标准爱实际佰标准柏实际百标准翱合计岸物料成本哀说明啊单价巴数量佰

30、金额啊单位成本胺备注岸实际柏标准阿实际翱标准凹实际俺标准胺实际肮标准背合计皑直接工资皑说明啊裁剪印刷哀熔制靶品检吧包装捌合计哀实际搬标准芭标准鞍标准柏实际埃标准拜实际罢标准半实际隘标准坝实际靶标准傲备注扮利润皑说明拌制造费用靶制造成本摆毛利疤销管费用哀备注佰实际袄标准搬实际按标准懊实际蔼标安本批成本利润唉单位霸成本柏汇总耙说明斑本批败本成把单位成本伴佰实际岸标准搬实际拔标准按备注说明瓣净值敖原料懊物料碍工资制费跋制造成本爸毛利拌净利柏 芭 瓣 氨 叭 背 懊 业务 案 厂霸长 扒 填表产品定价分析表鞍年 月 日半 碍 霸 隘 败 蔼 矮 编号：皑产品名称规格：背顾客类型说明：傲目前本产品销量隘

31、：凹成本分析挨成本项目懊生产数量摆白背安败跋原料成本班物料成本柏人工成本阿制造费用按制造成本疤毛利颁合计颁100斑100邦100凹100坝100稗产品竞争状况碍生产公司案产品名称艾品质等级翱售价办估计年销售量霸市场占有率霸备注拜1氨2蔼3唉4芭5胺6岸7佰比较 图昂单扮位俺占有率败200挨100唉产品邦 10懊20俺30凹订价分析鞍订价把估计占有率佰利用率蔼决定售价：厂价扳 零售价岸 胺 耙 伴 暗 总经理暗： 败 经量：败 班 分敖析者：产品市场性分析蔼产品名称坝推出日期疤销售年数坝获利率鞍市场占有率败价格案品质凹外观摆竞争产品盎竞争产品差异性拔产品改良状况邦其他市场调查计划表熬调查目标白考

32、虑因素耙方法设计疤预定进度办使用人力岸预算产品价格分析表爸外销 搬 价盎内销 肮 价癌产品编号笆产品名称规格扮说明佰1靶2跋3柏4爱5板6拌7埃产品售价拜估计月销售量挨月销售额拌单位材料成本半合计皑总材料成本背单位人工成本奥制造费用拌销售费用霸单位利润哀估计利润背利润率埃裁决隘总经理 按 审艾核 碍 拟订熬产品生产完工报袄告单盎品名啊2生产数量白3生皑产日期版至邦4原料耗用记柏录扮领笆退料单号码爱颁疤项目叭标准规格傲标准用量捌发料规格皑实发数量把项目佰标准规格把标准用量斑发料规格俺实发数量凹合耙作案胶布安码翱胶布绊5原料超过数哀量，胶皮挨码，胶布办爸KG，原因：吧6物料耗用记挨录取袄领退料单号

33、码佰按挨印刷包装费绊实际用量瓣标准用量阿实际成本扮标准成本翱一般物料肮实际用量绊标准用量案实际用量罢标准成本埃 岸合计安7工时耗用记敖录柏工作类别氨耗用工时霸标准工时肮实发工资隘标准工资癌工作类别叭耗用工时凹标准工时按实发工资隘标准工资癌合计8品质记录把不良原因分析蔼A 巴占按B 案 占柏C 笆 占芭 半 靶 办 班 厂长 袄 斑 科长 癌 半 制表巴成 品 汇败 总 表胺日期坝生产成本单号数版品名把数量翱成品（借）半生产材料（贷）百人工（贷）哎生产费用（贷）暗新商品销路调查昂判定表癌品名坝售价俺购入客户笆进价蔼引进日搬发售日哎 状况判断盎销售商店挨销售估计傲结果艾未购买理由伴月份销售碍预定吧

34、备注班月份送货量板一次订购量矮标准库存量颁最低库存量芭可昂颁否拜销售期间哀保唉管懊场靶所哀注：1本表用傲于销售新产品时奥，对其销路状况败的判定而设计的癌。百 2本矮表由促销策划室胺或商品开发室填跋制，原始资产由佰促销人员负责收袄集。出纳日报表年月日翱银行存款袄上日结存袄本日收入皑本日支出搬本日结存柏现金现金盘点报告表败单位： 版 吧 板 敖 斑 吧 拌 鞍 年 暗 月 暗日跋现金及周金蔼面值啊数量颁金额百盘点结果及要点蔼报告哎主案管疤批俺示哀总经理扮经理把合 皑 计八异常及建议事项般其他项目：末报拜销费用阿借支捌出纳部门主管笆总计哀帐面数袄盘点（盈亏）靶项目盎处长爱应收票据：代 疤 收奥 笆

35、库 皑 存罢应收保证票据瓣合计半科长吧上列款项于 埃 月 日盎时盘 时本懊人在场,并如数跋归还无误.拜保管人_疤_班 傲 主管_败_半_白盘点人_俺_绊应收票据冲转明鞍细表年 月 日霸银行名称岸帐号叭支票号码按冲销日期扮销货单号暗客户名称唉金额摆备注八合计哎应收帐款票据日扳报表疤年 月 把 日坝应熬收霸帐敖款鞍销货类别暗应收帐款芭昨日结存班本日销货癌折让疤转应收票据盎今日结存胺本月销售累计搬合计艾应吧收般票坝据班说明稗昨日结存暗本日收票爸退票板兑现瓣其他巴本日结存耙 半 案 罢 笆 总经隘理 把 案 ;审核把 翱 填表零用金记帐表月份扮日期昂摘要疤收入疤支出项目熬结霸存蔼月疤日拔借支哀燃料费疤

36、差旅费碍误餐费阿文具半消耗费败修缮费熬杂项购唉医药费唉其他板保证背书及票据八登记表肮公司: 矮 案 扮 编号稗年佰摘要班保证内容阿注销日期扳余额矮月背日袄性质芭承办行库或权利暗人胺票据种类芭行库及帐号颁号码拜保证或背书人懊保证金额哀到期日期芭日期板金额PAGE PAGE 149出纳日报表月 日敖银行名称伴存入张数耙存入金额敖支付金额把备注矮合计芭银行名称安前日结存胺本日存入般本日支付班本日结存埃现存结存罢面额罢数量巴金额般1000元隘100元靶10元扮分斑1分岸合计哀 案 办 鞍 背 敖 应付拔本票保证本票绊贴现票借计安录：佰总经理 百 稗 懊 经理 芭 懊 科长 拌 柏 出纳收支日报表月 日

37、斑收入绊支出凹凭单号码凹摘要捌现金拌支票绊日期耙金额澳凭单号码绊摘要翱现金埃支票稗日期把金额付款登记表哀付款期： 把 鞍 傲 哎 柏 扳 凹 跋页次败验收单号蔼公司名称懊摘要盎支付金额吧领款日期氨领款章暗备注唉公司领款章零用金报销清单罢科目： 袄 绊 月 巴 日至 奥 年 扒 月 板日 拜 填鞍表日期版支付日期摆部门拌子目矮摘要半单据张数哎报销金额背明细帐页次耙合计瓣上期领用金额叭本期报销金额瓣本期结存金额捌主管； 半 摆 斑 俺 癌 岸 填表：罢应收帐款票据分版户明细卡八编号： 皑 帐肮号： 阿 负责人： 肮 信昂用限额： 耙 碍指定：爸客户： 俺 地址：岸 板 傲 电话： 疤 拔 坝：鞍销

38、货哎销货般单号爸摘要肮冲鞍转罢应收帐版收票疤摘要艾应收票据瓣到袄期日俺冲懊转敖兑现搬总计按月疤日板月澳日哀过次页支票票期统计表月 日搬兑现日百张数皑票额合计耙百分比懊平均票额凹最高三张绊支票票额伴备注坝合计昂部门别盈亏管理俺计划表扳部门别埃销售版总额癌变动跋费用巴边际伴利益懊销售固矮定费用艾部门直颁接利益昂回收百总额瓣销售部半门合计昂计划罢实绩白达成率跋本俺公佰司唉计划唉实绩哎达成率般本公司翱第一科盎计划佰实绩哎达成率版本公司般第二科柏计划绊实绩伴达成率昂分店拌（一）吧计划矮实绩颁达成率斑分店扮（二）搬计划奥实绩百达成率岸注：达成率翱实绩计划靶稗变动费用是哎变动制造成本捌运费及燃料车辆凹费等的

39、合计。吧边际利益靶销售总额吧变动费用。安销售固定费扮用是工资销管耙固定费用及利息班费用等的合计。佰年月份应收帐爱款明细表背年 月 埃 日靶客户名称拜预定收款日期案月 日艾上下斑午 癌时拜项次霸统一发票熬货单爸金额败收款情况检讨与扮说明办月扳日暗字号袄主管 巴 佰 会计 扮 败 制表销货缴款单把出口 扒 日期厂商癌 年 背 月 般日 袄 按 般 翱 年 伴 月 扮 日鞍承接客户安订单编号爱品名熬数量按单价案金额碍元单位敖佣金斑印花把手续费挨汇费搬邮费八电报费扳实际缴款斑记事：百经理： 吧 笆 科长岸： 碍 搬 财务： 翱 叭 版 缴款人：预算编列表俺月份 矮 俺 盎 白 阿 佰 类跋别奥 翱 邦

40、 埃 拔 凹 伴 按 页次盎预算编号瓣预算科目霸核算金额凹专用申报预算澳预算金额哀核准预算岸备注疤用途跋文号败金额岸 矮 白 吧 败 批示 癌 笆 审核 安 哀 拟订预算概略计算表编号俺单位 敖 扒 扳 安 凹 爸 盎 月份癌预算编号鞍科目昂支付项目案计算式阿预算金额叭审核柏 拌 艾 搬 拟定颁预算申请表编号挨月 矮日 鞍 佰 把 岸 单位：阿巴预算编号办预算名称爸用途板说明霸单价拔数量百申请金额预算控制表吧 预算编号般:唉 预算科目办: 傲 啊 哎 唉 翱 预算金啊额:懊日期爱凭证号码奥摘要澳支付金额袄累计金额肮超支金额隘备注癌月扒日瓣说明:备注中应隘填写熬“靶变更癌”绊或盎“拔追加搬”俺并

41、注明理由预算变更申请单啊月 日 稗 疤 背 傲 版 挨 单位爸预算编号跋预算科目把原核定预算艾拟追加金额皑申请理由扳批示唉批稗示矮审核 皑 申请挨人 预算统计表熬月份 笆 按 爱 隘 凹 背 奥 部门傲罢预算编号隘预算科目安预算金额把实际支出扒差额捌追加预算瓣说明扒总经理 安 背 叭 稗 艾审核 般 叭 填百表制造成本预算表凹月份 碍 月份啊成本项目爸月份办月份熬月份捌月份岸月份版预算金额翱佰预算金额办哎预算金额澳凹预算金额案白预算金额摆扮原料成本矮物料成本搬直接工资埃奖金昂加工费把消耗费盎电力费八旅费矮修缮费阿保险费凹运费巴直接投资坝间接投资敖租金百水电费捌伙食费耙医药费罢杂费熬合计吧期初在

42、制品绊期末在制品案制造成本癌毛利凹生产价值岸100百100皑100癌100百100败制造成本及利益般计划表跋项目佰月扳月邦月澳月昂月捌月罢金额澳构成把金额翱构成凹金额奥构成按金额芭构成伴金额肮构成佰金额翱构成按制拔品扳生产额爸原料额瓣劳务费爱奖金津贴拜物料费靶折旧埃制造成本捌制造利润败制品靶生产额笆原料额安劳费务搬奖金津贴八物料费胺折旧笆制造成本跋制造利润隘制品埃生产额俺原料额班劳费务爱奖金津贴哎物料费背折旧碍制造成本疤制造利润哎制品坝生产额奥原料额绊劳费务绊奖金津贴百物料费板折旧矮制造成本拜制造利润凹一般管理费预算懊分析表扒部门： 芭 吧 胺 阿 癌 佰 扮 月份： 扳 年 月哎编号拌项目班

43、当月差异白累计差异摆原因分析懊1鞍工资白2啊员工福利费板3蔼福利保健费靶4柏教育经费爱5袄工会会费百6巴旅费凹7啊交通费稗8霸广告宣传费耙9瓣车辆维修费阿10氨修理费八11袄租赁费挨12斑物料用品费坝13搬邮电通信费敖14爸水电费拜15安税金把16斑消耗品费叭17案业务活动费斑18把保险费捌19挨办公费矮20挨折旧费半21凹22捌23阿24按25傲改善对策略昂损益计划实绩报把告表敖主要科目板月敖月癌月奥月计绊累计斑月计捌累计鞍月计挨累计艾必要纯利益拌计划熬实绩挨容许营业外损失败计划伴实绩半必要经营外收益办计划稗实绩瓣必要营业利益哎计划挨实绩氨容许营销费用爱计划爱实绩跋容许管理费用班计划绊实绩暗必要销售利益隘计划瓣实绩埃容许销售成本八计划安实绩澳必要销售额叭计划昂实绩霸实绩损益预算检核表月份斑产品名称霸生产量背生产阿金额癌原料佰成本芭物料拔成本罢人工哀成本胺制造埃费用傲毛利笆销售按费用昂净利敖预算肮